Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září 2014"

Veronika Horáková
před 8 lety
Počet zobrazení:

1 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/3 schválené v rámci programu 27. zasedání zastupitelstva obce dne 25. září po RO 2014/1 SOUHRN Rozpočet obce po Změna Příjmy , , , , ,30 Výdaje , , , , ,30 Výsledek (+) přebytek, (-) schodek 0,00 0, , ,00 0,00 Rozpočtovým opatřením č. 2014/3 se nemění celková bilance rozpočtu na rok 2014, tj. zůstává zachována výše přebytku dle rozpočtového opatření č. 2014/2 ( ,- Kč). Dochází ke zvýšení plánovaných příjmů obce o ,- Kč (dar na stavbu lávky ve výši ,-Kč, účelová dotace od SZIF na rekonstrukci parku v Noutonicích ve výši ,-Kč, zpřesněná predikce vývoje plnění státního rozpočtu v oblasti DPPO, DPFO a DPH, výběr nedoplatků na místních poplatcích za odpad a dani z nemovitosti). Snižuje se plánovaná výše příjmu z výherních hracích přístrojů (v 1. pololetí nebyl v obci žádný hrací přístroj). Zvýšené příjmy se rozpočtovým opatřením určují na opravy komunikací, stavbu lávky a rekonstrukci parku u kostela v Noutonicích (položky 5169 a 6121). Do rozpočtu se zavádějí výdaje a příjmy z dotace na organizaci voleb do Senátu a zastupitelstev obcí, které budou mít neutrální dopad na celkovou bilanci rozpočtu (nevyčerpaná dotace se vrací do státního rozpočtu). Položka Daň z příjmů fyz. osob ze závislé 1111 činnosti Daň z příjmů fyz. osob ze 1112 samostatné výdělečné činnosti plnění k schválený rozpočet PŘÍJMY Upravený rozpočet po , , , , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , ,00 poznámka předpoklad dle prognózy MF 1/5

(+) přebytek, (-) schodek 0,00 0,00 256 900,00 256 900,00 0,00 Rozpočtovým opatřením č. 2014/3 se nemění celková bilance rozpočtu na rok 2014, tj.

2 Poplatek za likvidaci komunálního 1337 odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl životního prostředí , , , , , , , Poplatek ze psů 6 502, , ,00 Odvod výtěžku z provozování 1351 loterií Odvod z výherních hracích 1355 přístrojů 8 834, , , , , , , , Správní poplatky 500, , , Daň z nemovitostí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z prodeje zboží 150,00 200,00 200, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 778, , , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , , , Příjmy z úroků 90,52 250,00 250,00 zvýšení: výběr nedoplatků (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu) předpoklad při stávající výši místního poplatku snížení: v 1. pol nebyl v obci žádný VHP snížení: v 1. pol nebyl v obci žádný VHP (výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, připojení ke komunikaci) zvýšení: vyšší výběr FÚ zvýšení: vyšší výběr z nájemních smluv za hrobová místa (registrační známky pro psy) (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství) (příjmy z nájmu bytových a nebytových prostor) 2321 Přijaté neinvestiční dary 995, , , Přijaté pojistné plnění , , , Peněžní plnění nahrazující úrok 7,88 7,88 7, Příjmy z prodeje pozemků , , ,00 Přijaté dary na pořízení 3121 dlouhodobého majetku VOLBY do Evropského 4111 parlamentu 0,00 0, , , , , , , VOLBY do Senátu a ZO 0,00 0, , ,00 konečná výše: od 2014/3 ČNB zcela zrušila úroky na účtech obcí nová položka: dar od německého sdružení arche nova na stavbu lávky konečná výše dotace na volby do EP nová položka: zúčtovatelná dotace na volby (nevyčerpaná se vrací do SR) 2/5

výherních hracích 1355 přístrojů 8 834,18 15 000,00-4 000,00 11 000,00 10 446,38 25 000,00-7 000,00 18 000,00 1361 Správní poplatky 500,00 2 000,00 2 000,00 1511 Daň z nemovitostí 591 735,44 700

3 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního , , , Neinvestiční přijaté transfery 0,00 0, , ,00 PŘÍJMY CELKEM , , , ,18 (příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti) nová položka: dotace SZIF na obnova parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích Položka Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru VOLBY do EP: odměny čl. voleb komisí VOLBY do Senátu a ZO: odměny 5021 čl. voleb. komisí Odměny členů zastupitelstev obcí 5023 a krajů Povinné soc. pojistné a příspěvek 5031 na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné 5032 zdravotní pojištění plnění k schválený rozpočet Upravený rozpočet po , , , , , , ,50 0,00 0, , , , , , , , , , , , Knihy, učební pomůcky a tisk 0, , , ,00 Drobný hmotný dlouhodobý 5137 majetek Nákup zboží (za účelem dalšího 5138 prodeje) VÝDAJE , , , ,00 0,00 0,00 0, VOLBY do EP: materiál 6 054, , , , VOLBY do Senátu a ZO: materiál 0,00 0, , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , ,50 poznámka zvýšení: vyšší náklady na údržbu zeleně (brigádníci na DPP) snížení: převod na 5169 (služby) zvýšení: mobiliář do parku ke kostelu zvýšení: spotřební k zahradní technice, PH 5154 Elektrická energie , , ,00 3/5

správy v přenesené působnosti) nová položka: dotace SZIF na obnova parku u kostela sv. Jana Křtitele v Noutonicích Položka Platy zaměstnanců v pracovním 5011 poměru VOLBY do EP: odměny čl. voleb.

4 5161 VOLBY do EP: Služby pošt 157,00 157,00 157, VOLBY do Senátu a ZO: Služby pošt 0,00 0,00 200,00 200, Služby pošt 2 462, ,00-200, , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , , Služby peněžních ústavů 3 556, , ,00 (certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 7 304, , , Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi , , , , VOLBY do EP: služby 25,00 25,00 25, VOLBY do Senátu a ZO: služby 0,00 0, , , Nákup ostatních služeb , , , , Opravy a udržování , , , , Programové vybavení 5 711, , , , VOLBY do EP: cestovné 1 212, , , VOLBY do Senátu a ZO: cestovné 0,00 0, , , Cestovné 0, , , ,00 zvýšení: správa registrů a dtb, převod z 5172 (SW) zvýšení: rekonstrukce autobusové otočky, oprava komunikací, rekonstrukce parku (svoz a rekultivace odpadů, správa účetnictví, registrů a webu, útulek, pojištění, atd.) snížení: převod na pol (oprava komunikací), 5362 (spr. poplatky za stavební agendu) a 6121 (stavba lávky) snížení: převod na 5168 (správa registrů a dtb) snížení: převod na náklady na organizaci voleb do Senátu a ZO 4/5

služby 19 602,00 50 000,00 50 000,00 5167 Služby školení a vzdělávání 7 304,00 40 000,00 40 000,00 5168 Zpracování a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 20 531,50 24

5 VOLBY do EP: stravování členů 5175 volebních komisí VOLBY do Senátu a ZO: 5175 stravování členů volebních komisí 1 056, , ,00 0,00 0, , , Pohoštění 706, , ,00 Poskytnuté neinvestiční příspěvky 5192 a náhrady Výdaje na dopravní územní 5193 obslužnost 0, , , , , , Věcné dary 3 680, , , Ostatní neinvest. dotace NGO 4 746, , , Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz , , , Neinvestiční dotace obcím , , , ,00 Ostatní neinvestiční transfery 5329 veřejným rozpočtům územní Platby daní a poplatků státnímu 5362 SR 3 750, , , , , , , Platby daní a poplatků krajům 150, , , Dary obyvatelstvu 0, , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu , , , , Budovy, haly, stavby , , , ,00 VÝDAJE CELKEM , , , ,18 (stravování volebních komisí nad vyhláškový limit) (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy) (seniorská jubilea nad 80 let) konečná výše: příspěvek SMO ČR a MAS (dary předškolním zařízením) snížení: převod na 5169 (opravy komunikací) konečná výše: členský příspěvek svazku obcí zvýšení: správní poplatky za stavební agendu (správní poplatky) (dar 2.000,- pp. Pešové a Študentové na pořádání akce "motokáry" a dary seniorům) (příspěvek na stravování seniorů) zvýšení: stavba vodovodu (zřízení el. přípojek) a stavba lávky 5/5

5229 Ostatní neinvest. dotace NGO 4 746,40 4 746,40 4 746,40 5240 Neinvestiční nedotační transfery neziskovým organiz.

Podobné dokumenty

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/4 schválené v rámci programu 28. zasedání zastupitelstva obce dne 8. října 2014 30.12.2013 po RO 2014/1 SOUHRN po RO 2014/2 Rozpočet obce po RO 2014/3 Rozpočet