Porovnání skutečností roku 2017 a návrhu finančního plánu na r plán z vl.výnosů včetně fondů plán z MČ P plán CELKEM VÝNOSY

Transkript

1 Porovnání skutečností roku 2017 a návrhu finančního u na r. (v tis.kč) Příspěvková organizace: Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského MŠ 3111 MŠ 3111 MZŠ 3111 MŠ 3111 MŠ 3111 MŠ rozdíl 3111 MŠ 3111 MŠ 3111 MŠ 3111 MŠ 3111 MŠ rozdíl NÁKLADY 2017 skutečnost z MČ P5 z vl.výnosů z vl.fondů z MHMP CELKEM /2017 % Doplňková VÝNOSY 2017 skutečnost z MČ P5 z vl.výnosů včetně fondů z MHMP CELKEM /2017 % Doplňková 501 sa materiálu 965,20 315, ,10 100,0% 602 Výnosy z prodeje služeb 1 242, , ,00 88,6% 4 030x léky a zdravotnický materiál #DIV/0! 030x příjmy za stravné 632, ,7% 031x knihy, učební pomůcky 17,40 47,40 47,40 272,4% #DIV/0! 032x potraviny 632, ,7% 031x školné 609,70 451,00 451,00 74,0% 032x potraviny ÚZ 57 8,20 8,20 8,20 100,0% 034x úhrady klientů za stravu #DIV/0! 034x ochranné pomůcky prádlo oděv a obuv 5,80 5,80 5,80 100,0% #DIV/0! 4 035x pohonné hmoty 0,30 0,30 0,30 100,0% 603 výnosy z pronájmu #DIV/0! 6 300,70 253,40 253,40 84,3% 641 smluvní pokuty a úroky z prodl. #DIV/0! #DIV/0! 642 jiné pokuty a penále #DIV/0! 502 sa energie 499,60 66,00 436,10 502,10 100,5% použití fondů 206, ,6% 030x elektřina 230,50 32, ,00 100,7% 6, ostatní výnosy z i 107, ,8% 030x příjmy za školní akce hrazené 031x plyn #DIV/0! 104, ,6% žáky 031x úhrady od zdravotních poj. 032x voda 74,50 74,50 74,50 100,0% 4,00 #DIV/0! (opravy minulých let) 033x teplo 194,60 34,00 161,60 195,60 100,5% 1 3,20 0,0% #DIV/0! 662 úroky 3,10 3,10 3,10 100,0% 511 opravy a udržování 341,60 241, ,60 97,1% 030x účelově přidělené prostředky na údržbu (havárie, velká údržba atd.) #DIV/0! 672 Výnosy vybraných místních vládních inst. z transf , , ,30 103,8% 03xx - 04xx přijaté transfery z 341,60 241, ,60 97,1% 6 280, , ,30 103,3% ústředních rozpočtů i přes MČ P5 05xx - 06xx přijaté transfery z 512 cestovné 11,90 11,90 11,90 100,0% 1 148, ,1% územních rozpočtů 05xx - 06xx přijaté transfery z 513 náklady na reprezentaci #DIV/0! ,0% územních rozpočtů UZ ostatní služby 521,50 256,80 118,00 374,80 71,9% VÝNOSY CELKEM 9 014, , , ,40 100,2% x vdělávání 75,20 10,50 10,50 14,0% VRACÍ 16,70 031x nájemné 2,00 2,00 2,00 100,0% Tabulka ovaných oprav a udržování na rok 033x konzultační a poradenské služby 2,50 2,50 2,50 100,0% Jestli je již v ované částce ve finančním u zapojen rezervní nebo investiční fond (popř. oba), uveďte toto u akce. 441,80 241,80 118,00 359,80 81,4% 511 opravy a udržování r. - dle finančního u na r. 521 mzdové náklady 4 681,90 79, , ,00 102,9% v tis. Kč jednotlivé akce: (rozepište pod sebe a sečtěte) 030x platy zaměstnanců (bez OON) 4 599, , ,80 102,9% rekonstrukce soc. zařízení pro pedagogy - 3x x ostatní osobní náklady 78,90 79,00 79,00 100,1% rekonstrukce soc. zařízení pro pedagogy - 3x - čerpání z Fondu rezerv ,- Kč 9 032x odstupné #DIV/0! rekonstrukce schodiště k letní umývárně na zahradě MŠ - schody nesplňují normu 5 033x platby za provedenou práci j.n. #DIV/0! běžné drobné opravy 41,60 034x náhrada za dočasnou prac.nesch. 3,20 3,20 3,20 100,0% 035x náh.odměn z OON za dočas.pr.n #DIV/0! 524 zákonné sociální pojištění 1 564, , ,50 102,9% 030x povinné poj. na soc. zab , ,50 102,9% 031x povinné poj. na zdrav. pojištění 414,00 426,00 426,00 102,9% 525 jiné sociální pojištění 18,00 46,10 46,10 256,1% 031x povinné úrazové pojišť. zaměstn. 18,00 46,10 46,10 256,1% 527 zákonné sociální náklady 92,40 94,70 94,70 102,5% Částka odpovídá výši na účtu 511 ve finančním u! 331,60 030x % příděl do FKSP 92,10 94,7 94,70 102,8% 0,30 0,0% 528 jiné sociální náklady #DIV/0! V případě, že mimo navrhovanou částku uvedenou ve finančním u ujete zapojit fondy, uveďte údaje. #DIV/0! #DIV/0! 549 ostatní náklady z i 18,60 18,60 18,60 100,0% 030x smluvní pojištění+neupl.dph 18,60 18,60 18,60 100,0% 551 odpisy dlouhodobého majetku 55, ,8% 558 Náklady z hmot.dlouhod.majetku 226,50 221,00 221,00 97,6% Jestli škola uje využít investiční fond školy k pořízení investice v r., uveďte tuto skutečnost (název investice a ované náklady) DČ DDNM 018 #DIV/0! DČ DDHM 028 #DIV/0! HČ DDNM 018 #DIV/0! HČ DDHM ,50 221,00 221,00 97,6% 591 Daň z příjmu 0,60 0,0% 0,6 0,0% NÁKLADY CELKEM 8 997, , , ,40 100,4% 2 POZOR!! Finanční prostředky uvádějte v roce 2017 i včetně finančních prostředků ze státního rozpočtu!! Vyhotovil (jméno, podpis, dne): Bc. Markéta Polláková Schválil (jméno, podpis, dne) : Bc. Markéta Polláková

