NÁVRH Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Bc. Ľuboš Gál Spracoval: Ing. Mária Koteková V Ivanke pri Nitre dňa31.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 31.5.2015 Záverečný účet schválený OZ dňa..., uznesením č....
Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2015 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 4. Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2
1. Rozpočet obce na rok 2015 Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2015 bol zostavený ako vyrovnaný. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 6.11.2014 uznesením č.75/2014-oz. Rozpočet bol zmenený päťkrát: - prvá zmena schválená dňa 12.3.2015 uznesením č. 36/2015-OZ, RO-1 - druhá zmena schválená dňa 9.4.2015 uznesením č. 46/2015-OZ, RO-3 - tretia zmena schválená dňa 21.7.2015 uznesením č. 80/2015-OZ, RO- 4,5 - štvrtá zmena schválená dňa 29.10.2015 uznesením č. 92-98/2015-OZ, RO-6-12 - piata zmena schválená dňa 26.11.2015 uznesením č. 112/2015-OZ, RO 13 - šiesta zmena schválená rozpočtovým opatrením č. 2 starostu dňa12.3.2015 - siedma zmena na vedomie dňa 17.3.2016 31.12.2015 Rozpočet obce k 31.12.2015 Schválený rozpočet Schválený rozpočet po poslednej zmene Príjmy celkom 1 235 310,00 1 494 455,88 z toho : Bežné príjmy 1 235 310,00 1 306 652,23 Kapitálové príjmy 0 50 095,36 Finančné príjmy 0 124 736,07 Príjmy RO s právnou subjektivitou 0 12 229,37 Nerozpočtované príjmy 0 742,85 Výdavky celkom 1 228 510,00 1 492 434,17 z toho : Bežné výdavky 621 353,00 697 775,26 Kapitálové výdavky 150 577,00 278 894,85 Finančné výdavky 66 200,00 84 117,67 Výdavky RO s právnou subjektivitou 390 380,00 431 646,39 Rozpočet obce 6 800,00 2 021,71 3
2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 1 481 433,66 1 482 226,51 100,06 Z rozpočtovaných celkových príjmov 1 482 226,51 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 482 226,51 čo predstavuje 100,00 % plnenie. 1. Bežné príjmy Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 1 306 602,23 1 306 652,23 100,01 Z rozpočtovaných bežných príjmov 1 306 602,23 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 1 306 652,23 čo predstavuje 99,99 % plnenie. a) daňové príjmy Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 801 234,51 801 234,51 100,00 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky v sume 512 653,63 z výnosu dane z príjmov boli k 31.12.2015 poukázané finančné prostriedky zo ŠR v sume 512 653,63, čo predstavuje plnenie na100,00 % plnenie. Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných 227 140,75 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 227 140,75, čo je 100,00 % plnenie. Príjmy dane z pozemkov boli v sume 40 869,32, dane zo stavieb boli v sume 185 780,76 a dane z bytov boli v sume 490,67. Za rozpočtový rok bolo zinkasovaných 5 106,64 za nedoplatky z minulých rokov - fyzické osoby a 2 706,89 za nedoplatky z minulých rokov právnické osoby. K 31.12.2015 obec eviduje pohľadávky na dani z nehnuteľností v sume 46 655,67. Daň za psa 1 422,65 Daň za užívanie verejného priestranstva 2 629,72 Daň za nevýherné hracie prístroje 283,24 Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad 26 672,56 b) nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 144 431,12 144 481,12 100,04 Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku Z rozpočtovaných 84 073,94 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 84 073,94, čo je 100,00 % plnenie. Uvedený príjem predstavuje príjem z nájmu bytov v obecných bytovkách, príjmu z prenájmu kultúrneho domu, obecného bufetu v parku a z prenájmu budovy zdravotného strediska na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. 4
Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky - správne poplatky: Z rozpočtovaných 59 942,47 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 59 992,47, čo je 100,09 % plnenie. c) iné nedaňové príjmy: Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 405,14 405,14 100,00 Z rozpočtovaných iných nedaňových príjmov 405,14, bol skutočný príjem vo výške 405,14 čo predstavuje 100,00% plnenie. Medzi iné nedaňové príjmy boli rozpočtované príjmy z dobropisov a preplatkov energií minulých období. Prijaté granty a transfery Z rozpočtovaných grantov a transferov 360 936,60 bol skutočný príjem vo výške 360 936,60, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Okresný úrad Nitra odbor školstva 346 616,00 Výchovno-vzdelávací proces -ZŠ Okresný úrad Nitra-odbor školstva 3 255,00 Predškolská výchova ÚPSVaR Nitra 1 731,00 Strava a učebné pomôcky Okresný úrad Nitra 827,43 Referendum Okresný úrad Nitra 229,85 Starostlivosť o živ.prostredie-p.v. Okresný úrad Nitra 187,20 Refundácia mzdy skladníka CO Nár.ústav certifikovaných meraní BA 1 058,02 Zvyšovanie kvality vzdelávania na ZŠ VÚC Nitra 900,00 Podpora kultúry a športu v obci MV SR 2 932,74 Matrika prenesený výkon MV SR 810,15 REGOB prenesený výkon MDVaRR RS 106,06 Doprava prenesený výkon MDVaRR SR 2 283,15 Stavebný poriadok-prenes.výkon Granty a transfery boli účelovo určené a boli použité v súlade s ich účelom. 2. Kapitálové príjmy: Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 50 095,36 50 095,36 100,00 Z rozpočtovaných kapitálových príjmov 50 095,36 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 50 095,36 čo predstavuje 100,00 % plnenie. Príjem z predaja pozemkov Z rozpočtovaných 4 095,36 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 4 095,36, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Ide o príjem z predaja pozemku pod budovou kancelárii Poľnohospodárskeho družstva Ivanka pri Nitre, ktorým sa vysporiadali vlastnícke vzťahy 5
majiteľa pozemku a majiteľa budovy. Predaj pozemku bol schválený Uznesením č. 71/2013-OZ zo dňa 26.6.2013. Granty a transfery Z rozpočtovaných 46 000,00 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 46 000,00 čo predstavuje 100,00 % plnenie. Prijaté granty a transfery Poskytovateľ dotácie Suma v EUR Účel Ministerstvo financií SR 9 000,00 Súvislá rekonštrukcia chodníka Ministerstvo financií SR 30 000,00 Vybudovanie chodníka Okresný úrad Nitra 7 000,00 Kamerový systém - rozšírenie 3. Príjmové finančné operácie: Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 124 736,07 124 736,07 100,00 Z rozpočtovaných príjmov 124 736,07 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 124 736,07, čo predstavuje 100,00 % plnenie. V roku 2015 bol prijatý úver v sume 123 258,00 schválený obecným zastupiteľstva dňa 16.12.2014 uznesením č. 10/2014-OZ-1 V roku 2015 boli do rozpočtu obce zapojené cez príjmové finančné operácie nevyčerpané prostriedky fondu opráv z roku 2014 v sume 1 478,07. 4. Príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné príjmy Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % plnenia 12 229,37 12 229,37 100,00 Z rozpočtovaných bežných príjmov 12 229,37 bol skutočný príjem k 31.12.2015 v sume 12 229,37, čo predstavuje 100,00 % plnenie. Bežné príjmy rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho: Základná škola 12 229,37 Bežné príjmy základnej školy boli v plnej výške poskytnuté ZŠ na úhradu výdavkov nad rámec rozpočtu bežných výdavkov. 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 6
Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 1 060 787,78 1 035 137,42 97,58 Z rozpočtovaných celkových výdavkov 1 060 787,78 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 1 035 137,42, čo predstavuje 97,58 % čerpanie. 1. Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 697 775,26 681 023,13 97,60 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 697 775,26 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 681 023,13, čo predstavuje 97,60 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky bežného rozpočtu patrí: Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné osobné vyrovnania Z rozpočtovaných 158 881,78 bolo skutočné čerpanie k 31.12.2015 v sume 158 881,78, čo je 100,00 % čerpanie. Patria sem mzdové prostriedky pracovníkov OcÚ, matriky, stavebného úradu, materskej školy. Poistné a príspevok do poisťovní Z rozpočtovaných 59 184,49 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 57 387,67, čo je 96,97 % čerpanie. Tovary a služby Z rozpočtovaných 370 353,72 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 359 863,76, čo je 97,17 % čerpanie. Ide o prevádzkové výdavky všetkých stredísk OcÚ, ako sú, energie, materiál, rutinná a štandardná údržba, nájomné za nájom a ostatné tovary a služby. Bežné transfery Z rozpočtovaných 70 993,27 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 67 587,05, čo predstavuje 95,21 % čerpanie. Splácanie úrokov a ostatné platby súvisiace s úvermi, pôžičkami a návratnými finančnými výpomocami Z rozpočtovaných 40 362,00 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 40 362,00, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 2) Kapitálové výdavky : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 278 894,85 269 496,62 96,63 Z rozpočtovaných kapitálových výdavkov 278 894,85 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 269 496,62, čo predstavuje 96,63 % čerpanie. Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek kapitálového rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Medzi významné položky kapitálového rozpočtu patrí: 7
a) Rekonštrukcia chodníka Z rozpočtovaných 19 531,32 EUR bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 19 531,32, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z toho: - účelovo určená dotácia z Ministerstva financií SR na úhradu nákladov súvislá rekonštrukcia chodníka od ulice Ábelová po ulicu Mateja Tučku vo výške 9 000,00 - vlastné prostriedky obce vo výške 10 531,32 b) Kamerový systém - rozšírenie Z rozpočtovaných 8 400,00 bolo skutočne vyčerpané k 31.12.2015 v sume 8 400,00, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Z toho: - účelová určená dotácia poskytnutá z Okresného úradu Nitra v sume 7 000,00 - vlastné prostriedky obce v sume 1 400,00 c) Vybudovanie chodníka Novozámocká ulica Účelovo určená dotácia z Ministerstva financií SR poskytnutá na vybudovanie chodníka na Novozámockej ulici v sume 30 000,00 nebola vyčerpaná v roku 2015. Finančné prostriedky boli vedené na osobitnom účte, použité boli v roku 2016 a zúčtované so štátnym rozpočtom budú v roku 2017. d) Vybudovanie kanalizácie rozšírenie V roku 2015 bola vybudovaná kanalizácia rozšírenie v sume 236 564,68 z toho: - financovanie z vlastných obce v sume 113 306,68 - financovanie prostredníctvom poskytnutého úveru z UniCredit Bank pobočka Nitra v sume 123 258,00. 3) Výdavkové finančné operácie : Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 84 117,67 84 117,67 100,00 Z rozpočtovaných výdavkov 84 117,67 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 84 117,67, čo predstavuje 100,00 % čerpanie. Splácanie istiny z prijatých úverov bolo v sume 65 820,00 a splácanie istiny ŠFRB bolo v sume 18 297,67. 4) Nerozpočtované výdavky : Nerozpočtované výdavky v sume 500,00 boli použité zo sociálneho fondu na úhradu výdavkov spojených s návštevou zamestnancov úradu na kultúrnom podujatí. 5) Výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou: Bežné výdavky Rozpočet na rok 2015 Skutočnosť k 31.12.2015 % čerpania 431 646,39 431 646,39 100,00 Z rozpočtovaných bežných výdavkov 431 646,39 bolo skutočne čerpané k 31.12.2015 v sume 431 646,39 čo predstavuje 100,00 % čerpanie. 8
Čerpanie jednotlivých rozpočtových položiek bežného rozpočtu je prílohou Záverečného účtu. Bežné výdavky rozpočtových organizácií s právnou subjektivitou z toho : Základná škola 431 646,39 Prebytok/schodok rozpočtového hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 v EUR Bežné príjmy spolu 1 318 881,60 z toho : bežné príjmy obce 1 306 652,23 bežné príjmy RO 12 229,37 Bežné výdavky spolu 1 112 669,52 z toho : bežné výdavky obce 681 023,13 bežné výdavky RO 431 646,39 Bežný rozpočet 206 212,08 Kapitálové príjmy spolu 50 095,36 z toho : kapitálové príjmy obce 50 095,36 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu 269 496,62 z toho : kapitálové výdavky obce 269 496,62 kapitálové výdavky RO 0 Kapitálový rozpočet -219 401,26 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -13 189,18 Vylúčenie z prebytku 30 000,00 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -43 189,18 Príjmy z operácií 124 736,07 Výdavky z operácií 84 117,67 Rozdiel operácií 40 618,40 PRÍJMY SPOLU 1 368 976,96 VÝDAVKY SPOLU 1 382 166,14 Hospodárenie obce -13 189,18 Vylúčenie z prebytku -30 000,00 Upravené hospodárenie obce -43 189,18 Návrh riešenia hospodárenia obce: 9
