Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 1 Ministerstvo financí FIN 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** sestavený k 11/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok Měsíc I Č O 2018 11 235539 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Libenice I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 798.000,00 868.000,00 852.567,34 106,84 98,22 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplat 121.600,00 121.600,00 14.367,71 11,82 11,82 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážk 86.500,00 86.500,00 79.105,08 91,45 91,45 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 701.000,00 701.000,00 667.774,85 95,26 95,26 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 49.400,00 49.400,00 ******* 100,00 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 1.569.000,00 1.819.000,00 1.753.716,15 111,77 96,41 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdn 6.000,00 5.803,70 ******* 96,73 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom 198.000,00 198.000,00 196.404,00 99,19 99,19 0000 1341 Poplatek ze psů 7.300,00 7.300,00 6.340,00 86,85 86,85 0000 1361 Správní poplatky 1.000,00 1.100,00 1.100,00 110,00 100,00 0000 1381 Daň z hazardních her 18.000,00 23.000,00 22.424,05 124,58 97,50 0000 1382 Zrušený odvod z loterií a pod.her kromě vý 14.450,00 14.450,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 587.800,00 587.800,00 560.007,27 95,27 95,27 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.s 18.000,00 44.727,00 44.727,00 248,48 100,00 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot 46.600,00 53.500,00 44.580,00 95,67 83,33 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. roz 305.400,00 258.354,00 ******* 84,60 * 0000 Bez ODPA 4.167.250,00 4.886.777,00 4.556.671,15 109,34 93,24 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 188.500,00 188.500,00 153.700,00 81,54 81,54 2310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 25.000,00 25.000,00 * 2310 Pitná voda 213.500,00 213.500,00 153.700,00 71,99 71,99 3314 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 500,00 500,00 * 3314 Činnosti knihovnické 500,00 500,00 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1.000,00 1.000,00 270,00 27,00 27,00 * 3632 Pohřebnictví 1.000,00 1.000,00 270,00 27,00 27,00 3633 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50.000,00 50.000,00 * 3633 Výstavba a údržba místních inženýrských sí 50.000,00 50.000,00 3639 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 500,00 10.500,00 10.000,00 ******* 95,24
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 2 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 500,00 10.500,00 10.000,00 ******* 95,24 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. p 500,00 5.800,00 3.490,00 698,00 60,17 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 500,00 5.800,00 3.490,00 698,00 60,17 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 43.000,00 43.000,00 23.595,50 54,87 54,87 * 3725 Využívání a zneškodňování komun.odpadů 43.000,00 43.000,00 23.595,50 54,87 54,87 3745 2321 Přijaté neinvestiční dary 1.500,00 2.000,00 2.000,00 133,33 100,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 1.500,00 2.000,00 2.000,00 133,33 100,00 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 200,00 200,00 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 169.070,00 169.070,00 168.740,00 99,80 99,80 6171 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich č 39.200,00 39.200,00 30.400,00 77,55 77,55 6171 2322 Přijaté pojistné náhrady 41.509,00 41.509,00 ******* 100,00 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 41.018,00 78.018,00 76.062,00 185,44 97,49 * 6171 Činnost místní správy 249.488,00 327.997,00 316.711,00 126,94 96,56 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 16.000,00 16.000,00 1.061,84 6,64 6,64 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 16.000,00 16.000,00 1.061,84 6,64 6,64 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů 355.000,00 ******* ******* 6330 4138 Převody z vlastní pokladny 127.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 482.000,00 ******* ******* ** 4.743.238,00 5.557.074,00 5.549.499,49 117,00 99,86
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Popis po změnách počátku roku a b 1 2 3 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 2212 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 10.382,00 25,96 25,96 2212 5171 Opravy a udržování 500.000,00 500.000,00 2212 6121 Budovy, haly a stavby 170.000,00 370.000,00 125.098,00 73,59 33,81 * 2212 Silnice 720.000,00 920.000,00 135.480,00 18,82 14,73 2219 6121 Budovy, haly a stavby 20.000,00 20.000,00 * 2219 Ostatní záležitosti pozemních komunikací 20.000,00 20.000,00 2221 5193 Výdaje na dopravní územní obslužnost 30.000,00 30.000,00 * 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 30.000,00 30.000,00 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 1.000,00 1.000,00 1.000,00 100,00 100,00 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 30.000,00 30.000,00 2.142,00 7,14 7,14 2310 5151 Studená voda 200.000,00 200.000,00 178.160,00 89,08 89,08 2310 5154 Elektrická energie 6.000,00 6.000,00 4.961,50 82,69 82,69 2310 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 15.000,00 15.000,00 2310 5169 Nákup ostatních služeb 45.000,00 45.000,00 31.079,56 69,07 69,07 2310 5171 Opravy a udržování 119.000,00 119.000,00 7.308,40 6,14 6,14 * 2310 Pitná voda 416.000,00 416.000,00 224.651,46 54,00 54,00 2321 5139 Nákup materiálu j.n. 20.000,00 20.000,00 2321 5169 Nákup ostatních služeb 40.000,00 40.000,00 1.127,00 2,82 2,82 2321 6121 Budovy, haly a stavby 15.000,00 15.000,00 * 2321 Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s 75.000,00 75.000,00 1.127,00 1,50 1,50 2333 5171 Opravy a udržování 10.000,00 10.000,00 * 2333 Úpravy drobných vodních toků 10.000,00 10.000,00 3113 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým 30.000,00 30.000,00 * 3113 Základní školy 30.000,00 30.000,00 3314 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 34.050,00 28.050,00 27.179,00 79,82 96,89 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 50.000,00 23.880,00 ******* 47,76 3314 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 10.000,00 2.000,00 1.815,00 18,15 90,75 3314 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 2.700,00 2.500,00 2.445,00 90,56 97,80 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 3.500,00 3.500,00 1.516,00 43,31 43,31 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 2.000,00 148.600,00 139.939,64 ******* 94,17 3314 5153 Plyn 48.000,00 46.000,00 25.285,00 52,68 54,97 3314 5154 Elektrická energie 8.000,00 8.000,00 5.104,00 63,80 63,80 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1.500,00 37.100,00 16.938,00 ******* 45,65 3314 5171 Opravy a udržování 350.000,00 497.000,00 456.299,00 130,37 91,81 3314 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 5.000,00 5.000,00 1.500,00 30,00 30,00 3314 5492 Dary obyvatelstvu 5.000,00 5.000,00 ******* 100,00 3314 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstv
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 4 * 3314 Činnosti knihovnické 464.750,00 832.750,00 706.900,64 152,10 84,89 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 12.000,00 12.000,00 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 2.500,00 2.500,00 * 3319 Ostatní záležitosti kultury 14.500,00 14.500,00 3322 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 5.000,00 3322 5171 Opravy a udržování 50.000,00 50.000,00 * 3322 Zachování a obnova kulturních památek 55.000,00 55.000,00 3399 5021 Ostatní osobní výdaje 10.000,00 21.000,00 11.490,00 114,90 54,71 3399 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1.000,00 2.000,00 1.084,00 108,40 54,20 3399 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 21.000,00 20.486,00 ******* 97,55 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5.000,00 10.500,00 6.714,00 134,28 63,94 3399 5156 Pohonné hmoty a maziva 1.000,00 1.000,00 3399 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 9.000,00 8.933,00 178,66 99,26 3399 5175 Pohoštění 16.000,00 22.500,00 15.672,00 97,95 69,65 3399 5194 Věcné dary 10.000,00 10.000,00 6.725,00 67,25 67,25 3399 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spol 7.000,00 7.000,00 5.000,00 71,43 71,43 * 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 55.000,00 104.000,00 76.104,00 138,37 73,18 3421 5163 Služby peněžních ústavů 1.852,00 1.852,00 3421 5169 Nákup ostatních služeb 20.000,00 16.167,00 ******* 80,84 3421 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3.000,00 8.000,00 3.000,00 100,00 37,50 3421 6121 Budovy, haly a stavby 452.000,00 452.000,00 8.000,00 1,77 1,77 * 3421 Využití volného času dětí a mládeže 456.852,00 481.852,00 27.167,00 5,95 5,64 3611 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 50.000,00 50.000,00 * 3611 Podpora individuální bytové výstavby 50.000,00 50.000,00 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 10.000,00 10.000,00 3631 5154 Elektrická energie 48.000,00 48.000,00 35.003,00 72,92 72,92 3631 5171 Opravy a udržování 20.000,00 20.000,00 10.156,00 50,78 50,78 3631 6121 Budovy, haly a stavby 5.000,00 5.000,00 * 3631 Veřejné osvětlení 83.000,00 83.000,00 45.159,00 54,41 54,41 3632 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 3.348,00 3.348,00 3.069,00 91,67 91,67 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 35.000,00 35.000,00 3632 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 840,00 840,00 770,00 91,67 91,67 3632 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 300,00 300,00 275,00 91,67 91,67 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10.000,00 6.000,00 3632 5139 Nákup materiálu j.n. 15.000,00 19.000,00 18.238,00 121,59 95,99 3632 5156 Pohonné hmoty a maziva 7.000,00 7.000,00 1.590,00 22,71 22,71 3632 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 2.000,00 2.000,00 1.650,00 82,50 82,50 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5.000,00 5.000,00 3632 5171 Opravy a udržování 30.000,00 30.000,00 20.000,00 66,67 66,67 * 3632 Pohřebnictví 108.488,00 108.488,00 45.592,00 42,02 42,02 3639 5179 Ostatní nákupy j.n. 10.230,00 10.230,00 2.794,00 27,31 27,31 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 8.700,00 8.700,00 5.531,00 63,57 63,57
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 5 * 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 18.930,00 18.930,00 8.325,00 43,98 43,98 3699 5169 Nákup ostatních služeb 100.000,00 100.000,00 41.140,00 41,14 41,14 * 3699 Ost.záležitosti bydlení, kom.služeb a územ 100.000,00 100.000,00 41.140,00 41,14 41,14 3721 5169 Nákup ostatních služeb 25.000,00 25.000,00 8.013,00 32,05 32,05 * 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 25.000,00 25.000,00 8.013,00 32,05 32,05 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40.000,00 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 10.000,00 6.858,00 ******* 68,58 3722 5169 Nákup ostatních služeb 320.000,00 320.000,00 271.989,00 85,00 85,00 3722 6122 Stroje, přístroje a zařízení 42.000,00 41.745,00 ******* 99,39 * 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 360.000,00 372.000,00 320.592,00 89,05 86,18 3723 5169 Nákup ostatních služeb 127.000,00 127.000,00 47.404,00 37,33 37,33 * 3723 Sběr a svoz ost.odpadů (jiných než nebez.a 127.000,00 127.000,00 47.404,00 37,33 37,33 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 100.000,00 245.800,00 227.801,00 227,80 92,68 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 80.000,00 80.000,00 42.380,00 52,98 52,98 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 25.000,00 64.000,00 59.586,00 238,34 93,10 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9.000,00 27.000,00 21.454,00 238,38 79,46 3745 5132 Ochranné pomůcky 10.000,00 10.000,00 4.355,00 43,55 43,55 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20.000,00 1.291,00 ******* 6,46 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 45.000,00 45.000,00 33.248,00 73,88 73,88 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 30.000,00 30.000,00 22.797,00 75,99 75,99 3745 5169 Nákup ostatních služeb 42.000,00 47.000,00 41.645,00 99,15 88,61 3745 5171 Opravy a udržování 10.000,00 15.000,00 13.149,00 131,49 87,66 3745 5192 Poskytnuté náhrady 5.000,00 1.000,00 ******* 20,00 3745 5424 Náhrady mezd v době nemoci 2.000,00 2.000,00 * 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 353.000,00 590.800,00 468.706,00 132,78 79,33 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 * 4379 Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. p 3.000,00 3.000,00 ******* 100,00 5212 5901 Nespecifikované rezervy 5.000,00 5.000,00 * 5212 Ochrana obyvatelstva 5.000,00 5.000,00 5512 5321 Neinvestiční transfery obcím 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 * 5512 Požární ochrana - dobrovolná část 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 100,00 6112 5019 Ostatní platy 20.000,00 16.500,00 5.747,00 28,74 34,83 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 357.000,00 377.000,00 319.354,00 89,45 84,71 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 33.000,00 38.000,00 28.764,00 87,16 75,69 6112 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnav 2.000,00 6112 5167 Služby školení a vzdělávání 1.500,00 1.500,00 ******* 100,00 * 6112 Zastupitelstva obcí 410.000,00 435.000,00 355.365,00 86,67 81,69 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 23.376,00 9.661,00 ******* 41,33 6115 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.331,67 ******* 77,72 6115 5161 Poštovní služby 500,00
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 6 6115 5169 Nákup ostatních služeb 2.000,00 6115 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 183,00 ******* 36,60 6115 5175 Pohoštění 624,00 624,00 ******* 100,00 * 6115 Volby do zastupitelstev územních samospráv 30.000,00 12.799,67 ******* 42,67 6118 5021 Ostatní osobní výdaje 12.900,00 12.125,00 12.125,00 93,99 100,00 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 3.000,00 2.078,00 2.078,00 69,27 100,00 6118 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 500,00 276,00 276,00 55,20 100,00 6118 5175 Pohoštění 1.600,00 1.248,00 1.248,00 78,00 100,00 * 6118 Volba prezidenta republiky 18.000,00 15.727,00 15.727,00 87,37 100,00 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 330.550,00 330.550,00 309.518,00 93,64 93,64 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 24.000,00 24.000,00 11.000,00 45,83 45,83 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.z 82.500,00 82.500,00 78.380,00 95,01 95,01 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 30.500,00 30.500,00 28.220,00 92,52 92,52 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3.500,00 3.500,00 2.594,00 74,11 74,11 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 500,00 500,00 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 70.000,00 70.000,00 25.440,00 36,34 36,34 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 90.000,00 90.000,00 54.667,74 60,74 60,74 6171 5153 Plyn 42.000,00 42.000,00 14.860,00 35,38 35,38 6171 5154 Elektrická energie 40.000,00 40.000,00 18.264,50 45,66 45,66 6171 5161 Poštovní služby 3.000,00 3.000,00 1.484,00 49,47 49,47 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 22.000,00 22.000,00 14.729,80 66,95 66,95 6171 5163 Služby peněžních ústavů 25.000,00 25.000,00 22.683,00 90,73 90,73 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50.000,00 50.000,00 2.395,80 4,79 4,79 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 8.000,00 8.000,00 1.750,00 21,88 21,88 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom 67.000,00 67.000,00 37.768,50 56,37 56,37 6171 5169 Nákup ostatních služeb 126.000,00 156.000,00 121.740,66 96,62 78,04 6171 5171 Opravy a udržování 800.000,00 799.000,00 241.854,00 30,23 30,27 6171 5172 Programové vybavení 3.000,00 3.000,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 2.000,00 2.000,00 6171 5175 Pohoštění 2.000,00 4.000,00 3.346,00 167,30 83,65 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1.000,00 2.000,00 1.224,00 122,40 61,20 6171 5424 Náhrady mezd v době nemoci 3.000,00 3.000,00 6171 6127 Kulturní předměty 20.000,00 20.000,00 10.770,00 53,85 53,85 * 6171 Činnost místní správy 1.845.550,00 1.877.550,00 1.002.690,00 54,33 53,40 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10.000,00 10.000,00 5.013,60 50,14 50,14 * 6310 Obecné příjmy a výdaje z finančních operac 10.000,00 10.000,00 5.013,60 50,14 50,14 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům 234.000,00 ******* ******* 6330 5348 Převody do vlastní pokladny 308.000,00 ******* ******* * 6330 Převody vlastním fondům v rozpočtech územn 542.000,00 ******* ******* 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st. 49.400,00 49.400,00 ******* 100,00 * 6399 Ostatní finanční operace 49.400,00 49.400,00 ******* 100,00 ** 5.886.070,00 6.914.997,00 4.167.356,37 70,80 60,27
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 7 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 N á z e v číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % položky po změnách počátku roku RS RU /řádku/ text r 1 2 3 KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 / Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8115 1.142.832,00 1.357.923,00 1.382.143,12-120,94-/101,78- Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ Z TUZEMSKA - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 / Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 / KRÁTKODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 / Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 / Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 / Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 / Změna stavu krátk.prostředků na bank.účtech (+/-) 8215 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 / Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 / DLOUHODOBÉ FINANCOVÁNÍ ZE ZAHRANIČÍ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 / Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 / Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 / Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 / Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 / Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 / OPRAVNÉ POLOŽKY K PENĚŽNÍM OPERACÍM - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+/-) 8901 / Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 / Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+/-) 8905 / - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 1.142.832,00 1.357.923,00 1.382.143,12-120,94-/101,78-
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 8 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 4.102.650,00 4.483.150,00 4.209.010,15 102,59 / 93,89 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 534.970,00 592.279,00 434.766,34 81,27 / 73,41 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 41.018,00 78.018,00 76.062,00 185,44 / 97,49 TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 64.600,00 403.627,00 829.661,00 *******/205,55 PŘÍJMY CELKEM 4050 4.743.238,00 5.557.074,00 5.549.499,49 117,00 / 99,86 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 482.000,00 / v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 / let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 / let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 / let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 / 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 / od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 / 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg.rad 4111 / 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 / od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 / *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 355.000,00 / *4137 - Převody mezi stat.městy a jejich obvody 4145 / *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 127.000,00 / *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 / 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 / 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 / od rozpočtů územmní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 / ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 / z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 / ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 / z území jiného kraje PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 4.743.238,00 5.557.074,00 5.067.499,49 106,84 / 91,19 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 5.204.070,00 5.990.997,00 3.981.743,37 76,51 / 66,46 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 682.000,00 924.000,00 185.613,00 27,22 / 20,09 VÝDAJE CELKEM 4240 5.886.070,00 6.914.997,00 4.167.356,37 70,80 / 60,27 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 542.000,00 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 25.000,00 25.000,00 25.000,00 100,00 /100,00
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 9 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek % % N Á Z E V řádku po změnách od počátku roku RS RU text r 41 42 43 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 / 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 / 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 / rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 / *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 / *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 234.000,00 / *5347 - Přev.mezi stat.městy a jejich obdv.nebo č. 4305 / *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 308.000,00 / *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 / 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 / let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 / let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 / let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 / 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg. radám 4341 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 / veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 / 6342 - Investiční transfery krajům 4370 / 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 / 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 / rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 / 6443 - Investiční půjčené prostředky region.radám 4411 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 / veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 / ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 / na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 / ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 / na území jiného kraje VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 5.886.070,00 6.914.997,00 3.625.356,37 61,59 / 52,43 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440 1.142.832,00-1.357.923,00-1.442.143,12 126,19-/106,20- TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 1.142.832,00 1.357.923,00 1.382.143,12-120,94-/101,78- KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 / FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 1.142.832,00 1.357.923,00 1.382.143,12-120,94-/101,78-!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 10 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vykazovaného období bankovních účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 11.402.100,98 12.783.144,10 1.381.043,12- Běžné účty fondů ÚSC 6020 Běžné účty celkem 6030 11.402.100,98 12.783.144,10 1.381.043,12- Pokladna 6040 147,00 1.247,00 1.100,00- VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 / v tom položky: 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7092 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 / ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 / 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 / ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 / 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7192 / 6341 - Investiční transfery obcím 7200 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 / ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 / 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7240 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 / 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 / ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 / v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 / 2226 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7292 / 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 / 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 / 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 / 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 / 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 / 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 /
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 11 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od % % řádku po změnách počátku roku RS RU text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 / v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 / 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 / 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 7390 / ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 / v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 / 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 / 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 / 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 / 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 / 6341 - Investiční transfery obcím 7440 / 6342 - Investiční transfery krajům 7450 / 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 / ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 / v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 / 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 / 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7500 / 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 / 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 / 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 /
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 12 IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad * Účelový Položka Výsledek od znak počátku roku a b 93 13013 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 258.354,00 *13013 xxxx 258.354,00 98008 volba prezidenta 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 14.727,00 *98008 volba prezidenta xxxx 14.727,00 98187 volby ZO+Senát 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy 30.000,00 *98187 volby ZO+Senát xxxx 30.000,00 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C E L K E M 303.081,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, regionálním radám a DSO * Účelový KÚJ Položka Výsledek od znak počátku roku a b c 103 ***** tato část výkazu nemá data ***** XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 104 1 45.521,98 0000 4116 104 5 212.832,02 * 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočt 258.354,00 **0000 xxxx Bez ODPA 258.354,00 =================================================================================================================================== C E L K E M 258.354,00 XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostor.jednotek * Nástroj Prostor. Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od OdPa Pol Popis jednotka po změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 104 1 36.207,09 3745 5011 104 5 169.281,91 * 3745 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na slu 205.489,00 3745 5031 104 1 9.513,24 3745 5031 104 5 44.478,76 * 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměs 53.992,00 3745 5032 104 1 3.423,10 3745 5032 104 5 16.002,90 * 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 19.426,00 **3745 xxxx Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 278.907,00
Zpracoval: Romana Panicová Datum zpracování: 28.11.2018 Čas zpracování: 13h11m29s Strana: 13 =================================================================================================================================== C E L K E M 278.907,00 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: * Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel.: Došlo dne: o skutečnosti: tel.: