Výroční zpráva Zemědělská Klučenice a.s. za rok 14 únor 15 předkládá představenstvo Zemědělská Klučenice a.s.
Základní údaje Identifikační údaje Účetní jednotka: Název: Zemědělská Klučenice a.s. Sídlo: Klučenice 69, P.O. BOX 3 IČO: 25 60 13 34 DIČ: CZ25601334 právní forma: akciová společnost Hlavní předmět činnosti: zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných zemědělských výrobků za účelem zpracování nebo dalšího prodeje opravy pracovních strojů poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví lesnictví, těžba dřeva a poskytování služeb silniční motorová doprava nákladní velkoobchod výroba elektřiny Datum vzniku účetní jednotky: 13/08 1997 zápisem do Obchodního rejstříku vlastní výrobní činnost zahájena 1.1.1998 Základní kapitál: 47 159 000 Kč Statutární orgán: Stanislav Žák Václav Holub Hynek Holan Miroslav Kraus Stanislav Stoulil Miroslav Šplíchal Božetěch Burda Josef Křikava
Vznik akciové společnosti Zemědělská Klučenice a.s. byla zapsána do obchodního rejstříku v srpnu 1997 a od následujícího roku byla zahájena vlastní zemědělská činnost. Rok 14 je pro Zemědělskou Klučenice a.s. sedmnáctým rokem podnikatelské činnosti. Zapsané jmění a.s. vznikalo a bylo zapsáno ve dvou vlnách a to Smlouvou o postoupení pohledávky podle 524 OZ. K 31.12.13 činí základní kapitál 47,159 mil.kč a je v držení 367 akcionářů. Akcie jsou vedeny na jméno a jsou veřejně neobchodovatelné. Akcie jsou v plné míře kryty majetkem společnosti /nemovitosti, zásoby vlastní i nakoupené, zvířata, mechanizační prostředky, finanční prostředky/. Společnost za dobu svého trvání nezměnila náplň své činnosti, jen rozšířila předmět podnikání o určité další činnosti, zaznamenané ve výpise z obchodního rejstříku. Zemědělská Klučenice a.s. hospodaří na pronajaté půdě na základě uzavřených nájemních smluv o výměře 1511,0 ha. Sama vlastní 35,26 ha pozemků, jedná se především o pozemky pod budovami a hospodářskými objekty. Zemědělsky je obděláváno asi 1447,62 ha. Sídlo společnosti Klučenice 69, P.O.BOX 3 262 35 Klučenice Tel. 318 853 128 Fax. 318 853 391 e-mail klucenice@tiscali.cz www.zemedelskaklucenice.webnode.cz
a) ekonomické výsledky ROZVAHA Rok 10 Rok 11 12 13 14 aktiva celkem pohl. za jměním 198 906 194 405 183 732 188 506 183 562 stálá aktiva 156 706 152 375 143 773 148 391 142 834 z toho: nehm.dl.majetek 2 376 1 922 1 468 1 014 573 - pozemky - budovy, haly - stroje, zařízení - zvířata - fin. investice 3 331 61 116 16 245 6 805 2 3 331 78 636 47 159 7 085 2 3 684 76 801 49 763 6 821 2 3 764 79 858 47 717 6 002 2 6 979 84 261 44 394 6 447 0 - nedok. investice 66 631 14 045 5 044 9 849 0 jiný HDM 0 195 190 185 180 oběžná aktiva z toho: - materiál - nedok. výroba - vlastní výr. - mladá zvířata pasiva celkem vlastní kapitál z toho: - zákl. kapitál cizí kapitál z toho: - dodavatelé 42 089 41 951 39 138 39 460 40 247 3 338 5 242 5 7 7 112 4 974 3 498 3 196 2 585 1 819 1 461 19 512 15 068 10 337 7 560 8 178 7 248 7 368 7 666 7 677 6 536 - pokladna, účty 197 56 1 003 4 781 4 686 - odběratelé 5 112 5 792 9865 7 721 9 028 - zúč. st. roz. 116 261 117 575 526 dohad. účty aktivní - poskyt. zálohy 2 804 264 2 333 257 2 146 4 1 995 221 4 432 267 - ostatní aktiva 91 59 8-1 159 - NPO 801 635 461 198 906 194 405 183 732 188 506 183 562 61 681 56 934 56 289 55 871 60 445 47 159 47 159 47 159 47 159 47 159-39 -5 457-6 294-7 546-10 039 - fondy ze zisku 13 902 13 937 14 165 14 194 15 059 - HV běž. roku 6 1 256 1 259 2 064 8 266 137 225 137 471 127 443 132 635 123 117 29 982 16 839 18 167 22 516 258 odl.daň. závazek 39 5 457 6 334 7 586 10 078 - zálohy přijaté 0 0 0 0 0 - ost. závazky 6 324 837 1 228 911 - zaměstnanci 693 736 685 689 786 - zúč. soc. zab. 421 468 437 462 519 - daně, poplatky 3 840 3 926 4 677 3 849 3 840 - úvěry 101 517 109 561 95 834 95 771 85 615 - ost. pasiva 113 160 472 534 1 110 Dosažený hospodářský výsledek je ve výši 8,266 mil. Kč. Hodnota aktiv je nižší o 4,944 mil. Kč. Mezi největší zařazené investice patřila modernizace farmy Klučenice 4,117 mil. Kč s dotací 1,959 mil. Kč, nadzemní jímka Klučenice 8,989 mil. Kč s dotací 2,947 mil. Kč, technika za cca 1,858 mil. Kč. Zemědělská Klučenice a.s. nemá k 31.12.14 žádné nedokončené investice. Zásoby klesly o 3,019 mil. Kč, naopak zásoby vlastních výrobků jsou o 618 tis. Kč vyšší, NV na příští rok se snížila o 358 tis. Kč. Úvěrové zatížení kleslo o 10,156 mil. Kč, snížily se i nákladové úroky a to o 506 tis. Kč. Odpisy HDM jsou o 458 tis. Kč vyšší. Závazky z obchodních vztahů jsou o 2,258 mil. Kč nižší, pohledávky z obchodních vztahů jsou o 1,307 mil. Kč vyšší. I v r. 14 došlo k posunu výplat dotací a to i z důvodu kontroly dotací, která v a.s. proběhla. Do konce roku byly vyplaceny asi jen 2/3 celkových dotací. Splátkové kalendáře úvěrů a leasingových smluv jsou dodržovány.
VÝKAZ ZISKŮ A ZTRÁT 10 11 12 13 14 výkony celkem z toho: - tržby za výr.celkem - za mléko - za ml. zvířata - za výr. RV za el. energii - za služby 776 2 786 897 1 6 2 193 - změna stavu zásob 8 079-4 627-5 043-3 532-881 - aktiv. investice výkonová spotřeba - spot. mat., ener. z toho: - spot. hnojiv - spot. osiv a sadby - spot. krmiv, steliv - spot. chem. prostř. - spot. PHM - spot. el. energie - spot. ND + st. mat. - služby osobní náklady z toho: - mzdové náklady - soc. a zdrav. + SN daně a poplatky 760 403 406 377 432 odpisy HDM a NHDM 56 335 68 185 73 851 60 697 67 587 41 500 66 935 68 693 58 567 62 705 28 086 32 003 33 213 39 331 44 089 2 493 2 081 2 766 2 369 2 688 8 696 7 835 7 731 10 031 8 912 1 449 22 230 24 086 5 630 4 823 6 756 5 877 10 1 5 662 5 763 36 339 41 493 45 528 49 575 50 819 30 916 34 549 37 321 38 398 40 533 2 150 1 992 2 248 2 759 2 254 1 901 1 904 2 287 1 726 2 394 13 568 13 959 14 794 17 911 19 000 4 056 2 938 2 789 3 049 2 847 4 616 5 543 5 591 6 336 6 765 2 090 2 256 1 896 1 496 1 471 2 535 3 137 6 497 5 121 5 802 5 423 6 944 8 7 11 177 10 286 15 564 17 454 17 730 18 045 18 133 11 339 12 489 12 561 12 832 12 761 3 762 4 245 4 330 4 355 4 432 9 646 11 118 14 360 13 670 14 128 tržby z prodeje majetku zůst. cena prodeje mat. 2 193 2 996 7 044 3 876 3 143 1 003 1 865 3 039 1 513 1 924 ost. provoz. výnosy, dotace 12 4 11 556 11 340 27 700 30 867 výnosové úroky 427 350 546 288 571 nákladové úroky ostatní prov.náklady (nájem) provozní hosp. výsledek 5 140 5 803 6 646 5 485 4 979 2 149 2 849 2 853 3 312 3 211 5 271 7 555 8 319 5 781 12 950 finanční výsledek mimořádné výnosy 901 455 449 HV za úč. Období 6-5 746-6 754-7 509-6 609-5 808 2 892 1 124 1 256 1 259 2 064 8 266 V