Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/11 Rok/č. výpisu: 2017/2 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,03 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,03 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 89 Počet debetních položek: 91 Počáteční zůstatek: ,15 Konečný zůstatek: ,62 Celkové příjmy: ,36 Celkové výdaje: ,89 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba CENTROPOL ENERGY, A , / KIS Mari nsk L znr s.r.o Došlá platba CENTROPOL ENERGY, A , / KIS Mari nsk L znr s.r.o Odchozí platba elektronicky , / záloha na silniční daň KIS ML Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba ŠIMSOVÁ HANA , / ORIENT. SYSTEM ML SIMSO VA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba CHRISTO GROUP s.r.o , / KIS Mariánské Lázně s r o DOS Kar pem ML_ r Došlá platba Grand Hotel Marienba , / Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,54

2 Strana: 2/11 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , / Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Perfect System, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , / Odchozí platba elektronicky , / ESET software spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Nakladatelství Sagit, a.s Odchozí platba elektronicky , / Nakladatelství Sagit, a.s Odchozí platba elektronicky , / KETNET s.r.o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Perfect System, s.r.o. Převádí se: ,44

3 Strana: 3/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / LE Chegue Déjeuner s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / SEND Předplatné s.r.o Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / Hřebík Miroslav Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ALWE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Vklad hotovosti bankomatem , Vklad hotovosti bankomatem , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,68

4 Strana: 4/11 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,03 % Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / DIVADLO 1/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROVIZE KIS 1/ Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Došlá platba GOPAY S.R.O , / Vyuctovani Změna úrokové sazby z 0,03 % na 0,00 % Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Transakce platební kartou , Místo: REPR.PROD.BOHEMIA SEKT STARY PLZENEC : 4212 CZK Transakce platební kartou , Místo: TCHIBO SHOP 7700 PLZEN : CZK Změna úrokové sazby z 0,00 % na 0,03 % Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O. Převádí se: ,77

5 Strana: 5/11 Převedeno: , Došlá platba HOTEL AMBASSADOR ZLA , / / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : CZK Došlá platba REPRE.ORG.ODB.ORG , / KIS Mariánské Lázně s. r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba FONTÁNA MAR.LÁZNĚ , / SPS Fontána - nájem Chopin Odchozí platba elektronicky , / Česká pojišťovna a.s. zákonné poji tění Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / KLEPONA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Žďárek Václav grafika Odchozí platba elektronicky , / Novotná Irena Převádí se: ,77

6 Strana: 6/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / Novotný Jan KERAMIKA Odchozí platba elektronicky , / Eurocera spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / Ing. Tomáš Michal Odchozí platba elektronicky , / SEND Předplatné s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / x platba Šimsová Převádí se: ,71

7 Strana: 7/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / PARKHOTEL HOLEŠOVICE s.r.o Odchozí platba elektronicky , / M.I.P. Group, a.s Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , / Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , / Odchozí platba elektronicky , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Vklad hotovosti bankomatem ,00 info Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,24

8 Strana: 8/11 Převedeno: , Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PRONAJEM KANCELARE 01/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / ZALOHA ENERGIE 01/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROPAGACE KIS 01/ Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER , / KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Vklad hotovosti bankomatem , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz : CZK Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s. Převádí se: ,25

9 Strana: 9/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / ista Česká republika s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Odchozí platba elektronicky HB PRINT, s.r.o , / HB PRINT,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / AC Partner a. s Odchozí platba elektronicky , / AC Partner a. s Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / KETNET s.r.o Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / Český statistický úřad Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , / Převádí se: ,81

10 Strana: 10/11 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Odchozí platba elektronicky , / Marienprint s.r.o Došlá platba HNATOVA LUDMILA , / platba kancl CHopen Došlá platba HNATOVA LUDMILA , / platba CHopen Došlá platba HNATOVA LUDMILA , / vyúčtování do Karetní transakce - úhrada , Došlá platba HNATOVA LUDMILA , / platba kancl Chopen Došlá platba HNATOVA LUDMILA , / Karetní transakce - úhrada , Došlá platba CRISTAL PALACE A.S , / Došlá platba REZIDENCE GOLF S.R.O , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba Perfect System, s.r , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 270,00 Z toho: 7 x vklad hotovosti bankomatem 0,00 35 x kredit 120,00 80 x debet - elektronicky 150,00 Převádí se: ,22

11 Strana: 11/11 Převedeno: , Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 78,00 Z toho: 26 x debet - elektronicky 78, Došlá platba CHEVAK CHEB, A.S , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Zúčtování kladných úroků ,75 Jistina: 6, Došlá platba AMPER MARKET, A.S , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba LECEBNE LAZNE , / Vklad hotovosti bankomatem ,00 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese