ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, OKRES BŘECLAV

Datum vytvoření: 1. 6. 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, OKRES BŘECLAV Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA Aktiva celkem - 1 15 770 830 12 507 482 3 263 348 3 468 257 A. Stálá aktiva - 2 13 218 145 12 507 482 710 663 828 731 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 3 377 070 377 070 0 0 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 0 0 0 0 A.I.2. Software 013 5 0 0 0 0 A.I.3. Ocenitelná práva 014 6 0 0 0 0 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 0 0 0 0 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 377 070 377 070 0 0 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 0 0 0 0 A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 041 10 0 0 0 0 044 11 0 0 0 0 051 12 0 0 0 0 035 13 0 0 0 0 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek - 14 12 841 075 12 130 412 710 663 828 731 A.II.1. Pozemky 031 15 0 0 0 0 A.II.2. Kulturní předměty 032 16 0 0 0 0 A.II.3. Stavby 021 17 0 0 0 0 A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 18 1 644 044 933 381 710 663 828 731 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 0 0 0 0 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 11 197 031 11 197 031 0 0 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 0 0 0 0 A.II.8. A.II.9. A.II.10. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 042 22 0 0 0 0 045 23 0 0 0 0 052 24 0 0 0 0

2 / 5 Minulé období Brutto Korekce Netto Netto A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 0 0 0 0 A.III. Dlouhodobý finanční majetek - 26 0 0 0 0 A.III.1. A.III.2. A.III.3. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 061 27 0 0 0 0 062 28 0 0 0 0 063 29 0 0 0 0 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 30 0 0 0 0 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 31 0 0 0 0 A.IV. Dlouhodobé pohledávky - 32 0 0 0 0 A.IV.1. A.IV.2. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 462 33 0 0 0 0 464 34 0 0 0 0 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 35 0 0 0 0 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 36 0 0 0 0 A.IV.6. A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 471 37 0 0 0 0 475 38 0 0 0 0 B. Oběžná aktiva - 39 2 552 685 0 2 552 685 2 639 526 B.I. Zásoby - 40 151 240 0 151 240 143 280 B.I.1. Pořízení materiálu 111 41 0 0 0 0 B.I.2. Materiál na skladě 112 42 151 240 0 151 240 143 280 B.I.3. Materiál na cestě 119 43 0 0 0 0 B.I.4. Nedokončená výroba 121 44 0 0 0 0 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 45 0 0 0 0 B.I.6. Výrobky 123 46 0 0 0 0 B.I.7. Pořízení zboží 131 47 0 0 0 0 B.I.8. Zboží na skladě 132 48 0 0 0 0 B.I.9. Zboží na cestě 138 49 0 0 0 0 B.I.10. Ostatní zásoby 139 50 0 0 0 0 B.II. Krátkodobé pohledávky - 51 203 298 0 203 298 275 969 B.II.1. Odběratelé 311 52 665 0 665 2 050 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 53 0 0 0 161 110 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní i 315 54 0 0 0 0

3 / 5 Minulé období Brutto Korekce Netto Netto B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 55 0 0 0 0 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 56 10 944 0 10 944 13 444 B.II.10. Sociální zabezpečení 336 57 0 0 0 0 B.II.11. Zdravotní pojištění 337 58 0 0 0 0 B.II.12. Důchodové spoření 338 59 0 0 0 0 B.II.13. Daň z příjmů 341 60 0 0 0 0 B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 61 0 0 0 0 B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 62 114 409 0 114 409 28 580 B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.27. B.II.28. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů 344 63 0 0 0 0 346 64 0 0 0 0 348 65 0 0 0 0 373 66 0 0 0 0 375 67 0 0 0 0 B.II.29. Náklady příštích období 381 68 11 294 0 11 294 6 573 B.II.30. Příjmy příštích období 385 69 0 0 0 0 B.II.31. Dohadné účty aktivní 388 70 0 0 0 0 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 71 65 986 0 65 986 64 212 B.III. Krátkodobý finanční majetek - 72 2 198 147 0 2 198 147 2 220 276 B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 73 0 0 0 0 B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 74 0 0 0 0 B.III.3. Jiné cenné papíry 256 75 0 0 0 0 B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244 76 0 0 0 0 B.III.5. Jiné běžné účty 245 77 0 0 0 0 B.III.9. Běžný 241 78 2 146 634 0 2 146 634 2 169 021 B.III.10. Běžný FKSP 243 79 23 781 0 23 781 28 438 B.III.15. Ceniny 263 80 0 0 0 0 B.III.16. Peníze na cestě 262 81 0 0 0 0 B.III.17. Pokladna 261 82 27 732 0 27 732 22 817

4 / 5 Netto Minulé období Netto PASIVA Pasiva celkem - 1 3 263 348 3 468 257 C. Vlastní kapitál - 2 1 227 156 1 420 598 C.I. Jmění ní jednotky a upravující položky - 3 771 608 889 676 C.I.1. Jmění ní jednotky 401 4 771 608 889 676 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5 0 0 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 6 0 0 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 7 0 0 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 8 0 0 C.I.7. Opravy předcházejících ních období 408 9 0 0 C.II. Fondy ní jednotky - 10 349 384 870 065 C.II.1. Fond odměn 411 11 125 000 125 000 C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 12 46 206 55 780 C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 13 15 442 354 586 C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 14 0 290 031 C.II.5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 15 162 737 44 669 C.III. Výsledek hospodaření - 16 106 163-339 144 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného ního období - 17 106 163-339 144 C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 18 0 0 C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících ních období 432 19 0 0 D. Cizí zdroje - 20 2 036 192 2 047 659 D.I. Rezervy - 21 0 0 D.I.1. Rezervy 441 22 0 0 D.II. Dlouhodobé závazky - 23 0 0 D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451 24 0 0 D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 25 0 0 D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 26 0 0 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 27 0 0 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 28 0 0 D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 29 0 0 D.III. Krátkodobé závazky - 30 2 036 192 2 047 659 D.III.1. Krátkodobé úvěry 281 31 0 0 D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 32 0 0 D.III.5. Dodavatelé 321 33 280 459 275 014 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 34 182 309 164 692 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 35 0 0

5 / 5 Netto Minulé období Netto D.III.10. Zaměstnanci 331 36 802 653 615 996 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 37 1 504 1 469 D.III.12. Sociální zabezpečení 336 38 333 856 394 496 D.III.13. Zdravotní pojištění 337 39 144 201 170 430 D.III.14. Důchodové spoření 338 40 4 301 5 232 D.III.15. Daň z příjmů 341 41 0 0 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 42 131 959 167 934 D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 43 0 0 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 44 0 0 D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 45 0 0 D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 46 0 0 D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 47 0 0 D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 48 0 0 D.III.34. Výdaje příštích období 383 49 16 512 206 044 D.III.35. Výnosy příštích období 384 50 0 0 D.III.36. Dohadné účty pasivní 389 51 9 000 0 D.III.37. Ostatní krátkodobé závazky 378 52 129 438 46 352 Datum vytvoření: 1. 6. 2016

Datum vytvoření: 1. 6. 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, HRANIČÁŘŮ 617 E, OKRES BŘECLAV Výkaz zisku a ztráty Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM - 1 21 072 474 1 021 663 20 238 988 779 843 A.I. Náklady z i - 2 21 070 303 1 021 663 20 238 988 779 843 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 3 1 962 048 372 987 2 056 332 327 635 A.I.2. Spotřeba energie 502 4 1 471 333 27 618 1 435 744 32 152 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 0 0 0 0 A.I.4. Prodané zboží 504 6 0 0 0 0 A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 7 0 0 0 0 A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 8 0 0 0 0 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 9 0 0 0 0 A.I.8. Opravy a udržování 511 10 490 002 107 091 939 868 19 080 A.I.9. Cestovné 512 11 179 679 0 67 256 1 681 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 12 33 496 0 31 150 0 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 13-190 862 0 0 0 A.I.12. Ostatní služby 518 14 1 275 393 113 566 930 298 83 738 A.I.13. Mzdové náklady 521 15 10 592 668 274 770 10 102 080 198 847 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 16 3 566 178 93 422 3 410 493 57 308 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 17 45 384 0 41 549 0 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 18 547 860 8 747 130 399 7 024 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 19 0 0 0 0 A.I.18. Daň silniční 531 20 0 0 0 0 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 21 0 0 0 0 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 22 0 8 676 0 8 892 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23 0 0 0 0 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 24 0 0 0 0 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25 0 0 0 0 A.I.25. Prodaný materiál 544 26 0 0 0 0 A.I.26. Manka a škody 547 27 1 726 0 0 0 A.I.27. Tvorba fondů 548 28 0 0 0 0 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29 118 068 0 108 468 0

2 / 3 Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30 0 0 0 0 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31 0 0 0 0 A.I.31. Prodané pozemky 554 32 0 0 0 0 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33 0 0 0 0 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34 0 0 0 0 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35 0 0 0 0 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36 640 650 0 595 452 34 784 A.I.36. Ostatní náklady z i 549 37 336 680 14 786 389 899 8 702 A.II. Finanční náklady - 38 2 171 0 0 0 A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 39 0 0 0 0 A.II.2. Úroky 562 40 0 0 0 0 A.II.3. Kurzové ztráty 563 41 1 999 0 0 0 A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 42 0 0 0 0 A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 43 172 0 0 0 A.III. Náklady na transfery - 44 0 0 0 0 A.III.1. A.III.2. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 571 45 0 0 0 0 572 46 0 0 0 0 A.V. Daň z příjmů - 47 0 0 0 0 A.V.1. Daň z příjmů 591 48 0 0 0 0 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 0 0 0 0 Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská B. VÝNOSY CELKEM - 1 20 954 103 1 246 198 19 634 111 1 045 576 B.I. Výnosy z i - 2 2 277 380 1 246 198 1 736 386 1 045 576 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 3 1 305 854 620 794 1 302 310 436 053 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 4 113 628 501 930 136 458 485 393 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 5 21 328 123 375 21 328 123 348 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 6 0 0 0 0 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 7 0 0 0 0 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 8 0 0 0 0 B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 9 0 0 0 0 B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 10 0 0 0 0

3 / 3 Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 11 0 0 0 0 B.I.13. B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 645 12 0 0 0 0 646 13 0 0 0 0 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 14 0 0 0 0 B.I.16. Čerpání fondů 648 15 0 0 119 990 0 B.I.17. Ostatní výnosy z i 649 16 836 570 99 156 300 783 B.II. Finanční výnosy - 17 0 0 6 0 B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 18 0 0 0 0 B.II.2. Úroky 662 19 0 0 6 0 B.II.3. Kurzové zisky 663 20 0 0 0 0 B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 21 0 0 0 0 B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 22 0 0 0 0 B.IV. Výnosy z transferů - 23 18 676 723 0 17 897 718 0 B.IV.1. B.IV.2. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 671 24 0 0 0 0 672 25 18 676 723 0 17 897 718 0 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 26 0 0 0 0 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 27-118 372 224 535-604 877 265 734 C.2. Výsledek hospodaření běžného ního období - 28-118 372 224 535-604 877 265 734 Datum vytvoření: 1. 6. 2016