ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2005

Transkript

1 ZÁVĚREČNÝ ÚČET Obce Teplice nad Bečvou ZA ROK 2005 Rozpočet obce Teplice nad Bečvou pro rok 2005 byl schválen zastupitelstvem obce dne ve výši ,- Kč. V průběhu roku zastupitelstvo obce provedlo na základě požadavků správce rozpočtu a s přihlédnutím k aktuálnímu stavu příjmů 5 změn schváleného rozpočtu. Rozpočet byl navýšen na ,- Kč. Prvním faktorem, který značně ovlivnil příjmovou stranu rozpočtu, jsou dotace. Byly poskytnuty investiční dotace na Integrovaný informační sytém, Informační turistické středisko a finanční příspěvek na hospodaření v lese, opravu cyklostezky a opravu fasády pekárny (obecní budovy). Dále ovlivnilo navýšení příjmů i prodeje obecních pozemků. Všechny tyto přijaté finanční prostředky byly v průběhu roku součástí změn schválených opatření. Dotace v r dosáhly menší výše než v roce Daňové příjmy byly upravovány v položce Daň z příjmů FO, Poplatek z ubyt. kapacity, a to z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet. Daňové příjmy byly ve skutečnosti splněny na 109,80 %. Celkové příjmy byly splněny na 100,84%. Schválené úpravy rozpočtu ve výdajové části se týkají hlavně akcí Oprava fasády pekárny, Informační turistické středisko, Oprava cyklostezky, Integrovaného informačního systému, oprava parket.podlahy v sále Hasičské zbrojnice a dalších drobných výdajů (do ,- Kč), které nebyly zařazeny do schváleného rozpočtu. Celkové výdaje byly splněny na 91,67%. PŘÍJMY CELKEM ,70 DAŇOVÉ PŘÍJMY ,00 (daň z příjmů FO, PO,DPH, správní poplatky, popl. ze psů, pobytový a ubytovací poplatek, poplatek za užívání VP, popl. ze vstupného, daň z nemovitostí) NEDAŇOVÉ PŘÍJMY ,70 (les-pěstební činnost, pronájem,úroky, dividendy, ostatní) KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY ,00 (prodej pozemků,příspěvky od stavebníků,) PŘIJATÉ DOTACE ,00 (NI dotace od veř.rozp.) VÝDAJE CELKEM ,20 BĚŽNÉ VÝDAJE (součet za třídu 5) ,20 (platy zaměstnaců,potraviny,dhm,materiál,voda,plyn,el.en.,telekom.služby,poštovné,právní služby,úhrada za žáky, platba daní a poplatků) KAPITÁLOVÉ VÝDAJE (součet za třídu 6) ,00 (Stavby,projekt.dokumentace, pozemky) CELKEM PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY NA ÚČTĚ ,68 Hospodářský výsledek: ,50 (rozdíl mezi účty 217 a 218- příjmy i výdaje vč.sf)

2 Sociální fond obce: počáteční stav: 3984,00 tvorba: 8325,0 0 čerpání: 11364,00 zůstatek: 945,00 Přijaté dotace: NI dotace vnitřní správa a školství ,00 NI dotace od krajů (oprava fasády pekárny) ,00 Program obnovy venkova Závěrečná zpráva zaslána na MěÚ Hranice, odbor rozvoje města. NI dotace od krajů (oprava cyklostezky) ,00 Rozpočet Olomouckého kraje na výstavbu (opravu) cyklistických stezek v roce 2005 Závěrečná zpráva o ukončení realizace projektu zaslána na KÚOK Olomouc. NI dotace od krajů (hospodaření v lese) ,00 Z rozpočtu Olomouckého kraje na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů, na ekologické a k přírodě šetrné technologie. Finanční vypořádání zasláno na KÚOK Olomouc v březnu Inv.dotace ze SR (Integr.inf,systém) ,00 Program Společný regionální operační program. Finanční vypořádání zasláno na MMR Praha Inv.dotace ze SR (Informační turist.středisko na OÚ) ,00 Program Podpora rozvoje lázeňství. Závěrečné vyhodnocení zasláno na MMR, odbor rozv.progr.v cestovním ruchu. Poskytnuté příspěvky: Neinv.dotace nezisk.org.( Spolek pro obnovu venkova, Sdružení láz.míst) ,00 NI transfer obcím za dojíždějící žáky Městu Hranice ,00 Příspěvek se poskytuje dle veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Hranice. NI dotace obci Město Hranice ,00 Příspěvek se poskytuje dle veřejnoprávní smlouvy ze dne č. 4/2003 uzavřené s Městem Hranice. Předmětem smlouvy je vykonávat přenesenou působnost svěřenou orgánům každé obce v rozsahu stanoveném orgánům každé obce v 53 odst. 1 zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích. Smlouva byla schválena ZO dne NI příspěvky zřízené PO Mateřská škola : ,00 Příspěvková organizace obdržela od obce příspěvek na provozní náklady a správu majetku. Příspěvek od obce byl schválen zastupitelstvem obce dne ve výši ,- Kč. Příspěvek byl vyčerpán ve výši Kč. Příspěvková organizace provozuje doplňkovou činnost (stravování cizích strávníků). Hospodářský výsledek ve výši 2488,80 je tvořen ze zisku na stravném. Zisk zůstává organizaci, s tím, že byl převeden do fondu odměn. Kontrola hospodaření finančním výborem OÚ Teplice nad Bečvou nebyla za rok 2005 ještě provedena. Dopravní obslužnost: ,00 Příspěvek se poskytuje na základě smlouvy o závazku veřejné služby s firmou Connex Morava a.s. Přerov na úhradu ztráty, vzniklou v důsledku plnění závazku dopravce zajistit pro potřeby odběratele provoz veřejné linkové osobní dopravy dohodnutými spoji ostatní dopravní obslužnosti ze dne Smlouva byla schválena ZO dne Neinv.dotace nezisk.org. příspěvek městu Rožnov pod Radh ,00 Příspěvek darovala obec na základě Darovací smlouvy ze dne za účelem výsadby Lázeňského stromu v Lázeňském hájku v Rožnově pod Radhoštěm. Smlouva byla schválena ZO dne

3 Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v plném členění podle rozpočtové skladby PŘÍJMY UR v KČ Skutečnost v Kč Par Pol DRUH PŘÍJMŮ ČÁSTKA ČÁSTKA Třída 1 Daňové příjmy Seskupení 11,12 Daně Daň z příjmů FO ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmů FO ze samostatně výdělečné činnosti Daň z příjmů FO z kapitálových výnosu Daň z příjmů PO Daň z příjmů PO za obce Daň z přidané hodnoty Seskupení 13 Poplatky a daně Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek ze vstupného Poplatek z ubytovací kapacity Správní poplatky Seskupení 15 Majetkové daně Daň z nemovitostí Třída 2 Nedaňové příjmy Seskupení 21 Příjmy z vlastní činnosti Příjmy z poskytování služeb a výrobků (lesy) Příjmy z pronájmu pozemků Příjmy z pronájme movitých Příjmy z poskytování služeb (poplatky OIIS) Příjmy z poskytování služeb (kom.odpad-podnikatelé Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí (byty) Příjmy z pronájmu movitých Příjmy z prodeje DDHM Příjmy z pronájmu ost.nemovitostí a jejich částí Příjmy z úroků Příjmy z dividend Ostatní nedaňové příjmy Ostatní nedaňové příjmy Ostatní příjmy s pronájmu Přijaté pojistné náhrady Ostatní nedaňové příjmy Seskupení Příjmy z prodeje krátkodobého a DDM Třída 3 Kapitálové příjmy Přísl Příjmy z prodeje pozemků Příjmy z prodeje akcií Přijaté příspěvky Přijaté dary na pořízení dlouhodobého hmotného majetku Třída 4 Přijaté dotace Neinv.dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu Ost.př.dotace se SR NI dotace od krajů PŘÍJMY CELKEM

4 VÝDAJE Par Pol DRUH VÝDAJŮ 1031 Pěstební činnost Ostatní osobní výdaje Nákup ostatních služeb Silnice Nákup ostatních služeb Oprava a údržba Provoz veřejné silniční dopravy Výdaje na dopravní územní obslužnost Úprava vodních toků Budovy a stavby Předškolní zařízení Služby peněžních ústavů Neinv. příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím Základní škola Neinvestiční dotace obcím Org Činnosti knihovnické Ostatní osobní výdaje Pov.poj. na soc.zabezpečení Pov.poj. na veř.zdrav.pojištění Zachování a obnova kult. památek(vyhlášen.) Služby peněžních ústavů Rozhlas a televize (i místní rozhlas) Služby telekomunikací a radiokomunikací Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Ostatní záležitosti kultury Nákup služeb Pohoštění Nákup materiálu jinde nezařazený Využití volného času dětí a mládeže Materiál DDHM Veřejné osvětlení Elektrická energie Konzultační,poradenské a právní služby Oprava a udržování Územní plánování Ost.nákup dlouh.nehm.maj Komunální stavby a územní rozvoj j.n Drobný hmotný dlouhodobý majetek ( ) Nákup všeobecného materiálu Služby peněžních ústavů Konzultační,poradenské a právní služby Nákup služeb Opravy a údržby Budovy, haly a stavby Stroje, přístroje a zařízení Platby daní a poplatků Elektrická energie

