Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 14 708 600,00 = 14 708 600,00 17 062 100,00 = 17 062 100,00 15 498 051,58 = 15 498 051,58 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 14 708 600,00 = 14 708 600,00 17 062 100,00 = 17 062 100,00 15 498 051,58 = 15 498 051,58 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 11 765 000,00 = 11 765 000,00 14 628 500,00 = 14 628 500,00 13 208 490,45 = 13 208 490,45 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 11 765 000,00 = 11 765 000,00 14 628 500,00 = 14 628 500,00 13 208 490,45 = 13 208 490,45 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 11 765 000,00 = 11 765 000,00 14 628 500,00 = 14 628 500,00 13 208 490,45 = 13 208 490,45 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 2 943 600,00 = 2 943 600,00 2 433 600,00 = 2 433 600,00 2 289 561,13 = 2 289 561,13 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 2 943 600,00- = 2 943 600,00-2 433 600,00- = 2 433 600,00-2 289 561,13- = 2 289 561,13- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 2 943 600,00- = 2 943 600,00-2 433 600,00- = 2 433 600,00-2 289 561,13- = 2 289 561,13- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 2 943 600,00 = 2 943 600,00 2 433 600,00 = 2 433 600,00 2 289 561,13 = 2 289 561,13 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 1 859 817,13- = 1 859 817,13-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014 Měsíc 12 IČO 272493 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Bohuslavice nad Metují, Bohuslavice čp. 175, 549 06 Bohuslavice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 600 000,00 2 600 000,00 2 124 237,38 81,7 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 150 000,00 200 000,00 220 105,42 110,1 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 250 000,00 250 000,00 242 627,04 97,1 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 2 100 000,00 2 100 000,00 2 322 642,94 110,6 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 237 000,00 236 930,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 4 000 000,00 4 700 000,00 4 521 243,36 96,2 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 3 000,00 2 818,00 93,9 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 500 000,00 500 000,00 499 284,00 99,9 % 0000 1341 Poplatek ze psů 9 000,00 10 000,00 9 975,00 99,8 % 0000 1351 Odvod loterií a podobných her kromě výh. hrac. př. 40 000,00 40 000,00 35 912,76 89,8 % 0000 1361 Správní poplatky 10 000,00 12 000,00 12 190,00 101,6 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 910 000,00 910 000,00 879 279,25 96,6 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 34 500,00 34 500,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 358 600,00 358 600,00 358 600,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 250 000,00 390 000,00 387 367,32 99,3 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 22 000,00 22 000,00 100 % 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 33 000,00 32 181,16 97,5 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 547 500,00 547 079,74 99,9 % Celkem za 0000: 11 177 600,00 12 947 600,00 12 488 973,37 96,5 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 680 000,00 716 000,00 719 031,95 100,4 % 2321 3122 Přijaté příspěvky na pořízení dlouhodob. majetku 120 000,00 120 000,00 65 500,00 54,6 % Celkem za 2321: 800 000,00 836 000,00 784 531,95 93,8 % Ostatní záležitosti kultury 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 5 000,00 1 780,00 35,6 % 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 245 000,00 45 000,00 41 871,00 93 % 3319 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 270 000,00 269 035,22 99,6 % Celkem za 3319: 250 000,00 320 000,00 312 686,22 97,7 % Pořízení,zachování a obnova hodnot nár hist.povědo 3326 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 50 000,00-0 % Celkem za 3326: 50 000,00 50 000,00-0 % Rozhlas a televize 3341 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 000,00 1 000,00 250,00 25 % Celkem za 3341: 1 000,00 1 000,00 250,00 25 % Ostatní ambulantní péče 1 z 17
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3519 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 40 000,00 43 500,00 43 250,00 99,4 % Celkem za 3519: 40 000,00 43 500,00 43 250,00 99,4 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 30 000,00 30 000,00 14 264,00 47,5 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 190 000,00 190 000,00 181 694,00 95,6 % Celkem za 3612: 220 000,00 220 000,00 195 958,00 89,1 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 5 000,00 7 000,00 6 640,00 94,9 % Celkem za 3632: 5 000,00 7 000,00 6 640,00 94,9 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 45 000,00 71 000,00 70 091,00 98,7 % 3639 3111 Příjmy z prodeje pozemků 35 000,00 35 000,00 23 800,00 68 % Celkem za 3639: 80 000,00 106 000,00 93 891,00 88,6 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 10 000,00 10 000,00 9 578,00 95,8 % Celkem za 3722: 10 000,00 10 000,00 9 578,00 95,8 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 90 000,00 100 000,00 97 523,50 97,5 % Celkem za 3725: 90 000,00 100 000,00 97 523,50 97,5 % Ostatní správa v ochraně životního prostředí 3769 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů 15 000,00 15 000,00 7 500,00 50 % Celkem za 3769: 15 000,00 15 000,00 7 500,00 50 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 1 800 000,00 1 800 000,00 987 446,00 54,9 % Celkem za 3900: 1 800 000,00 1 800 000,00 987 446,00 54,9 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 85 000,00 85 000,00 19 504,32 22,9 % 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (jinak nakoup.za úč.prodeje) 1 000,00 1 000,00 1 440,00 144 % 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 14 000,00 14 000,00 13 122,36 93,7 % 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady - 200 200,00 200 110,00 100 % Celkem za 6171: 100 000,00 300 200,00 234 176,68 78 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 65 000,00 65 000,00 336,51 0,5 % 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 800,00 29,35 3,7 % Celkem za 6310: 65 000,00 65 800,00 365,86 0,6 % Ostatní finanční operace 6399 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro 5 000,00 240 000,00 235 281,00 98 % Celkem za 6399: 5 000,00 240 000,00 235 281,00 98 % Rozpočtové příjmy: 14 708 600,00 17 062 100,00 15 498 051,58 90,8 % 2 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 25 000,00 21 335,00 85,3 % 1031 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem 10 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 1031: 30 000,00 30 000,00 21 335,00 71,1 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 5171 Opravy a udržování 300 000,00 200 000,00 143 824,23 71,9 % Celkem za 2219: 300 000,00 200 000,00 143 824,23 71,9 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5151 Studená voda - 1 500,00 462,00 30,8 % 2321 5154 Elektrická energie 180 000,00 260 000,00 256 810,00 98,8 % 2321 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 60 000,00 80 804,50 134,7 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 400 000,00 97 000,00 102 613,10 105,8 % 2321 5171 Opravy a udržování 30 000,00 20 000,00 14 933,00 74,7 % 2321 6121 Budovy, haly a stavby - 692 000,00 691 865,00 100 % 2321 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 871 000,00 837 600,72 96,2 % Celkem za 2321: 630 000,00 2 001 500,00 1 985 088,32 99,2 % Předškolní zařízení 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 80 000,00 80 000,00-0 % 3111 5171 Opravy a udržování 200 000,00 390 000,00 184 191,00 47,2 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100 % Celkem za 3111: 880 000,00 1 070 000,00 784 191,00 73,3 % Základní školy 3113 5171 Opravy a udržování - 20 000,00 16 500,00 82,5 % 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 600 000,00 600 000,00 600 000,00 100 % Celkem za 3113: 600 000,00 620 000,00 616 500,00 99,4 % Činnosti knihovnické 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 30 000,00 30 000,00 19 998,00 66,7 % Celkem za 3314: 30 000,00 30 000,00 19 998,00 66,7 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 52 000,00 87 000,00 76 380,00 87,8 % 3319 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví - 2 000,00 2 000,00 100 % 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 68 968,00 69 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 90 000,00 87 032,00 96,7 % 3319 5154 Elektrická energie 8 000,00 12 000,00 10 500,00 87,5 % 3319 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 42 000,00 36 180,00 86,1 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 110 000,00 295 000,00 282 215,50 95,7 % 3319 5175 Pohoštění 50 000,00 55 000,00 42 968,00 78,1 % 3319 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 50 000,00 76 827,50 153,7 % 3319 5511 Neinv.transfery mezinárod.organizacím 5 000,00 5 000,00 3 952,00 79 % Celkem za 3319: 390 000,00 738 000,00 687 023,00 93,1 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 40 000,00 37 001,00 92,5 % 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 2 929,00 29,3 % 3322 5151 Studená voda - 15 000,00 13 085,00 87,2 % 3322 5154 Elektrická energie 10 000,00 10 000,00 6 553,00 65,5 % 3322 5169 Nákup ostatních služeb 55 000,00 115 000,00 115 894,60 100,8 % 3322 5171 Opravy a udržování 60 000,00 60 000,00 47 602,00 79,3 % 3322 5175 Pohoštění - 10 000,00 9 124,00 91,2 % 3 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3322: 150 000,00 260 000,00 232 188,60 89,3 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00 1 502,00 30 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb 25 000,00 - -??? % 3399 5194 Věcné dary 10 000,00 50 000,00 47 963,00 95,9 % 3399 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 40 000,00 40 000,00 35 190,00 88 % 3399 5492 Dary obyvatelstvu 70 000,00 - -??? % Celkem za 3399: 150 000,00 95 000,00 84 655,00 89,1 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5139 Nákup materiálu j.n. - 20 000,00 6 125,00 30,6 % 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 200 000,00 180 000,00 160 000,00 88,9 % Celkem za 3419: 200 000,00 200 000,00 166 125,00 83,1 % Ostatní ambulantní péče 3519 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 40 000,00 40 000,00 34 632,00 86,6 % 3519 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 7 000,00 7 000,00-0 % 3519 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 - -??? % 3519 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 10 000,00 6 483,00 64,8 % 3519 5151 Studená voda 13 000,00 20 000,00 19 565,00 97,8 % 3519 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 31 000,00 62 % 3519 5169 Nákup ostatních služeb - 8 000,00 7 644,00 95,5 % 3519 5171 Opravy a udržování 20 000,00 - -??? % Celkem za 3519: 200 000,00 135 000,00 99 324,00 73,6 % Bytové hospodářství 3612 5151 Studená voda 15 000,00 15 000,00 13 323,00 88,8 % 3612 5154 Elektrická energie 20 000,00 20 000,00 7 156,00 35,8 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 20 000,00 5 019,36 25,1 % 3612 5171 Opravy a udržování 145 000,00 45 000,00 18 066,00 40,1 % Celkem za 3612: 200 000,00 100 000,00 43 564,36 43,6 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 310 000,00 255 000,00 245 350,00 96,2 % 3631 5171 Opravy a udržování 160 000,00 40 000,00 42 319,00 105,8 % Celkem za 3631: 470 000,00 295 000,00 287 669,00 97,5 % Pohřebnictví 3632 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 847,00 92,3 % 3632 5169 Nákup ostatních služeb 33 000,00 33 000,00-0 % Celkem za 3632: 35 000,00 35 000,00 1 847,00 5,3 % Výstavba a údržba místních inženýrských sítí 3633 5169 Nákup ostatních služeb 100 000,00 85 000,00 82 930,00 97,6 % 3633 5171 Opravy a udržování - 15 000,00 10 688,00 71,3 % Celkem za 3633: 100 000,00 100 000,00 93 618,00 93,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 900 000,00 1 050 000,00 984 518,00 93,8 % 3639 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 240 000,00 35 000,00 28 287,00 80,8 % 3639 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 70 000,00 225 000,00 215 237,00 95,7 % 3639 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 90 000,00 86 290,00 95,9 % 3639 5139 Nákup materiálu j.n. 70 000,00 50 000,00 39 000,00 78 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 21 301,78 71 % 3639 5171 Opravy a udržování 180 000,00 100 000,00 91 819,00 91,8 % 4 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3639 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 5 000,00 1 645,00 32,9 % 3639 6122 Stroje, přístroje a zařízení 150 000,00 150 000,00 151 250,00 100,8 % Celkem za 3639: 1 700 000,00 1 735 000,00 1 619 347,78 93,3 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 30 000,00 30 000,00-0 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 720 000,00 720 000,00 720 262,00 100 % Celkem za 3722: 750 000,00 750 000,00 720 262,00 96 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 100 000,00 100 000,00 82 814,00 82,8 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 100 000,00 100 000,00 80 113,00 80,1 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 40 000,00 50 000,00 45 998,00 92 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 52 449,00 74,9 % 3745 5171 Opravy a udržování 190 000,00 40 000,00 33 971,00 84,9 % Celkem za 3745: 500 000,00 360 000,00 295 345,00 82 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru - 990 000,00 958 163,00 96,8 % 3900 5021 Ostatní osobní výdaje - 30 000,00-0 % 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 233 000,00 224 377,00 96,3 % 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění - 25 500,00 20 112,00 78,9 % 3900 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 1 000,00 671,00 67,1 % Celkem za 3900: - 1 279 500,00 1 203 323,00 94 % Osobní asist., peč.služba a podpora samost.bydlení 4351 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu - 16 000,00 16 000,00 100 % 4351 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 209 000,00 208 120,00 99,6 % Celkem za 4351: - 225 000,00 224 120,00 99,6 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5021 Ostatní osobní výdaje - 10 000,00 9 790,00 97,9 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 50 000,00 46 087,00 92,2 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. - 19 000,00 19 700,00 103,7 % 5512 5151 Studená voda - 1 000,00 355,00 35,5 % 5512 5154 Elektrická energie 40 000,00 27 000,00 22 718,00 84,1 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva - 10 000,00 9 050,00 90,5 % 5512 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 3 000,00 3 000,00 1 014,00 33,8 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 10 000,00 2 622,80 26,2 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 28 000,00 17 426,80 62,2 % 5512 5171 Opravy a udržování 17 000,00 17 000,00 8 011,00 47,1 % 5512 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím - 60 000,00 60 000,00 100 % Celkem za 5512: 150 000,00 235 000,00 196 774,60 83,7 % Zastupitelstva obcí 6112 5021 Ostatní osobní výdaje 20 000,00 20 000,00 570,00 2,9 % 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 650 000,00 650 000,00 640 691,00 98,6 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 120 000,00 130 000,00 128 110,00 98,5 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 60 000,00 60 000,00 58 758,00 97,9 % Celkem za 6112: 850 000,00 860 000,00 828 129,00 96,3 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 13 000,00 10 823,00 83,3 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 861,00 86,1 % 6115 5175 Pohoštění - 3 000,00 2 049,00 68,3 % 5 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 6115: - 17 000,00 13 733,00 80,8 % Volby do Evropského parlamentu 6117 5021 Ostatní osobní výdaje - 13 500,00 11 915,00 88,3 % 6117 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 000,00 609,00 60,9 % 6117 5175 Pohoštění - 3 000,00 2 434,00 81,1 % Celkem za 6117: - 17 500,00 14 958,00 85,5 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 800 000,00 677 000,00 630 904,00 93,2 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 40 000,00 90 000,00 72 624,00 80,7 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 50 000,00 135 000,00 132 001,00 97,8 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 50 000,00 55 000,00 51 525,00 93,7 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 7 000,00 10 000,00 9 561,00 95,6 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 10 000,00 3 800,00 38 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70 000,00 228 000,00 227 525,00 99,8 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 200 000,00 130 000,00 130 941,50 100,7 % 6171 5151 Studená voda 20 000,00 20 000,00 16 804,00 84 % 6171 5153 Plyn 150 000,00 110 000,00 101 796,00 92,5 % 6171 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 27 937,00 55,9 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 55 000,00 64 000,00 58 528,00 91,5 % 6171 5161 Poštovní služby 11 000,00 12 000,00 12 072,80 100,6 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 70 000,00 70 000,00 68 383,41 97,7 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 150 000,00 150 000,00 149 602,23 99,7 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 40 000,00 40 000,00 38 083,00 95,2 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 130 000,00 124 132,90 95,5 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 350 000,00 330 000,00 329 105,30 99,7 % 6171 5171 Opravy a udržování 600 000,00 85 000,00 45 803,82 53,9 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 10 000,00 10 000,00 6 987,00 69,9 % 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 10 000,00 7 639,00 76,4 % 6171 5192 Poskytnuté neinvestiční příspěvky a náhrady (část) - 11 000,00 10 299,00 93,6 % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 150 000,00 50 000,00 31 983,00 64 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - 1 500,00 1 200,00 80 % 6171 5361 Nákup kolků 2 000,00 2 000,00 2 000,00 100 % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 15 000,00 15 000,00 100 % 6171 5363 Úhrady sankcí jiným rozpočtům 5 000,00 16 500,00 16 500,00 100 % Celkem za 6171: 2 900 000,00 2 512 000,00 2 322 737,96 92,5 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní 100 000,00 100 000,00 63 589,80 63,6 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů 50 000,00 50 000,00 16 833,80 33,7 % Celkem za 6310: 150 000,00 150 000,00 80 423,60 53,6 % Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 200 000,00 416 000,00 410 601,00 98,7 % Celkem za 6399: 200 000,00 416 000,00 410 601,00 98,7 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 12 000,00 11 785,00 98,2 % Celkem za 6402: - 12 000,00 11 785,00 98,2 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 150 000,00-0 % Celkem za 6409: 200 000,00 150 000,00-0 % Rozpočtové výdaje: 11 765 000,00 14 628 500,00 13 208 490,45 90,3 % 6 z 17
7 z 17
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 2 943 600,00-2 433 600,00-1 859 817,13- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - 429 744,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 2 943 600,00-2 433 600,00-2 289 561,13-8 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 10 569 000,00 11 562 000,00 11 107 245,15 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 376 000,00 3 959 500,00 2 919 778,21 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 155 000,00 155 000,00 89 300,00 Třída 4 - Přijaté dotace 4040 608 600,00 1 385 600,00 1 381 728,22 Příjmy celkem 4050 14 708 600,00 17 062 100,00 15 498 051,58 Konsolidace příjmů 4060 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-22 000,00 22 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 14 708 600,00 17 062 100,00 15 498 051,58 9 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 11 615 000,00 12 706 500,00 11 319 654,73 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 150 000,00 1 922 000,00 1 888 835,72 Výdaje celkem 4240 11 765 000,00 14 628 500,00 13 208 490,45 Konsolidace výdajů 4250 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260-1 500,00 1 200,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 50 000,00 50 000,00 76 827,50 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 11 765 000,00 14 628 500,00 13 208 490,45 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 2 943 600,00 2 433 600,00 2 289 561,13 Třída 8 - Financování 4450 2 943 600,00-2 433 600,00-2 289 561,13- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 2 943 600,00-2 433 600,00-2 289 561,13-10 z 17
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 1 605 098,21 3 464 915,34 1 859 817,13- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 1 605 098,21 3 464 915,34 1 859 817,13- Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 - - - 11 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 12 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 13 z 17
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13101 4116 339 081,00 13234 4116 31 997,00 15825 4216 547 079,74 17007 4116 16 289,32 90877 4213 32 181,16 98187 4111 17 000,00 98348 4111 17 500,00 Celkem: 1 001 128,22 14 z 17
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 15 z 17
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1 - - 4 800,00 0000 4116 33 5 - - 27 197,00 0000 4213 54 1 - - 32 181,16 0000 4216 54 5 - - 547 079,74 3900 2324 33 1 - - 148 116,90 3900 2324 33 5 - - 839 329,10 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: - - 1 598 703,90 Prost. jedn. 16 z 17
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3900 5011 33 1 - - 117 108,55 3900 5011 33 5 - - 663 615,45 3900 5424 33 1 - - 100,65 3900 5424 33 5 - - 570,35 Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění: - - 781 395,00 Prost. jedn. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 17 z 17