Obec Čilá IČO: 00574007 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2017 Fenix 8.21.009, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 27.04.2018 18:17:23
1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016 2017 PŘÍJMY 568 838,10 1 043 720,31 513 671,76 VÝDAJE 384 362,05 1 184 631,02 261 984,60 SALDO 184 476,05-140 910,71 251 687,16 1.1. Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 513 671,76 473 578,00 513 770,00 108,47 99,98 VÝDAJE 261 984,60 473 578,00 261 981,00 55,32 100,00 SALDO 251 687,16 251 789,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE SALDO Vyvěšeno: 27.4.2018 Sejmuto: Na elektronické desce vyvěšeno shodně
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 355 681,76 356 150,00 355 780,00 99,87 99,97 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 61 883,00 62 983,00 61 883,00 98,25 100,00 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 96 107,00 54 445,00 96 107,00 176,52 100,00 CELKEM PŘÍJMY 513 671,76 473 578,00 513 770,00 108,47 99,98 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 254 293,55 249 000,00 254 400,00 102,13 99,96 Místní poplatky 2 762,00 1 350,00 2 760,00 204,59 100,07 Správní poplatky Daň z nemovitosti 97 110,97 105 000,00 97 110,00 92,49 100,00 Ostatní daňové příjmy 1 515,24 800,00 1 510,00 189,40 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 16 403,79 17 288,52 15 758,41 Únor 19 014,48 18 670,64 18 495,38 Březen 26 142,42 60 695,63 20 064,63 Duben 17 979,75 15 493,74 16 616,57 Květen 15 151,84 15 525,05 17 670,51 Červen 21 118,27 24 423,10 22 730,32 Červenec 27 121,62 27 623,24 26 249,81 Srpen 69 022,33 18 345,72 17 709,60 Září 47 644,00 12 396,94 30 633,24 Říjen 10 673,11 5 731,02 18 741,83 Listopad 19 129,20 16 353,91 20 085,93 Prosinec 42 899,98 42 582,51 29 537,32 CELKEM 332 300,79 275 130,02 254 293,55
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 261 984,60 473 578,00 261 981,00 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE 261 984,60 473 578,00 261 981,00 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016-2017 Řádek 2016 skut % 2017 skut BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 3 240,00 0,27 3 240,00 Ostatní platby za provedenou práci 9 420,00 0,80 9 420,00 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 36 000,00 3,04 36 000,00 Mzdové výdaje celkem 48 660,00 4,11 48 660,00 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 156 796,98 13,24 41 859,21 Nákupy vody, paliv a energie 10 590,00 0,89 8 608,00 Nákup služeb a ostatní nákupy 80 484,64 6,79 94 192,89 Opravy a údržba majetku 818 127,80 69,06 14 520,00 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 41 420,00 3,50 3 230,00 Výdaje z finančního vypořádání 1 501,00 0,13 1 501,00 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 11 805,00 1,00 22 796,50 Ostatní provozní výdaje celkem 1 120 725,42 94,61 186 707,60 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 15 245,60 1,29 26 617,00 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 15 245,60 1,29 26 617,00 Půjčené prostředky CELKEM 1 184 631,02 100,00 261 984,60 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM VÝDAJE CELKEM 1 184 631,02 100,00 261 984,60
3.2. Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Pokladní správa 410 595,00 451 788,76 Lesy a zemědělství 17 483,00 17 483,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 8 450,00 Vodní hospodářství Školství Kultura Sport Zájmová činnost Zdravotnictví 5 000,00 Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 11 000,00 Pohřebnictví Zásobování teplem Územní rozvoj Ochrana ovzduší a půdy Odpady 45 000,00 51 000,00 44 400,00 Veřejné prostranství 4 000,00 Sociální zabezpečení Sociální služby 11 000,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie Zastupitelstvo 39 000,00 Správa úřadu 344 128,00 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 500,00 Ostatní finanční operace Ostatní nezařazené Celkem 473 578,00 473 578,00 513 671,76 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) CELKEM
% SR % UR 55,32 100,00 55,32 100,00 % 1,24 3,60 13,74 18,57 15,98 3,29 35,95 5,54 1,23 0,57 8,70 71,27 10,16 10,16 100,00 100,00
Výdaje Skutečnost 2 870,00 10 000,00 5 000,00 4 391,00 1 501,00 41 872,00 4 840,00 7 100,00 46 641,00 121 543,10 3 230,00 12 996,50 261 984,60 251 687,16 251 687,16
