Název protiúčtu VS KS SS

Transkript

1 Strana: 1/11 X Rok/č. výpisu: 2019/1 BIC: CEKOCZPP IBAN: CZ Typ účtu: ČSOB Firemní konto Měna: CZK Frekvence: měsíční Poč. úr. sazba: 0,15 % p. a. Kon. úr. sazba: 0,15 % p. a. Pobočka: T. G. Masaryka 951/32, Karlovy Vary Kontakt: Martin Poslední, mposledni@csob.cz KIS Mariánské Lázně s.r.o.. Hlavní třída 47/ Mariánské Lázně Souhrnné informace Počet kreditních položek: 114 Počet debetních položek: 113 Počáteční zůstatek: ,69 Konečný zůstatek: ,71 Celkové příjmy: ,05 Celkové výdaje: ,03 Přehled pohybů na účtu od do Příchozí úhrada Fefferová Dana , ,69 Dana Fefferová - předplatné Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,26

2 Strana: 2/ Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Příchozí úhrada GOPAY S.R.O , , Vyuctovani Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Příchozí úhrada ZÁPADOČESKÝ SYMFONIC , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada DIVADLO LIDOVE TVORB , ,23 DLT NÁJEM DIVADLA Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Nezpoplatněný převod KIS Mariánské Lázně s.r.o , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada FARAON SANDALS, S.R , ,05 Prosím o zaslání faktury Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , ,

3 Strana: 3/ Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,18

4 Strana: 4/ Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Příchozí úhrada LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN , , Příchozí úhrada INFOCENTRUM MĚSTA KA , , Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o , , Příchozí úhrada KOSMAS s.r.o , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R , , Příchozí úhrada MORRIS CL S.R.O , , Došlá úhrada SMEJKALOVA EVA , ,27 nájem NP Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada PLZEŇSKÉ MĚSTSKÉ DOP , ,87 DOC. PMDP KIS-PROVIZE - PRODEJ VSTUP. ZA 12/1 KIS MARIANSKE LAZNE S.R.O Příchozí úhrada PREMIER TAX FREE S.R , ,87 KIS dotace

5 Strana: 5/ Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , Příchozí úhrada MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘ , , Příchozí úhrada GYMNÁZIUM A OA, MAR , , Příchozí úhrada Vodrážková Barbora , ,87 Vodrážková barbora Příchozí úhrada ROYAL GOLF CLUB MARI , , Příchozí úhrada TIMKOVÁ RADKA , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada VRUBELOVÁ HANA , , Vrubelová / Dopravní orient. systém /na r Vklad hot. do vkladového bankomatu , , CSOB M LAZNE HLAVNI ANDREA PIPTOVA Transakce platební kartou , ,36 Místo: OBI Cheb Cheb Částka: 1338 CZK Příchozí úhrada VINCÍKOVÁ MARIE , ,36 divadlo Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Bezhotovostní převod EB KIS Mariánské Lázně s.r.o , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada KOSMAS s.r.o , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , ,84

6 Strana: 6/ Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Příchozí úhrada ENGEL ML S.R.O , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada Perfect System, s.r , , KIS Mariánské Lázně s.r.o Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Příchozí úhrada PLAKOS S.R.O , ,72 kis mar.laz Odchozí úhrada , ,72

7 Strana: 7/ Příchozí úhrada AUTO ČERVENÝ S.R.O , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , ,02 Místo: OBI Cheb Cheb Částka: 3352 CZK Došlá úhrada C.M.INVESTMENT, SPOL , , K I S Marianske Lazne s.r.o Došlá úhrada JUDR. MAREK NEUSTUPN , , Odchozí úhrada Ticketstream , , Odchozí úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada SVAZ DRUZSTEV-SCMVD , , správa a údržba DOS r Příchozí úhrada - SEPA OKTICKET.DE GMBH , ,13 DE GERMANY BIC: GENODEF1WEV Číslo transakce: Identifikace: OKETE-OPOS-EV E Částka, měna a kurz platby: 2.66 EUR Účel platby: VVK-UMS. ABZGL. ON WEIHNACHTEN MIT JAZZ EVENTID ERSTATTUNG UST WEGEN EU-RECHNUNG Zahraniční úhrada SEPA - poplatek Číslo transakce: , , Příchozí úhrada AXXOS hotel & spa ma , , KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O Příchozí úhrada PARKHOTEL GOLF MARIÁ , , /R30006-KIS MARIANSKE LAZNE Příchozí úhrada FLEA s.r.o , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada GALA HOTELS, s.r.o , ,48

