ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok 2016

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE VELKÁ HLEĎSEBE za rok Hospodaření Obce Velká Hleďsebe (dále jen Obec) v roce 2016 Rozpočet Obce pro rok 2016 byl schválen Usnesením Zastupitelstva Obce č. 5A/13/XII/2015 dne Výsledek rozpočtového hospodaření za rok 2016 Obce po konsolidaci a finančním vypořádání se státním rozpočtem skončil přebytkem ve výši ,34 Kč. Stav na účtech Obce k je ,55 Kč Úhrn plnění rozpočtu příjmů Rozpočet příjmů Obce byl v roce 2016 schválen ve výši ,00 Kč. V průběhu roku byl rozpočtovými opatřeními upraven na ,00 Kč. Celkové dosažené příjmy obce (po konsolidaci) činily ,72 Kč. Složení realizovaných příjmů Obce v roce 2016: 61 % daňové příjmy 9 % nedaňové příjmy 2% kapitálové příjmy 28 % přijaté transfery Daňové příjmy Daňové příjmy obce v roce 2016 překročily výši schváleného rozpočtu, byly plněny na 122,75 %, celkem činily ,33 Kč. Přehled daňových příjmů v roce 2016: Daně z příjmu fyzických osob Daně z příjmu právnických osob Daň z přidané hodnoty Odvody za odnětí zem.půdy Poplatek ze psů Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a z výherních hracích přístrojů Správní poplatky Daň z nemovitosti ,25 Kč ,38 Kč ,03 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,20 Kč ,00 Kč ,97 Kč Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy Obce v roce 2016 překročily výše schváleného rozpočtu, byly plněny na 122,72 %. Celkový objem nedaňových příjmů, které Obec v roce 2016 obdržela, byl ,22 Kč. Nedaňové příjmy tvořily tyto položky: Splátky půjčených prostředků Klimentovská a.s. Knihovna - poplatky Příjmy z pronájmu pozemků Přijaté neinvestiční dary Příjem z reklamy Příjmy z pronájmu tělocvičny (kasárna) Příjmy z pronájmu tělocvičny (OÚ) Bytové hospodářství - příjmy za služby, nájemné Nebytové hospodářství příjmy za služby, nájemné, ost. služby, prodej drobného dlouhodobého majetku Pohřebnictví nájemné, služby Nájem plynárenského zařízení Příjmy za komunální služby věcná břemena Sběr a svoz komunálních odpadů Sankce životní prostředí ,00 Kč 600,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.639,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,68 Kč ,00 Kč ,00 Kč 4.235,00 Kč ,00 Kč 6.000,00 Kč

2 Příjmy za tříděný odpad (doplatek za rok 2015, rok 2016) ,65 Kč Příjmy za moštování, prodej dřeva ,00 Kč Činnost místní správy - svatby 9.200,00 Kč - příjmy z Mandátní smlouvy - inzerce ,00 Kč 3.000,00 Kč - prodej knih 1.150,00 Kč Úroky 6.915,04 Kč Příjmy z podílů na zisku a dividend ,85 Kč Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy Obce dosáhly v roce 2016 výše ,00 Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 36,99 %. Kapitálové příjmy tvořily: Příjmy z prodeje pozemků ,00 Kč Přijaté dotace Přijaté transfery Obce byly získány v roce 2016 ve výši ,17 Kč. Tyto příjmy byly plněny ve vztahu ke schválenému rozpočtu na 568 %. Obec obdržela v roce 2016 tyto dotace: neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na činnost veřejné správy ve výši ,00 Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu Volby do Zastupitelstev krajů ve výši ,50 Kč neinvestiční dotace ze státního rozpočtu ve výši ,00 Kč (Úřad práce ČR - aktivní politika zaměstnanosti uklízeči veřejných prostranství 82,38 % financováno z prostředků ESF, 17,62 % ze státního rozpočtu) neinvestiční dotace od krajů Dárkový poukaz Liga odpadů ve výši Kč investiční dotace z Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti ve výši ,67 Kč (Obnova ulice Luční, Obnova ulice Pohraniční stráže, Rekonstrukce komunikace a chodníků Klimentov proplacení II. etapy) 1.2. Úhrn plnění rozpočtu výdajů Zastupitelstvo Obce schválilo rozpočet výdajů obce v roce 2016 ve výši ,00 Kč. V průběhu roku 2016 došlo úpravami rozpočtu k jeho navýšení na ,00 Kč. Celkové hrazené výdaje Obce za rok 2016 dosáhly částky ,38 Kč a byly tak ve vztahu ke schválenému rozpočtu čerpány na 84,63 %. Běžné výdaje Obce dosáhly po konsolidaci výše ,63 Kč, což činí 85 % veškerých výdajů. Kapitálové výdaje Obce v roce 2016 byly ve výši ,75 Kč, což činí 15 % veškerých výdajů. Výdaje v roce 2016 byly čerpány: Ostatní zemědělská a potravinářská činnost (včelaři) ,00 Kč Silnice - nákup materiálu, dopravní značení, ost. služby ,90 Kč - opravy komunikací ,00 Kč - stavby - komunikace (Klimentov sídliště VI. etapa) - projekt parkovací místa u MŠ Velká Hleďsebe ,00 Kč ,75 Kč Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky (Pohr.stráže k Riviéře, Klimentovská) ,00 Kč Provoz veřejné silniční dopravy ,00 Kč Předškolní zařízení - Mateřská škola Velká Hleďsebe neinvestiční příspěvek ,00 Kč - Mateřská škola Klimentov neinvestiční příspěvek ,00 Kč Základní škola - neinvestiční příspěvek ,00 Kč - oprava kotelny v budově základní školy, výměna střešních oken, zakrytí příkopu kolem základní školy ,00 Kč Činnost místní knihovny ,14 Kč