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015-2017 Rok Skutečnost 2015 Měsíc Příjmy Výdaje Leden 21 559,74 97 912,25 Únor 23 548,39 13 198,53 Březen 31 176,78 19 847,01 Duben 29 292,02 29 032,27 Květen 22 887,71 41 531,68 Červen 102 654,74 14 671,93 Červenec 41 613,23 93 821,69 Srpen 82 144,45 20 162,73 Září 63 394,45 14 189,74 Říjen 39 810,35 18 527,40 Listopad 47 679,64 17 332,22 Prosinec 63 076,60 4 134,60 CELKEM 568 838,10 384 362,05 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet schválený Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -251 687,16 FINANCOVÁNÍ CELKEM -251 687,16 6. Monitoring obcí Popis 2015 2016 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 568 838,10 1 043 720,31 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 3 024 533,89 2 898 203,18 8. Cizí zdroje 11 049,10 21 187,51 9. Stav na bankovních účtech celkem 1 075 193,69 934 282,98 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,37 0,73 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 596 034,26 232 708,66 16. Oběžná aktiva 1 083 973,69 939 642,98 17. Krátkodobé závazky 11 049,10 21 187,51
18. Celková likvidita ř.16/ř.17 98,11 44,35
Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje 32 442,92 77 878,70 21 377,31 98 323,91 24 457,37 17 715,80 24 006,39 9 973,21 65 682,21 64 382,22 25 731,63 6 196,61 22 080,20 10 695,81 23 833,57 18 719,21 30 156,38 62 821,21 27 487,51 13 981,61 107 561,54 142 997,20 113 457,97 19 510,81 546 405,35 763 786,21 42 339,83 14 314,88 29 358,27 19 176,40 29 121,35 14 301,21 37 246,42 20 628,46 42 295,24 17 588,01 41 822,45 12 291,50 77 077,83 32 820,41 31 038,84 8 414,10 34 617,20 23 431,32 75 468,36-16 156,59 52 325,93-7 176,59 1 043 720,31 1 184 631,02 513 671,76 261 984,60 Rozpočet % SR % UR po změnách -251 789,00 99,96-251 789,00 99,96 2017 513 671,76 3 169 225,34 17 766,00 1 185 970,14 0,56 393 740,72 1 191 250,14 17 766,00
67,05
7. Pohledávky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 311 - Odběratelé 2 000,00 1 600,00 2 000,00 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 6 780,00 3 760,00 3 280,00 CELKEM 8 780,00 5 360,00 5 280,00 8. Závazky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 321 - Dodavatelé 689,10 851,01 331 - Zaměstnanci 2 587,00 2 587,00 2 587,00 337 - Zdravotní pojištění 407,00 407,00 407,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 586,00 586,00 586,00 374 - Přijaté zálohy na transf 12 996,50 10 906,00 CELKEM 4 269,10 17 427,51 14 486,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017 Účet - název 2015 2016 2017
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 1 453 021,83 1 453 021,83 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -235 608,00-235 608,00 CELKEM 1 217 413,83 1 217 413,83 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 569 774,56 395 946,56 231 11 - Základní běžný účet ÚSC 364 508,42 790 023,58 CELKEM 934 282,98 1 185 970,14
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 18 307,00 20 397,50-2 090,50 Od státních fondů Celkem 18 307,00 20 397,50-2 090,50 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 307,00 7 401,00 10 906,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 12 996,50-12 996,50 Celkem ze státního rozpočtu 18 307,00 20 397,50-2 090,50 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách 4122 Neinv.přijaté transf.od krajů 20 000,00 20 000,00
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) 2 000,00 Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 513 671,76 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 0,39 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé závazky 3 580,00 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 513 671,76 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 0,70 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 1 977 975,20 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 27 078,00-27 078,00 27 078,00-27 078,00 021 - Stavby 160 202,00-134 560,00 25 642,00 160 202,00-135 512,00 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 20 865,00-20 865,00 20 865,00-20 865,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 233 612,70-233 612,70 251 612,70-251 612,70 031 - Pozemky 1 457 360,00 1 457 360,00 1 457 360,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 41 442,50 41 442,50 41 442,50 CELKEM 1 940 560,20-416 115,70 1 524 444,50 1 958 560,20-435 067,70 z toho: oprávky k majetku celkem -416 115,70-435 067,70
2017 Netto Brutto Korekce Netto 27 078,00-27 078,00 24 690,00 160 202,00-136 464,00 23 738,00 20 865,00-20 865,00 271 027,70-271 027,70 1 457 360,00 1 457 360,00 1 457 360,00 41 442,50 41 442,50 41 442,50 1 523 492,50 1 977 975,20-455 434,70 1 522 540,50-455 434,70 Vyvěšeno: 27.4.2018 Sejmuto: Na elektronické desce vyvěšeno shodně