Údaje o zpracovateli. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Transkript

1 Tabulka č. 1 Údaje o zpracovateli Název organizace - podle platné zřizovací listiny: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Adresa sídla zpracovatele: Jankovcova 33/ Praha 7 Adresa poštovní (liší-li se od adresy sídla): IČO: Bankovní spojení: Datová schránka: /0710, /0710, /0710 tquiv7d@ds Telefon: sekretariat@cermat.cz Fax: Adresa internetové stránky: Vedoucí a hospodářští pracovníci Funkce Jméno Telefon ředitel Jiří Zíka zika@cermat.cz ekonom rozpočtář Veronika Tichá ticha@cermat.cz účetní Veronika Tichá ticha@cermat.cz Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2018 Razítko organizace:

2 Tabulka č. 2 údaje s přesností na 2 desetinná místa Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 jiných 1 Náklady celkem , ,02 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,02 2 v tom: mzdové prostředky , v tom: platy (521 01) , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP (521 02) , ,00 Použití RF- účet ,00 5 náhrady mzdy (účet ) , ,00 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) , ostatní náklady , ,02 Použití RF, FRM - účet ,00 Celkové finanční prostředky organizace (hlavní činnost) SUMÁŘ za celou organizaci změnách + příspěvky od Skutečnost 10 Výnosy celkem ,52 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,64 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,64 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x ,36 Zpět do SR , x x x x - 1 čerpání fondů (účet 648) ,00 20 ostatní výnosy ,88 Ostatní výnosy 13 60,88 21 Hospodářský výsledek ,50 22 Limit počtu zaměstnanců 74,000 70,872 Celkem 1. Údaje o skutečnosti v tabulce musí odpovídat příslušným údajům v účetních výkazech a v účetní závěrce za hlavní činnost. 2. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za prov.práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 3. Celkem (sl. 4) = 0,- Kč; pokud zde vyjde jiná částka, uveďte důvod rozdílu v komentáři Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Telefon: Telefon: Datum: 2. březen 2018

3 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č. 2.1 Správce rozpočtových prostředků: Paragraf, článek a název činnosti: MŠMT SUMÁŘ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem , ,02 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,02 2 v tom: mzdové prostředky , v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP , ,00 Použití RF - účet ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) , ,00 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) , ostatní náklady , ,02 Použití RF, FRM - účet ,00 Použití RF mimo účet Výnosy celkem ,52 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,64 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,64 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) ,00 20 ostatní výnosy ,88 Ostatní výnosy 13 60,88 21 Hospodářský výsledek ,50 22 * Limit počtu zaměstnanců 74,000 70,872 Celkem!!! Zpracovatel NEVYPLŇUJE ŽLUTĚ podbarvené buňky, u ZELENĚ podbarvených buněk upravuje zpracovatel SOUČTOVÉ VZORCE (dle počtu listů až 2.1.X)!!! 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam.a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT)P1-04 a výkazu Škol (MŠMT)P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ost.platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Tabulka je sumářem tabulek až 2.1.X (počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků). Údaje označené * vyplní PŘO pouze v souhrnné tabulce (sumáři 2.1. a 2.2), OPŘO vyplní tyto údaje ve všech dílčích tabulkách.

4 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FY, kmenová činnost údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem , ,01 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,01 2 v tom: mzdové prostředky , ,00 3 v tom: platy , ,00 Použití fondu odměn 4 OPPP , ,00 Použití RF - účet ,00 5 náhrady mzdy (z účtu 521) , zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) , ,00 Použití ostatních nákladů 2 861,00 8 ostatní náklady , ,01 Použití RF, FRM - účet ,00 10 Výnosy celkem ,88 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) ,00 20 ostatní výnosy ,88 Ostatní výnosy 13 60,88 21 Hospodářský výsledek ,87 22 * Limit počtu zaměstnanců 74,000 70,872 Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

5 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. ND Navýšení platových tarifů dle NV 168/2017 a 340/2017 údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem , ,00 Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) , ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) , ,00 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,00 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,00 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,00 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

6 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: 32, čl. FZ Matematika+ údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem , ,63 Překročení (sl. 2 - sl. 1) -1 36,37 2 v tom: mzdové prostředky ,00 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP ,00 5 náhrady mzdy (účet 521) 334,00 334,00 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 67 46, ,00 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 7,00 Použití ostatních nákladů 8 ostatní náklady , ,63 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,70 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,70 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,70 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x -5 34, , x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek ,3 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

7 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: Náklady na služby v objektu Jankovcova 33/63 - smlouva o výpůjčce údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem , ,38 Překročení (sl. 2 - sl. 1) ,62 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady , ,38 Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem ,4 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x ,4 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x ,4 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x , odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x , , x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 3 285,56 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

