DOMOV PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM KYTLICE Kytlice 71, 407 45 Kytlice Zřizovatel: Hlavní město Praha IČ: 70872708, bankovní spojení: PPF Banka, č. účtu: 2001560009/6000 tel./fax: 412581183, +420603576097, e-mail: info@dozpkytlice.cz, www.dozpkytlice.cz Ekonomická oblast Zpráva ekonomky DOZP Kytlice Ve zprávě Vás seznámím s výsledkem hospodaření naší organizace, s využitím kapitálových a neinvestičních nákladů a o výnosech naší organizace za rok. Součástí je i výsledek naší doplňkové činnosti v tomto roce. Kapitálové náklady V roce jsme obdrželi investiční transfer na - Bezdrátovou signalizaci do pokojů v částce 580.000,- Kč. Akce č. 42854 byla realizována za 541.552,- Kč. - Z roku 2015 nám byly ponechány prostředky pro Obnovu kuchyňského a prádelenského zařízení (akce č. 42779 a 42780) v celkové částce 989.100,- Kč. Obě akce stáli celkem 829.455,- Kč. Za všechny tyto akce bude rozdíl v celkové výši 198.093,- Kč převeden na základní běžný účet zřizovateli. V roce se nám ještě u investičního fondu organizace, se souhlasem zřizovatele, podařilo profinancovat nákup hygienického křesla v částce 171.350,- Kč a myčky na černé nádobí v částce 295.966,- Kč a pořídit osobní automobil v hodnotě 699.998,- Kč. 1
Neinvestiční náklady Procentuálně vyjádřené čerpání neinvestičních nákladů za rok k upravenému rozpočtu: Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: 99,06 % Služba Domov pro seniory: 93,26% Přehled čerpání některých neinvestičních nákladů za celou organizaci ve srovnání s rokem 2015 znázorňuje tabulka Čerpání rok 2015 rok % čerpání RU/Č Neinvestiční náklady celkem 26.841,3 28.515,3 98,70 Z toho: 3.072,2 3.089,2 99,99 Spotřeba materiálu Spotřeba energií 1.195,3 1.074,9 88,33 Spotřeba služeb 1.593,7 1.161,7 99,98 Z toho: 452,3 767,3 88,85 Opravy a údržba Osobní náklady 18.781,2 20.256,8 99,71 Celkové odpisy 1.227,5 1.043,5 99,06 dlouhodobého majetku Částky uvedené v tabulce jsou v tis. Kč Poznámka k nákladům: Došlo k mírné úspoře energií. U oprav a údržby byly některé akce, jako je výměna podlahových krytin a úprava podlah v pokojích klientů, přesunuty až na rok 2017. Mzdové náklady byly povýšeny z důvodu nárůstu mzdových tarifů dle zákona. 2
Čerpání mzdových prostředků Procentuálně vyjádřené čerpání mzdových prostředků za rok : Celkem čerpáno: 99,99 % Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: 100,00 % Služba Domov pro seniory: 99,99% Konkrétně popsané čerpání mzdových prostředků znázorňuje tabulka Částky uvedené v tabulce jsou v Kč Skutečnost 2015 Skutečnost Prostředky na platy 12.740.466,- 13.559.684,- 99,99 Ostatní osobní náklady 1.094.606,- 1.342.427,- 100,00 Nemocenské 41.476,- 58.225,- 99,87 % k upr.rozpočtu roku V roce došlo k navýšení tarifů dle zákona. Stanovený limit zaměstnanců Stanovený limit zaměstnanců za rok byl překročen ze 41 na 43,4 přepočtených osob z důvodu dlouhodobého léčení zaměstnanců převážně z provozního úseku a aktivizační pracovnice. Za nemocné byly přijaty jiné na zástup na dobu pracovní neschopnosti našich zaměstnankyň. 3
Výnosy z činností Celkem plnění rozpočtu: 98,70 % Služba Domov pro osoby se zdravotním postižením: 99,06 % Služba Domov pro seniory: 93,26% Upravený rozpočet vlastních výnosů za rok činí Plnění rozpočtu vlastních výnosů za rok činí Z toho jsou úhrady klientů 13.201,6 tis. Kč 13.201,4 tis. Kč 10.529,2 tis. Kč O výnosech konkrétněji vypovídá tato tabulka: Upravený rozpočet Skutečnost Skutečnost 2015 Úhrady od klientů za 3.071,0 ubytování 3.070,9 2.882,3 Úhrady od klientů za stravu 2.698,8 2.698,7 2.759,8 Úhrady klientů za fakultativní služby 89,2 89,2 107,0 Příspěvek na péči 4.670,4 4.670,4 3.751,3 Úhrady od zdrav.pojišťoven 2.486,9 2.486,9 2.108,0 Ostatní příjmy za služby a činnosti 195,7 195,7 220,0 Finanční výnosy 6,1 6,1 4,9 Posílení z fondů 44,3 44,3 31,3 Plnění poj.událostí 0 0 52,4 Jiné pokuty 2,5 2,5 0 Celkem výnosy 13.264,9 13.264,7 11.894,0 Částky uvedené v tabulce jsou v tis. Kč K výraznému navýšení došlo u úhrad zdravotních pojišťoven. To si vysvětlujeme nárůstem zaměstnanců z řad zdravotních sester a tím možného zvýšení vykazování zdravotních úkonů. Také dochází ke zhoršení zdravotního stavu klientů. U příspěvku na péči bylo dokončeno přehodnocení stavu klientů a došlo k jeho navýšení o 10% dle zákona. 4
Výnosy z doplňkové činnost Doplňkovou činnost, v našem případě hospodskou činnost, vykonáváme od 1. března 2013. V roce jsme převážně vařili pro občany a rekreanty Obce Kytlice celkem 5466 kusů jídel a pro Mateřskou školu Kytlice celkem 2260 kusů jídel. Doplňková činnost z pohledu účetního: Upravený rozpočet nákladů činnosti: 395.500,- Kč Skutečné náklady činnosti: 395.350,25 Kč Upravený rozpočet výnosů činnosti: 415.700,- Kč Skutečné výnosy činnosti za rok 2015: 417.761,- Kč Zisk za rok celkem 22.410,75 Kč 5
Rekapitulace za hlavní činnost Upravený rozpočet Skutečnost rok Plnění v % Náklady celkem 28.888,8 28.515,3 98,70 Výnosy z vlastní 13.201,6 13.201,4 99,99 činnosti Poskytnuté prostředky dotace ze 4.428,0 4.428,0 100,00 státního rozpočtu Poskytnuté a 11.187,6 10.814,8 96,67 vyčerpané neinv.prostředky od zřizovatele Dotace ostatní 8,3 7,8 93,97 Výnosy ostatní 63,3 63,3 100,00 Výnosy celkem 28.888,8 28.515,3 98,70 Částky v tabulce jsou uvedeny v tis Kč Poznámka Od zřizovatele jsme obdrželi celkem 11.187.600,- Kč na neinvestiční prostředky. Zůstatek těchto neinvestičních prostředků činí 372.830,40 Kč. Zprávu za ekonomický úsek DOZP Kytlice zpracovala: Bc. Jana Trachtová ekonom DOZP Kytlice V Kytlicích dne 1. 2. 2017 6