Kapitálový rozpočet k tvorba a čerpanie /v EUR/

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Kapitálový rozpočet k 31.12.2011 - tvorba a čerpanie /v EUR/ ZDROJE: 2 034 457,68 Vlastné zdroje spolu 344 550,41 príjmy z predaja bytov okrem 42 b.j. 64 195,10 príjmy z predaja bytov - 42 b.j. 158 397,21 príjmy z predaja nebytových priestorov 62 009,90 príjmy z predaja pozemkov 59 948,20 Cudzie zdroje spolu - refundácie 1 673 310,31 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti rekonštrukcia MŠ P.Jilemníckeho 12/5 a elokované pracoviská Nová Dubnica - refundácia 421 993,70 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - refundácia 990 144,29 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - refundácia 261 172,32 Cudzie zdroje spolu - 16 596,96 kapitálová účelová dotácia na kamerový systém 16 596,96 ČERPANIE: 1 598 178,72 nákup tlačiarne a kopírovacieho stroja 3 715,80 kamerový systém / cudzie zdroje/ 8 320,76 kamerový systém / vlastné zdroje/ 4 150,00 vykúpenie pozemkov pod KOZ Kolačín 3 427,50 vykúpenie pozemkov pod urnový háj 4 993,00 PD - prekrytie pódia 1 000,00 PD - MsZS 1 260,00 PD - komunikácie - dopravné napojenie PZ ND 11 820,00 PD - šatne TJ Družstevník Kolačín 1 740,00 PD - Okružná križovatka na ceste pre napojenie PZ ND 11 700,00 polohopis a výškopis PZ 1 197,60 zanesenie komunikácií v PZ do katastrálnej mapy 978,50 UPN - zóna Dlhé diely 2 380,00 UPN - zóna Krohova štruktúra 15 000,00 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - projekt 3 000,00 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - prvky drobnej architektúry 18 170,57 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - rekonštrukcia 1 233 579,88 projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - stavebný dozor 14 640,00 prekrytie pódia 61 307,86 bleskozvod na pódium - samofinancovanie 989,58 rekonštrukcia Mierového námestia - parkoviská - samofinancovanie 73 854,91 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - refundácia 46 815,31 projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - stavebný dozor 4 050,00 rekonštrukcia ZŠ - plaváreň - samofinancovanie 15 387,52 rekonštrukcia odovzdávacej stanice tepla na MŠ Kukučínova 22 608,81 nákup regulátora napätia verejného osvetlenia na MsT 6 000,00 stojiská pod kontajnery 2 193,67 PD - projekt "Zazelenanie a revitalizácia zelene" 3 360,00 realizácia nového ihriska 1 561,00 rozšírenie verejného osvetlenia Kolačín 3 153,65 softvér do knižnice 941,00 server do knižnice 3 494,40 softvér pre kultúru 2 037,00 kuchynské vybavenie pre ZŠ 9 350,40 Zdroje 2 034 457,68 Čerpanie 1 598 178,72 ROZDIEL: 436 278,96 Kladný výsledok kapitálového rozpočtu / prebytok /slúži na vykrytie schodku finančných operácií a bude sa podielať na hospodárskom výsledku mesta. 25

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Finančné operácie k 31.12.2011 - tvorba a čerpanie /v EUR/ Zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov: * finančné operácie sú súčasťou rozpočtu obce, vykonávajú sa nimi prevody z peňažných fondov a realizujú sa nimi návratné zdroje financovania a ich splácanie * za finančné operácie sa považujú aj poskytnuté pôžičky a návratné finančné výpomoci z rozpočtu obce ich splátky, vystavené a prijaté zmenky, predaj a obstaranie majetkových účastí * finančné operácie nie sú súčasťou príjmov a výdavkov rozpočtu obce Finančné aktíva - spolu 1 129 044,40 Finančné aktíva - mesto 1 129 044,40 prevod nevyčerpaných účelovo určených prostriedkov / ZŠ / 44 531,16 prevod z FOaRM 191 033,06 Komunál eurofondy úver - projekt z EÚ /ROP/ - Regenerácia verejných priestranstiev mesta Nová Dubnica - refundácia 812 390,44 Komunál eurofondy úver - projekt z EÚ /ROP/ - Zníženie energetickej náročnosti a skvalitnenie vyučovacích podmienok v ZS J. Kráľa Nová Dubnica - refundácia 46 815,31 príjem z predaja akcií Dexia banka Slovensko, a.s. 34 274,43 Finančné pasíva - spolu 1 279 634,00 Finančné pasíva - mesto 1 279 634,00 splátka Komunál komfort úveru 0,00 splátka Komunal eurofondy úveru - MŠ P. Jilemnického 421 894,79 splátka Komunál eurofondy úveru - ZŠ J. Kráľa 363 721,18 splátka Komunál eurofondy úveru - Mierové námestie 433 984,12 splátka istiny úveru na 42 b.j. 60 033,91 Pasívny zostatok hospodárenia - mesto -150 589,60 Kladným výsledkom hospodárenia kaptálového rozpočtu je riešený schodok vo finančných operáciách. Mesto v roku 2011 zapojilo do rozpočtu cez finančné operácie čerpanie fondov vo výške 191 033,06. 26

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Návrh na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia za rok 2011 /v EUR/ MESTO Príjmy: 4 570 182,64 Výdavky: 4 073 146,89 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 - prebytok: 497 035,75 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky na kamerový systém na zabezpečenie prevencie kriminality, ktoré budú prevedené v roku 2012 na účet poskytovateľa OÚ Trenčín: 8 276,20 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 - prebytok: 488 759,55 ZUŠ, CVČ, MŠ, ZŠ Príjmy: 1 565 355,40 Výdavky: 1 621 288,49 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 - schodok: -55 933,09 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 35 787,81 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 - schodok: -91 720,90 Občianske združenie EDEN, Spojená škola sv. J. Bosca, Súkromná ŠPP Príjmy: 146 323,00 Výdavky: 146 323,00 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011: 0,00 Zariadenie pre seniorov Príjmy: 464 402,68 Výdavky: 464 402,68 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011: 0,00 Príjmy celkom: 6 746 263,72 Výdavky celkom: 6 305 161,06 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 - prebytok: 441 102,66 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 44 064,01 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 - prebytok: 397 038,65 Hospodárenie z finančných operácií -150 589,60 Výsledok rozpočtového hospodárenia k 31.12.2011 - prebytok: 397 038,65 Hospodárenie z finančných operácií k 31.12.2011 - schodok : -150 589,60 Neprerozdelené finančné prostriedky po vysporiadaní schodku vo finančných operáciách prebytkom rozpočtu obce : 246 449,05 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky: 44 064,01 Zostatok finančných prostriedkov na bankových účtoch mesta k 31.12.2011: 290 513,06 Z hľadiska účtovania príjem dotácie zo ŠR je rozpočtovým príjmom obce, ktoré ovplyvňuje prebytok rozpočtu. Nevyčerpané účelovo určené finančné prostriedky sa na účely tvorby peňažných fondov pri usporiadaní prebytku rozpočtu obce podľa par. 10 ods. 3 písm. a) a b) z prebytku vylučujú. Tieto prostriedky v nasledujúcom roku zaradí do rozpočtu obce ako príjmovú finančnú operáciu. Prebytok rozpočtu obce zistený podľa prvej vety je zdrojom rezervného fondu, prípadne ďalších finančných fondov - podľa 16 ods. 6 zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy Návrh na rozdelenie prebytku rozpočtu za rok 2011: 245 638,79 prevod do rezervného fondu /10% z prebytku 397 038,65 / 39 703,87 prevod do Fondu obnovy a rozvoja mesta 205 934,92 24

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 *V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách je prebytok rozpočtu obce zdrojom rezervného fondu /najmenej 10 % z prebytku rozpočtu/, prípadne ďalších peňažných fondov obce. Nakoľko výsledkom hospodárenia Mesta Nová Dubnica za rok 2011 bol prebytok rozpočtu obce 397 038,65, mesto prevedie do rezervného fondu finančné prostriedky vo výške 39 703,87. Analýza finančných prostriedkov, ktoré právne subjekty odviedli na účet zriaďovateľa k 31.12.2011 a nie sú predmetom rozdelenia : 810,26 finančné prostriedky MS, ktoré sú ich vlastnými príjmami 321,60 finančné prostriedky CVČ, ktoré sú ich vlastnými príjmami 347,50 finančné prostriedky ZŠ, ktoré sú ich vlastnými príjmami 141,16 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky, ktoré budú použité v roku 2012: 44 064,01 ZŠ J. Kráľa - prevádzkové náklady - prenesené kompetencie 35 787,81 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky na kamerový systém na zabezpečenie prevencie kriminality, ktoré budú prevedené v roku 2012 na účet poskytovateľa OÚ Trenčín: 8 276,20 Spolu 290 513,06 24

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Plnenie pohľadávok k 31.12.2011 v členení podľa obdobia a predmetu /v EUR/ Spolu Por. Predmet pohľadávky do roku Č. rok 2005 rok 2006 rok 2007 rok 2008 rok 2009 rok 2010 rok 2011 v 2005 1 Daň z nehnuteľnosti 125,30 80,95 650,05 986,50 1 052,62 1 199,49 7 521,49 7 920,21 19 536,61 2 Daň za predajné automaty 0,00 3 Daň za nevýher. hracie automaty 100,00 100,00 200,00 4 Poplatok za odpad 313,54 1 110,63 1 819,16 2 712,57 4 077,51 6 855,93 19 129,41 36 018,75 5 Poplatky za psov 26,56 26,56 6 Verejné priestranstvo 292,37 300,00 405,20 1 331,52 2 329,09 7 Prenájom pozemkov 0,00 8a Prenájom bytov 19 167,56 9 752,87 6 970,77 9 402,35 9 198,15 11 580,00 9 311,89 75 383,59 8b Prenájom 42 b.j. 4 955,55 4 794,17 2 386,42 2 406,69 3 335,68 8 051,15 3 024,16 28 953,82 8c Prenájom nebytových priestorov 50,33 407,29 2 396,09 130,45 1 295,80 128,69 1 132,47 6 366,78 11 907,90 8d Prenájom MsZS 2 309,31 2 309,31 9 Pokuty a penále 10,84 5,70 161,97 1 518,60 150,70 716,10 716,10 3 280,01 10 Prenájom mestskej tržnice 0,00 11 Pohľ. z faktúr v evidencii mesta 12 749,15 2 627,89 15 377,04 12 Daň za ubytovanie 206,52 405,00 292,50 904,02 Spolu 175,63 37 684,88 18 736,07 12 455,27 18 681,00 18 696,74 36 667,34 53 129,77 196 226,70 40

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 40

Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Prehľad pohľadávok k 31.12.2011 / údaje v tabuľke sú v EUR / 1, Daň z nehnuteľnosti Predpis na rok 2011: 196 569,60 Úhrada za rok 2011 : 188 649,39 Pohľadávky: 7 920,21 *daň z nehnuteľnosti bola splatná v dvoch splátkach, platobný výmer nadobúda právoplatnosť 15 dní od prevzatia a prvú splátku bolo potrebné uhradiť do 15 dní od nadobudnutia právoplatnosti výmeru, 2. splátka bola splatná do 30.09.2011 Pohľadávky za rok 2010: 7 521,49 Marušinec Milan 25,50 Bláha Pavol 6,20 Dubnička Michal 17,60 Gajdarusová Adriana 9,63 Hotel Dynamic, s.r.o. 4 977,75 Industria Slovakia, s.r.o. 1 275,96 Janeková Edita 7,78 Koyšová Jarmila 834,97 Krajčiková Zuzana 7,78 Križanová Alena 8,31 Kršiak Stanislav 137,35 všetci dlžníci boli upomenutí a následne postúpení mestskej právničke Lišková Viera 6,24 Maco Igor 19,16 Mošková Dagmar 6,60 Pojtinger Karel 87,42 Roncová Zuzana 3,84 Vinek Milan 52,17 Zdravecký Michal 29,18 Zelina Roman 8,05 Pohľadávky za rok 2009: 1 199,49 Bieliková Anna 3,16 Horváth Miroslav 9,63 Janeková Edita 7,78 Koyšová Jarmila 834,97 Pojtinger Karel 87,42 Pořízek Jiří 37,09 Šurik Igor 2,64 Vinek Milan 208,75 Zelina Roman 8,05 Pohľadávky za rok 2008: 1 052,62 Bieliková Anna 0,99 Koyšová Jarmila 762,79 Pojtinger Karel 87,56 Šurik Igor 2,65 Vinek Milan 198,63 Pohľadávky za rok 2007: 986,50 Bieliková Anna 2,98 Koyšová Jarmila 722,96 Pojtinger Karol 73,59 neplatiči boli postúpení mestskej právničke Stupinská Viera 8,33 Vinek Milan 178,64 Pohľadávky za rok 2006: 650,05 Koyšová Jarmila 556,99 Pojtinger Karel 80,95 boli vydané upovedomenia o začatí exekúcie Stupinská Viera 8,33 Vančo Igor 3,78 41

Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2005: 80,95 Pojtinger Karel 80,95 upovedomenie o začatí exekúcie Pohľadávky za rok 2004: 125,30 Koyšová Jarmila 125,30 upovedomenie o začatí exekúcie, bolo zriadené ex.záložné právo na nehnuteľnosti Pohľadávky spolu 19 536,61 2, Daň za predajné automaty Predpis na rok 2011: 57,91 Úhrada za rok 2011 : 57,91 Pohľadávky za rok 2011: 0,00 Pohľadávky za rok 2011: 0,00 Pohľadávky spolu 0,00 3, Daň za nevýherné hracie prístroje Predpis na rok 2011: 819,10 Úhrada za rok 2011 : 719,10 Pohľadávky za rok 2011: 100,00 Pohľadávky za rok 2011: 100,00 STAR-JK, s.r.o. 100,00 bol vyzvaný na zaplatenie Pohľadávky za rok 2009: 100,00 Koyšová Jarmila 100,00 bola postúpená ms. právničke na vymoženie exekúciou Pohľadávky spolu 200,00 4, Poplatky za odpad Predpis na rok 2011: 296 503,47 Úhrada za rok 2011 : 277 374,06 Pohľadávky za rok 2011: 19 129,41 * poplatok bol splatný v 4 splátkach, posledná splátka bola k 30.11.2011 Pohľadávky za rok 2011: 19 129,41 predpis pre rok 2011 296 503,47 úhrada predpisu 277 374,06 Pohľadávky za rok 2010: 6 855,93 boli rozoslané výzvy na dlhy predpis pre rok 2010 285 950,24 úhrada predpisu 279 094,31 Pohľadávky za rok 2009: 4 077,51 pripravujú sa podklady na exekúciu predpis pre rok 2009 265 148,72 úhrada predpisu 261 071,21 Pohľadávky za rok 2008: 2 712,57 pohľadávky za rok 2008 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok 2008 246 654,92 úhrada predpisu 243 942,35 Pohľadávky za rok 2007: 1 819,16 pohľadávky za rok 2007 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok 2007 232 456,81 úhrada predpisu 230 637,65 42

Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2006: 1 110,63 pohľadávky za rok 2006 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok 2006 211 287,90 úhrada predpisu 210 177,27 Pohľadávky za rok 2005: 313,54 pohľadávky za rok 2005 boli postúpené ms.právničke na exekúciu predpis pre rok 2005 210 156,51 úhrada predpisu 209 842,97 Pohľadávky spolu 36 018,75 5, Poplatky za psov Predpis na rok 2011: 8 815,37 Úhrada za rok 2011 : 8 815,37 Pohľadávky za rok 2011: 0,00 *daň za psa bola splatná do 31.1.2011 Pohľadávka za rok 2006 26,56 Vančo Igor 26,56 pohľadávka bola postúpená mestskej právničke na vymoženie Pohľadávky spolu 26,56 6, Verejné priestranstvo Predpis na rok 2011: 10 720,94 Úhrada za rok 2011: 9 389,42 Pohľadávky za rok 2011: 1 331,52 *boli vystavené platobné výmery so štvrťročným splátkovým kalendárom a všetky boli v lehote splatnosti, splatnosť do 30.11.2011 Pohľadávky za rok 2011 1 331,52 Hruboš Tibor 131,76 Muchová Júlia 142,35 Žikla Ľuboš 619,65 BEVUTA, s.r.o. 437,76 Pohľadávky za rok 2010 405,20 boli zaslané výzvy na úhradu OBYFO, s.r.o. 405,20 Pohľadávky za rok 2009 300,00 Matějková Božena 0,92 dohodnuté splátky Matějková Zuzana 180,28 dohodnuté splátky SLOVEXPORT SK, s.r.o. 118,80 podané na vymáhanie exekúciou Pohľadávky za rok 2008 292,37 SLOVEXPORT SK,s.r.o. 73,29 podané na vymáhanie exekúciou KONTRAKT EU, s.r.o. 219,08 podané na vymáhanie exekúciou Pohľadávky spolu 2 329,09 7, Nájom pozemkov Pohľadávky za rok 2011: 0,00 Pohľadávky spolu: 0,00 8, Prenájom budov a bytov 43

Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2011: 9 311,89 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 716,07 pohľadávky za byty - služby 6 595,82 Pohľadávky za rok 2010: 11 580,00 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 703,34 "za všetky roky boli zaslané upomienky" pohľadávky za byty - služby 8 876,66 Pohľadávky za rok 2009: 9 198,15 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 172,37 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2009" pohľadávky za byty - služby 7 025,78 neplatičom boli zasielané upomienky Pohľadávky za rok 2008: 9 402,35 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 349,80 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2008" pohľadávky za byty - služby 7 052,55 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2007: 6 970,77 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 046,57 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2007" pohľadávky za byty - služby 4 924,20 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2006: 9 752,87 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 946,51 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2006" pohľadávky za byty - služby 6 806,36 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2005: 19 167,56 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 6 007,07 pohľadávky za byty - služby 13 160,49 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2004: 0,00 byty /okrem 42 b.j./ - BP m.p.o. pohľadávky za byty 0,00 pohľadávky sú v evidencii BP m.p.o. 8a) Spolu - byty okrem 42 bj: 75 383,59 Pohľadávky za rok 2011: 3 024,16 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 838,89 pohľadávky za byty - služby 1 185,27 Pohľadávky za rok 2010: 8 051,15 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 5 230,01 "za všetky roky boli zaslané upomienky" pohľadávky za byty - služby 2 821,14 Pohľadávky za rok 2009: 3 335,68 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 764,69 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2009" pohľadávky za byty - služby 1 570,99 neplatičom boli zasielané upomienky Pohľadávky za rok 2008: 2 406,69 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 544,18 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2008" pohľadávky za byty - služby 862,51 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2007: 2 386,42 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 1 586,96 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2007" pohľadávky za byty - služby 799,46 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2006: 4 794,17 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 2 614,00 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2006" pohľadávky za byty - služby 2 180,17 pohľadávky vymáha ms.právnička Pohľadávky za rok 2005: 4 955,55 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty - nájom 3 028,62 "v službách je zahrnuté ročné vyúčtovanie za rok 2005" pohľadávky za byty - služby 1 926,93 pohľadávky vymáha ms.právnička 44

Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2004: 0,00 42 b.j. - byty - BP m.p.o. pohľadávky za byty 0,00 pohľadávky sú v evidencii BP m.p.o. 8b) Spolu - byty 42 bj : 28 953,82 Pohľadávky za rok 2011: 6 366,78 nebytové priestory - BP m.p.o. AWISO, s.r.o. 123,39 nájom a služby za 10,11,12/11 - uhr. 1/12 144,99 Pavol Poláček IVEMA, s.r.o. VH - ELECTRONICS - Ing. Hniličan 40,40 nájom 12/2011 35,00 nájom a služby za 12/11 15,88 222,16 nájom a služby za 12/11 130,00 Božena Straková - B.S.School 35,00 nájom a služby za 12/11 15,00 GHETTO spol. s.r.o. PK - BAU, s.r.o. 502,26 nájom a služby za 3,7,8,9,10,11/11 - požiadavka na splátkový kalendár 286,98 ukončený nájom 3 396,00 nájom a služby za 1-12/11, zaslaná upomienka 1 419,72 Pohľadávky za rok 2010: 1 132,47 nebytové priestory - BP m.p.o. bar Vanessa - L. Žikla 400,00 uhradil 1/12 Milan Budík 20,62 RV 2010 GHETTO spol. s.r.o. PK - BAU, s.r.o. 334,84 nájom a služby za 2,4,5,9/10 - požiadavka na splátkový kalendár 191,32 ukončený nájom 67,38 nájom a služby za 12/10 118,31 Pohľadávky za rok 2009: 128,69 nebytové priestory - BP m.p.o. Milan Budík 40,17 RV 2009 SLOVEXPORT SK s.r.o. 88,52 nájom za I.Q 2009 Pohľadávky za rok 2008: 1 295,80 nebytové priestory - BP m.p.o. JASPEK, s.r.o. 263,08 RV 2008 SLOVEXPORT SK s.r.o. 66,39 nájom za IV.Q 2008 JASPEK, s.r.o. 789,97 nájom a služby za 8,9,10/08 - rieši Mgr. Dohnanská 176,36 Pohľadávky za rok 2007: 130,45 nebytové priestory - BP m.p.o. L. Neštiak - NECO SOUND 77,44 nájom a služby za 1/07 - výpoveď rieši Mgr. Dohnanská (na súde) - OS Bratislava vydal platobný rozkaz, 42,85 ktorý zatiaľ nie je právoplatný L. Neštiak - NECO SOUND 10,16 RV 2007 Pohľadávky za rok 2006: 2 396,09 nebytové priestory - BP m.p.o. Jaseň Marcel 509,23 RV za 2006 Kecmanová Margaréta - kino 117,24 nájom 1-4/06 - rieši Mgr. Dohnanská ( na súde ) NECO SOUND - L. Neštiak Jaseň Marcel 309,76 171,40 1 053,31 235,15 nájom a služby za 9. - 12/06 - výpoveď rieši Mgr. Dohnanská (na súde) - OS Bratislava vydal platobný rozkaz, ktorý zatiaľ nie je právoplatný nájom a služby za 7,8,9,12/06 - splátkový kalendár, 6.658,- splátka v 4/07 - rieši Mgr. Dohnanská ( na súde ) Pohľadávky za rok 2005: 407,29 nebytové priestory - BP m.p.o. Kecmanová Margaréta 47,60 nájom za 11,12/05 - rieši Mgr. Dohnanská ( na súde ) Jaseň Marcel 359,69 RV 2005 - splátkový kalendár Pohľadávky do roku 2004: 50,33 nebytové priestory - BP m.p.o. Gajdoš Pavol 50,33 nájom 12/2002 8c) Spolu nebytové priestory: 11 907,90 45

Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávka za rok 2011: 2 309,31 Mestské zdravotné stredisko - BP m.p.o. KONZÍLIUM, s.r.o. Mgr. Jana Pšenčíková 198,71 nájom a služby za 12/11 272,80 763,20 nájom a služby za 4-12/11 1 074,60 8d) Spolu - MsZS : 2 309,31 9, Pokuty a penále Pohľadávka za rok 2010: 716,10 Pojtinger Karel 3,70 Pojtinger Karel 3,60 Rýdi Vladimír 19,20 Rýdi Vladimír 7,90 Industria Slovakia, s.r.o. 24,10 Industria Slovakia, s.r.o. 56,10 Hotel DYNAMIC, s.r.o. 97,40 Hotel DYNAMIC, s.r.o. 278,30 Koyšová Jarmila 43,50 Koyšová Jarmila 15,70 Koyšová Jarmila 20,80 Koyšová Jarmila 16,60 Koyšová Jarmila 64,60 Koyšová Jarmila 64,60 Pohľadávka za rok 2009: 150,70 EXIMO 10,80 Hotel DYNAMIC 117,30 Koyšová Jarmila 19,10 postúpené ms.právničke na vymoženie exekúciou Vinek Milan 3,50 Pohľadávka za rok 2008: 1 518,60 Vinek Milan 49,10 Koyšová Jarmila 187,70 postúpené ms.právničke na vymoženie exekúciou Pojtinger Karel 21,60 Hotel Dynamic 1 260,20 Pohľadávka za rok 2007: 161,97 Vinek Milan 32,12 Koyšová Jarmila 129,85 postúpené ms.právničke na vymoženie exekúciou RADIOMEDIA, s.r.o. postúpené ms.právničke na exekúciu Pohľadávka za rok 2006: 5,70 Pojtinger Karel 5,70 postúpené ms.právničke na exekúciu Pohľadávky za rok 2005: Pojtinger Karel Pojtinger Karel 10,84 penále za rok 2005 - daň z nehnuteľnosti 6,63 pokuta za rok 2005 - postúpené ms.právničke 4,21 postúpené ms.právničke na exekúciu Pohľadávky spolu 2 563,91 10, Prenájom mestskej tržnice Pohľadávky za rok 2011 0,00 BP m.p.o. Pohľadávky spolu 0,00 46

11, Pohľadávky z faktúr v evidencii mesta Záverečný účet mesta Nová Dubnica za rok 2011 Pohľadávky za rok 2011: 2 627,89 Transform recykling a.s. 379,80 11.1.2011 VaV servis, s.r.o. 13,75 zaslaná upomienka General plastic 946,93 4.1.2012 Greg Hamm promotions s.r.o. 6,00 zaslaná upomienka Rádio makler s.r.o. 6,00 10.1.2012 STAR - JK, s.r.o. 6,00 2.1.2012 Zásah 7, s.r.o. 41,56 3.1.2012 Zberné suroviny a.s. - Žilina 391,50 11.1.2012 Zberné suroviny a.s. - Žilina 217,00 11.1.2012 Zberné suroviny a.s. - Žilina 198,45 13.1.2011 Zberné suroviny a.s. - Žilina 420,90 16.1.2012 Pohľadávky za rok 2005: 12 749,15 BP m.p.o. Nová Dubnica 6 363,71 pohľadávky voči BP m.p.o. BP m.p.o. Nová Dubnica 6 385,44 pohľadávky voči BP m.p.o. Pohľadávky spolu 15 377,04 12, Daň za ubytovanie Predpis na rok 2011: 1 350,50 Úhrada za rok 2011 : 1 058,00 Pohľadávky za rok 2011: 292,50 Pohľadávky za rok 2011 292,50 Mgr. Tomáš Petr 292,50 bol upomínaný Pohľadávky za rok 2010 405,00 Hotel Dynamic 405,00 pohľadávky boli postúpené mestskej právničke na vymoženie Pohľadávky za rok 2009 206,52 Hotel Dynamic 206,52 pohľadávky boli postúpené mestskej právničke na vymoženie Pohľadávky spolu 904,02 Pohľadávky do roku 2004 50,33 Pohľadávky za rok 2004 125,30 Pohľadávky za rok 2005 37 684,88 Pohľadávky za rok 2006 18 736,07 Pohľadávky za rok 2007 12 455,27 Pohľadávky za rok 2008 18 681,00 Pohľadávky za rok 2009 18 696,74 Pohľadávky za rok 2010 36 667,34 Pohľadávky za rok 2011 52 413,67 Pohľadávky celkom 195 510,60 Nedoplatky za rok 2011 0,00 47

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Peňažné fondy mesta Nová Dubnica /v EUR/ V zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy 15, obec môže vytvárať peňažné fondy. Zdrojmi týchto fondov môžu byť najmä: a) prebytok rozpočtu za uplynulý rozpočtový rok b) zisk z podnikateľskej činnosti po zdanení c) zostatky peňažných fondov predchádzajúcich rozpočtových rokov a zostatky príjmových finančných operácií a) Rezervný fond - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k 1.1.2011: 0,00 Tvorba: 0,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov po finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: 0,00 Čerpanie: 0,00 *prevod do mimorozpočtových operácií 0,00 Zostatok k 31.12.2011 0,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov podľa návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: 39 703,87 Stav RF po schválení finančného usporiadania 39 703,87 b)fond obnovy a rozvoja mesta - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k 1.1.2010: 0,00 Tvorba: 191 033,06 *prevod zostatku fin. prostriedkov po finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2010: 191 033,06 Čerpanie: 191 033,06 *prevod do finančných operácií 191 033,06 Zostatok k 31.12.2010 0,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov podľa návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: 205 934,92 Stav FOaRM po schválení finančného usporiadania 205 934,92 c)fond rozvoja školstva - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k 1.1.2011: 0,00 Tvorba: 0,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov po finančnom usporiadaní výsledku hospodárenia mesta za rok 2010: 0,00 Čerpanie: 0,00 *prevod do finančných operácií 0,00 Zostatok k 31.12.2011 0,00 *prevod zostatku fin. prostriedkov podľa návrhu na finančné usporiadanie výsledku hospodárenia mesta za rok 2011: 0,00 Stav FRŠ po finančnom usporiadaní 0,00 38

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 d)sociálny fond - tvorba a čerpanie v roku 2011 /údaje sú v EUR/ Počiatočný stav k 1.1.2011: 442,19 Tvorba: 8 862,42 *príjem SF za rok 2011 8 862,42 Čerpanie: 8 494,75 príspevok na stravovanie 4 940,55 športový deň Turčianske Teplice 1 471,76 príspevok na preventívnu lekársku prehliadku 32,80 jubileum 340,00 CHD stravné kupóny 173,40 CHD vianočné balíčky 16,52 darčekové kupóny 768,40 vianočné posedenie 751,32 Zostatok k 31.12.2011 809,86 Zostatok SF k 31.12.2011 809,86 39

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Rozpis záväzkových účtov V zmysle Zákona č. 583/2004 Z. z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, 19 ods. 1 "Obec je povinná zaviesť ozdravný režim, ak celková výška jej záväzkov po lehote splatnosti presiahne 15 % skutočných bežných príjmov obce predchádzajúceho rozpočtového roka a ak neuhradila, niektorý neuznaný záväzok do 60 dní odo dňa splatnosti. 321 záväzky voči dodávateľom 47 008,15 323 krátkodobé rezervy 15 297,49 324 prijaté preddavky 0,00 326 nevyfakturované dodávky 0,00 331 zamestnanci 50 659,27 333 záväzky voči zamestnancom 1 385,70 336 zúčtovanie s orgánmi soc. a zdravotného poistenia 31 238,99 341 daň z príjmov 4 128,91 342 ostatné priame dane 6 608,48 351 zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií 0,00 371 zúčtovanie s ESF 0,00 372 transfery a ostatné zúčtovanie mimo verejnej správy 0,00 379 iné záväzky 3 382,24 459 dlhodobé rezervy 23 955,86 Záväzky spolu : 183 665,09 Mesto Nová Dubnica neeviduje žiaden záväzok po lehote splatnosti. 37

Záverečný účet Mesta Nová Dubnica za rok 2011 Stav finančných prostriedkov k 31.12.2011 Účty peňažných prostriedkov k 31.12.2011 *zostatky na bankových účtoch k 31.12.2011 296 118,06 Zostatok na účtoch očistený o, z toho : 5 605,00 vlastné príjmy MS za rok 2010 - vratka 01.01.2011 300,70 vlastné príjmy ZpS za rok 2011 - na účte mesta k 31.12.2011 2 110,99 vlastné príjmy ZpS za rok 2010 - vratka 01.01.2011 2 296,68 vlastné príjmy ZUŠ za rok 2010 - vratka 01.01.2011 77,47 vlastné príjmy ZŠ za rok 2010 - vratka 01.01.2011 9,30 zostatok na účte SF 809,86 SPOLU - zostatok na účte 290 513,06 Stav bankových účtov podľa jednotlivých peň. ústavov k 31.12.2011 v 5.Účty peňažných prostriedkov 296 118,06 19926372/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. 38 654,55 1303555358/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - dotačný účet 33,53 2884216657/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - kamerový systém 8 276,20 1694676754/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - fondový 78 177,37 1925058954/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - podnikateľský 740,57 1818751358/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - fondový - ESF 0,00 2455263359/0200 Všeobecná úverová banka, a.s. - sociálny fond 809,86 4408752001/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 86 500,90 0601111005/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 46 102,17 4408757013/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 3,04 4408758016/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 0,00 4408757014/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 0,00 4408753012/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 0,00 4408758008/5600 Dexia banka Slovensko, a.s. Dubnica n/v 711,05 4408751009/5600 Dexia banka Slovensko, Dubnica n/v, hmotná núdza a dotácie 36 108,82 Finančné prostriedky na účte č. 2455263359/0200, ktorý je účtom sociálneho fondu sú po vysporiadaní účtu nie vo výške 5 154,77, ale ponížené o sumu 4 712,58, ktoré sú ešte prostriedkami mesta, zostatok finančných prostriedkov na sociálnom fonde je 442,19. 36

VLASTNÉ PRÍJMY - rozpočet rok 2011 Príloha č.10 e) ZŠ J. Kráľa ZŠ ŠJ ŠKD hala ZŠ J. Kráľa Materská škola ZUŠ CVČ Spolu ZpS Rozpočet 2011 2 000,00 4 000,00 5 000,00 11 000,00 22 500,00 17 000,00 15 000,00 65 500,00 161 700,00 prenos z roku 10 9,30 9,30 9,30 0,00 POUKÁZANÉ 3 269,83 3 251,00 4 270,00 1 571,00 12 361,83 22 700,70 16 565,60 14 428,46 66 056,59 170 744,68 Január 300,70 77,47 1 076,50 1 454,67 2 296,68 Január II. 1 600,00 1 600,00 10 844,76 Január III. 4 119,81 Február 2 200,00 5 225,52 7 425,52 13 534,86 Marec 1 900,00 2 685,80 2 977,00 7 562,80 188,92 Marec II. 1 462,00 1 462,00 14 242,68 Apríl 1 700,00 914,80 547,96 3 162,76 14 457,70 Máj 0,00 491,67 Máj II. 1 900,00 317,09 2 217,09 14 063,58 Jún 2 400,00 323,86 2 600,00 5 323,86 13 511,93 Júl 950,00 154,85 1 104,85 August 1 856,00 1 080,00 2 355,00 187,00 5 478,00 500,00 104,84 781,00 6 863,84 14 315,82 September 1 950,00 4 610,53 6 560,53 27 915,83 Október 1 600,00 1 600,00 14 764,88 November 113,00 2 171,00 1 645,00 3 929,00 3 200,00 1 855,61 4 547,00 13 531,61 14 131,50 November II. 295,23 437,00 732,23 0,00 December 1 300,83 270,00 1 384,00 2 954,83 2 500,00 5 454,83 11 864,06 VRÁTENÉ 12 775,83 12 993,00 19 335,00 2 506,00 47 609,83 181 011,90 156 066,48 120 574,06 552 872,10 1 092 968,37 Január 0,00 300,70 77,47 1 076,50 1 454,67 2 296,68 Január II. 1 900,70 77,47 1 076,50 3 054,67 13 141,44 Január III. 1 900,70 77,47 1 076,50 3 054,67 17 261,25 Február 0,00 4 100,70 5 302,99 1 076,50 10 480,19 30 796,11 Marec 0,00 6 000,70 7 988,79 4 053,50 18 042,99 30 985,03 Marec II. 0,00 6 000,70 7 988,79 5 515,50 19 504,99 45 227,71 Apríl 0,00 7 700,70 8 903,59 6 063,46 22 667,75 59 685,41 Máj 0,00 9 600,70 8 903,59 6 063,46 22 667,75 60 177,08 Máj II. 0,00 9 600,70 9 467,07 6 063,46 25 131,23 74 240,66 Jún 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 000,70 9 544,54 8 663,46 30 208,70 87 752,59 Júl 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 12 950,70 9 699,39 8 663,46 31 313,55 87 752,59 August 1 856,00 1 080,00 2 355,00 187,00 5 478,00 13 450,70 9 804,23 9 444,46 38 177,39 102 068,41 September 1 856,00 1 080,00 2 355,00 187,00 5 478,00 15 400,70 14 414,76 9 444,46 44 737,92 129 984,24 Október 1 856,00 1 080,00 2 355,00 187,00 5 478,00 17 000,70 14 414,76 9 444,46 46 337,92 144 749,12 November 1 969,00 3 251,00 4 000,00 187,00 9 407,00 20 200,70 16 270,37 13 991,46 59 869,53 158 880,62 November II. 1 969,00 3 251,00 4 000,00 187,00 9 407,00 20 200,70 16 565,60 14 428,46 60 601,76 158 880,62 December 3 269,83 3 251,00 4 270,00 1 571,00 12 361,83 22 700,70 16 565,60 14 428,46 66 056,59 170 744,68

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - rozpočet na rok 2011 Príloha č.10 a) Štátne školské zariadenia - rok 2011 II.ZŠ Janka Kráľa MŠ CVČ ZUŠ Spolu SKD+SJ+SH projekt Spolu 610+620 630 spolu spolu 610+620 630 spolu 610+620 630 spolu 610+620 630 spolu 610+620+630 Rozpočet 2011 78 557,00 33 154,00 111 711,00 0,00 111 711,00 410 000,00 85 000,00 495 000,00 86 900,00 9 100,00 96 000,00 260 000,00 30 000,00 290 000,00 992 711,00 36 209,65 11 125,00 55 334,65 56 376,35 111 711,00 410 000,00 85 000,00 495 000,00 85 000,00 11 000,00 96 000,00 260 000,00 30 000,00 290 000,00 992 711,00 Január 6 838,00 3 139,00 9 977,00 9 977,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 22 043,00 2 123,00 24 166,00 82 559,00 Január II. 0,00 7 870,10 7 870,10 7 870,10 Február 6 837,00 3 139,00 9 976,00 9 976,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 22 043,00 2 123,00 24 166,00 82 558,00 Marec 6 837,00 3 139,00 9 976,00 59 937,40 69 913,40 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 22 043,00 2 123,00 24 166,00 142 495,40 Apríl 6 837,00 3 139,00 9 976,00 9 976,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 21 541,00 2 626,00 24 167,00 82 559,00 Máj 6 837,00 3 139,00 9 976,00-3 431,15 6 544,85 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 21 541,00 2 626,00 24 167,00 79 127,85 Jún 5 453,65 5 453,65 5 453,65 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 25 041,00 2 626,00 27 667,00 81 536,65 Júl 0,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 18 041,00 2 626,00 20 667,00 69 083,00 August 0,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 21 541,00 2 626,00 24 167,00 72 583,00 September 0,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 21 541,00 2 626,00 24 167,00 72 583,00 Október 0,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 21 541,00 2 625,00 24 166,00 72 582,00 November 0,00 35 333,00 7 083,00 42 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 21 541,00 2 625,00 24 166,00 74 582,00 December -3 430,00-4 570,00-8 000,00-8 000,00 41 337,00 7 087,00 48 424,00 8 000,00 0,00 8 000,00 21 543,00 2 625,00 24 168,00 72 592,00 Poukázané 1/11 6 838,00 3 139,00 9 977,00 9 977,00 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 22 043,00 2 123,00 24 166,00 82 559,00 Poukázané 1/11 6 838,00 3 139,00 9 977,00 7 870,10 17 847,10 33 333,00 7 083,00 40 416,00 7 000,00 1 000,00 8 000,00 22 043,00 2 123,00 24 166,00 90 429,10 Poukázané 2/11 13 675,00 6 278,00 19 953,00 7 870,10 27 823,10 66 666,00 14 166,00 80 832,00 14 000,00 2 000,00 16 000,00 44 086,00 4 246,00 48 332,00 172 987,10 Poukázané 3/11 20 512,00 9 417,00 29 929,00 67 807,50 97 736,50 99 999,00 21 249,00 121 248,00 21 000,00 3 000,00 24 000,00 66 129,00 6 369,00 72 498,00 315 482,50 Poukázané 4/11 27 349,00 12 556,00 39 905,00 67 807,50 107 712,50 133 332,00 28 332,00 161 664,00 28 000,00 4 000,00 32 000,00 87 670,00 8 995,00 96 665,00 398 041,50 Poukázané 5/11 34 186,00 15 695,00 49 881,00 64 376,35 114 257,35 166 665,00 35 415,00 202 080,00 35 000,00 5 000,00 40 000,00 109 211,00 11 621,00 120 832,00 477 169,35 Poukázané 6/11 39 639,65 15 695,00 55 334,65 64 376,35 119 711,00 199 998,00 42 498,00 242 496,00 42 000,00 6 000,00 48 000,00 134 252,00 14 247,00 148 499,00 558 706,00 Poukázané 7/11 39 639,65 15 695,00 55 334,65 64 376,35 119 711,00 233 331,00 49 581,00 282 912,00 49 000,00 7 000,00 56 000,00 152 293,00 16 873,00 169 166,00 627 789,00 Poukázané 8/11 39 639,65 15 695,00 55 334,65 64 376,35 119 711,00 266 664,00 56 664,00 323 328,00 56 000,00 8 000,00 64 000,00 173 834,00 19 499,00 193 333,00 700 372,00 Poukázané 9/11 39 639,65 15 695,00 55 334,65 64 376,35 119 711,00 299 997,00 63 747,00 363 744,00 63 000,00 9 000,00 72 000,00 195 375,00 22 125,00 217 500,00 772 955,00 Poukázané 10/11 39 639,65 15 695,00 55 334,65 64 376,35 119 711,00 333 330,00 70 830,00 404 160,00 70 000,00 10 000,00 80 000,00 216 916,00 24 750,00 241 666,00 845 537,00 Poukázané 11/11 39 639,65 15 695,00 55 334,65 64 376,35 119 711,00 368 663,00 77 913,00 446 576,00 77 000,00 11 000,00 88 000,00 238 457,00 27 375,00 265 832,00 920 119,00 Poukázané 12/11 36 209,65 11 125,00 55 334,65 56 376,35 111 711,00 410 000,00 85 000,00 495 000,00 85 000,00 11 000,00 96 000,00 260 000,00 30 000,00 290 000,00 992 711,00

ORIGINÁLNE KOMPETENCIE - rozpočet na rok 2011 Príloha č.10 b) ZUŠ a neštátne školské zariadenia - 2011 Spojená Špeciálna SPOLU EDEN škola psychologická Štátna dotácia sv.j.bosca poradňa ZUŠ a neštátne školy Spolu Spolu Spolu Spolu Rozpočet 2011 70 777,00 56 646,00 18 900,00 146 323,00 Január 4 367,00 3 383,00 1 761,00 9 511,00 Február 4 367,00 3 383,00 1 761,00 9 511,00 Marec 4 367,00 3 383,00 1 761,00 9 511,00 Apríl 4 367,00 3 383,00 1 761,00 9 511,00 Máj 4 367,00 3 383,00 1 761,00 9 511,00 Jún 6 992,00 5 676,00 1 442,00 14 110,00 Júl 6 992,00 5 676,00 1 442,00 14 110,00 August 6 992,00 5 676,00 1 442,00 14 110,00 September 6 992,00 5 676,00 1 442,00 14 110,00 Október 6 992,00 5 676,00 1 442,00 14 110,00 November 6 992,00 5 676,00 1 442,00 14 110,00 December 6 990,00 5 675,00 1 443,00 14 108,00 Poukázané 1/10 4 367,00 3 383,00 1 761,00 9 511,00 Poukázané 2/10 8 734,00 6 766,00 3 522,00 19 022,00 Poukázané 3/10 13 101,00 10 149,00 5 283,00 28 533,00 Poukázané 4/10 17 468,00 13 532,00 7 044,00 38 044,00 Poukázané 5/10 21 835,00 16 915,00 8 805,00 47 555,00 Poukázané 6/10 28 827,00 22 591,00 10 247,00 61 665,00 Poukázané 7/10 35 819,00 28 267,00 11 689,00 75 775,00 Poukázané 8/10 42 811,00 33 943,00 13 131,00 89 885,00 Poukázané 9/10 49 803,00 39 619,00 14 573,00 103 995,00 Poukázané 10/10 56 795,00 45 295,00 16 015,00 118 105,00 Poukázané 11/10 63 787,00 50 971,00 17 457,00 132 215,00 Poukázané 12/10 70 777,00 56 646,00 18 900,00 146 323,00

ZŠ J. Kráľa dotácia mesiac mzdy prevádzka odchodné bazén spolu PRENESENÉ KOMPETENCIE na rok 2011 MŠ CVČ vzdelávacie poukazy Príloha č.10 c) Rozpočet 2011 367 739,00 75 000,00 20 000,00 462 739,00 13 464,00 900,00 9 592,00 11 923,00 398,00 499 016,00 prišlo 367 739,00 75 000,00 0,00 20 000,00 462 739,00 13 464,00 900,00 9 592,80 11 923,00 397,60 499 016,40 Január 35 500,00 6 183,00 41 683,00 41 683,00 Február 30 000,00 4 417,00 34 417,00 2 244,00 2 082,00 1 980,00 40 723,00 Marec 30 000,00 8 050,00 38 050,00 1 122,00 1 041,00 990,00 41 203,00 Apríl 30 000,00 8 050,00 38 050,00 1 122,00 1 041,00 990,00 41 203,00 Máj 30 000,00 8 050,00 38 050,00 1 122,00 540,00 1 041,00 990,00 41 743,00 Jún 30 000,00 8 050,00 1 452,56 39 502,56 1 122,00 1 044,60 990,00 42 659,16 Júl 30 000,00 8 050,00 38 050,00 1 122,00 990,00 40 162,00 August 30 000,00 8 050,00-1 452,56 13 333,00 49 930,44 1 122,00 990,00 52 042,44 September 30 000,00 8 050,00 1 667,00 39 717,00 1 122,00 990,00 41 829,00 Október 30 000,00 8 050,00 1 667,00 39 717,00 1 122,00 990,00 41 829,00 November 25 126,00 1 667,00 26 793,00 1 122,00 360,00 2 805,00 1 029,00 32 109,00 December 37 113,00 1 666,00 38 779,00 1 122,00 538,20 994,00 397,60 41 830,80 Január 35 500,00 6 183,00 0,00 0,00 41 683,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 41 683,00 Február 65 500,00 10 600,00 0,00 0,00 76 100,00 2 244,00 0,00 2 082,00 1 980,00 0,00 82 406,00 Marec 95 500,00 18 650,00 0,00 0,00 114 150,00 3 366,00 0,00 3 123,00 2 970,00 0,00 123 609,00 Apríl 125 500,00 26 700,00 0,00 0,00 152 200,00 4 488,00 0,00 4 164,00 3 960,00 0,00 164 812,00 Máj 155 500,00 34 750,00 0,00 0,00 190 250,00 5 610,00 540,00 5 205,00 4 950,00 0,00 206 555,00 Jún 185 500,00 42 800,00 1 452,56 0,00 229 752,56 6 732,00 540,00 6 249,60 5 940,00 0,00 249 214,16 Júl 215 500,00 50 850,00 1 452,56 0,00 267 802,56 7 854,00 540,00 6 249,60 6 930,00 0,00 289 376,16 August 245 500,00 58 900,00 0,00 13 333,00 317 733,00 8 976,00 540,00 6 249,60 7 920,00 0,00 341 418,60 September 275 500,00 66 950,00 0,00 15 000,00 357 450,00 10 098,00 540,00 6 249,60 8 910,00 0,00 383 247,60 Október 305 500,00 75 000,00 0,00 16 667,00 397 167,00 11 220,00 540,00 6 249,60 9 900,00 0,00 425 076,60 November 330 626,00 75 000,00 0,00 18 334,00 423 960,00 12 342,00 900,00 9 054,60 10 929,00 0,00 457 185,60 December 367 739,00 75 000,00 0,00 20 000,00 462 739,00 13 464,00 900,00 9 592,80 11 923,00 397,60 499 016,40 asistenti soc.znevýhodnené prostredie vzdelávacie poukazy výchova a vzdelávanie Spolu

ZŠ J. Kráľa HMOTNÁ NÚDZA 2011 Materská škola SPOLU Rozpočet 2011 strava šk.potreby motivačný prísp. Spolu strava šk. potreby Spolu Spolu 1 900,00 1 500,00 3 400,00 spolu 1 668,55 448,20 0,00 2 116,75 846,40 83,00 929,40 3 046,15 Január 176,25 176,25 153,60 153,60 329,85 Február 176,25 176,25 112,00 112,00 288,25 Marec 227,95 232,40 460,35 114,40 49,80 164,20 624,55 Apríl 161,50-16,60 144,90 81,60 81,60 226,50 Máj 191,35 191,35 101,60 101,60 292,95 Jún 200,10 200,10 100,80 100,80 300,90 Júl -73,80-73,80 10,40 10,40-63,40 August -75,65-75,65 10,40 10,40-65,25 September 212,00 212,00 21,60 21,60 233,60 Október 223,25 232,40 455,65 76,80 33,20 110,00 565,65 November 161,95 161,95 72,80 72,80 234,75 November I. -16,60-16,60 0,00 0,00-16,60 December 120,95 120,95 93,60 93,60 214,55 December I. -16,95-16,95-103,20-103,20-120,15 Január 176,25 0,00 0,00 176,25 153,60 0,00 153,60 329,85 Február 352,50 0,00 0,00 352,50 265,60 0,00 265,60 618,10 Marec 580,45 232,40 0,00 812,85 380,00 49,80 429,80 1 242,65 Apríl 741,95 215,80 0,00 957,75 461,60 49,80 511,40 1 469,15 Máj 933,30 215,80 0,00 1 149,10 563,20 49,80 613,00 1 762,10 Jún 1 133,40 215,80 0,00 1 349,20 664,00 49,80 713,80 2 063,00 Júl 1 059,60 215,80 0,00 1 275,40 674,40 49,80 724,20 1 999,60 August 983,95 215,80 0,00 1 199,75 684,80 49,80 734,60 1 934,35 September 1 195,95 215,80 0,00 1 411,75 706,40 49,80 756,20 2 167,95 Október 1 419,20 448,20 0,00 1 867,40 783,20 83,00 866,20 2 733,60 November 1 581,15 448,20 0,00 2 029,35 856,00 83,00 939,00 2 968,35 November I. 1 564,55 448,20 0,00 2 012,75 856,00 83,00 939,00 2 951,75 December 1 685,50 448,20 0,00 2 133,70 949,60 83,00 1 032,60 3 166,30 December I. 1 668,55 448,20 0,00 2 116,75 846,40 83,00 929,40 3 046,15 Príloha č.10 d)

mesiac Výnos v % Výnos dane z príjmov územnej samospráve na rok 2011 Výnos z PDFO celkom bežné príjmy ŠŠZ a NŠZ a rezerva ŠŠZ MŠ, ZŠ,CVČ,ZUŠ NŠZ Obč. zdr. Eden, Spojená škola.sv. J. Mesto *kapitálové príjmy Bosca, ŠPPP Január 11,50% 290 050,00 99 940,10 90 429,10 9 511,00 190 109,90 290 050,00 Február 9,89% 249 508,00 92 069,00 82 558,00 9 511,00 157 439,00 249 508,00 Marec 7,72% 194 748,00 152 006,40 142 495,40 9 511,00 42 741,60 194 748,00 2010 8 085,98 8 085,98 8 085,98 Apríl 10,22% 257 717,00 92 070,00 82 559,00 9 511,00 165 647,00 257 717,00 Máj 3,81% 96 082,00 88 638,85 79 127,85 9 511,00 7 443,15 96 082,00 Jún 3,21% 80 868,00 95 646,65 81 536,65 14 110,00-14 778,65 80 868,00 Júl 8,74% 220 373,00 83 193,00 69 083,00 14 110,00 137 180,00 220 373,00 August 9,03% 227 633,00 86 693,00 72 583,00 14 110,00 140 940,00 227 633,00 September 8,60% 216 812,00 86 693,00 72 583,00 14 110,00 130 119,00 216 812,00 Október 8,93% 225 214,00 86 692,00 72 582,00 14 110,00 138 522,00 225 214,00 November 9,09% 229 256,00 88 692,00 74 582,00 14 110,00 140 064,00 500,00 229 256,00 December 8,63% 217 622,00 86 700,00 72 592,00 14 108,00 130 922,00 217 622,00 Spolu 99,70% 2 513 968,98 1 139 034,00 992 711,00 146 323,00 0,00 1 374 434,98 500,00 2 513 968,98 Rozpočet 2 521 561,00 992 711,00 146 323,00 0,00 1 382 027,00 500,00 2 521 561,00 Rozdiel -7 592,02 7 592,02 *celkom podielová daň je 2 567 047,- 2 567 047,00 * na mesto je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 1 462 205,- 1 462 205,00 * na neštátne subjekty je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 114 131,- 114 131,00 * na originálne kompetencie je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 990 711,- 990 711,00 *celkom podielová daň je 2 521 561-2 521 561,00 * na mesto je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 1 382 027,- 1 382 027,00 * na ZpS je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 500,- 500,00 * na neštátne subjekty je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 146 323,- 146 323,00 * na originálne kompetencie je rozpočtovaný výnos z podielových daní vo výške 992 711,- 992 711,00 Mesto *bežné príjmy Zariadenie pre seniorov Kontrolný stĺpec Príloha č.9 v

Vývoj podielu obce na výnose dane z príjmov fyzických osôb za roky 2005-2011 - tabuľková časť Príloha č 9 v konverzný kurz 30,126 Rok január február marec apríl máj jún júl august september október november december dorovnanie spolu 2005 143 661,16 202 082,22 129 514,04 262 526,79 202 736,37 50 146,29 153 615,61 180 702,62 145 498,90 162 257,29 164 809,83 155 932,32 0,00 1 953 483,44 2006 253 313,58 213 991,97 143 848,37 252 332,37 170 773,35 26 478,76 178 074,39 188 472,42 165 313,02 171 592,64 183 134,04 182 772,46 116 641,90 2 246 739,27 2007 269 742,12 228 563,63 162 363,27 233 390,92 232 693,62 21 423,89 188 255,13 211 266,45 184 705,01 195 210,25 206 070,24 201 237,14 19 256,54 2 354 178,21 2008 313 339,84 261 941,35 195 960,30 302 535,75 213 886,58 132 816,87 226 465,21 249 186,35 216 064,76 229 690,37 237 204,81 224 744,90 41 158,24 2 844 995,33 2009 360 664,00 245 807,00 215 731,00 349 057,00 135 228,00 120 488,00 192 765,00 211 486,00 182 700,00 194 085,00 198 783,00 187 232,00 49 619,03 2 643 645,03 2010 290 047,00 227 179,00 179 997,00 243 473,00 68 463,00 29 514,00 188 375,00 209 950,00 193 666,00 195 649,00 203 189,00 199 637,00-70 554,13 2 158 584,87 2011 290 050,00 249 508,00 194 748,00 257 717,00 96 082,00 80 868,00 220 373,00 227 633,00 216 812,00 225 214,00 229 256,00 217 622,00 8 085,98 2 513 968,98 16 715 595,13 Porovnanie výnosu z PDFO v jednotlivých mesiacoch za obdobie 2005-2011 / údaje sú v / mesiac / rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 143 661,16 253 313,58 269 742,12 313 339,84 360 664,00 290 047,00 290 050,00 1-2 345 743,38 467 305,55 498 305,75 575 281,19 606 471,00 517 226,00 539 558,00 1-3 475 257,42 611 153,92 660 669,02 771 241,49 822 202,00 697 223,00 734 306,00 1-4 737 784,21 863 486,29 894 059,94 1 073 777,24 1 171 259,00 940 696,00 992 023,00 1-5 940 520,58 1 034 259,64 1 126 753,56 1 287 663,82 1 306 487,00 1 009 159,00 1 088 105,00 1-6 990 666,87 1 060 738,40 1 148 177,45 1 420 480,69 1 426 975,00 1 038 673,00 1 168 973,00 1-7 1 144 282,48 1 238 812,79 1 336 432,58 1 646 945,90 1 619 740,00 1 227 048,00 1 389 346,00 1-8 1 324 985,10 1 427 285,21 1 547 699,03 1 896 132,25 1 831 226,00 1 436 998,00 1 616 979,00 1-9 1 470 484,00 1 592 598,23 1 732 404,04 2 112 197,01 2 013 926,00 1 630 664,00 1 833 791,00 1-10 1 632 741,29 1 764 190,87 1 927 614,29 2 341 887,38 2 208 011,00 1 826 313,00 2 059 005,00 1-11 1 797 551,12 1 947 324,91 2 133 684,53 2 579 092,19 2 406 794,00 2 029 502,00 2 288 261,00 1-12 1 953 483,44 2 130 097,37 2 334 921,67 2 803 837,09 2 594 026,00 2 229 139,00 2 505 883,00 1-13 / vyrov 1 953 483,44 2 246 739,27 2 354 178,21 2 844 995,33 2 643 645,03 2 158 584,87 2 513 968,98 Porovnanie výnosu z PDFO v jednotlivých mesiacoch za obdobie 2005-2011 / údaje sú v / / napočítané aj s vyrovnaním od prvého mesiaca / mesiac / rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 1 143 661,16 369 955,48 288 998,66 354 498,08 410 283,03 219 492,87 298 135,98 1-2 345 743,38 583 947,45 517 562,29 616 439,43 656 090,03 446 671,87 547 643,98 1-3 475 257,42 727 795,82 679 925,56 812 399,73 871 821,03 626 668,87 742 391,98 1-4 737 784,21 980 128,19 913 316,48 1 114 935,48 1 220 878,03 870 141,87 1 000 108,98 1-5 940 520,58 1 150 901,54 1 146 010,10 1 328 822,06 1 356 106,03 938 604,87 1 096 190,98 1-6 990 666,87 1 177 380,30 1 167 433,99 1 461 638,93 1 476 594,03 968 118,87 1 177 058,98 1-7 1 144 282,48 1 355 454,69 1 355 689,12 1 688 104,14 1 669 359,03 1 156 493,87 1 397 431,98 1-8 1 324 985,10 1 543 927,11 1 545 531,68 1 937 290,49 1 880 845,03 1 366 443,87 1 625 064,98 1-9 1 470 484,00 1 709 240,13 1 751 660,58 2 153 355,25 2 063 545,03 1 560 109,87 1 841 876,98 1-10 1 632 741,29 1 880 832,77 1 946 870,83 2 383 045,62 2 257 630,03 1 755 758,87 2 067 090,98 1-11 1 797 551,12 2 063 966,81 2 152 941,07 2 620 250,43 2 456 413,03 1 958 947,87 2 296 346,98 1-12 1 953 483,44 2 246 739,27 2 354 178,21 2 844 995,33 2 643 645,03 2 158 584,87 2 513 968,98

400000 350000 Príloha č 9 300000 250000 200000 150000 Řady1 Řady2 Řady3 Řady4 100000 50000 0 Řady5 Řady6 Řady7-50000 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13-100000