7. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 2017

Transkript

1 7. rozpočtové opatření statutárního města Liberce na rok 217

2 Rozpočtové opatření č.7a) Příjmy Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu rozpočet po změně Název akce B) Dotace PAR RP UZ ORJ ORG Kč odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - "Výšinka zpívá díla českých autorů 2. stol." odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - " Šance pro všechny" odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Aloisina Výšina - " Cizinci mezi námi" odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Sokolovská " Primární prevence rizikového chování" odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ 5. Května projekt" Letní pobytový tábor" odd. rozpočtu a financování Dotace KÚ ZŠ Orlí - "Všeobecný rozvoj žáků s podpůrnými opatřeními"

3 Rozpočtové opatření č. 7A) Výdaje Kč ORJ2 (organizační třídění) Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce Městská policie PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Městská policie Odstupné Městská policie Platy zaměstnanců v pracovním poměru Městská policie Povinné pojistné na sociální zabezpečení Městská policie Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění Městská policie Nákup materiálu - projekty prevence kriminality Městská policie Nájemné Městská policie Opravy a udržování Kancelář primátora PAR RP UZ ORJ ORG Běžné výdaje Kancelář primátora Neinvestiční transfery spolkům Kancelář primátora 2 2 Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím Kancelář primátora 5 5 Neinvestiční dary neziskovým a podobným organizacím Kancelář primátora Partnerská města Kancelář primátora Partnerská města Odbor hlavního architekta PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje Odbor hlavního architekta Dlouhodobý nehmotný majetek -územní studie lokalit Xxxxxxxxxxxxxx 115 Odbor hlavního architekta PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení krizového řízení Rezerva Oddělení krizového řízení Nespecifikované rezervy PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje Oddělení krizového řízení Příprava projektů Oddělení krizového řízení Stroje a přístroje Odbor sociální péče PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Dlouhodobý nehmotný majetek - Hydrogeologická studie Ještědského hřbetu Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Nákup materiálu - Sociálně výchovný cyklus Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Ostatní služby - Sociálně výchovný cyklus Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 8-8 Nákup ostatních služeb Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 8 8 Zdravotní prevence (závodní lékař) Oddělení sociálně -právní ochrany dětí Cestovné (tuzemské i zahraniční) Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 3-3 Nákup materiálu jinde nezařazený Oddělení sociálně -právní ochrany dětí 3 3 Nákup materiálu jinde nezařazený PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje B) Odbory magistrátu Kancelář tajemníka Oddělení kurátorské činnosti Nákup receptů a žádanek s modrým pruhem Oddělení kurátorské činnosti Ostatní služby - Zátěžový víkend Oddělení kurátorské činnosti Cestovné (tuzemské i zahraniční) vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Přesun v rámci běžných výdajů na odboru Přesun na dary spolkům-nadační fond severočeských olympioniků - 2tis. a Český kynologický svaz - 5 tis. Pro účely zajištění potřeb vody lyžařský areál Ještěd Pokrytí nákladů vzniklých při likvidaci požáru Severochemy - nákup požárního vybavení a speciálních hasiv Příprava projektu ke zodolnění hasičské zbrojnice v Růžodole Zvýšené čerpání v položce "cestovné". Pro navýšení této položky byly využity úspory z již vyúčtovaných akcí odboru. Přesun mezi položkami s UZ 1311 pro účinnější čerpání dotace. Oprava položky v rozpočtu Zvýšené čerpání v položce "cestovné". Pro navýšení této položky byly využity úspory z již vyúčtovaných akcí odboru. Přesun mezi položkami s UZ 1311 pro účinnější čerpání dotace.

4 PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení technické správy Provoz parkovacího systému Oddělení technické správy Školení a vzdělávání PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Nákup materiálu MŠ, ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení Služby peněžních ústavů Oddělení správy objektů a zařízení Opravy kulturních zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Nákup materiálu Oddělení správy objektů a zařízení Nákup služeb MŠ Oddělení správy objektů a zařízení Nákup služeb, objekty ve správě MSSO Odbor ekonomiky PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení rozpočtu a financování Splátka úroků na revolving KB Oddělení rozpočtu a financování Služby peněžních ústavů - revolving KB Oddělení rozpočtu a financování Nákup ostatních služeb Oddělení rozpočtu a financování Pojistné za léčebné výlohy v zahraničí Oddělení rozpočtu a financování Cestovné (tuzemské i zahraniční) Vyšší počet pracovníků OERF a školení PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje Oddělení rozpočtu a financování Inv. úvěr- KB - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Oddělení rozpočtu a financování 4-4 Inv. úvěr- KB - Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci Oddělení rozpočtu a financování Investiční úroky - KB Investiční akce ZŠ Oddělení rozpočtu a financování Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Kaplického Oddělení rozpočtu a financování Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ nám. Míru Oddělení rozpočtu a financování 1 1 Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání MŠ Pastelka Oddělení rozpočtu a financování Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání MŠ Motýlek Oddělení rozpočtu a financování Inv. úvěr- KB - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ ul. 5. května Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP UZ ORJ ORG Kapitálové výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Navýšení kapacit MŠ Odbor ekologie a veřejného prostoru Rekonstrukce ZŠ Broumovská Odbor ekologie a veřejného prostoru PAR RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Nákup materiálu jinde nezařazený Odbor ekologie a veřejného prostoru Služby - správa skládek Odbor ekologie a veřejného prostoru Deratizace města Liberec Podzimní deratizace města Odbor ekologie a veřejného prostoru Úhrada svozové společnosti A.S.A Přesun finančních prostředků na svoz separovaného odpadu z důvodu počtu Odbor ekologie a veřejného prostoru Separovaný sběr, PET - smlouva nádob na separaci bioodpadu Odbor ekologie a veřejného prostoru Zeleň, parky, výsadby, dětské hřiště Převod finančních prostředků na Odbor ekologie a veřejného prostoru Projektová dokumentace neinvestičních akcí - zeleň plánované zásahy do zeleně Odbor správy veřejného majetku Odbor majetkové správy Odbor ekologie a veřejného prostoru Nákup ostatních služeb Odbor ekologie a veřejného prostoru 1 1 Pohoštění Odbor cestovního ruchu a sportu RP UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení costovního ruchu a sportu Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - ZŠ Oddělení costovního ruchu a sportu Neinvestiční příspěvky zřízeným PO Kurz pohřebnictví, oceňování majetku PV Přesun finančních prostředků na poplatky peněžních ústavů Nákup hasicích přístrojů Oprava položky v rozpočtu, paragrafu a org. Poplatek za rezervaci zdrojů revolving úvěru KB (za nečerpání úvěru) Navýšení počtu zahraničních služebních cest odboru dotací Financování této akce pro rok 217 odborem zrušeno Výše investičních úroků na akce financované z revolvingu je v roce průběžně upřesňována podle realizace konkrétních investičních akcí z úvěru města Srovnání faktury za stavební práce Přesun finančních prostředků na nákup materiálu a podzimní deratizaci města Přesun finančních prostředků na zajištění pohoštění za neplacenou spolupráci s Vazební věznici Liberec při akcích ve veřejném prostoru Oprava položky v rozpočtu, paragrafu a ORG.

5 D) Organizace města/s účastí města a další PO Kč PAR RP ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Základní škola Aloisina Výšina Oddělení školství Dotace KÚ - akce" Výšina zpívá díla českých autorů 2. století" Oddělení školství Dotace KÚ - akce" Cizinci mezi námi" Oddělení školství Dotace KÚ - akce " Šance pro všechny" Oddělení školství Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání Oddělení školství Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání Základní škola Barvířská Oddělení školství Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání Oddělení školství Dotace MŠMT Rovný přístup ke vzdělání Základní škola Sokolovská Oddělení školství Dotace KÚ - akce "Prevence rizikového chování" Základní škola 5. května Oddělení školství Dotace KÚ - akce "Letní pobytový tábor" ZŠ Orlí Oddělení školství Dotace KÚ - akce "Všeobecný rozvoj žáků s podpůrnými opatřeními" Přesun dotace na ZŠ Barvířskou, oprava ORJ Oprava ORJ (dotace pro ZŠ Barvířskou)

6 Rozpočtové opatření č. 7B) Příjmy Kč ORJ2 (organizační Název odboru/oddělení třídění) A) Daňové příjmy a poplatky Rozpočet schválenýupravený návrh změny rozpočtu PAR RP UZ ORJ ORG 67 rozpočet po změně Název akce Odd. informační soustavy a daní Daň z příjmu FO vybírané srážkou Odd. informační soustavy a daní Daň z přidané hodnoty Odd.poplatků a pohledávek Daň z hazardních her Odd.poplatků a pohledávek Odvody - výherní hrací přístroje B) Přijaté transfery Oddělení školství Přijaté neinv. transfery od obcí Odd. rozvojové koncepce 3-3 SUMF - podíl partnera Odd. rozvojové koncepce SUMF - podíl partnera vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů Snížení příjmů na základě skutečně fakturované a uhrazené částky od obcí za pobyt dětí v libereckých MŠ. Oprava rozpočtu odboru SR dle skutečnosti přijaté neinvestiční transfery obcí - smlouva o spolupráci při výkonu činností souvisejících s přípravou a realizací Integrovaného plánu rozvoje území Liberec - Jablonec nad Nisou. Konsolidační položky - Fond rozvoje Oddělení správy objektů a zařízení Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení - školských zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení školských zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy a vybavení 22 5 sportovních zařízení Odbor ekologie a veřejného prostoru Příjem na ZBÚ Fondu pro opravy veř. prostoru a zeleně Oddělení přípravy a řízení projektů Příjem na ZBÚ Fondu pro výkupy nemovitostí Odbor informatiky a řízení projektů Příjem na ZBÚ Fondu pro informační technologie Oddělení získávání dotací Příjem na ZBÚ Fondu pro kofinancování evropských projektů Konsolidační položky - přesun z fondů Oddělení správy objektů a zařízení Příjem z Fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení na ZBÚ PAR RP UZ ORJ ORG E) Fondy oprav a investic příjmy Oddělení školství Odvody - odpisy MŠ Oddělení školství Odvody - odpisy ZŠ PAR RP UZ ORJ ORG H) Ostatní příjmy Městská policie Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady Uznání závazku p. Štípek Městská policie Příjmy - ostatní nedaňové Prodej vozidla.

7 Odbor ekologie a veř. prostoru Příjmy - ostatní nedaňové Oddělení technické správy Příspěvek na provozní ztrátu Smlouva s LK Oddělení technické správy Příspěvek na provozní ztrátu Odd. rozpočtu a financování Přijaté pojistné náhrady Pojisnté plnění Na základě nově uzavřené smlouvy o spolupráci se spol. Dimatex CS příspěvek městu za umístění kontejnerů na textil, nebylo narozpočtováno. Smlouva o záměru veřejné služby - úhrada prokazatelné ztráty MHD

8 Rozpočtové opatření č. 7B) Výdaje Kč % ˇ ORJ2 (organizační třídění) B) Odbory magistrátu Kancelář primátora Název odboru/oddělení Rozpočet schválenýupravený ZMĚNA ROZPOČTU rozpočet po změně Název akce vysvětlující poznámky z jednotlivých odborů PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Kancelář primátora Kulturní předměty Nákup stříbrné medaile Odbor právní a veřejných zakázek 4 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor právní a veřejných zakázek Konzultační, poradenské a právní služby Náklady související s výběrem strategického partnera Sportovní areál Ještěd a. s. Liberec. Odbor hlavního architekta PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor hlavního architekta Územně analytické podklady Převod na oddělení přípravy a řízení projektů; částka je určena na vyhotovení potřebných podkladů k žádosti o dotaci v rámci projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti využívání prostorových dat statutárního města Liberec", který svým obsahem spadá pod gesci odboru HA (č. usnesení 726/217). Městská policie PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Městská policie Nákup materiálu - projekty prevence kriminality Městská policie Oprava městského kamerového systému Městská policie 4-4 Služby - nové projekty, podíl obce Přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru. Přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru Městská policie Opravy a udržování Náhrady škody - poškozená vozidla Městská policie Materiál jinde nezařazený PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Městská policie Stroje, přístroje Navýšení dle 11. RM. Předfinancování dotace na podporu dopravní výchovy na dětské dopravní hřiště v Liberci. Přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru Městská policie Dopravní prostředky Kč z příjmů, 22 Kč přesun z běžných výdajů na kapitálové v rámci odboru. Kancelář tajemníka PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Odměny členů zastupitelstva Převod finančních prostředků z humanitního oddělení; odměna manažerům skupin komunitního plánování a odměna členům správních rad Fondu vzdělávání a Fondu zdraví a prevence Oddělení personální Služby - inzerce Z rozpočtu dosud vyčerpáno Kč, pro další zveřejňování výběrových řízení na určená volná pracovní místa je nutné navýšení rozpočtu. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o Kč.)

