Severoãeská vodárenská spoleãnost akciová spoleãnost V ROâNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2002 1
Úvodní slovo pfiedsedy pfiedstavenstva VáÏení akcionáfii, paní starostky, páni starostové, rok 2002 je rokem, kdy spoleãnû hodnotíme v sledky jiï témûfi desetileté ãinnosti spoleãnosti. Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. vznikla 3. fiíjna 1993 jako akciová spoleãnost mûst a obcí a jejím úkolem bylo vyfie it pro více neï 400 akcionáfiû rûzné velikosti vodohospodáfiskou problematiku. Poãet akcionáfiû mûst a obcí vzrostl na souãasn ch 452 a zemûpisnû pokr váme celé oblasti Ústeckého a Libereckého kraje. Tvofiíme tak nejvût í vodohospodáfisk celek v âeské republice. S ohledem na poãet zásoben ch obyvatel jsme druhou nejvût í vodárenskou spoleãností po hlavním mûstû Praze. Zopakujeme si základní principy spoleãnosti, kter mi se fiídíme jiï od jejího vzniku. Shodli jsme se na principu solidarity, principu jednotné ceny a efektivním vynakládání prostfiedkû do vodohospodáfiské infrastruktury. Velk celek, kter m Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. je a kter dodrïuje v e uvedené principy, musí zákonitû plánovat a fiídit se metodami strategického plánování. Zamûstnanci spoleãnosti upfiednostàují práci v fie itelsk ch t mech, jinak to ani ve spoleãnosti, která má 30 zamûstnancû, není moïné. Pro pfiipomenutí: podnikatelsk zámûr byl vytvofien pro roky 1996 1999, dal í pro roky 2000 2005. První podnikatelsk zámûr vyfie il pfiiblíïení k evropsk m pfiedpisûm, následující byl pak koncipován k úplnému vyfie ení legislativy k roku 2005. Jak jsme jiï informovali na okresních aktivech, neïijeme ve vzduchoprázdnu a podnikatelsk zámûr je nutné upravit s ohledem na: - posun plnûní evropsk ch smûrnic do roku 2010 - vznik neb valého mnoïství prûmyslov ch zón - vznik nov ch zpûsobû spolufinancování - v sledky pilotních úloh v oboru obnoviteln ch zdrojû energie Základním bodem jednání leto ní valné hromady je úprava podnikatelského zámûru spoleãnosti do roku 2005. Jak jsem uvedl, zmûnily se prvotní v chodiska a pfiedpoklady, za kter ch byl podnikatelsk zámûr tvofien a je proto nezbytné podnikatelsk zámûr upravit. NejdÛleÏitûj í vlivy jsou: - zpoplatnûní podzemních vod - nov zpûsob úplat za vypou tûní do vod povrchov ch - nová legislativa /Zákon o vodách, Zákon o vodovodech a kanalizacích/ - vstup do Evropské unie /posunutí termínû implementace do roku 2010/ Z tûchto a dal ích dûvodû Vám pfiedkládáme podnikatelsk zámûr v úpravû, která reaguje na zmûny vstupních podmínek. Zásadní zmûny nastaly u majetku spoleãnosti, kde jiï v leto ním roce máme více neï 20 miliardov majetek v pofiizovacích hodnotách. Povodnû zpûsobily odsun strategick ch investic v programu ISPA severozápad. To se dotkne vûcného programu modernizace a rekonstrukce ãistíren odpadních vod. Od poslední kontroly podnikatelského zámûru jsme upravili souhrnn finanãní rozpoãet spoleãnosti, protoïe nab váme majetek i jin mi zpûsoby neï je investiãní v stavba /spolufinancování, odkupy majetku a podobnû/. A koneãnû podnikatelsk zámûr musel b t doplnûn o likvidaci v ustí a náhrady nevyhovujících zdrojû vody. V sledky pilotních úloh Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. v bodu obnoviteln ch zdrojû energie musely b t do podnikatelského zámûru doplnûny. Finanãní situace spoleãnosti je dobrá. Musíme se ale pouãit z prûbûhu pfiedchozího roku, kdy jsme vydali na získání majetku mimo investiãní plán více prostfiedkû neï v pfiedchozích letech a tento trend upravit. Pfiedstavenstvo je pfiesvûdãeno, Ïe nejvût í majetkové problémy akcionáfiû jsou vyfie eny a dal í rozvojové zóny budou vznikat omezenû. 2
Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. je spoleãností nezadluïenou, se splnûn mi legislativními závazky a revidovan m podnikatelsk m zámûrem. Tato spoleãnost v souãasné dobû vkládá do vûdeckého a technického rozvoje 16 mil. Kã. Spolu s partnerem zaloïila vlastní vodohospodáfiskou kolu v Litvínovû, kde bûïí druh semestr kombinovaného studia. Dále spoleãnost vybudovala nákladem 4,5 mil. Kã vodárenské muzeum litomûfiického vodovodu ve Vrutici, jako dar akcionáfiûm a vodohospodáfiské vefiejnosti. Do dal ích 10ti let ãinnosti, pokud chceme, aby spoleãnost byla úspû ná a udrïíme v nastaveném trendu technick rozvoj, musíme vûnovat daleko vût í pozornost obnovû majetku spoleãnosti a vy í mífie vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie na na ich zafiízeních. Pokud v ak chceme zajistit i do budoucnosti efektivní ukládání prostfiedkû, budeme rozvíjet oborové expanze s cílem potlaãit stavební aktivity na í dcefiinné spoleãnosti Severoãesk ch vodovodû a kanalizací. VáÏené akcionáfiky, váïení akcionáfii, vytvofiili jsme spoleãnû spoleãnost, která vlastní vodohospodáfisk majetek v hodnotû 20 miliard Kã a je schopna z nájmu obnovit vlastnûn základní prostfiedek za 20 let. Bylo by proto velice nerozumné sniïovat kondici majetku ve prospûch neefektivních investic do nepotfiebného rozvoje majetku spoleãnosti. Leto ní povodnû nemûly dopad do rozpoãtu obcí ãlenû Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s., ani do zmûny investiãního plánu. VáÏené akcionáfiky, váïení akcionáfii dûkujeme Vám. Ing. Franti ek Pácalt pfiedseda pfiedstavenstva 3
Základní údaje o spoleãnosti Název firmy: Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. Identifikaãní ãíslo: 49099469 DaÀové identifikaãní ãíslo : 210-49099469 Sídlo: Teplice, Pfiítkovská 1689, PSâ 415 50 Poboãka spoleãnosti : Liberec 1, PraÏská 36, PSâ 460 31 Právní forma: Akciová spoleãnost Datum vzniku: 1. fiíjna 1993 Zapsaná: Krajsk soud v Ústí nad Labem oddíl B, vloïka ã. 466 Základní kapitál Základní kapitál Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. ãiní 7 605 482 000,- Kã Základní kapitál spoleãnosti je rozdûlen na: 7 605 482 akcií na jméno o nominální hodnotû 1 000,- Kã. V echny akcie jsou vydány v listinné podobû a nejsou vefiejnû obchodovatelné. Akcionáfiem spoleãnosti mûïe b t obec ( 1 zákona ã. 128/2000) a Fond národního majetku âr. Akcie, jakoï i práva s nimi spojená, jsou pfievoditelné mezi obcemi, které byly akcionáfii spoleãnosti k 31. 12. 2000 pouze s pfiedchozím souhlasem dozorãí rady spoleãnosti, na jiné obce pouze s pfiedchozím souhlasem valné hromady. 7 605 481 ks akcií je ve vlastnictví mûst a obcí. 1 ks akcie se zvlá tními právy spojen mi s v konem hlasovacího práva je ve vlastnictví Fondu národního majetku âr, v konem práv je povûfieno Ministerstvo zemûdûlství âr. Ochranná známka spoleãnosti je registrovaná Úfiadem prûmyslového vlastnictví pod. ã. 197754. Pfiedmût podnikání spoleãnosti Pfiedmûtem podnikání spoleãnosti je: 1. Provozování vodních zdrojû, v roba, úprava a dodávka vody 2. Rozbor vody 3. Poradenská ãinnost v oblasti vodohospodáfiské 4. Odkanalizování a ãi tûní odpadních vod 5. âi tûní kanalizací 6. Projektová ãinnost v investiãní v stavbû 7. Investorsko-inÏen rská ãinnost 8. Provádûní inïen rsk ch staveb vã. technické vybavenosti sídli tních celkû 9. Podnikání v oblasti nakládání s odpady 10. Pronájem nemovitostí, materiálu, strojû a zafiízení 4
Orgány spoleãnosti pfiedstavenstvo pfiedseda: místopfiedseda: ãlenové: Ing. Franti ek Pácalt Ing. Miroslav Pátek Antonín Rous Petr Skokan Ing. Ivo Su ick dozorãí rada pfiedseda: místopfiedseda: ãlenové: Petr Polák Václav Pucherna Jaroslav Kubera Mgr. Jan Bistranin Ing. Josef BíÏa Ing. Miroslav Jemelka Ing. Jan Kerner Ing. Jifií Kittner Bc. Ota Raiter Ing. Jan Slab Ing. Zdenûk roubek Ing. David Votava v konné vedení Generální fieditel editel odboru vodohospodáfiského rozvoje editel odboru investic editel odboru organizaãního a správního editel odboru ekonomického Ing. Franti ek Pácalt Ing. Martin Votava Ing. Jifií Èastn Mgr. Jan Bistranin Ing. Petr Dluho Struktura akcionáfiû Pfii vzniku Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. byli akcionáfii spoleãnosti 424 mûsta a obce, Fond národního majetku âr zastoupen Ministerstvem zemûdûlství âr (1 akcie se zvlá tními právy), a 4 % akcií byla urãena pro Restituãní investiãní fond a Nadaãní investiãní fond. V roce 2002 tvofiilo akcionáfiskou základnu spoleãnosti 452 mûst a obcí a Fond národního majetku âr zastoupen Ministerstvem zemûdûlství âr (1 akcie se zvlá tními právy). 5
Organizaãní struktura a stav zamûstnancû Organizaãnû je spoleãnost ãlenûna na útvar generálního fieditele a ãtyfii odbory. Generální fieditel Sekretariát G Odbor vodohospodáfiského rozvoje Odbor investic Odbor organizaãní a správní Odbor ekonomick Odbor vodohospodáfiského rozvoje: Strategické plánování, koncepce plánování (zadávací listy), VT inform., archiv, soulad norem EU, rozvoj. projekty (tuzem., zahraniãní) Odbor investic: Realizace investiãního plánusvs, sestav. roãního investiãního plánu, v kon mandanta, kontrola naplàování investiãního plánu, kolaudace, vyhodnocení staveb Odbor organizaãní a správní: Zafiazování a evidování HIM, kontrola majetku (stav, opravy, likvidace), akcionáfii a orgány spoleãnosti, servis pfiedstavenstva, dozorãí rady, akcionáfiû, v kon rozhodnutí pfiedstavenstva v majetkov ch úãastech, smlouvy, právní servis Odbor ekonomick : Obchodní plán SVS, souhrnn investiãní plán, úãetnictví, finance, cash-flow, správa budov, zdroje financování, poji tûní, spolufinancování staveb K 31. 12. 2002 mûla Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. 30 zamûstnancû. Vzdûlanostní struktura zamûstnancû: vysoko kolské vzdûlání vy í (Ing., Mgr.) 16 vysoko kolské vzdûlání niï í (Bc.) 2 úplné stfiední odborné 10 ostatní 2 6
Majetek spoleãnosti Pfii zaloïení Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. vloïil zakladatel do spoleãnosti majetek ve v i 7 605 482 tis. Kã. Jednalo se v hradnû o infrastrukturní vodohospodáfisk majetek na území b valého Severoãeského kraje. Spoleãnost tento velmi rozsáhl majetek spravuje a zaji Èuje jeho obnovu a v stavbu nov ch potfiebn ch zafiízení. K 31. 12. 2002 ãinila celková hodnota vlastního jmûní spoleãnosti 12 380 147 tis. Kã. Podstatnou ãást vlastního jmûní tvofií infrastrukturní vodohospodáfisk majetek spoleãnosti v zûstatkové hodnotû 12 220 996 tis. Kã. Základní vodohospodáfiské údaje Vodovody rok 2002 Jednotky Poãet úpraven vod 46 ks Poãet vodojemû 885 ks Poãet ãerpacích stanic pitné vody 547 ks Délka vodovodních pfiípojek 1 024 km Délka vodovodní sítû (bez pfiípojek) 7 605 km Kapacita úpraven vody celkem 5 670 l/s Kapacita podzemních zdrojû 3 613 l/s Kapacita vodojemû 593 369 m 3 Voda vyrobená 101 509 tis.m 3 /rok Voda fakturovaná 65 555 tis.m 3 /rok Specifická spotfieba vody (obyvatelstvo) 111,2 l/os.den Poãet obyvatel celkem 1 136 tis. Poãet zásoben ch obyvatel 1 040 tis. Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. zásobuje z vefiejn ch vodovodû 93 % obyvatel Ïijících v regionu. Tento podíl vysoce pfiekraãuje celostátní prûmûr. Bûhem roku 2002, i pfies niãivé povodnû, které zasáhly nûkteré oblasti v nichï Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. pûsobí, probíhalo zásobení pitnou vodou plynule a bez podstatn ch závad. V podhûfií Kru n ch hor, kde byly povodní zniãeny nûkteré vodovody, byla ihned zaji tûna dodávka pitné vody pro obyvatelstvo a kody byly operativnû odstraàovány. Spotfieba vody u obyvatelstva poklesla proti pfiedchozímu roku z 114 litrû na osobu a den na 111 litrû na osobu a den. Kvalita vody ve vefiejn ch vodovodech je trvale velmi dobrá a 90 % dodávané vody je v kvalitû vhodné i pro kojence. Kanalizace rok 2002 Jednotky Poãet obyvatel napojen ch na âov 0,784 mil. Poãet ãistíren odpadních vod celkem 138 ks Kapacita ãistíren odpadních vod 417 191 m 3 /den Délka kanalizaãní sítû (bez pfiípojek) 2 718 km Voda vypou tûná do vodních tokû 94 911 tis.m 3 /rok Voda ãi tûná 84 553 tis.m 3 /rok Poãet obyvatel celkem 1 136 tis. Poãet obyvatel napojen ch na kanalizaci 873 tis. Na kanalizaãní systémy ve vlastnictví Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. je napojeno 77 % v ech obyvatel regionu, na ãistírny odpadních vod ve vlastnictví Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. je napojeno 69 % obyvatel. Z celkového mnoïství odpadních vod v regionu produkovan ch je v souãasné dobû ãi tûno na zafiízeních Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. 89 %. Kanalizaãní systémy a ãistírny odpadních vod byly nejvíce postiïeny povodní v srpnu 2002. Pfied povodàovou vlnou se podafiilo z ohroïen ch objektû demontovat a odvézt fiadu technologick ch zafiízení, ãímï se pfiede lo je tû vût ím kodám. Po povodni byly ãistírny odpadních vod rychle opraveny a postupnû uvedeny do provozu, takïe jiï v fiíjnu byly v plném provozu. V roce 2002 pokraãoval program budování kanalizací a ãistíren odpadních vod v obcích o poãtu obyvatel 2-5 tisíc, dokonãeny byly napfi. ãistírny odpadních vod v Ú tûku a Libochovicích. Finanãní investice K 31. 12. 2002 spoleãnost vykazuje finanãní investice ve v i 507 222 tis. Kã a v pfieváïné mífie jsou tvofieny vlastnûním akcií provozní spoleãnosti Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s (viz specifikace). 7
Majetkové podíly v jin ch spoleãnostech Kromû vlastního infrastrukturního majetku vlastní Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. (dále SVS) podíly na základním jmûní jin ch spoleãností spojen ch s ãinností ãi lokalitou pûsobnosti spoleãnosti. Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s. IâO: 49 09 94 51 ISIN CS 004 9099 451 Sídlo : Teplice, Pfiítkovská 1689 Základní jmûní : 584 271 000 Kã SVS je vlastníkem 49,60 % akcií. Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s. SãVK a.s. zaji Èuje provoz ve ker ch vodohospodáfisk ch zafiízení ve vlastnictví Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. v regionu a v echny související sluïby. V roce 2002 byla uzavfiena nová partnerská smlouva mezi SVS a VIVENDI Water o spolupráci v SãVK a.s. a v dal ích oblastech. SãVK a.s. vykazuje trvale velmi dobré hospodáfiské v sledky a vyplácí dividendy. Severoãeská vodárenská inïen rská spoleãnost s.r.o. IâO: 25 01 99 96 Sídlo : Ústí n. L., Zolova 6 Základní jmûní : 3 100 000 Kã SVS je vlastníkem 100 % podílu. V roce 2002 do lo k odkupu 33 % podílu od spoleãnosti VOD-KA a.s. Spoleãnost poskytuje projektové a inïen rské sluïby pro pfiípravu zejména rekonstrukcí a modernizací. Je zamûfiena na program 2-5, rekonstrukce mal ch âov, likvidaci v ustí i na poskytování sluïeb akcionáfiûm pro spolufinancované projekty. Zaji Èuje na í spoleãnosti dodrïování technick ch i ekonomick ch standardû a nezávislou oponenturu a kontrolu nákladû. Vodohospodáfisk inïen rsk ateliér spol. s r.o. IâO: 14 86 72 31 Sídlo : Liberec, PraÏská 36 Základní jmûní : 100 000 Kã SVS je vlastníkem 100 % podílu. VIA s.r.o. slouïí jako servisní organizace pro Severoãeskou vodárenskou spoleãnost a.s. a akcionáfie zejména v oblasti likvidace nepotfien ch zafiízení, zpracování pasportû a podkladû pro jednání s majiteli dotãen ch pozemkû. Je vyuïívána pro nástupní praxi absolventû vysok ch kol. 8
Charakteristika ãinnosti spoleãnosti v roce 2002 Vodohospodáfisk rozvoj V chozími materiály pro rozpracování vodohospodáfiské koncepce do roku 2005 byly Strategie regionálního rozvoje a Regionální operaãní plán Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s.. Metodicky byla dûslednû dodrïena struktura program-subprogram-opatfiení-projekt. Tím je zaji tûna konzistence cílû a projektû a jejich potfiebná proporcionalita. Podnikatelsk zámûr pro roky 2000-2005 schválen v roce 2000 Valnou hromadou spoleãnosti vycházel z tûchto materiálû a fie il následující problémové okruhy: V stavba nov ch ãistíren odpadních vod v obcích nad 2.000 obyvatel. Dostavba kanalizaãních systémû v obcích nad 2.000 obyvatel. Modernizace a intenzifikace technologick ch linek úpraven vod. Rekonstrukce a dostavba vodárensk ch systémû. Modernizace a intenzifikace provozovan ch ãistíren odpadních vod. Na základû takto stanovené strategie byly a jsou formulované dílãí projekty. Projekt P2-5 fie ící v stavbu nov ch ãistíren odpadních vod a dostavbu kanalizaãních systémû v obcích velikosti 2 aï 5 tisíc obyvatel, projekt Intenzifikace a modernizace ãistíren odpadních vod Most-Chánov a Teplice-Bystfiany a integrovan projekt ISPA Dostavba systému zásobování pitnou vodou a systému odkanalizování a ãi tûní odpadních vod v Podkru nohofií jsou z hlediska koncepãního jasnû vymezeny a postupnû pfiecházejí do fáze projektové a realizaãní. V prûbûhu roku byla dokonãena studie Optimalizace vodárensk ch soustav a dílãí studie pro definování programu ISPA Dostavba systému zásobování pitnou vodou a systému odkanalizování a ãi tûní odpadních vod v povodí LuÏické Nisy. SoubûÏnû byla v prûbûhu roku provedena anal za v chozích pfiedpokladû na jejichï základû byl Podnikatelsk zámûr formulován a také kontrola plnûní opatfiení dle jednotliv ch problémov ch okruhû. Na základû takto provedené anal zy je doporuãeno upfiesnit seznam prioritních staveb a dále je navrïeno do Podnikatelského zámûru zafiadit dal í problémové okruhy, které jsou jiï realizovány a v razn m zpûsobem ovlivàují nejen hospodafiení spoleãnosti, ale i programové cíle: Podpora rozvoje prûmyslov ch zón. Podpora rozvoje infrastruktury formou spolufinancování. Náhrada nevyhovujících zdrojû vody urãené pro lidskou spotfiebu. Odstranûní