8 Strana: 8/ Příchozí úhrada GALA HOTELS, s.r.o , , Příchozí úhrada OLYMPIA Hotel, s.r.o , , Příchozí úhrada LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN , , Příchozí úhrada LÉČEBNÉ LÁZNĚ MARIÁN , , Příchozí úhrada Václav Lídl , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada PLANET PAYMENT CZECH , , Příchozí úhrada LA PROVENCE S.R.O , , Hotel La Provence Došlá úhrada MUSIL GASTRO SPOL.S , ,16 KIS Mariánské Lázně s.r.o. M35/ Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , , Místo: Hotel Belvedere Praha Částka: 4888 CZK Transakce platební kartou , ,76 Místo: OMV 2111/ Marianske L. Částka: CZK Příchozí úhrada CHRISTO GROUP s.r.o , ,76 KIS Marianske Lazne s r o DOS Karp em ML_ r Příchozí úhrada OREA HOTELS s.r.o , , Příchozí úhrada OREA HOTELS s.r.o , , Příchozí úhrada Reitenberger s.r.o , , Příchozí úhrada ELEKTROMETALL s.r.o , , Příchozí úhrada LS ROYAL MARIÁNSKÉ , , KIS Mariánské Lázně s.r.o Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , ,

9 Strana: 9/ Došlá úhrada PUBLICITARIA PRAHA, , , KIS Mariánské Lázně Transakce platební kartou , , Místo: JANSEN DISPLAY S.R. PRESTANOV Částka: CZK Trvalý příkaz elektronicky číslo ŠkoFIN s.r.o , , Za vedení účtu, výpisy a transakce , , od do Za vedení účtu a výpisy: 290,00 Za transakce: 369,00 Z toho: 51 x kredit 216,00 81 x odchozí úhrada - elektronicky 153, Za vedení účtu, výpisy a transakce , , Poplatky hrazené za účet od do Za vedení účtu a výpisy: 80,00 Za transakce: 108,00 Z toho: 36 x odchozí úhrada - elektronicky 108, Příchozí úhrada SMEROVE TABULE.CZ, s , ,22 KIS Mariánské Lázně s.r.o Příchozí úhrada AXXOS hotel & spa ma , , KIS MARIÁNSKÉ LÁZNĚ S. R.O Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Došlá úhrada REPRE.ORG.ODB.ORG , , KIS Mariánské Lázně s. r.o Příchozí úhrada ZÁKLAD UMĚLEC ŠKOLA , , Transakce platební kartou , ,23 Místo: MAKRO 15 JENISOV Částka: CZK Transakce platební kartou , ,23 Místo: DATART KARLOVY VARY Částka: 528 CZK

10 Strana: 10/ Transakce platební kartou , ,33 Místo: TCHIBO SHOP KARLOVY VARY Částka: CZK Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , ,93 Místo: ACTAPOL SPOL. S.R.O. MARIANSKE L. Částka: CZK Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada , , Odchozí úhrada CSAD SVT PRAHA SPOL. S R.O , , Příchozí úhrada VEOLIA ENERGIE MARIÁ , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Transakce platební kartou , ,03 Místo: Tesco Marianske Lazne Marianske Laz Částka: CZK

11 Strana: 11/ Zúčtování kladných úroků , ,80 Jistina: 188, Příchozí úhrada GARZOTTO HOTELS & RE , , KIS KIS s.r.o Příchozí úhrada GARZOTTO HOTELS & RE , , KIS KIS s.r.o Příchozí úhrada , , Příchozí úhrada MĚSTO MARIÁNSKÉ LÁZN , , Karetní transakce - úhrada , , Karetní transakce - úhrada , , Příchozí úhrada Grand Hotel Marienba , ,71 AV: , Odchozí úhrada , , Příchozí úhrada NOVÝ RADHOŠŤ, S.R , , Transakce platební kartou , ,71 Místo: UNIPAP PLUS S.R.O. CHEB Částka: 965 CZK Poplatek-platební karta , , Místo: POPL. MC BUSINESS SME CTL Částka: 45 CZK Došlá úhrada NASKOVA EVA , ,71 Prosíme Vás o včasné překontrolování uvedených údajů. V případě nesouhlasu kontaktujte prosím svoje obchodní místo nebo volejte na telefon uvedený v zápatí výpisu. Vklad na tomto účtu podléhá ochraně, kterou poskytuje systém pojištění pohledávek z vkladů. Podrobnější přehled o systému pojištění pohledávek z vkladů je k dispozici na webových stránkách banky na adrese