Závěrečný účet Obce URBANICE za rok 2013 Zpracoval: Účetní obce: Ing.Vladimír Včelák V Urbanicích dne 13.05.2014
OBSAH Závěrečný účet Obce Urbanice za rok 2013 - pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva konaného dne 29.05.2014 včetně informace o umístění podkladů k závěrečnému účtu obce Urbanice - stručné shrnutí závěrečného účtu Obce Urbanice za rok 2013 (přehled hospodaření v roce 2013 po položkách) - finanční výkaz Fin 2 12M /13 za rok 2013 - finanční výkaz Zisku a ztrát 12-2013 za rok 2013 - finanční výkaz Rozvaha 12/2013 za rok 2013 - finanční výkaz Příloha 12/2013 za rok 2013 - inventura k 31. 12. 2013 - významné majetkové úkony (prodej, nakup a směna majetku) - dotace vrácené a přijaté na z.b.ú. obce v roce 2013 a dotace poskytnuté ze z.b.ú. obce - přehled o zaplacených úrocích na úvěr v roce 2013 - zápis z auditu hospodaření roku 2013 ze dne 12.05.2014 - výhled hospodaření na období let 2008-2020
Obec URBANICE O Z N Á M E N Í Zastupitelstvo Obce Urbanice oznamuje, že dne 05.06.2014 od 19,00 hod proběhne v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné projednání Hospodaření obce v roce 2013. Program: Hospodaření obce a zhodnocení roku 2013 Závěrečný účet a audit hospodaření roku 2013 Diskuse Pavel Kratochvíl starosta obce Projednání závěrečného úctu a hospodaření obce za rok 2013 Dokumenty: - finanční výkaz Fin 2 12M za 13 měsíc 2013 - finanční výkaz Rozvaha 12 měsíc 2013 (stavy na účtech musí souhlasit se skutečností dle provedené inventarizace Inventura protokol) - významné majetkové úkony v roce 2013 (prodej, nakup a směna majetku) - dotace - čerpání + přehled položek v roce 2013 (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) - zápis z auditu roku 2013 - přehled hospodaření v roce 2013 po položkách - výhled hospodaření obce na období let 2008 až 2020 Závěrečný účet obce Urbanice je k nahlédnutí na obecním úřadě, vždy v úředních hodinách, tj. ve čtvrtek od 18 20 hod. V Urbanicích 13.05.2014 Vyvěšeno: 13.05.2014 Sejmuto: 28.05.2014... podpis + razítko
Obec Urbanice ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE URBANICE - finanční výkaz Fin 2-12M za 13 měsíc 2013 - finanční výkaz Rozvaha za 12 měsíc 2013 (stavy na účtech musí souhlasit se skutečností dle provedené inventarizace - Inventura - protokol) - významné majetkové úkony v roce 2013 (prodej, nakup a směna majetku) - dotace - čerpání + přehled položek v roce 2013 (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) - zápis z auditu hospodaření roku 2013 - inventární zápis - protokol k 31.12.2013 Veškeré dokumenty jsou k nahlédnutí v úředních hodinách na obecním úřadě. Hospodaření roku 2013 Počáteční stav účtu k 31.12.2012 3 543 001,67 Kč Příjmová strana: Příjmy - třída 1 3 082 033,45 Kč - třída 2 252 121,35 Kč - třída 3 6 425,00 Kč - třída 4 178 955,00 Kč Příjmy celkem 3 519 534,80 Kč Výdajová strana: Výdaje - třída 5 2 230 112,98 Kč - třída 6 1 655 836,46 Kč Výdaje celkem 3 885 949,44 Kč Financování - úvěr - třída 8 366 414,64 Kč Konečný stav účtu k 31.12.2013 Výsledek hospodaření běžného roku 3 885 849,44 Kč 1 075 677,05 Kč
Skutečný stav majetku obce Urbanice ke dni 31.12.2013 činí podle jednotlivých kategorií 018 119 473,30 Kč 019 302 003,40 Kč 021 13 774 281,78 Kč 021 02 921 069,02 Kč 021 03 530 920,38 Kč 021 04 5 144 343,60 Kč 021 05 6 264 041,78 Kč 021 06 976 126,20 Kč 022 330 701,80 Kč 028 1 363 385,80 Kč 031 1 623 363,62 Kč 031 02 151 013,00 Kč 031 03 818 214,08 Kč 031 04 35 069,68 Kč 031 05 619 066,86 Kč 042 6 774 815,86 Kč 069 1 176 000,00 Kč 112 22 108,05 Kč 971 01 107 487,31 Kč 971 02 127 729,00 Kč 999 235 216,31 Kč 311 15 465,20 Kč 311 03 0,00 Kč 311 04 0,00 Kč 311 05 0,00 Kč 311 06 4 800,00 Kč 314 142 990,00 Kč 315 0,00 Kč 315 01 400,00 Kč 315 02 6 400,00 Kč 316 0,00 Kč 321 0,00 Kč 331 36 924,00 Kč 336 10 1 704,00 Kč 336 11 3 403,00 Kč 336 20 1 047,00 Kč 336 21 4 025,00 Kč 342 00 6 300,00 Kč 342 10 1 944,00 Kč 345 0,00 Kč 346 0,00 Kč 347 0,00 Kč 374-98 500,00 Kč 383 0,00 Kč 388 0,00 Kč 389-133 230,00 Kč 231 10 3 483 854,82 Kč 231 20 425 268,98 Kč Obec Urbanice
231 30 71 194,64 Kč 401 20 657 246,68 Kč 403-245 940,00 Kč 406 00 1 413 111,66 Kč 406 10 3 930 441,00 Kč 431 0,00 Kč 432-2 851 497,40 Kč 451 03-3 924 206,36 Kč 491 0,00 Kč 902 127 729,00 Kč 903 107 487,31 Kč 999 00-235 216,31 Kč Obec Urbanice Závazky ke dni 31.12.2013 311 00 Vydané faktury 2013 15 465,20 Kč 311 03 Pohledávky nespl.závazky ze strany občanů 0,00 Kč 311 04 Pohledávky nespl.závazky ze strany občanů 0,00 Kč 311 05 Pohledávky nespl.závazky ze strany občanů 0,00 Kč 311 06 Pohledávky nespl.závazky ze strany občanů 4 800,00 Kč 314 00 Zálohy 126 490,00 Kč 315 01 Pohledávky nespl.závazky ze strany občanů 400,00 Kč 315 02 Pohledávky nespl.závazky ze strany občanů 6 400,00 Kč 316 00 0,00 Kč 321 00 Pohledávky došlé a zaúčt.fakt.se spl. v roce 2014 0,00 Kč 153 555,20 Závazky 331 00 Zaměstnanci 36 924,00 Kč 336 10 Závazky ze zdr.poj.-zaměstnanec 12/2013 1 704,00 Kč 336 11 Závazky ze zdr.poj.-firma 12/2013 3 403,00 Kč 336 20 Závazky ze soc.poj.-zaměstnanec 12/2013 1 047,00 Kč 336 21 Závazky ze soc.poj.-firma 12/2013 5 025,00 Kč 342 00 Závazky - ostatní přímé daně (20%) 12/2013 6 300,00 Kč 342 10 Závazky - ostatní přímé daně (15%) 12/2013 1 944,00 Kč 56 347,00 Kč Závazky ke státnímu rozpočtu 347 00 Vyúčtování dotace - sčítání - vratka 14 490,00 Kč 14 490,00 Kč Zůstatky peněžních prostředků na účtech k 31.12.2013 231 10 Základní běžný účet 3 483 854,82 Kč 231 20 Účet PS, a.s. 425 268,98 Kč 231 30 ČNB 71 194,69 Kč 3 980 318,49 Kč Zůstatek dlouhodobého úvěru k 31.12.2013 Zůstatek úvěru z roku 2013 Úvěry celkem 3 924 206,36 Kč 3 924 206,36 Kč
Obec Urbanice Pokladny Obec Urbanice Knihovna 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč Odvedená hotovost na b.účet: (stvrzenky č. 001/2013 149/2013) Popel 2012 Popel 2013 Popelnice prodej Pronájem nádoby 2012 Pronájem nádoby 2013 Druhá nádoba 2012 Druhá nádoba 2013 Stočné 2012 Stočné 2013 Psi 2013 Správní poplatek Pronájem pozemku 2013 Stoly a židle Výsuvný žebřík Vrácení odměny Jiný prodej Kulturák Veřejné prostranství 5 400,00 Kč 105 200,00 Kč 2 250,00 Kč 100,00 Kč 500,00 Kč 50,00 Kč 1 500,00 Kč 11 000,00 Kč 105 200,00 Kč 2 020,00 Kč 600,00 Kč 4 153,00 Kč 120,00 Kč 630,00 Kč 4 259,00 Kč 1 150,00 Kč 200,00 Kč 100,00 Kč 244 432,00 Kč Pavel Kratochvíl starosta obce V Urbanicích 13.05.2014 Zpracoval: Ing.Včelák Vyvěšeno: 13.05.2014 Sejmuto: 28.05.2014
Obec URBANICE VÝZNAMNÉ MAJETKOVÉ ÚKONY A) Prodej majetku obce Urbanice V roce 2013 byl realizován odprodej 1/8 spoluvlastnického podílu na pozemkové parcele č. 73/3 v k.ú. Libčany. B) Směna movitého majetku obce Urbanice V roce 2013 byla realizována směna pozemkových parcel č. 250/3 a 326 za pozemkové parcely č. 161/2 a 161/7 v k.ú. Urbanice, směna byla realizována mezi Obcí Urbanice a Agrodružstvem Lhota pod Libčany. statutární zástupce V Urbanicích 04. 01. 2014 Zpracoval: Ing.Včelák
Obec Urbanice DOTACE v roce 2013 čerpání + přehled položek (včetně dotace, které byly poskytnuty z rozpočtu obce) Obec Urbanice obdržela v roce 2013: Globální dotace, položka 4112 63 600,00 Kč Celkem 63 600,00 Kč Dotace přijaté v roce 2012 Obec obdržela dotaci z KÚ HK na úroky z úvěru ve výši 75 000,00 Kč Dotace na prezidentské volby (UZ 98 008) 23 500,00 Kč Dotace na parlamentní volby (UZ 98 071) 23 500,00 Kč 122 000,00 Kč Vracení nečerpané dotace na UPD v roce 2013 Vratka dotace na prezidentské volby (UZ 98 008), dne 22.08.2013 6 745,00 Kč Vratka nevyčerpané Dotace na ÚPD 54 000,00 Kč 54 000,00 Kč Vracení nevyčerpaných zůstatků dotací v roce 2014 Vratka dotace z KÚ HK na úroky z úvěru, dne 09.01.2014 5 741,60 Kč Vratka Dotace k volbám 2013, (UZ 98 071), dne 09.01.2014 9 010,00 Kč 21 496,60 Kč Vrácení nevyčerpané části dotace v roce 2012: Vratka dotace na volby 10/2012, dne 09.01.2013 5 277,00 Kč Vratka dotace na volby 01/2013, dne 09.01.2013 697 Kč 5 974,00 Kč Dotace vyplacené v roce 2013 a) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregiónu urbanická brázda 15 570,00 Kč b) obec poskytla dotaci na služby v rámci Mikroregiónu urbanická brázda 7 288,00 Kč c) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ Chlumec n/c. 975,00 Kč d) obec poskytla dotaci na docházku dětí do ZŠ Chlumec n/c. 504,00 Kč e) AFK Urbanice příspěvek na sportovní činnost mládeže 25 000,00 Kč f) Příspěvek na činnost SDH 22 000,00 Kč g) Sdružení ochrany spotřebitelů 500,00 Kč CELKEM 71 837,00 Kč V Urbanicích 04.01.2014 Zpracoval: Ing.Včelák
Přehled zaplacených úroků v roce 2013 Obec Urbanice Úvěr na částku 5 000 000,00 Kč Úroky z úvěru na akci - Dostavba vodovodu a kanalizace v obci Urbanice Dokl Datum SU AU Para Pol Uz Org ZP MD D Text 110050 31.01.2013 231 10 3633 5141 0,00 10 529,10 Splátka úroků 110091 28.02.2013 231 10 3633 5141 0,00 9 392,80 Splátka úroků 110140 31.03.2013 231 10 3633 5141 0,00 10 270,20 Splátka úroků 110177 30.04.2013 231 10 3633 5141 0,00 9 813,50 Splátka úroků 110227 31.05.2013 231 10 3633 5141 0,00 10 011,30 Splátka úroků 110268 30.06.2013 231 10 3633 5141 0,00 9 562,90 Splátka úroků 110319 31.07.2013 231 10 3633 5141 0,00 11 664,10 Splátka úroků 110354 31.8.2013 231 10 3633 5141 0,00 13 889,40 Splátka úroků 110391 30.9.2013 231 10 3633 5141 0,00 13 316,00 Splátka úroků 110433 31.10.2013 231 10 3633 5141 0,00 13 630,50 Splátka úroků 110478 30.11.2013 231 10 3633 5141 0,00 13 065,40 Splátka úroků 110534 31.12.2013 231 10 3633 5141 0,00 13 371,60 Splátka úroků 138 516,80 Poskytnutá dotace 0,00 Vlastní prostředky 138 516,80 V Urbanicích dne 04.01.2014. statutární zástupce
Obec Urbanice Vyplňují obce, města, sdružení obcí a rozpočtové organizace Rozpočtový výhled 2008 2020 E. 1. Tok peněžní hotovosti Cash Flow č.ř. Vyplňuje se časová řada: od roku předcházejícího zahájení realizace projektu do cvílového roku včetně (rok po splacení úvěru poskytnutého na realizaci) skutečnost modelace 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 A POČÁTEČNÍ STAV PENĚŇÍCH PROSTŘEDKÚ K 1.1. 2500,37 2627,23 2138,68 2637,55 2764,86 3543,00 3765,23 4195,23 4625,23 5055,23 5485,23 5915,23 6345,23 P1 Třída 1 Daňové příjmy-ř.4010 2688,04 2421,81 2554,01 2544,99 2622,87 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 2400,00 P2 Třída 2 Nedaňové příjmy-ř.4020 94,52 72,35 160,08 221,30 330,18 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 P3 Třída 3 Kapitálové příjmy-ř.4030 0,00 0,00 0,00 33,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P4 Třída 4 Přijaté dotace-ř.4040 352,20 152,27 130,17 71,36 145,70 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 130,00 Pc P1+P2+P3+P4 Příjmy celkem/před konsolidací/-ř.4050 3134,76 2646,44 2844,26 2870,87 3098,75 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 Kp Konsolidace celkem-ř.4060 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pk Pc - Kp Příjmy po konsolidaci-ř.4200 3134,76 2646,44 2844,26 2870,87 3098,75 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 P5 - úvěry krátkodobé/do 1 roku/-ř.8113 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P6 - úvěry dlouhodobé-ř.8123 0,00 0,00 0,00 0,00 3350,57 1649,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P7 - výše uvažovaného úvěru ze SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P8 - příjem z vydání krátkodobých dluhopisů-ř.8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P9 - příjem z vydání dlouhodobých dluhopisů-ř.8111 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P10 - ostatní 0,00 63,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pf P5+P6+P7+P8+P9+P10 Přijaté úvěry a komunální obligace 0,00 63,45 0,00 0,00 3350,57 1649,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 P Pk + Pf KONSOLIDOVANÉ PŘÍJMY CELKEM 3134,76 2709,89 2844,26 2870,87 6449,32 4279,43 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 2630,00 VÝDAJE V1 Třída 5 Běžné/neinvestiční/výdaje-ř.4210 1441,93 2170,13 1636,99 1862,67 1943,17 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 V2 Třída 6 Kapitálové/investiční/výdaje-ř.4220 887,57 349,91 0,00 681,29 3497,92 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V3 Třída 7 Ostatní výdaje-ř.4230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vc V1+V2+V3 Výdaje celkem/před konsolidací/-ř.4240 2329,50 2520,04 1636,99 2543,96 5441,08 3600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 Kv Konsolidace celkem-ř.4250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vk Vc - Kv výdaje po konsolidaci-ř.4430 2329,50 2520,04 1636,99 2543,96 5441,08 3600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 1600,00 V4 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů-ř.8114 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V5 - splátka jistiny krátkodobých úvěrů-ř.8115 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V6 - splátka jistiny dlouhodobých úvěrů-ř.8124 678,40 678,40 708,40 199,60 230,10 457,20 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 V7 - splátka jistiny uvažovaného úvěru SFŽP 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V8 - splátka jistiny krátkodobého dluhopisu-ř.8112 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 V9 - ostatní 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vf V4+V5+V6+V7+V8+V9 Splátky jistin úvěrů, dluhopisů 678,40 678,40 708,40 199,60 230,10 457,20 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 600,00 V Vk + Vf KONSOLIDOVANÉ VÝDAJE CELKEM 3007,90 3198,44 2345,39 2743,56 5671,18 4057,20 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 2200,00 D P-V Hotovost běžného roku 126,86-488,55 498,88 127,31 778,14 222,23 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 430,00 E A+D Hotovost na konci roku 2627,23 2138,68 2637,55 2764,86 3543,00 3765,23 4195,23 4625,23 5055,23 5485,23 5915,23 6345,23 6775,23 Poznámka: Ve výhledových letech se uvažuje konsolidace příjmů či výdajů rovna nule. Úroky nejsou uváděny samostatně, neboť jsou výnosem nebo nákladem, proto se považují za příjmy nebo výdaje.