c)příspěvkové organizace v oblasti kultury ORJ -13 PhDr. Jindřich Garčic, vedoucí odboru Rekapitulace hospodaření / výsledek hospodaření 2014/ ORG Název zařízení Adresa Náklady Výnosy Daň Dle účetního výkazu (po zdanění) Výsledek hospodaření Transferový podíl (účet 432) Výsledek hospodaření očištěný o transferový podíl v Kč Rozdělení zlepšeného výsledku hospodaření (očištěného o transferový podíl) a)rozdělení do fondů b)pokrytí ztáty z minulých období zlepšený VH ztráta Fond odměn Fond rezervní 1601 3314 Vědecká knihovna v Olomouci Bezručova 3 779 11 Olomouc 0,00 100 689,01 0,00 41 371 604,44 42 074 301,75 0,00 702 697,31 602 008,30 100 689,01 0,00 1602 3315 Vlastivědné muzeum v Olomouci Náměstí Republiky 5 771 73 Olomouc 0,00 6 087,35 0,00 33 672 823,02 33 707 770,37 0,00 34 947,35 28 860,00 6 087,35 0,00 1603 3315 Vlastivědné muzeum Jesenicka, Zámecké náměstí 1 790 01 Jeseník 0,00 197,62 0,00 příspěvková organizace 7 179 936,98 7 180 134,60 0,00 197,62 0,00 197,62 0,00 1604 3315 Muzeum a galerie v Prostějově, nám. T.G.Masaryka 2796 01 Prostějov 0,00 0,00 0,00 příspěvková organizace 13 825 213,58 13 830 252,73 0,00 5 039,15 6 500,00 0,00-1 460,85 1606 3315 Muzeum Komenského v Přerově, Horní náměstí 7 751 52 Přerov 0,00 510 932,56 0,00 příspěvková organizace 23 069 484,39 23 637 986,95 0,00 568 502,56 57 570,00 510 932,56 0,00 1607 3315 Vlastivědné muzeum v Šumperku, Hlavní tř. 22 787 31 Šumperk 0,00 409 277,92 0,00 příspěvková organizace 22 332 340,59 22 756 369,80 0,00 424 029,21 14 751,29 409 277,92 0,00 1608 3315 Archeologické centrum Olomouc, Ul. Bratří Wolfů 16 771 00 Olomouc 0,00 118 264,55 0,00 příspěvková organizace 17 384 551,86 17 502 816,41 0,00 118 264,55 0,00 118 264,55 0,00 CELKEM 158 835 954,86 160 689 632,61 0,00 1 853 677,75 709 689,59 1 145 449,01-1 460,85 0,00 1 145 449,01 0,00 Saldo 1 143 988,16 Celkem rozděleno : 1 145 449,01 Z celkového počtu 7 organizací skončilo : 1 853 677,75 Kč - 7 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši 1 853 677,75 Kč Po vyloučení transferového podílu jsou výsledky příspěvkových organizací následující: 1 143 988,16 Kč - 6 organizací se zlepšeným hospodářským výsledkem, v celkové výši 1 145 449,01 Kč - 1 organizace se záporným hospodářským výsledkem, v celkové výši -1 460,85 Kč - 0 organizace s vyrovnaným hospodářským výsledkem 0,00 Kč Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 436 (celkem 484)
Vědecká knihovna v Olomouci Bezručova 3, 779 11 Olomouc IĆ 00100625 ORG 1601 Náklady 39 392 000,00 42 473 260,93 41 371 604,44 41 329 484,44 42 120,00 Výnosy 39 392 000,00 42 473 260,93 42 074 301,75 41 899 601,75 174 700,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 702 697,31 570 117,31 132 580,00 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 100 689,01 b) Transferový podíl (účet 672) 602 008,30 - Návrh na příděly do fondů: 100 689,01 Fond rezervní 100 689,01 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 602 008,30 45 738,00 prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 100 689,01 Kč. Limit mzdových prostředků 20 092 000,00 20 290 065,00 v Kč 100,99% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 2 992 493,00 2 992 493,00 v Kč 100,00% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 2 374 493,00 2 374 493,00 v Kč 100,00% Překročení limitu mzdových prostředků o 198 065- Kč. Překročení ve výši 202 065 Kč je pokryto prostředky ze zahraničí na realizaci mezinárodního projektu EOD, jehož koordinátorem byla Univerzitní knihovna v Innsbrucku (76 161 Kč) a prostředky z projektu UPOL, do kterého byla VKOL zapojena jako partner (125 904 Kč). Na druhé straně byly nedočerpány prostředky z projektu VISK Vzdělávání pracovníků knihoven v IT o 4 000 Kč. Tyto prostředky byly vráceny dne 5.2.2015. Fond odměn 120 269,00 0,00 0,00 120 269,00 120 269,00 FKSP 68 913,34 195 399,00 249 447,00 14 865,34 9 467,28 Fond rezervní 1 301 493,34 330 239,07 116 592,00 1 515 140,41 1 416 052,79 Investiční fond 1 885 886,35 2 992 493,00 2 967 639,00 1 910 740,35 1 910 740,35 celkem 3 376 562,03 3 518 131,07 3 333 678,00 3 561 015,10 3 456 529,42 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 437 (celkem 484)
Vlastivědné muzeum v Olomouci nám. Republiky 5, 771 73 Olomouc IĆ 00100609 ORG 1602 Náklady 32 587 000,00 33 373 001,00 33 672 823,02 33 516 634,85 156 188,17 Výnosy 32 587 000,00 33 373 001,00 33 707 770,37 33 013 383,37 694 387,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 34 947,35-503 251,48 538 198,83 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 6 087,35 b) Transferový podíl (účet 672) 28 860,00 - Návrh na příděly do fondů: 6 087,35 Fond rezervní 6 087,35 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 28 860,00 0,00 prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 6 087,35 Kč. Limit mzdových prostředků 14 395 000,00 14 585 056,00 v Kč 101,32% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 6 982 945,00 6 982 945,00 v Kč 100,00% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 5 264 945,00 5 264 945,00 v Kč 100,00% Překročení limitu mzdových prostředků o 190 056- Kč, jedná se o zapojení prostředků na mzdy z projektu UPOL (tříletý projekt) ve výši 190 056,- Kč. Fond odměn 906 012,39 0,00 0,00 906 012,39 27 100,00 FKSP 51 806,78 132 884,00 121 140,00 63 550,78 22 277,78 Fond rezervní 1 079 337,58 70 246,19 60 300,00 1 089 283,77 78 002,17 Investiční fond 619 118,06 7 182 945,00 7 316 183,50 485 879,56 576 569,62 celkem 2 656 274,81 7 386 075,19 7 497 623,50 2 544 726,50 703 949,57 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 438 (celkem 484)
Vlastivědné muzeum Jesenicka Zámecké náměstí 1, 790 01 Jeseník IĆ 64095410 ORG 1603 Náklady 7 087 000,00 7 179 901,00 7 179 936,98 7 119 638,39 60 298,59 Výnosy 7 087 000,00 7 179 901,00 7 180 134,60 7 118 562,60 61 572,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 197,62-1 075,79 1 273,41 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 197,62 b) Transferový podíl (účet 672) 0,00 - Návrh na příděly do fondů: 197,62 Fond rezervní 197,62 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 0,00 0,00 Limit mzdových prostředků 2 660 000,00 2 825 559,00 v Kč 106,22% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 672 041,00 672 041,00 v Kč 100,00% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 510 041,00 510 041,00 v Kč 100,00% Překročení limitu mzdových prostředků o 165 559,- Kč. Z toho částka 71 218,- Kč, představuje prostředky poskytnuté z úřadu práce; 11 940,- Kč z centra pro komunitní práci Moravskoslezského kraje; 20 272,. Kč z darovací smlouvy Campa - Net a 62 129,. Kč je pokryto z prostředků fondu odměn (ust. 32-250/2000 Sb.). Fond odměn 62 129,00 0,00 62 129,00 0,00 0,00 FKSP 29 205,44 22 362,00 20 290,00 31 277,44 30 993,44 Fond rezervní 61 363,32 433 502,03 443 527,35 51 338,00 51 338,00 Investiční fond 135 944,90 672 041,00 807 985,90 0,00 0,00 celkem 288 642,66 1 127 905,03 1 333 932,25 82 615,44 82 331,44 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 439 (celkem 484)
Muzeum a galerie v Prostějově Náměstí T.G.Masaryka 2, Prostějov IĆ 00091405 ORG 1604 Náklady 13 526 000,00 13 830 500,00 13 825 213,58 13 697 608,97 127 604,61 Výnosy 13 526 000,00 13 835 521,00 13 830 252,73 13 676 352,73 153 900,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 5 039,15-21 256,24 26 295,39 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) -1 460,85 b) Transferový podíl (účet 672) 6 500,00 - Návrh na příděly do fondů: 0,00 Fond rezervní 0,00 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 6 500,00 6 500,00 prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace ve ztrátě, která činí 1 460,85 Kč,ztráta bude kryta na vrub rezervního fondu příspěvkové organizace. Limit mzdových prostředků 6 902 000,00 7 018 883,00 v Kč 101,69% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 353 711,00 1 348 496,00 v Kč 99,61% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 1 015 711,00 1 015 711,00 v Kč 100,00% Neinvestiční příspěvek - odpisy - příspěvková organizace vrátila částku -5 215,- Kč dne 14.1.2015 na příjmový účet 27-4228320287. Překročení limitu mzdových prostředků o 116 883,- Kč. Z toho částka 7 000,- Kč představuje čerpání z fondu odměn na odměny zaměstnancům, 109 883- Kč - prostředky poskytnuté z Úřadu práce. Fond odměn 101 131,00 0,00 7 000,00 94 131,00 94 131,00 FKSP 28 217,48 65 081,26 76 860,00 16 438,74 14 830,44 Fond rezervní 962 971,04 265 894,30 417 950,00 810 915,34 810 915,34 Investiční fond 216 097,60 1 594 690,96 1 357 577,00 453 211,56 453 211,30 celkem 1 308 417,12 1 925 666,52 1 859 387,00 1 374 696,64 1 373 088,08 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 440 (celkem 484)
Muzeum Komenského v Přerově, p.o. Horní náměstí 7, 750 11 Přerov IĆ 97969 ORG 1606 Náklady 21 789 000,00 23 230 520,26 23 069 484,39 22 979 678,03 89 806,36 Výnosy 21 789 000,00 23 514 760,26 23 637 986,95 23 263 498,95 374 488,00 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 568 502,56 283 820,92 284 681,64 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 510 932,56 b) Transferový podíl (účet 672) 57 570,00 - Návrh na příděly do fondů: 510 932,56 Fond rezervní 510 932,56 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 57 570,00 52 548,00 prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 510 932,56 Kč. Limit mzdových prostředků 10 285 721,00 10 519 436,00 v Kč 102,27% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 903 604,00 903 604,00 v Kč 100,00% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 677 953,00 677 953,00 v Kč 100,00% Překročení limitu mzdových prostředků o 233 715,- Kč. Z toho částka 195 036,- Kč-Statutární město Přerov Záchranná stanice (sml.č. MMPr-SML/0221/2014); 12 000,00 Kč - Statutární město Přerov Pod kloboukem (sml.č. MMPr-SML/0603/2014) a 26 679,-Kč - OK Ekologické výukové programy (sml. ze dne 17.12.2014). Příspěvková organizace překročila závazný ukazatel o 26 679,- Kč, jedná se o prostředky, které byly poskytnuty Olomouckým krajem na základě smlouvy. Příspěvková organizace postupovala v tomto případě v rozporu se Zásadami řízení příspěvkových organizací. Fond odměn 26 393,00 0,00 0,00 26 393,00 26 393,00 FKSP 11 612,09 104 457,00 99 390,00 16 679,09 16 680,18 Fond rezervní 309 714,87 157 050,69 120 360,60 346 404,96 346 404,96 Investiční fond 572 413,29 1 407 963,34 1 428 749,63 551 627,00 553 663,77 celkem 920 133,25 1 669 471,03 1 648 500,23 941 104,05 943 141,91 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 441 (celkem 484)
Vlastivědné muzeum v Šumperku, příspěvková organizace Hlavní třída 342/22, 787 31 Šumperk IĆ 00098311 ORG 1607 Náklady 21 488 000,00 22 326 359,00 22 332 340,59 22 106 831,57 225 509,02 Výnosy 21 488 000,00 22 326 359,00 22 756 369,80 22 375 700,29 380 669,51 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 424 029,21 268 868,72 155 160,49 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 409 277,92 b) Transferový podíl (účet 672) 14 751,29 - Návrh na příděly do fondů: 409 277,92 Fond rezervní 409 277,92 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 14 751,29 13 424,59 prostředky. Po odečtení transferového podílu z výsledku hospodaření příspěvkové organizace, skončila tato organizace se zlepšeným výsledkem hospodaření a to ve výši 409 277,92 Kč. Limit mzdových prostředků 10 666 000,00 10 971 000,00 v Kč 102,86% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 087 359,00 1 087 359,00 v Kč 100,00% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 839 359,00 839 359,00 v Kč 100,00% Překročení limitu mzdových prostředků o 305 000- Kč, bylo způsobeno zapojením prostředků na mzdy a to ve výši 305 000,-Kč město Šumperk (mzdové náklady vztahující se k činnosti informačního centra). Fond odměn 442 470,32 0,00 0,00 442 470,32 442 470,32 FKSP 83 534,34 106 932,00 109 472,00 80 994,34 69 707,20 Fond rezervní 523 971,97 366 451,59 426 732,00 463 691,56 463 691,56 Investiční fond 200 665,84 1 447 359,00 1 642 934,00 5 090,84 5 090,84 celkem 1 250 642,47 1 920 742,59 2 179 138,00 992 247,06 980 959,92 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 442 (celkem 484)
Archeologické centrum Olomouc U Hradiska 42/6, 779 00 Olomouc IĆ 75008271 ORG 1608 Náklady 12 393 000,00 17 725 000,00 17 384 551,86 17 382 737,98 1 813,88 Výnosy 12 393 000,00 17 725 000,00 17 502 816,41 17 500 955,06 1 861,35 Výsledek hospodaření /po zdanění/ 118 264,55 118 217,08 47,47 a) Výsledek hospodaření po zdanění (bez transf. podílu) 118 264,55 b) Transferový podíl (účet 672) 0,00 - Návrh na příděly do fondů: 118 264,55 Fond rezervní 118 264,55 - Nerozdělený výsledek hospodaření (transfer) 0,00 0,00 Limit mzdových prostředků 5 280 000,00 5 091 356,00 v Kč 96,43% Neinvestiční příspěvek /odpisy/ 1 264 860,00 1 264 860,00 v Kč 100,00% Odvody z investičního fondu /odpisy/ 948 895,00 948 895,00 v Kč 100,00% Příspěvková organizace si finančně kryje náklady na mzdy z vlastních prostředků (výnosů), z tohoto důvodu nepodléhají mzdové prostředky vyúčtování. Tento postup je v souladu se Zásadami řízení příspěvkových organizací. Fond odměn 102 208,00 0,00 0,00 102 208,00 102 208,00 FKSP 87 803,02 43 785,07 68 617,80 62 970,29 65 855,09 Fond rezervní 555 561,68 0,00 258 537,65 297 024,03 297 024,03 Investiční fond 973 707,17 1 292 959,17 1 596 251,23 670 415,11 670 415,11 celkem 1 719 279,87 1 336 744,24 1 923 406,68 1 132 617,43 1 135 502,23 Příloha č.15: Financování hospodaření příspěvkových organizací Olomouckého kraje Strana 443 (celkem 484)