Accolade Industrial Fund. Fond průmyslových nemovitostí

Transkript

1 Accolade Industrial Fund Fond průmyslových nemovitostí

2 Krátké představení skupiny Accolade Skupina Accolade investuje do průmyslových budov určených k pronájmu Accolade vlastní v současné době 17 průmyslových projektů, z nichž 10 je právě ve výstavbě Připravuje budovy v 18 průmyslových parcích ve střední Evropě Zastavěná plocha hotových projektů a projektů ve výstavbě činí více než m 2 Partnerem při výstavbě průmyslových nemovitostí je globální developer Panattoni Europe Investice skupiny Accolade 16,333 milionů EUR: roční výnos z uzavřených a budoucích nájemních smluv 222,910 milionů EUR: hodnota portfolia nemovitostí Accolade m2: celková pronajímatelná plocha

3 Základní údaje o fondu Základní informace o fondu Název fondu Název podfondu ISIN Druh fondu Měna Minimální výše investice Minimální výše následné investice Třída investiční akcií Accolade fund SICAV PLC Accolade Industrial Fund MT (CZK) a MT (EUR) Fond kvalifikovaných investorů CZK, EUR Ekvivalent EUR Ekvivalent EUR Akumulační Výpočet hodnoty vlastního kapitálu fondu (NAV), obchodní den Kvartálně (31.3., 30.6., 30.9., 31.12)* Vstupní poplatek Max 3 % Manažerský poplatek Výkonnostní odměna Předpokládané zhodnocení investic Investiční horizont Prodej před uplynutím investičního horizontu Obhospodařovatel Investiční výbor Administrátor Depozitář 1,6 % p.a. z čisté hodnoty aktiv (NAV) 20 % (s respektování principu High Water Mark) 7 % p.a. a více 5 let a více Pětiletá lock-kup perioda v horizontu kratším, než 5 let je možné akcie prodat výhradně s rozhodnutím představenstva fondu Alter Domus Fund Services (Malta) Limited Milan Kratina, Zdeněk Šoustal, Jiří Stránský a Lukáš Répal Alter Domus Fund Services (Malta) Limited Česká spořitelna (člen ERSTE Group) Investiční strategie * Neurčí-li představenstvo fondu jinak, uzavírka objednávek na nákup fondu je vždy 15tý den daného měsíce Podfond bude primárně držet diverzifikované portfolio průmyslových komerčních nemovitostí v České republice, na Slovensku, v Maďarsku, Polsku, Německu, Rusku, na Ukrajině, v Estonsku, v Lotyšsku, v Litvě a zemích SNS. Tyto industriální komerční nemovitosti jsou především skladiště třídy A podle definice skupiny CBRE ( které mohou zahrnovat skladiště a výrobní nemovitosti i další komerční nemovitosti v rámci této definice.

4 Proč investovat do průmyslových nemovitostí? Průmyslové nemovitosti jsou nejvýnosnější nemovitostní investicí Dlouhodobé nájemní smlouvy Vyšší bonita nájemců Výše nájmu průmyslových ploch je dlouhodobě stabilní či mírně rostoucí Průmyslová tradice v ČR a lokalita ve středu Evropy Třetinové náklady na zaměstnance ve srovnání s Německem

5 Proč investovat s Accolade? Předpokládané zhodnocení investic akcionáře více než 7 % p. a. Nemovitost je vždy 100% pronajata na pět a více let vážená průměrná doba budoucích nájmů fondu je 9,85 let Platba nájemného garantována kaucí, bankovní či korporátní zárukou, nebo jejich kombinací Konzervativní strategie založená pouze na platbě nájemného, ne na spekulaci na růst ceny budov Výplata podílů nejdříve po pěti letech Roční nájemné 5,5 mil. EUR bude do té doby určeno na další rozvoj, případně umoření bankovního dluhového financování Kvartální ocenění Při každém ocenění fondu navíc obhospodařovatel oceňuje také podkladové nemovitosti prostřednictvím renomované společnosti CBRE

6 Aktuální portfolio Accolade Industrial Fund (k ) Nájemce V majetku fondu od Lokalita Ocenění (v EUR) Hrubá plocha k pronájmu (v m 2 ) Průměrná doba budoucích nájmů Informace o nájemci ALPHA Corporation 2Q 2015 Týniště nad Orlicí ,33 ALPHA Corporation je výrobce uzamykacích systémů do automobilů i domácností. Ideal Automotive 3Q 2015 Ostrov u Stříbra ,59 Ideal Automotive je jedním z lídrů v oblasti textilií a izolací pro automobilový průmysl. Leoni 3Q 2015 Ostrov u Stříbra ,00 Leoni patří k největším výrobcům elektroinstalací a kabelových systémů v Evropě. KION Group 1Q 2016 Ostrov u Stříbra ,96 DHL 2Q 2016 Cheb ,58 KION Group je druhý největší světový výrobce pohonných a řídicích systémů pro elektrické vysokozdvižné vozíky. DHL je divizí německé logistické společnosti Deutsche Post DHL, poskytující mezinárodní expresní poštovní služby, nákladní přepravu atd. BWI 2Q 2016 Cheb ,59 BWI je mezinárodním dodavatelem brzdových a závěsných systémů. Saint Gobain* 3Q 2016 Hořovice ,33 Saint-Gobain Sekurit je světový lídr na trhu automobilového zasklení. Oponeo* 4Q 2016 Bydgoszcz ,69 Oponeo je lídrem v online prodeji pneumatik na polském trhu. DB Schenker* Röhlig* Sims Lifecycle Service* 4Q 2016 Bydgoszcz ,65 DB Schenker je jedním z předních poskytovatelů integrovaných logistických řešení. Röhlig je poskytovatelem komplexních logistických služeb a jediný polský operátor. Sims Lifecycle Service je globálním lídrem v oblasti bezpečného a udržitelného řízení zdrojů v oblasti IT. Celkem ,82 * Transakce v procesu

7 Aktuální výkonnost Accolade Industrial Fund (k ) Historická výkonnost Accolade Industrial Fund (k ) Datum ocenění* 30/09/14 30/06/15 30/09/15 10/12/15 31/03/16 30/06/16 30/09/16 Celkem od založení Úvodní série v CZK MT , , , , , , ,6078 % změna CZK třídy od předchozího ocenění 9,49 % 8,53 % 1,89 % 3,21 % 0,87 % 3,63 % + 30,61 %** Úvodní série v EUR MT , , , , , , ,2782 % změna EUR třídy od předchozího ocenění 10,85 % 8,80 % 2,39 % 3,23 % 0,78 % 3,74 % 33,28 %** * Akcie podfondu byly vydané k , oceňování probíhalo nepravidelně při dodržení maximální lhůty jedenkrát ročně. ** Jakékoliv údaje o historickém zhodnocení slouží pouze pro informaci a nejsou zárukou budoucích výnosů

8 Kontakty Pokud máte další dotazy, neváhejte nás kontaktovat Lukáš Vácha Člen představenstva Obchodní ředitel pro institucionální a privátní klientelu vacha@conseq.cz David Kufa Senior Relationship Manager Privátní a institucionální klienti kufa@conseq.cz Tomáš Kálal Senior Relationship Manager Privátní a institucionální klienti kalal@conseq.cz Conseq Investment Management, a. s. Rybná 682/14, Praha 1 Tel.: