NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU za rok 2016 Název obce: Obec Vochov Adresa Vochov 46, 330 23 Vochov IČ: 00258491 v souladu s 43 zákona 128/2000 Sb. o obcích zveřejňujeme návrh závěrečného účtu, společně se zprávou o přezkoumání hospodaření. 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů (v celých tis.kč) Č.řádku Název položky Schv.rozp. Upr.rozp Výsledek 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 7122 9215 9193 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 405 603 569 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 0 0 0 4040 Třída 4 - Přijaté dotace 211 591 591 4050 Příjmy celkem 7738 10409 10352 4200 Příjmy po konsolidaci 7738 10409 10352 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 5688 7976 6866 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2050 3006 2387 4240 Výdaje celkem 7738 10982 9253 4430 Výdaje po konsolidaci 7738 10982 9253 4440 Saldo příjmů a výdajů 0-573 1099 Pozn: přílohou je výkaz Fin 2-12, kde jsou tyto údaje uvedeny v plném členění podle rozpočtové skladby. 2. Hospodaření příspěvkové organizace zřízené Obcí Vochov Mateřská školka náklady výnosy Hosp.výsl čin.hlav. 1 628 447,50 1 647 632,00 19 184,50 celkem 1 628 447,50 1 647 632,00 19 184,50 Zastupitelstvo na svém zasedání dne 26.6.2017 odsouhlasilo výsledek hospodaření Mateřské školy za rok 2016 a zároveň schválilo, že zisk ve výši 19184,60 bude rozdělen do fondu odměn ve výši 15 347,00 a do rezervního fondu ve výši 3837,50. 3. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, k rozpočtům krajů, obcí, státním fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob Přijaté prostředky: Položka Přijato Vyčerpáno Popis 4111 22 19 Dotace volby 4122 30 30 PLZEŇSKÝ KRAJ-SDH obleky 4222 300 300 PLZEŇSKÝ KRAJ-klubovna 4112 141 141 Globální dotace 4116 97 97 Dotace ÚP ÚZ 13013
Příspěvek Kč v tis. kreativní kroužek - příspěvek 3 MAS Radbuza 3 SMO 4 dotace tělesně postiženým 8 příspěvek fotbalisti 10 příspěvek jezdecký klub Vochov 10 podíl na dotaci - podpora cyklotur. 2016 11 párty vybavení - podíl k dotaci 12 příspěvek - Rockové léto 15 Příspěvek na dopravu-krajský úřad 47 dotace MŠ Vochov 280 Investice Kč v tis. TZ hasičská zbrojnice-zateplení+okna 505 drtič větví - Bugnot BV1 50 Neinvestice Kč v tis. rekonstrukce oú 215 4.Tvorba a použití fondů (v tis.kč) Obec nemá žádné účelové fondy 5. Závěr ze zprávy o výsledku přezkoumání: Při přezkoumání nebyly zjištěny žádné nedostatky. 6. Návrh usnesení k závěrečnému účtu : A/ Zastupitelstvo projednalo závěrečný účet obce k 31.12.2016 a vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad. B/ OZ schvaluje účetní závěrku za rok 2016. Dále pak schvaluje výsledek hospodaření výsledek s tím, že rozhoduje o jeho převodu na účet 432-Výsledek hospodaření minulých účetních období. vyvěšeno:.. sejmuto:....-----------------------------------------------------------------------------------..----------------------------------------------------------. Další přílohy, tvořící závěrečný účet, které z důvodu rozsahu nejsou vyvěšovány na úřední desce, ale jsou k dispozici v sídle obecního úřadu: účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha k účetní závěrce a výkaz FIN 2-12, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření účetní výkazy obcí zřízených a založených právnických osob
Ministerstvo financí VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚSC, DSO a regionálních rad Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) I. Rozpočtové příjmy Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních 1 500 000,00 1 885 000,00 1 884 080,75 100% 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti 20 000,00 122 000,00 120 837,39 99% 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů 170 000,00 193 000,00 192 768,46 100% 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 550 000,00 1 944 000,00 1 943 055,14 100% 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 0,00 164 000,00 153 710,00 94% 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 900 000,00 3 647 000,00 3 645 768,17 100% 0000 1334 Odvody za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu 0,00 25 000,00 25 000,00 100% 0000 1340 Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, t 482 000,00 494 000,00 493 500,00 100% 0000 1341 Poplatek ze psů 30 000,00 30 000,00 26 700,00 89% 0000 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 25 000,00 40 000,00 37 429,29 94% 0000 1361 Správní poplatky 5 000,00 7 000,00 6 420,00 92% 0000 1511 Daň z nemovitostí 440 000,00 664 000,00 663 771,99 100% 0000 4111 Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy s 0,00 22 000,00 22 000,00 100% 0000 4112 Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci 137 000,00 141 400,00 141 400,00 100% 0000 4116 Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu 74 000,00 97 045,00 97 045,00 100% 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 30 000,00 30 000,00 100% 0000 4222 Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 300 000,00 300 000,00 100% 0000 **** Daň.příjmy 7 333 000,00 9 805 445,00 9 783 486,19 100% 3319 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 65 000,00 102 000,00 100 685,00 99% 3319 2321 Přijaté neinvestiční dary 5 000,00 10 000,00 11 000,00 110% 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 70 000,00 112 000,00 111 685,00 100% 3349 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 5 000,00 5 000,00 3 600,00 72% 3349 **** Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 5 000,00 5 000,00 3 600,00 72% 3412 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 20 000,00 30 000,00 26 880,00 90% 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 20 000,00 30 000,00 26 880,00 90% 3632 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 5 000,00 5 000,00 1 910,00 38% 3632 **** Pohřebnictví 5 000,00 5 000,00 1 910,00 38% 3725 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 110 000,00 140 000,00 138 581,00 99% 3725 **** Využívání a zneškodňování komunálních odpadů 110 000,00 140 000,00 138 581,00 99% 5512 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 8 000,00 8 00 0% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 8 000,00 8 00 0% 6171 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 150 000,00 249 000,00 248 140,00 100% 6171 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 5 000,00 14 000,00 13 400,00 96% 6171 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 0,00 8 000,00 8 932,00 112% 6171 2132 Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí a jejich částí 30 000,00 30 000,00 15 100,00 50% 6171 **** Činnost místní správy 185 000,00 301 000,00 285 572,00 95% 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 511,65 26% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 511,65 26% 0 7 738 000,00 10 408 445,00 10 352 225,84 99% Sestaveno: 8.2.2017 18:14:22 Strana 1 z 8
Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 2212 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 32 000,00 31 884,00 100% 2212 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 00 0% 2212 5171 Opravy a udržování 30 000,00 15 00 0% 2212 **** Silnice 35 000,00 52 000,00 31 884,00 61% 2221 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 20 000,00 19 025,00 95% 2221 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 500,00 128,00 26% 2221 5193 Finanční kompenzace dopravcům podle smluv o veřejných službá 320 000,00 321 000,00 320 424,00 100% 2221 **** Provoz veřejné silniční dopravy 320 000,00 341 500,00 339 577,00 99% 2321 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5 000,00 2 564,00 51% 2321 5169 Nákup ostatních služeb 23 000,00 18 000,00 16 570,00 92% 2321 5171 Opravy a udržování 5 000,00 50 000,00 45 520,00 91% 2321 6121 Budovy, haly a stavby 2 000 000,00 1 674 876,00 1 121 222,00 67% 2321 **** Odvádění a čistění odpadních vod a nakládání s kaly 2 028 000,00 1 747 876,00 1 185 876,00 68% 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organizacím 280 000,00 280 000,00 280 000,00 100% 3111 5429 Ostatní náhrady placené obyvatelstvu 0,00 10 000,00 5 560,00 56% 3111 **** Předškolní zařízení 280 000,00 290 000,00 285 560,00 98% 3319 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 5 000,00 5 00 0% 3319 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 35 000,00 120 000,00 97 752,00 81% 3319 5154 Elektrická energie 15 000,00 10 000,00 4 872,00 49% 3319 5164 Nájemné 0,00 10 000,00 6 050,00 61% 3319 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 80 000,00 76 945,00 96% 3319 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 1 373,00 27% 3319 5194 Věcné dary 7 000,00 36 000,00 33 039,00 92% 3319 5219 Ostatní neinvestiční transfery podnikatelským subjektům 20 000,00 20 00 0% 3319 5221 Neinvestiční transfery obecně prospěšným společnostem 0,00 3 000,00 1 955,00 65% 3319 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 0,00 1 000,00 771,00 77% 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 147 000,00 290 000,00 222 757,00 77% 3412 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 40 000,00 24 696,53 62% 3412 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 45 000,00 99 000,00 93 714,11 95% 3412 5151 Studená voda 8 000,00 16 000,00 15 749,00 98% 3412 5153 Plyn 20 000,00 25 000,00 23 044,14 92% 3412 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 23 597,00 59% 3412 5156 Pohonné hmoty a maziva 15 000,00 9 000,00 6 283,50 70% 3412 5164 Nájemné 10 000,00 10 000,00 9 750,00 98% 3412 5169 Nákup ostatních služeb 60 000,00 93 000,00 90 908,92 98% 3412 5171 Opravy a udržování 35 000,00 260 000,00 82 426,00 32% 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 585 000,00 578 386,00 99% 3412 6122 Stroje, přístroje a zařízení 50 000,00 40 00 0% 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 283 000,00 1 217 000,00 948 555,20 78% 3419 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 15 000,00 30 000,00 27 500,00 92% 3419 **** U obcí podpora sportovních oddílů, výdaje na konání sportovníc 15 000,00 30 000,00 27 500,00 92% 3631 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 15 000,00 10 000,00 4 759,00 48% 3631 5154 Elektrická energie 100 000,00 136 000,00 135 875,00 100% 3631 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 45 000,00 30 250,00 67% 3631 5171 Opravy a udržování 20 000,00 57 000,00 54,00 0% 3631 **** Veřejné osvětlení 135 000,00 248 000,00 170 938,00 69% 3632 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 10 000,00 7 859,00 79% 3632 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 7 000,00 7 00 0% 3632 5169 Nákup ostatních služeb 5 000,00 5 00 0% Sestaveno: 8.2.2017 18:14:23 Strana 2 z 8
Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 3632 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 00 0% 3632 **** Pohřebnictví 62 000,00 72 000,00 7 859,00 11% 3639 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 53 000,00 47 640,00 90% 3639 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 150 000,00 140 484,00 94% 3639 **** Komunální služby a územní rozvoj jinde nezařazené 0,00 203 000,00 188 124,00 93% 3721 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 26 000,00 25 729,00 99% 3721 **** Sběr a svoz nebezpečných odpadů 20 000,00 26 000,00 25 729,00 99% 3722 5131 Potraviny 0,00 50 0% 3722 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 5 00 0% 3722 5156 Pohonné hmoty a maziva 0,00 1 000,00 469,00 47% 3722 5169 Nákup ostatních služeb 650 000,00 726 000,00 725 262,00 100% 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 650 000,00 732 500,00 725 731,00 99% 3723 5169 Nákup ostatních služeb 285 000,00 404 000,00 403 293,00 100% 3723 **** Sběr a svoz ostatních odpadů (jiných než nebezpečných a komu 285 000,00 404 000,00 403 293,00 100% 3745 5132 Ochranné pomůcky 2 000,00 2 00 0% 3745 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 20 000,00 7 000,00 5 588,00 80% 3745 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 68 000,00 57 474,00 85% 3745 5171 Opravy a udržování 18 000,00 65 000,00 46 360,00 71% 3745 6122 Stroje, přístroje a zařízení 0,00 56 000,00 49 641,00 89% 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 70 000,00 198 000,00 159 063,00 80% 3900 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 8 000,00 8 00 0% 3900 **** Ostatní činnosti související se službami pro obyvatelstvo 8 000,00 8 00 0% 5512 5019 Ostatní platy 10 000,00 5 000,00 1 619,00 32% 5512 5132 Ochranné pomůcky 50 000,00 102 000,00 101 567,00 100% 5512 5133 Léky a zdravotnický materiál 5 000,00 5 00 0% 5512 5134 Prádlo, oděv a obuv 10 000,00 10 000,00 3 040,00 30% 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 20 000,00 30 000,00 29 782,00 99% 5512 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 5 000,00 50 000,00 48 275,00 97% 5512 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 1 371,00 69% 5512 5153 Plyn 30 000,00 24 000,00 23 536,11 98% 5512 5154 Elektrická energie 9 000,00 14 000,00 11 473,00 82% 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 12 000,00 11 000,00 8 656,40 79% 5512 5163 Služby peněžních ústavů 14 000,00 4 00 0% 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 4 00 0% 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 32 000,00 31 991,78 100% 5512 5171 Opravy a udržování 15 000,00 37 000,00 36 518,00 99% 5512 5175 Pohoštění 10 000,00 9 000,00 6 192,00 69% 5512 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 495 000,00 494 932,00 100% 5512 **** Požární ochrana - dobrovolná část 208 000,00 834 000,00 798 953,29 96% 6112 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 720 000,00 736 000,00 735 805,00 100% 6112 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 95 000,00 125 000,00 120 807,00 97% 6112 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85 000,00 85 000,00 75 269,00 89% 6112 **** Zastupitelstva obcí 900 000,00 946 000,00 931 881,00 99% 6115 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 9 983,00 9 983,00 100% 6115 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 0,00 1 629,00 698,00 43% 6115 5161 Služby pošt 0,00 238,00 238,00 100% 6115 5169 Nákup ostatních služeb 0,00 6 945,00 6 945,00 100% 6115 5175 Pohoštění 0,00 3 378,00 2 611,00 77% 6115 **** Volby do zastupitelstev územních samosprávných celků 0,00 22 173,00 20 475,00 92% Sestaveno: 8.2.2017 18:14:23 Strana 3 z 8
Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) II.Rozpočtové výdaje Par. Položka Název Schválený rozpočet Rozpočet po změnách Výsledek od počátku roku 6171 5011 Platy zaměstnanců v pracovním poměru 700 000,00 697 951,00 692 906,60 99% 6171 5019 Ostatní platy 0,00 5 000,00 1 030,00 21% 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 190 000,00 215 000,00 207 305,00 96% 6171 5031 Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát 210 000,00 188 000,00 172 155,40 92% 6171 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 75 000,00 63 000,00 52 033,00 83% 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 6 000,00 6 000,00 4 886,00 81% 6171 5041 Odměny za užití duševního vlastnictví 1 000,00 23 000,00 15 810,00 69% 6171 5042 Odměny za užití počítačových programů 55 000,00 30 000,00 19 822,00 66% 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 8 000,00 16 000,00 14 189,00 89% 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 22 000,00 148 000,00 146 128,00 99% 6171 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 185 000,00 160 000,00 149 102,00 93% 6171 5151 Studená voda 20 000,00 23 000,00 19 025,00 83% 6171 5153 Plyn 120 000,00 120 000,00 104 894,75 87% 6171 5154 Elektrická energie 70 000,00 90 000,00 80 267,00 89% 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 20 000,00 45 000,00 33 845,41 75% 6171 5161 Služby pošt 5 000,00 7 000,00 6 285,00 90% 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 38 000,00 38 000,00 37 356,89 98% 6171 5163 Služby peněžních ústavů 5 000,00 5 000,00 2 052,00 41% 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 10 00 0% 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 45 000,00 30 000,00 19 088,00 64% 6171 5169 Nákup ostatních služeb 183 000,00 290 000,00 289 531,94 100% 6171 5171 Opravy a udržování 100 000,00 354 000,00 353 780,50 100% 6171 5172 Programové vybavení 5 000,00 5 00 0% 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 8 000,00 7 000,00 6 516,00 93% 6171 5175 Pohoštění 13 000,00 15 000,00 12 698,00 85% 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně 18 035,00 6171 5194 Věcné dary 15 000,00 10 00 0% 6171 5222 Neinvestiční transfery občanským sdružením 23 000,00 23 000,00 8 000,00 35% 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 00 0% 6171 5329 Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úro 25 000,00 55 000,00 50 340,00 92% 6171 5361 Nákup kolků 10 000,00 5 00 0% 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 3 000,00 8 000,00 5 284,00 66% 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 33 000,00 45 000,00 43 295,00 96% 6171 5901 Nespecifikované rezervy 0,00 354 445,00 0,00 0% 6171 6130 Pozemky 0,00 5 000,00 2 500,00 50% 6171 **** Činnost místní správy 2 251 000,00 3 104 396,00 2 568 161,49 83% 6310 5163 Služby peněžních ústavů 16 000,00 19 000,00 18 646,80 98% 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 16 000,00 19 000,00 18 646,80 98% 6320 5163 Služby peněžních ústavů 25 000,00 40 000,00 38 500,00 96% 6320 **** Pojištění funkčně nespecifikované 25 000,00 40 000,00 38 500,00 96% 6399 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 0,00 156 000,00 153 710,00 99% 6399 **** Ostatní finanční operace 0,00 156 000,00 153 710,00 99% 0 7 738 000,00 10 981 445,00 9 252 773,78 84% *** % Sestaveno: 8.2.2017 18:14:23 Strana 4 z 8
Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska 8111 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8112 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8113 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8114 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených 8115 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 0,00 573 000,00-1 107 052,06 8117 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8118 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování z tuzemska 8121 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8122 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8123 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8124 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8125 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8127 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy(+) 8128 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Krátkodobé financování ze zahraničí 8211 Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8212 Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů (-) 8213 Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8214 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prost 8215 Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních úč 8217 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8218 Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Dlouhodobé financování ze zahraničí 8221 Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8222 Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů (-) 8223 Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8224 Uhrazené splátky dlouhodobých přijatých půjčených pros 8225 Změna stavu dlouhodobých prostředků na bankovních ú 8227 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy (+ 8228 Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje (- Opravné položky k peněžním operacím 8901 Operace z peněžních účtů organizace nemající charakte 7 600,00 8902 Nerealizované kurzové rozdíly (+/-) 8905 nepřev.