5 Pozemky Sběr a svoz nebezpečných odpadů Nákup ostatních služeb Sběr a svoz komunálních odpadů Nákup ostatních služeb Péče o vzhled obce a veřejnou zeleň Platy zaměstnancům v pracovním poměru Pojistné SZ Pojistné VZP Ostatní osobní výdaje Ochranné pomůcky Prádlo, oděv a obuv Služby peněžních ústavů Služby školení Služby DDHM Nákup materiálu jinde nezařazený Pohonné hmoty a maziva Opravy a údržby Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní nákupy jinde nezařazené Zastupitelstvo obce Ostatní platy Ostatní osobní výdaje Ostatí platby za provedenou práci Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby školení a vzdělávání Cestovné Ostatní nákupy jinde nezařazené Činnost místní správy Platy zaměstnancům v pracovním poměru Ostatní osobní výdaje Povinné pojistné na sociální zabezpečení Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Ostatní povinnné pojistné hrazené zaměstnavatelem Knihy,tisk Drobný hmotný dlouhodobý majetek ( ) Nákup materiálu jinde nezařazený Studená voda (včetně stočného) Plyn Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Služby školení a vzdělávání Služby zpracování dat Opravy a údržby Nákup ostatních služeb Programové vybavení Cestovné Pohoštění

6 Ostatní nákupy jinde nezařazené Věcné dary Neinvestiční dotace obcím Org Platba daní a poplatků Ostatní neinv.dotace neziskovým organizacím Stroje, přístroje a zařízení Ostatní neinv.dotace veřejným rozpočtům územní úrovně org Finanční vypořádání minulých let Vratky trans.poskyt.v min.rozpočtu Úhrady sankcí jiným rozpočtům Dluhy obce 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků VÝDAJE CELKEM Komentář: Ostatní zemědělská činnost (par.1019) Příjmy jsou tvořeny jen z pronájmu obecních pozemků. Výdaje nejsou. Pěstební činnost (par. 1031) Příjmy jsou tvořeny z prodeje dřeva. Dále byl poskytnut příspěvek ve výši 89690,- Kč od KÚOK na hospodaření v lesích. Výdaje jsou tvořeny z odměn pracovníkovi za dohled v lese, odborné práce v lese (těžba, úklid). Silnice (par. 2212) Příjmy jsou tvořeny z finančního příspěvku z rozpočtu Olomouckého kraje ve výši ,-Kč na opravu cyklostezky. Výdaje jsou tvořeny z nákladů na zimní údržbu místních komunikací a opravu cyklostezky směrem k Mariánskému údolí. Provoz veřejné silniční dopravy (par. 2221) Výdaje tvoří příspěvek na dopravní územní obslužnost firmě Connex Morava a.s. Ostrava Úprava vodních toků (2333) Výdaje tvoří posouzení inž.geolog.průzkumů na připravovanou akci Vodní nádrž Krkavec MŠ,ŠJ, ZŠ (par. 3111, 3113, ) Dotace na školství ze státního rozpočtu byla poskytnuta obci ve výši ,- Kč. Čerpání výdajů představují úhradu městu Hranice za dojíždějící žáky a dále: prostředky na provoz Mateřské školy p.o.formou příspěvku od obce z obecního rozpočtu ve výši ,- Kč. Činnosti knihovnické (par. 3314) Výdaje jsou tvořeny z nákladů na OON knihovnice. Zachování a obnova kulturních památek (par.3322) Čerpání představují náklady na údržbu a pojištění kaple Nejsvětější trojice a kaple sv. Peregrina. Rozhlas a televize (par.3341) Příjmy představují poplatky za poskytování služeb kabelové televize a internetu, příspěvky za připojení k internetu a pronájmu kiosku v Aragonitových jeskyní v Teplicích n.b. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet a to za přijaté příspěvky občanů za připojení k internetu. Na integrovaný informační sytém byla poskytnuta dotace ze SR ve výši ,- Kč. Od MMR.

7 Výdaje tvoří zaplacené poplatky za rozhlas dle 3 zákona 252/1994 Sb, v znění zákona č. 135/1997 Sb.,dokončení výstavby obecního integrovaného informačního systému (kabelové televize a internetu) Ostatní záležitosti kultury (par. 3399) Příjmy jsou tvořeny z prodaných vstupenek z pořádaných obecních akcí. Čerpání rozpočtu představují náklady spojené s činnosti sociální komise (nákup blahopřání a dárků k životnímu jubileu, náklady kroužku pro děti malování na sklo, batikování, dětský den, drakiáda apod.) Volný čas mládeže (3421) Výdaje představují nákup stolu na stolní tenis a sítě do fotbal.branek. Bytové hospodářství (par. 3612) Příjmy jsou tvořeny z pronájmu bytu v Hasičské zbrojnici čp. 87. Veřejné osvětlení (par.3631) Příjmy tvoří přijatá pojistná náhrada (poškození sloupu veřejného osvětlení) Čerpání rozpočtu tvoří náklady spojené s opravou a údržbou veřejného osvětlení a spotřebou elektrické energie. Územní plánování (3635) Výdaje tvoří náklady na změnu č. 3 ÚPNSÚ Teplice n.b Komunální služby a územní rozvoj (par. 3639) Příjmy jsou tvořeny z prodeje dlaždic ze starých chodníků, z prodeje pozemků p.č. 80/1, 550/4 a ze zřízení věcného břemene pro Český telecom Dále je čerpání rozpočtu tvořeno z nákladů na opravy a údržby obecních budov mimo budovy obecního úřadu, pojištění těchto budov a nákup pozemku. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodu přesunu prostředků na akci oprava fasády pekárny ( ,-Kč). Dotace na tuto akci tvořila ,- Kč. Sběr a svoz komunálního a nebezpečného odpadu (par.3721 a 3722) Příjmy jsou tvořeny z poplatků za odvoz odpadu od podnikatelů na základě smlouvy a za pronájem kontejnerů na tříděný odpad Lázním Teplice n.b. Svoz a odstranění komunálního odpadu na území obce Teplice nad Bečvou spolu s přistavením kontejnerů na jarní a podzimní úklid ze zahrádek a na odpad po vánočních svátcích provádí firma Van Gansewinkel a.s. Olomouc na základě smlouvy. Svoz tříděného odpadu a nebezpečného odpadu dle zák. č. 185/2001 Sb. od odpadech 2x ročně zastávkovým způsobem v obci Teplice n.b.provádí na základě smlouvy firma. Van Gansewinkel Olomouc. Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň (par.3745) Na úseku péče o vzhled obce a veř. zeleně byly vyčerpány prostředky na odměny pracovníkům pracujících na tomto úseku, nakoupeny ochranné pomůcky, opravy malotraktoru, materiál,pohonné hmoty apod. Úprava rozpočtu ve výši ,- Kč byla provedena z důvodu, že skutečnost převyšovala schválený rozpočet a to v položkách ostatních osobních výdajů, nákupu materiálu. Zastupitelstva obcí (par.6112) Rozpočet sloužil k pokrytí výdajů spojených s odměnami, tel.službami, cestovným neuvolněných členů zastupitelstva. Rozpočet byl upraven o 6.500,- v položkách ostatních platů (refundace) a cestovného. Činnost místní správy (par. 6171) Příjmy jsou tvořeny z pronájmů obecních budov, malotraktoru, prodeje akcií SME (706242,00Kč) Byl poskytnut příspěvek na výkon státní správy v působnosti obcí ve výši 5.000,- Kč. Čerpání výdajů je tvořeno z nákladů na zajištění provozu vnitřní správy - platy zaměstnanců, provozní náklady, školení, cestovné, pojištění budovy OÚ, zpracování dat, aktualizace programů, drobné opravy OÚ. Dále z příspěvků přestupkové komisi MěÚ Hranice. Dále jsou výdaje tvořeny i z příspěvků

8 Spolku pro obnovu venkova, příspěvku SLM a příspěvek městu Rožnov pod Radhošťem na výsadbu lázeňského stromu. Úprava rozpočtu byla provedena z důvodů vybudování Informačního turistického střediska o nákladech ve výši ,- Kč. Na tuto akci byla poskytnuta dotace ve výši ,- od MMR. ZÁVĚR Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno dne Krajským úřadem Olomouckého kraje kontrolními pracovnicemi Marii Šišmovou a Danou Giblovou. Závěr Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2005: Při přezkoumání hospodaření obce Teplice nad Bečvou za rok 2005 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Podrobná zpráva o výsledcích přezkoumání hospodaření Obce Teplice nad Bečvou je přílohou závěrečného účtu. Správce rozpočtu a hlavní účetní doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet, a to bez výhrad. Finanční výbor doporučuje zastupitelstvu obce schválit závěrečný účet bez výhrad. Závěrečný účet schválen zastupitelstvem obce bez výhrad dne: Zveřejněno na úřední desce od 2006 do 2006 Veřejně přístupné místo, kde je možné se seznámit s celým obsahem závěrečného účtu : - úřední deska Obce Teplice nad Bečvou - www stránky Obce Teplice nad Bečvou (úřední deska) Vyhotovila: Třetinová R. (hlavní účetní a správce rozpočtu)

9

10

11