9 Oddělení personální Zaplacené sankce Jedná se o storno poplatky Institutu pro místní správu za zrušenou přípravu na zkoušky zvláštní odborné způsobilosti z důvodu skončení pracovního poměru úředníků na MML. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o Kč.) Oddělení personální Ostatní osobní výdaje Oddělení personální Odstupné Nárůst nákladů na odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, z této položky jsou částečně hrazeny i náklady na odměny pracovníků v projektech MML před obdržením příslušné dotace. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o Kč.) Navýšení odstupného v souvislosti s připravovanou změnou organizačního řádu (7 rušených úřednických pracovních pozic). (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o Kč.) Oddělení personální Odvody za nezaměstnávání ZPS Oddělení personální Projektová kancelář - odměny Oddělení personální Projektová kancelář - povin. pojist. na soc. zabezp Oddělení personální Projektová kancelář - povin. pojist. na zdrav. pojist Oddělení personální 5 5 Ostatní povinné pojistné hrazené zaměstnavat Oddělení personální Účastnické poplatky na konferenci Oddělení personální Školení a vzdělávání Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Oddělení personální Férové školy v Liberci Položka již nebude do konce roku čerpána, prostředky použity na částečnou kompenzaci nárůstu ostatních položek rozpočtu. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o Kč.) Úprava původních částek, aby vypočtená výše povinných odvodů odpovídala výši poskytovaných odměn. (Součást změn oddělení, po jejichž úpravách požadují navýšení o Kč.) Nutné navýšení účastnických poplatků na konferenci kompenzováno snížením rozpočtu na školení a vzdělávání o požadovanou částku. Přesun z odboru strategického rozvoje a dotací v rámci běžných výdajů - Podíl města k dotaci " Férové školy v Liberci" Oddělení provozu a správy budov Kopírovací služby Kopírovací služby smluvně zajišťuje firma Kasro. Peníze v rozpočtu na kopírovací služby budou po zaplacení červencové faktury vyčerpány Oddělení provozu a správy budov Oprava aut Náhrada škody za poškozená vozidla Oddělení provozu a správy budov Oprava budov - oken, dveří, malování.. Náhrada škody - poškození budovy. Odbor životního prostředí 15 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje 15

10 Odbor životního prostředí Voda, kontrolní analýzy vod Odbor životního prostředí Výkon rozhodnutí Odbor ekonomiky PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odd. rozpočtu a financování Rezerva Odbor strategického rozvoje a dotací PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odděl.přípravy a řízení projektů Férové školy v Liberci Odděl.přípravy a řízení projektů Férové školy v Liberci Odděl.přípravy a řízení projektů Férové školy v Liberci Odděl.přípravy a řízení projektů Férové školy v Liberci Odděl.přípravy a řízení projektů 2 2 Férové školy v Liberci Odděl.přípravy a řízení projektů Férové školy v Liberci Odděl.přípravy a řízení projektů Férové školy v Liberci Odděl.přípravy a řízení projektů 5 5 Férové školy v Liberci Oddělení získávání dotací Příprava projektů PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Aktuálně vedené řízení o dodatečném povolení stavby studny pí Košunberské v Petrašovicích - dle nadřízeného správního orgánu je nutno zajistit zpracování detailního hydrogeologického posouzení stavby a jejího okolí, náklady na zprac. posudku mohou dosáhnout uvedené částky. Aktuální finanční limit znemožňuje odboru řádný výkon činností svěřených zákonem o rostlinolékařské péči - exekuce náhradním výkonem (zajištění seče vlastními prostředky a následné vymáhání po vlastníkovi pozemku) Kč příspěvek městu za umístění kontejnerů na textil, Kč snížení příjmů na základě skutečně fakturované a uhrazené částky od obcí za pobyt dětí v libereckých MŠ, 1 5 Kč náhrada za poškozený telefon, Kč navýšení rezervy z daňových příjmů, nákup stříbrné medaile -2 oprava kamer. systému městská policie Přesun v běžných výdajích v rámci odboru strategického rozvoje a dotací a přesun ve výši Kč na personální oddělení - jedná se o podíl města k dotaci " Férové školy v Liberci" Oddělení přípravy a řízení projektů Programové vybavení Převod z odboru hlavního architekta; částka je určena na vyhotovení potřebných podkladů k žádosti o dotaci v rámci projektu "Rozvoj informačních a komunikačních technologií v oblasti využívání prostorových dat statutárního města Liberec", který svým obsahem spadá pod gesci odboru HA (č. usnesení 726/217) Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace, dotace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - realizace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ Oddělení přípravy a řízení projektů JSD Krásná Studánka Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ - příprava, vl. prostř Oddělení přípravy a řízení projektů 5 5 Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek,PD,vl.pr Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek,PD,dotace Oddělení přípravy a řízení projektů Navýšení kapacit MŠ-MŠ Motýlek,příprava, vl. prostředky Oddělení přípravy a řízení projektů Investiční akce ZŠ xxxxxxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Rekonstrukce ZŠ Broumovská Oddělení přípravy a řízení projektů Investiční akce ZŠ xxxxxxxx Oddělení přípravy a řízení projektů Rekonstrukce ZŠ Broumovská Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, stavb Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - TDI, B Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, stavb Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, admini Přesuny mezi kapitálovými výdaji v rámci oddělení. projekt 4města zachraňují přes hranice - pořízení ochranných obleků Přesuny mezi kapitálovými výdaji v rámci oddělení.

11 Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického, admini Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ Kaplického - vybav Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - zatep Oddělení přípravy a řízení projektů Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba, IČ, dotace Oddělení přípravy a řízení projektů 2 2 Zvýšení kvality vzdělávání - ZŠ nám. Míru - stavba, IČ, vl. pr. Přesuny mezi kapitálovými výdaji v rámci oddělení Oddělení získávání dotací PD Uran Přesun do fondu kofinancování- upřesnění rozpočtu projektu - výkazu výměr v návaznosti na dodané výstupy projekčních kanceláří. Odbor cestovního ruchu, kultury a sportu 33 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK na chod Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Neinvestiční příspěvky cizím PO - KVK - na nákup fondu (akvizici) Navýšení z důvodu potřeby zvyšování kvality služeb KVKLI, která zajišťuje funkci městské knihovny Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu 3 3 Nákup ostatních služeb Náhrada škody - poškození sochy Odd. cestovního ruchu, kultury a sportu Zasněžování areálu Vesec Odbor školství a sociálních věcí PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení školství Jídelny v ekonomickém pronájmu Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení. Navýšení položky s ohledem na vyšší počet dětí, které se stravují ve školních jídelnách Oddělení školství Opravy z pojistných událostí PU ZŠ Barvířská zatečení vody Oddělení humanitní Neivestiční dary neziskovým a podobným org. Oprava názvu org Oddělení humanitní Neivestiční tranfery nefinančním podnik. Subjektům - právnické os Oddělení humanitní Komunitní plán - nákup sociálních služeb Převod finančních prostředků na personální oddělení; odměna manažerům skupin komunitního plánování a odměna členům správních rad Fondu vzdělávání a Fondu zdraví a prevence Oddělení humanitní Obecní mrtví Oddělení humanitní Odbor majetkové správy PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Ostatní neinvestiční transfery neziskovým a podobným organizacím Oddělení správy objektů a zařízení Opravy z pojistných událostí Oddělení správy objektů a zařízení Opravy z pojistných událostí Navýšení položky s ohledem na vyšší počet osob, kterým je obec povinna vypravit pohřeb. Navýšení položky v souvislosti s plánovanými dotacemi (Tulipan, Alvalída, Oblastní charita Liberec). Náhrada škody (krádež bezpečnostních kamer v bazénu Liberec + poškození sloupů veřejného osvětlení ve sportovním areálu Vesec při silném větru). Náhrada škody - ZŠ Dobiášova - poškození oken oddělení správy objektů a zařízení Nákup služeb ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení Nákup ostatních služeb Oddělení správy objektů a zařízení Konzultační a právní služby Oddělení správy objektů a zařízení Nákup služeb - Liebiegův palác Přesun z běžných výdajů do kapitálových výdajů v rámci odboru majetkové správy -veř. zakázka - projektová dokumentace volných ploch Oddělení správy objektů a zařízení Nákup služeb - kulturní zařízení

12 Oddělení správy objektů a zařízení Opravy z pojistných událostí Oddělení správy objektů a zařízení Opravy z pojistných události PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje oddělení správy objektů a zařízení Technopart - PD, příprava Oddělení správy objektů a zařízení 3 3 ZŠ 5. května - Zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 ZŠ 5. května II stupeň - energetické úspory Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 ZŠ 5. května I stupeň - energetické úspory Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 3 ZŠ U Školy stupeň - Zvýšení a kompetencí a bezbariérovost 3 objektu Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 3 3 ZŠ Sololovská - zvyšovaní kompetencí Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 6 6 ZŠ Orlí - energetické úspory Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 4 4 ZŠ U Soudu - energetické úspory, budovy I. stupně Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 3 3 ZŠ Ještědská - energetické úspory Xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Broumovská - navýšení kapacit ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 MŠ Motýlek navýšení kapacit Přesun v rámci odboru z běžných výdajů do kapitálových výdajů. Přesun do kapitálových výdajů z běžných výdajů v rámci odboru majetkové správy -veř. zakázka - projektová dokumentace volných ploch. Přesun v rámci odboru do kapitálových výdajů z běžných výdajů xxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Sedmikráska - energetické úspory xxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Klášterní o.p. Husova - energetické úspory Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Beruška navýšení kapacit Oddělení správy objektů a zařízení MŠ Pastelka navýšení kapacit Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ 5. Května - zvýšení kvality vzdělávání ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Kaplického- zvýšení kvality vzdělávání ZŠ xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ 5. Května II stupeň - energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ 5. Května I stupeň - energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ U Školy - zvýšení a kompetencí a bezbariérovost objektu xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Švermova - obnova Bazénu xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Sokolovská - zvyšování kompetencí xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ - odstranění vlhkosti a zajištěnosti bezbariérovosti xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Orlí - energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Ještědská - energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Švermova -energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 1 1 ZŠ Barvířská - energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Aloisina Výšina - bezbariérovost objektu Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Kaplického- zvýšení kvality vzdělávání ZŠ xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ 5. Května II stupeň - energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ 5. Května I stupeň - energetické úspory Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ nám. Míru - zvýšení kvality vzdělávání MŠ xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ Broumovská - navýšení kapacit ZŠ xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZŠ a ZUŚ Jabloňová - zvyšování kompetencí xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení 6 6 ZŠ Na Výběžku - optimalizace kapacit xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Divadlo F.X. Šaldy MD energetické úspory xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Divadlo F.X. Šaldy stavební úpravy objektu xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení ZOO Liberec - stavební úpravy slonince xxxxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení MPB - stavební úpravy modernizace objektu Odbor správy veřejného majetku PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení technické správy Nákup služeb hřbitovy Přesun z Horákové - usnesení 659/17 z 12. RM Oddělení technické správy Dopravní hřiště - dotace od LK Oddělení technické správy Služby VO a SSZ - plánovaná obnova Převod z fondů pro opravy a vybavení školských zařízení, fondu pro opravy a vybavení kulturních zařízení, fondu pro opravy a vybavení sportovních zařízení a fondu pro opravu a vybavení ostatní - narovnání dotačních akcí. Navýšení dle 11. RM. Předfinancování dotace na podporu dopravní výchovy na dětské dopravní hřiště v Liberci. Přesun Baltská 2 Kč + 5 Kč; Bezpečnost dopravy 1 Kč + 5 Kč.

13 Oddělení technické správy Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobus. doprava Použití příjmů Oddělení technické správy Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobus. doprava Navýšení dle RM Oddělení technické správy Příspěvek na provozní ztrátu-příměstská autobus. doprava Smlouva o záměru veřejné služby - úhrada prokazatelné ztráty MHD Oddělení technické správy Parkovací systém Oprava položky Oddělení technické správy Nestavební údržba veřejného prostranství Náhrada škody - poškozený obrubník Oddělení technické správy Nestavební údržba veřejného prostranství Náhrada škody - poškozený sloupek. Náhrada škody - posprejovaná dlažba, Oddělení technické správy Nestavební údržba veřejného prostranství sloupek. kapitálové výdaje Oddělení technické správy Baltská - PD Přesun z obnovy VO a SSZ Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - Horáková Přesun na Efekt 1 45 Kč, PD Nezam Kč, hřbitovy 1 Kč, plynulost dopravy 5 Kč. oprava položky z kapitálových do běžných Oddělení technické správy Parkovací systém výdajů Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy v Liberci - komunikace Dr. Hor. Nerealizovaná akce Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Husova-Svobody Převod na ITS + Park. IS Oddělení technické správy Zvýšení bezpečnosti dopravy - lokalita Husova-Svobody Nerealizovaná akce Oddělení technické správy PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Přesun z obnovy VO a SSZ Oddělení technické správy Parkovací informační a navigační systém parkování v Liberci Převod z Husovy Oddělení technické správy Nezamyslova, Mošnova, U Slunečních lázní - vodojem Převod z Horákové - PD + IČ xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy Odkanalizování ulic Lukášovská, Kadlická a Na Výběžku Navýšení dle RM usn. 743/ xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy Program Efekt - snížení energetické náročnosti VO Přesun z Horákové Oddělení technické správy 5 5 Baltská - PD Přesun z obnovy VO a SSZ Oddělení technické správy PD příprava - zvýšení bezpečnosti dopravy Přesun z obnovy VO a SSZ xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 1 1 Osvětlení Navýšení z PV xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 5 5 Rozvoj ITS v Liberci - zavedení silniční meterologie Přesun z Husovy xxxxxxxxx 643 Oddělení technické správy 5 5 Rozvoj ITS v Liberci - zvýšení plynulosti dopravy Přesun z Horákové. Odbor ekologie a veřejného prostoru 4 62 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Náhradní výsadba Navýšení- na podzimní fázi náhradní výsadby Odbor ekologie a veřejného prostoru nákup ostatních služeb Navýšení na nákup ostatních služeb Odbor ekologie a veřejného prostoru Kontejnerová stání Navýšení - na opravy kontejnerových stání dle požadavků občanů Odbor ekologie a veřejného prostoru Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení - na poskytnutí příspěvku org. Městské lesy Liberec, usnesení 6. ZM 181/217 z Odbor ekologie a veřejného prostoru Služby- správa skládek Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru na opravu opěrné zdi ul. Svatoplukova.

14 Odbor ekologie a veřejného prostoru 3-3 Monitoring křídlatky Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru na vícepráce restaurování Liebiegovy hrobky. PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Odbor ekologie a veřejného prostoru Sanace skalních masivů - havar.stav ul. Dr. Horákové Navýšení na sanaci skalního masivu ul. Dr. Horákové (nebyl narozpočtován dostatek financí dle PD akce ve výši 4 mil Kč). D) Organizace města/s účastí města a další PO Kč PAR RP ZJ ORJ ORG Příspěvkové organizace města - podrobněji Botanická zahrada Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Zoologická zahrada Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/ Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy na základě finančního vypořádání. Divadlo F.X. Šaldy Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Naivní divadlo Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217(428 Kč), 2 Kč příspěvek na zahraniční turné. Centrum zdravotní a sociální péče Oddělení humanitní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Komunitní středisko Kontakt Oddělení humanitní Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se zákonným růstem mezd v období 7-12/217. Mateřská škola Čtyřlístek - Horská Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Dětská - Dětská Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Pastelka - Švermova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Mateřská škola Jablůňka - Jabloňová Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Jizerka - Husova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Kamarád - Dělnická Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Klášterní - Klášterní 6

15 Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Kytička - Burianova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Mateřská škola Motýlek - Broumovská Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Sedmikráska - Vzdušná Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Sluníčko - Bezová Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Mateřská škola Srdíčko - Oldřichova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Mateřská škola U Bertíka - Purkyňova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola Aloisina Výšina - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola Broumovská - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provozní náklady Navýšení příspěvku na stravování v souvislosti se stoupajícím počtem žáků školy, kteří dochází na obědy. Základní škola Husova - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti s rekonstrukcí kuchyně a jídelny. Základní škola Kaplického - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Navýšení příspěvku na energie v souvislosti s budovanou přístavbou Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - provoz Základní škola Křižanská - příspěvková organizace Navýšení příspěvku na provoz v souvislosti se vznikem odloučeného pracoviště v budově ZŠ v ulici Gollova - podíl na jednorázových zřizovacích výdajích Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Snížení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola Lesní - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Zvýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola Švermova Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Navýšení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol. Základní škola U Soudu - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola U školy - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola ul. 5. května - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - energie Základní škola Vrchlického - příspěvková organizace Oddělení školství Neinvestiční příspěvky zřízeným PO - odpisy Snížení příspěvku na odpisy v souvislosti s aktualizací odpisových plánů škol.

16 E) Fond rozvoje Kč Fond pro opravy a vybavení školských zařízení PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu Oddělení správy objektů a zařízení Údržba kotelen a výměníků Oddělení správy objektů a zařízení Opravy vyplývající z aktuálního technického stavu PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Přesun v rámci fondu z běžných výdajů na kapitálové výdaje - nákup konvektomatu. Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - narovnání dotační akce Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - projektová dokumentace kuchyně Oddělení správy objektů a zařízení Stroje a zařízení Přesun v rámci fondu z běžných výdajů na kapitálové výdaje - nákup konvektomatu Oddělení správy objektů a zařízení Investiční akce MŠ Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - narovnání dotační akce xxxxxxxxxxxx Oddělení správy objektů a zařízení Rekonstrukce a modernizace školních hřišť Navýšení fondu -zřízení a aktivace položky dle usnesení RM č. 615/217 na akci "Rekonstrukce a modernizace školních hřišť " Oddělení správy objektů a zařízení Investiční akce MŠ Oddělení správy objektů a zařízení 6-6 MŠ Beruška PD rekonstrukce vn. Vybavení Oddělení správy objektů a zařízení Investiční akce MŠ Oddělení správy objektů a zařízení Investiční akce ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení Vypracování PD k návrhům dotací Oddělení správy objektů a zařízení Investiční akce ZŠ Oddělení správy objektů a zařízení Investiční akce ZŠ Fond pro opravy a vybavení kulturních zařízení PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Investice do kulturních zařízení Oddělení správy objektů a zařízení ZOO Sloninec Přesun z fondu kapitálových výdajů do rozpočtu města kapitálových výdajů odboru majetkové správy města -narovnání dotačních akcí. Přesun v rámci fondu do kapitálových výdajů z běžných výdajů - projektová dokumentace kuchyně. Přesun z fondu kapitálových výdajů do rozpočtu města kapitálových výdajů odboru majetkové správy - narovnání dotačních akcí Oddělení správy objektů a zařízení Investice do kulturních zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Stroje, přístroje Fond pro opravy a vybavení sportovních zařízení -1 5 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Plán oprav SAJ a Vesec Přesun v rámci fondu v kapitálových výdajích - nová kotelna v Botanické zahradě. Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu běžných výdajů - Plán oprav SAJ a Vesec. PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje -1 7

17 Oddělení správy objektů a zařízení Investice do sportovních zařízení Přesun z fondu z kapitálových výdajů do rozpočtu města kapitálových výdajů -narovnání dotačních akcí Oddělení správy objektů a zařízení Investice do sportovních zařízení Oddělení správy objektů a zařízení Stroje, zařízení Fond pro opravy a vybavení ostatní PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Opravy budov Přesun v rámci fondu v kapitálových výdajích - Vesec - chladící věže. Přesun v rámci fondu z běžných výdajů do kapitálových výdajů - LVT osvětlení. PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje Oddělení správy objektů a zařízení Investice do budov ve správě majetku města Přesun v rámci fondu do kapitálových výdajů z běžných výdajů fondu -LVT osvětlení. Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru 13 PAR RP ZJ UZ ORJ ORG běžné výdaje odb. ekologie a veřejného prostoru Oprava havarijního stavu zdi Svatoplukova Přesun v rámci fondu z běžných do kapitálových výdajů - oprava havarijního stavu opěrné zdi ul. Svatoplukova (dle PD ve výši 2 mil. Kč) odb. ekologie a veřejného prostoru Park Pod Sadem Míru x U Domoviny Přesun v rámci fondu z kapitálových do běžných výdajů- revitalizace parku Pod Sadem x U domoviny odb. ekologie a veřejného prostoru Parky Přesun v rámci fondu z kapitálových výdajů do běžných výdajů fondu -zajištění pěstebních opatření akce -revitalizace parku Blahoslavova/Pekárkova odb. ekologie a veřejného prostoru Opravy a udržování vodní toky Přesun v rámci fondu z kapitálových výdajů do běžných výdajů -oprava zdi koryta Jizerského potoka u Tiché cesty odb. ekologie a veřejného prostoru Opravy a udržování mobiliář PAR RP ZJ UZ ORJ ORG kapitálové výdaje odb. ekologie a veřejného prostoru Dětské hřiště odb. ekologie a veřejného prostoru Oprava havarijního stavu zdi Svatoplukova Přesun v rámci fondu z kapitálových výdajů do běžných výdajů - nezbytné opravy městského mobiliáře. Přesuny v rámci fondu z kapitálových výdajů - oprava havarijního stavu opěrné zdi ul. Svatoplukova (dle PD ve výši 2 mil. Kč). Přesuny v rámci fondu do kapitálových výdajů z běžných výdajů - oprava havarijního stavu opěrné zdi ul. Svatoplukova (dle PD ve výši 2 mil. Kč) odb. ekologie a veřejného prostoru Restaurování hrobek - Liebiegova Přesun z rozpočtu města z běžných výdajů do fondu kapitálových výdajů - nezbytné vícepráce Liebiegovy hrobky.