Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Transkript

1 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/ Daň z příjmů fyz. osob ze závislé činnosti , , , , Daň z příjmů fyz. osob ze samostatné výdělečné činnosti , , , , Daň z příjmů právnických osob , , , , Daň z přidané hodnoty , , , , Položka Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Ostatní poplatky a odvody v obl. životního prostředí PŘÍJMY , , , , , , Poplatek ze psů 9 423, , ,00 poznámka (příjem za zpětný odběr tříděného odpadu) Poplatek za užívání veřejného prostranství Odvod z loterií a podobných her kromě výherních hracích přístrojů 5 920, , , , , ,00 (podíl 0,002349% z 30% celostátního výběru odvodů z loterií) 1361 Správní poplatky 900, , ,00 (výpisy z registrů, přihlášení k trvalému pobytu, apod.) 1511 Daň z nemovitých věcí , , , , Příjmy z poskytování služeb a výrobků , , , , Příjmy z prodeje zboží 500,00 500,00 500, Ostatní příjmy z vlastní činnosti 6 760, ,00-240, ,00 zvýšení: dopočet zvýšení: smlouvy na nové nájemní období (nájemné za hrobová místa a příspěvek na dopravu od Wet Wipes s.r.o.) (registrační známky pro psy) (úhrada elektřiny v bytovém hospodářství)

2 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 513, ,00 703, , Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí , ,00 581, , Příjmy z úroků ze státních dluhopisů , , , , Ostatní příjmy z výnosu finančního majetku 3 098, , , Příjmy z prodeje krátkodobého majetku , , ,00 (příjmy z nájmu zemědělských pozemků) zvýšení: úhrada pohledávky z roku 2014 zvýšení: výplata závěrečného výnosu (výnosy kuponových státních dluhopisů ve vlastnictví obce) (bankovní bonusy) (prodej hrobového příslušenství) 2321 Přijaté neinvestiční dary 7 591, , , Přijaté pojistné náhrady , , , Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady , , ,00 (úhrada soudních nákladů) Neinvestiční přijaté transfery od veřejných rozpočtů (na volby) Neinvestiční přijaté transfery ze SR v rámci souhrn. dotačního vztahu Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu , , , , , , , , , , ,00 0, , ,00 po vyúčtování nákladů voleb (dotace na organizaci voleb do krajských zastupitelstev) (státní příspěvek na výkon veřejné správy v přenesené působnosti) (příspěvek na vytvoření prac. místa k umístění nezaměstnaných) nová položka: dotace ministerstva dopravy ze státního rozpočtu 4222 Investiční přijaté transfery od krajů , , ,00 (dotace z krajského Fondu rozvoje obcí a měst na rekonstrukci autobusových zastávek) PŘÍJMY CELKEM , , , ,30 Položka plnění k po RO 2016/6 VÝDAJE RO 2016/7 po RO 2016/ Platy zaměstnanců v pracovním poměru , , , ,00 poznámka zvýšení: žádosti o vyplacení záloh na mzdu za prosinec

3 5021 Ostatní osobní výdaje , , ,00 (odměny členů volebních komisí) 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů , , , , Povinné soc. pojistné a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění , ,00-1, , , , , Ochranné pomůcky 5 900, , , Knihy, učební pomůcky a tisk 1 973, , , Drobný hmotný dlouhodobý majetek , , , Nákup materiálu jinde nezařazený , , , Elektrická energie , ,00 300, ,00 (mobiliář veřejné zeleně, technika a nástoje na 3tis. Kč) (stavební, spotřební k zahradní technice, úklidový, kancelářský, apod.) zvýšení: připojení nového odběrného místa u hřbitova 5156 Pohonné hmoty a maziva , , ,00 (pohonné hmoty do techniky na údržbu zeleně) 5161 Služby pošt 6 377, , , Služby telekomunikací a radiokomunikací , , ,00 (certifikáty, zabezpečovací systém, internet, telefony) 5163 Služby peněžních ústavů 5 155, , , Nájemné 0, , , ,00 (pro ČR za užívání pozemku parc. č. st.74 v k.ú. Lichoceves) 5166 Konzultační, poradenské a právní služby , , , Služby školení a vzdělávání 5 885, , , , Zpracování a služby souvis. s inform. a komunikačními technologiemi , , , Nákup ostatních služeb , , ,00 snížení: méně přihlášek (Projekt financování vzdělávání spoluobčanů v oblasti samosprávy obce) (správa registrů, dtb a sítě) (svoz a rekultivace odpadů, účetnictví, pojištění, revize, správa webu, útulek apod.)

4 5171 Opravy a udržování , , , ,00 (údržba nemovitého majetku, veřej. osvětlení) 5172 Programové vybavení 0, , , Cestovné (volby) 1 426, , , Pohoštění 5 801, , , Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady 2 576, , , Výdaje na dopravní územní obslužnost , ,00-141, , Věcné dary 5 009, , , , Neinvest. transfery občanským sdružením 0,00 0, , , Neinvest. transfery církvím 0,00 0,00 0, Ostatní neinvest. dotace NGO 7 866, , , , Neinvestiční transfery obcím , , , Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 3 850, , , Platby daní a poplatků SR 150, ,00-850,00 150,00 (náklady na organizaci voleb) (shromáždění svazku obcí a stravování volebních komisí) (příspěvek na akce pro seniory SPOZu Velké Přílepy) (provoz autobusových linek 312, 350 a 604) snížení: převod na dar SDH (seniorská jubilea nad 80 let, věnce ke státním svátkům) nová položka: dar Sboru dobrovolných hasičů Kozinec (příspěvek na elektřinu na venkovní osvětlení kostela) zvýšení: dar Kontu bariéry (členský příspěvek MAS a Svazu měst a obcí ČR) (příspěvky na školy, přestupkovou agendu, obecní policii, hasičský záchranný sbor) (příspěvky svazku obcí) (správní poplatky) 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím , , , Dary obyvatelstvu 0, , , , Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 0,00 0,00 0, Budovy, haly, stavby , , ,00 (správní poplatky) snížení: převod na dar Kontu bariéry (finanční příspěvky seniorům a sociálně znevýhodněným) (příspěvek na stravování seniorů) (rekonstrukce autobusových zastávek, projekční práce školní budova a VaK) VÝDAJE CELKEM , ,00-0, ,80

5 REKAPITULACE *) Rozpočtovým opatřením se mění celková bilance rozpočtu z vyrovnaného na přebytkový v důsledku vyšších příjmů (dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Středočeského kraje, výplata výnosů ze státních prémiových dluhopisů ve vlastnictví obce a zvýšené příjmy ze celostátně sdílených daní) a úspor na jednotlivých položkách. Do rozpočtové položky 6121 jsou zahrnuté finanční prostředky určené na investiční akci Výstavba a modernizace autobusových čekáren (s dotační podporou Středočeského kraje), projekční práce na investiční akci Stavba mateřské a základní školy (změna funkcionality a přestavba budovy čp. 7 v Noutonicích) a vodokanalizační infrastruktury. Minimální výše spolufinancování výstavby školní budovy ze strany obce Lichoceves je 15%. Do financování projektu budou zapojené výsledky hospodaření obce Lichoceves předchozích let.