Záverečný účet obce Báb za rok 2014.

Transkript

1 - 1 - Záverečný účet obce Báb za rok Rozpočet obce na rok 2014 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obec v roku 2014 zostavila rozpočet podľa 10 odsek 7/ zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Rozpočet obce na rok 2014 bol zostavený ako vyrovnaný. Beţný rozpočet bol zostavený ako prebytkový a kapitálový rozpočet ako schodkový. Hospodárenie obce sa riadilo podľa schváleného rozpočtu na rok Rozpočet obce bol schválený obecným zastupiteľstvom 17. riadne zasadanie - dňa uznesením č. 60/2013. Úpravy rozpočtu boli vykonané 1 x 20.riadne zasadanie dňa uznesenie číslo 44/2014. Rozpočet obce v EUR : Schválený Upravený Skutočnosť Príjmy celkom /vrátane ZŠ / ,42 Výdavky celkom ,38 Hospodárenie obce ,04 Z toho : Beţné príjmy ,42 Beţné výdavky ,96 Prebytok beţného rozpočtu ,46 Kapitálové príjmy Kapitálové výdavky ,27 Schodok kapitálového rozpočtu ,27 Príjmové finančné operácie ,00 Výdavkové finančné operácie ,15 Hospodárenie z finančných operácií ,15

2 Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 v EUR Obec Báb , ZŠ Báb 1 908,85 112,29 1./ Beţné príjmy daňové ,68 96,96 a./ Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve Z predpokladanej finančnej čiastky vo výške EUR z výnosu dane z príjmov boli k poukázané prostriedky zo ŠR vo výške ,48 EUR, čo predstavuje plnenie na 99,75 %. b./ Daň z nehnuteľností Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,53 EUR, čo je 86,84 %-né plnenie. Príjmy z dane z pozemkov boli v sume ,96 EUR, daň zo stavieb v sume 9 342,57 EUR. c./ Daň za psa rozpočet : 650 EUR, skutočnosť : 694,50 EUR, plnenie na 106,84 % d./ Daň za uţívanie verejného priestranstva rozpočet: : 0 plnenie : 0 / nebol vydaný platobný výmer na daň z verejného priestranstva/ e./ Daň za zber, prepravu a zneškodňovanie odpady : rozpočet : EUR, skutočnosť : ,17 EUR, plnenie na 97,82 % f./ Daň za ubytovanie rozpočet : 450, plnenie : 435,00 EUR, čo predstavuje plnenie na 96,67 %. 2./ Beţné príjmy nedaňové príjmy : ,18 114,98 a./ Príjmy z podnikania a vlastníctva majetku Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,44 EUR čo je 90,93 % plnenie. Ide o príjem z prenajatých pozemkov vo výške 2 831,82 EUR a príjem z prenajatých budov, priestorov a objektov vo výške 7 425,62 EUR. b./ Administratívne poplatky a iné poplatky a platby Administratívne poplatky správne poplatky a poplatky za predaj tovarov a sluţieb Z rozpočtovaných EUR bol skutočný príjem k v sume ,74 EUR, čo je 122,18 %. Príjmy zo správnych poplatkov tvoria sumu 2 685,50 EUR. Ďalej sú tu zahrnuté príjmy z predaja tovarov a sluţieb / napr. relácie, fotokópie, cintorínske poplatky, UNC pre občanov/ v sume 2 593,89 EUR, poplatok za MŠ v sume EUR, úroky z vkladov v sume 67,55 EUR, príjmy z poplatkov za znečisťovanie ovzdušia v sume 170 EUR, pokuty za porušenie predpisov a zo súd. rozhodnutia v sume 508,37 EUR a vratky elektr. energia plyn v sume 3232,21 EUR, poplatky za hracie prístroje 9 445,42

3 EUR a poplatky za vodu ,91 EUR, platby za odber druhotných surovín separovaný odpad 567,89 EUR. 3 Granty a transfery : ,71 100,80 Obec prijala nasledovné granty a transfery : P. Poskytovateľ Suma Účel č. v EUR 1. ÚPSVaR Nitra 1 379,30 Stravné a školské potreby - deti v HN 2. Obvodný úr ,10 Voľby prezident, EP, komunálne Nitra 3. Obv. úrad Nitra 1 832,87 Matričná činnosť 4. Obv. úrad Nitra 346,17 Evidencia obyvateľov 6. Obv. úrad Nitra 187,20 Civilná obrana 7. Kraj.úrad ŢP 98,31 Starostlivosť o ŢP Nitra 8. Kraj. školský ,00 ZŠ prenesené kompetencie úrad 9. Kraj. školský úrad 5 613,00 ZŠ nenormatív. vzdel. poukazy, dopravné ţiaci 10. Kraj. školský 1 356,00 MŠ predškolská výchova úrad 11. Agentúra ,00 ZŠ projekt angličtina ţiakov... MŠVVaŠ , PD Tvrdošovce 38,88 Sociálne účely / jablká deti MŠ/ 13. Dar pre ZŠ 2 068,72 Dar pre ZŠ S P O L U ,61 Granty a transfery boli účelovo viazané a boli pouţité v súlade s ich účelom. 4./ Kapitálové príjmy 0 0 a./ Príjem z predaja kapitálových aktív budovy - 0 b./ Príjem z predaja pozemkov : 0 5./ Príjmové finančné operácie : ZŠ projekt ,00 100,00

4 4 3. Rozbor plnenia výdavkov za rok 2014 v EUR Obec Báb ,01 101, ZŠ Báb ,37 1./ Beţné výdavky : Obec Báb ,59 101,32 V tom : / v EUR / Funkčná klasifikácia - Rozpočet... Skutočnosť... % plnenia 01 - Výdavky verejnej správy ,94 106,81 02 Obrana ,20 99,57 04 Ekonomická oblasť ,04 56,03 05 Ochrana ţivotného prostredia ,47 104,04 06 Bývanie a občianska vybavenosť ,78 88,98 08 Rekreácia, kultúra, náboţenstvo ,41 85,27 09 Vzdelávanie ,12 109,15 10 Sociálne zabezpečenie ,63 54,79 Beţné výdavky celkom ,59 101,32 2./ Kapitálové výdavky : ,27 102,32 v tom : Funkčná klasifikácia Rozpočet Skutočnosť % plnenia 07 Prestavba Zdrav. stredisko ,88 111,06 08 ŠK- areál - šatne ,35 110,93 Cesty cintoríny MB, VB ,04 87,88 Spolu : ,27 102,32 3./ Výdavkové finančné operácie : ,15 92,33 Jedná sa o splácanie dlhodobého úveru splátky za rok 2014 predstavovali sumu : ,15 EUR. Úver bol splatený

5 5 4. Pouţitie prebytku hospodárenia za rok 2014 Vyčíslenie hospodárskeho výsledku 1. Skutočné plnenie rozpočtu Príjmy Výdavky Beţný rozpočet , ,96 /vrátane ZŠ/ Kapitálový rozpočet 0, ,27 Finančné operácie 7 467, ,15 S p o l u : , ,38 Hospodársky výsledok : ,04 EUR / OZ berie na vedomie / 2. Výsledok rozpočtového hospodárenia obce za rok 2014 Beţný rozpočet , ,96 /vrátane ZŠ/ Kapitálový rozpočet ,27 S p o l u : , ,23 Hospodársky výsledok : ,19 EUR / OZ schvaľuje / 3. Hospodársky výsledok z akruálneho účtovníctva Náklady / účty tr. 5 / Výnosy / účty tr. 6 / Hospodársky výsledok / OZ berie na vedomie / Prebytok hospodárenia navrhujeme pouţiť nasledovne : - tvorba rezervného fondu ,19 EUR 5. Tvorba a pouţitie prostriedkov rezervného a sociálneho fondu Rezervný fond Obec vytvára rezervný fond vo výške prebytku rozpočtového hospodárenia príslušného rozpočtového roka. Sociálny fond Tvorbu a pouţitie sociálneho fondu upravuje kolektívna zmluva. Sociálny fond Suma v EUR ZS k ,30 Prírastky povinný prídel - 1 % 742,61 - ostatné prírastky 0 Úbytky - závodné stravovanie 466,20 - regeneráciu PS, dopravu 0 - dopravné 0 - ostatné úbytky 0 KS k ,51

6 6 6. Finančné usporiadanie vzťahov voči a. zriadeným a zaloţeným právnickým osobám b. štátnemu rozpočtu c. štátnym fondom d. ostatným právnickým a fyzickým osobám podnikateľom V súlade s ustanovením 16 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov má obec finančne usporiadať svoje hospodárenie vrátene finančných vzťahov k zriadeným alebo zaloţeným PO, FO podnikateľom a PO, ktoré poskytli finančné prostriedky svojho rozpočtu, ďalej usporiadať finančné vzťahy k štátnemu rozpočtu, štátnym fondom, rozpočtom iných obcí a k rozpočtom VÚC. A. Finančné usporiadanie voči zriadeným právnickým osobám, t.j. podnikateľskej činnosti Obec Báb nemá zriadené právnické osoby na podnikanie. Finančné usporiadanie voči zaloţeným PO, t.j. obchodným spoločnostiam Obec Báb nemá zaloţené obchodné spoločnosti. B. Finančné usporiadanie voči štátnemu rozpočtu Poskytovateľ... Účelové určenie grantu, transferu uviesť: školstvo, matrika. - beţné výdavky - kap. výdavky Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2014 Suma pouţitých prostriedkov v roku 2014 Obvodný úrad Matrika BV 1 832, ,87 0 Obvodný úrad Evidencia obyvateľov BV 346,17 346,17 0 Kraj. úrad ŢP Ţivotné prostredie BV 98,31 98,31 0 Rozdiel ÚPSVaR Strava a škol.potreby deti 1 379, ,30 0 v HN BV Obvodný úrad Civilná ochrana BV 187,20 187,20 0 Kraj. školský úrad ZŠ prenes. komp. BV Kraj. školský úrad ZŠ nenormativne BV ,60 91,40 ZŠ projekt Angličtina , ,00 ZŠ - dar 2 068, ,72 Obvodný úrad Voľby VUC BV 898,44 898,57 0 Kraj. školský úrad MŠ predškolská výchova PD Tvrdošovce Sociálne účely jablká MŠ 38,88 38,88 0

7 . 7 B. Obec neuzatvorila v roku 2014 ţiadnu zmluvu so štátnymi fondmi. C. Obec v roku 2014 poskytla dotácie na podporu všeobecne prospešných sluţieb, na všeobecne prospešný alebo verejnoprospešný účel nasledovne : Ţiadateľ dotácie Účelové určenie dotácie uviesť - beţné výdavky - kapitálové výdavky Suma poskytnutých prostriedkov v roku 2014 Suma pouţitých prostriedkov v roku 2014 ŠK Báb činnosť BV Únia ţien BV Spevokol Bábčanka BV Jednota dôchodcov BV Časopis CESTA BV MS SČK BV COOP Jednota miestna org. Báb BV Poľovnícke zdruţenie BV Rozdiel 7. Bilancia aktív a pasív k / v EUR / A k t í v a Názov ZS k KZ k v EUR v EUR Neobeţný majetok spolu z toho : Dlhodobý nehmotný majetok 0 0 Dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý finančný majetok Obeţný majetok spolu z toho : Zásoby 0 0 Pohľadávky Finančný majetok Poskyt. návr. fin. výpomoci 0 0 dlhodobé Poskyt. návr. fin. výpomoci krátkodobé 0 0 Prechodné účty aktív SPOLU

8 P a s í v a 8 Názov ZS k KZ k Vlastné zdroje krytia majetku z toho : Fondy účtovnej jednotky 0 0 Výsledok hospodárenia Záväzky z toho : Dlhodobé záväzky /SF/ Krátkodobé záväzky Bankové úvery a ostatné prijaté výpomoci Rezervy Zúčtovanie medzi subjektami verejnej správy Prechodné účty pasív SPOLU Prehľad o stave a vývoji dlhu k Obec eviduje k tieto záväzky : - voči bankám - úver v PRIMA BANKE /splatený / 0,00 EUR - dodávatelia / účet 321/ 1 418,65 EUR - zúčt. s orgánmi sociál. a zdrav. poistenia /účet 336/ 378,78 EUR Vypracovala: Ing. Anna Rybáriková V Bábe dňa Peter Nemeček Starosta obce Báb Vyvesené : Zvesené :...

9