Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015

Podobné dokumenty
V Smilne máj Záverečný účet Obce Smilno za rok 2014

Záverečný účet Obce. Drňa. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce TIMORADZA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce DOMADICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Buclovany. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Borčany za rok 2016

Záverečný účet mestskej časti Košice -Lorinčík. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce STARÉ. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Kašov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Kozelník a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Eva Petáková. Spracoval: Helena Weissová

Záverečný účet Obce Teplý Vrch a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

V Palíne, máj Záverečný účet Obce Palín za rok 2013

Záverečný účet Obce OPATOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce HAMULIAKOVO a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Kotešová

Záverečný účet Obce Palín

Záverečný účet Obce Nižný Kručov. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Ď U R K O V C E ZA ROK 2016

Záverečný účet Obce Kaľava za rok 2015

V Zbudzi, február Záverečný účet Obce Zbudza za rok 2014

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

V Čabe, 01.marec Záverečný účet Obce Č A B za rok 2017

Záverečný účet Obce Liptovská Osada za rok 2012

Záverečný účet Obce JOVICE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce KOKOŠOVCE. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2017

Záverečný účet Obce Stará Voda a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Bošáca za rok 2012

Záverečný účet Obce Malužiná za rok 2016

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Solčianky za rok 2016

Záverečný účet Obce Olešná a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce LIETAVA. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Oravský Biely Potok a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Ličartovce za rok 2016

Záverečný účet a rozpočtové hospodárenie Obce Nemecká za rok 2015

Záverečný účet Obce Vitanová za rok 2016

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2016

Záverečný účet Obce Brezina. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Obec Streženice. Záverečný účet za rok 2013

Záverečný účet obce Borský Svätý Jur za rok 2013

Záverečný účet Obce Lisková za rok 2016

Záverečný účet Obce Haniska. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet obce HRUŠOV za rok 2015

Záverečný účet Obce LÁB. a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Kurima a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Liptovská Porúbka a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Návrh: Záverečný účet Obce Poluvsie. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce VRBOV za rok 2014 Vo Vrbove, jún 2015

Záverečný účet Obce Teplý Vrch za rok 2016

OBEC KRÁSNA VES. Záverečný účet Obce Krásna Ves. a rozpočtové hospodárenie za rok Predkladá : Ing. Milan Došek. Spracoval: Ing.

Záverečný účet Obce Drňa za rok 2017

V Bajerove, február Záverečný účet Obce Bajerov za rok 2016

Záverečný účet Obce Polianka za rok 2016

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce. Chrenovec-Brusno. a rozpočtové hospodárenie za rok 2017

Záverečný účet Obce Ratková. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Laškovce

Záverečný účet Obce Brestovany a rozpočtové hospodárenie za rok 2014

Záverečný účet Obce Radošovce. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2016

Záverečný účet Obce B U D Č A. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2016

O B E C O B I Š O V C E Záverečný účet obce za rok Záverečný účet Obce Obišovce za rok 2017

V Čiližskej Radvani, máj Záverečný účet OBCE Čiližská Radvaň za rok 2017

Záverečný účet Obce Mlynica za rok 2016

Záverečný účet Obce Horné Dubové za rok 2009

Záverečný účet Obce Paština Závada za rok 2016

Záverečný účet Obce H l a d o v k a

Záverečný účet Obce Svätý Anton a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet obce BRACOVCE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 N Á V R H

Záverečný účet Obce KRASŇANY za rok 2016

V Kružnej, apríl Záverečný účet Obce KRUŽNÁ za rok 2014

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Palín za rok 2012 V Palíne, máj 2013

Záverečný účet Obce KRASŇANY a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

V Petrovej Vsi február Záverečný účet Obce Petrova Ves za rok 2013

Záverečný účet Obce Ivanka pri Nitre. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

V Beckove 10. jún 2016

Záverečný účet Obce Malý Krtíš. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce Dohňany za rok 2017

V Ľuboticiach, apríl Záverečný účet Obce Ľubotice za rok 2012

Záverečný účet Obce Mníšek nad Hnilcom za rok 2017

V Beckove, 13. jún Záverečný účet Obce BECKOV za rok 2013

Záverečný účet Obce Rimavská Baňa a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Záverečný účet Obce OBORÍN. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Návrh záverečného účtu Obce Veľký Kýr. a rozpočtové hospodárenie za rok 2015

Obec Chrasť nad Hornádom. Záverečný účet. obce Chrasť nad Hornádom za rok 2017

Záverečný účet Obce Bretejovce za rok 2014

Záverečný účet Obce Súlovce za rok 2017

Záverečný účet Obce Trhovište za rok 2017

Záverečný účet obce Báb za rok 2014.

Záverečný účet Obce Košariská za rok 2017

Obce Janova Lehota. za rok 2015

Záverečný účet obce Malé Ozorovce za rok 2011

OBEC Lovča, Geromettova LOVČA IČO : DIČ :

Transkript:

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015 Spracoval: Bc Vladimír Baran Záverečný účet schválený OZ dňa 17.6.2016 uznesením č. A-10.7/2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 2.6.2016 V Smilne jún 2016

Záverečný účet obce za rok 2015 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2015 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia za rok 2015 5. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 8. Hospodárenie príspevkových organizácií 9. Prehľad o poskytnutých zárukách 10. Podnikateľská činnosť 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči: - zriadeným a založeným právnickým osobám - ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom - štátnemu rozpočtu - štátnym fondom - rozpočtom iných obcí - rozpočtom VÚC 12. Hodnotenie plnenia programov obce 2

Záverečný účet Obce Smilno za rok 2015. 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek 7) zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce Smilno na rok 2015 bol zostavený ako prebytkový. Bežný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok 2015. Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom dňa 11.12.2014 uznesením č. A-9.3/2014 Rozpočet bol zmenený štyrikrát: - prvá zmena schválená dňa 6.3.2015 uznesením č. A-2.2/2015 - druhá zmena schválená dňa 5.6.2015 uznesením č. A-4.8/2015 - tretia zmena schválená dňa 16.10.2015 uznesením č. A-6.3/2015 - štvrtá zmena schválená dňa 11.12.2015 uznesením č. A-7.2/2015 Rozpočet obce k 31.12.2015 v eurách Rozpočet Rozpočet po zmenách Príjmy celkom 229 685 361 521,59 z toho : Bežné príjmy 228 235 257 067 Kapitálové príjmy 0 0 Finančné príjmy 0 103 004,59 Príjmy RO s právnou subjektivitou 1 450 1 450 Výdavky celkom 228 385 359 004,31 z toho : Bežné výdavky 98 079 126 761 Kapitálové výdavky 10 000 111 097 Finančné výdavky 0 0 Výdavky RO s právnou subjektivitou 120 306 121 146,31 3