částky vyrov.schodek 8000 Financování 0,00 573 000,00-1 099 452,06 IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace 4010 Třída 1 - Daňové příjmy 7 122 000,00 9 215 000,00 9 193 041,19 4020 Třída 2 - Nedaňové příjmy 405 000,00 603 000,00 568 739,65 4030 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4040 Třída 4 - Přijaté transfery 211 000,00 590 445,00 590 445,00 4050 Příjmy celkem 7 738 000,00 10 408 445,00 10 352 225,84 4060 Konsolidace příjmů v tom položky: 4061 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4062 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4063 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 4070 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4080 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4081 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad Sestaveno: 8.2.2017 18:14:23 Strana 5 z 8
Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) 4090 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 4100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4110 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 0,00 30 000,00 30 000,00 4111 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních r 4120 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 4130 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4140 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4145 4145 - Převody mezi stat.městy 4146 4146 - Převody z vl.pokladny 4150 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4170 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4180 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 0,00 300 000,00 300 000,00 4181 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4190 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 4191 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4192 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území 4193 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4194 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijaté z území j 4200 Příjmy celkem po konsolidaci 7 738 000,00 10 408 445,00 10 352 225,84 4210 Třída 5 - Běžné výdaje 5 688 000,00 7 975 569,00 6 865 608,78 4220 Třída 6 - Kapitálové výdaje 2 050 000,00 3 005 876,00 2 387 165,00 4240 Výdaje celkem 7 738 000,00 10 981 445,00 9 252 773,78 4250 Konsolidace výdajů v tom položky: 4260 5321 - Neinvestiční transfery obcím 8 000,00 8 00 4270 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4271 5235 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4280 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 25 000,00 55 000,00 50 340,00 4281 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4290 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních ro 4300 5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4305 5347 - Převody mezi stat.městy 4306 5348 - převody do vl.pokladny 4310 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4321 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4322 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4323 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 4330 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4340 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4341 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radá 4350 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 4360 6341 - Investiční transfery obcím 4370 6342 - Investiční transfery krajům 4371 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4380 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 4400 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4410 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4411 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4420 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 4421 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4422 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného 4423 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4424 ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného Sestaveno: 8.2.2017 18:14:24 Strana 6 z 8
Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) 4430 Výdaje celkem po konsolidací 7 738 000,00 10 981 445,00 9 252 773,78 4440 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 0,00-573 000,00 1 099 452,06 4450 Třída 8 - Financování 0,00 573 000,00-1 099 452,06 4460 Konsolidace financování 4470 Financování celkem po konsolidaci 0,00 573 000,00-1 099 452,06 VI. Stavy a obraty na bankovních účtech Počáteční stav k 1.1. Stav ke konci období Změna stavu bankovních účtů 6010 Základní běžný účet ÚSC 8 621 775,11 9 728 827,17-1 107 052,06 6020 Běžné účty fondů ÚSC 6030 Běžné účty celkem (6010+6020) 8 621 775,11 9 728 827,17-1 107 052,06 VII. Vybrané záznamové jednoty 7090 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu v tom položky: 7092 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7100 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7110 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7120 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7130 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů 7140 ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7150 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7160 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7170 ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu v tom položky : 7180 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7190 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7192 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7200 6341 - Investiční transfery obcím 7210 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7220 ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného v tom položky: 7230 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7240 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7250 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7260 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r 7290 ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje v tom položky: 7291 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7292 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých let mezi 7300 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7310 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7320 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpoč 7330 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7340 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7350 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtu 7360 ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých z území v tom položky: 7370 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7380 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7390 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejnýc 7400 ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: Sestaveno: 8.2.2017 18:14:24 Strana 7 z 8
Fin 2-12m Obec Vochov (IČ: 00258491) 7410 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7420 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7430 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtů 7431 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7432 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi 7440 6341 - Investiční transfery obcím 7450 6342 - Investiční transfery krajům 7460 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným rozpočtům 7470 ZJ 036 - Půjčky poskytnuté na území jiného kraje v tom položky: 7480 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7490 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7500 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným 7510 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7520 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7530 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným r IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a reg. rad Účelový znak 98193 4111 22 000,00 13013 4116 97 045,00 X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, RR a DSO Účelový znak OdPa XI. Příjmy z rozpočtu EU a související příjmy v členění podle nástroje a zdroje financování Položka Nástroj Zdroj 0000 4116 104 1 14 927,20 0000 4116 104 5 82 117,80 OdPa Položka Nástroj Zdroj 6171 5011 104 1 2 709,20 6171 5011 104 5 73 625,40 6171 5031 104 1 10 861,00 6171 5031 104 5 5 063,40 6171 5032 104 1 1 357,00 6171 5032 104 5 3 429,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 8.2.2017 18:14:24 Strana 8 z 8
ROZVAHA - BILANCE Obec Vochov (IČ: 00258491) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé AKT IVA AKTIVA CELKEM 76 392 333,12 9 715 838,50 66 676 494,62 57 221 196,83 A. Stálá aktiva 65 366 050,38 9 710 178,50 55 655 871,88 47 909 162,88 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek 1 067 812,00 548 454,00 519 358,00 589 800,00 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 0,00 A.I.2. Software 013 0,00 A.I.3. Ocenitelná práva 014 0,00 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 0,00 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 54 847,00 54 847,00 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 1 012 965,00 493 607,00 519 358,00 589 800,00 A.I.7. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 041 0,00 A.I.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majete 051 0,00 A.I.9. Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 035 0,00 A.I I. Dlouhodobý hmotný majetek 62 286 238,38 9 161 724,50 53 124 513,88 45 307 362,88 A.I I.1. Pozemky 031 27 136 836,60 0,00 27 136 836,60 21 295 989,60 A.I I.2. Kulturní předměty 032 100 00 100 000,00 100 000,00 A.I I.3. Stavby 021 28 604 113,20 6 832 020,00 21 772 093,20 21 811 739,20 A.I I.4. Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 022 829 481,10 733 985,00 95 496,10 113 216,10 A.I I.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 0,00 A.I I.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 1 595 719,50 1 595 719,50 A.I I.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 0,00 A.I I.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 4 020 087,98 0,00 4 020 087,98 1 986 417,98 A.I I.9. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 052 0,00 A.I I.10. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 0,00 A.I II. Dlouhodobý finanční majetek 2 012 00 2 012 000,00 2 012 000,00 A.I II.1. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem 061 0,00 A.I II.2. Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem 062 0,00 A.I II.3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 063 0,00 A.I II.4. Jiné dlouhodobé půjčky 067 0,00 A.I II.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 0,00 A.I II.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 2 012 00 2 012 000,00 2 012 000,00 A.I II.7. Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 043 0,00 A.I II.8. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek 053 0,00 A.I V. Dlouhodobé pohledávky 0,00 A.I V.1. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 462 0,00 A.I V.2. Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 464 0,00 A.I V.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 0,00 A.I V.4. Dlouhodobé pohledávky z ručení 466 0,00 A.I V.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 0,00 A.I V.6. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 471 0,00 B. Oběžná aktiva 11 026 282,74 5 660,00 11 020 622,74 9 312 033,95 B.I. Zásoby 0,00 B.I.1. Pořízení materiálu 111 0,00 B.I.2. Materiál na skladě 112 0,00 B.I.3. Materiál na cestě 119 0,00 B.I.4. Nedokončená výroba 121 0,00 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 0,00 B.I.6. Výrobky 123 0,00 B.I.7. Pořízení zboží 131 0,00 B.I.8. Zboží na skladě 132 0,00 B.I.9. Zboží na cestě 138 0,00 B.I.10. Ostatní zásoby 139 0,00 B.I I. Krátkodobé pohledávky 1 279 420,57 5 660,00 1 273 760,57 682 658,84 B.I I.1. Odběratelé 311 81 620,00 5 660,00 75 960,00 92 532,00 B.I I.2. Směnky k inkasu 312 0,00 B.I I.3. Pohledávky za eskontované cenné papíry 313 0,00 B.I I.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 111 704,00 0,00 111 704,00 92 090,00 B.I I.5. Jiné pohledávky z hlavní činnosti 315 0,00 B.I I.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 0,00 B.I I.7. Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů 317 0,00 Sestaveno: 17.2.2017 11:35:44 Strana 1 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé B.I I.8. Pohledávky ze sdílených daní 319 474 120,35 0,00 474 120,35 464 102,51 B.I I.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 670,00 B.I I.10. Sociální zabezpečení 336 0,00 B.I I.11. Zdravotní pojištění 337 0,00 B.I I.12. Důchodové spoření 338 0,00 B.I I.13. Daň z příjmů 341 0,00 B.I I.14. Jiné přímé daně 342 0,00 B.I I.15. Daň z přidané hodnoty 343 0,00 B.I I.16. Jiné daně a poplatky 344 0,00 B.I I.17. Pohledávky za státním rozpočtem 346 0,00 B.I I.18. Pohledávky za rozpočtem územních samosprávných 348 0,00 B.I I.23. Krátkodobé pohledávky z ručení 361 0,00 B.I I.24. Pevné termínové operace a opce 363 0,00 B.I I.25. Pohledávky z neukončených finančních operací 369 0,00 B.I I.26. Pohledávky z finančního zajištění 365 0,00 B.I I.27. Pohledávky z vydaných dluhopisů 367 0,00 B.I I.28. Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaný 373 0,00 B.I I.29. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 0,00 B.I I.30. Náklady příštích období 381 21 976,22 0,00 21 976,22 32 964,33 B.I I.31. Příjmy příštích období 385 0,00 B.I I.32. Dohadné účty aktivní 388 590 00 590 00 B.I I.33. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 300,00 B.I II. Krátkodobý finanční majetek 9 746 862,17 0,00 9 746 862,17 8 629 375,11 B.I II.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 0,00 B.I II.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 0,00 B.I II.3. Jiné cenné papíry 256 0,00 B.I II.4. Termínované vklady krátkodobé 244 0,00 B.I II.5. Jiné běžné účty 245 0,00 B.I II.9. Běžný účet 241 0,00 B.I II.10. Běžný účet 243 0,00 B.I II.11. Základní běžný účet územních samosprávných celk 231 9 728 827,17 0,00 9 728 827,17 8 621 775,11 B.I II.12. Běžné účty fondů územních samosprávných celků 236 0,00 B.I II.15. Ceniny 263 0,00 B.I II.16. Peníze na cestě 262 0,00 B.I II.17. Pokladna 261 18 035,00 0,00 18 035,00 7 600,00 0,00 0,00 PAS IVA PASIVA CELKEM 66 676 494,62 57 221 196,83 C. Vlastní kapitál 65 211 729,64 56 423 004,60 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky 58 708 828,41 52 319 037,41 C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 59 128 254,11 53 287 408,11 C.I.3. Dotace na pořízení dlouhodobého majetku 403 1 099 268,00 550 323,00 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 C.I.5. Oceňovací rozdíly při změně metody 406-5 328 941,70-5 328 941,70 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 C.I.7. Opravy chyb minulých období 408 3 810 248,00 3 810 248,00 C.I I. Fondy účetní jednotky C.I I.1. Fond odměn 411 C.I I.2. FKSP 412 C.I I.3. RF 413 413 C.I I.4. RF ostatní 414 C.I I.5. FRIM 416 C.I I.6. Ostatní fondy 419 C.I II. Výsledek hospodaření 6 502 901,23 4 103 967,19 C.I II.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období 493 2 398 934,04 1 105 032,20 C.I II.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 C.I II.3. Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let 432 4 103 967,19 2 998 934,99 D. Cizí zdroje 1 464 764,98 798 192,23 D.I. Rezervy D.I.1. Rezervy 441 D.I I. Dlouhodobé závazky D.I I.1. Dlouhodobé úvěry 451 D.I I.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 D.I I.3. Vydané dluhopisy 453 Sestaveno: 17.2.2017 11:35:44 Strana 2 z 3
Položka Název SU Brutto Korekce Netto Minulé D.I I.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 D.I I.5. Dlouhodobé závazky z ručení 456 D.I I.6. Dlouhodobé směnky k úhradě 457 D.I I.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 D.I I.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 D.I II. Krátkodobé závazky 1 464 764,98 798 192,23 D.I II.1. Krátkodobé úvěry 281 D.I II.2. Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky) 282 D.I II.3. Vydané krátkodobé dluhopisy 283 D.I II.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 D.I II.5. Dodavatelé 321 447 902,98 98 901,23 D.I II.6. Směnky k úhradě 322 D.I II.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 D.I II.8. Závazky z dělené správy a kaucí 325 D.I II.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 D.I II.10. Zaměstnanci 331 91 421,00 103 195,00 D.I II.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 D.I II.12. Sociální zabezpečení 336 28 843,00 31 226,00 D.I II.13. Zdravotní pojištění 337 15 448,00 16 351,00 D.I II.14. Důchodové spoření 338 D.I II.15. Daň z příjmů 341 D.I II.16. Jiné přímé daně 342 15 993,00 14 880,00 D.I II.17. Daň z přidané hodnoty 343 D.I II.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní inst. 345 D.I II.19. Závazky ke státnímu rozpočtu 347 D.I II.20. Závazky k rozpočtům územních samosprávných cel 349 D.I II.27. Krátkodobé závazky z ručení 362 D.I II.28. Pevné termínové operace a opce 363 D.I II.29. Závazky z neukončených finančních operací 364 D.I II.30. Závazky z finančního zajištění 366 D.I II.31. Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a 368 D.I II.32. Přijaté zálohy na transfery 374 593 156,00 260 000,00 D.I II.33. Krátkodobé zprostředkování transferů 375 D.I II.35. Výdaje příštích období 383 D.I II.36. Výnosy příštích období 384 181 000,00 180 289,00 D.I II.37. Dohadné účty pasivní 389 83 100,00 92 090,00 D.I II.38. Ostatní krátkodobé závazky 378 7 901,00 1 260,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 17.2.2017 11:35:45 Strana 3 z 3
VÝKAZ ZISKU A ZTRÁTY Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Obec Vochov (IČ: 00258491) územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudrž nosti Položka Období: Od 1 do 12 / 2016 (v Kč na dvě desetinná místa) Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM 7 663 471,88 0,00 8 258 554,47 0,00 A.I. Náklady z činnosti 7 049 816,08 0,00 7 372 234,67 0,00 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 507 762,10 0,00 363 267,73 0,00 A.I.2. Spotřeba energie 502 438 614,00 0,00 432 179,70 0,00 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 0,00 A.I.4. Prodané zboží 504 0,00 A.I.5. Aktivace DM 506 0,00 A.I.6. Aktivace OM 507 0,00 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 0,00 A.I.8. Opravy a udržování 511 591 779,00 0,00 1 425 239,82 0,00 A.I.9. Cestovné 512 6 686,00 0,00 4 616,00 0,00 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 22 874,00 0,00 15 371,00 0,00 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 0,00 A.I.12. Ostatní služby 518 2 309 079,45 0,00 1 903 599,00 0,00 A.I.13. Mzdové náklady 521 1 669 121,00 0,00 1 626 346,00 0,00 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 418 138,00 0,00 381 044,00 0,00 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 4 886,00 0,00 4 43 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 30 524,00 0,00 41 381,00 0,00 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 0,00 A.I.18. Daň silniční 531 0,00 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 0,00 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 1 405,00 0,00 11 03 A.I.21. Vratky nepřímých daní 539 0,00 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 0,00 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 0,00 A.I.24. Dary 543 32 878,00 0,00 14 225,00 0,00 A.I.25. Prodaný materiál 544 0,00 A.I.26. Manka a škody 547 0,00 A.I.27. Tvorba fondů 548 0,00 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 682 531,00 0,00 680 983,00 0,00 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 0,00 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 0,00 A.I.31. Prodané pozemky 554 279 73 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 0,00 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 0,00 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 0,00 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 305 535,53 0,00 91 841,04 0,00 A.I.36. Ostatní náklady z činnosti 549 28 003,00 0,00 96 951,38 0,00 A.I I. Finanční náklady 51 988,80 0,00 17 460,80 0,00 A.I I.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 0,00 A.I I.2. Úroky 562 0,00 A.I I.3. Kurzové ztráty 563 0,00 A.I I.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 0,00 A.I I.5. Ostatní finanční náklady 569 51 988,80 0,00 17 460,80 0,00 A.I II. Náklady na nezpochybnitelné nároky na prost 407 246,00 0,00 658 199,00 0,00 A.I II.2. Náklady na nároky na prostředky rozpočtů územ 572 407 246,00 0,00 658 199,00 0,00 A.V. Daň z příjmů 154 421,00 0,00 210 66 A.V.1. Daň z příjmů 591 181 711,00 0,00 181 00 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595-27 29 29 66 B. VÝNOSY CELKEM 10 062 405,92 0,00 9 363 586,67 0,00 B.I. Výnosy z činnosti 1 091 259,24 0,00 1 291 770,66 0,00 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 0,00 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 315 311,00 0,00 294 579,00 0,00 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 56 142,00 0,00 71 16 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 0,00 B.I.5. Výnosy ze správních poplatků 605 6 90 3 55 B.I.6. Výnosy z místních poplatků 606 520 20 480 05 B.I.7. Výnosy ze soudních poplatků 607 0,00 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 13 40 1 50 Sestaveno: 16.2.2017 18:18:46 Strana 1 z 2
Položka Název SU Běžné období Minulé období Hlavní činnost Hospodářská Hlavní činnost Hospodářská B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 0,00 B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 0,00 B.I.11. Výnosy z odepsaných pohledávek 643 0,00 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 0,00 B.I.13. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného ma 645 0,00 B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majet 646 4 029,60 0,00 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 290 07 B.I.16. Čerpání fondů 648 0,00 B.I.17. Ostatní výnosy z činnosti 649 179 306,24 0,00 146 832,06 0,00 B.I I. Finanční výnosy 511,65 0,00 982,40 0,00 B.I I.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 0,00 B.I I.2. Úroky 662 511,65 0,00 982,40 0,00 B.I I.3. Kurzové zisky 663 0,00 B.I I.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 0,00 B.I I.5. Výnosy z dlouhodobého finančního majetku 665 0,00 B.I I.6. Ostatní finanční výnosy 669 0,00 B.I V. Výnosy z transferů 309 344,00 0,00 611 969,90 0,00 B.I V.2. Výnosy z nároků na prostředky rozpočtů územní 672 309 344,00 0,00 611 969,90 0,00 B.V. Výnosy ze sdílených daní 8 661 291,03 0,00 7 458 863,71 0,00 B.V.1. Výnosy ze sdílené daně z příjmů fyzických osob 681 2 092 154,44 0,00 1 736 632,66 0,00 B.V.2. Výnosy ze sdílené daně z příjmů právnických os 682 2 157 850,42 0,00 1 870 321,99 0,00 B.V.3. Výnosy ze sdílené daně z přidané hodnoty 684 3 692 204,90 0,00 3 241 654,08 0,00 B.V.4. Výnosy ze sdílených spotřebních daní 685 0,00 B.V.5. Výnosy ze sdílených majetkových daní 686 656 687,07 0,00 581 719,67 0,00 B.V.6. Výnosy ze sdílené daně silniční 688 62 394,20 0,00 28 535,31 0,00 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ 0,00 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním 2 553 355,04 0,00 1 315 692,20 0,00 C.2. Výsledek hospodaření běžného úč.období 2 398 934,04 0,00 1 105 032,20 0,00 Osoba odpovědná za účetnictví: Statutární zástupce: Podpisový záznam: Podpisový záznam: Sestaveno: 16.2.2017 18:18:47 Strana 2 z 2
PŘÍLOHA územní samosprávné celky, svazky obcí Podmínka: -- není -- ; -- není -- ; -- není -- Obec Vochov (IČ: 00258491) Období: Od 1 do 12 / 2016 POLOŽKA TEXT A.1. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) Účetní jednotka použila účetní metodu způsobem, který vychází z předpokladu, že bude nepřetržitě pokračovat ve své činnosti. A.2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Nejsou takové skutečnosti A.3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetní metody, jejich použití je uloženo zákonem o účetnictví, byly uplatněny v zájmu zajištění věrného a poctivéoho obrazu předmětu účetnictví a finanční situace účetní jednotky. Sestaveno: 16.2.2017 18:21:01 Strana 1 z 17
POLOŽKA TEXT A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet Běžné Minulé P.I. Majetek a závazky účetní jednotky 90 P.I.1. Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 901 P.I.2. Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 P.I.3. Vyřazené pohledávky 905 P.I.4. Vyřazené závazky 906 P.I.5. Ostatní majetek 909 P.II. Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferů 91 P.II.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 911 P.II.2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 912 P.II.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 913 P.II.4. Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 914 P.II.5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 915 P.II.6. Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 916 P.III. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou 92 P.III.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 921 P.III.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodou úplatného užívání majetku jinou osobou 922 P.III.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 923 P.III.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 924 P.III.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 925 P.III.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 926 P.IV. Další podmíněné pohledávky 93 P.IV.1. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 931 P.IV.2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 932 P.IV.3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 933 P.IV.4. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 934 P.IV.5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 P.IV.6. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 941 P.IV.7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 942 P.IV.8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 943 P.IV.9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 944 Sestaveno: 16.2.2017 18:21:01 Strana 2 z 17
POLOŽKA TEXT A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet Běžné Minulé P.IV.10. Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 945 P.IV.11. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 947 P.IV.12. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 948 P.V. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 95 P.V.1. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 951 P.V.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 952 P.V.3. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů 953 P.V.4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů 954 P.V.5. Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 P.V.6. Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku 96 P.VI.1. Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 961 P.VI.2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 962 P.VI.3. Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 963 P.VI.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 964 P.VI.5. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 P.VI.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 P.VI.7. Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 967 P.VI.8. Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 968 P.VII. Další podmíněné závazky 97 P.VII.1. Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 971 P.VII.2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 P.VII.3. Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 973 P.VII.4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 974 P.VII.5. Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975 P.VII.6. Dlouhodobé podmíněné závazky z z přijatého kolaterálu 976 P.VII.7. P.VII.8. Krátkodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní Dlouhodobé podmíněné závazky vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 978 979 P.VII.9. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 981 Sestaveno: 16.2.2017 18:21:01 Strana 3 z 17
POLOŽKA TEXT A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtů Účet Běžné Minulé P.VII.10. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 P.VII.11. Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 P.VII.12. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 P.VII.13. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 985 P.VII.14. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účty 99 P.VIII.1. Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 991 P.VIII.2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 992 P.VIII.3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 993 P.VIII.4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 994 P.VIII.5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 A.5. Informace podle 18 odst. 3 písm. b) zákona A.6. Informace podle 19 odst. 5 zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly A.7. Informace podle 19 odst. 6 zákona (TEXT) Takové skutečnosti nenastaly B. B.1. Informace podle 66 odst.6 (TEXT) B.2. Informace podle 66 odst.8 (TEXT) Doplňující informace k položkám rozvahy C.I.1. Jmění účetní jednotky a C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku Účet Běžné Minulé C. Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku" 2,00 3,00 C.1. Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní období 40310 C.2. Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislosti 40320-81 250,00-85 000,00 Sestaveno: 16.2.2017 18:21:02 Strana 4 z 17
POLOŽKA TEXT Hodnota D.1. Počet jednotlivých věcí a souborů majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 D.2. Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO) 0,00 D.3. Výše ocenění celkové výměry lesních pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m2 (ČÍSLO) 0,00 D.4. Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.5. Výše ocenění lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.6. Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněným jiným způsobem (ČÍSLO) 0,00 D.7. Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT) x 0,00 Doplňující informace K položce Částka E.1. Doplňující informace k položkám rozvahy V rozvaze nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které jsou vykázány standardním způsobem. E.2. Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztráty Ve výkazu zisku a ztráty nebyly vykázány žádné položky, které by bylo třeba doplnit podrobnějším komentářem. Došlo jen k běžným operacím, které byly vykázány standardním způsobem. E.3. Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocích Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz E.4. Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitálu Nemáme povinnost sestavovat tento výkaz Sestaveno: 16.2.2017 18:21:02 Strana 5 z 17
POLOŽKA TEXT Doplňující informace k fondům účetní jednotky Běžné Fond kulturních a sociálních potřeb ZÁKLADNÍ F.A.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. 0,00 F.A.II. Tvorba fondu 0,00 F.A.II.1. Základní příděl 0,00 F.A.II.2. Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 1992 0,00 F.A.II.3. Náhrady škod a pojistná plnění od pojišťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu 0,00 F.A.II.4. Peněžní a jiné dary určené do fondu 0,00 F.A.II.5. Ostatní tvorba fondu 0,00 F.A.III. Čerpání fondu 0,00 F.A.III.1. Půjčky na bytové účely 0,00 F.A.III.2. Stravování 0,00 F.A.III.3. Rekreace 0,00 F.A.III.4. Kultura, tělovýchova a sport 0,00 F.A.III.5. Sociální výpomoci a půjčky 0,00 F.A.III.6. Poskytnuté peněžní dary 0,00 F.A.III.7. Úhrada příspěvku na penzijní připojištění 0,00 F.A.III.8. Úhrada části pojistného na soukromé životní pojištění 0,00 F.A.III.9. Ostatní užití fondu 0,00 F.A.IV. Konečný stav fondu 0,00 Rezervní fond ORGANIZAČNÍ SLOŽKY STÁTU F.B.I. Počáteční stav fondu k 1. 1. F.B.II. Tvorba fondu 0,00 F.B.II.1. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - účelové 0,00 F.B.II.2. Peněžní dary - účelové 0,00 F.B.II.3. Prostředky poskytnuté ze zahraničí - neúčelové 0,00 F.B.II.4. Peněžní dary - neúčelové 0,00 F.B.II.5. Odvody neoprávněně použitých nebo zadržených peněžncíh prostředků 0,00 F.B.II.6. Příjmy z prodeje majetku, který organizační složka státu nabyla darem nebo děděním 0,00 Sestaveno: 16.2.2017 18:21:02 Strana 6 z 17