nevyhovujících kanalizaãních v ustí. Racionální vyuïití obnoviteln ch zdrojû energie. S takto doplnûn m a upraven m Podnikatelsk m zámûrem byli akcionáfii seznámeni na aktivech, dále byl projednán v orgánech spoleãnosti a bude pfiedloïen na Valné hromadû ke schválení. Konkretizace vûcné náplnû podnikatelského zámûru je prûbûïnû zaji tûna soubûïnû s rozpracováním vodohospodáfiské koncepce a technickou vyjasnûností dílãích projektû. Na základû zadání Ministerstva zemûdûlství âr byly v roce 2001 dopracovány Regionální plány implementace smûrnic EU Ústeckého a Libereckého kraje. Jednalo se o rozpracování poïadavkû Smûrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody urãené pro lidskou spotfiebu a Smûrnice Rady ã.91/271/eec o ãi tûní mûstsk ch odpadních vod do konkrétních zámûrû. Vlastní fie ení bylo strukturováno do následujících okruhû: Pro aglomerace s populaãním ekvivalentem nad 2000 zajistit vybavení sbûrn m systémem mûstsk ch odpadních vod, vãetnû zaji tûní sekundárního nebo jemu ekvivalentního ãi tûní. Zajistit, Ïe v aglomeracích s populaãním ekvivalentem vût ím neï 10.000 budou vypou tûné odpadní vody splàovat stanovené poïadavky, vãetnû limitû v ukazatelích celkov fosfor a celkov dusík pfii vypou tûní do citliv ch oblastí. Pro aglomerace s populaãním ekvivalentem men ím neï 2000 zajistit, Ïe mûstské odpadní vody vstupující do sbûrn ch systémû budou pfied vypu tûním pfiimûfienû ãi tûny. Zlep ení technologick ch procesû k zaji tûní kvality pitné vody podle ukazatelû a limitû stanoven ch vyhlá kou ã. 376/2001 Sb. (harmonizace se Smûrnicí ã. 98/83/EC). Zaji tûní pouïívání takov ch postupû a materiálû, aby pfii úpravû vody na pitnou a pfii její distribuci nedocházelo ke zhor ení jakosti pitné vody. Roz ifiování sítû vefiejn ch vodovodû zejména v místech, kde nelze vyuïívat místních zdrojû s dostateãnou kvalitou. Z pohledu vodohospodáfiského rozvoje jsou cíle do roku 2005 jasnû definovány a implementaãní rámec je v podstatû vymezen. Aby byla zachována kontinuita a dostateãn pfiedstih v pfiípravû byly jiï v prûbûhu roku 2001 a 2002 zapoãaty pfiípravné práce související s pfiípravou podkladû pro 9
rozpracování dlouhodobé koncepce po roce 2005. Patrn trend v investiãní v stavbû smûfiující od investic roz ifiujících infrastrukturní majetek k investicím do stávajícího majetku (modernizace, rekonstrukce) je v chozím pfiedpokladem pro formulování vodohospodáfiské koncepce po roce 2005. V tomto duchu byly také formulovány programové these pro období po roce 2005. Pro konkretizaci programov ch cílû byly zadány studie a generely s cílem problematiku metodicky vyjasnit a stanovit strategii pro optimalizaci rozsáhl ch vodárensk ch a kanalizaãních systémû. Souãasn trend ve v robû energií z obnoviteln ch zdrojû je v souladu s podmínkami trvale udrïitelného rozvoje. Pfiechod od extenzivního vyuïití anaerobních reaktorû ãistíren odpadních vod k intenzivnímu bez v razn ch dodatkov ch investic se jiï pozitivnû projevil v energetické bilanci ãistírny odpadních vod Ústí n. L. - Ne tûmice. Novû koncipovan projekt Ecoland pfiedpokládá spolupráci komunální ãistírny odpadních vod âeská Lípa se zemûdûlskou ãistírnou odpadních vod MimoÀ pfii vyuïívání vhodn ch komunálních a zemûdûlsk ch odpadû a zelené hmoty k v robû bioplynu, kter bude následnû energeticky vyuïit. Odvodnûn stabilizovan kal z vyhnívacích nádrïí bude kompostován a následnû vyuïit pro produkci zelené hmoty na pfiilehl ch pozemcích. Investiãní v stavba Z hlediska vlastní investiãní v stavby Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. (dále SVS) lze rok 2002 charakterizovat celkov m mírn m poklesem vloïen ch prostfiedkû ve srovnání s rokem 2001. Pokles je patrn jak u vlastních zdrojû asi o 5 %, tak u zdrojû cizích a to cca na polovinu skuteãnosti roku 2001. Naopak jiné zpûsoby nab vání majetku, jako jsou spolufinancování staveb akcionáfiû, program P2 5, podpora v stavby prûmyslov ch zón, a jiné investiãní aktivity SVS zaznamenaly v roce 2002 v znamné nárûsty vloïen ch prostfiedkû. BliÏ í údaje viz dal í oddíly této v roãní zprávy. Vlastní inv. v stavba Vlastní inv. v stavba SVS v r. 2001 SVS v r. 2002 mil. Kã mil. Kã Vlastní zdroje 409* 387 Cizí zdroje 89 46 Celkem 498433 *Poznámka: Údaj za rok 2001 byl sníïen o nákupy majetku za 22 mil. Kã. Tato poloïka byla do r. 2001 souãástí Investiãního plánu, od r. 2002 je souãástí tzv. SFIR. Investiãní plán spoleãnosti byl realizován plnû v souladu s podnikatelsk m plánem 2000 2005 pfiijat m Valnou hromadou v roce 2000. Realizovanou investiãní v stavbou SVS naplàuje strategické cíle spoleãnosti v obnovû a roz ifiování majetku, v nárûstu poãtu obyvatel napojen ch na vodovody, kanalizace a ãistírny odpadních vod, v programech kvality pitné vody i v programu likvidace kalû. TûÏi tû zájmu vlastní investiãní v stavby spoãívalo i v roce 2002 v modernizaci a rekonstrukci provozovan ch ãistíren odpadních vod (âov Teplice, âov Most). Cílem vût iny z celkem 174 staveb pak bylo provedení rekonstrukce vodovodû a kanalizací. V souladu s filosofií, na které spoleãnost byla zaloïena, vyuïíváme svûfiené hodnoty a prostfiedky hospodárnû a podle zásad poctivého obchodního styku. Souãasnû hledáme moïnosti, jak v zájmu na ich akcionáfiû a severoãesk ch obyvatel v stavbu racionalizovat za souãasného uplatàování nov ch technick ch fie ení. Plnûní investiãního plánu 2002 mil. Kã Skupina V stavba nov ch âov v obcích nad 2 000 obyvatel : 7 Skupina Dostavba kanalizaãních systémû v obcích nad 2 000 obyvatel : 40 Skupina Modernizace technologie na úpravnách vody : 32 Skupina Rekonstrukce a dostavba vodárensk ch systémû : 45 Skupina Modernizace a rekonstrukce provozovan ch âov : 105 Skupina Ostatní nové stavby : 34 Skupina Ostatní rekonstrukce : 170 10
Komentáfi k jednotliv m skupinám investiãního plánu 2002: Skupina V stavba nov ch âov v obcích nad 2 000 obyvatel : V rámci této skupiny je fie ena dostavba ãistíren odpadních vod v aglomeracích nad 2 tis. EO v intencích Smûrnice Rady 91/271/EEC o ãi tûní mûstsk ch odpadních vod. V rámci investiãního plánu r. 2001 jsou uvedeny pouze finanãní zdroje, které se vynaloïily na zaji tûní inïen rsko-projektové ãinnosti. Následnû investorství staveb smluvnû pfie lo na akcionáfie, kter m je ze strany SVS poskytována na základû smlouvy pûjãka. Finanãní zdroje pro pokrytí potfieb spojen ch s realizací jsou souãástí Souhrnného finanãního investiãního rozpoãtu spoleãnosti (dále SFIR). Skupina Dostavba kanalizaãních systémû v obcích nad 2 000 obyvatel : V rámci této skupiny je fie eno napojení obcí nad 2 tis. obyvatel na kanalizaãní systémy s následn m ãi tûním odpadních vod v intencích Smûrnice rady 91/271/EEC o ãi tûní mûstsk ch odpadních vod. ZároveÀ je fie ena dostavba kanalizaãních systémû v rozsáhl ch mûstsk ch aglomeracích. U staveb, kde investorem je akcionáfi, je obdobnû jako u pfiedchozí skupiny z investiãního plánu SVS hrazena pouze inïen rsko-projektová pfiíprava a zdroje na realizaci jsou souãástí SFIR spoleãnosti. Z objemu této skupiny byla ãást prostfiedkû urãena na inïen rsko-projektovou pfiípravu staveb projektû ISPA. Skupina Modernizace technologie na úpravnách vody : V rámci této skupiny jsou vynakládány finanãní prostfiedky na intenzifikaci a modernizaci stávajících ÚV tak, abychom mohli reagovat na zhor ující se kvalitu surové vody a byli jsme schopni zabezpeãit kvalitu pitné vody dle poïadavkû Smûrnice Rady 98/83/EC o jakosti vody pro lidskou potfiebu. âást prostfiedkû byla vynaloïena na pfiípravu projektû ISPA. Skupina Rekonstrukce a dostavba vodárensk ch systémû : V této skupinû je realizováno zv ení zabezpeãenosti a kvality dodávky pitné vody. Skupina Modernizace a rekonstrukce provozovan ch âov : Pokraãovala rekonstrukce dvou ãistíren odpadních vod (Teplice - Bystfiany a Most - Chánov), která je dotována z prostfiedkû Spolkového ministerstva ochrany pfiírody, Ïivotního prostfiedí a jaderné bezpeãnosti prostfiednictvím Deutsche Ausgleichsbank. Skupina Ostatní nové stavby : Zde jsou zahrnuty v echny ostatní nové stavby, které nelze zahrnout do pfiedchozích kategorií. Jedná se pfieváïnû o dostavby vodovodních a kanalizaãních sítí v men ích lokalitách a o náhradu stávajících nekvalitních zdrojû. Skupina Ostatní rekonstrukce : V této skupinû jsou zahrnuty ve keré ostatní rekonstrukce, které nelze zahrnout do v e uveden ch kategorií. Jedná se o rekonstrukce vodovodû, rekonstrukce kanalizací, drobné rekonstrukce, které jsou provádûny provozovatelem a rekonstrukce strojních zafiízení. Investiãní v stavba v roce 2002 dle okresû okres âeská Lípa V roce 2002 bylo realizováno sedm staveb, v echny byly dokonãeny, celkov objem roku 2002 byl 12,9 mil. Kã, v znamné stavby : - K. enov, ul. Smetanova, stoka D (4,5 mil. Kã) - K. enov, ul. Smetanova, rek. vodovodu (5,7 mil. Kã) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 1,6 mil. Kã. okres Dûãín Realizováno bylo est staveb, z toho pût staveb bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 20,1 mil. Kã, v znamné stavby: - Krásná Lípa, âov a kanalizace (rozestavûná v rámci programu P2-5, dokonã. 2004) - Hfiensko Janov, rekonstrukce ãerpací stanice (8 mil. Kã) - Dûãín, Podmokelská, rekonstrukce kanalizace (7,6 mil.kã) - Rumburk, Jeãná, pfiivadûã (rozestavûná, dokonãení 2003) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 13,5 mil. Kã. 11
okres Chomutov Realizováno bylo tfiináct staveb, devût staveb bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 24,1 mil. Kã, v znamné stavby: - ÚV III. ml n, stavební rekonstrukce (1,0 mil. Kã) - pfiíprava projektu ISPA (rekonstrukce âov Údlice, Jirkov, KadaÀ a Klá terec 6,9 mil. Kã) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 0,9 mil. Kã. okres Jablonec n.n. Realizováno bylo pût staveb, z toho tfii byly dokonãeny, celkov objem roku 2002 byl 23,1 mil. Kã, v znamné stavby: - Jablonec, Jateãní rek. kanalizace (6,2 mil. Kã) - Bedfiichov, ÚV - MVE (4,6 mil. Kã) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 1,5 mil. Kã. okres Liberec Realizováno bylo sedm staveb, z toho est bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 28,2 mil. Kã, v znamné stavby: - Dolánky, rekonstrukce âsov (9,9 mil. Kã), - Sychrov, Vrchovina náhrada zdroje (6,9 mil. Kã) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 2,9 mil. Kã. Za zmínku stojí, Ïe v okresech Liberec a Jablonec nad Nisou kromû v e uvedeného byla zahájena pfiíprava integrovaného projektu ISPA Nisa, jehoï pfiíprava bude pokraãovat v dal ích letech s cílem získat dotaci z fondû EU. okres Litomûfiice Realizováno bylo jedenáct staveb, z toho devût staveb bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 24 mil. Kã, v znamné stavby: - Roudnice nad Labem, Na Hradãanech, rekonstrukce sítí (9,9 mil. Kã) - tûtí rekonstrukce kanalizace I. a II. etapa (4 mil. Kã) - Roudnice nad Labem, Na tûpárnû, rekonstrukce vodovodu (1,4 mil. Kã) - Vrutice ÚV, stavební rekonstrukce (rozestavûná, dokonãení 2003) - Litomûfiice, âeskolipská, odlehãovací stoka (rozestavûná, dokonãení 2003) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 1,5 mil. Kã. okres Louny Realizováno bylo dvanáct staveb, jedenáct staveb bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 39,2 mil. Kã, v znamné stavby: - Louny stoka C (10,7 mil. Kã) - Oãihovec Strojetice, vodovod (4,9 mil. Kã) - Îatec, Pfiíkrá a Francouzská rek. vodovodu a kanalizace (9,8 mil. Kã) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 2,8 mil. Kã. Rekonstrukce âov Îatec je pfiipravovaná jako souãást projektu ISPA. V roce 2002 bylo na pfiípravu stavby vydáno 1,4 mil. Kã. okres Most Realizováno bylo sedm staveb, est staveb bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 51,3 mil. Kã, v znamné stavby : - âepirohy Hnûvín, rekonstrukce pfiivadûãe (35,3 mil. Kã) - âov Chánov, rekonstrukce (rozestavûná, dokonãení 2003) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 2,9 mil. Kã. okres Teplice Realizováno bylo sedm staveb, pût staveb bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 69,3 mil. Kã, v znamné stavby: - Teplice, U Císafisk ch lázní rekonstrukce kanalizace (4,3 mil. Kã) - Krupka, Horská a Husitská rekonstrukce vodovodu (8,8 mil. Kã) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 2,7 mil. Kã. 12
okres Ústí nad Labem Realizováno bylo jedenáct staveb, z toho sedm staveb bylo dokonãeno, celkov objem roku 2002 byl 31,9 mil. Kã, v znamné stavby: - Ústí nad Labem, modernizace aktivace (9,7 mil. Kã) - Libouchec, NádraÏní, rekonstrukce vodovodu (1,9 mil. Kã) - ehlovice, Dubice, rekonstrukce vodovodu (1,3 mil. Kã) - Trmice, U kurtû, rekonstrukce pfiivadûãe (2,7 mil. Kã) - Ústí nad Labem, Spolchemie, napojení odpadních vod na âov (4 mil. Kã na projektovou a inïen rskou ãinnost obchodního pfiípadu, vlastní stavba hrazena prostfiednictvím SFIR) - Ústí nad Labem, stoka P (rozestavûná, dokonãení 2003) - Ústí nad Labem, DÛlce, rekonstrukce kanalizace (rozestavûná, dokonãení 2003) - Petrovice, Krásn Les, náhradní zdroj vody (rozestavûná, dokonãení 2003) Na pfiípravu staveb, které budou realizovány v následujících letech bylo vydáno v roce 2002 5,3 mil. Kã. PovodeÀ a její následky Niãivá povodeà, která postihla v srpnu r. 2002 velkou ãást území âeské republiky - pfiedev ím pak území kolem fiek Vltavy a Labe, téï zpûsobila nemalé kody na majetku Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. PovodÀové kody je samozfiejmû moïné popsat mnoha zpûsoby, z mnoha rûzn ch pohledû aè jiï technick ch, ekologick ch, ekonomick ch aj. Pokusíme se rozdûlit tuto problematiku do tfií rûzn ch pohledû, které spolu souvisejí a dohromady pak vytváfiejí celkovou mozaiku o kodách, které srpnová povodeà zpûsobila na majetku Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. (dále SVS). ProtoÏe není moïné pfii popisu kod a zpûsobu jejich nápravy zacházet do detailû, je tfieba uplatnit urãitá zjednodu ení. Pohled první územní: rozdûlíme-li území, kde pûsobí SVS, dle principu VÚSC na Libereck a Ústeck kraj, potom lze konstatovat, Ïe témûfi v echny kody na majetku SVS zpûsobené povodní, se odehrály v kraji Ústeckém. Kraj Libereck prakticky vyvázl bez v znamnûj í újmy. V Libereckém kraji se kody poãítají v fiádech statisícû korun a nemají váïnûj í charakter. Podstatnû hûfie dopadl kraj Ústeck, a to nejen území v blízkosti fiek Labe a Ohfie, ale téï okresy, které jsou v podhûfií Kru n ch hor s drav mi horsk mi potoky. Pfii bliï í lokalizaci mûïeme fiíci, Ïe nejvíce postiïen mi byly b valé okresy Teplice, Litomûfiice, Ústí nad Labem a Dûãín. Pohled druh rozsah kod: rozsah kod zpûsoben ch povodní nebyl v kontextu âeské republiky nijak dramatick, pfiestoïe bylo povodní zasaïeno rozsáhlé území, na nûmï se nachází, pfiedev ím v blízkosti tokû Labe a Ohfie, velké mnoïství nadzemních a podzemních objektû a kilometry vodovodû a kanalizací. DÛvodÛ, proã tomu tak bylo je více, vzpomeneme zde proto jen ty nejdûleïitûj í. Velké âov, které jsou v bezprostfiední blízkosti Labe, byly postaveny v 90. letech a pfii jejich návrhu byly zohlednûny moïné úãinky povodní. Tyto objekty byly chránûny proti tlaku proudící vody (povodeà) dostateãnû nadimenzovan mi zábranami, a proto do lo k dílãím naru ením pouze vlivem záplav. Objekty jsou postaveny z moderních materiálû, kdy podzemní podlaïí, otevfiené nádrïe, kolektory apod. jsou z vodostavebného Ïelezobetonu a nadzemní podlaïí jsou zpravidla zdûná z pálen ch cihel ãi pórobetonu nebo Ïelezobetonová. Tyto materiály spolehlivû odolaly zv ené hladinû vody a etfiení statikû, ktefií objekty nav tívili bezprostfiednû po poklesu hladiny vody, potvrdilo jejich zpûsobilost. Pohled tfietí typy kod: jak jiï bylo uvedeno, je po kození objektu zpravidla nev znamné a budovy jsou vût inou fyzicky po stránce stavební v pofiádku. O to vût í v ak jsou kody na technologii, která je osazena v objektech ÚV, âov a âsov a kterou nebylo moïno demontovat. K nejvût ím újmám proto logicky do lo na kogeneraãních jednotkách, zafiízení kotelen, elektromotorech apod. kody v ak téï postihly nedemontovatelné zafiízení laboratofií, elektroinstalace objektû, mûfiicí a regulaãní systémy a dal í zafiízení, která není v tomto struãném v ãtu moïné detailnû specifikovat. Pokud se podíváme na devastace, které vznikly vlivem povodnû na vodovodech a kanalizacích, je moïné fiíci, Ïe vodovodní fiady byly po kozeny tím, Ïe do lo k utrïení cel ch svahû, podemletí komunikací ãi zpevnûn ch ploch, v jejichï tûlesech se tato zafiízení nacházela. U kanalizací je situace lokálnû shodná, zde ov em je spektrum pfiíãin havárií vût í. U kanalizací je téï moïné, Ïe k haváriím, které si pfiipí e na svûj úãet srpnová povodeà, bude docházet je tû v budoucnu. Je totiï moïné, Ïe do lo napfi. k lokálním propadûm podloïí pod tûmito zafiízeními, k destrukci profilû stok ãi ucpání stok nánosy písku a jin ch naplavenin. Tyto dûsledky se projeví teprve v budoucnu. 13
Rozdûlení kod zpûsoben ch srpnovou povodní podle okresû a typu majetku ( kody jsou vyãísleny v tis. Kã) okres ãistírny úpravny kanalizace vodovody jin + âsov vody majetek Dûãín 5 700 0 9 400 500 0 Ústí nad Labem 5 700 400 0 0 1 000 Litomûfiice 16 100 9 300 5 800 0 0 Teplice 200 0 2 200 3 300 0 ostatní 400 300 0 800 0 celkem cca 61 mil. Kã Z toho poji tûno cca 31 mil. Kã Z toho nepoji tûno cca 30 mil. Kã Z údajû uveden ch v tabulce tedy vypl vá, Ïe Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. a Severoãeské vodovody a kanalizace, a.s. budou muset z vlastních zdrojû vynaloïit na likvidaci kod zpûsoben ch srpnov mi povodnûmi na nepoji tûném majetku cca 30 mil. Kã (zde je nutné poznamenat, Ïe z této ãástky je potfieba odeãíst cca 5,6 mil. Kã, které Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. získala jako dotaci od Ministerstva zemûdûlství âr) a dal í prostfiedky na likvidaci kod na majetku poji tûném, neboè plnûní poji Èovny není 100 %, coï vypl vá z pojistné smlouvy uzavfiené mezi Severoãeskou vodárenskou spoleãností a.s. a poji Èovnou Kooperativa (jak velk procentní podíl bude hradit poji Èovna dosud není spolehlivû spoãteno). ídící orgány spoleãnosti, pfiedstavenstvo a dozorãí rada, uloïily vedení spoleãnosti sjednotit cenu pro obyvatelstvo a ostatní odbûratele do roku 2002. V tomto smyslu probíhala také ve kerá jednání s pro 14
Finanãní situace spoleãnosti Severoãeskou vodárenskou spoleãnost a.s. (dále SVS) lze za rok 2002 charakterizovat jako spoleãnost vysoce stabilní, likvidní, vykazující trvale pozitivní hospodáfiské v sledky v jednotliv ch letech své existence. Prioritou spoleãnosti i nadále zûstává zaji tûní zásobování obyvatelstva pitnou vodou a odkanalizování a ãi tûní odpadních vod za sociálnû únosnou cenu vodného a stoãného, prostfiednictvím Severoãesk ch vodovodû a kanalizací, a.s. na základû uzavfiené dlouhodobé smlouvy o pronájmu infrastrukturního majetku SVS. Hlavní ãinnost spoleãnosti spoãívá v trvalém rozvoji a údrïbû infrastrukturního majetku spoleãnosti a ve v stavbû nového infrastrukturního majetku, pfii minimalizaci nákladû spojen ch s touto ãinností. Aktiva spoleãnosti celkem v prûbûhu roku 2002 vzrostly o 733 443 tis. Kã. Nejvût í poloïkou aktiv spoleãnosti tvofií dlouhodob hmotn majetek spoleãnosti, kter k 31. 12. 2002 ãiní 20 086 082 tis. Kã a na celkov ch aktivech spoleãnosti se podílí 96 %. Diverzifikací investiãních aktivit postupnû dochází i k vytváfiení finanãního investiãního majetku spoleãnosti, kter sice dosahuje pouze 2,41 % podílu na celkov ch aktivech spoleãnosti, ale v raznû se podílí na celkové tvorbû hospodáfiského v sledku spoleãnosti. V nosnost dlouhodobého hmotného majetku spoleãnosti za rok 2002 ãinila 3,58 %, v nosnost z finanãního majetku spoleãnosti za rok 2002 ãinila 9,94 %. Finanãní investice spoleãnosti pfiedstavují v pfieváïné mífie drïení akcií provozní spoleãnosti Severoãesk ch vodovodû a kanalizací, a.s. Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. mûla k 31. 12. 2002 v drïení 49,6 % akcií Severoãesk ch vodovodû a kanalizací, a.s. spoleãnû se spoleãností Vivendi WATER, která ke stejnému datu mûla v drïení rovnûï 49,6 % akcií Severoãesk ch vodovodû a kanalizací, a.s. Aktiva spoleãnosti jsou z 96 % kryta vlastním kapitálem spoleãnosti. Cizí zdroje spoleãnosti kryjí aktiva spoleãnosti ve v i 4 % a v pfieváïné mífie pfiedstavují návratné bezúroãné finanãní v pomoci poskytnuté na realizaci v stavby nového infrastrukturního majetku spoleãnosti. V roce 2002 byl plnû splacen úvûr âsob poskytnut v minulosti na nákup akcií Severoãesk ch vodovodû a kanalizací, a.s. V roce 2002 byl ãerpán investiãní úvûr na rekonstrukci âov Chánov a âov Bystfiany v celkové v i 35 172 tis. Kã. Spoleãnost za rok 2002 vykázala kladn hospodáfisk v sledek ve v i 43 709 tis. Kã. Tohoto pozitivního hospodáfiského v sledku bylo dosaïeno zejména úsporou provozních nákladû v roce 2002, kdy provozní hospodáfisk v sledek za rok 2002 byl vytvofien ve v i 4 354 tis. Kã. Na celkovém hospodáfiském v sledku se podílel zejména v sledek z finanãního hospodafiení spoleãnosti, kdy finanãní v sledek z tûchto aktivit za rok 2002 byl vytvofien ve v i 85 632 tis. Kã. Tohoto pozitivního finanãního v sledku hospodafiení bylo dosaïeno pfiíjmem z dividend drïen ch akcií a v nosy z depozit spoleãnosti, díky trvalému optimálnímu fiízení cash flow spoleãnosti. Nepfiízniv dopad na celkov hospodáfisk v sledek spoleãnosti v roce 2002 mûla vytvofiená rezerva na odloïenou daà za rok 2002 ve v i 67 541 tis. Kã. Severoãeská vodárenská spoleãnost a.s. v roce 2002 plnila ve keré svoje závazky, vypl vající z obchodního styku, plynule, vïdy v termínu splatnosti. RovnûÏ splátky návratn ch finanãních v pomocí a splátky poskytnutého úvûru byly provedeny vïdy v termínu splatnosti. Celkov pfiehled aktiv a pasiv spoleãnosti a tvorba hospodáfiského v sledku za rok 2002 vykazují dále uvedené pfiehledy. 15
16
V ROK AUDITORA Provedla jsem audit pfiiloïené úãetní závûrky spoleãnosti Severoãeská vodárenská spoleãnost a. s. sestavené k 31. prosinci 2002. Za sestavení závûrky je odpovûdn statutární orgán spoleãnosti. Mou úlohou je vydat na základû auditu v rok k této úãetní závûrce. Audit jsem provedla v souladu se zákonem o auditorech a auditorsk mi smûrnicemi Komory auditorû âeské republiky. Tyto smûrnice poïadují, aby byl audit naplánován a proveden tak, aby auditor získal pfiimûfienou jistotu, Ïe úãetní závûrka neobsahuje v znamné nesprávnosti. Audit zahrnuje v bûrov m zpûsobem provedené ovûfiení úplnosti a prûkaznosti ãástek a informací uveden ch v úãetní závûrce. Audit rovnûï zahrnuje posouzení pouïit ch úãetních postupû a v znamn ch odhadû uãinûn ch spoleãností a zhodnocení celkové prezentace úãetní závûrky. Jsem pfiesvûdãena, Ïe proveden audit poskytuje pfiimûfien podklad pro vydání v roku. Podle mého názoru úãetní závûrka podává ve v ech v znamn ch ohledech vûrn a poctiv obraz aktiv, závazkû, vlastního kapitálu a finanãní situace spoleãnosti Severoãeská vodárenská spoleãnost a. s. k 31. prosinci 2002 a v sledku hospodafiení za rok 2002 v souladu se zákonem o úãetnictví a pfiíslu n mi dal ími pfiedpisy âeské republiky. Zpracování v roãní zprávy nebylo k datu vydání této auditorské zprávy dokonãeno o po pfiedloïení bude posouzena v samostatné zprávû auditora. V e uveden názor auditora odpovídá "v roku bez v hrad". V Teplicích 31. bfiezna 2003 17
Rozvaha a v kaz ziskû a ztrát ve zkráceném znûní ROZVAHA (tisíce Kã) rok 2000 rok 2001 rok 2002 AKTIVA CELKEM 12 487 172 12 938 035 13 090 937 Stálá aktiva 12 128 615 12 610 462 12 747 264 nehmotn investiãní majetek 11 519 13 227 19 046 finanãní investice 459 650 479 972 507 222 hmotn investiãní majetek 11 657 446 12 117 263 12 220 996 ObûÏná aktiva 356 897 323 091 315 756 finanãní majetek 297 681 244 650 247 146 Ostatní aktiva 1 660 4 482 27 917 PASIVA CELKEM 12 487 172 12 938 035 13 090 937 Vlastní jmûní 11 734 368 12 216 188 12 380 147 základní jmûní 7 605 482 7 605 482 7 605 482 kapitálové fondy 3 183 707 3 619 321 3 746 722 hospodáfisk v sledek za úãetní období 47 825 43 535 43 709 Cizí zdroje 749 299 718 220 709 496 dlouhodobé závazky 353 432 330 933 280 190 krátkodobé závazky 187 102 277 993 266 688 Ostatní pasiva 3 505 3 627 1 294 V KAZ ZISKÒ A ZTRÁT VE ZKRÁCENÉM ZNùNÍ (tisíce Kã) rok 2000 rok 2001 rok 2002 V kony 606 620 664 440 725 910 Náklady - 34 621-46 562-104 898 Zaúãtování rezerv a ãasové rozli ení v nosû 60 070 6 263 Odpisy hmotného a nehmotného inv. majetku - 556 512-581 065-622 921 PROVOZNÍ HOSPODÁ SK V SLEDEK 15 487 96 883 4 354 V nosy z finanãních investic a prodeje cen. papírû 32 348 40 429 52 645 Nákladové a v nosové úroky 1 998 515 1 904 Ostatní finanãní náklady a v nosy - 5 851-1 006 31 083 HOSPODÁ SK V SL. Z FINANâNÍ âinnosti 28 495 39 938 85 632 OdloÏená daà10 180 67 541 HOSPODÁ SK V SL. ZA BùÎNOU âinnost 43 982 147 001 22 445 Mimofiádné náklady a v nosy 3 843-103 466 21 264 HOSPODÁ SK V SL. ZA ÚâETNÍ OBDOBÍ 47 825 43 535 43 709 18
Konsolidovaná rozvaha k 31.12. 2002 v tis. Kã AKTIVA CELKEM 13 304 215 A. Pohledávky za upsané vlastní jmûní B. Stálá aktiva 12 240 042 B. I. Nehmotn investiãní majetek 19 046 B. II. Hmotn investiãní majetek 12 220 996 B. III. Finanãní investice 64 458 B. IV. Aktivní konsolidaãní rozdíl 0 B. V. Cenné papíry v ekvivalenci 656 042 C. ObûÏná aktiva 315 756 C. I. Zásoby 0 C. II. Dlouhodobé pohledávky 0 C. III. Krátkodobé pohledávky 68 610 C. IV. Finanãní majetek 247 146 D. Ostatní aktiva pfiechodné úãty aktiv 27 917 PASIVA CELKEM 13 304 215 A. Vlastní jmûní 12 593 425 A. I. Základní jmûní 7 605 482 A. II. Kapitálové fondy 3 746 722 A. III. Fondy ze zisku 981 234 A. IV. Hospodáfisk v sledek minul ch let -25 423 A. V. Hospodáfisk v sledek za úãetní období 113 065 A. V.1 v tom: hosp.v sl. bûïného úãetního období (+/-) 13 510 A. V.2 podíl na hosp. v sledku v ekvivalenci (+/-) 99 555 A. VI. Pasivní konsolidaãní rozdíl 43 041 A. VII. Konsolidaãní rezervní fond 129 304 B. Cizí zdroje 709 496 B. I. Rezervy 162 618 B. II. Dlouhodobé závazky 280 190 B. III. Krátkodobé závazky 198 116 B. IV. Bankovní úvûry a v pomoci 68 572 C. Ostatní pasiva pfiechodné úãty pasiv 1 294 Konsolidovan v kaz ziskû a ztrát k 31.12. 2002 v tis.kã TrÏby za prodej zboïí Náklady vynaloïené na prodej zboïí Obchodní marïe V kony 725 910 V konová spotfieba 48 838 Pfiidaná hodnota 677 072 Osobní náklady 26 166 Odpisy nehmotného a hmotného investiãního majetku 622 921 Zúãtování rezerv, opravn ch poloïek a ãasového rozli ení provozních nákladû 26 063 Dal í provozní v nosy 7 630 Dal í provozní náklady 5 198 * Konsolidovan provozní hospodáfisk v sledek 4 354 Finanãní v nosy 251 664 Finanãní náklady 206 991 * Konsolidovan hospodáfisk v sledek z finanãních operací 44 673 OdloÏená daà z pfiíjmû za bûïnou ãinnost 67 541 ** Konsolidovan hospodáfisk v sledek za bûïnou ãinnost -18 514 Mimofiádné v nosy 25 855 Mimofiádné náklady 4 591 Zúãtování pasivního konsolidaãního rozdílu 10 760 Zúãtování aktivního konsolidaãního rozdílu OdloÏená daà z pfiíjmû za mimofiádnou ãinnost * Konsolidovan mimofiádn hospodáfisk v sledek 32 024 *** Konsolidovan hospodáfisk v sledek za úãetní období bez podílu ekvivalence 13 510 Podíl na hospodáfiském v sledku v ekvivalenci 99 555 **** Konsolidovan hospodáfisk v sledek za úãetní období 113 065 19
Zpráva dozorãí rady VáÏení akcionáfii, dámy a pánové, dozorãí rada Severoãeské vodárenské spoleãnosti a.s. pracovala v roce 2002 ve dvanáctiãlenném sloïení, pfiiãemï deset ãlenû zastupovalo akcionáfie a dva ãlenové zamûstnance. Dozorãí rada zasedala v roce 2002 v souladu se stanovami spoleãnosti celkem devûtkrát. Její ãinnost se odvíjela od hlavních úkolû, které ji urãuje zákon a platné stanovy, tj. dohled na v kon pûsobnosti pfiedstavenstva, na podnikatelskou ãinnost spoleãnosti a stanovení jejího strategického v voje. Dozorãí rada byla o stavu spoleãnosti, aktuálních úkolech a v voji hospodafiení prûbûïnû informována, a to buì úãastí pfiedsedy nebo místopfiedsedy dozorãí rady na jednáních pfiedstavenstva, spoleãn m zasedáním s pfiedstavenstvem nebo úãastí generálního fieditele a dal ích ãlenû managementu na zasedáních dozorãí rady. Lze konstatovat, Ïe pfiedstavenstvo akciové spoleãnosti i vrcholové vedení spoleãnosti vytvofiily pro ãinnost dozorãí rady potfiebné prostfiedí, Ïe informace, stanoviska a potfiebné doklady byly pfiedávány vãas a v odpovídající kvalitû. Dozorãí rada pfiezkoumala fiádnou a konsolidovanou úãetní uzávûrku za rok 2002 vãetnû návrhu na rozdûlení zisku a doporuãuje valné hromadû tuto úãetní uzávûrku a návrh na rozdûlení zisku schválit. V uplynulém období dozorãí rada nezjistila Ïádné poru ení povinnosti ãlenû pfiedstavenstva ani nedostatky v hospodafiení spoleãnosti a konstatovala, Ïe pfiedstavenstvo i management zabezpeãují chod spoleãnosti v souladu se schválenou koncepcí podnikatelské ãinnosti. Petr Polák pfiedseda dozorãí rady 20