Schodok rozpočtu v sume 43 189,18 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný nasledovne: - Rozdielu operácii použiť na vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 40 618,40 - Zostatok schodku rozpočtu v sume 2 570,78 z rezervného fondu obce - Nevyčerpané finančné prostriedky štátneho rozpočtu v sume 30 000,00 účelovo určené zapojiť do rozpočtu 2016 a zúčtovať so štátnym rozpočtom v roku 2017 5. Tvorba a použitie peňažných fondov (rezervného fondu) a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2015 11 056,93 Prírastky - z prebytku rozpočtu za uplynulý 0 rozpočtový rok Úbytky - použitie rezervného fondu : 0 KZ k 31.12.2015 11 056,93 Prebytok rozpočtu 2014 v sume 13 974,- zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm a),b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nebol použitý na tvorbu rezervného fondu. Finančné prostriedky boli použité na financovanie výdavkov zameraných na hlavnú činnosť obce starostlivosť o všestranný rozvoj obce a potreby jej obyvateľov. Fond opráv Obec vytvára peňažný fond v zmysle ustanovenia 15 zákona č.583/2004 Z.z. v z.n.p.. Fond peňažný Suma v EUR ZS k 1.1.2015 1 478,07 Prírastky - z nájomného, úroky 4 487,60 Úbytky - použitie peňažného fondu : 4 220,66 KZ k 31.12.2015 1 745,01 Použitie fondu: Č. fakt. 40/2015 oprava kotlov 1 170,65 Výmena batérie - P.Zaťko 30,54 Č. fakt. 73/2015 - výmena uzáverov vody p.zaťko, Hrivňák 77,20 Č. fakt. 92/2015 výmena termostatickej hlavice p. Vašeková 30,00 Č. fakt. 125/2015 výmena meračov viď fakt. 112,44 Č. fakt. 228/2015 oprava kotla 2 186,58 10
Č. fakt. 269/2015 výmena uzáveru vody p. Guzmický Mário 69,60 Č. fakt. 277/2015 oprava okenného kovania p. Oršula 164,40 Č. fakt. 324/2015 - oprava okenného kovania p. Antalová 85,20 Ć. fakt. 512/2015 výmena hlavíc p. Oršula, Sklenková 282,00 Poplatky za vedenie účtu 12,05 Úroky + 0,12 Sociálny fond Tvorbu a použitie sociálneho fondu upravuje smernica o tvorbe a použití sociálneho fondu zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2015 3 138,26 Prírastky - povinný prídel - 1 227,20 Úbytky - závodné stravovanie 1 227,71 - ostatné úbytky 500,00 KZ k 31.12.2015 2 637,75 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 A K T Í V A Majetok spolu Názov ZS k 1.1.2015 v EUR KZ k 31.12.2015 v EUR Neobežný majetok spolu 6 401 455,46 6 364 754,68 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 4 140,74 3 132,74 Dlhodobý hmotný majetok 5 967 519,86 5 931 877,82 Dlhodobý finančný majetok 429 794,86 429 744,12 Obežný majetok spolu 125 146,54 122 228,30 z toho : Zásoby Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé pohľadávky Krátkodobé pohľadávky 77 120,30 57 271,24 Finančné účty 48 026,24 64 957,06 Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. Časové rozlíšenie 1 410,52 1 839,27 11
Krátkodobé pohľadávky: - poskytnuté preddavky Západoslovenská vodárenská spoločnosť Nitra v sume 1 512,00 - Pohľadávky z nedaňových príjmov v sume 10 143,82 - Pohľadávky z daňových príjmov v sume 44 235,54 - Pohľadávky voči zamestnancom s vume 1 379,88 Finančné účty: - Pokladnica v sume 14 686,40 - Ceniny v sume 1 022,20 - Bankové účty v sume 49 293,35 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2015 v EUR KZ k 31.12.2015 v EUR Vlastné imanie a záväzky spolu 6 528 012,52 6 488 822,25 Vlastné imanie 3 168 997,80 3 317038,99 z toho : Oceňovacie rozdiely Fondy Výsledok hospodárenia 3 168 997,80 3 317 038,99 Záväzky 1 186 502,51 1 061 943,84 z toho : Rezervy 70 443,52 78 791,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS Dlhodobé záväzky 527 180,86 501 608,74 Krátkodobé záväzky 213 978,13 49 206,10 Bankové úvery a výpomoci 374 900,00 432 338,00 Časové rozlíšenie 2 172 512,21 2 109 839,42 Rezervy: - Audit v sume 1 920,00 - ARRIVA v sume 76 871,00 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: - voči bankám 432 338,00 12