2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2015 v EUR Bežné príjmy A: Daňové príjmy Rozpočet Rozpočet Skutočnosť % schválený po zmenách k 31.12.2015 111003 Podielové dane 153 439,00 166 000,00 181 553,12 109,37 121001 Daň z pozemkov 5 574,00 5 574,00 5 963,27 106,98 121002 Daň zo stavieb 2 000,00 2 000,00 1 718,55 85,93 121003 Daň z bytov 0,00 337,00 0,00 0,00 133001 Daň za psa 250,00 250,00 245,00 98,00 133006 Daň za ubytovanie 0,00 88,00 84,48 96,00 133013 Za zber a odvoz TKO 6 262,00 6 262,00 6 862,83 109,59 Daňové príjmy spolu 167 525,00 180 511,00 196 427,25 108,82 B: Nedaňové príjmy Z prenájmu majetku ( nájom 212003 budov) 250,00 250,00 628,23 251,29 212004 Z prenájmu náradia 250,00 250,00 257,60 103,04 Nedaňové príjmy spolu 500,00 500,00 885,83 177,17 C: Administratívne a iné poplatky 221004 Správne poplatky 0,00 594,00 994,90 167,49 223001 Recyklačný fond 800,00 800,00 531,65 66,46 242 Úroky z BÚ 10,00 10,00 7,50 75,00 292012 Z dobropisov 200,00 200,00 0,00 0,00 2920190 Z refundácie 0,00 206,00 40,70 19,76 292027 Prostriedky z minulých období 200,00 700,00 3 396,22 485,17 Administratívne a iné poplatky spolu 1 210,00 2 510,00 4 970,97 198,05 D: Bežné a všeobecné granty a transfery 312001 Na podporu nezamestnanosti 0,00 14 938,00 14 500,97 97,07 312001 Na školstvo 59 000,00 58 608,00 58 594,26 99,98 Bežné a všeobecné granty a transfery spolu 59 000,00 73 546,00 73 095,23 99,39 Bežný príjem spolu 228 235,00 257 067,00 275 379,28 107,12 Príjem škola 1 450,00 1 450,00 1 985,15 136,91 Spolu 229 685,00 258 517,00 277 364,43 107,29 Kapitálové príjmy 233001 Z predaja majetku 0,00 0,00 0,00 0,00 Kapitálové príjmy spolu 0,00 0,00 0,00 0,00 Finančné operácie 453 Zapojenie dotácií do rozpočtu 0,00 1 905,59 1 905,59 100,00 513002 Úver 0,00 101 099,00 101 098,85 100,00 4

Finančné operácie spolu 0,00 103 004,59 103 004,44 100,00 P r í j m y s p o l u 229 685,00 361 521,59 380 368,87 105,21 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2015 v EUR Bežné výdavky Rozpočet Rozpočet Skutočnosť schválený po zmenách k 31.12.2015 % 01.1.1 OBCE 77 699,00 84 127,00 74 388,74 88,42 611 Tarifný plat 30 000,00 30 000,00 26 899,10 89,66 621 V š Z p 2 626,00 2 626,00 2 606,72 99,27 623 Ostatné zp. 374,00 374,00 81,65 21,83 625001 Nemocenské p. 420,00 420,00 357,36 85,09 625002 Starobné p. 4 200,00 4 200,00 3 985,80 94,90 625003 Úrazové p. 240,00 240,00 229,51 95,63 625004 Invalidné p. 900,00 900,00 823,93 91,55 625005 P v N 300,00 300,00 255,25 85,08 625007 Rezervný f. 1 425,00 1 425,00 1 351,97 94,88 631001 Cestovné 600,00 600,00 218,43 36,41 632001 Energie 5 000,00 4 000,00 3 404,11 85,10 632002 Vodné, stočné 300,00 300,00 110,04 36,68 Poštové služby a telekomunikačné 632003 služby 1 055,00 1 055,00 683,04 64,74 632004 Komunikačná infraštruktúra 140,00 140,00 0,00 0,00 633001 Nábytok 0,00 249,00 249,00 100,00 633002 Výpočtová technika 50,00 50,00 46,90 93,80 633004 Kanc. Stroje 300,00 1 800,00 1 537,90 85,44 633006 Všeobecný materiál 3 500,00 3 737,00 3 319,54 88,83 633009 Učebné pomôcky 100,00 100,00 73,50 73,50 633010 Bielizeň, obuv 200,00 200,00 108,00 54,00 633015 Paliva zdroj energie 800,00 800,00 498,63 62,33 633016 Reprezentačné 2 000,00 2 000,00 486,06 24,30 634001 Palivo 1 000,00 1 000,00 861,09 86,11 634002 Servis doprav. Prostriedkov 1 000,00 1 000,00 690,16 69,02 634003 Poistenie 750,00 750,00 332,55 44,34 634005 Karty, známky, poplatky 100,00 100,00 54,00 54,00 635004 Údržba prevádzkových strojov 250,00 250,00 54,55 21,82 635006 Údržba budov 6 079,00 11 205,00 11 543,86 103,02 637001 Školenia 170,00 170,00 117,50 69,12 637003 Propagácia, reklama a inzercia 300,00 600,00 287,90 47,98 637004 Služby 4 440,00 4 440,00 4 364,63 98,30 637005 Špeciálne služby 1 400,00 200,00 2 090,00 1045,00 637011 Štúdie, expertízy, posudky 0,00 850,00 0,00 0,00 5

637012 Poplatky 0,00 6,00 50,63 843,83 637014 Stravovanie 1 000,00 2 221,00 1 752,35 78,90 637015 Poistenie 850,00 850,00 791,97 93,17 637016 SF 130,00 130,00 109,91 84,55 637023 Kolkové známky 0,00 32,00 32,00 100,00 637026 Odmeny a príspevky 1 400,00 1 800,00 1 660,00 92,22 637027 Dohody 4 000,00 2 326,00 1 489,07 64,02 642001 Transfery príspevkovej organizácii 150,00 150,00 0,00 0,00 642006 Transfery rozpočtovej organizácii 150,00 531,00 780,13 146,92 01.1.2 Finančná a rozpočtová oblasť 430,00 430,00 256,67 59,69 637012 Poplatky 430,00 430,00 255,35 59,38 637035 Dane 0,00 0,00 1,32 0,00 01.6.0 Voľby 0,00 711,00 710,72 99,96 621 VšZp 0,00 17,00 16,94 99,65 623 Ostatné zp. 0,00 12,00 11,94 99,50 625002 Starobné p. 0,00 11,00 11,15 101,36 625003 Úrazové p. 0,00 1,00 0,63 63,00 625004 Invalidné p. 0,00 2,00 2,39 119,50 625007 Rezervný f. 0,00 4,00 3,78 94,50 632001 Energie 0,00 142,00 142,00 100,00 Poštové služby a telekomunikačné 632003 služby 0,00 10,00 10,40 104,00 633006 Všeobecný materiál 0,00 47,00 46,53 99,00 633016 Reprezentačné 0,00 30,00 30,00 100,00 637007 Cestovné náhrady 0,00 57,00 57,30 100,53 637014 Stravovanie 0,00 59,00 58,80 99,66 637026 Odmeny a príspevky 0,00 39,00 38,44 98,56 637027 Dohody 0,00 280,00 280,42 100,15 01.7.0 Transakcie verejného dlhu 0,00 0,00 254,35 653001 Splácanie úrokov z úveru 0,00 0,00 254,35 03.2.0 Požiarna ochrana 200,00 834,00 833,68 99,96 635004 Údržba prevádzkových strojov 200,00 0,00 0,00 0,00 637002 Súťaže 0,00 34,00 33,68 99,06 642001 Transfery 0,00 800,00 800,00 100,00 04.5.1 Cestná doprava 2 000,00 832,00 832,19 100,02 635006 Údržba 2 000,00 832,00 832,19 100,02 05.1.0 Nakladanie s odpadmi 7 600,00 8 890,00 7 836,12 88,15 633006 Všeobecný materiál 0,00 1 262,00 631,20 50,02 633015 Paliva zdroj energie 0,00 28,00 27,80 99,29 6