roce 14 došlo k nárůstu celkových výkonů o 6,89 mil. Kč a to i přesto, že od r. 13 se část finančních prostředků za el.energii (zelený bonus) účtuje do provozních výnosů. Aktivované investice nebyly žádné, aktivace ZS vykazuje nárůst o 1,278 mil. Kč. V celkovém porovnání jsou aktivované investice na stejné úrovni jako v r. 13. V roce 14 se prováděla modernizace farmy Klučenice. Srovnáme-li tržby za mléko, došlo k navýšení proti minulému období o 4,758 mil. Kč. Zásluhu na tom má nejen třísměnný provoz, ale I výkupní cena, jejíž průměrná roční hodnota je 9,76 Kč/l. Výkonová spotřeba se zvýšila o 1,244 mil. Kč. Je to především díky neustálému růstu cen PHM, krmiv, chemických ochranných prostředků, hnojiv a ND. Porovnáme-li celkové náklady a výkony včetně provozních výnosů dojdeme k závěru: náklady meziročně stouply o 1,765 mil. Kč, tržby včetně dotací se zvýšily o 7,967 mil. Kč. Mzdové náklady jsou proti r. 13 nižší o 71 tis. Kč, v prosinci byl vyplacen třináctý plat. Hospodářské výsledky uvedené v tabulkách Rozvaha a Výkaz zisků a ztrát objektivně vypovídají jak o ročních, tak meziročních výsledcích jednotlivých úseků podniku.
Zisk ve výši 8265 547,09 Kč doporučuje představenstvo a.s. rozdělit následovně: příděl do fondu FKSP 500 000,00 Kč příděl do rezervního fondu 500 000,00 Kč dividendy 1 000 000,00 Kč nerozdělený zisk 6 265 547,09 Kč b) výrobní výsledky jednotlivých úseků Živočišná výroba Živočišná výroba Stav zvířat k 31. 12. běžného roku v ks 10 11 12 13 14 - krávy bez tržní produkce 122 126 114 94 122 - krávy 482 492 494 495 506 - jalovice březí 71 79 72 95 54 - jalovice do dvou let 323 325 350 323 340 - telata masná 84 61 63 36 44 - telata do šesti měsíců 135 143 151 155 147 S k o t c e l k e m 1217 1226 1244 1198 1213 10 11 12 13 14 - přírůstek telat kg/den 0,9 0,9 0,95 0,95 0,95 - dojivost na dojnici l/den 22,37 22,35 24,45 24,04 25,11 - roční užitkovost l 8165 8155 8924 9214 9464 - prům. prodej. cena/l 7,24 8,32 7,82 8,91 9,76 - spotřeba jádra l/kg 0,27 0,27 0,28 0,28 0,26 Tržby za mladá zvířata se v porovnání s r. 13 zvýšily o 321 tis. Kč, za prodané dojnice byly nižšší o 974 tis. Kč. Celkové stavy zvířat klesly o 1%. Přírůstky jsou přibližně na stejné úrovni, zvýšila se roční užitkovost na dojnici o 250 l. Vývoj cen v měsících a dodávka v litrech 12 13 14 měsíc dodané litry real. cena dodané real. cena dodané real. cena litry litry leden 337 221 8,54 382 915 8,13 375 963 10,27 únor 317 424 8,00 359 706 8,31 344 963 10,31 březen 353 641 8,34 397 091 8,44 398 151 10,40 duben 346 110 8,22 393 8 8,39 389 824 10,13 květen 374 514 7,83 399 318 8,55 372 504 9,95 červen 350 167 7,44 373 391 8,56 369 537 9,78 červenec 355 926 7,23 379 479 8,58 378 279 9,74 srpen 363862 7, 371 279 8,85 371 224 9,60 září 355 050 7,19 340 045 9,13 352 429 9,38 říjen 360 002 7,55 335 302 9,62 380 498 9,32 listopad 363 251 7,85 341 158 10,10 381 432 9,25 prosinec 373 417 8,22 359 615 10,29 400 473 8,94 Ø za rok 354 215 7,82 369 375 8,91 376 273 9,76 Srovnáme-li tržby za mléko, vzrostly o 4,758 mil. Kč a to nejen díky zavedenému třísměnnému provozu, ale i díky zvyšujícím se výkupním cenám za mléko. Průměrná výkupní cena za 1l mléka je 9,76 Kč, je to téměř o 9,5 % více než v minulém období. Nadále jsou využívány objekty, které jsme postavili v rámci rozvoje ŽV přes SZIF (SAPARD a
EAFRD). Směrnice pro chov welfare chovných hospodářských zvířat stanovených EU jsou dodržovány a celoročně plněny. plodina ha 10 11 12 13 14 q/ha q/ha q/ha q/ha q/ha pšenice 190,00 42,03 41,52 37,52 54,64 55,12 žito 7,46 0 0 0 26,78 63,7 řepka 107,47 34,06 28,64 29,04 41 35,75 l.o.směsky 106,33 0 0 134,8 133,45 177,93 tritikale 128,40 46,23 42,88 39,69 38,03 45,31 kukuřice sil. 252,65 350 413,46 324,86 239,42 3 vojtěška 135,54 158 136,94 181,72 169,52 185,45 louky 389,43 83 52,95 51,07 103,16 81,92 pastviny 40,19 83 43,87 51,07 103,16 81,92 hrách 11,21 0 0 14,19 7,88 8 žito GPS 39,43 0 0 0 108,84 338,3 oves 9,99 0 0 37 16,15 19,67 čirok 29,52 319 234,91 381,55 251,51 236,18 Výsledky rostlinné výroby v porovnání s rokem 13 jsou v celkovém hodnocení horší. U produkce pšenice byl ha výnos o necelé 1% vyšší, u řepky se naopak snížil o 13%. I produkce zelené hmoty z luk a pastvin byla nižší o 21%. Naopak u tritikale byl výnos o 19% vyšší, stejně tak u vojtěšky 9%, kukuřice 34%, u čiroku klesl o 9%. Co se týká výkupních cen, byly v porovnání s minulým rokem nižší. Průměrná výkupní cena řepky byla 9 11,- Kč/q, pšenice se prodávala za 431,- Kč/q. Pokud pak srovnáme konečné tržby, dostaneme se na rozdíl 1,118 mil. Kč ve prospěch roku 13. Máme dostatek objemných i jadrných krmiv vlastní produkce pro ŽV i pro výrobu el. energie z bioplynu. Stále provádíme minimalizaci v přípravě a zpracování půdy. Rozšiřujeme využívání produktů vzniklých ze zavedeného kejdového hospodářství a odpadní hmoty z BPS. Je trvalý záměr snížení spotřeby nakupovaných hnojiv a chemie. Investiční výstavba V roce 14 byl prostřednictvím úvěrů pořízen HDM v hodnotě 4 979 490 Kč. Ostatní HDM v hodnotě 2 258 595 Kč byl pořízen z vlastních finančních prostředků. Pozemky 3 222 140 Kč Travní traktor na VKK 57 603 Kč Žací stroj diskový 1 100 000 Kč Fekální vůz 700 000 Kč Modernizace farmy Klučenice 4 117 222 Kč z toho dotace činila - 1 958 880 Kč --------------------------------------------------------------------------- Celkem: 7 238 085 Kč obnova ZS 5 763 238 Kč III. Plán na hospodářský rok 15 Pro rok 15 plánujeme výkony ve výši 101 mil. Kč a náklady kolem 97 mil. Kč, zisk 4 Kč. mil. Běžné nákupy mech. prostředků, opravy a údržby, obnova základního stáda a vlastní provoz bude řešen průběžně z vlastních provozních prostředků nebo případnými leasingovými smlouvami. Z větších investic je plánována rekonstrukce administrativní budovy v Klučenicích cca 1,5 mil. Kč, v rostlinné výrobě nákup samojízdné sklízecí řezačky cca 8,5 mil. Kč a secí kombinace o záběru 6 m cca 1,5 mil. Kč, s žádostí o dotaci SZIF.
K celkovému dosažení naplánovaného zisku je nutné zaměřit se na tyto úkoly: - meziročně snížit úhyny telat včetně mrtvě narozených stabilizovat brakaci chovného stáda dojnic a docílit průměrný stav 500 ks dojnic stabilizovat užitkovost dojnic při vynaložení minimálních nákladů na výrobu 1 l mléka zajistit dostatek objemných a jadrných krmiv pro ŽV a BPS využívat a správně aplikovat separát a fugát na zemědělské pozemky využívat všechny možnosti pro získání finančních prostředků z fondů EU na všech úsecích šetřit náklady při zachování nebo navýšení produkce I tržeb Zpracoval: Veselá V.