Souhrnné informace. Přehled pohybů na účtu od do

Transkript

1 Strana: 1/12 Rok/č. výpisu: 2017/8 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto v CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,00 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,00 % p. a. KIS Mariánské Lázně s.r.o. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Pobočka: Hlavní třída 81/10, Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 118 Počet debetních položek: 82 Počáteční zůstatek: ,17 Konečný zůstatek: ,34 Celkové příjmy: ,27 Celkové výdaje: ,10 Přehled pohybů na účtu od do Došlá platba HOTELOVA SKOLA MARIA , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Up Česká republika s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky TaNET West s.r.o , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / New Logic Studio s.r.o Odchozí platba elektronicky , / EC Engineering, s.r.o. Převádí se: ,64

2 Strana: 2/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / TECHNICKÝ A DOPRAVNÍ SERVIS,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Infocentrum města Karlovy Vary,o.p s Odchozí platba elektronicky , / Rillich Ivan Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKET ART PRAHA,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Vklad hotovosti , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba INFOCENTRUM MĚSTA KA , / Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,80

3 Strana: 3/12 Převedeno: , Došlá platba GOPAY S.R.O , / VYUCT OVANI Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Městské kulturní středisko Tachov Odchozí platba elektronicky , / TaNET West s.r.o Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Dolejší Petr Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / Hotel POLONIA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky ACTAPOL SPOL. S R.O , / ACTAPOL, spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,27

4 Strana: 4/12 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Došlá platba AXXOS hotel & spa ma , / KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S.R.O Došlá platba CRISTAL PALACE a. s , / Došlá platba MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Odchozí platba elektronicky , / Hromádková Karolina Umělecká agent ra Odchozí platba elektronicky , / Klusalová Iva Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / APOSTAV spol. s r.o Odchozí platba elektronicky , / FLEA s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s. Převádí se: ,48

5 Strana: 5/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Odchozí platba elektronicky , / CHEVAK Cheb a.s Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / Pilmajer Karel-revize a zkoušky pl nových zař Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info Došlá platba Marienbad Film z.s , / Záloha Malá scena Došlá platba Marienbad Film z.s , / Záloha Městské divadlo Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Amper Market, a.s. Převádí se: ,73

6 Strana: 6/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / Ing. Tomáš Michal Odchozí platba elektronicky , / Plzeňské městské dopravní podniky,.s Odchozí platba elektronicky , / T-Mobile Czech Republic a.s Odchozí platba elektronicky , / Městská doprava Mariánské Lázně s..o Odchozí platba elektronicky , / Český statistický úřad Odchozí platba elektronicky , / Šíla Josef Odchozí platba elektronicky , / Korec Josef Odchozí platba elektronicky , / Mertl Václav keramika Odchozí platba elektronicky , / New Logic Studio s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Novotný Jan KERAMIKA Odchozí platba elektronicky , / Němec Petr - vydavatelství a distr buce Odchozí platba elektronicky , / Marlax, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,44

7 Strana: 7/12 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 12 PLZEN : CZK Došlá platba PREMIER TAX FREE S , / KIS M.Lazne // Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / DIVADLO 07/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / NÁJEM KIS 08/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / ZÁLOHA KIS ENERGIE Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROVIZE KIS 07/ Došlá platba ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , / PROPAGACE KIS 07/ Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA inf Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,58

8 Strana: 8/12 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba PMDP-CENTRÁLNÍ REZER , / KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Došlá platba ŠEDINA JAKUB , / SMEROVA CEDULE Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Převádí se: ,66

9 Strana: 9/12 Převedeno: , Odchozí zahraniční platba Promax Comunication SA ,05 CH K BIC: UBSWCHZH80A Kód poplatku: SHA Reference příkazce: ZALOHA KIS M.LAZ Via Purasca Ponte Tresa Swi tzerland Číslo transakce: , měna a kurz platby: CHF Účel platby: zalohaii Holiday Exhibition,Lugano Poplatek za zahraniční platbu Číslo transakce: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OMV 2111/ Marianske L. : CZK Došlá platba OREA HOTELS s.r.o , / Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba FÚ pro Karl.kraj , / Odchozí platba elektronicky , / ČSAD SVT Praha, s.r.o Odchozí platba elektronicky , / TICKETSTREAM s.r.o Odchozí platba elektronicky , / ZÁPADOČESKÝ SYMFONICKÝ ORCHESTR MA IÁNSKÉ LÁZNĚ o Odchozí platba elektronicky , / IRSnet CZ s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Česká pošta, s.p., úsek účetnictví a daně Převádí se: ,13

10 Strana: 10/12 Převedeno: , Odchozí platba elektronicky , / OREA HOTELS s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Pečínka Tomáš Odchozí platba elektronicky , / MP Trading Suttnerová Zuzana ing Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / OSA - Ochranný svaz autorský Odchozí platba elektronicky , / Komarnický Alexandr Odchozí platba elektronicky , / Polypress s.r.o Odchozí platba elektronicky , / DILIA Odchozí platba elektronicky , / Divadlo RB s.r.o Odchozí platba elektronicky , / Hromádková Karolina Umělecká agent ra Odchozí platba elektronicky , / JAPKO design,s.r.o Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: MAKRO 15 JENISOV : CZK Došlá platba CRISTAL PALACE a. s , / Došlá platba PREMIER TAX FREE S , /0300 KIS Mariánské Lázně-refund.partner DOTACE DEPOZITA Převádí se: ,14

11 Strana: 11/12 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Vklad hotovosti ,00 tržba divadlo Za vedení účtu, výpisy a transakce , od do Za vedení účtu a výpisy: 340,00 Za transakce: 225,00 Z toho: 29 x kredit 84,00 71 x debet - elektronicky 123,00 2 x zpracování hotovosti 18,00 2 x zpracování hotovosti 0, Za vedení účtu, výpisy a transakce , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 120,00 Za transakce: 111,00 Z toho: 37 x debet - elektronicky 111, Vklad hotovosti bankomatem , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA info Došlá platba PLZÁK MICHAL , / Provize z výběru vstupenek Došlá platba PLZÁK MICHAL , / Platba pronájmu budovy Divadla ML Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: Kaufland Chebska 13 Marianske Laz : CZK Převádí se: ,05

12 Strana: 12/12 Převedeno: , Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Transakce platební kartou , Místo: OBI Cheb Cheb : 538 CZK Došlá platba WOLFF OST - REISEN G , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Došlá platba MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , / Karetní transakce - úhrada , Karetní transakce - úhrada , Poplatek-platební karta , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL : 45 CZK Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese