Návrh Závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko rok 2016 Dobrovolný svazek obcí Mikroregion Přešticko sdružuje celkem 21 obcí (Obec Bolkov, Obec Buková, Obec Dolce, Obec Horní Lukavice, Obec Horšice, Obec Chlumčany, Obec Kbel, Obec Lužany, Obec Nezdice, Obec Oplot, Obec Otěšice, Město Přeštice, Obec Příchovice, Obec Ptenín, Obec Radkovice, Obec Roupov, Obec Řenče, Obec Skašov, Obec Soběkury, Obec Týniště a Obec Vlčí). Vznikl v roce 2001 transformací původního zájmového sdružení 23 obcí s názvem Mikroregion Přešticko (ten byl založen v roce 1999). V roce 2010 z něj vystoupila Obec Merklín. Přidruženou obcí byla Obec Dolní Lukavice do 31. 12. 2011. Stanovy Mikroregionu Přešticko a jejich případné změny jsou k dispozici na webových stránkách www.presticko.cz. Rozpočet Mikroregionu Přešticko na rok 2016 byl sestaven v souladu s platnými právními předpisy upravujícími financování měst a obcí (zákon č.128/2000 Sb., o obcích, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákon č. 243/2000Sb., o rozpočtovém určení daní). Mikroregion Přešticko hospodařil v roce 2016 podle rozpočtu schváleného na Valné hromadě MP konané dne 15. 12. 2015 usnesením č. 61/5. Rozpočet byl schválen jako vyrovnaný, příjmy ve výši 247 000,00 Kč výdaje ve stejné výši. Rozpočet byl upraven 8. rozpočtovými opatřeními na příjmy v hodnotě 608 485 Kč a výdaje v hodnotě 367 210 Kč. schválený rozpočet upravený rozpočet skutečnost k 31. 12. 2016 příjmy 247 000,00 Kč 608 485,00 Kč 618 155,58 Kč výdaje 247 000,00 Kč 367 210,00 Kč 347 433,00 Kč rozdíl 0,00 Kč 241 275,00 Kč 270 722,58 Kč Kč700 000,00 Kč600 000,00 Kč500 000,00 Kč400 000,00 Kč300 000,00 příjmy výdaje rozdíl Kč200 000,00 Kč100 000,00 Kč0,00 schválený rozpočetupravený rozpočet skutečnost k 31. 12. 2016 V roce 2016 pracovalo představenstvo MP ve složení: Předseda mikroregionu: Miloslava Loudová (Obec Řenče) Místopředseda mikroregionu: Mgr. Karel Naxera (Město Přeštice) Členové představenstva: Eva Frank (Obec Buková) Ing. Hana Bouchnerová (Obec Nezdice) Pavlína Nohavová (Obec Příchovice) Dozorčí rada: Martin Kastner (Obec Ptenín) Miroslav Čepický (Obec Horšice) Jiří Kučera (Obec Chlumčany) 1
1. Hospodaření Mikroregionu Přešticko schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost příjmy 247 000 Kč 608 485,00 Kč 618 155,58 Kč výdaje 247 000 Kč 367 210,00 Kč 347 433,00 Kč financování 0 Kč 241 275,00 Kč 270 722,58 Kč saldo příjmů a výdajů 0 Kč - 241 275,00 Kč -270 722,58 Kč 2. Plnění rozpočtu příjmy Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka Třída 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY Kč Kč Kč 231 33 16 21 11 Příjmy z posk.služeb a výrobků Kč 30 000,00 Kč 39 800,00 Kč publikace 231 33 19 21 11 Příjmy z posk.služeb a výrobků 15 000,00 Kč 6 850,00 Kč 6 850,00 Kč seminář kronikáři 231 63 10 21 41 Příjmy z úroků 1 000,00 Kč 150,00 Kč 165,58 Kč BÚ 231 64 09 23 24 Přijaté nekap.přísp. a náhrady Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč Třída 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 16 000,00 Kč 39 000,00 Kč 48 815,58 Kč Třída 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY Kč Kč Kč členské příspěvky od obcí 231 41 21 Nein. přij. dotace od obcí 231 000,00 Kč 230 485,00 Kč 230 340,00 Kč 231 41 22 Nein. přij. dotace od krajů Kč 339 000,00 Kč 339 000,00 Kč dotace manažer+psov Třída 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 231 000,00 Kč 569 485,00 Kč 569 340,00 Kč CELKEM 247 000,00 Kč 608 485,00 Kč 618 155,58 Kč úrok běžný účet 0% příjem publikace 7% seminář kronikáři 1% členské příspěvky 37% dotace manažer,psov 55% 2
3. Plnění rozpočtu výdajů Su Od Pa Sp Po text schválený rozpočet rozpočet po změnách skutečnost poznámka 231 21 43 51 64 Nájemné Kč 9 668,00 Kč 9 668,00 Kč www. stránky 231 22 19 51 64 Nájemné 10 000,00 Kč Kč Kč 231 33 16 50 21 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 Kč 16 000,00 Kč 16 000,00 Kč publikace pohledy 231 33 16 51 39 Nákup materiálu Kč 113 627,00 Kč 113 627,00 Kč publikace pohledy 231 33 16 51 94 Věcné dary 50 000,00 Kč 467,00 Kč 467,00 Kč publikace pohledy fotosoutěž plakáty, kan.pot. 231 33 19 51 39 Nákup materiálu 1 035,00 Kč 1 035,00 Kč 231 33 19 51 61 Služby pošt 500,00 Kč Kč Kč pozvánky fotosoutěž 231 33 19 51 64 Nájemné 1 000,00 Kč 1 000,00 Kč 500,00 Kč Služby školení a 231 33 19 51 67 vzdělávání 1 000,00 Kč Kč Kč 231 33 19 51 69 Nákup ostatních služeb 10 000,00 Kč 6 000,00 Kč Kč kopírování,fotoobrazy 231 33 19 51 75 Výdaje na pohoštění 7 500,00 Kč 5 291,00 Kč 5 290,50 Kč 231 33 19 51 94 Věcné dary 500,00 Kč 2 800,00 Kč 2 737,50 Kč Nei. transfery 231 33 19 52 22 občan.sdružením 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč Nein. tran. obyv.nemaj.povahu 231 33 19 54 94 dotace 9 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč fotosoutěž,lektorné pohoštění vernisáž,občerstvení kronikáři odměny pro účinkující, kapesní kalendáříky příspěvek Haydnovy slavnosti odměny pro soutěžící fotosoutěž 231 33 26 51 61 Poštovní služby Kč 184,00 Kč 184,00 Kč 231 33 26 51 69 Nákup služeb Kč 42 382,00 Kč 42 382,00 Kč záměr 231 36 36 50 21 Ostatní osobní výdaje 57 600,00 Kč 63 200,00 Kč 63 200,00 Kč dopp manažer 231 36 36 50 Pov. poj. na úraz. 38 pojištění Kč 400,00 Kč 400,00 Kč 231 36 36 51 73 Cestovné Kč 1 200,00 Kč 1 150,00 Kč 231 61 12 50 23 Odměny představenstva 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 17 000,00 Kč 231 61 12 50 32 Pov. poj. na veřej. ZP 1 530,00 Kč 1 530,00 Kč 1 528,00 Kč 231 63 10 51 63 předsedkyně MR a předseda dozor.rady MR předsedkyně MR a předseda dozor.rady MR Služby peněžných ústavů 1 600,00 Kč 1 800,00 Kč 1 782,00 Kč bankovní poplatky 231 64 09 51 39 Nákup materiálu 2 000,00 Kč 600,00 Kč 563,00 Kč 231 64 09 51 61 Služby pošt 500,00 Kč 400,00 Kč 363,00 Kč poštovné 231 64 09 51 64 Nájemné 870,00 Kč Kč Kč 231 64 09 51 69 Nákup ostatních služeb 39 900,00 Kč 39 526,00 Kč 36 500,00 Kč služba OS Aktivios 231 64 09 51 75 Výdaje na pohoštění 6 500,00 Kč 3 100,00 Kč 3 056,00 Kč občerstvení VH 231 64 09 51 79 Ostatní nákupy Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Nei. transfery 231 64 09 52 22 občan.sdružením 10 000,00 Kč Kč Kč Třída 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 247 000,00 Kč 367 210,00 Kč 347 433,00 Kč CELKEM 247 000,00 Kč 367 210,00 Kč 347 433,00 Kč členský př. OS Aktivios 3
bankovní poplatky 1% představenstvo 5% výdaje www 3% fotosoutěž,kron ikáři 6% příspěvek, služby, člen. přís. OS Aktivios 17% publikace 38% manažer 18% sakr. stavby 12% 4. Financování číslo řádku SR UR skutečnost Změna stavu krátk. prostřed.na ůčtech 8115 0 Kč - 241 275,00 Kč - 272 462,58 Kč Příjmy Mikroregionu Přešticko v roce 2016 byly o 270 722,58 Kč vyšší než výdaje. Rozdíl je způsoben přijetím dotace na opravu sakrálních staveb, výdaje budou až v roce 2017. Mikroregion Přešticko neměl v roce 2016 žádný úvěr. 5. Stavy a obraty na bankovních účtech počáteční stav konečný zůstatek pohyb k 1. 1. 2016 k 31. 12. 2016 BÚ ČSOB 152699260/0300 325 244,67 Kč 272 462,46 Kč 597 707,13 Kč BÚ KB 35-6836390237/0100 1 007,11 Kč 0,12 Kč 1 007,23 Kč CELKEM 326 251,78 Kč 272 462,34 Kč 598 714,36 Kč MR Přešticko vlastní účet č. 35-6836390237 / 0100 u KB Přeštice (k 31. 12. 2016 kz 1 007,23 Kč) a účet č. 152699260 / 0300 u ČSOB Přeštice (k 31. 12. 2016 kz 597 707,13 Kč). Stav pokladny k 31. 12. 2016 0,00 Kč. 6. Fondy MR Přešticko nemá zřízené žádné fondy. 4
7. Majetek Su text hodnota poznámka 018.10 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 24 000,00 Kč pasport cyklotras 018.20 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 17 908,00 Kč mobilní průvodce 018.30 drobný dlouhodobý nehmotný majetek 53 192,00 Kč interaktivní mapa 021.10 stavby 465 921,40 Kč značení cyklotras na území MR Přešticko 022.10 samostatné movité věci a soubory 50 675,00 Kč kolostojan,,sezení 028.00 drobný dlouhodobý hmotný majetek 22 562,05 Kč perforovač, flipchart,pc,banner 112.10 materiál na skladě 25 478,00 Kč rozvrhy hodin, mapy A4 123.10 výrobky 16 835,00 Kč publikace 902. 10 jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 6 253,00 Kč clip rámy na fotografie 8. Inventarizace majetku k 31. 12. 2016 Inventarizace majetku proběhla k 31. 12. 2016. Inventarizaci provedla Inventarizační komise ve složení členů dozorčí rady MP. Inventarizace proběhla řádně, podklady byly řádně připraveny a ověřeny na skutečnost. Dle plánu inventur byl zjištěn skutečný stav majetku a závazku a ostatních inventarizačních položek pasiv a podrozvahy, který je zaznamenán v inventurních soupisech. Skutečný stav byl porovnán na účetní stav majetku a závazků a ostatních inventarizačních položek dle data provedení inventur. 9. Vyúčtování finančních vztahů k rozpočtům krajů, obcí, DSO a vnitřní převody poskytovatel účel položka čerpání v Kč % členské obce MR členský příspěvek 4121 230 340 Kč 100 Plzeňský kraj mzdové n. manažera/pečovatele MR 4122 39 000 Kč 100 Plzeňský kraj PSOV 4122 300 000 Kč 0 10. Vyúčtování finančních vztahů k státnímu rozpočtu, státním fondům a Národnímu fondu MR Přešticko nebyl příjemcem finančních prostředků. 11. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko Je nedílnou součástí závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2016 i Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko, IČ: 69456011 za rok 2016 (příloha č. 1). Dílčí přezkoumání bylo provedeno dne 10. 11. 2016 kontrolorem pověřeným přezkoumáním Ing. Miroslavou Vyskočilovou a kontrolorem Ing. Marcelou Šaškovu pracovnicemi KÚ PK, odbor ekonomický, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly. Dílčí audit byl proveden na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek dílčího přezkoumání: Při dílčím přezkoumání hospodaření DSO MR Přešticko nebyly zjištěny chyby a nedostatky. 5