637004 Služby 5 600,00 7 600,00 7 177,12 94,44 637012 Poplatky 2 000,00 0,00 0,00 05.4.0 Ochrana prírody 0,00 3 285,00 3 284,13 99,97 611 Tarifný plat 0,00 2 400,00 2 400,00 100,00 623 Ostatné zp. 0,00 240 240 100,00 625001 Nemocenské p. 0,00 34,00 33,60 100,00 625002 Starobné p. 0,00 336,00 336,00 101,05 625003 Úrazové p. 0,00 19,00 19,20 100,00 625004 Invalidné p. 0,00 72,00 72,00 100,00 625005 P v N 0,00 24,00 24,00 100,00 625007 Rezervný f. 0,00 114,00 114,00 100,00 637014 Stravovanie 0,00 24,00 23,58 98,25 637016 SF 0,00 22,00 21,75 98,86 06.4.0 Verejné osvetlenie 1 500,00 4 971,00 6 098,14 122,67 632001 Energie 1 500,00 2 531,00 2 987,85 118,05 633006 Všeobecný materiál 0,00 1 840,00 2 510,29 136,43 637004 Služby 0,00 0,00 600,00 637011 Štúdie, expertízy, posudky 0,00 600,00 0,00 0,00 08.1.0 Šport a rekreácia 6 000,00 4 921,00 4 176,45 84,87 632001 Energie 200,00 200,00 261,43 130,72 633006 Všeobecný materiál 50,00 50,00 4,66 9,32 633015 Paliva zdroj energie 50,00 50,00 14,00 28,00 635006 Údržba budov 2 000,00 621,00 0,00 0,00 637002 Súťaže 700,00 700,00 596,36 85,19 642001 Transfery príspevkovej org. 3 000,00 3 300,00 3 300,00 100,00 08.2.0 Kultúra, knižnica 1 200,00 1 200,00 574,72 47,89 633009 Učebné pomôcky 100,00 100,00 76,46 76,46 637002 Súťaže 1 000,00 1 000,00 404,94 40,49 637027 Dohody 100,00 100,00 93,32 93,32 08.3.0 Miestny rozhlas 1 000,00 869,00 203,31 23,40 635006 Údržba budov 810,00 679,00 126,08 18,57 637012 Poplatky 70,00 70,00 20,40 29,14 637035 Dane 120,00 120,00 56,83 47,36 08.4.0 Náboženské a iné služby 200,00 493,00 378,44 76,76 632001 Energie 0,00 200,00 278,20 139,10 633001 Nábytok 100,00 100,00 0,00 0,00 633006 Všeobecný materiál 100,00 100,00 7,49 7,49 637015 Poistenie 0,00 93,00 92,75 99,73 7

09.1.2 Základné vzdelanie 120 306,00 121 146,31 120 120,13 99,15 357 transfer ZŠ s MŠ PK 59 000,00 58 608,00 58 594,26 99,98 354 transfer ZŠ s MŠ OK 59 856,00 61 088,31 59 540,72 97,47 630 Vlastné príjmy 1 450,00 1 450,00 1 985,15 136,91 10.2.0 Klub dôchodcov 250,00 400,00 1 186,58 296,65 642014 Transfery jednotlivcovi 250,00 400,00 1 186,58 296,65 10.5.0 Nezamestnanosť 0,00 14 798,00 15 170,94 102,52 611 Tarifný plat 0,00 10 638,00 10 638,36 100,00 621 VšZp 0,00 514,00 514,00 100,00 623 Ostatné zp. 0,00 581,00 580,00 99,83 625001 Nemocenské p. 0,00 143,00 168,00 117,48 625002 Starobné p. 0,00 1 424,00 1 680,00 117,98 625003 Úrazové p. 0,00 97,00 96,00 98,97 625004 Invalidné p. 0,00 306,00 360,00 117,65 625005 P v N 0,00 98,00 120,00 122,45 625007 Rezervný f. 0,00 558,00 570,00 102,15 633006 Všeobecný materiál 0,00 66,00 65,13 98,68 633010 Bielizeň, obuv 0,00 77,00 77,00 100,00 637014 Stravovanie 0,00 162,00 161,59 99,75 637015 Poistenie 0,00 70,00 69,64 99,49 637016 SF 0,00 64,00 71,22 111,28 Bežné výdavky spolu 218 385,00 247 907,31 236 305,31 95,32 Kapitálové výdavky 04.5.1 Cestná doprava 10 000,00 10 000,00 5 710,59 57,11 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 10 000,00 10 000,00 5 710,59 57,11 06.4.0 Verejné osvetlenie 0,00 101 097,00 104 581,64 103,45 717002 Rekonštrukcia a modernizácia 0,00 101 097,00 104 581,64 103,45 Kapitálové výdavky spolu 10 000,00 111 097,00 110 292,23 99,28 Finančné operácie 820 Splácanie istín 0,00 0,00 0,00 Finančné operácie spolu 0,00 0,00 0,00 Výdavky spolu 228 385,00 359 004,31 346 597,54 96,54 8

Rekapitulácia Rozpočet Rozpočet Skutočnosť schválený po zmenách k 31.12.2015 % Bežné príjmy 229 685,00 258 517,00 277 364,43 107,29 Kapitálové príjmy 0,00 0,00 0,00 Finančné príjmy 0,00 103 004,59 103 004,44 100,00 Príjmy spolu 229 685,00 361 521,59 380 368,87 105,21 Bežné výdavky 218 385,00 247 907,31 236 305,31 95,32 Kapitálové výdavky 10 000,00 111 097,00 110 292,23 99,28 Finančné výdavky 0,00 0,00 0,00 Výdavky spolu 228 385,00 359 004,31 346 597,54 96,54 R o z d i e l príjmov a výdavkov je: 33 771,33 V ý s l e d o k rozpočtového hospodárenia: ( BP+KP-BV-KV= výsledok hospodárenia ) Príjmy ( bez operácií ): 277 364,43 Výdavky ( bez operácií ): 346 597,54 Výsledok rozpočtového hospodárenia 2015: -69 233,11 Nevyčerpané účelovo určené prostriedky poskytnuté zo ŠR a EÚ: nevyčerpané prostriedky prenesené kompetencie škola 1 566,26 Výsledok rozpočtového hospodárenia 2015: po odpočítaní nevyčerpaných dotácií -70 799,37 4. Použitie prebytku ( vysporiadanie schodku ) hospodárenia za rok 2015 Hospodárenie obce Skutočnosť k 31.12.2015 Bežné príjmy spolu 277 364,43 z toho : bežné príjmy obce 275 379,28 bežné príjmy RO 1 985,15 Bežné výdavky spolu 236 305,31 z toho : bežné výdavky obce 116 185,18 bežné výdavky RO 120 120,13 Bežný rozpočet 41 059,12 Kapitálové príjmy spolu 0 z toho : kapitálové príjmy obce 0 kapitálové príjmy RO 0 Kapitálové výdavky spolu 110 292,23 9

z toho : kapitálové výdavky obce 110 292,23 kapitálové výdavky RO 0 Kapitálový rozpočet -110 292,23 Prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -69 233,11 Vylúčenie z prebytku -1 566,26 Upravený prebytok/schodok bežného a kapitálového rozpočtu -70 799,37 Príjmy z operácií 103 004,44 Výdavky z operácií 0 Rozdiel operácií 103 004,44 PRÍJMY SPOLU 277 364,43 VÝDAVKY SPOLU 346 597,54 Hospodárenie obce -69 233,11 Vylúčenie z prebytku -1 566,26 Upravené hospodárenie obce -70 799,37 Schodok rozpočtu v sume -69 233,11 EUR zistený podľa ustanovenia 10 ods. 3 písm. a) a b) zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, upravený o nevyčerpané prostriedky zo ŠR v sume 1 566,26 EUR, navrhujeme vysporiadať z návratných zdrojov financovania. Zostatok operácií v sume 103 004,44 EUR navrhujeme použiť na vysporiadanie schodku bežného a kapitálového rozpočtu. Zostatok peňažných vo výške 35 682,73 EUR predstavuje zostatok peňažných po realizácií všetkých príjmov a výdavkov, od ktorých sú odrátané nevyčerpané účelovo určené prostriedky zo ŠR v roku 2015. Tento zostatok sa preúčtuje na účet určený pre peňažné fondy obce. Zapojenie týchto do rozpočtu obce v roku 2016 sa uskutoční ako použitie peňažných fondov, tzn. Príjmovou finančnou operáciou. 5. Tvorba a použitie rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond v zmysle zákona č.583/2004 Z.z. Rezervný fond sa vedie na samostatnom bankovom účte. O použití rezervného fondu rozhoduje obecné zastupiteľstvo. Fond rezervný Suma v EUR ZS k 1.1.2015 0 Prírastky - z prebytku hospodárenia 1 373,08 - ostatné prírastky 0 Úbytky - 0 KZ k 31.12.2015 1 373,08 10

Sociálny fond Sociálny fond Suma v EUR ZS k 1.1.2015 1 187,58 Prírastky - povinný prídel - % 205,34 - ostatné prírastky Úbytky - závodné stravovanie - regeneráciu PS, dopravu 370,00 - dopravné - ostatné úbytky KZ k 31.12.2015 1 022,92 Peňažný fond obce Peňažný fond obce Suma v EUR ZS k 1.1.2015 0 Prírastky: 16 687,58 Úbytky :Uznesenie A-7.7/2015 z 11.12.2015 3 482,79 KZ k 31.12.2015 13 204,79 6. Bilancia aktív a pasív k 31.12.2015 v EUR A K T Í V A Názov ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 Majetok spolu 551 782,02 670 307,26 Neobežný majetok spolu 529 576,90 616 418,83 z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 8 155,74 5 359,74 Dlhodobý hmotný majetok 375 086,45 464 724,38 Dlhodobý finančný majetok 146 334,71 146 334,71 Obežný majetok spolu 22 019,22 53 349,08 z toho : Zásoby 0 0 Zúčtovanie medzi subjektami VS 0 0 Dlhodobé pohľadávky 0 0 Krátkodobé pohľadávky 870,06 471,60 Finančné účty 21 149,16 52 877,48 11

Poskytnuté návratné fin. výpomoci dlh. 0 0 Poskytnuté návratné fin. výpomoci krát. 0 0 Časové rozlíšenie 185,90 539,35 P A S Í V A Názov ZS k 1.1.2015 KZ k 31.12.2015 Vlastné imanie a záväzky spolu 551 782,02 670 307,26 Vlastné imanie 525 228,42 544 594,64 z toho : Oceňovacie rozdiely 0 0 Fondy 0 0 Výsledok hospodárenia 525 228,42 544 594,64 Záväzky 7 931,59 108 446,61 z toho : Rezervy 600,00 600,00 Zúčtovanie medzi subjektami VS 1 905,59 1 566,26 Dlhodobé záväzky 1 187,58 1 022,92 Krátkodobé záväzky 4 238,42 4 158,58 Bankové úvery a výpomoci 0 101 098,85 Časové rozlíšenie 18 622,01 17 266,01 7. Prehľad o stave a vývoji dlhu k 31.12.2015 Zostatok na BÚ a v pokladnici: BÚ v PRIMA 6003 51 076,45 Školský v PRIMA 0007 28,56 Sociálny fond 1 015,92 Pokladnica 726,85 Spolu: 52 847,78 Obec k 31.12.2015 eviduje tieto záväzky: - voči dodávateľom 230,46 EUR - voči poisťovniam 1 464,27 EUR - voči zamestnancom 2 123,42 EUR - voči daňovému úradu 340,43 EUR Obec neuzatvorila v roku 2015 lízingovú zmluvu. Obec uzatvorila v roku 2015 Zmluvu o úvere vo výške 101 098,85 EUR 12

8. Hospodárenie príspevkových organizácií Obec nie je zriaďovateľom príspevkových organizácií. 9. Prehľad o poskytnutých zárukách podľa jednotlivých príjemcov Obec neposkytla žiadne záruky. 10. Podnikateľská činnosť Obec nepodniká na základe živnostenského oprávnenia. 11. Finančné usporiadanie vzťahov voči a) zriadeným a založeným právnickým osobám b) ostatným právnickým osobám a fyzickým osobám podnikateľom c) štátnemu rozpočtu d) štátnym fondom e) rozpočtom iných obcí f) rozpočtom VÚC V súlade s ustanovením 16 ods.2 zákona č.583/2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátane vzťahov k zriadeným alebo založeným právnickým osobám, fyzickým osobám - podnikateľom a právnickým osobám, ktorým poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. a) Finančné usporiadanie voči zriadeným a založeným právnickým osobám Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. rozpočtovým organizáciám: - prostriedky zriaďovateľa, vlastné prostriedky RO Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých použitých Rozdiel - vrátenie ZŠ s MŠ 59 856,00 59 856,00 0 - prostriedky od ostatných subjektov verejnej správy napr. ŠR Rozpočtová organizácia Suma poskytnutých použitých Rozdiel - vrátenie ZŠ s MŠ 57 512,00 55 945,74 1 566,26 b) Finančné usporiadanie voči právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom: 13

Obec v roku 2015 poskytla dotácie v súlade so VZN č.5/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Smilno Žiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie : uviesť - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 1 - Suma poskytnutých - 2 - použitých - 3 - Rozdiel (stĺ.2 - stĺ.3 ) Telovýchovná jednota - bežné výdavky 3 300,00 3 300,00 0 Dôchodcovia 393,24 393,24 0 Požiarnici 800,00 800,00 0-4 - K 31.12.2015 boli vyúčtované všetky dotácie, ktoré boli poskytnuté v súlade so VZN č.5/2015 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu obce Smilno c) Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu: Poskytovateľ - 1 - Účelové určenie grantu, transferu uviesť : školstvo, matrika,... - bežné výdavky - kapitálové výdavky - 2 - použitých - 4 - Rozdiel (stĺ.3 - stĺ.4 ) MF Voľby 710,72 710,72 0 MF Decentralizačná dotácia 236,61 236,61 0 MF Dotácia na akt. čin. ZŠ 292,72 292,72 0 Obvodný úrad Prešov Školstvo: PK, VP, SZP, 5-roč., učebnice - 5-57 512,00 57 512,00 0 ÚPSVaR Stravné 101,73 101,73 0 ÚPSVaR Pomôcky HN 33,20 33,20 0 ÚPSVaR Nezamestnanosť 50j 11 099,84 11 099,84 0 ÚPSVaR Nezamestnanosť 52 72,25 72,25 0 ÚPSVaR Nezamestnanosť 54 3 076,86 3 076,86 0 d) Finančné usporiadanie voči štátnym fondom Obec neuzatvorila v roku 2015 žiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. e) Finančné usporiadanie voči rozpočtom iných obcí Obec Suma poskytnutých použitých Rozdiel - - - - 14

Obec Suma prijatých použitých Rozdiel - - - - f) Finančné usporiadanie voči rozpočtom VÚC VÚC Suma poskytnutých použitých Rozdiel - - - - VÚC Suma prijatých použitých Rozdiel - - - - 13. Hodnotenie plnenia programov obce Obec Smilno nemá schválený programový rozpočet. Vypracoval: Bc. Vladimír Baran Predkladá: Bc. Vladimír Baran V Smilne dňa 13.5.2016 13. Návrh uznesenia: Obecné zastupiteľstvo v Smilne po pre jednaní s c h v a ľ u j e - celoročné hospodárenie za rok 2015 bez výhrad - vysporiadanie schodku rozpočtu 70 799,37 EUR z návratných zdrojov financovania - preúčtovanie zostatku peňažných v výške 35 682,73 EUR na peňažný fond obce. Obecné zastupiteľstvo berie na vedomie správu hlavného kontrolóra za rok 2015 k záverečnému účtu.. 15