Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Transkript

1 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let pol Schodkové hospodaření bude sloužit k financování investičních akcí. ZM souhlasí s využitím zůstatku na účtech jako rezervy pro investice v příštích letech a to následovně: 40 mil. Kč bude použito na dostavbu základní školy, 6 mil. Kč bude použito na kanalizaci (ulice Na Valech, Wolkerova, Pod Řivnáčem a Třebízského), případně na vodojem. Zbytek budou nespecifikovanou rezervou. Přehled plánovaných investic na rok 2012 Popis plánované investice Částka (v tisících) Oprava komunikace Jungmannovy ulice a Školního nám (dofinancování prací započatých v roce 2011) Opravy dalších komunikací a chodníků 1435 Odvodnění Školní nám. 500 Vodovodní přípojky Jungmannova ulice a Školní nám Projekt. dokumentace - kanalizace Za Cihelnou, Přemyslovská, Na Vyhlídce 150 Druhá etapa sanace ZŠ Žalov 700 Zateplení školní jídelny 2800 Přístavba ZŠ - PD 350 Přístavba ZŠ 4200 Dostavba ZŠ - PD 2400 Rekonstrukce sálu pod školní jídelnou 720 Sportoviště Masarykova, Obránců míru 1600 Výstavba sběrného dvoru 9100 Hřbitov PD a hydrogeologický průzkum 200 Nákup pozemků u přívozu 50 Revitalizace prostranství U Křížku 30 Zřízení internetového koutku v DPS 20 Interiérové úpravy MÚ 2100 Celkem Příjmy (v Kč) Schválený rozpočet na rok 2012 pol. účel návrh schváleno ZM Daňové a ostatní příjmy DPFOZČ DPFOSVČ DPFO z kapitálových výnosů DPPO DPPOO

2 1211 DPH odvody za odnětí půdy ze ZF poplatek za likvidaci komunálního odpadu poplatek ze psů poplatek za užívání veřejného prostranství poplatek za ubytovací kapacity poplatek za provozované výherní hrací přístroje odvod z výtěžku loterií správní poplatky daň z nemovitostí Ostatní příjmy neinvestiční přijaté dotace ze SR obcím neinvestiční přijaté dotace od obcí neinvestiční dotace od kraje ostatní investiční transfery ze státního rozpočtu pitná voda odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly odvádění a čištění odpadních vod a nakl. s kaly MČOV knihovna - příjem z poskytovaných. služeb ostatní příjmy z vlastní činnosti zachování a obnova kultur. památek - služby příjmy z prodeje záležitosti sdělovacích prostředků - příjmy z inzerce bytové hospodářství - příjmy z pronájmu příjmy z pronájmu movitého majetku ostatní příjmy z pronájmu nebytové hospodaření veřejné osvětlení pohřebnictví - příjmy ze služeb příjmy z nájmů Komunál a územní rozvoj ostatní příjmy z vlastní činnosti příjmy z pronájmu pozemků pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené sběr a svoz komunál. odpadů - příjmy ze služeb pečovatelská služba bezpečnost a veřejný pořádek - pokuty Činnost místní správy příjmy z poskytování služeb příjmy z prodeje zboží nakoupeného za účelem prodeje příjmy z pokut příjmy z pronájmu movitých věcí přijaté neinvestiční dary přijaté nekapitálové příspěvky (přestupková komise) příjmy z prodeje ostatního dlouhodobého majetku služby peněžních ústavů - kladné úroky Financování disponibilní zůstatek na účtech k Příjmy celkem

3 Výdaje (v Kč) pol. účel návrh schváleno ZM 2212 Silnice energie opravy a udržování investice Dopravní obslužnost výdaje na dopravní obslužnost Pitná voda pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu opravy a udržování investice Odvádění a čištění odpadních vod nákup ostatních služeb opravy a udržování investice, PD Čistírna odpadních vod nákup ostatních služeb Předškolní zařízení neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org elektrická energie nájemné Základní školy knihy, učební pomůcky neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org neinvestiční dotace zřízeným organizacím investice Základní umělecké školy neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org Knihovna knihy, učební pomůcky, tisk Zachování a obnova kult. památek ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní elektřina nákup ostatních služeb opravy a udržování Ostatní sdělovací prostředky - ODRAZ ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní nákup ostatních služeb Zájmová činnost v kultuře + granty ostatní neinvestiční transfery Ostatní záležitosti kultury a církví církev - neinv. transfery Dětská hřiště ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální

4 5032 povinné pojistné zdravotní nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování investice Ostatní zájmová činnost jiná ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní knihy, učební pomůcky, tisk nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb Bytové hospodářství nákup ostatních služeb opravy a udržování Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady Nebytové hospodaření nákup ostatních služeb opravy nebytového fondu Veřejné osvětlení opravy a údržba Pohřebnictví nákup ostatních služeb Územní plánování ostatní nákup dlouhodobého nehmotného majetku Komunální služby a územní rozvoj nákup všeobecného materiálu konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb ostatní výdaje související s neinvestičními nákupy investice + PD pozemky příspěvek města na provoz TS Svoz nebezpečných odpadů nákup ostatních služeb Svoz a sběr komunálních odpadů nákup všeobecného materiálu nájemné konzultační, poradenské a právní služby nákup ostatních služeb investice Ochrana druhů a stanovišť ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb Péče o zeleň pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu nákup ostatních služeb opravy a udržování investice Ostatní ekologické záležitosti

5 5169 nákup ostatních služeb sociální pomoc osobám v hmotné nouzi Pečovatelská služba platy zaměstnanců povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu pohonné látky a maziva školení a vzdělávání nákup ostatních služeb investice Bezpečnost platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní léky prádlo, oděv, obuv knihy, učební pomůcky, tisk pořízení DHDM nákup všeobecného materiálu voda plyn elektřina pohonné látky a maziva radiotelekomunikace školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné kolky Požární ochrana-dobrovolníci prádlo, oděv, obuv nákup DHDM nákup materiálu jinde nezařazený pohonné látky a maziva Služby telekomunikací a radiokomunikací služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb opravy a udržování cestovní náhrady Zastupitelstva obcí ostatní osobní výdaje platy a odměny zastupitelů povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní knihy učební pomůcky a tisk nákup DHDM nákup zboží za účelem prodeje nákup materiálu jinde nezařazený pohonné látky a maziva školení a vzdělávání nákup ostatních služeb cestovné

6 5175 pohoštění a dary věcné dary dary obyvatelstvu Samospráva vč. rezervy rozpočtu platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje povinné pojistné sociální povinné pojistné zdravotní ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem ochranné pomůcky léky a zdravotnický materiál knihy, uč. pomůcky, tisk nákup DHDM nákup všeobecného materiálu voda plyn el. energie pohonné látky a maziva poštovní služby radiotelekomunikace vč. DPS a knihovny služby peněžních ústavů nájemné konzultační poradenské a právní služby školení a vzdělávání nákup ostatních služeb vč. SF ( ) opravy a udržování investice cestovné pohoštění a dary leasing ostatní neinvestiční dotace SO ostatní neinvestiční dotace DSO kolky platby daní a poplatků SF - jubilea Rezerva rozpočtu 5901 nespecifikované rezervy adresná rezerva - rekonstrukce toalet v sokolovně Služby peněžních ústavů Platby daní a poplatků SR (daň z příjmu) Výdaje celkem