Důvodová zpráva. Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy:

Transkript

1

2 Důvodová zpráva Tato rozpočtová opatření byla provedena na základě Usnesení ZM č. 245/2014, ze dne , kterým byl pověřen primátor města Ing. Petr Beitl vyslovením předběžného souhlasu k provedení nezbytných rozpočtových opatření za období od posledního zasedání zastupitelstva města do konce roku 2014 s tím, že přijatá rozpočtová opatření budou předložena zastupitelstvu města ke schválení na lednovém zasedání roku Rozpočtová opatření V rámci předložených rozpočtových opatření jsou řešeny tyto základní okruhy: 1. Přijaté dotace Odbor humanitní + 22 tis. Kč - neinvestiční dotace z EU pro ZŠ 5. května, p. o. dílčí platba projektu Škola pro mě 2 Inovativní metodika pro žáky 2. stupně + 7 tis. Kč - neinvestiční dotace z KÚ pro MŠ speciální Jablonec n. N, p. o. na projekt Pedagogický asistent Odbor správy majetku + 20 tis. Kč neinvestiční dotace od Libereckého kraje jako příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích 2. Přesuny finančních prostředků v rámci kapitol viz komentář a tabulky na str Přesuny mezi odbory Odbor humanitní ,33 Kč převod zůstatku dotace na sociálně právní ochranu dětí (dále jen SPOD) Kancelář tajemníka ,33 Kč převod zůstatku dotace na SPOD 4. Rezervy města Rozpočet má celkem 3 rezervy: Rezerva města byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se rezerva města navýšila o tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla navýšena o 20 tis. Kč a nyní činí tis. Kč. Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla navýšena o 323 tis. Kč a nyní činí 673 tis. Kč. Rezerva - opravy byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč a nyní činí tis. Kč. 1

3 Rezerva - města XVIII. úprava rozpočtu 2014 v tis. Kč název odboru příjmy výdaje poznámka Dotace na obnovu porostů v městských lesích správa majetku +20 mezisoučet +20 příjmy výdaje CELKEM Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení: MP 0 0 KT 0 0 SO 0 0 SVaZ 0 0 HO 0 0 OE 0 0 OSM OÚaHR 0 0 OSaŽP 0 0 KP 0 0 Stav rezervy po RZ Rezerva spolufinancování v tis. Kč název odboru příjmy výdaje poznámka Vratka od MŠ Lovecká za předfinancování humanitní 246 Německého projektu mezisoučet 246 kancelář primátora 77 mezisoučet 77 Snížení podílu města na dotaci digitální povodňový plán příjmy výdaje CELKEM Rezerva schválená: Schválené úpravy rezervy: Úpravy rezervy ke schválení: MP 0 0 KT 0 0 SO 0 0 SVaZ 0 0 2

4 HO OE 0 0 OSM 0 0 OÚaHR 0 0 OSaŽP 0 0 KP 0 77 Stav rezervy po RZ 673 Finanční výbor na svém zasedání dne projednal předložená rozpočtová opatření a doporučuje zastupitelstvu města je schválit. 3

5 Městská policie Výdaje: Komentář k rozpočtovým opatřením 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 0 tis. Kč 5424 Náhrady mezd v době nemoci - 5 tis. Kč 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu + 5 tis. Kč Jedná se o narovnání rozpočtu de skutečnosti. Kancelář tajemníka Příjmy: Bez OdPa Kč Ostatní neinv. přijaté transfery ze st. rozpočtu Kč VPP 26 (ORG 10160) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. VPP 27 (ORG 10161) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 20 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 28 (ORG 10162) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 29 (ORG 10163) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 15 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 30 (ORG 10164) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů VPP 31 (ORG 10166) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných příjmů dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 13 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR APP (ORG 10165) Kč Jedná se snížení rozpočtovaných příjmů k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí - Aktivizační pracovní příležitosti poskytovaných z národních zdrojů. Výdaje: Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0 tis. Kč Nákup služeb (ORG ) UZ Kč Tak aby došlo k naprostému vyčerpání přidělené dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstva města, jsou prostředky převáděny na položku (poštovné), kde lze provést čerpání přeúčtováním. 4

6 převod na kap pol ORG Kč Poštovné (ORG ) UZ Kč Tak aby došlo k naprostému vyčerpání přidělené dotace na zabezpečení voleb do zastupitelstva města, jsou prostředky převáděny na položku (poštovné), kde lze provést čerpání přeúčtováním. převod z kap pol ORG Kč Činnost místní správy ,67Kč Mzdy ,05 Kč VPP 26 (ORG 10160) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. VPP 27 (ORG 10161) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 20 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 28 (ORG 10162) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 29 (ORG 10163) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 15 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 30 (ORG 10164) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů VPP 31 (ORG 10166) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na mzdy dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 13 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR Mzdy (ORG ) UZ ,95 Kč převod z kap pol ORG ,80 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,53 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,80 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,44 Kč převod z kap pol ORG ,48 Kč převod z kap pol ORG ,90 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč 5

7 Ostatní osobní náklady Kč Ostatní osobní výdaje (ORG ) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na dohody o provedení práce k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření krátkodobých pracovních příležitostí - Aktivizační pracovní příležitosti poskytovaných z národních zdrojů. Ostatní osobní výdaje (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč Sociální pojištění Kč VPP 26 (ORG 10160) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. VPP 27 (ORG 10161) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 20 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 28 (ORG 10162) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 29 (ORG 10163) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 15 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 30 (ORG 10164) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů VPP 31 (ORG 10166) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na sociální pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 13 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR Zdravotní pojištění Kč VPP 26 (ORG 10160) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. VPP 27 (ORG 10161) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 20 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 28 (ORG 10162) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 29 (ORG 10163) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 15 pracovních 6

8 příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 30 (ORG 10164) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů VPP 31 (ORG 10166) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na zdravotní pojištění z mezd dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 13 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR Povinné pojistné na úrazové pojištění (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč Knihy, tisk (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,20 Kč převod na kap pol ORG ,80 Kč Nákup materiálu (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč Pohonné hmoty (ORG ) UZ ,20 Kč převod z kap pol ORG ,00 Kč Telekomunikační služby (ORG ) UZ ,44 Kč převod na kap pol ORG ,44 Kč Vzdělávání (ORG ) UZ ,48 Kč převod na kap pol ORG ,48 Kč Nákup ostatních služeb (ORG ) UZ ,90 Kč převod na kap pol ORG ,90,00 Kč Cestovné (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč Nájemné za nájem s právem koupě (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč 7

9 Ostatní nákupy jinde nezařazené (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč Náhrada mzdy v době nemoci Kč VPP 26 (ORG 10160) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 4 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů. VPP 27 (ORG 10161) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 20 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 28 (ORG 10162) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 12 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 29 (ORG 10163) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 15 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR VPP 30 (ORG 10164) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 30 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z národních zdrojů VPP 31 (ORG 10166) Kč Jedná se o snížení rozpočtovaných výdajů na náhradu mzdy za prvních 14 dní nemoci dle skutečnosti k ukončení kalendářního roku u příspěvku na vytvoření 13 pracovních příležitostí v rámci veřejně prospěšných prací poskytovaného z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (dále LZZ) rozdělený na 85% EU a 15% SR Náhrada v době nemoci (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč Pojištění funkce nespecifikované -20,00 Kč Služby peněžních ústavů (ORG ) UZ ,00 Kč převod na kap pol ORG ,00 Kč 8

10 Humanitní odbor Příjmy: Bez OdPa +29 tis. Kč 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů +22 tis. Kč ORG tis. Kč Neinvestiční dotace z EU pro ZŠ 5. května, p. o. dílčí platba projektu Škola pro mě 2 Inovativní metodika pro žáky 2. stupně. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu. ORG tis. Kč Neinvestiční dotace z KÚ pro MŠ speciální Jablonec n. N, p. o. na projekt Pedagogický asistent. Shodná částka se promítá ve výdajové části rozpočtu Předškolní zařízení +139 tis. Kč 2229 Ostatní přijaté vratky trasferů +139 tis. Kč Převod do rezervy Vratka od MŠ Lovecká z Německého projektu realizovaného v r Výdaje: 3111 Předškolní zařízení -107 tis. Kč 5331 Neinvest. příspěvky zřízeným p. o tis. Kč Převod do rezervy Vratka od MŠ Lovecká z předfinancování Německého projektu realizovaného v r Speciální předškolní zařízení +7 tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným p. o. +7 tis. Kč ORG Neinvestiční dotace z KÚ pro MŠ speciální Jablonec n. N, p. o. na projekt Pedagogický asistent. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu Základní školy +22 tis. Kč 5336 Neinvest. transfery zřízeným p. o. +22 tis. Kč ORG Neinvestiční dotace z EU pro ZŠ 5. května, p. o. dílčí platba projektu Škola pro mě 2 Inovativní metodika pro žáky 2. stupně. Shodná částka se promítá v příjmové části rozpočtu Ostatní soc. péče a pomoc dětem a mládeži -19 tis. Kč 5139 Nákup materiálu j.n. -9 tis. Kč 5169 Nákup ostatních služeb -9 tis. Kč 5194 Věcné dary -2 tis. Kč Převod do ORJ 1000 Převod nedočerpaných zůstatků dotace na SPOD do kapitoly kanceláře tajemníka na krytí chybějících prostředků na mzdy. 9

11 Odbor ekonomiky Výdaje: 3639 Komunální služby a územní rozvoj 0 tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby tis. Kč 6130 Pozemky tis. Kč Jedná se o narovnání rozpočtu dle skutečnosti Ostatní činnosti tis. Kč 5901 Nespecifikované rezervy tis. Kč Rozpočet má celkem 3 rezervy: Rezerva města byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními se rezerva města navýšila o tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla navýšena o 20 tis. Kč a nyní činí tis. Kč. Rezerva - spolufinancování byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč. Tímto rozpočtovým opatřením byla navýšena o 323 tis. Kč a nyní činí 673 tis. Kč. Rezerva - opravy byla schválena ve výši tis. Kč. Rozpočtovými opatřeními byla ponížena o tis. Kč a nyní činí tis. Kč. Odbor správy majetku Příjmy: Bez OdPa + 20 tis. Kč 4113 Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů (ORG ) tis. Kč Příjem dotace z Ministerstva životního prostředí a Evropské unie (ERDF) na obnovu zeleně v okolí vodního díla Mšeno v Jablonci nad Nisou. Část dotace týkající se příjmu dotace z Evropské unie byla chybně narozpočtována na položku 4113, správně má být na položku 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu Ostatní neinvest. přijaté transfery ze státního rozpočtu ( ORG ) tis. Kč Zařazení části dotace na správnou položku Neinvestiční přijaté transfery od krajů (ORG ) + 20 tis. Kč Příjem dotace od Libereckého kraje jako příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu porostů v městských lesích. Převod do rezervy. Výdaje: 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací tis. Kč Budovy, haly a stavby (ORG ) tis. Kč Zařazení akce Podzemní kontejnery na separovaný odpad na správnou položku Sběr a svoz komunálních odpadů tis. Kč 6121 Budovy, haly a stavby (ORG ) tis. Kč Převod prostředků na akci Podzemní kontejnery na separovaný odpad na správné ODPA ostatní záležitosti pozemních komunikací. 10

12 Odbor územního a hospodářského rozvoje Příjmy: Bez OdPa 0 tis. Kč 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze SR - 1 tis. Kč Org (IPRM OS Řetízková) - 1 tis. Kč Přesun finančních prostředků mezi položkami rozpočtové skladby u dotačních akcí dle skutečnosti uvedení do souladu s účetnictvím Investiční přijaté transfery ze státních fondů + 52 tis. Kč Org (Nemocnice zateplení) + 10 tis. Kč Org (ZŠ Arbesova) + 42 tis. Kč Přesun finančních prostředků mezi položkami rozpočtové skladby u dotačních akcí dle skutečnosti uvedení do souladu s účetnictvím Investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu - 51 tis. Kč Org (Nemocnice zateplení) tis. Kč Org (IPRM Žižkův vrch) tis. Kč Org (IPRM OS Řetízková) - 54 tis. Kč Org (ZŠ Arbesova) tis. Kč Přesun finančních prostředků mezi položkami rozpočtové skladby u dotačních akcí dle skutečnosti uvedení do souladu s účetnictvím. Kancelář primátora Příjmy: Bez OdPa tis. Kč 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 38 tis. Kč 4216 Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu tis. Kč Snížení investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 poskytnuté prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí na Operační program životního prostředí v rámci LVIII. Výzvy. Jedná se o projekt: Zpracování digitálního povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou s přiděleným akceptačním číslem: CZ.1.02/1.3.00/ ; z důvodu nižších cen vyplývajících z výběrových řízení a uznaných nákladů poskytovatelem dotace. Výdaje: 3744 Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana tis. Kč 6111 Programové vybavení digitální povodňový plán (ORG 90300) tis. Kč ORG 90300; UZ tis. Kč ORG 90300; UZ tis. Kč ORG 90300; UZ tis. Kč 6122 Stroje, přístroje a zařízení tis. Kč ORG 90300; UZ tis. Kč ORG 90300; UZ tis. Kč ORG 90300; UZ tis. Kč Úprava výdajové stránky rozpočtu k zajištění financování investiční dotace ze státního rozpočtu ČR na rok 2014 poskytnuté prostřednictvím Ministerstva životního prostředí ČR a Státního fondu životního prostředí na Operační program životního prostředí v rámci LVIII. Výzvy. Jedná se o projekt: Zpracování digitálního 11

13 povodňového plánu Jablonec nad Nisou ORP, rozšíření a modernizace varovného a výstražného systému statutárního města Jablonec nad Nisou s přiděleným akceptačním číslem: CZ.1.02/1.3.00/ ; z důvodu nižších cen vyplývajících z výběrových řízení a uznaných nákladů poskytovatelem dotace Požární ochrana 0 tis. Kč 5019 Ostatní platby (ORG 90701) - 8 tis. Kč 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem (ORG 90704) - 7 tis. Kč 5156 Pohonné hmoty a mazadla (ORG 90711) +15 tis. Kč Důvodem je posílení výdajové stránky na pohonné hmoty pro překročení rozpočtu. 12

14 XVIII. rozpočtová opatření města Jablonec nad Nisou v roce 2014 Příjmy ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Městská policie Kancelář tajemníka Odbor správní Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem Výdaje ORJ Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Městská policie Kancelář tajemníka Odbor sociálních věcí a zdravotnictví Odbor humanitní Odbor ekonomiky Péče o zaměstnance FZÚB Odbor správy majetku Odbor územního a hospodářského rozvoje Odbor stavební a životního prostředí Kancelář primátora Celkem

15 Přehled dle vybraných položek rozpočtové skladby Příjmy v tis. Kč za období: rozpočet úpravy rozpočtu upravený Daňové příjmy Daně z příjmů, zisku a kapitálových výnosů Daně ze zboží a služeb v tuzemsku Daně a poplatky z vybraných činností a služeb Majetkové daně Nedaňové příjmy Příjmy z vlastní činnosti a odvody přebytků organizací s přímým vztahem Přijaté sankční platby a vratky transferů Příjmy z prodeje nekapitálového majetku a ostatní nedaňové příjmy Přijaté splátky půjčených prostředků Kapitálové příjmy Příjmy z prodeje dlouhodobého majetku a ostatní kapitálové příjmy Přijaté transfery Neinvestiční přijaté transfery Investiční přijaté transfery Financování Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy Nepřevedené částky vyrovnávající schodek Celkem Výdaje v tis. Kč za období: rozpočet úpravy rozpočtu upravený Běžné výdaje Výdaje na platby, ostatní platby za provedenou práci a pojistné Neinvestiční nákupy a související výdaje z toho 5141 Úroky vlastní z toho 5178 Nájemné za nájem s právem koupě Neinvestiční transfery soukromoprávním subjektům Neinvestiční transfery veřejnoprávním subjektům a mezi peněžnímy fondy téhož subjektu Neinvestiční transfery obyvatelstvu Neinvestiční transfery do zahraničí Neinvestiční půjčené prostředky Ostatní neinvestiční výdaje Kapitálové výdaje Investiční nákupy a související výdaje Nákup akcií a majetkových podílů Investiční transfery Ostatní kapitálové výdaje Financování Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených prostředků Celkem

16 P Ř Í J M Y ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Kancelář tajemníka Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu VPP VPP VPP VPP VPP Aktivizační pracovní příležitost VPP

17 P Ř Í J M Y ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Odbor humanitní Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery od krajů Projekt EU - ZŠ 5.května Spec. předškolní zařízení - kraj Předškolní zařízení Ostatní přijaté vratky transferů Vratka nevyužitého příspěvku - MŠ

18 P Ř Í J M Y ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Odbor humanitní Bez ODPA Neinvestiční přijaté transfery ze státních fondů Přehrada - dotace z OP ŽP Ostatní neinv.přijaté transfery ze státního rozpočtu Přehrada - dotace z OP ŽP Neinvestiční přijaté transfery od krajů Přijatá dotace kraje

19 P Ř Í J M Y ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Odbor územního a hospodářského rozvoje Bez ODPA Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu IPRM - OS Řetízková Investiční přijaté transfery ze státních fondů Nemocnice - zateplení ZŠ Arbesova Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu Nemocnice - zateplení IPRM Žižkův vrch IPRM - OS Řetízková ZŠ Arbesova

20 P Ř Í J M Y ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Kancelář primátora Bez ODPA Investiční přijaté transfery ze státních fondů MŽP Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu MŽP

21 V Ý D A J E ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Městská policie Bezpečnost a veřejný pořádek Náhrady mezd v době nemoci Náhrady mezd v době nemoci Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu Ostatní neinvestiční transfery

22 V Ý D A J E ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Kancelář tajemníka Volby do zastupitelstev územních samospráv.celků Poštovní služby Volby komunální a senátní Nákup ostatních služeb Volby komunální a senátní Činnost místní správy Platy zaměstnanců v pracovním poměru VPP VPP VPP VPP VPP VPP Dotace - SPOD Ostatní osobní výdaje Aktivizační pracovní příležitost Dotace - SPOD Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměst VPP VPP VPP VPP VPP VPP Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění VPP VPP VPP VPP VPP VPP

23 V Ý D A J E ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Kancelář tajemníka Povinné pojistné na úrazové pojištění Dotace - SPOD Knihy, učební pomůcky a tisk Dotace - SPOD Nákup materiálu j.n Dotace - SPOD Pohonné hmoty a maziva Dotace - SPOD Služby telekomunikací a radiokomunikací Dotace - SPOD Služby školení a vzdělávání Dotace - SPOD Nákup ostatních služeb Dotace - SPOD Cestovné (tuzemské i zahraniční) Dotace - SPOD Nájemné za nájem s právem koupě Dotace - SPOD Ostatní nákupy j.n Dotace - SPOD Náhrady mezd v době nemoci VPP VPP VPP VPP VPP VPP Dotace - SPOD Pojištění funkčně nespecifikované Služby peněžních ústavů Dotace - SPOD

24 V Ý D A J E ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Odbor humanitní Předškolní zařízení Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým org MŠ Lovecká - město Speciální předškolní zařízení Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org Spec. předškolní zařízení - kraj Základní školy Neinvest.transfery zřízeným příspěvkovým org Projekt EU - ZŠ 5.května Ostatní sociální péče a pomoc dětem a mládeži Nákup materiálu j.n Dotace - SPOD Nákup ostatních služeb Dotace - SPOD Věcné dary Dotace - SPOD

25 V Ý D A J E ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Odbor ekonomiky Komunální služby a územní rozvoj j.n Budovy, haly a stavby Výkup nemovitostí Pozemky Výkupy pozemků Ostatní činnosti j.n Nespecifikované rezervy Rezerva města Rezerva - spolufinancování

26 V Ý D A J E ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Odbor správy majetku Ostatní záležitosti pozemních komunikací Budovy, haly a stavby Podzemní kontejnery na separ. odpad Sběr a svoz komunálních odpadů Budovy, haly a stavby Podzemní kontejnery na separ. odpad

27 V Ý D A J E ORJ OdPa Pol ORG Popis rozpočet úpravy rozpočtu upravený Kancelář primátora Protierozní, protilavinová a protipožární ochrana Programové vybavení MŽP Stroje, přístroje a zařízení MŽP Požární ochrana - dobrovolná část Ostatní platy Refundace mezd Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem Sociální dávky Pohonné hmoty a maziva PHM