- voči štátnym fondom (ŠFRB, ŠF) 473 199,55 - voči dodávateľom 30 000,52 - voči štátnemu rozpočtu - voči zamestnancom 10 829,07 - voči poisťovniam a daňovému úradu 8 182,86 Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere na výstavbu kanalizačnej siete- rozšírenie. Úver je dlhodobý s dobou splatnosti do r. 2022, splátky úveru sú mesačné a splátky úrokov mesačné. Poskytovateľ úveru UniCredit Bank Účel Výška prijatého úveru Výš ka úro ku Zabezpečenie úveru Zostatok k 31.12.2015 Splatnosť Investičný úver 123 258,00 3% blankozmenka 106 638,00 r. 2022 9. Prehľad o poskytnutých dotáciách právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom podľa 7 ods. 4 zákona č.583/2004 Z.z. Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č.37/2012-oz zo dňa 24.5.2012 o podmienkach poskytovania dotácií z obce Ivanka pri Nitre právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom na podporu všeobecne prospešných služieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel. Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky na... - kapitálové výdavky na... - 1 - Suma poskytnutých - 2 - Suma skutočne použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Telovýchovná jednota - bežné výdavky na 16 000,00 16 000,00 0 činnosť futbalového klubu DHZ 2 950,00 2 950,00 0 Jednota dôchodcov 650,00 650,00 0 Slov. zväz záhradkárov 553,44 553,44 0 Skautský zbor 300,00 300,00 0 Spevácky zbor 345,00 345,00 0 Miestny odbor MS 200,00 200,00 0 K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č. 37/2012 o dotáciách. - 4-13
11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) štátnemu rozpočtu c) štátnym fondom d) rozpočtom iných obcí e) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie Základná škola-orig.komp. 70 580,00 70 580,00 0 ZŠ-vlastné príjmy 12 229,37 12 229,37 0 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. zo ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých Suma skutočne použitých Rozdiel - vrátenie ZŠ- NUCEM 1 058,02 1 058,02 0 b) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých - 3 - Suma skutočne použitých - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon- matrika 2 932,74 2 932,74 0 Ministerstvo vnútra SR Prenesený výkon- REGOB 810,15 810,15 0 Okresný úrad Nitra Prenesený výkon-úsek živ. prostr. 229,85 229,85 0 MDVaRR SR Prenesený výkon- úsek dopravy 106, 06 106,06 0-5 - 14
MDVaRR SR Prenesený výkon- úsek stavebného poriadku 2 283,15 2 283,15 0 Poskytovateľ - 1 - Okresný úrad Nitra Odbor školstva Okresný úrad Nitra Odbor školstva Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - Suma poskytnutých - 3 - Suma skutočne použitých - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) Výchovno - vzdelávací proces 346 616,00 346 616,00 0 Predškolská výchova 3 255,00 3 255,00 0 Okresný úrad Nitra Referendum 827,43 827,43 0 Okresný úrad Nitra Refundácia mzda skladníka CO 187,20 187,20 0 Národný ústav certifikovaných meraní Zvyšovanie kvality vzdelávania 1 058,02 1 058,02 0 ÚPSVAR Nitra Učebné pomôcky, strava 1 731,00 1 731,00 0-5 - c) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma prijatých Suma skutočne použitých Rozdiel 900,00 900,00 0 12. Hodnotenie plnenia programov obce - Hodnotiaca správa k plneniu programového rozpočtu Príloha č.1 Záverečného účtu. 13. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015. 15
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje Záverečný účet obce a celoročné hospodárenie bez výhrad/ s výhradou ( text výhrady formuluje obecné zastupiteľstvo) Schodok rozpočtu v sume 43 189,18 zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p. bol v rozpočtovom roku 2015 vysporiadaný nasledovne: - Rozdielu operácii použiť na vysporiadanie schodku rozpočtu v sume 40 618,40 - Zostatok schodku rozpočtu v sume 2 570,78 z rezervného fondu obce - Nevyčerpané finančné prostriedky štátneho rozpočtu v sume 30 000,00 účelovo určené zapojiť do rozpočtu 2016 a zúčtovať so štátnym rozpočtom v roku 2017 16