NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2018 Závazné ukazatele budou schváleny dle paragrafu (viz. tabulková část materiálu "Návrh rozpočtu") Schválený rozpočet 2017 Předpokládané plnění rozpočtu 2017 Návrh rozpočtu 2018 Daňové příjmy třída 1 9 268 000,00 Kč 9 458 000,00 Kč 9 209 000,00 Kč Nedaňové příjmy třída 2 262 000,00 Kč 348 000,00 Kč 812 000,00 Kč Kapitálové příjmy třída 3 - Kč - Kč 5 000 000,00 Kč Přijaté dotace třída 4 - Kč 1 618 000,00 Kč - Kč Příjmy celkem 9 530 000,00 Kč 11 424 000,00 Kč 15 021 000,00 Kč Financování - zůstatek z minulých let 12 351 000,00 Kč 7 039 000,00 Kč - Kč Financování - přijatý úvěr 12 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč Financování - splátky úvěru - Kč - Kč - 2 500 000,00 Kč Financování celkem 12 351 000,00 Kč 19 039 000,00 Kč 10 500 000,00 Kč Celkové zdroje (příjmy) ve výši 21 881 000,00 Kč 30 463 000,00 Kč 25 521 000,00 Kč Běžné výdaje ve výši 7 438 000,00 Kč 8 102 000,00 Kč 7 601 000,00 Kč Kapitálové výdaje ve výši 14 443 000,00 Kč 22 361 000,00 Kč 14 455 000,00 Kč Celkové výdaje rozpočtu ve výši 21 881 000,00 Kč 30 463 000,00 Kč 22 056 000,00 Kč Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu. VYVĚŠENO: 13.11.2017 SEJMUTO: Elektronicky zveřejněno od 13.11.2017 do Rozpočet 2018 Stránka 1
NÁVRH ROZPOČTU OBCE VĚDOMICE NA ROK 2018 (Členění dle rozpočtové skladby - závazné ukazatele dle paragrafu) Rozpočet příjmů, které nepodléhají funkčnímu třídění Schválený rozpočet 2017 Předpokládané plnění rozpočtu 2017 Návrh rozpočtu 2018 Tabulka č.1 - daňové příjmy třída 1 + přijaté transfery třída 4 Pol. Částka 1111 Daň z příjmů FO placená plátci (závislá činnost) 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1 800 000,00 Kč 1112 Daň z příjmů FO placená poplatníky (podnikání..) 500 000,00 Kč 500 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1113 Daň z příjmu FO vybíraná srážkou podle zvláštní sazby 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 200 000,00 Kč 1121 Daň z příjmu právnických osob 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob za obec 78 000,00 Kč 99 000,00 Kč 70 000,00 Kč 1211 Daň z přidané hodnoty 3 700 000,00 Kč 3 700 000,00 Kč 4 500 000,00 Kč 1334 Poplatky za odnětí půdy ze zeměd. půd. fondu 6 000,00 Kč 40 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1335 Poplatky za odnětí pozemků plnění funkce lesa 1 000,00 Kč 78 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy - kom. odpady 460 000,00 Kč 460 000,00 Kč - Kč 1341 Poplatek ze psů 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 32 000,00 Kč 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 1 000,00 Kč 16 000,00 Kč 1 000,00 Kč 1344 Poplatek ze vstupného 10 000,00 Kč 25 000,00 Kč 25 000,00 Kč 1345 Poplatek z ubytování 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 60 000,00 Kč 1361 Správní poplatky (TP,RL,míst.šetř., legal.,vidim.,sjezd,...) 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 1381 Daň z hazardních her - Kč 28 000,00 Kč 50 000,00 Kč 1382 Zrušený odvod z loterií a podobných her kromě z výherních hracích automatů 30 000,00 Kč 30 000,00 Kč - Kč 1511 Daň z nemovitostí 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 4111 Dotace - volby do PS Parlamentu ČR - Kč 26 000,00 Kč - Kč 4112 Dotace v rámci souhrnného vztahu (st. správa) - Kč 167 000,00 Kč - Kč 4116 Úřad práce - VPP - Kč 225 000,00 Kč - Kč 4122 NI přijaté transfery od krajů - Kč 150 000,00 Kč - Kč 4216 Ost. př. transfery ze státního rozpočtu (hasič. auto) - Kč 1 050 000,00 Kč - Kč Celkem 9 268 000,00 Kč 11 076 000,00 Kč 9 209 000,00 Kč Rozpočet příjmů, které podléhají funkčnímu třídění Tabulka č. 2 - nedaňové příjmy třída 2 a kapitálové příjmy třída 3 Pol. 