Návrh rozpočtu na rok 2011 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY

Rozměr: px

Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh rozpočtu na rok 2011 obce Lichoceves (k projednání na zasedání ZO ) PŘÍJMY"

Jitka Dostálová
před 5 lety
Počet zobrazení:

1 PŘÍJMY Polož. Par. skupina Do rozpočtu Poznámka Daň z příjmů fyz. osob (zaměstnanci) Daň z příjmů fyz. osob (OSVČ) Daň z příjmů právnických osob Daň z přidané hodnoty Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl. živ.prostředí obyvatel * 45,- plus rekreační objekty 36 příjmy z tříděného odpadu - odhad 9.,- Kč/Q 1341 Poplatek ze psů cca 75 psů *1,- Kč + 5,- Kč evidenční známka Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Místní poplatek 8 4 automaty * 5.,- / čtvrtletí 1361 Správní poplatky stejná jako v roce 21 (výsledek roku 21) 4 automaty * 16.,- /půlrok + 16.,- (nedoplatek za 21) 1511 Daň z nemovitostí 61 stejná jako v roce 21 (výsledek roku 21) 4112 Neinves. transfery ze SR v rámci souhrn. dotací 6 12 příspěvek státu na samosprávu 5.1,- Kč / měsíc 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze SR dotaci na revitalizaci rybníka v Lichocevsi ve výši očekávané v roce 21 zatím nezahrnujeme Ostatní přijaté vratky transferů Provoz veřejné dopravy 25 vratka přeplatku na zálohách - autobusy Přijaté neinvestiční dary Příjmy z pronájmu nemovitostí Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí Příjmy z poskytování a výrobků Příjmy z poskytování a výrobků Příjmy z úroků (část) Ostatní nedaňové příjmy nezařazené Příjmy z úroků (část) Ostatní zájmová činnost a rekreace Bytové hospodářství Nebytové hospodářství dary můžeme rozpočtovat, až je skutečně dostaneme či budeme mít uzavřenou smlouvu měsíční nájmy za obecní byty: 1.172,- / 781,- / 1.424,- / 1.25,- Kč měsíčně: hospoda Licho (6.), hospoda Nou (3. + nedopl. za 21), WC MHD (3.6,- /Q) Pohřebnictví 6 stejná jako v roce 21 (výsledek roku 21) Obecné příjmy z fin. operací neočekáváme 1 cca na úrovni roku 21 1 elektřina Noutonice čp cca na úrovni roku 21 PŘÍJMY CELKEM /6

2 Návrh rozpočtu na rok 2121 obce Lichoceves VÝDAJE Pol. Položka Par. skupina Z rozpočtu Poznámka Nákup ost. Ozdravování zvířat 7 6 Psí útulek Bouchalka (2 Kč/obyvatel * 38) Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Výdaje na dopravní územní obslužnost Konzultační, poradenské a právní služby Ubytování a stravování Silnice 26 Provoz veřejné silniční dopravy 42 Od 65let 35 Kč/oběd * 1 obědů = 35/měs. 21 Pitná voda 14 Odvádění a čistění odpadních vod ,- opravy silnic po zimě + 2.,- opravy propadlých kanálů, 4.,- úklid sněhu autobusy (zálohy: Bus ,5/měs., Bus ,4/měs.) rozbor vody v obecní studni a pro zásobování hospody v Licho) Možná výše roční splátky neuhrazené fa v roce 21 za projekt vodovodů, kanalizace a ČOV Opravy a udržování Čistění odpad. vod 5 5 vyvážení žumpy OÚ a hospoda Lichoceves Konzultační, porad. a právní služby Neinvestiční nedotační transfer nezisk. organ Opravy a udržování Opravy a udržování Vodní díla v zemědělské krajině Vodní díla v zemědělské krajině 1 Předškolní zařízení 4 Předškolní zařízení 39 Základní školy 5 Záležitosti kultury, církví a médií Nebytové hospodářství Ostatní rozvoj bydlení náklady na administraci dotace na revitalizaci rybníka v Licho 4 čištění koryta z nádrže v Nou a potoka u brodu 3.,- pro MŠ Libčice v září + 1.,- v únoru za rok 21 (2 děti) MŠ další 2 děti (a 1.5,- Kč/dítě/měsíc + 5 dětí od září 1.5,- Kč/dítě/měsíc) ZŠ Velké Přílepy, počet dětí cca stejný jako v roce 21 6 elektřina kostel 8 3 rezerva oprava střechy v hospodě v Licho + rezerva 3.,- Kč Elektrická energie Veřejné osvětlení 58 v roce 21 sum 5.,- + cca 8.,- (Šejdr) Opravy a udržování Veřejné osvětlení 35 jako nové lampy (4.1,- v únoru) Opravy a udržování Pohřebnictví 5 opravy a příp. údržba - rezerva Nákup ostat. Územní plánování projekční práce Sběr a svoz odpadů nebezpečných Sběr a svoz odpadů komunálních 4 komunální odpad Sběr a svoz ostatních odpadů 1 tříděný odpad Nákup materiálu jinde nezařazený Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 26 sekačka, materiál, pohonné hmoty, čistící prostředky, apod. (cca 5,- Kč/měsíc) Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3 pronájem, montáž a demontáž vánoční světelné výzdoby Požární ochrana - dobrovolná část 5 příspěvek (Dobrovolní hasiči Horoměřice) 2/6

3 Odměny členů zastupitelstev obcí soc. zabezpečení zdravotní pojištění Služby školení a vzdělávání Ostatní osobní výdaje zdravotní pojištění Nákup materiálu jinde nezařazený Pohoštění Platy zaměstnanců v pracovním poměru soc. zabezpečení zdravotní pojištění Knihy, učební pomůcky a tisk Nákup materiálu jinde nezařazený Elektrická energie Služby pošt Služby telekomunikací a radiokomunikací Služby peněžních ústavů Konzultační, poradenské a právní služby Programové vybavení Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územním Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu Dary obyvatelstvu Zastupitelstva obcí 361 mzda uvolněného člena + doplatek odstupného zastupitelce z minulého volebního období Zastupitelstva obcí 9 26% z hrubé mezdy uvolněného zastupitele Zastupitelstva obcí 31 9% z hrubé mzdy uvolněného zastupitele Zastupitelstva obcí 1 rezerva na povinná školení parlamentu ČR Pojištění funkčně nespecifikované mzdy zaměstnanců (údržba, úklid) + dohoda za provedení práce (rekonstrukce dat obecních agend + převod dat do elektronické podoby) 47 26% z hrubých mezd zaměstnanců 17 9% z hrubých mezd zaměstnanců 1 různé 72 různé (odhad 6.,- Kč / měsíc) 59 3 poštovné (cca 5,- Kč/ měsíc) 78 pevná linka, internet, mobil + 6.,- Kč za. přeprogramování alarmu 1 8 cca 45,- Kč/měsíc /účet x 2 (dva účty obce) 2 právní zastoupení obce - rezerva vedení účetnictví obce (p. Palmová) + provoz webu + rezerva na přechod k novému správci) 5.,- SW pro obecní agendy, popř. spisová služba 1 příspěvek (město Roztoky, přestupková agenda) 3 6 DSO 1 Kč/obyvatel (placeno v lednu) 7 64.,- odvod 5% z vybraných správ. poplatků za výherní automaty do SR + 6.,- správní poplatky (vidimace, stavební řízení, apod.) 2 2 lidí * 1 Kč uhelné 23 1 VÝDAJE CELKEM /6

4 SOUHRN Příjmy , Výdaje , Výsledek (+) přebytek, (-) schodek , Stav prostředků na bankovních účtech k ,63 Očekávaný stav prostředků na bankovních účtech k ,63 4/6

5 DALŠÍ UKAZATELE 15 Lichoceves: Rozpočet 211 Kumulativní cash flow závěrečný přebytek Lichoceves: Rozpočet 211 Měsíční cash flow /6

6 DALŠÍ UKAZATELE Počet obyvatel k Změna (% z 21) Příjmy na 1 obyvatele 9 376, ,5 1,66% Výdaje na 1 obyvatele , ,93-24,56% Schodek na 1 obyvatele 4 84,4, - Likvidace odpadu Vybrané poplatky "za popelnice" , 17, 22,93% Náklady na likvidaci odpadu , 512, -7,52% Příspěvek obce , 342, -17,66% Občanská vybavenost Investice do občanské vybavenosti,, - Náklady na údržbu objektů občanské vybavenosti , 8, 226,17% Likvidace odpadu na 1 obyvatele Vybrané poplatky za popelnice na 1 obyvatele 45, 45,,% Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 64, ,6-7,52% Příspěvek obce na 1 obyvatele 1 154,8 1 34,6-1,46% Náklady rozpočítané na 1 obyvatele Náklady na likvidaci odpadu na 1 obyvatele 1 64, ,6-7,52% Dopravní obslužnost (autobusy) 59,6 582,61-1,26% Údržba silnic 614,89 753,62 22,56% Školky a školy 432,81 373,91-13,61% Veřejné osvětlení 265,88 286,96 7,93% Údržba obce 691,4 768,23 11,11% Dary 16,16 179,71 69,28% Investice do občanské vybavenosti 71,9 231,88 226,17% Celkem příspěvky na 1 obyvatele 4 377,1 4 66,99 6,49% Příjmy obce z 1 obyvatele (bez daně z nemovitostí) 5 763, ,62 7,8% zůstatek pro obecní samosprávu 1 386, ,64 11,96% x počet obyvatel , , 11,96% Náklady na obecní samosprávu , , -51,3% rozpočítané na 1 obyvatele 6 594, ,59-51,3% 6/6

Podobné dokumenty

Příjmy rozpočtu obce 2011

Obec Lichoceves Příjmy rozpočtu obce 2011 0000 1111 Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti 540 00 0000 1112 Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti 67 00 0000 1122 Daň z příjmů právnických