2 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE NA ROK Název organizace: Mateřská škola, Praha 5 - Barrandov, Lohniského 830 IČO: SÍDLO: Praha 5 - Hlubočepy, Lohniského Označení i Rozpočet hlavní 501 sa materiálu 965, sa energie 502, opravy a udržování 331, cestovné 11, náklady na reprezentaci 518 ostatní služby 374, mzdové náklady 4 816,00 náklady 524 zákonné sociální pojištění 1 609, jiné sociální pojištění 46, zákonné sociální náklady 94, jiné sociální náklady 549 ostatní náklady z i 18, odpisy dlouhodobého majetku náklady z hmotného dlouhodobého majetku 221,00 celkem 602 výnosy z prodeje služeb 9 031, , výnosy z pronájmu 641 smluvní pokuty a úroky z prodlení

3 642 jiné pokuty a penále 648 použití fondů 9 výnosy 649 ostatní výnosy z i úroky 3, výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z ústředních rozpočtů 672 výnosy vybraných místních vládních inst. z transferu - přijaté transfery z územních rozpočtů 6 487, přijaté transfery z územních rozpočtů, ÚZ 57 2 celkem 9 031,40 Hospodářský výsledek Vyhotovil: Bc. Markéta Polláková, dne Schválil: Bc. Markéta Polláková Schváleno usnesením RMČ Praha 5 č. RMČ/4/1594/2018 dne:

4 o 830, Rozpočet doplňková v tis. Kč

5 10 8 á,