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb - sběr FE šrotu 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 3429 2111 Služby (energie kiosek) - Kč 12 000,00 Kč 40 000,00 Kč 3429 2132 Pronájem VSRA - Kč - Kč 45 000,00 Kč 3613 2132 Pronájem nemovitostí (kadeřnictví, garáže) 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 15 000,00 Kč 3631 2324 Přefakturace nákladů za opravu VO - Kč 5 000,00 Kč - Kč 3639 2111 Prodej palivového dřeva 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3639 2119 Příjmy za věcná břemena 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 3639 2131 Pronájem pozemků 4 000,00 Kč 4 000,00 Kč 5 000,00 Kč 3639 2133 Příjmy z pronájmu movitých věcí (lešení, traktor, vozík apod.) 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3 000,00 Kč 3639 2324 Úhrada způsobené škody na majetku (spoluúčast) - Kč 5 000,00 Kč - Kč 3639 3111 Prodej stavebních pozemků (ROLO) - Kč - Kč 5 000 000,00 Kč 3721 2111 Uložení nebezp. odpadu ve sběrném dvoře (pneu. ) - Kč - Kč 1 000,00 Kč 3722 2111 Úhrada za KO od občanů na základě smlouvy - Kč - Kč 460 000,00 Kč 3722 2111 Uložení KO sběrný dvůr - suť, stavební mater. apod. 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3722 2324 Vratka za samolepky KO 2016 (dobropis) - Kč 50 000,00 Kč 3723 2111 Tříděný odpad - podnikatelé (Pod Lipou) 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 9 000,00 Kč 3723 2324 Elektrowin, Ekolamp, ASEKOL 6 000,00 Kč 8 000,00 Kč 6 000,00 Kč 3725 2324 Příjmy z poskytování služeb - EKO-KOM 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 180 000,00 Kč 6171 2111 Příjmy z poskyt. služeb (prodej ČP, kalendáře, odchyt psa, apod.) 1 000,00 Kč 4 000,00 Kč 3 000,00 Kč 6171 2310 Příjmy z prodeje DDHM - Kč 1 000,00 Kč 6171 2324 Vyfakturování usměrnění provozu měst. policií (závody - Giro) - Kč - Kč 1 000,00 Kč 6310 2141 Úroky na účtech obce 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 2 000,00 Kč 6320 2322 Pojistné plnění - příjem od pojišťovny - Kč 7 000,00 Kč - Kč 6330 4134 KONSOLIDACE - převody mezi vlastními účty (BÚ k úvěru - úvěrový účet) - Kč 1 000,00 Kč - Kč Celkem 262 000,00 Kč 348 000,00 Kč 5 812 000,00 Kč Příjmy celkem tabulka č. 1 a č. 2 9 530 000,00 Kč 11 424 000,00 Kč 15 021 000,00 Kč 8115 Stavy na BÚ z minulých let 12 351 000,00 Kč 7 039 000,00 Kč - Kč 8123 Dlouhodobý úvěr - RoLo (čerpání) - Kč 12 000 000,00 Kč 13 000 000,00 Kč 8124 Pravidelné měsíční splátky úvěru (208.333,-- Kč) - Kč - Kč - 2 500 000,00 Kč Celkem financování 12 351 000,00 Kč 19 039 000,00 Kč 10 500 000,00 Kč Příjmy celkem 21 881 000,00 Kč 30 463 000,00 Kč 25 521 000,00 Kč Rozpočet 2018 Stránka 2
