Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/11 Rok/č. výpisu: 2017/6 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 98 Počet debetních položek: 85 Počáteční zůstatek: ,39 Konečný zůstatek: ,18 Celkové příjmy: ,23 Celkové výdaje: ,44 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba ČCCR - CzechTourism , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , Došlá platba Nová Irena , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,64

2 Strana: 2/11 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Došlá platba PARKHOTEL GOLF MARIÁ , / /R30287-KIS MARIANSKE LAZNE Došlá platba GOPAY S.R.O , / Vyuctovani Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OGREA, SPOL. S R.O , / KIS Mariánské Lázně s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Převádí se: ,48

3 Strana: 3/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Novotný Jan KERAMIKA Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / Spa Publishing s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Korec Josef Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Perfect System, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o. Převádí se: ,72

4 Strana: 4/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / CUP VITAL s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / Petrovský Milan Divadlo M Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Docela velké divadlo, o.p.s Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky EC Engineering, s.r.o , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / Hlaváčková Brigita- Agentura BRIVA Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Hromádková Karolina Umělecká agent ra Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Převádí se: ,75

5 Strana: 5/11 Převedeno: , Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Došlá platba CHOPINŮV FESTIVAL , / NAJEM KIS Došlá platba CHOPINŮV FESTIVAL , / NAJEM KIS Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PRONÁJEM DIVADLO Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROVIZE KIS 5/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PODNÁJEM KANC. 6/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / ZÁLOHA ENERGIE Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROPAGACE KCT KIS Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , / Fontána Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem ,00 Převádí se: ,16

6 Strana: 6/11 Převedeno: , Vklad hotovosti bankomatem , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Říha Zdeněk divadélko KOS Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Došlá platba DOMANJOVA NADEZDA , / předpl.div.podzim Převádí se: ,23

7 Strana: 7/11 Převedeno: , Došlá platba ZS A MS D.ZANDOV, FK , / fa / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba SKROCHOVA EVA , / podzim Škrochová Došlá platba POLAKOVA MARCELA , / předplatné divadlo podzim Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Ing. Tomáš Michal Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / Ropek Rudolf ing Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Spa Publishing s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Ing. Ivan Ulrych Převádí se: ,63

8 Strana: 8/11 Převedeno: , Vklad hotovosti bankomatem , Vklad hotovosti bankomatem , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Adlerová Edita Odchozí platba elektronicky , / mithea s.r.o Odchozí platba elektronicky , / STAR WORKS, s.r.o Došlá platba EDENRED CZ S.R.O , / Příchozí SEPA platba APPARTEMENT-HOTEL SIBYLLENBAD BET ,04 DE BIC: BYLADEM1WEN Číslo transakce: EBSGESELLSCHAFT MBH KURALLEE NEUALBENREUTH GERMANY : NOTPROVIDED, měna a kurz platby: EUR Účel platby: VARIABILNI 16112, KONSTANTNI: SEPA platba - poplatek Číslo transakce: ,00 Převádí se: ,51

9 Strana: 9/11 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , Vklad hotovosti bankomatem , Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER , / KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Perfect System, s.r , / Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 168,00 Z toho: 26 x kredit 66,00 64 x debet - elektronicky 102, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 114,00 Z toho: 38 x debet - elektronicky 114, Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,51

10 Strana: 10/11 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: REPR.PROD.BOHEMIA SEKT STARY PLZENEC : 4406 CZK Došlá platba NOVÁ KATEŘINA , / PŘEDPLATNÉ Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Up Česká republika s.r.o Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o. Převádí se: ,35

11 Strana: 11/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Mezinárodní centrum tance z. s Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Základní umělecká škola Fryderyka hopina, Mariáns Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / Univerzita Karlova v Praze ÚJOP Odchozí platba elektronicky , / Věra Zelenková Odchozí platba elektronicky , / Iva Production Agency, s.r.o Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese