Strana: 1/6 Rok/č. výpisu: 2017/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ58 0300 0000 0001 9261 3011 Typ účtu: ČSOB konto pro neziskové organizace v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. Městské muzeum Mariánské Lázně Goethovo náměstí 11/11 353 01 Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 9 Počet debetních položek: 31 Počáteční zůstatek: 390 859,25 Konečný zůstatek: 680 926,92 Celkové příjmy: 553 599,83 Celkové výdaje: 263 532,16 Přehled pohybů na účtu od 1. 8. 2017 do 31. 8. 2017 02.08. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 15933 250 000,00 0000720331/0100 0005331557 0558 0000000000 01.08. 07.08. Došlá platba ZIDOVSKE MUZEUM V PR 15934 285,00 0010426398/6200 0002017022 0308 0 04.08. 07.08. Bezhotovostní převod EB Městské muzeum Mar.Lázně 15935-196 428,00 278575968/0300 0968 07.08. Bezhotovostní převod EB Městské muzeum Mar.Lázně 15936-2 858,76 192613214/0300 0968 07.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15947-363,00 313787/2010 3217071668 výzva k platbě 07.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15948-477,95 500114004/2700 1322643779 17 190 07.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15949-2 231,00 43-2941950277/0100 1714761 0008 17 191 07.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví EC Engineering, s.r.o. 15950-1 049,00 172944307/0300 21701283 0308 17 194 07.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15951-7 496,00 203541202/0600 217243 0308 17 193 07.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví JOSEF PUSTINA 15952-600,00 71927233/0300 17075 0308 17 195 Převádí se: 429 640,54
Strana: 2/6 Převedeno: 429 640,54 07.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15953-6 068,80 8885820247/0100 2017078 0308 17 192 07.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví TaNET West s.r.o. 15954-543,00 256827378/0300 6370036625 17 196 07.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15955-1 478,00 164886389/0800 100657 17 197 07.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví Marlax, s.r.o. 15956-1 739,00 253268347/0300 170100340 0308 17 198 08.08. Vklad hotovosti bankomatem 15957 37 500,00 3092 CSOB M LAZNE HLAVNI JAROMIR BARTOS 08.08. Vklad hotovosti bankomatem 15958 2 500,00 3092 CSOB M LAZNE HLAVNI JAROMIR BARTOS 14.08. Trvalý příkaz elektronicky číslo 6612 15959-5 550,00 5175900003/4000 7200012238 záloha elektřina 15.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví Langrova, s.r.o. 15966-12 100,00 229262316/0300 178019 0308 zálohová fa 15.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví Marlax, s.r.o. 15967-1 739,00 253268347/0300 170100349 0308 17 205 15.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15968-288,59 1121103246/5500 5181400878 17 204 15.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví ACTAPOL SPOL. S R.O. 15969-838,00 130396496/0300 17012543 0008 17 203 15.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15970-1 200,32 27-4908440207/0100 737578200 17 202 15.08. Bezhotovostní převod EB Městské muzeum Mar.Lázně 15971 10 780,88 192613214/0300 0968 16.08. Odchozí SEPA platba Birgit Riess-Halkidis 15972-1 736,93 DE06600695270234117001 BIC: GENODES1RNS Číslo transakce: 3081724708 Reference příkazce: HEIMATBRIEFE MBD Stockbergstrasse 19 89429 Syrgenstein GERMANY : Not provided, měna a kurz platby: 65.00 EUR 26.722000 Účel platby: Heimatbriefe 1992, 95, 96, 97 16.08. SEPA platba - poplatek Číslo transakce: 3081724708 15973-250,00 Převádí se: 446 889,78
Strana: 3/6 Převedeno: 446 889,78 16.08. Došlá platba CESKA POSTA, S.P. 15974 806,00 160987123/0300 0002017024 0000 pošta 406702 15.08.2017 č 9037 D**HTEROVÁ ILJA 21.08. Došlá platba MĚSTSKÁ KNIHOVNA V C 15975 1 718,00 0024933331/0100 0002017023 0308 0000000000 18.08. MM ML SCHL MĚSTS KÁ KNIHOVNA V CHEBU 26.08. Za vedení účtu, výpisy a transakce 15976-177,00 0898 od 30.07.2017 do 26.08.2017 Za vedení účtu a výpisy: 105,00 Za transakce: 72,00 Z toho: 4 x kredit 24,00 16 x debet - elektronicky 48,00 26.08. Za vedení účtu, výpisy a transakce 15979-137,00 0898 Poplatky hrazené za účet 278575968 od 30.07.2017 do 26.08.2017 Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 57,00 Z toho: 19 x debet - elektronicky 57,00 28.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15985-2 426,90 500114004/2700 1323927422 17 211 28.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15986-1 824,00 14102331/0100 7010015704 0008 17 210 28.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15987-1 590,00 78-2154830217/0100 452017 0008 17 213 28.08. Příkaz el. bankovnictví k úhradě do JPÚ 15988-2 080,00 785089083/0800 17130 17 209 28.08. Bezhotovostní převod el. bankovnictví Marlax, s.r.o. 15989-1 739,00 253268347/0300 170100365 0308 17 212 28.08. Odchozí SEPA platba P. u. P. Hassold OHG 15990-6 504,87 DE56720501010030060156 BIC: BYLADEM1AUG Číslo transakce: 3134192708 Reference příkazce: BUCHER : Antiquariat Waldweg 21 86424 Dinkelscherben Not provided, měna a kurz platby: 243.82 EUR 26.679000 Účel platby: Rechnung 19018A - HeimatbriefRechnu ng 19051A - Der Egerlander 28.08. SEPA platba - poplatek Číslo transakce: 3134192708 15991-250,00 28.08. Odchozí SEPA platba Petra Gros 15992-1 518,04 DE92570909005713573600 BIC: GENODEF1P12 Číslo transakce: 3134221708 Reference příkazce: BUCH : Versandatiquariat Ernst-Sachs-Str. 14 56070 Koblenz Not provided Převádí se: 431 166,97
Strana: 4/6 Převedeno: 431 166,97, měna a kurz platby: 56.90 EUR 26.679000 Účel platby: Rechnung Nr. 405735Heimatverband de r Marienbader Stadt 28.08. SEPA platba - poplatek Číslo transakce: 3134221708 15993-250,00 31.08. Zúčtování kladných úroků 15994 9,95 Celková částka: 12,29 Daň z úroků: 2,34 Jistina: 9,95 31.08. Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN 15995 250 000,00 0000720331/0100 0005331557 0308 0000000000 30.08. Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese www.csob.cz.
Strana: 5/6 Změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků ČSOB 1. část Od 1. prosince 2017 se změní některé obchodní podmínky. Již nyní jsme proto připravili přehled podstatných změn, abyste měli dostatek času se s nimi seznámit. Pro větší přehlednost jsme se rozhodli oddělit Obchodní podmínky pro účty a platební styk pro fyzické osoby nepodnikatele a právnické osoby (včetně fyzických osob podnikatelů) a sloučit Obchodní podmínky s Předsmluvními informacemi. Nově tak vznikl přehlednější a zjednodušený dokument Předsmluvní informace a obchodní podmínky pro účty a platby pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele (dále jen Podmínky pro účty). Změny v Podmínkách pro účty Běžné účty Při návrhu změny rámcové smlouvy z naší strany uveřejníme návrh změny ve svých pobočkách a na webu, jen pokud je to s ohledem na charakter změny vhodné. V opačném případě o návrhu změny informujeme pouze ty klienty, kterým je návrh změny určen. Výslovně sjednáváme přirůstání úroků z prodlení k výši debetního zůstatku na konci měsíce a následné úročení takto navýšené částky. Nově jsme oprávněni za účelem započtení své pohledávky vůči klientovi zablokovat jeho účty. Spořicí účty Při výpovědi vkladu začíná výpovědní doba běžet již v den, kdy je nám výpověď doručena (nikoli až den následující). Při výpovědi smlouvy ze strany majitele účtu jsou výpovědní doba a počátek jejího běhu stejné jako v případě výpovědi vkladu. Platební transakce Vypouštíme ujednání pro případ výpovědi smlouvy o účtu z naší strany, podle kterého ve výpovědní době neprovádíme dříve zadané platební příkazy, pokud tak stanoví majitel účtu. Nově platí, že do uplynutí výpovědní doby smlouva trvá bez jakékoli změny a standardně provádíme i všechny zadané platební příkazy. Pokud chce majitel účtu dosáhnout jejich neprovedení, musí je odvolat sjednaným způsobem a ve sjednaných lhůtách. Sjednáváme své právo neprovést platební příkaz v případě, že: 1) na naší straně existuje důvodná pochybnost o tom, že jej zadala oprávněná osoba, 2) platební příkaz je zadán v rozporu se smluvními ujednáními či s právními předpisy, 3) na účtu klienta není v požadovaný den splatnosti dostatek disponibilních peněžních prostředků, 4) klient požaduje odloženou splatnost o více než 1 rok. Sjednáváme povinnost klienta seznámit se s pokyny pro vyplnění platebního příkazu (na formuláři nebo webu) a tyto pokyny dodržet. Sjednáváme, že zvláštní podmínky pro jednotlivé platební prostředky (platební karta, el. bankovnictví) mohou upřesnit pravidla pro oznámení neautorizované platební transakce. Sjednáváme, že platební příkaz v listinné podobě může být zadán pouze prostřednictvím námi stanoveného formuláře, není-li dohodnuto jinak. Pokud Klient nepředá platební příkaz na stanoveném formuláři a ČSOB jej přesto provede, má se za to, že došlo k dohodě ve smyslu předchozí věty. Upřesňujeme, že klient nese ztrátu z neautorizované platební transakce i tehdy, pokud k ní dojde v důsledku jeho hrubé nedbalosti ve vztahu k plnění povinností stanovených na ochranu platebních prostředků a jejich bezpečnostních prvků. Upřesňujeme, že v případě, kdy dojde k zadržení bankovek vložených na účet prostřednictvím vkladového bankomatu a platební karty z důvodu jejich nadměrného poškození, padělání či pozměnění, je jejich hodnota odepsána z účtu, ke kterému byla vydána platební karta (nemusí jít tedy vždy o účet, ve prospěch kterého byly peníze vloženy). Upravujeme lhůty pro provádění platebního styku, a to tak, že: o měníme lhůtu pro odvolání jednorázového příkazu k převodu čekajícího na zpracování v rámci zahraničního platebního styku na pobočce nově je třeba tento příkaz odvolat alespoň 2 pracovní dny před dnem splatnosti do 14:00 a stanovíme lhůtu pro odvolání platebního příkazu v rámci zahraničního platebního styku zadaného prostřednictvím služby el. bankovnictví nově je třeba příkaz odvolat alespoň 1 pracovní den přede dnem splatnosti do 17:00; o stanovíme lhůtu pro zadání, změnu a zrušení trvalého příkazu k převodu v rámci zahraničního platebního styku na pobočce, a to nejpozději 2 pracovní dny do 14:00 přede dnem požadovaného zadání, změny nebo zrušení trvalého příkazu k převodu; o stanovíme lhůtu pro výběr peněžních prostředků ze zrušeného účtu v hotovosti na pobočce pokud nově klient požádá o výplatu peněžních prostředků v provozní době v pracovní den do 16:00, jsou mu vyplaceny tentýž den, jinak až následující pracovní den. Komunikace s klientem Nově jsme oprávněni požadovat úřední překlad všech dokumentů předkládaných klientem v jiném než českém jazyce do češtiny, úředně ověřený podpis na všech právních jednáních činěných klientem, pokud k podpisu nedošlo před naším pracovníkem. Sjednáváme své právo zastavit zasílání korespondence klientovi, pokud se dříve zaslaný dokument vrátí jako nedoručitelný. E-mail, kterým je klientovi zasílán výpis z účtu, již nemusí být nutně šifrován.
Strana: 6/6 Změny obchodních podmínek a Sazebníku poplatků ČSOB 2. část Ostatní Nově se sjednává povinnost klienta zajistit zveřejnění smlouvy uzavřené s bankou v registru smluv, pokud tak vyžaduje právní předpis. Nově se sjednává, že ČSOB je oprávněna poskytnout důvěrné informace o klientovi právnické osobě i společnostem ze skupiny KBC, a to pro stejné účely, jaké jsou již nyní sjednány pro předávání důvěrných informací v rámci skupiny ČSOB. Změny v Obchodních podmínkách pro platební karty V souvislosti se zákonnými změnami měníme ujednání upravující odpovědnost klienta za ztrátu vzniklou v důsledku neautorizované platební transakce. Klient nese ztrátu do výše limitu stanoveného zákonem, kromě případů, kdy je způsobena v důsledku jeho podvodného jednání nebo jeho hrubé nedbalosti ve vztahu k plnění povinností stanovených na ochranu platební karty a PINu. Změny v Obchodních podmínkách vedení účtu ČSOB Terminovaný vklad na dobu určitou a Podmínky vedení účtu ČSOB Termínovaný vklad s individuální úrokovou sazbou ČSOB nově může změnit smlouvu stejným způsobem jako obchodní podmínky nebo sazebník tj. poskytne klientovi návrh změny smlouvy s 2 měsíčním předstihem s tím, že má klient právo návrh změny do dne její účinnosti odmítnout a příslušnou smlouvu vypovědět. ČSOB nově může jednostranně změnit smlouvu, obchodní podmínky nebo sazebník i s okamžitou účinností, pokud takováto změna nemá negativní vliv na parametry a cenové podmínky produktu, služby nebo platebního prostředku; klienta o těchto změnách ČSOB informuje. Změny v Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví a Obchodních podmínkách pro poskytování služeb ČSOB Elektronického bankovnictví pro majitele účtu bez disponentů Nové internetové bankovnictví je dostupné na adrese https://ib.csob.cz. Dočasně bude pro všechny klienty přístupné i staré internetové bankovnictví na adrese https://ib24.csob.cz. Dobu, po kterou bude staré internetové bankovnictví funkční pro všechny klienty, ČSOB klientům oznámí. S ohledem na zrušení služeb Komfortní datová schránka a Komfortní vyúčtování vyjímáme příslušná ujednání z obchodních podmínek. Od 1. prosince 2017 se mění některé položky v sazebníku ČSOB pro právnické osoby a fyzické osoby podnikatele. Dokumentární platební styk a směnky Ostatní služby účtované u Záruk a Dokumentárního platebního styku a směnek: Přidáváme novou službu Kurýrní služba mimo DHL poplatky jsou klientům přeúčtovány dle skutečných nákladů kurýrní společnosti. Ostatní služby účtované u úvěrových poplatků: Měníme poplatek za vyhotovení elektronického výpisu listu vlastnictví z katastru nemovitostí z 250 Kč za výpis na 50 Kč za stránku, minimálně 250 Kč za výpis. Služby elektronického bankovnictví Potvrzovací zprávy, ČSOB Info 24: Rušíme poplatek za automatické informace zasílané emailem. Nové znění dotčených obchodních podmínek a sazebníku naleznete nejpozději 30. září 2017 na www.csob.cz. Návrh změn i jednotlivé změny máte ze zákona právo před plánovaným datem účinnosti (1. prosince 2017) odmítnout. V tomto případě máte do uvedeného termínu také právo smlouvu dotčenou těmito změnami s okamžitou účinností zdarma vypovědět. Pokud navržené změny do uvedeného data neodmítnete, budeme je považovat za přijaté.