S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

Transkript

1 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: Bod pořadu jednání: Věc: Návrh rozpočtového opatření č. 4 Statutárního města Liberec pro rok 2010 Zpracoval: odbor, oddělení: ekonomiky, odd. rozpočtu a financování telefon: Schválil: vedoucí oddělení vedoucí odboru Ing. Jana Karbanová Ing. Čeněk Svoboda Projednáno: ve 12. radě města dne ve finančním výboru dne Poznámka: Předkládá: Ing. Jiří Kittner, v. r. primátor města Návrh usnesení Zastupitelstvo města po projednání s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 4 Statutárního města Liberec na rok 2010 dle důvodové zprávy.

2 D Ů V O D O V Á Z P R Á V A Na základě požadavků jednotlivých odborů předkládá odbor ekonomiky ke schválení 4. rozpočtové opatření roku Příjmy města se upravují o Kč. Zařazeny byly dotace ze státního rozpočtu a rozpočtu Krajského úřadu Libereckého kraje, pojistná plnění a v hospodářské činnosti Odboru majetku byl zvýšen rozpis výnosů z prodeje majetku o 31 mil Kč. Stalo se tak na základě průběžných výsledků dosažených za prvních 8 měsíců letošního roku a s ohledem na úroveň přípravy prodeje dalších konkrétních objektů a pozemků ve zbývající části roku. Výdaje města se upravují o Kč. Podstatnou položkou tohoto navýšení je částka Kč na dokončení rekonstrukce objektu v Pekárkově ulici (Centrum Sluníčko). Výdajová strana rozpočtu byla dále zvýšena Odboru školství kultury a sportu na dorovnání reálných cen energií příspěvkovým organizacím a o příspěvek divadlu F.X.Šaldy, kanceláři tajemníka v souvislosti s přípravou rekonstrukce budovy Uran a kanceláři primátora na povodňovou pomoc postiženým obcím Liberecka. Rozpočtové opatření dále řeší přesuny mezi položkami jednotlivých odborů a čerpání i splátku revolvingového úvěru poskytnutého Všeobecnou úverovou bankou pobočka Praha. 1) Změny v příjmové části rozpočtu

3 pol. název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp.opatření č daň z příjmu práv. osob za obce příjmy z poskyt. služeb a výrobků platba za změny ÚP ostatní příjmy z finančního vypořádání předchozích let 2322 přijaté pojistné náhrady náhrady za pojistné události přijaté nekapitál. přísp. a náhrady přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady ostatní nedaňové příjmy jinde nezařaz elektrošrot Ekokom-sběr surovin ostatní nedaň.příjmy pronájem LVT, film příjmy z prodeje akcií akcie Teplárny Lbc neinv. transfery ze všeobec pokladní správy - sociálně právní ochrana dětí 3.Q ost. neinv. transfery ze SR odborný lesní hospodář, 1.Q Q Městský program prevence kriminality dotace MK- Divadlo F.X.Šaldy, Naivní divadlo dotace na výkon jednotných kontaktních míst dotace MV-Lidské zdroje v Kč 2

4 a zaměstnanost neinv. přijaté transfery od krajů dotace KÚ - Dětské centrum Sluníčko, státní příspěvek ZOO Liberec SEV Divizna ZUŠ Frýdlantská, soutěže - příspěvek pro jednotky PO grant KÚ - projekt Bezpečné město ZŠ Lesní Síť tvořivých škol ZŠ Dobiášova Modul ochr. člověka převody z vlast. fondů hosp. činn odvod (zisk) z vlast.hč 4134 převody z rozpočtových účtů fond PO-školství fond PO-kultura ostatní převody z vlastních fondů fond PO-školství fond PO-kultura invest. přijaté transfery ze všeobec pokladní správy SR - limitka UCB-revitalizace přírodního koupaliště Kateřinky/Radčice invest. transfery ze státních fondů dotace SFŽP, MŠ Sluníčko ostatní invest.transfery ze SR dotace MŽP - MŠ Sluníčko Zlaté návrší.sanace dotace Mze -zprac.lesních hospodářských osnov invest. přijaté transfery od RR rekonstr. přístup. komunikace 3

5 Ještěd P ř í j m y c e l k e m ) Změny ve výdajové části rozpočtu 4

6 v Kč název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 4 garant: Primátor města Kancelář primátora org sekretariát primátora tř povodňová pomoc obcím Hand for Help-povodně Odbor ekonomiky org odd. rozpočtu a financování tř splátka úroků - revolving VÚB služby peněžních ústavů platba daní a popl. SR tř přesuny-úroky VÚB - rekonstr. přístup. kom.hh Ještěd Zelené srdce MŠ Malínek-úspora energií IPRM LS-administrace skládka Zlaté návrší rezerva kapitálových výdajů org odd. informační soustavy a daní tř daň z příjmu práv. osob za obce Koordinátor dotací EU org koordinátor dotací EU tř

7 - procestní a projektové řízení - služby vybavení zvýšení efektivity SML a DPML - služby vybavení DHDM IPRM LS administrace - materiál služby logo zajištění služby tř IPRM LS - ZŠ Lesní-škola pro Evropu, záměr software software,výběr.řízení výstavba výukového bazénu - IČ PD záměr centrum aktivního odpočinku, vstup - IČ PD městské lázně, úprava IČ administrace příprava (VÚB) parky Lidové sady 2, PD IPRM 3 - Aréna, PD volnočasové plochy - dokumentace příprava Vesec, dokumentace divadlo - dokumentace příprava radnice, dokumentace školní hřiště, dokumentace garant: Nám. primátora pro rozvoj a územní plánování Odbor rozvojových projektů 0 org odbor rozvojových projektů 0 6

8 tř nákup pozemku-stavby řízení projektů - MŠ ZŠ odnětí půdy (PUPFL,ZPF) demoliční výměry IPRM Rochlice-administr tisky,foto údržba plochy letiště havárie a opravy FC Slovan oprava komunikace Písecká tř nový územní plán nová cyklostezka - Hrádek-Lbc, PD Melantrichova-Pošt.nám, PD Nisa. Lbc centrum,real splátka kupní ceny budov - SAF výkupy budov Zelené srdce, úprava lesních cest - TDI PD realizace úspora energií, žádost - MŠ Klíček MŠ Kytička MŠ Delfínek ZŠ Aloisina výšina stříkačka-systém odvrácení ohrožení sportovní areál Fotbal výkupy pozemků Odbor strategie a územní koncepce org odbor strategie a územní koncepce tř malé vodohospodářské studie tisky,foto,kopírování tř územní plánování (změny) kanalizace ul.divoká, rekonstrukce,pd regenerace sídliště

9 Rochlice garant: Nám. primátora pro vzdělávání, kulturu, sport a cest.ruch Odbor školství, kultury a sportu org odd. školství tř knihy, učební pomůcky Den učitelů, akce dětí cestovné květiny,jubilea zápis do obchod.rejstříku stravování ZŠ org.3507 odd. technické správy škol. objektů tř pojistná událost,tipsportaréna -měnič chlazení dovybavení MŠ stěhování, malování MŠ stěhování, malování ZŠ nákup ostatních služeb, VŘ na stavby opravy kotelen a výměníků MŠ opravy vypl. z akt.stavu MŠ opravy kotelen a výměníků ZŠ opravy vypl. z akt.stavu ZŠ Lidové sady-údržba zeleně org MŠ Srdíčko Oldřichova tř příspěvek na energie org MŠ Sedmikráska Vzdušná tř příspěvek na energie org MŠ Rosnička Školní vršek tř příspěvek na energie org MŠ Klubíčko Jugoslávská tř navýšení kapacity

10 org MŠ Sluníčko Bezová tř navýšení kapacity org MŠ Delfínek Nezvalova tř příspěvek na energie org MŠ Pramínek Březinova tř příspěvek na energie org MŠ Kamarád Dělnická tř navýšení kapacity org MŠ U Bertíka Purkyňova tř příspěvek na energie org MŠ Jeřmanická tř příspěvek na energie org MŠ Čtyřlístek Tovačovského tř příspěvek na energie org MŠ Pod Ještědem tř příspěvek na energie org MŠ Klášterní tř příspěvek na energie org MŠ Matoušova tř příspěvek na energie org MŠ Beruška Na Pískovně tř příspěvek na energie org MŠ Motýlek Broumovská tř příspěvek na energie

11 org MŠ Jablůňka OJabloňová tř příspěvek na energie org MŠ Klíček Žitná tř příspěvek na energie org ZŠ Švermova tř příspěvek na energie org ZŠ Sokolovská tř příspěvek na energie org ZŠ Dobiášova tř pojistné událost, poškoz oplocení, rozbitá okna - grant KÚ- Modul ochr. člověka příspěvek na energie org ZŠ Lesní tř příspěvek na energie grant KÚ- Síť tvořivých škol Lbc kraje vybavení po rekonstrukci org ZŠ Česká tř příspěvek na energie org ZUŠ Frýdlantská tř vratka dotace ze SR, soutěž org ZŠ Aloisina výšina tř příspěvek na energie org ZŠ Jabloňová tř příspěvek na energie org ZŠ U Soudu

12 tř příspěvek na energie org ZŠ Ještědská tř pojistné události, rozbitá okna org ZŠ Na Výběžku tř příspěvek na energie org ZŠ Husova tř příspěvek na energie org odd. kultury a sportu tř koncerty a ost.služby (přesun z orgu ) - přísp. na chod poboček KVK (přesun z orgu 3507) - letní setkávání s divadlem org Divadlo F.X.Šaldy tř dotace MK Podpora profesionál.divadel - neinv.příspěvek PO org Naivní divadlo tř dotace MK Podpora profesionál.divadel - přesun u orgu org Zoologická zahrada tř dotace KÚ-SEV Divizna pedagogů org Fond PO-školství tř opravy MŠ vybavení MŠ,navýšení kapacity

13 - opravy ZŠ konzult. a práv. služby konsol.položky - převod z fondu na ZBÚ příděl do fondu ze ZBÚ tř MŠ Rolnička-rekonstr MŠ Kamarád-vybudování výtahu - ZŠ Barvířská, rekonstr org Fond PO-kultura tř Divadlo F.X.Šaldy,oprava soch, navýšení opravy (ZOO, BZ) konsol.položky - převod z fondu na ZBÚ příděl do fondu ze ZBÚ tř Divadlo F.X.Šaldy, zábrany proti holubům PD k opravám divadla F.X. - ZOO Liberec - zasíťování výběhu rysů pochůzné lávky, PD pro stavební řízení org odd cestovního ruchu tř dárkovina vybavení MIC edice a reedice nákup ost. služeb nákup tonerů garant: Tajemník magistrátu Kancelář tajemníka org odd. personální tř dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa - platy zaměstnanců v prac. poměru

14 - povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. Q platy zaměstnanců v prac. poměru povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst služby školení a vzděl dotace SR, Procesní a projektové řízení - ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst ostatní osobní výdaje (přesuny z orgů 7110, 7340,3717) - dotace, Zvýšení efektivity SML a DPML - ostatní osobní výdaje povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění ostatní povinné poj. hrazené zaměst org odd. provozní tř dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí-3. Q vybavení nábytkem nákup materiálu pohonné hmoty a maziva služby telekom. a radio ostatní údržba nájemné-pojištění leasingu

15 - tiskařské práce splátky leasing kopírovací služby dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa - nákup všerob.materiálu org odd. krizového řízení a IZS tř ochranné pomůcky (přesun na org. 7003) - dotace-příspěvek pro jednotky PO org odd. správy budov tř dotace ze SR, sociálně právní ochrana dětí- 3. Q vodné teplo elektr. energie ostatní služby (kryto příjmy) - opravy budov (kryto příjmy) - pojistná událost, odcizené okapy Liebiegova vila - dotace ze SR, Jednotná kontaktní místa - elektrická energie tř umělecké dílo Kočky rekonstrukce budovy Uran Odbor životního prostředí org odbor životního prostředí tř dotace odborný lesní hospodář - fyzické osoby právnické osoby tř dotace, náhrada podle lesního zákona-lho Odbor sociální péče 0 14

16 org odd. pro zdrav.postižené a důchodce tř cestovné (přesun z orgu 3660) org odd. kurátorské činnosti tř cestovné (přesun na org. 3600) Odbor technické správy veřejného majetku org odbor technické správy veř. majetku tř nákup materiálu PD statický přepočet havárie mosty - PD bezp. opatření VO akce,přeložky NN skládka staveb.materiálu Otavská - pasport dešťové kanal nákup ost.služeb most Ostašovská,oprava opravy autobus.zálivů Chrastavská-zajištění skály spojka Lukášovská x Lučanská SNP-oprava komunikace VO opravy,výměna pojistné události - poškozené VO poškoz.dopr.značení odstranění následků povodní tř most Letná rekonstrukce, - IČ PD realizace lapoly podchod koně limitka UCB revitalizace koupaliště Kateřinky - rekonstr.přístup.komunik HH Ještěd-vl.zdroje - komunikace Ptačí,PD V Cihelně-zřízení přechodu pro chodce

17 - Jungmannova-staveb.úprava křižovatky Žižkovo nám.přechod lávka pro pěší U Mlýna - Polní,zastávka autobusu cyklostezky-jungmannova, IČ zajištění vodních toků, PD,VŘ,TDI Neptunova kašna,instalace -IČ, TDI realizace revitalizace Soukenného nám. - PD stavba VŘ přístup pro pěší, ul. Valašská - IPRM Rochlice,studie org Technické služby města Liberce tř oprava komunikací Jeronýmova, 28.října, U školy - oprava havarijních stavů komunikací 169/06 garant: Nám. primátora pro ŽP, techn.infastrukturu a bezpečnost Odbor komunálních služeb org odd. veřejné zeleně a lesů tř mobiliář-lavičky,koše provoz pomníků,plastik - voda elektor.energie hřbitovy TSML-neinv.dotace hřbitovy - PD neinv.akcí-zeleň nákup ost.služeb

18 tř PD invest.akcí zeleň org odd. odpadového hospodářství tř úhrada svozové společnosti A.S.A separovaný sběr, PET, smlouva tř skládka Zlaté návrší org odd.veřejné dopravy a životního prostředí tř nákup ost.služeb POH-osvěta monitoring skládky Františkov org Městská policie tř platy zaměstnanců ostatní osobní výdaje kurzy sebeobrany-dotace, DPP odstupné povinné pojistné na soc. zabezpečení povinné pojistné na veř. zdravotní pojištění nákup materiálu bezpečné město pro seniory - dotace podíl obce studená voda pohonné hmoty služby pošt služby telekom.a radio kurzy sebeobrany-dotace, nájemné služby metropolit.sítě nové projekty,podíl obce - služby opravy a udržování oprava městského kamer systému - pojistná událost garant: Nám. primátora pro sociální věci

19 Odbor sociálních a zdravotních služeb org odd. humanitní tř Pekárkova-Kojenecký ústav,vlastní zdroje org komunitní plánování a nové projekty tř komunitní práce, konzultace (přesun na org. 5100) org Dětské centrum Sluníčko tř dotace KÚ-okamžitá pomoc V ý d a j e c e l k e m ) Změny ve financování v Kč org. název schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 4 garant: Primátor města Odbor ekonomiky

20 org odd. rozpočtu a financování pol revolvingový úvěr-vúb (107) čerpání pol revolvingový úvěr-vúb (203) čerpání pol revolvingový úvěr-vúb (502) čerpání pol revolvingový úvěr-vúb (318) čerpání pol splátky úvěru VÚB (203) (318) (502) Financování celkem ) Hospodářská činnost výnosy schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 4 garant: Primátor městarátu Odbor ekonomiky org odd. rozpočtu a financování prodej akcií - Teplárna ČSAD

21 Odbor majetku města org odd. privatizačních projektů tržby z prodeje - nemovitostí pozemků Výnosy celkem ) Hospodářská činnost náklady schválený návrh +/- úprava rozpočet rozp. opatření č. 4 garant: Nám. primátora pro vzděl.,kulturu,sport a cest.ruch Odbor školství, kultury a sportu org odd. cestovního ruchu nákup zboží průvodci radnice Náklady celkem

22 Návrh rozpočtového opatření č. 4 na rok rekapitulace v Kč schválený rozpočet návrh rozp.opatření č. 4 +/- úprava Příjmy Výdaje Financování Celkem 0 21

23 Příjmy tř. 1 - daňové tř. 2 - nedaňové tř. 3 - kapitálové tř. 4 - dotace Příjmy celkem Výdaje tř. 5 - běžné tř. 6 - kapitálové Výdaje celkem