3 Ostatní záležitosti kultury Kronika obce ,00 Kč Ostatní záležitostí sděl. prostředků Hleďsebský zpravodaj ,18 Kč Kultura a kulturní akce - akce pořádané Obcí Velká Hleďsebe (Vítání občánků, 17. listopad, májka, předvánoční setkání důchodců, adventní koncerty, den učitelů, předvánoční dílny (2), Velikonoce, jubilea důchodci, divadelní představení, Noc s Andersenem, Masopust, Letní fest, Hleďsebské slavnosti, MDŽ aj.) ,12 Kč Sportovní zařízení v majetku obce - tělocvična v kasárnách (spotřeba energií a služby) ,00 Kč - oprava oken a žaluzií v tělocvičně, dřevěné obložení ,00 Kč Ostatní tělovýchovná činnost - příspěvek na činnost TJ Sokol a akci ,00 Kč - turnaje v kopané, šipkách (poháry) 4.297,00 Kč - revize, opravy a materiál - dětská hřiště ,00 Kč - vybavení tělocvičny ,00 Kč - ostatní materiál sportovní činnost ,43 Kč Využití volného času dětí a mládeže - Dětský den ,00 Kč - Loučení s prázdninami ,00 Kč - příspěvek na činnost Junák - svaz skautů a skautek ,00 Kč - finanční dar modelářství 5.000,00 Kč Bytové hospodářství náklady na služby (Klimentov 162) ,00 Kč Nebytové hospodářství (Žižkova 250, pošta, ubytovna Klimentov, budova Obecního úřadu, kotelny, kasárna, moštárna atd.) - mzdové náklady ,00 Kč - nákup materiálu, telekomunikační služby 5.139,23 Kč - vybavení moštárny (židle) ,40 Kč - spotřeba energií, odvoz odpadu ,58 Kč - ostatní drobné opravy, revize a služby ,20 Kč - hlídací služba (kasárna) ,00 Kč - fond oprav (Pohraniční stráže 127, Klimentov 96) ,00 Kč - nájemné (střecha Tyršova 302) ,60 Kč - ostatní služby (revize, prohlídky, odvoz odpadu) ,46 Kč Veřejné osvětlení - vánoční osvětlení ,00 Kč - elektrická energie ,42 Kč - opravy a udržování ,00 Kč - aktualizace pasportu, zpracování podkladů pro výběrové řízení ,00 Kč - stavby (VO - ulice Petra Bezruče, projekty - U Potoka, Nad Riviérou ) ,00 Kč Pohřebnictví - odvoz odpadu, oprava studny ,00 Kč Výstavba a údržba místních inženýrských sítí - opravy a údržba 145,00 Kč Komunální služby a územní rozvoj - veřejně prospěšné práce - geodetické práce, znalecké posudky, kolky, nájemné, ost. služby - projektová dokumentace výstavba nových rod. domů v Klimentově včetně inženýrských sítí ,00 Kč ,95 Kč ,00 Kč Odpadové hospodářství - sběr a svoz komunálního odpadu ,00 Kč - sběrný dvůr ,00 Kč - tříděný odpad - nebezpečný odpad Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň - opravy sekaček, multikár - pohonné hmoty - nákup materiálu na opravy a udržování majetku - zaměstnanci Obce a výdaje s nimi spojené - Klimentovská a.s. výpomoc pracovníků - nákup drobného dlouhodobého majetku ,00 Kč 1.162,00 Kč ,10 Kč ,90 Kč ,95 Kč ,72 Kč ,00 Kč ,95 Kč

4 - kácení, výsadba a údržba zeleně, ost. služby - leasing kolový traktor - správa a údržba kostelních hodin - nájemné za traktor - WIFI (veřejný internet) Zastupitelstva obcí Volby do Zastupitelstev krajů Činnost místní správy - mzdové prostředky, pojistné, soc. příspěvky - kancelářské potřeby, ochr. pomůcky, tisk, pohoštění, knihy, tisk drobný dlouhodobý majetek - náklady na provoz budovy obecního úřadu (energie, opravy) - služby spojené s činností místní správy (poštovné, tel. služby, školení, služby zpracování dat, cestovné, SW služby, nájemné kopírka, webové stránky, hlídací služba, atd.) - právní služby - neinvestiční transfery obcím (Město Mar. Lázně projednání přestupků) - příspěvky (Svaz měst a obcí, Spolek pro obnovu venkova) - příspěvek dobrovolnému svazku obcí - Úřad pro ochranu veř. soutěže, soudní poplatek Výdaje z finančních operací úroky (úvěr) - poplatky bance Pojištění majetku Platby daní a poplatků (daň z příjmu právnických osob, DPH) ,75 Kč ,00 Kč 2.000,00 Kč ,00 Kč ,40 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,00 Kč ,88 Kč ,00 Kč ,46 Kč ,80 Kč ,00 Kč 8.212,20 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,61 Kč ,80 Kč ,00 Kč ,00 Kč Poskytnuté příspěvky z rozpočtu Obce V roce 2016 byly z rozpočtu Obce poskytnuty: 1. neinvestiční dotace TJ Sokol na činnost ve výši ,00 Kč, ,00 Kč na Hleďsebské slavnosti a ,00 na Dětský den. 2. neinvestiční příspěvek veřejnoprávní smlouva o projednávání přestupků ve výši ,00 Kč (Město Mariánské Lázně) 3. neinvestiční příspěvek neziskovým organizacím na činnost oddílu ve výši Kč (Junák, Svaz skautů a skautek ČR) 4. neinvestiční příspěvek Mariánskolázeňsku DSO na činnost a členský příspěvek pro MAS 21, o.p.s. ve výši ,00 Kč. 5. členský příspěvek Svazu měst a obcí ve výši 6.212,20 Kč. 6. členský příspěvek Spolku pro obnovu venkova ve výši Kč Leasingová smlouva s firmou VB Leasing CZ, spol. s r.o., Brno V roce 2011 byla uzavřena leasingová smlouva na nákup kolového traktoru ve výši ,00 Kč a je splácena od září V únoru 2016 byla smlouva ukončena a doplacena částka ve výši ,00 Kč Úvěr Rekonstrukce místních komunikací ve Velké Hleďsebi a Klimentově V roce 2011 uzavřela Obec smlouvu o úvěru s Komerční bankou a.s., Praha na rekonstrukci místních komunikací v obci ve výši ,- Kč. V roce 2012 byl čerpán úvěr ve výši ,02 Kč. Z výše uvedeného úvěru byly zrekonstruovány komunikace Husova, Kollárova, Klimentov II. a III. etapa, veřejné osvětlení Husova, Kollárova ulice, Klimentov a chodník Klimentovská ulice. Úvěr je splatný od ledna 2013 a poslední splátka bude uhrazena v únoru K má Obec závazek vůči Komerční bance, a.s. ve výši ,02 Kč. 2. Peněžní fondy Obce 2.1 Sociální fond Sociální fond byl založen v roce 2004 usnesením Zastupitelstva Obce č. 10/19/II/2004 ze dne Tvorba sociálního fondu obce v roce 2016 probíhala dle schváleného rozpočtu Obce na rok Čerpání fondu se řídí Zásadami pro poskytování prostředků ze sociálního fondu, které byly schváleny usnesením zastupitelstva 12/23/VI/2012 ze dne

5 Příjmy sociálního fondu: základní finanční příděl ,00 Kč příjmy z úroků 6,64 Kč Výdaje sociálního fondu: penzijní připojištění ,00 Kč příspěvek na dovolenou ,00 Kč příspěvek na stravování ,00 Kč poplatky 661,00 Kč Zůstatek účtu činil k 31. prosinci 2016 částku ,20 Kč. 3. Příspěvkové organizace Obce Příspěvkové organizace Obce Velká Hleďsebe skončily k svá hospodaření s výsledkem hospodaření se zisky ve výši - Mateřská škola Klimentov ,03 Kč, Mateřská škola Velká Hleďsebe ,69 Kč a Základní škola Velká Hleďsebe ,52 Kč. 4. Akciová společnost Obce Velká Hleďsebe Dne Obec založila akciovou společnost Klimentovská a.s. Základní kapitál společnosti činí Kč. Základní kapitál tvoří 26 akcií po Kč. Akciová společnost je založena za účelem péče o správu, revitalizaci, všestranný rozvoj a poskytování služeb na území obce Velká Hleďsebe. Obec Velká Hleďsebe vede k pohledávku ve výši ,60 Kč vůči Klimentovské a.s. V roce 2010 byl předán společnosti Klimentovská a.s. majetek ve výši ,36 Kč (pozemky a ostatní stavby) jedná se o navýšení základního kapitálu společnosti (nemovitosti určené pro výstavbu Technoparku Klimentov) Usnesení Zastupitelstva č. 14/46/VII/2010 z Přezkoumání hospodaření Obce Velká Hleďsebe Dne a bylo provedeno u Obce Velká Hleďsebe přezkoumání hospodaření provedené pracovníky Krajského úřadu Karlovarského kraje se závěrem: Při přezkoumání hospodaření Obce za rok 2016 nebyly zjištěny chyby a nedostatky dle 10 odst. 3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Přílohy: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření č.j. 914/FI/16 Výkaz Fin 2-12 M Výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty a Příloha účetní závěrky Vyvěšeno na úřední desce i v elektronické podobě dne: 6. března 2017 Sejmuto: