ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením Zastupitelstva Obce č. 21/02/2014 ze dne ) a následně se řídilo rozpočtem, který schválilo Zastupitelstvo Obce usnesením č. 38/02/2015 ze dne Celkový hospodářský výsledek hospodaření Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil ziskem ve výši ,60 Kč. Stav na běžných účtech k je ,47 Kč Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2015 schválen ve výši ,- Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými změnami rozpočet příjmů upraven na ,- Kč. Celkové dosažené příjmy obce činily ,97 Kč. Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2015: 53 % daňové příjmy 8 % nedaňové příjmy 1 % kapitálové příjmy 38 % přijaté transfery Daňové příjmy Daňové příjmy obce v roce 2014 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 112,48 %, celkem činily ,91 Kč. Přehled daňových příjmů v roce 2015: Daně z příjmu fyzických osob Daně z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Správní poplatky Poplatek ze psů Daň z nemovitosti Poplatek z ubytovací kapacity Odvod z loterií Odvod z výherních hracích přístrojů ,03 Kč Kč ,74Kč ,00 Kč ,00 Kč ,10 Kč 2.226,00 Kč ,69 Kč ,22 Kč Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Obce v roce 2015 překročily výše schváleného rozpočtu, byly plněny na 115,37 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2015 obdržela, byl ,44 Kč. Nedaňové příjmy tvořily tyto položky: Příjmy z finančního vypořádání(vyúčtování Mariánskolázeňskem) Příjmy z provozu silniční dopravy(autobus) Příjmy škola (obědy) Příjmy - kultura(pronájem sálu, věcné dary) Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné Příjmy z pronájmu zdravotního střediska Příjmy z činností v lesním hospodářství Pohřebnictví - nájemné + služby Příjmy komunální hospod.(pronájem nebyt. prostor a pozemků) ,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč ,10 Kč ,68 Kč ,00 Kč 0 Kč 7.440,00 Kč ,00 Kč

2 Příjmy za elektroodpad Příjmy za tříděný odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Činnost místní správy Úroky Příjmy z podílů na zisku a dividend 5.016,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.206,51 Kč ,10 Kč Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2015 výše ,00- Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 90,14 %. Kapitálové příjmy tvořily: Příjmy z prodeje bytových jednotek - splátky Příjmy z prodeje ostatních nemovitostí- splátky Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč 15.00,00 Kč ,00 Kč Přijaté dotace Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2015 ve výši ,51Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu k upravenému rozpočtu na 100 %. Obec obdržela v roce 2015 tyto dotace: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,- Kč (dotace na státní správu a školství) neinvestiční dotace z Karlovarského kraje na obnovu lesních porostů ve výši ,-Kč neinvestiční dotace z Karlovarského kraje na zatraktivnění budovy OÚ a KD v D.Ž. ve výši ,- Kč neinvestiční dotace z Karlovarského kraje pro Sbor dobrovolných hasičů ve výši ,- Kč neinvestiční dotace pro Základní školu v D.Žandově ve výši ,- Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,-Kč (Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti uklízeči veřejných prostranství 85 % financováno z prostředků ESF, 15 % ze státního rozpočtu) dotace (doplatek z r. 2014) z Operačního programu ŽP na pořízení stroje na úklid obce ve výši ,20 Kč dotace MMR ČR pro vítěze Zlaté stuhy na úpravu prostranství v D.Žandově ve výši ,- Kč dotace ROP Severozápad obnova chodníků ve výši ,- Kč Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2015 ve výši Kč. V průběhu roku 2015 došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na ,- Kč. Celkové hrazené výdaje Obce za rok 2015 dosáhly částky ,57 Kč a byly tak ve vztahu k upravenému rozpočtu čerpány na 100,47 %. Běžné výdaje Obce dosáhly po konsolidaci výše ,69 Kč, což činí 56 % veškerých výdajů. Kapitálové výdaje Obce v roce 2015 byly ve výši ,88- Kč, což činí 44 % veškerých výdajů.

3 Výdaje v roce 2015 byly čerpány: Lesní hospodářství obnova lesních porostů ,00 Kč Silnice - nákup materiálu (posyp komunikací), opravy ,61 Kč - platba úroků z úvěru ,20 Kč Pozemní komunikace obnova komun. a zázemí pro volný čas ,30 Kč obnova chodníků, opravy a udržování ,77 Kč Provoz veřejné silniční dopravy PHM,materiál, opravy- autobus ,14 Kč Odvádění a čištění odpadních vod - deratizace kanalizace ,00 Kč - platba úroků z úvěru ,00 Kč Hudební činnost příspěvek na Salajnský žebřiňák a Aragonit 3.000,00 Kč Základní škola nákup materiálu na opravy - platba úroků z úvěru - neinvestiční příspěvek (příspěvek od obce a Karlovarského kraje) 8.906,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč Činnost místní knihovny Rozhlas a televize - poplatky Kultura a kulturní akce pořádání kulturních akcí, nákup energií pro sál - nákup dárků, pohoštění na kulturních akcích ,34 Kč 1.080,00 Kč ,59 Kč Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek na činnost TJ Sokol Dolní Žandov - opravy a materiál Ostatní ambulantní péče zdravotní středisko energie, opravy, materiál ,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč Bytové hospodářství - náklady na bydlení - teplo, voda, el. energie, ostatní - opravy a udržování, vyúčtování Veřejné osvětlení - elektrická energie Pohřebnictví odvoz odpadu ,79 Kč ,99 Kč 7.063,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj - ostatní služby, opravy a udržování,el.energie, voda - pojištění majetku a vozidel - platy zaměstnanců včetně zdrav. a sociál. pojištění ,88 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,00 Kč

4 - pohonné hmoty - pořízení stroje na kontejnery, projektová příprava (zlepšení nakládání s odpady) ,97 Kč ,00 Kč Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálního odpadu ,00 Kč - sběrný dvůr ,00 Kč - tříděný odpad ,00 Kč Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - služby, materiál, pohonné hmoty - platy zaměstnanců včetně zdravotního a sociálního pojištění Požární ochrana ,50 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,33 Kč Zastupitelstva obcí ,00 Kč Činnost místní správy - platy zaměstnanců včetně zdrav. a sociál. pojištění, kancelářské potřeby, poštovní služby, telefonní poplatky, náklady na provoz budovy (energie, vodné, teplo), právní a konzultační služby, školení a vzdělávání, programové vybavení, opravy a údržba Služby peněžních ústavů poplatky bankám ,93 Kč ,20 Kč Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Obce V roce 2015 byly z rozpočtu Obce poskytnuty: 1. Neinvestiční dotace TJ Sokol na činnost ve výši ,00 Kč 2. Neinvestiční příspěvek na provoz ZŠ a MŠ D. Žandov ve výši ,00 Kč 3. neinvestiční příspěvek Aragonitu na pořádání festivalu zdravotně postižených Souznění ve výši 500,- Kč 4. neinvestiční příspěvek Václavu Neumanovi na pořádání Salajnského žebřiňáku ve výši 2.500,- Kč 5. neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO a MAS 21 na činnost ve výši ,00 Kč 6. členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 4.439,20- Kč. 7. neinvestiční příspěvek na činnost Českému kynologickému svazu ve výši ,00 Kč 8. neinvestiční příspěvek Ludvíku Hladkému na organizaci plesu v Salajně ve výši 2.000,- Kč 9. neinvestiční příspěvek Klubu Českého pohraničí ve výši ,- Kč 10. neinvestiční příspěvek Klubu žen na činnost ve výši 5.000,- Kč Úvěr vybudování kanalizace v obci a položení střechy na ZŠ Celková výše úvěru 10 mil. Kč V roce 2015 bylo zaplaceno na splátkách úvěru ,- Kč. K má Obec závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši ,- Kč Úvěr oprava komunikace v obci Celková výše úvěru 5 mil. Kč V roce 2015 bylo zaplaceno na splátkách úvěru ,- Kč. K má Obec závazek vůči České spořitelně, a.s. ve výši ,- Kč.

5 Úvěr - obnova chodníků v D.Žandově ( předfinancování) Celková výše úvěru ,- Kč jednalo se o předfinancování projektu ROP finanční prostředky již byly v r.2016 vráceny od Rop a úvěr bude vyrovnán do Úvěr obnova komunikací, veřejných prostranství a zázemí pro kulturní a společenský život Celková výše úvěru ,- Kč - splátky od ledna 2016 ve výši ,- Kč 2. Peněžní fondy Obce 2.1. Sociální fond Sociální fond byl schválen v roce 2010 usnesením Zastupitelstva Obce č. 33/02/2010 ze dne Tvorba sociálního fondu obce v roce 2015 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu. Zůstatek účtu činil k 31. prosinci ,75 Kč. 3. Příspěvková organizace Obce Příspěvková organizace Obce- Základní a mateřská škola- skončila k své hospodaření s výsledkem ,82 Kč na úseku hospodářské činnosti školy byl HV ,42 Kč a hospodářská činnost s výsledkem ,40 Kč. 4. Služby Dolní Žandov s.r.o. Obec Dolní Žandov je stoprocentním vlastníkem organizace Služby Dolní Žandov s.r.o. Hospodaření organizace za rok 2015 skončilo se ziskem ,- Kč. 5. Přezkoumání hospodaření Obce Dolní Žandov Dne bylo provedeno u Obce Dolní Žandov přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2015 byly zjištěny závažné nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. C4 překročení působnosti zastupitelstvo obce se nesešlo nejméně jedenkrát za 3 měsíce. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Výkaz Fin 2-12 M Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: Sejmuto: