Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. - obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 14 572 000,00 = 14 572 000,00 19 931 756,00 = 19 931 756,00 19 938 000,20 = 19 938 000,20 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 1 965 000,00 = 1 965 000,00 1 965 000,00 = 1 965 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 14 572 000,00 = 14 572 000,00 17 966 756,00 = 17 966 756,00 17 973 000,20 = 17 973 000,20 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 15 983 000,00 = 15 983 000,00 19 632 750,00 = 19 632 750,00 19 593 739,83 = 19 593 739,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 15 983 000,00 = 15 983 000,00 17 667 750,00 = 17 667 750,00 17 628 739,83 = 17 628 739,83 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 15 983 000,00 = 15 983 000,00 17 667 750,00 = 17 667 750,00 17 628 739,83 = 17 628 739,83 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 1 411 000,00- = 1 411 000,00-299 006,00 = 299 006,00 344 260,37 = 344 260,37 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 1 411 000,00 = 1 411 000,00 299 006,00- = 299 006,00-344 260,37- = 344 260,37- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 1 411 000,00 = 1 411 000,00 299 006,00- = 299 006,00-344 260,37- = 344 260,37- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 1 411 000,00- = 1 411 000,00-299 006,00 = 299 006,00 344 260,37 = 344 260,37 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2014 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) a) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4150)sl. 41,42,43 1 965 000,00 = 1 965 000,00 1 965 000,00 = 1 965 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4310)sl. 41,42,43 1 965 000,00 = 1 965 000,00 1 965 000,00 = 1 965 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040 + 6050)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 344 260,37- = 344 260,37-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2014 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2014 Měsíc 12 IČO 278394 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Velké Svatoňovice, Velké Svatoňovice čp. 68, 542 35 Velké Svatoňovice I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze záv.čin. a fun.pož. 2 500 000,00 2 530 000,00 2 530 752,82 100 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze SVČ 300 000,00 212 000,00 212 489,07 100,2 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapit. výnosů 250 000,00 286 000,00 286 219,58 100,1 % 0000 1119 Zrušené daně, jejichž předmětem je příjem fyz. oso - 450,00 459,00 102 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 950 000,00 2 739 000,00 2 739 868,95 100 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 114 380,00 114 380,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 5 000 000,00 5 259 000,00 5 259 868,98 100 % 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fond - 20,00 16,00 80 % 0000 1341 Poplatek ze psů 23 000,00 23 000,00 23 175,00 100,8 % 0000 1344 Poplatek ze vstupného 2 000,00 2 000,00 1 986,00 99,3 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 2 000,00 2 900,00 2 915,00 100,5 % 0000 1361 Správní poplatky 13 000,00 18 820,00 18 812,00 100 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 780 000,00 815 710,00 815 754,86 100 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 89 000,00 89 000,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 342 000,00 342 100,00 342 100,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu - 153 000,00 153 191,00 100,1 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 8 000,00 8 000,00 100 % 0000 4134 Převody z rozpočtových účtů - 1 965 000,00 1 965 000,00 100 % 0000 4213 Investiční přijaté transfery ze státních fondů - 75 917,00 75 917,00 100 % 0000 4216 Ostatní invest.přijaté transf.ze státního rozpočtu - 1 290 589,00 1 290 589,00 100 % Celkem za 0000: 11 162 000,00 15 926 886,00 15 930 494,26 100 % Pěstební činnost 1031 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 300 000,00 519 000,00 519 065,00 100 % Celkem za 1031: 300 000,00 519 000,00 519 065,00 100 % Pitná voda 2310 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 1 600 000,00 1 729 400,00 1 729 460,40 100 % 2310 2222 Ost. příjmy z fin. vypoř.předch. let od jin.veř.ro - 134 320,00 134 320,00 100 % Celkem za 2310: 1 600 000,00 1 863 720,00 1 863 780,40 100 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 120 000,00 266 800,00 266 832,60 100 % Celkem za 2321: 120 000,00 266 800,00 266 832,60 100 % Základní školy 3113 2122 Odvody příspěvkových organizací 35 000,00 33 000,00 33 076,95 100,2 % Celkem za 3113: 35 000,00 33 000,00 33 076,95 100,2 % Ostatní záležitosti kultury 1 z 17
I. Rozpočtové příjmy ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 5 200,00 5 282,00 101,6 % 3319 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 60 000,00 60 300,00 60 300,00 100 % Celkem za 3319: 70 000,00 65 500,00 65 582,00 100,1 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 80 000,00 45 500,00 45 365,00 99,7 % 3419 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 10 000,00 13 500,00 13 548,00 100,4 % Celkem za 3419: 90 000,00 59 000,00 58 913,00 99,9 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 70 000,00 44 200,00 44 198,00 100 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 260 000,00 269 700,00 270 238,00 100,2 % Celkem za 3612: 330 000,00 313 900,00 314 436,00 100,2 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 1 400,00 1 400,00 100 % Celkem za 3632: - 1 400,00 1 400,00 100 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Celkem za 3639: 10 000,00 10 000,00 10 000,00 100 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 260 000,00 255 500,00 255 862,00 100,1 % 3722 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 60 000,00 72 500,00 72 779,00 100,4 % Celkem za 3722: 320 000,00 328 000,00 328 641,00 100,2 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 250 000,00 260 000,00 260 149,00 100,1 % 4359 2132 Přijmy z pronájmu ost. nemovit. a jejich částí 120 000,00 115 500,00 116 666,00 101 % Celkem za 4359: 370 000,00 375 500,00 376 815,00 100,4 % Činnost místní správy 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 29 000,00 14 000,00 14 086,00 100,6 % 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 1 000,00 1 400,00 1 405,00 100,4 % 6171 2212 Sankční platby přijaté od jiných subjektů - 100,00 18,00 18 % 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 60 000,00 46 250,00 46 251,23 100 % 6171 3111 Příjmy z prodeje pozemků 40 000,00 88 800,00 88 460,00 99,6 % Celkem za 6171: 130 000,00 150 550,00 150 220,23 99,8 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 35 000,00 18 450,00 18 738,85 101,6 % 6310 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 50,00 4,91 9,8 % Celkem za 6310: 35 000,00 18 500,00 18 743,76 101,3 % Rozpočtové příjmy: 14 572 000,00 19 931 756,00 19 938 000,20 100 % 2 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Pěstební činnost 1031 5021 Ostatní osobní výdaje 4 000,00 - -??? % 1031 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 - -??? % 1031 5139 Nákup materiálu j.n. 36 000,00 18 000,00 17 953,00 99,7 % 1031 5156 Pohonné hmoty a maziva 30 000,00 30 000,00 29 459,00 98,2 % 1031 5169 Nákup ostatních služeb 130 000,00 161 000,00 160 269,00 99,5 % Celkem za 1031: 220 000,00 209 000,00 207 681,00 99,4 % Vnitřní obchod 2141 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 50 000,00 58 300,00 58 084,00 99,6 % 2141 6349 Ostatní invest. transf.veř.rozpočtům územní úrovně - 4 000,00 3 920,40 98 % Celkem za 2141: 50 000,00 62 300,00 62 004,40 99,5 % Silnice 2212 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 50 000,00 46 800,00 46 718,00 99,8 % 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 55 000,00 16 100,00 16 101,00 100 % 2212 5156 Pohonné hmoty a maziva 35 000,00 19 700,00 15 484,00 78,6 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 23 700,00 23 649,00 99,8 % 2212 5171 Opravy a udržování 2 180 000,00 3 682 500,00 3 682 181,00 100 % 2212 6121 Budovy, haly a stavby 2 350 000,00 1 158 000,00 1 157 965,00 100 % Celkem za 2212: 4 850 000,00 4 946 800,00 4 942 098,00 99,9 % Pitná voda 2310 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 130 000,00 137 000,00 137 326,00 100,2 % 2310 5021 Ostatní osobní výdaje 10 000,00 12 000,00 12 000,00 100 % 2310 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 33 000,00 35 000,00 34 220,00 97,8 % 2310 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 000,00 12 000,00 11 863,00 98,9 % 2310 5132 Ochranné pomůcky 3 000,00 5 000,00 4 908,00 98,2 % 2310 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 83 000,00 82 522,00 99,4 % 2310 5139 Nákup materiálu j.n. 250 000,00 324 000,00 323 144,65 99,7 % 2310 5154 Elektrická energie 450 000,00 628 000,00 627 802,00 100 % 2310 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 20 000,00 20 378,00 101,9 % 2310 5163 Služby peněžních ústavů 2 000,00 2 000,00 1 880,00 94 % 2310 5169 Nákup ostatních služeb 120 000,00 137 000,00 136 719,00 99,8 % 2310 5171 Opravy a udržování 210 000,00 382 000,00 381 260,00 99,8 % 2310 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 540 000,00 542 000,00 541 678,00 99,9 % 2310 6121 Budovy, haly a stavby - 154 000,00 153 890,00 99,9 % Celkem za 2310: 1 800 000,00 2 473 000,00 2 469 590,65 99,9 % Odvádění a čištění odpadních vod a nakl.s kaly 2321 5139 Nákup materiálu j.n. - 92 000,00 91 929,00 99,9 % 2321 5154 Elektrická energie 90 000,00 137 000,00 136 285,00 99,5 % 2321 5169 Nákup ostatních služeb 90 000,00 78 100,00 78 016,00 99,9 % 2321 5171 Opravy a udržování 90 000,00 - -??? % Celkem za 2321: 270 000,00 307 100,00 306 230,00 99,7 % Základní školy 3113 5171 Opravy a udržování - 18 150,00 18 150,00 100 % 3113 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 1 198 000,00 1 198 000,00 1 198 000,00 100 % 3113 6121 Budovy, haly a stavby 800 000,00 1 784 850,00 1 784 923,00 100 % Celkem za 3113: 1 998 000,00 3 001 000,00 3 001 073,00 100 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 8 400,00 93,3 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 3 100,00 3 068,00 99 % 3 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 4 000,00 - -??? % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 - -??? % 3314 5154 Elektrická energie 18 000,00 15 400,00 15 387,00 99,9 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 1 000,00 - -??? % 3314 5171 Opravy a udržování 30 000,00 - -??? % Celkem za 3314: 80 000,00 27 500,00 26 855,00 97,7 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 15 100,00 15 100,00 100 % 3319 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 5 000,00 - -??? % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 18 900,00 18 819,00 99,6 % 3319 5153 Plyn 32 000,00 3 000,00 2 913,58 97,1 % 3319 5154 Elektrická energie 8 000,00 4 600,00 4 230,00 92 % 3319 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 17 100,00 17 102,00 100 % 3319 5171 Opravy a udržování 35 000,00 35 000,00 34 804,00 99,4 % 3319 5175 Pohoštění 10 000,00 12 000,00 11 930,00 99,4 % 3319 5194 Věcné dary 20 000,00 21 300,00 21 288,00 99,9 % 3319 5492 Dary obyvatelstvu 7 000,00 6 000,00 6 000,00 100 % Celkem za 3319: 165 000,00 133 000,00 132 186,58 99,4 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Elektrická energie 1 000,00 1 000,00 977,00 97,7 % Celkem za 3322: 1 000,00 1 000,00 977,00 97,7 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 8 500,00 8 400,00 98,8 % 3419 5154 Elektrická energie 150 000,00 18 700,00 18 646,00 99,7 % 3419 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 - -??? % 3419 5171 Opravy a udržování 55 000,00 64 800,00 64 707,00 99,9 % Celkem za 3419: 220 000,00 92 000,00 91 753,00 99,7 % Bytové hospodářství 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 8 000,00 - -??? % 3612 5154 Elektrická energie 23 000,00 19 500,00 19 460,00 99,8 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 000,00 5 742,00 95,7 % 3612 5171 Opravy a udržování 309 000,00 293 000,00 292 801,00 99,9 % Celkem za 3612: 350 000,00 318 500,00 318 003,00 99,8 % Veřejné osvětlení 3631 5021 Ostatní osobní výdaje 12 000,00 27 000,00 26 750,00 99,1 % 3631 5139 Nákup materiálu j.n. 13 000,00 47 000,00 46 669,00 99,3 % 3631 5154 Elektrická energie 155 000,00 142 000,00 141 709,00 99,8 % 3631 5171 Opravy a udržování 55 000,00 18 000,00 17 553,08 97,5 % Celkem za 3631: 235 000,00 234 000,00 232 681,08 99,4 % Pohřebnictví 3632 5021 Ostatní osobní výdaje 2 000,00 - -??? % Celkem za 3632: 2 000,00 - -??? % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5021 Ostatní osobní výdaje 8 000,00 7 500,00 7 200,00 96 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb 7 000,00 - -??? % Celkem za 3639: 15 000,00 7 500,00 7 200,00 96 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 35 000,00 - -??? % 4 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 3722 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 38 600,00 38 540,00 99,8 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 360 000,00 286 600,00 286 551,00 100 % Celkem za 3722: 430 000,00 325 200,00 325 091,00 100 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 355 000,00 353 200,00 353 172,00 100 % 3745 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 19 700,00 19 631,00 99,6 % 3745 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 88 000,00 87 800,00 87 684,00 99,9 % 3745 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 32 000,00 31 200,00 31 111,00 99,7 % 3745 5132 Ochranné pomůcky 7 000,00 4 500,00 4 499,00 100 % 3745 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 23 500,00 23 344,00 99,3 % 3745 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 13 500,00 13 144,00 97,4 % 3745 5156 Pohonné hmoty a maziva 33 000,00 15 500,00 15 488,00 99,9 % 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 - -??? % 3745 5171 Opravy a udržování 20 000,00 49 800,00 49 800,00 100 % Celkem za 3745: 600 000,00 598 700,00 597 873,00 99,9 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 90 000,00 88 300,00 88 249,00 99,9 % 4359 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 4 800,00 4 800,00 100 % 4359 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 23 000,00 22 000,00 21 981,00 99,9 % 4359 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 9 000,00 7 600,00 7 581,00 99,8 % 4359 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 10 000,00 70 000,00 69 887,00 99,8 % 4359 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 23 300,00 23 233,00 99,7 % 4359 5153 Plyn 350 000,00 247 000,00 246 679,79 99,9 % 4359 5154 Elektrická energie 30 000,00 22 500,00 22 379,00 99,5 % 4359 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 6 000,00 6 200,00 6 194,65 99,9 % 4359 5169 Nákup ostatních služeb 12 000,00 3 100,00 3 031,00 97,8 % 4359 5171 Opravy a udržování 380 000,00 391 500,00 391 495,00 100 % Celkem za 4359: 940 000,00 886 300,00 885 510,44 99,9 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5132 Ochranné pomůcky - 32 000,00 31 563,00 98,6 % 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 40 000,00 39 712,00 99,3 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 4 000,00 6 000,00 5 581,00 93 % 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 6 000,00 5 435,00 90,6 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 21 000,00 13 000,00 12 887,00 99,1 % 5512 5163 Služby peněžních ústavů 1 000,00 1 000,00 222,00 22,2 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 - -??? % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 6 000,00 5 870,00 97,8 % 5512 5171 Opravy a udržování 24 000,00 16 000,00 15 285,00 95,5 % Celkem za 5512: 120 000,00 120 000,00 116 555,00 97,1 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 590 000,00 564 100,00 564 005,00 100 % 6112 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 127 000,00 128 900,00 128 631,00 99,8 % 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 53 000,00 48 500,00 48 467,00 99,9 % Celkem za 6112: 770 000,00 741 500,00 741 103,00 99,9 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 23 900,00 23 826,00 99,7 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 1 800,00 1 745,00 96,9 % 6115 5156 Pohonné hmoty a maziva - 600,00 527,00 87,8 % 6115 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 3 900,00 3 870,00 99,2 % 6115 5169 Nákup ostatních služeb - 2 800,00 2 770,90 99 % 5 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 6115 5175 Pohoštění - 3 000,00 2 948,00 98,3 % Celkem za 6115: - 36 000,00 35 686,90 99,1 % Volby do Evropského parlamentu 6117 5021 Ostatní osobní výdaje - 19 000,00 18 954,00 99,8 % 6117 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 000,00 1 907,00 95,3 % 6117 5156 Pohonné hmoty a maziva - 500,00 351,00 70,2 % 6117 5169 Nákup ostatních služeb - 2 800,00 2 770,90 99 % 6117 5175 Pohoštění - 1 500,00 1 408,00 93,9 % Celkem za 6117: - 25 800,00 25 390,90 98,4 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 610 000,00 689 000,00 688 725,00 100 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 32 000,00 29 000,00 28 475,00 98,2 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 154 000,00 172 000,00 171 834,00 99,9 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 55 000,00 59 500,00 59 406,00 99,8 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 5 000,00 5 200,00 5 132,00 98,7 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 10 000,00 12 390,00 12 247,00 98,8 % 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 60 000,00 70 600,00 70 539,00 99,9 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 85 000,00 135 000,00 134 662,00 99,7 % 6171 5151 Studená voda - 13 000,00 12 679,00 97,5 % 6171 5153 Plyn 73 000,00 64 250,00 64 230,00 100 % 6171 5154 Elektrická energie 15 000,00 20 650,00 20 621,00 99,9 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 25 000,00 18 300,00 18 225,00 99,6 % 6171 5161 Poštovní služby 9 000,00 7 700,00 7 633,00 99,1 % 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 20 000,00 16 600,00 16 542,35 99,7 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 40 000,00 15 000,00 14 752,00 98,3 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 20 000,00 12 200,00 12 160,00 99,7 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 900 000,00 895 200,00 895 143,13 100 % 6171 5171 Opravy a udržování 60 000,00 63 600,00 50 348,00 79,2 % 6171 5172 Programové vybavení 22 000,00 21 600,00 21 598,50 100 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 2 000,00 1 944,00 97,2 % 6171 5175 Pohoštění 10 000,00 8 600,00 8 502,00 98,9 % 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.organizacím 180 000,00 183 000,00 182 800,00 99,9 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím - 2 400,00 2 400,00 100 % 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 - -??? % 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 20 000,00 23 900,00 23 828,00 99,7 % 6171 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům 30 000,00 6 200,00 6 158,00 99,3 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 143 000,00 38 000,00 38 000,00 100 % 6171 6121 Budovy, haly a stavby 70 000,00 66 600,00 66 540,00 99,9 % 6171 6123 Dopravní prostředky - 259 000,00 258 890,00 100 % 6171 6130 Pozemky 200 000,00 - -??? % Celkem za 6171: 2 855 000,00 2 910 490,00 2 894 013,98 99,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 12 000,00 12 000,00 10 174,80 84,8 % Celkem za 6310: 12 000,00 12 000,00 10 174,80 84,8 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů - 47 410,00 47 408,00 100 % Celkem za 6320: - 47 410,00 47 408,00 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - 1 965 000,00 1 965 000,00 100 % Celkem za 6330: - 1 965 000,00 1 965 000,00 100 % 6 z 17
II. Rozpočtové výdaje ODPA POL Text Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku a b c 1 2 3 Ostatní finanční operace 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu - 131 100,00 131 069,00 100 % Celkem za 6399: - 131 100,00 131 069,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky VRÚÚ transferů poskyt. v minulých rozp.obd. - 20 550,00 20 531,10 99,9 % Celkem za 6402: - 20 550,00 20 531,10 99,9 % Rozpočtové výdaje: 15 983 000,00 19 632 750,00 19 593 739,83 99,8 % 7 z 17
III. Financování - třída 8 Název Krátkodobé financování z tuzemska Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 1 411 000,00 299 006,00-344 260,37- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 1 411 000,00 299 006,00-344 260,37-8 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 10 820 000,00 12 003 280,00 12 006 697,26 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 3 370 000,00 3 916 070,00 3 919 045,94 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 40 000,00 88 800,00 88 460,00 Třída 4 - Přijaté transfery 4040 342 000,00 3 923 606,00 3 923 797,00 Příjmy celkem 4050 14 572 000,00 19 931 756,00 19 938 000,20 Konsolidace příjmů 4060-1 965 000,00 1 965 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-8 000,00 8 000,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140-1 965 000,00 1 965 000,00 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 14 572 000,00 17 966 756,00 17 973 000,20 9 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 12 563 000,00 16 206 300,00 16 167 611,43 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 3 420 000,00 3 426 450,00 3 426 128,40 Výdaje celkem 4240 15 983 000,00 19 632 750,00 19 593 739,83 Konsolidace výdajů 4250-1 965 000,00 1 965 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260-2 400,00 2 400,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 50 000,00 58 300,00 58 084,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300-1 965 000,00 1 965 000,00 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321 - - - 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380-4 000,00 3 920,40 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným 4420 - - - rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 15 983 000,00 17 667 750,00 17 628 739,83 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 1 411 000,00-299 006,00 344 260,37 Třída 8 - Financování 4450 1 411 000,00 299 006,00-344 260,37- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 1 411 000,00 299 006,00-344 260,37-10 z 17
VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Název bankovního účtu Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 7 367 641,79 7 711 902,16 344 260,37- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 7 367 641,79 7 711 902,16 344 260,37- Termínované vklady dlouhodobé 6040 - - - Termínované vklady krátkodobé 6050 - - - 11 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 12 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Název Číslo řádku Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 13 z 17
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13234 4116 153 191,00 15835 4216 1 290 589,00 90877 4213 75 917,00 98187 4111 54 000,00 98348 4111 35 000,00 Celkem: 1 608 697,00 14 z 17
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 15 z 17
XI. Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 33 1-22 900,00 22 979,00 0000 4116 33 5-130 100,00 130 212,00 0000 4213 54 1-75 917,00 75 917,00 0000 4216 54 5-1 290 589,00 1 290 589,00 Příjmy z rozpočtu Evropské unie a související příjmy v členění podle zdrojového třídění: - 1 519 506,00 1 519 697,00 Prost. jedn. 16 z 17
XII. Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění ODPA POL Popis Nástroj Rozpčet po změnách Výsledek od počátku roku a b c d 1 2 3 3745 5011 33 1-24 600,00 24 564,00 3745 5011 33 5-133 000,00 132 940,00 3745 5031 33 1-2 000,00 1 718,00 3745 5031 33 5-10 000,00 9 733,00 3745 5032 33 1-50,00 29,00 3745 5032 33 5-150,00 161,00 Výdaje spolufin. z rozp. Evropské unie a související výdaje v členění podle zdrojového třídění: - 169 800,00 169 145,00 Prost. jedn. Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 17 z 17