3. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

3. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2018

Rozpočtové opatření č. 3A) 2018 - Příjmy 2 700 134 Kč ORJ2 (organizační návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce PAR RP ZJ ORJ ORG D) Přijaté transfery 2 700 134 Kč 2222 1 0010204000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 7 735 7 735 Finanční vypořádání z minulých let 4116 1 0010148000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 240 000 240 000 Dotace z Úřadu práce na výkon pěstounské péče 4116 101 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 29 620 29 620 Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 101 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 167 845 167 845 Dotace MŠMT - MŠ Čtyřlístek - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 102 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 21 828 21 791 Dotace MŠMT - MŠ Delfínek - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 102 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 123 692 123 692 Dotace MŠMT - MŠ Delfínek - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 103 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 21 791 21 791 Dotace MŠMT - MŠ Dětská - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 103 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 123 482 123 482 Dotace MŠMT - MŠ Dětská - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 106 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 13 932 13 932 Dotace MŠMT - MŠ Jablůňka - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 106 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 78 946 78 946 Dotace MŠMT - MŠ Jablůňka - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 107 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 21 832 21 832 Dotace MŠMT - MŠ Jeřmanická - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 107 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 123 710 123 710 Dotace MŠMT - MŠ Jeřmanická - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 110 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 36 271 36 271 Dotace MŠMT - MŠ Klášterní - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 110 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 205 535 205 535 Dotace MŠMT - MŠ Klášterní - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 112 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 23 820 23 820 Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 112 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 134 980 134 980 Dotace MŠMT - MŠ Klubíčko - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 120 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 25 124 25 124 Dotace MŠMT - MŠ Pohádka - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 120 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 142 368 142 368 Dotace MŠMT - MŠ Pohádka - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 121 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 23 574 23 574 Dotace MŠMT - MŠ Pramínek - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 121 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 133 585 133 585 Dotace MŠMT - MŠ Pramínek - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 123 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 18 557 18 557 Dotace MŠMT - MŠ Rosnička - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 123 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 105 152 105 152 Dotace MŠMT - MŠ Rosnička - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 128 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 25 127 25 127 Dotace MŠMT - MŠ U Bertíka - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 128 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 142 386 142 386 Dotace MŠMT - MŠ U Bertíka - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4116 200 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 74 889 74 889 Dotace MŠMT - ZŠ Aloisina výšina - Rovný přístup ke vzdělání (SR) 4116 200 0010388000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 424 369 424 369 Dotace MŠMT - ZŠ Aloisina výšina - Rovný přístup ke vzdělání (EU) 4122 200 0010274000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 42 549 42 549 Dotace KÚ - ZŠ Aloisina výšina - projekt "Včely a my" 4122 209 0010375000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 20 000 20 000 Dotace KÚ - ZŠ Lesní - projekt "Lepší dříve, než-li později" 4122 209 0010375000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 4 500 Dotace KÚ - ZŠ Lesní - doplatek projektu "Dovednosti člena školního 4 500 parlamentu" 4122 5 0010268000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 130 000 Dotace KÚ - Naivní divadlo - akce"podpora dopravy dětí z Lbc kraje na 130 000 představení v Naivním divadle" 4122 8 0010158000000 000300120027 odd. rozpočtu a financování 0 12 935 Dotace KÚ - Komunitní středisko Kontakt - Podpora preventivních a 12 935 léčebných projektů Volby prezidenta ČR - doplatek

Rozpočtové opatření č. 3A) 2018 - Výdaje 2 700 134 Kč ORJ2 (organizační B) Odbory magistrátu ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce 247 735 Kancelář tajemníka 174 000 RP ORG běžné výdaje 174 000 5011 0020009000000 000200050005 Oddělení personální 0 119 000 119 000 Platy zaměstnaců 5031 0020011000000 000200050005 Oddělení personální 0 29 750 29 750 Povinné pojistné na sociální zabezpečení 5032 0020012000000 000200050005 Oddělení personální 0 10 710 10 710 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 5038 0020013000000 000200050005 Oddělení personální 0 540 540 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem 5156 0020019000000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 0 12 000 12 000 Pohonné hmoty a maziva 5162 0020024000000 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 0 2 000 2 000 Služby telekomunikací a radiokomunikací Odbor sociální péče 66 000 RP ORG běžné výdaje 66 000 5xxxx 00xxxxxxxxx00 000200090021 Oddělení sociálně - právní ochrany dětí 0 66 000 66 000 Běžné výdaje Dotace z Úřadu práce Odbor ekonomiky 7 735 RP ORG běžné výdaje 7 735 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 9 577 841 7 735 9 585 576 Rezerva C) Organizace města/s účastí města a další PO 2 452 399 Kč RP ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji MŠ Čtyřlístek 197 465 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 1 785 990 197 465 1 983 455 Běžné výdaje MŠ Delfínek 145 520 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 773 363 145 520 918 883 Běžné výdaje MŠ Dětská 145 273 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 904 587 145 273 1 049 860 Běžné výdaje MŠ Jablůňka 92 878 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 1 307 530 92 878 1 400 408 Běžné výdaje MŠ Jeřmanická 145 542 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 1 191 997 145 542 1 337 539 Běžné výdaje MŠ Klášterní 241 806 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 1 965 207 241 806 2 207 013 Běžné výdaje MŠ Klubíčko 158 800 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 673 981 158 800 832 781 Běžné výdaje MŠ Pohádka 167 492 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 1 316 987 167 492 1 484 479 Běžné výdaje MŠ Klubíčko 157 159 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 673 981 157 159 831 140 Běžné výdaje MŠ Rosnička 123 709 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 480 411 123 709 604 120 Běžné výdaje MŠ U Bertíka 167 513 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 1 013 004 167 513 1 180 517 Běžné výdaje ZŠ Aloisina výšina 541 807 Dotace z Úřadu práce - výkon pěstounské péče

5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 4 195 512 541 807 4 737 319 Běžné výdaje ZŠ Lesní 24 500 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 3 919 815 24 500 3 944 315 Běžné výdaje Naivní divadlo 130 000 5xxx 0020935000000 000500170039 Oddělení školství 14 700 000 130 000 14 830 000 Běžné výdaje Komunitní středisko Kontakt 12 935 5xxx 0020935000000 000500170040 Oddělení humanitní 7 860 000 12 935 7 872 935 Běžné výdaje

Rozpočtové opatření č. 3B) 2018 - Příjmy 1 714 047 Kč ORJ2 (organizační B) Nedaňové příjmy návrh změny rozpočtu 1 714 047 PAR RP ORJ ORG Ostatní nedaňové příjmy 1 714 047 rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů 6171 2322 1 0010146000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 0 1 708 447 1 708 447 Přijaté pojistné náhrady Přijaté náhrady, které město již obdrželo na účet. 5512 2324 1 0010095000000 000020050008 Oddělení krizové řízení 0 5 600 5 600 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Náhrada od pojišťovny Generali

Rozpočtové opatření č. 3B) 2018 - Výdaje ORJ2 (organizační Navýšení 8 976 657 Kč % ˇ ZMĚNA ROZPOČTU B) Odbory magistrátu 8 976 657 Městská policie 92 387 RP ORG běžné výdaje 92 387 rozpočet po změně 5xxx 00xxxxxxxxxx00 000110000000 Městská policie 51 897 600 92 387 51 989 987 běžné výdaje Kancelář tajemníka 43 922 RP ORG běžné výdaje 43 922 Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Pojistné události (poškození vozidel a škoda na mobilním telefonu) 5xxx 00xxxxxxxxx00 000200050008 Oddělení krizového řízení 6 387 700 5 600 6 393 300 běžné výdaje Kryto příjmy - náhrada od pojišťovny Generali 5xxx 00xxxxxxxxx00 000200050009 Oddělení provozu a správy budov 26 229 500 38 322 26 267 822 běžné výdaje Pojistné události (poškození vozidla) Odbor ekonomiky -7 741 318 RP ORG běžné výdaje -7 741 318 5901 0020192000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 9 577 841-7 741 318 1 836 523 rezerva Odbor strategického 7 262 610 RP ORG běžné výdaje -24 000 5xxx 0021248xxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 105 000-104 000 1 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického 5xxx 0020950xxxx00 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 620 000 80 000 700 000 JSDH Krásná Studánka RP ORG kapitálové výdaje 7 286 610 6121 0021326000000 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 750 000-737 510 2 012 490 Bezbariérovost objektu - ZŠ Aloisina výšina 6121 0021248000500 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 300 000-130 000 170 000 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - stavba,vl.pr. 6121 0021241000100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 50 000-50 000 0 Cyklotrasa Odra-Nisa,mezil.úsek za ČOV,PD,vl.pr. 6121 00xxxxxxx0100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 0 50 000 50 000 Cyklotrasa-mezilehlý úsek-pd-vl.prostř. 6121 0021241000500 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 450 000-450 000 0 Cyklotrasa Odra-Nisa,mezil.úsek za ČOV,real.,vl.pr 6121 00xxxxxxx0500 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 0 450 000 450 000 Cyklotrasa - mezilehlý úsek,realizace,vl.prostř. 6121 0021242000400 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 40 000 40 000 80 000 Cyklotrasa - úsek za ČOV,IČ,dotace Navýšení dle smlouvy na TDS 6121 0021242000600 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 2 831 000 7 249 000 10 080 000 Cyklotrasa - úsek za ČOV,realizace,dotace Dle smlouvy o dílo z VŘ 6121 0021242001900 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 18 000 75 000 93 000 Cyklotrasa-úsek za ČOV,BOZP,dotace Dle smlouvy na BOZP z VŘ 6121 0021242002100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 45 000 45 000 90 000 Cyklotrasa-úsek za ČOV,autorský dozor,dotace Dle smlouvy na AD 6121 0020625001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 50 000 100 000 150 000 Navýšení kapacity MŠ -MŠ Beruška, administr.,vl.prost. 6121 0020950000300 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 30 000 250 000 280 000 JSDH Krásná Studánka, BOZP, vl.prostř. 6121 0020950000400 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 250 000-250 000 0 JSDH Krásná Studánka, BOZP,dotace Financováno revolvingem 6121 0020950001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 120 000 30 000 150 000 JSDH Krásná Studánka, administrace 6121 0021280001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 11 979 100 000 111 979 sociální bydleníbyt. dům A, administr., vl.prostř. 6121 0021281000300 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 16 630 5 755 22 385 Sociální bydlení,byt dům B, TDI,BOZP,vl.prostř. 6121 0021281000400 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 149 660 51 805 201 465 Sociální bydlení,byt dům B, TDI, BOZP, dotace 6121 0021281001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 11 435 100 000 111 435 Sociální bydlení,byt dům B, administrace, vl.prostř. 6121 0021282000300 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 16 630 5 755 22 385 Sociální bydlení,byt dům C,TDI,BOZP, vl.prostř. 6121 0021282000400 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 149 661 51 805 201 466 Sociální bydlení,byt dům C,TDI,BOZP, dotace 6121 0021282001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 11 435 100 000 111 435 Sociální bydlení,byt dům C,administrace, vl.prostř. 6121 0021283001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 13 068 100 000 113 068 Sociální bydlen,byt dům D, admin, vl.prostř. 6121 0021285001100 000300140033 Oddělení přípravy a řízení projektů 41 382 100 000 141 382 Sociální bydlení,byt dům F, admin, vl.prostř. Odbor cestovního ruchu a sportu 6 082 000 RP ORG běžné výdaje 6 082 000 Přesun v běžných výdajích

5xxx 00xxxxxxxxx00 000400160037 Oddělení cestovního ruchu, kultury a spo 15 694 885 6 082 000 21 776 885 běžné výdaje Odbor školství a sociálních věcí 22 934 RP ORG běžné výdaje 22 934 5xxx 00xxxxxxxxx00 000500170039 Oddělení školství 10 998 587 22 934 11 021 521 běžné výdaje Odbor správy veřejného majetku 3 075 824 RP ORG běžné výdaje -95 116 5xxx 00xxxxxxxxx00 000600040003 Oddělení technické správy 41 931 270-95 116 41 836 154 běžné výdaje kapitálové výdaje 3 170 940 6121 0021412000000 000600040003 Oddělení technické správy 2 500 000 1 000 000 3 500 000 Krematorium 6122 0020138000000 000600040003 Oddělení technické správy 0 170 940 170 940 Stroje, přístroje 6122 0021412000000 000600040003 Oddělení technické správy 0 2 000 000 2 000 000 Krematorium Odbor majetkové správy 138 298 RP ORG běžné výdaje 138 298 5xxx 00xxxxxxxxx00 000600130031 Oddělení správy objektů a zařízení 12 221 495 138 298 12 359 793 běžné výdaje D) Fond rozvoje 0 RP ORG Fond pro výkupy nemovitostí 0 5xxx 00xxxxxxxxx17 000300140033 Oddělení přípravy řízení projektů 5 837 500-5 500 000 337 500 běžné výdaje Rezerva 6130 00xxxxxxxxx17 000300140033 Oddělení přípravy řízení projektů 0 5 500 000 5 500 000 Výkup pozemků - BUS 1. splátka Obnova městské galerie 1 000 000 Kč (smlouva o rezervaci pronájmu a smlouva o nájmu), TMR produkty 1 694 000 Kč a TMR služby 3 388 000 Kč (smlouva o podpoře sportovních aktivit v lyžařském areálu Ještěd) ve 2. rozpočtovém opatření byl rozpočtován příjem TMR (Tatry mountain resorts, a.s.) - k tomuto příjmu se dorozpočtovávají výdaje odboru cestovního ruchu a sportu - v tomto opatření je kryto rezervou. Pojistná událost (poškozená brána areálu ZŠ Broumovská) Přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů, Pojistná událost - poškození parkovacího automatu, Pojistné události (poškozené chodníky, lavičky, koše, dopravní značení, svodidla a zábradlí) Navýšení - na doplatek opravy střechy nad pravou částí krematoria Přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů Navýšení - vozíky na rakve, ozvučení sálu, měření spalin, datová síť informačního systému města včetně připojení budovy krematoria, datové řízení pecí včetně propojení s výrobcem, úpravy elektroinstalace. Pojistné události (ZŠ Dobiášova poškození ustřed. zabezp. zařízení, automatické závory, okna, parapety a systému vyhřívání bazénu; zatečení do pavilonu B - poškození stropů a podlah)

Rozpočtové opatření č. 3B) 2018 - Financování 7 262 610 Kč ORJ2 (organizační ZMĚNA ROZPOČTU Odbor ekonomiky 7 262 610 PAR RP ORJ ORG Financování - příjem z umořovacího fondu 4 458 815 rozpočet po změně 0 8127 1 0019557000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 450 907 053 4 458 815 455 365 868 Příjem z umořovacího fondu PAR RP ORJ ORG KB revolving a kontokorent - čerpání 2 803 795 Název akce 0 8905 1 0019552000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování 47 196 205-250 000 - Očekávané čerpání kontokorentu 0 8905 1 0019552000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 103 610 - Očekávané čerpání kontokorentu 0 8905 1 0019552000000 000300120027 Oddělení rozpočtu a financování - 2 950 185 50 000 000 Očekávané čerpání kontokorentu předfinancování projektů Cyklotrasa snížení předfinancování projektů JSDH Krásná studánka z 5 250 000 Kč na 5 000 000 tj. o 250 000 Kč méně předfinancování projektů Sociální bydlení byt. domy předfinancování projektů Cyklotrasa