Franklin Global Growth Fund

Transkript

1 Franklin Global Growth Fund Třída A(acc)EUR ISIN LU Podfond investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Správcovská společnost je Franklin Templeton International Services S.à r.l. Cíle a investiční politika Fond Franklin Global Growth Fund (dále jen Fond ) usiluje o zvyšování hodnoty svých investic ve středně dlouhém až dlouhém období. Fond investuje převážně do: akcií a jim podobných cenných papírů vydávaných společností různé velikosti v kterékoli zemi včetně rozvíjejících se trhů Investiční tým používá podrobnou finanční analýzu, na jejímž základě vybírá jednotlivé účastnické cenné papíry, o nichž je přesvědčen, že je u nich největší šance na dlouhodobý růst hodnoty. Zároveň zohledňuje také široké globální trendy. Další informace o cílech a investiční politice fondu najdete v části Informace o fondu, investičních cílech a politice v aktuálním prospektu investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Benchmark podfondu je MSCI World Index. Tento benchmark je uveden jen pro informační účely a správce fondu ho nemusí sledovat. Fond se může od tohoto bechmarku odchýlit. Proč uvažovat o tomto fondu? Koncentrovaný, přesto diverzifikovaný přístup Fond poskytuje koncentrovaný přístup s potenciálem vysoké návratnosti a s výhodami řízení rizika vytvořenými portfoliem majícím omezený ekonomický přesah. Pevné přesvědčení Cílevědomý přístup fondu a fundamentální výzkum vyžaduje, aby si tým vybudoval vysokou úroveň přesvědčení o každé investici. Disciplinovaný přístup Na základě analýzy založené na růstu, kvalitě a zhodnocení analytici vyhledávají vysoce kvalitní společnosti s udržitelnými obchodními modely za rozumné ceny. Zabudované řízení rizika Se svým přístupem nejlepších myšlenek fond nesdružuje konkurenty, jelikož tým vybírá tu nejatraktivnější společnost v dané oblasti. Vysoké riziko / profil návratnosti Fond soustavně vykazuje statistiku nadprůměrné návratnosti s přiměřenými úrovněmi rizika.

2 Odborné výrazy, kterým byste měli rozumět Rozvíjející se trhy: Země, jejichž ekonomika, akciový trh, politická situace nebo regulační rámec nejsou plně rozvinuté. Majetkové cenné papíry: Cenné papíry, které představují majetkový podíl v podniku.i Poměr rizika a výnosů Co znamená tento syntetický ukazatel a jaká jsou jeho omezení? Tento ukazatel slouží jako měřítko pohybu cen u této třídy akcií na základě vývoje v minulosti. Historické údaje tedy nemusí být spolehlivým ukazatelem rizikového profilu fondu do budoucna. Nelze zaručit, že se v budoucnu nezmění kategorie, do které je investice zařazena. Nejnižší kategorie neznamená, že investice není riziková. Protože třída akcií nemá k dispozici dostatek historických údajů, použijí se místo toho simulované údaje založené na modelu reprezentativního portfolia nebo srovnání. Proč je fond zařazen právě do této kategorie? Fond investuje převážně do účastnických cenných papírů a jim podobných cenných papírů vydávaných společností s různou tržní kapitalizací po celém světě. Tyto cenné papíry podléhaly v minulosti výraznému kolísání cen, k němuž může docházet náhle v důsledku působení různých tržních faktorů nebo faktorů na straně společností. Výkonnost fondu může proto v poměrně krátkých časových intervalech výrazně kolísat. Relevantní rizika nedostatečně zachycená indikátorem. Měnové riziko: riziko ztráty vyplývající z kolísání směnného kurzu nebo z předpisů v oblasti devizové regulace. Riziko z rozvíjejících se trhů: riziko spojené s investováním v zemích s méně rozvinutým politickým, ekonomickým, právním a regulačním systémem, která mohou souviset s politickou nebo ekonomickou nestabilitou, nedostatečnou likviditou a transparentností nebo problémy s opatrováním majetku. Riziko likvidity: riziko, které vzniká, jestliže možnosti prodat aktiva v okamžiku, kdy je to nezbytné, brání nepříznivé podmínky na trhu. Snížená likvidita může mít nepříznivý vliv na cenu aktiv. ( Podrobný popis všech rizik, kterým fond čelí, najdete v části Informace o rizicích v aktuálním prospektu investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. )

3 Poplatky Poplatky, které platíte, slouží k úhradě nákladů na fungování fondu včetně nákladů na veřejné nabízení a propagaci. Vstupní poplatky jsou uvedeny v maximální výši, v některých případech mohou být nižší. Nákupní poplatky: k emisní ceně (emisní poplatek se vždy liší podle fondu) včetně externích nákladů. Prodejní poplatky: žádné. Dosavadní výkonnost Dosavadní výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Dosavadní výkonnost zde zahrnuje všechny poplatky za správu, ale ne vstupní poplatek. Dosavadní výkonnost se počítá v měně současné třídy akcií. Fond byl založen v roce 2000 a současná třída akcií dne Informace o fondu k Velikost fondu $174,36 Milion Datum vzniku Základní měna fondu USD Benchmark MSCI World Index Třída aktiv Akciové ISIN LU Cena Čistá hodnota aktiv $13,38 Změna čisté hodnoty aktiv $ 0,03 k Praktické informace Depozitářem fondů investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds je společnost J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. Tento Fond je podfondem investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Prospekt a finanční zprávy se vztahují na veškeré podfondy investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds. Všechny podfondy investiční společnosti Franklin Templeton Investment Funds mají oddělená aktiva a pasiva. Každý podfond je tak spravován samostatně, nezávisle na ostatních.

4 Výkonnost Výkonnost za 5 let vyjádřená v měně třídy podílů (%) Kumulativní výkonnost - Primární třída podílů (%) Kumulativní výkonnost Zdroj: Franklin Tepmleton Minulá výkonnost není zárukou budoucí výkonnosti. Hodnota akcií ve fondu a výnosy z nich mohou růst ale i klesat a investoři nemusí dostat zpět celou investovanou částku. Všechny údaje o výkonnosti jsou v uvedené měně, zahrnují reinvestování dividend a jsou bez správcovských poplatků. Poplatky za prodej a jiné provize, daně a jiné náklady placené investorem nejsou zahrnuty do kalkulace. Výkonnost může být také ovlivněna fluktuací měny. Údaje k dnešnímu dni je možné najít na Odkazy na indexy jsou jen pro porovnání a reprezentují investiční prostředí v uvedeném časovém období.

5 Největší pozice název emitenta % MEDTRONIC INC 2,20 TIME WARNER CABLE INC 1,98 SPRINT CORP 1,79 ING US INC 1,76 ROCHE HOLDING AG 1,69 MICROSOFT CORP 1,69 ING GROEP NV 1,67 ACTAVIS PLC 1,66 JPMORGAN CHASE & CO 1,66 ELAN CORP PLC 1,63 Složení fondu Templeton Global (Euro) Fund MSCI All Country World Index Podle zemí % z akcií Spojené státy 32,29 / 48,18 Velká Británie 10,98 / 8,06 Francie 9,62 / 3,73 Německo 6,97 / 3,48 Švýcarsko 6,11 / 3,32 Nizozemsko 5,27 / 1,00 Japonsko 5,12 / 7,83 Irská republika 3,75 / 0,13 Itálie 3,11 / 0,83 Ostatní 16,78 / 23,44 Podle sektorů % z akcií Finance 23,25 / 21,72 Zdravotní péče 18,22 / 10,33 Průmysl 10,78 / 10,85 Informační technologie 10,52 / 12,27 Energie 10,38 / 9,60 Spotřební sektor 9,48 / 11,96 Telekomunikační služby 7,54 / 4,16 Materiály 4,96 / 6,06 Spotřební zboží 3,72 / 9,89 Veřejné služby 1,15 / 3,16 Podle tržní kapitalizace v EUR % z akcií < 1,5 miliard 2,62 1,5-5,0 miliard 10,05 5,0-25,0 miliard 32,22 25,0-50,0 miliard 25,02 > 50,0 miliard 27,07 N/A 3,43

6 TOMUTO FONDU BYLO UDĚLENO POVOLENÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ A PODLÉHÁ DOHLEDU COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (KOMISE DOHLÍŽEJÍCÍ NA FINANČNÍ SEKTOR). FONDU FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES S.A R.L. BYLO UDĚLENO POVOLENÍ LUCEMBURSKÉHO VELKOVÉVODSTVÍ A PODLÉHÁ DOHLEDU COMMISSION DE SURVEILLANCE DU SECTEUR FINANCIER (KOMISE DOHLÍŽEJÍCÍ NA FINANČNÍ SEKTOR). TYTO KLÍČOVÉ INFORMACE PRO INVESTORY JSOU PLATNÉ KE DNI 1. LEDNA VEŠKERÉ INFORMACE V TOMTO DOKUMENTU MAJÍ POUZE INFORMATIVNÍ POVAHU, PŘEDSTAVUJÍ NÁZORY JEJICH AUTORA V DOBĚ, KDY BYL MATERIÁL VYPRACOVÁN A MOHOU BÝT I BEZ PŘEDCHOZÍHO UPOZORNĚNÍ KDYKOLI MĚNĚNY NA ZÁKLADĚ TRŽNÍCH A DALŠÍCH PODMÍNEK A NEOBSAHUJÍ ŽÁDNOU ZÁRUKU, ŽE SE ZEMĚ, TRHY A SEKTORY BUDOU VYVÍJET TAK, JAK JE V DOKUMENTU NAZNAČENO. NÁZORY ZDE OBSAŽENÉ SE MOHOU LIŠIT OD NÁZORŮ VYJÁDŘENÝCH JINÝMI AUTORY A SPOLEČNOSTÍ ABEVA CONSULTING, S.R.O. PŘESTOŽE INFORMACE A DATA OBSAŽENÁ V TOMTO DOKUMENTU BYLA ZÍSKÁNA ZE ZDROJŮ, KTERÉ SPOLEČNOST ABEVA CONSULTING POKLÁDÁ ZA SPOLEHLIVÉ, ŽÁDNÁ OSOBA ZE SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. ANI S NÍ SPŘÍZNĚNÁ OSOBA NEČINÍ ŽÁDNÉ PROHLÁŠENÍ ANI ZÁRUKU TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI A ÚPLNOSTI TOHOTO DOKUMENTU A NA TENTO DOKUMENT JAKO TAKOVÝ BY NEMĚLO BÝT SPOLÉHÁNO A NEMĚL BY SLOUŽIT NAMÍSTO NEZÁVISLÉHO ÚSUDKU. PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE NABÍDKU, OSOBNÍ INVESTIČNÍ PORADENSTVÍ ANI INVESTIČNÍ DOPORUČENÍ, KTERÁ BY ZOHLEDŇOVALA INDIVIDUÁLNÍ SITUACI INVESTORA, ZEJMÉNA VE SMYSLU JEHO ODBORNÝCH ZNALOSTÍ A ZKUŠENOSTÍ V OBLASTI INVESTIC, ČI DOKONCE JEHO FINANČNÍ SITUACI, INVESTIČNÍ CÍLE NEBO VZTAH K RIZIKU. KURZY, CENY, VÝNOSY, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOST ČI JINÉ PARAMETRY DOSAŽENÉ JEDNOTLIVÝMI INVESTIČNÍMI NÁSTROJI V MINULOSTI NEMOHOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ SLOUŽIT JAKO INDIKÁTOR NEBO ZÁRUKA BUDOUCÍCH KURZŮ, CEN, VÝNOSŮ, ZHODNOCENÍ, VÝKONNOSTI ČI JINÝCH PARAMETRŮ TAKOVÝCHTO NEBO OBDOBNÝCH INVESTIČNÍCH NÁSTROJŮ. S INVESTICÍ JE VŽDY SPOJENO RIZIKO KOLÍSÁNÍ HODNOTY A NENÍ JISTÉ, ŽE SKUTEČNÝ VÝNOS BUDE ODPOVÍDAT VÝNOSU OČEKÁVANÉMU, INVESTOR DÁLE NESE KREDITNÍ RIZIKO EMITENTA INVESTIČNÍHO NÁSTROJE. INVESTIČNÍ NÁSTROJE DENOMINOVANÉ V CIZÍCH MĚNÁCH JSOU TAKÉ VYSTAVENY VÝKYVŮM VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZMĚN DEVIZOVÝCH KURZŮ, KTERÉ MOHOU MÍT JAK POZITIVNÍ, TAK I NEGATIVNÍ VLIV ZEJMÉNA NA JEJICH KURZY, CENY, ZHODNOCENÍ ČI VÝNOSY Z NICH PLYNOUCÍ. NÁVRATNOST INVESTOVANÝCH PROSTŘEDKŮ NENÍ V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ZARUČENA. DALŠÍ INFORMACE O RIZICÍCH JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU POUČENÍ O RIZICÍCH NA ADRESE PŘEDMĚTNÉ SDĚLENÍ NEPŘEDSTAVUJE ZVLÁŠTNÍ INFORMACE O POSKYTOVATELI INVESTIČNÍCH SLUŽEB, JEHO POSKYTOVANÝCH SLUŽBÁCH, OCHRANĚ MAJETKU ZÁKAZNÍKA, RIZICÍCH APOD. DLE PŘÍSLUŠNÝCH PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ. TYTO INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ V MATERIÁLU INFORMACE PRO ZÁKAZNÍKY PRO PŘÍSLUŠNOU INVESTIČNÍ SLUŽBU. DŘÍVE, NEŽ SE ROZHODNETE INVESTOVAT, SEZNAMTE SE S PŘÍSLUŠNÝM AKTUÁLNÍM PROSPEKTEM (STATUTEM) DANÉHO FONDU. ZEJMÉNA V PŘÍPADĚ ZAHRANIČNÍCH FONDŮ SE SEZNAMTE S PRÁVNÍMI PODMÍNKAMI INVESTICE, DEVIZOVÝMI OMEZENÍMI A DAŇOVÝMI DŮSLEDKY A S MANAŽERSKÝMI PRAVIDLY A S PODMÍNKAMI PRO ČR. NÁZVY ZAHRANIČNÍCH FONDŮ UVEDENÉ V ČESKÉM JAZYCE ZPRAVIDLA PŘEDSTAVUJÍ JEJICH MARKETINGOVÉ OZNAČENÍ PRO ČESKOU REPUBLIKU. INVESTICE POPSANÁ V TOMTO DOKUMENTU NENÍ URČENA OSOBÁM TRVALE BYDLÍCÍM ČI SÍDLÍCÍM VE SPOJENÝCH STÁTECH AMERICKÝCH A OSOBÁM SPLŇUJÍCÍM STATUT AMERICKÉHO SUBJEKTU, JAK JE DEFINOVÁN V ZÁKONĚ SPOJENÝCH STÁTŮ AMERICKÝCH O CENNÝCH PAPÍRECH Z ROKU 1933, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ. TENTO DOKUMENT JE VLASTNICTVÍM SPOLEČNOSTI ABEVA CONSULTING, S.R.O. A SLOUŽÍ POUZE PRO INTERNÍ ÚČELY (INFORMOVÁNÍ OBCHODNÍCH PARTNERŮ TÉTO SPOLEČNOSTI). TENTO DOKUMENT PŘEDSTAVUJE POUZE INFORMATIVNÍ PŘEKLAD KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY FONDU UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTU. PRO UČINĚNÍ ROZHODNUTÍ, ZDA INVESTOVAT, JE VŽDY ROZHODNÁ ORIGINÁLNÍ A AKTUÁLNÍ VERZE PŘÍSLUŠNÉHO DOKUMENTU FONDU (PROSPEKTU, STATUTU, KLÍČOVÝCH INFORMACÍ PRO INVESTORY, APOD.). TENTO DOKUMENT NESMÍ BÝT NIKDY NABÍZEN A PŘEDÁVÁN VEŘEJNOSTI, POKUD SPOLEČNOST PŘEDEM NEUDĚLILA OBCHODNÍMU PARTNEROVI KE KAŽDÉMU TAKOVÉMU PŘÍPADU PŘEDÁNÍ SVŮJ VÝSLOVNÝ SOUHLAS.

7 V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit se s tímto sdělením. Klíčové informace pro investory V tomto sdělení investor nalezne klíčové informace o tomto fondu. Nejde o propagační materiál; poskytnutí těchto informací vyžaduje zákon. Účelem je, aby investor lépe pochopil způsob investování do tohoto fondu a rizika s tím spojená. Pro informované rozhodnutí, zda danou investici provést, se investorům doporučuje seznámit