SPRÁVA pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši, konané dňa 05.02.2015 Číslo poradia: K bodu programu: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2. Dôvodovú správu Predkladá: Podpis predkladateľa Ing. Jana Mikušiaková vedúca oddelenia ekonomiky Spracovateľ: Ing. Jana Mikušiaková Ing.Miloš Berník Ing. Jana Kormaníková Ing. Anna Gajancová Prizvaný: Ing. Miloš Berník Počet strán: 7 Počet výtlačkov: 45 V Liptovskom Mikuláši, 29.1.2015 Podpis spracovateľa
Návrh na uznesenie pre Mestské zastupiteľstvo Liptovský Mikuláš konané dňa 05.02.2015 K bodu: Návrh na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš a návrh zmien rozpočtu mesta Liptovský Mikuláš na rok 2015 Mestské zastupiteľstvo I. berie na vedomie - informáciu o potrebe úveru na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš a informáciu o zabezpečení úveru podpísaním blankozmenky, vrátne dohody o vyplňovacom práve k blankozmenke, - stanovisko hlavnej kontrolórky JUDr. Bibiany Kuchárovej k návrhu na prijatie návratných zdrojov financovania na prefinancovanie projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš, - zmenu rozpočtu zvýšenie bežných a kapitálových výdavkov na realizáciu projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš (ďalej len Stavebné a interiérové úpravy DK LM - Jaslo ), - informáciu o zmene rozpočtu zvýšení kapitálových výdavkov na dokončenie investičných akcií z roku 2014, - zmenu rozpočtu zníženie kapitálových výdavkov transfer VPS na kompostáreň, - zmenu rozpočtu zvýšenie bežných výdavkov na mzdy a odvody zamestnancov mestského úradu Liptovský Mikuláš a jeho rozpočtových organizácií. II. III. konštatuje že - Komisia finančná a majetkoprávna dňa 27.1.2014 a mestská rada dňa 29.1.2015 materiál prerokovali a odporučili ho predložiť na prerokovanie v mestskom zastupiteľstve. schvaľuje 1. a) Prijatie návratných zdrojov financovania, uzatvorenie zmluvy o termínovanom (prekleňovacom) úvere s VÚB, a.s. Bratislava v celkovej výške maximálne 611 008,- eur za účelom financovania projektu Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš s dobou trvania do vyplatenia nenávratného finančného príspevku. b) zabezpečenie úveru podpísaním blankozmenky, vrátane dohody o vyplňovacom práve k blakonzmenke. 2. Zmenu rozpočtu povolené prekročenie výdavkov a príjmov na projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo nasledovne: a) povolené prekročenie kapitálových výdavkov na položke 717003 Prístavby, nadstavby, stavebné úpravy v sume 283 975,- eur a na položke 713004 Nákup strojov, prístrojov a zariadení v sume 359 192,- eur, b) povolené prekročenie bežných výdavkov na položkách podľa rozpisu v sume eur 47 023,- eur, kryté z prebytku rozpočtu roku 2015, 2
Písm. KRYTIE Por.číslo KRYTIE c) povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov rezervného fondu v sume 32 159,- eur a na položke 513001 Bankové úvery krátkodobé prekleňovací úver v sume 611 008,- eur. FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA a) Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy - projekt Stavebné 52 08.2.0. 717003 17.2. a interiérové úpravy DK LM Jaslo + 269 776 46R 08.2.0. 717003 17.2. Prístavby,nadstavby,stavebné úpravy - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo + 14 199 52 08.2.0. 713004 17.2. Nákup strojov, prístrojov a zariadení projekt projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo +3 232 46R 08.2.0. 713004 17.2. Nákup strojov, prístrojov a zariadení projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo +17 960 b) 08.2.0. 610,620 17.2. Mzdy a odvody projekt Obnova DK LM +3 150 Špeciálne služby ext. manažment projekt Stavebné a interiérové 08.2.0. 637005 17.2. úpravy DK LM Jaslo +12 520. Cestovné tuzemské projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM 08.2.0. 631001 17.2. Jaslo +1 755 Cestovné zahraničné projekt Stavebné a interiérové úpravy DK 08.2.0. 631002 17.2. LM Jaslo +3 756 Propagácia, reklama, inzercia projekt Stavebné a interiérové 08.2.0. 637003 17.2. úpravy DK LM Jaslo +16 685 Nájom zariadení - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM 08.2.0. 636002 17.2. Jaslo +2 682 Nájom zariadení - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM 08.2.0. 633006 17.2. Jaslo +308 Všeobecné služby - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM 08.2.0. 637004 17.2. Jaslo +5 400 Nákup interiérového vybavenia - projekt Stavebné a interiérové 08.2.0. 633001 17.2. úpravy DK LM Jaslo +400 08.2.0. 637012 17.2. Poplatky - projekt Stavebné a interiérové úpravy DK LM Jaslo +367 c) 46R 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov rezervného fondu +32 159 d) 52 513001 Bankové úvery krátkodobé prekleňovací úver +611 008 3. Zmenu rozpočtu povolené prekročenie kapitálových výdavkov v sume 326 114,- eur podľa rozpisu v tabuľke ( bod a) a b) ) a povolené prekročenie príjmových finančných operácií na položke 513003- Úver na rekonštrukciu miestnych komunikácií v sume 296 114,- eur a na položke 454001 Prevody z peňažných fondov obce-rezervný fond v sume 30 000,- eur FK EK Podprogr. NÁZOV SUMA a) 52 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia miestnych komunikácií +296 114 b) 46R 0451 717002 08.3. Rekonštrukcia a modernizácia ul.okružná +30 000. 52 513002 Úver rekonštrukcia miestnych komunikácií +296 114 46R 454001 Prevod prostriedkov z peň. fondov- z rezervného fondu +30 000 4. Zmenu rozpočtu zníženie kapitálových výdavkov v sume 125 000,- eur na položke 721001 Transfer VPS kapitálový Kompostáreň a zníženie príjmových finančných operácií na položke 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov obcí- rezervný fond v sume 125 000,- eur. 3
KRYTIE KRYTIE FK EK Podprogr. NÁZOV 46R 454001 Prevod prostriedkov z peňažných fondov - RF -125 000 46R 05.1.0. 721001 06.1. Transfer VPS (kapitálový) - Kompostáreň -125 000 5. Zmenu rozpočtu zvýšenie bežných výdavkov na položkách podľa prílohy č. 1 na valorizáciu miezd v sume 150 775,- eur kryté z prebytku rozpočtu roku 2015. SUMA FK EK Podprogr. NÁZOV 4 SUMA 01.1.1. 610 03.5. Mzdy MsÚ +15 328 01.1.1. 620 03.5. Poistné a príspevok do poisťovní MsÚ +5 358 01.1.1. 637016 03.5. Prídel do SF MsÚ +231 03.1.0. 610 05.1. Mzdy MSP +6 620 03.1.0. 620 05.1. Poistné a príspevok do poisťovní MSP +2 335 03.1.0. 637016 05.1. Prídel do SF MSP +95 03.1.0. 610 05.1. Mzdy MSP Chránená dielňa +261 03.1.0. 620 05.1. Poistné a príspevok do poisťovní MSP Chránená dielňa +204 03.1.0. 637016 05.1. Prídel do SF MSP Chránená dielňa +5 10.7.0. 610 15.1. Mzdy Komunitné centrum +358 10.7.0. 620 15.1. Poistné a príspevok do poisťovní Komunitné centrum +126 10.7.0. 637016 15.1. Prídel do SF Komunitné centrum +5 10.7.0. 610 15.1. Mzdy Nocľaháreň +420 10.7.0. 620 15.1. Poistné a príspevok do poisťovní Nocľaháreň +147 10.7.0. 637016 15.1. Prídel do SF Nocľaháreň +6 10.4.0. 610 15.2. Mzdy Detské jasle +1 643 10.4.0. 620 15.2. Poistné a príspevok do poisťovní Detské jasle +587 10.4.0. 637016 15.2. Prídel do SF Detské jasle +25 10.2.0. 610 15.1. Mzdy OS staroba +1 781 10.2.0. 620 15.1. Poistné a príspevok do poisťovní Os staroba +638 10.2.0. 637016 15.1. Prídel do SF OS staroba +26 10.2.0. 642013 15.1. Odchodné Os staroba +13 10.1.2. 610 15.1. Mzdy OS invalidita +1 308 10.1.2. 620 15.1. Poistné a príspevok do poisťovní Os invalidita +502 10.1.2. 637016 15.1. Prídel do SF OS invalidita +22 10.1.2. 642013 15.1. Odchodné Os invalidita +7 01.1.1. 610 11.7. Mzdy Školský úrad +435 01.1.1. 620 11.7. Poistné a príspevok do poisťovní Školský úrad +151 01.1.1. 637016 11.7. Prídel do SF Školský úrad +7 01.3.3. 610 04.2. Mzdy evidencia obyvateľov - Register +165 01.3.3. 620 04.2. Poistné a príspevok do poisťovní evidencia obyvateľov - Register +57 01.3.3. 637016 04.2. Prídel do SF evidencia obyvateľov - Register +3 10.7.0. 610 15.1. Mzdy projekt Terénna a soc.práca v obciach +46 10.7.0. 15.1. Poistné a príspevok do poisťovní projekt Terénna a soc.práca 620 v obciach +15
