Datum vytvoření: 1. 6. 2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, POD STRÁNÍ 6, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA Aktiva celkem - 1 4 574 192 3 196 007 1 378 186 1 197 318 A. Stálá aktiva - 2 3 266 512 3 196 007 70 505 96 377 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 3 51 344 51 344 0 0 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 0 0 0 0 A.I.2. Software 013 5 0 0 0 0 A.I.3. Ocenitelná práva 014 6 0 0 0 0 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 0 0 0 0 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 51 344 51 344 0 0 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 0 0 0 0 A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 041 10 0 0 0 0 044 11 0 0 0 0 051 12 0 0 0 0 035 13 0 0 0 0 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek - 14 3 215 168 3 144 663 70 505 96 377 A.II.1. Pozemky 031 15 0 0 0 0 A.II.2. Kulturní předměty 032 16 0 0 0 0 A.II.3. Stavby 021 17 0 0 0 0 A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 18 357 935 287 430 70 505 96 377 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 0 0 0 0 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 2 857 233 2 857 233 0 0 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 0 0 0 0 A.II.8. A.II.9. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku 042 22 0 0 0 0 045 23 0 0 0 0
2 / 5 Minulé období Brutto Korekce Netto Netto A.II.10. A.II.11. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 052 24 0 0 0 0 036 25 0 0 0 0 A.III. Dlouhodobý finanční majetek - 26 0 0 0 0 A.III.1. A.III.2. A.III.3. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 061 27 0 0 0 0 062 28 0 0 0 0 063 29 0 0 0 0 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 30 0 0 0 0 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 31 0 0 0 0 A.IV. Dlouhodobé pohledávky - 32 0 0 0 0 A.IV.1. A.IV.2. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 462 33 0 0 0 0 464 34 0 0 0 0 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 35 0 0 0 0 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 36 0 0 0 0 A.IV.6. A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 471 37 0 0 0 0 475 38 0 0 0 0 B. Oběžná aktiva - 39 1 307 681 0 1 307 681 1 100 941 B.I. Zásoby - 40 22 854 0 22 854 37 035 B.I.1. Pořízení materiálu 111 41 0 0 0 0 B.I.2. Materiál na skladě 112 42 22 854 0 22 854 37 035 B.I.3. Materiál na cestě 119 43 0 0 0 0 B.I.4. Nedokončená výroba 121 44 0 0 0 0 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 45 0 0 0 0 B.I.6. Výrobky 123 46 0 0 0 0 B.I.7. Pořízení zboží 131 47 0 0 0 0 B.I.8. Zboží na skladě 132 48 0 0 0 0 B.I.9. Zboží na cestě 138 49 0 0 0 0 B.I.10. Ostatní zásoby 139 50 0 0 0 0 B.II. Krátkodobé pohledávky - 51 63 470 0 63 470 31 468 B.II.1. Odběratelé 311 52 0 0 0 0 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 53 63 470 0 63 470 25 040
3 / 5 Minulé období Brutto Korekce Netto Netto B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní i 315 54 0 0 0 0 B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 55 0 0 0 0 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 56 0 0 0 0 B.II.10. Sociální zabezpečení 336 57 0 0 0 0 B.II.11. Zdravotní pojištění 337 58 0 0 0 0 B.II.12. Důchodové spoření 338 59 0 0 0 0 B.II.13. Daň z příjmů 341 60 0 0 0 0 B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 61 0 0 0 0 B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 62 0 0 0 0 B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.27. B.II.28. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů 344 63 0 0 0 0 346 64 0 0 0 0 348 65 0 0 0 0 373 66 0 0 0 0 375 67 0 0 0 0 B.II.29. Náklady příštích období 381 68 0 0 0 0 B.II.30. Příjmy příštích období 385 69 0 0 0 0 B.II.31. Dohadné účty aktivní 388 70 0 0 0 0 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 71 0 0 0 6 428 B.III. Krátkodobý finanční majetek - 72 1 221 356 0 1 221 356 1 032 438 B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 73 0 0 0 0 B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 74 0 0 0 0 B.III.3. Jiné cenné papíry 256 75 0 0 0 0 B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244 76 0 0 0 0 B.III.5. Jiné běžné účty 245 77 0 0 0 0 B.III.9. Běžný 241 78 1 201 209 0 1 201 209 1 011 533 B.III.10. Běžný FKSP 243 79 14 579 0 14 579 13 349 B.III.15. Ceniny 263 80 0 0 0 0 B.III.16. Peníze na cestě 262 81 0 0 0 0 B.III.17. Pokladna 261 82 5 569 0 5 569 7 556
4 / 5 Netto Minulé období Netto PASIVA Pasiva celkem - 1 1 378 186 1 197 318 C. Vlastní kapitál - 2 560 596 483 325 C.I. Jmění ní jednotky a upravující položky - 3 70 505 96 377 C.I.1. Jmění ní jednotky 401 4 70 505 96 377 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5 0 0 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 6 0 0 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 7 0 0 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 8 0 0 C.I.7. Opravy předcházejících ních období 408 9 0 0 C.II. Fondy ní jednotky - 10 415 061 386 369 C.II.1. Fond odměn 411 11 55 870 55 870 C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 12 21 256 19 015 C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 13 220 850 220 271 C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 14 12 333 12 333 C.II.5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 15 104 752 78 880 C.III. Výsledek hospodaření - 16 75 031 579 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného ního období - 17 75 031 579 C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 18 0 0 C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících ních období 432 19 0 0 D. Cizí zdroje - 20 817 589 713 993 D.I. Rezervy - 21 0 0 D.I.1. Rezervy 441 22 0 0 D.II. Dlouhodobé závazky - 23 0 0 D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451 24 0 0 D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 25 0 0 D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 26 0 0 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 27 0 0 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 28 0 0 D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 29 0 0 D.III. Krátkodobé závazky - 30 817 589 713 993 D.III.1. Krátkodobé úvěry 281 31 0 0 D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 32 0 0 D.III.5. Dodavatelé 321 33 27 918 29 355 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 34 30 833 50 895 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 35 0 0
5 / 5 Netto Minulé období Netto D.III.10. Zaměstnanci 331 36 405 520 342 781 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 37 0 0 D.III.12. Sociální zabezpečení 336 38 164 003 126 268 D.III.13. Zdravotní pojištění 337 39 70 585 54 121 D.III.14. Důchodové spoření 338 40 0 0 D.III.15. Daň z příjmů 341 41 0 0 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 42 60 700 39 228 D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 43 0 0 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 44 0 0 D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 45 0 0 D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 46 0 0 D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 47 0 0 D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 48 0 0 D.III.34. Výdaje příštích období 383 49 14 878 18 032 D.III.35. Výnosy příštích období 384 50 0 0 D.III.36. Dohadné účty pasivní 389 51 37 360 48 201 D.III.37. Ostatní krátkodobé závazky 378 52 5 792 5 112 Datum vytvoření: 1. 6. 2016
Datum vytvoření: 1. 6. 2016 MATEŘSKÁ ŠKOLA MIKULOV, POD STRÁNÍ 6, OKRES BŘECLAV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Výkaz zisku a ztráty Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM - 1 8 406 183 0 8 365 460 0 A.I. Náklady z i - 2 8 406 183 0 8 365 460 0 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 3 877 119 0 844 286 0 A.I.2. Spotřeba energie 502 4 258 900 0 376 968 0 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 0 0 0 0 A.I.4. Prodané zboží 504 6 0 0 0 0 A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 7 0 0 0 0 A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 8 0 0 0 0 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 9 0 0 0 0 A.I.8. Opravy a udržování 511 10 440 645 0 412 434 0 A.I.9. Cestovné 512 11 1 319 0 1 399 0 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 12 5 050 0 1 763 0 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 13 0 0 0 0 A.I.12. Ostatní služby 518 14 380 118 0 399 847 0 A.I.13. Mzdové náklady 521 15 4 639 732 0 4 398 186 0 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 16 1 557 718 0 1 476 239 0 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 17 19 242 0 18 237 0 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 18 46 097 0 43 522 0 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 19 0 0 0 0 A.I.18. Daň silniční 531 20 0 0 0 0 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 21 0 0 0 0 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 22 0 0 0 0 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23 0 0 0 0 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 24 0 0 0 0 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25 0 0 0 0 A.I.25. Prodaný materiál 544 26 0 0 0 0 A.I.26. Manka a škody 547 27 0 0 0 0 A.I.27. Tvorba fondů 548 28 0 0 0 0
2 / 3 Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29 25 872 0 25 872 0 A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30 0 0 0 0 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31 0 0 0 0 A.I.31. Prodané pozemky 554 32 0 0 0 0 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33 0 0 0 0 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34 0 0 0 0 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35 0 0 0 0 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36 126 510 0 301 184 0 A.I.36. Ostatní náklady z i 549 37 27 862 0 65 525 0 A.II. Finanční náklady - 38 0 0 0 0 A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 39 0 0 0 0 A.II.2. Úroky 562 40 0 0 0 0 A.II.3. Kurzové ztráty 563 41 0 0 0 0 A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 42 0 0 0 0 A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 43 0 0 0 0 A.III. Náklady na transfery - 44 0 0 0 0 A.III.1. A.III.2. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 571 45 0 0 0 0 572 46 0 0 0 0 A.V. Daň z příjmů - 47 0 0 0 0 A.V.1. Daň z příjmů 591 48 0 0 0 0 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 0 0 0 0 Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská B. VÝNOSY CELKEM - 1 8 481 213 0 8 366 039 0 B.I. Výnosy z i - 2 1 108 709 0 1 174 042 0 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 3 620 281 0 616 150 0 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 4 447 200 0 421 600 0 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 5 0 0 0 0 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 6 0 0 0 0 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 7 0 0 0 0 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 8 0 0 0 0 B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 9 0 0 0 0
3 / 3 Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 10 0 0 0 0 B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 11 0 0 0 0 B.I.13. B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 645 12 0 0 0 0 646 13 0 0 0 0 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 14 0 0 0 0 B.I.16. Čerpání fondů 648 15 0 0 129 675 0 B.I.17. Ostatní výnosy z i 649 16 41 228 0 6 617 0 B.II. Finanční výnosy - 17 21 0 38 0 B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 18 0 0 0 0 B.II.2. Úroky 662 19 21 0 38 0 B.II.3. Kurzové zisky 663 20 0 0 0 0 B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 21 0 0 0 0 B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 22 0 0 0 0 B.IV. Výnosy z transferů - 23 7 372 483 0 7 191 959 0 B.IV.1. B.IV.2. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 671 24 0 0 0 0 672 25 7 372 483 0 7 191 959 0 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 26 0 0 0 0 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 27 75 031 0 579 0 C.2. Výsledek hospodaření běžného ního období - 28 75 031 0 579 0 Datum vytvoření: 1. 6. 2016