Rozpočet výdajů Pol. Ozdravování hosp. zvířat.. 1014 Běžné výdaje za 1014 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 9 000,00 Kč Pol. Silnice 2212 Běžné výdaje za 2212 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč 125 000,00 Kč Pol. Ostatní záležitosti pozemních komunikací - chodníky 2219 Běžné výdaje 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 40 000,00 Kč Kapitálové výdaje - Kč - Kč 25 000,00 Kč Výdaje celkem za 2219 60 000,00 Kč 60 000,00 Kč 65 000,00 Kč Pol. Mateřská škola - provozní záloha od OÚ 3111 Běžné výdaje 350 000,00 Kč 356 000,00 Kč 530 000,00 Kč Kapitálové výdaje - Kč - Kč 50 000,00 Kč Výdaje celkem za 3111 350 000,00 Kč 356 000,00 Kč 580 000,00 Kč Pol. Knihovna 3314 Běžné výdaje 141 000,00 Kč 141 000,00 Kč 134 000,00 Kč Kapitálové výdaje - Kč - Kč 20 000,00 Kč Výdaje celkem 3314 141 000,00 Kč 141 000,00 Kč 154 000,00 Kč Pol. Ostatní záležitosti kultury - Kronika, výstavy, soutěže, klub důchodců 3319 Běžné výdaje 37 000,00 Kč 47 000,00 Kč 37 000,00 Kč Výdaje celkem za 3319 37 000,00 Kč 47 000,00 Kč 37 000,00 Kč Pol. Rozhlas a televize (MR) 3341 Běžné výdaje 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč Výdaje celkem za 3341 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 15 000,00 Kč Pol. Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 Běžné výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Výdaje celkem za 3349 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Pol. KPOZ 3399 Běžné výdaje 133 000,00 Kč 133 000,00 Kč 131 000,00 Kč Výdaje celkem za 3399 133 000,00 Kč 133 000,00 Kč 131 000,00 Kč Pol. Tělovýchova 3419 Běžné výdaje 289 000,00 Kč 296 000,00 Kč 207 000,00 Kč Celkem výdaje za 3419 289 000,00 Kč 296 000,00 Kč 207 000,00 Kč Pol. Využití volného času mládaže (výtvarné dílny, dětské hřiště) 3421 Běžné výdaje 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Celkem výdaje za 3421 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Pol. Sportovně rekreační areál, chovatelé 3429 Běžné výdaje 351 000,00 Kč 476 000,00 Kč 71 000,00 Kč Kapitálové výdaje 2 250 000,00 Kč 2 250 000,00 Kč 120 000,00 Kč Celkem výdaje za 3429 2 601 000,00 Kč 2 726 000,00 Kč 191 000,00 Kč Pol. Veřejné osvětlení 3631 Běžné výdaje 285 000,00 Kč 266 000,00 Kč 285 000,00 Kč Kapitálové výdaje 74 000,00 Kč 86 000,00 Kč - Kč Celkem výdaje za 3631 359 000,00 Kč 352 000,00 Kč 285 000,00 Kč Pol. Územní rozvoj 3636 Běžné výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Celkem výdaje za 3636 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Pol. Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 3639 Běžné výdaje 1 035 000,00 Kč 1 288 000,00 Kč 985 000,00 Kč Kapitálové výdaje 9 159 000,00 Kč 16 327 000,00 Kč 14 200 000,00 Kč Celkem výdaje za 3639 10 194 000,00 Kč 17 615 000,00 Kč 15 185 000,00 Kč Pol. Sběr a svoz nebezpečných odpadů 3721 Běžné výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Celkem výdaje 3721 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Pol. Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 Běžné výdaje 676 000,00 Kč 683 000,00 Kč 697 000,00 Kč Celkem výdaje za 3722 676 000,00 Kč 683 000,00 Kč 697 000,00 Kč Rozpočet 2018 Stránka 3
Pol. Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 3725 Běžné výdaje 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč Celkem výdaje za 3725 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč 400 000,00 Kč Pol. Sběr a svoz komunálních odpadů 3726 Běžné výdaje 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč Celkem výdaje za 3726 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč 80 000,00 Kč Pol. Zeleň 3745 Běžné výdaje 224 000,00 Kč 224 000,00 Kč 254 000,00 Kč Celkem výdaje za 3745 224 000,00 Kč 224 000,00 Kč 254 000,00 Kč Pol. Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži 4329 Běžné výdaje 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč - Kč Celkové výdaje za 4329 6 000,00 Kč 6 000,00 Kč - Kč Pol. Sociální pomoc osobám v hmotné nouzi 4341 Běžné výdaje 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Celkem výdaje za 4341 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč 5 000,00 Kč Pol. Domov pro seniory 4350 Kapitálové výdaje - Kč 1 000,00 Kč - Kč Celkem výdaje za 4350 - Kč 1 000,00 Kč - Kč Pol. Dovoz obědů - důchodci 4359 Běžné výdaje 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč Celkem výdaje za 4359 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 8 000,00 Kč Pol. Ochrana obyvatelstva 5212 5901 Ochrana obyvatelstva 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 5272 5901 Činnost orgánů krizového řízení 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč Běžné výdaje 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč Celkem výdaje 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč Pol. SDH - hasiči 5512 Běžné výdaje 96 000,00 Kč 98 000,00 Kč 120 000,00 Kč Kapitálové výdaje 2 910 000,00 Kč 3 647 000,00 Kč 20 000,00 Kč Celkem výdaje za 5512 3 006 000,00 Kč 3 745 000,00 Kč 140 000,00 Kč Pol. Zastupitelstvo 6112 Běžné výdaje 1 134 000,00 Kč 1 134 000,00 Kč 1 408 000,00 Kč Celkem výdaje 6112 1 134 000,00 Kč 1 134 000,00 Kč 1 408 000,00 Kč Pol. Volby do parlamentu ČR 6114 Běžné výdaje - Kč 26 000,00 Kč - Kč Celkem výdaje za 6114 - Kč 26 000,00 Kč - Kč Pol. Správa 6171 Běžné výdaje 1 715 000,00 Kč 1 940 000,00 Kč 1 796 000,00 Kč Kapitálové výdaje 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 20 000,00 Kč Celkem výdaje za 6171 1 765 000,00 Kč 1 990 000,00 Kč 1 816 000,00 Kč Pol. Místní referendum 6173 Běžné výdaje - Kč 9 000,00 Kč - Kč Celkem výdaje za 6173 - Kč 9 000,00 Kč - Kč Pol. Služby peněžních ústavů - poplatky bankám 6310 Běžné výdaje 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 16 000,00 Kč Celkem výdaje za 6310 12 000,00 Kč 12 000,00 Kč 16 000,00 Kč Pol. Služby peněžních ústavů - pojištění majetku obce 6320 Běžné výdaje 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč Celkem výdaje za 6320 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč 40 000,00 Kč Pol. Převody vlastním rozpočtovým účtům - konsolidace 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - Kč 1 000,00 Kč - Kč Celkem výdaje za 6330 - Kč 1 000,00 Kč - Kč Pol. Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec) 6399 5365 Platby daní a popl. st. rozp. (DDPO obec) - pouze se proúčtuje 78 000,00 Kč 99 000,00 Kč 70 000,00 Kč Celkem výdaje za 6399 78 000,00 Kč 99 000,00 Kč 70 000,00 Kč Pol. Vratky veřejným rozpočtům ústřední úrovně 6402 5364 Finanční vypořádání s krajem - vratky - volby 6 000,00 Kč 7 000,00 Kč 13 000,00 Kč Rozpočet 2018 Stránka 4
Běžné výdaje 6 000,00 Kč 7 000,00 Kč 13 000,00 Kč Celkem výdaje za 6402 6 000,00 Kč 7 000,00 Kč 13 000,00 Kč Pol. Nespecifikované rezervy 6409 5901 Nespecifikované rezervy (20.000,-- Kč) + individuální dotace (30.000,-- Kč) 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč 50 000,00 Kč (postupně bude přeúčtováno na patřičné ) Celkem výdaje za 6409 50 000,00 Kč 35 000,00 Kč 50 000,00 Kč 21 881 000,00 Kč 30 463 000,00 Kč 22 056 000,00 Kč Předpokládané dotace jsou očekávaným příjmem, který dosud není součástí rozpočtu. VYVĚŠENO: 13.11.2017 SEJMUTO: Elektronicky zveřejněno od 13.11.2017 do Rozpočet 2018 Stránka 5