01.1.1. 6006 04.4. SOcÚ stavebný poriadok - transfer +1 448 01.1.1. 6006 04.4. SOcÚ sociálne - transfer +136 08.2.0. 610 13.6. Mzdy MJK +1 640 08.2.0. 620 13.6. Poistné a príspevok do poisťovní MJK +748 08.2.0. 610 13.5. Mzdy Dom kultúry +1 440 08.2.0. 620 13.5. Poistné a príspevok do poisťovní Dom kultúry + 520 08.2.0. 637016 13.5. Prídel do SF Dom kultúry +15 10.2.0. 610 15.5. Mzdy Zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb LM +2 715 10.2.0. 620 15.5. Poistné a príspevok do poisťovní Zariadenie pre seniorov a domov soc.služieb LM +949 09.5.0. 610 11.4. Mzdy Centrum voľného času +4 466 09.5.0. 620 11.4. Poistné a príspevok do poisťovní Centrum voľného času +1 561 09.5.0. 610 11.4. Mzdy Základná umelecká škola J.L.Bellu +16 219 09.5.0. 620 11.4. Poistné a príspevok do poisťovní Základná umelecká škola J.L.Bellu +5 668 09.5.0. 610 11.4. Mzdy Školské kluby +10 951 09.5.0. 620 11.4. Poistné a príspevok do poisťovní Školské kluby +3 829 09.6.0. 610 11.3. Mzdy školské jedálne + 5 780 09.6.0. 620 11.3. Poistné a príspevok do poisťovní školské jedálne +2 022 09.1.1.1,2 610 11.2. Mzdy materské školy +38 335 09.1.1.1,2 620 11.2. Poistné a príspevok do poisťovní materské školy +13 403 Dôvodová správa ku zmene rozpočtu K bodu 1,2 Na základe podnetu útvaru projektového manažmentu predkladáme zmenu rozpočtu zvýšenie výdavkov na realizáciu projektu s názvom Zvýšenie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom obnovenia kultúrnej infraštruktúry kultúrnych domov v mestách Jaslo a Liptovský Mikuláš v celkovej sume 690 190,- eur ( z toho kapitálové výdavky 643 167,- eur, bežné výdavky 47 023,- eur). Projekt bol v rámci Operačného programu cezhraničnej spolupráce Poľsko Slovenská republika 2007-2013 (Program) podaný formou žiadosti o finančný príspevok dňa 9.7.2010. Bol schválený do rezervného zoznamu, možnosť dofinancovania z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (ERDF) získal na základe rozhodnutia Monitorovacej komisie Programu v novembri 2014. Mesto Liptovský Mikuláš (ako Projektový partner 1 PP1) bude v rámci projektu realizovať stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši (interiérové úpravy hlavnej sály, rekonštrukcia hygienických zariadení, rekonštrukcia vzduchotechniky a vykurovanie, nákup javiskovej techniky). Súčasťou projektu je aj organizácia spoločných kultúrnych podujatí na oboch stranách hraníc a propagačné aktivity. V Liptovskom Mikuláši sa v rámci projektu v období od júna do septembra 2015 uskutočnia tieto 4 podujatia: Jazzový festival, tanec Hip-hop, vystúpenia dychového orchestra z Jasla a fotografická výstava. Celkové oprávnené náklady projektu sú 3.336.345,27 eur, z toho oprávnené výdavky mesta Liptovský Mikuláš (ako PP1) sú 738.958,42 eur. Stavebné a interiérové úpravy Domu kultúry v Liptovskom Mikuláši sú vo výške 684.059,58 eur, z toho bola v r. 2014 mestom zrealizovaná rekonštrukcia hygienických zariadení vo výške 40.893,70 eur, tieto náklady za rekonštrukciu hygienických zariadení bude mesto v rámci projektu žiadať na refundáciu vo výške 95% oprávnených nákladov. Projekt bude spolufinancovaný vo výške 85% z celkových oprávnených výdavkov z ERDF a 10% zo štátneho rozpočtu SR formou refundácie. Spolufinancovanie projektu mestom je vo výške 5% z celkových oprávnených výdavkov. Mesto predložilo požadované dokumenty a podklady, ktoré sú potrebné na prípravu zmluvy o spolufinancovaní projektu. Partnerská zmluva s mestom Jaslo bude podpísaná v termíne po schválení financovania projektu v rozpočte mesta, najskôr 6.2.2015. Následne sa očakáva podpis Zmluvy o 5
poskytnutí finančného príspevku medzi vedúcim partnerom projektu (mesto Jaslo) a riadiacim orgánom (Ministerstvo pre regionálny rozvoj v Poľsku). Všetky aktivity projektu sa musia realizovať najneskôr do 30.septembra 2015. Zmenu rozpočtu navrhujeme kryť v sume 611 008,- eur z návratných zdrojov financovania, 32 159,- eur z rezervného fondu obce a bežné výdavky v sume 47 023,- eur z prebytku rozpočtu 2015. Nakoľko je projekt financovaný formou refundácie, mesto potrebuje finančné prostriedky na celý projekt a až po zúčtovaní projektu mu budú oprávnené výdavky v pomere 85% z ERDF a 10% ŠR vyplatené. Vlastné zdroje chceme získať prijatím návratných zdrojov financovania. Bolo oslovených 5 finančných inštitúcií, z toho prišli 4 ponuky financovania. Najlepšie ekonomické a zmluvné podmienky poskytla VÚB banka Slovensko, a.s. Bratislava. Amortizácia úveru Možnosť predčasného splatenia Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 1M Úroková sadzba viazaná na EURIBOR 3M Forma ručenia Poplatok za poskytnutie úveru Poplatok za vedenie účtu Záväzková provízia za nedočerpanie úveru Poplatok za nedočerpanie objemu úveru Ročný poplatok za monitorovanie 2 roky Bez poplatku v prípade zdrojov poskytnutého NFP, alebo vlastných zdrojov. 3% z cudzích zdrojov 0,8% p.a. marža + euribor spolu úroková sadzba k 27.1.2015 0,805% p.a. 0,8% p.a. marža + euribor spolu úroková sadzba k 27.1.2015 0,855% p.a. Blankozmenka 0,10 % z objemu t.j. 611 eur 4,80 /mesiac Bez poplatku Bez poplatku Bez poplatku K bodu 3 - Na základe žiadosti oddelenia investícií predkladám návrh na zmenu rozpočtu pre rok 2015 povolené prekročenie zvýšenie kapitálových výdavkov v sume 326 113,- eur. Dôvody zmeny rozpočtu na jednotlivých investičných akciách sú nasledovné: a) Rekonštrukcia a modernizácia - miestnych komunikácií Zmluva o dielo s dodávateľom Cestné stavby Liptovský Mikuláš s.r.o. bola uzatvorená dňa 3.10.2014 na stavbu Stavebné úpravy ulica Majerská. Verejná súťaž na výber dodávateľa trvala od 29.7.2014 do 3.10.2014. Stavenisko bolo odovzdané dňa 16.10.2014. Prerušenie stavebných prác na predmetnej stavbe predpokladáme z dôvodu nepriaznivého počasia v zimných mesiacoch (nutné dodržanie technologických postupov prác). Zvýšenie kapitálových výdavkov na rekonštrukciu MK navrhujeme kryť z nedočerpaných návratných zdrojov financovania z roku 2014 vo výške 296 114,- eur. V roku 2014 bolo z návratných zdrojov financovania uhradených na rekonštrukciu MK celkom 673 672,90 eur. Zostatok zazmluvnených návratných zdrojov k 31.12.2014 je 626 327,10 eur. b) Rekonštrukcia a modernizácia - ul. Okružná Pokračujúca realizácia stavebných prác, ktorá je zazmluvnená s dodávateľom HOLLSTAV Kysucké Nové Mesto dňa 21.10.2014. Stavenisko odovzdané dňa 19.11.2014. Predpoklad prerušenia stavebných prác z dôvodu nepriaznivého počasia v zimných mesiacoch (nutné dodržanie technologických postupov prác). Navrhované kapitálové výdavky na dokončenie rekonštrukcie ul. Okužná navrhujeme kryť z prostriedkov rezervného fondu. K bodu 4 Zníženie kapitálových výdavkov na položke 721001 Transfer VPS kapitálový Kompostáreň navrhujeme z dôvodu, že do rozpočtu 2015 bol navrhnutý, nakoľko sa predpokladalo, že zazmluvnené práce nebudú ukončené v roku 2014. Práce však boli v roku 2014 realizované v plnom rozsahu a preto nie je potrebné mať schválené prostriedky v rozpočte roku 2015. K bodu 5 na základe požiadavky špecialistu RĽZ predkladáme návrh na zmenu rozpočtu zvýšenie bežných výdavkov na mzdy, odvody, prídel do SF a odchodné pre zamestnancov mesta LM a jeho rozpočtových organizácií v sume 150 775,- eur. Zvýšenie rozpočtu vyplýva z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z.z. O odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme na rok 2015. Podľa čl.ii ods.3 sa základné stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme 6
zvýšia od 1.1.2015 o 1,5% a od 1.7.2015 o ďalšie 1 %. Platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov sa zvýšia od 1.1. 2015 o 5 % (Nariadenie vlády č. 393/2014 Z.z.). Zvýšenie bežných výdavkov navrhujeme kryť z prebytku bežného rozpočtu. Podrobný rozpis na položky ekonomickej klasifikácie príloha č. 1. 7