Dne 20. 4. 2017 bylo uskutečněno přezkoumání hospodaření ÚSC DSO Mikroregionu Přešticko kontrolorem pověřeným přezkoumáním Ing. Marcelou Šaškovou a kontrolorem Ing. Miroslavou Vyskočilovou, pracovnicemi KÚ PK odboru ekonomického, oddělení přezkoumávání hospodaření obcí a kontroly, na základě zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Výsledek přezkoumání: Nebyly zjištěny chyby a nedostatky ( 10 ods.3 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb.). Neuvádí se zjištěná rizika podle 10 ods.4 písm. a) zákona č. 420/2004 Sb. Byly zjištěny dle 10 odst. 4 písmeno b) následující ukazatele: a) Podíl pohledávek na rozpočtu DSO 0,65 % b) Podíl závazků na rozpočtu DSO 2,66 % c) Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku DSO 0,00 % 12. Ostatní doplňující údaje MR Přešticko poskytl neinvestiční transfery: MAS Aktivios, z.s. ve výši 20 000 Kč členský příspěvek Odměny pro vítěze fotosoutěže Přešticko ve fotografii ve výši 10 000 Kč 13. Setkání kronikářů Přešticka Dne 23. 4. 2016 se v kulturním zařízení ve Vodokrtech uskutečnilo již druhé setkání kronikářů, kterého se zúčastnilo jedenáct kronikářů. Po úvodním slovu paní Miloslavy Loudové starostky obce Řenče se slova ujala paní Mgr. Petra Martínková ze Státního archivu Plzně jihu. Paní Martínková měla připraveno povídání o činnosti archivu a archivaci kronik, pohovořila o zdrojích informací. Hlavním hostem byla paní Jana Dientspierová -metodička pro kroniky a dokumentátorka z Mariánské Týnice. Pani Dientspierová erudovaně pohovořila o kronikách a jejich správném způsobu vedení, s nadšením okomentovala proběhnuvší soutěž kronik O nejlepší kroniku Plzeňského kraje 2015. Přednášející citlivě upozornila na možné chyby, kterých se kronikáři při své dokumentační činnosti dopouštějí. Dalším hostem byla paní Andrea Bauerová kronikářka obce Štichov, která v roce 2009 získala 1. místo v soutěži kronik a v roce 2015 se umístila na druhém místě v kategorii obce do 500 obyvatel Paní Baurová krátce promluvila o způsobu vedení kroniky a jejích příloh a zavzpomínala na pocity radosti při úspěchu v roce 2009. Po vynikajícím obědě slovo obdržela paní Bc. Drahomíra Valentová z Domu historie Přešticka, která měla pro kronikáře připraveno velmi poutavé a naučné vyprávění o písmáku Václavu Janu Maškovi z Vodokrt. Setkání bylo velmi příjemné a prospěšné, neslo se v přátelském duchu. Kronikáři si pohovořili nad kronikami, vyměnili si pár rad a zkušeností, načerpali novou inspiraci. Paní Dientspierová na závěr setkání poděkovala za pozvání a nabídla, že další setkání by mohlo proběhnout v Mariánské Týnici. 14. Fotosoutěž V květnu vyhlásil Mikroregion Přešticko již 7. ročník soutěže amatérských fotografů Přeštickove fotografii. Do 13. listopadu 2016 si v DHP bylo možno prohlédnout fotografie účastníků 7. ročníku soutěže a výstavu fotografií pana Václava Přibáně z Přeštic Lovy fotoaparátem. Výsledky fotosoutěže byly slavnostně vyhlášeny ve čtvrtek 20. 10. 2016. V kategorii do 15 let zvítězil Lukáš Faltejsek z Řeneč se snímkem Jen po dešti se může řenečský kostel dívat na svůj obraz, 2. místo obsadila Adriana Brzicová z Vodokrt se snímkem Divoký potok. V kategorii nad 15 let zvítězil pan Karel Beneš ze Zeleného se snímkem Přešticko pozdně podzimní, 2. místo obsadil Václav Živný z Dolní Lukavice se snímkem 6
Kulatý svět, 3. místo patří paní Věře Nocar Burdové z Dolců se snímkem Velká voda. Čestné uznání za černobílou fotografii s názvem O pohár starosty získala paní Věra Nocar Burdová z Dolců. Všichni ocenění dostali poukázky na odběr zboží v hodnotě od 500 Kč do 3000 Kč, keramického anděla z dílny Diakonie Merklín, květinu od květinářství Vesna a pamětní list. Z oceněných snímků byly vydány kapesní kalendáře. Podvečerem nás provázely Maruška Marková a Anička Marková, v kulturním programu vystoupili Vašek Květoň, Tomáš Hrubý a Honza Hrubý. O pohár starosty paní Věra Nocar Burdová z Dolců 15. Publikace Mikroregion Přešticko vydal novou publikaci MikroregionPřešticko na starých pohlednicích autorů Běla a Ludvíka Pouzy. Slavnostní křest proběhl dne 20. září 2016, kmotrou byla paní Drahomíra Valentová z Domu historie. Grafiku a tisk zajistila firma Agentura 68. Publikace byla vydána v prvním výtisku 500 ks. Publikace byla financována en z rozpočtu MR Přešticko ve výši 130 094 Kč. 7
16. PSOV 2016-projekt Obnova drobných sakrálních památek v obcích Mikroregionu Přešticko MR Přešticko nechal zpracovat pro šestnáct staveb studii, která obsahuje pro každý objekt data, popis objektu, nálezový stav objektu, navrhovaný způsob restaurátorského záměru a fotodokumentaci. Vzhledem k celkovým finančním nákladům bude projekt rozdělen do dvou etap. V první etapě bude opraveno osm objektů, které jsou v horším technickém stavu ( Nezdice - pilířkový kříž, Město Přeštice- pilířkový kříž, Radkovice- výklenková kaple, Řenče - kaple, Skašov- pilířkový kříž, Soběkury - sloupkový kříž a trojiční kříž, Vlčí - pilířkový kříž). Opravou dojde k odbornému zastavení chátrání těchto památek, zlepšení vzhledu a u některých památek k navrácení původní podoby. Opravu provádí firma Milana Směšného. MR Přešticko získal dotaci ve výši 300 000 Kč. pilířkový kříž Vlčí před opravou pilířkový kříž Vlčí po opravě 8
Závěrečný účet bude projednán na VH MR Přešticko dne 20. 6. 2017 Dotazy a připomínky zasílejte na presticko@seznam.cz do 18. 6. 2017. V Přešticích dne: 1. 6. 2017 Vypracovala: Lenka Marková Vyvěšeno: 5. 6. 2017 Sejmuto: 20. 6. 2017 Miloslava Loudová, předsedkyně MP Příloha: př. č. 1 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Přešticko př. č. 2 -Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu sestavený k 31. 12. 2016 př. č. 3 -Výkaz zisku a ztrát př. č. 4 -Rozvaha př. č. 5 Příloha 9
Vyvěšeno: 5. 6. 2017 Sejmuto: 20. 6. 2017 Návratka k vyvěšení návrhu závěrečného účtu Mikroregionu Přešticko za rok 2016 Obec: Starosta obce:.... Razítko a podpis 10