8 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté z kapitoly MŠMT) Tabulka č Správce rozpočtových prostředků: MŠMT Paragraf, článek a název činnosti: údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí při překročení finančních prostředků - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 změnách 1 Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy Použití fondu odměn 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) x 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) x 13 v tom: - transfery z kapitoly 333 MŠMT x 14 - odvedeno zpět do SR (nevyčerpané účelové prostředky) x 15 - x 16 - x 17 - x 18 - x 1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem 1. Údaje o skutečnosti u počtu zam. a mzdových prostředků musí odpovídat údajům vykázaných jednak ve finančních výkazech a dále ve výkazu Škol (MŠMT) P1-04 a výkazu Škol (MŠMT) P1a-04: - u PŘO se jedná o výkaz P1-04: 0102 mínus 0104 (limit počtu zaměstnanců); 0107 mínus 0118 (mzdové prostředky); 0121 mínus 0127 (ostatní platby za provedenou práci) - u OPŘO se jedná o výkaz P1a-04: 0311 mínus 0308 v příslušných sloupcích (sl. 2, 17, 18) 2. Zpracovatel vypracuje jednotlivé tabulky za každý paragraf rozpočtové skladby a článek samostatně s vyjímkou operačních programů, kde budou vykázány dva články dohromady tak, aby v jedné tabulce byl vždy jeden projekt (dohromady prostředky jak z EU, tak ze SR). - počet tabulek odpovídá počtu paragrafů a článků ("článek" uvádějí pouze OPŘO; podčlánky - další členění, se uvede pouze v komentáři v textové části)

13 Tabulka č. 2.2 Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem

14 Tabulka č Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem

15 Tabulka č Hodnocení nákladů a výnosů za hlavní činnost (prostředky poskytnuté mimo kapitolu MŠMT) (rozdělění - konkrétní účel finančních prostředků je v tabulce č. 4 a v tabulce č. 7) SUMÁŘ - prostředky poskytnuté mimo kap. MŠMT údaje s přesností na 2 desetinná místa Skutečnost dle Zdroj krytí - odpovídá údajům tab. č. 7 sl. 1 a Náklady celkem Překročení (sl. 2 - sl. 1) 2 v tom: mzdové prostředky 3 v tom: platy 4 OPPP 5 náhrady mzdy (účet 521) 6 zákonné odvody z mezd (účet 524) 7 příděl do FKSP (z účtu 527) 8 ostatní náklady Použití RF, FRM - účet Výnosy celkem 11 v tom: výnosy z transferů (účtová skupina 67) 12 z toho: Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů (671) 13 v tom: x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x 18-1 čerpání fondů (účet 648) 20 ostatní výnosy Ostatní výnosy 21 Hospodářský výsledek 22 * Limit počtu zaměstnanců Celkem

16 Tabulka č. 3 Přehled o závazcích a pohledávkách k sledovaného roku I. Přehled o závazcích k sledovaného roku Členění Celkem 1. Závazky dlouhodobé k daného roku 2. Závazky dlouhodobé po splatnosti 3. Závazky krátkodobé k daného roku ,88 4. Závazky krátkodobé po splatnosti 5. Závazky celkem k daného roku ,88 Podmíněné závazky (z podrozvahové evidence) - 53 a 54 vyhlášky č. 410/200 Sb., kterou se 6. provádějí některá ustanovení zákona č.563/11 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, ,71 pro některé vybrané účetní jednotky II. Přehled o pohledávkách k sledovaného roku Členění Celkem Z toho: ošetřovné (vyplní pouze PŘO) Pohledávky dlouhodobé k daného roku BRUTTO Pohledávky dlouhodobé po splatnosti 3. do jednoho roku 4. starší jednoho roku 5. Pohledávky krátkodobé k daného roku BRUTTO ,8 6. Pohledávky krátkodobé po splatnosti 7. do jednoho roku 8. starší jednoho roku. Opravné položky k dlouhodobým pohledávkám - korekce 10. Opravné položky ke krátkodobým pohledávkám - korekce 11. Dlouhodobé pohledávky celkem k daného roku NETTO 12. Krátkodobé pohledávky celkem k daného roku NETTO ,8 13. Pohledávky celkem k daného roku ,8 14. Odepsané pohledávky (z podrozvahové evidence) 15. Podmíněné pohledávky (z podrozvahové evidence) - 51 a 52 vyhlášky č. 410/200 Sb. Pohledávky a závazky musí odpovídat příslušným položkám rozvahy. Ošetřovným se rozumí v případě PŘO příspěvek na úhradu péče poskytované dětem a nezaopatřeným osobám v zařízeních, který jsou rodiče povinni hradit v souladu s 27 zákona č. 10/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2018

17 Prostředky poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Prostředky na programy spolufinancované ze zahraničí celkem 1) Prostředky na výzkum a vývoj celkem v tom: Tabulka č. 4 Obdržené Skutečné čerpání ve Vratka Stav Stav finanční sledovaném roce účelových Nevyčerpáno Schválený rezervního Použité rezervního prostředky prostředků do - z prostředků rozpočet fondu k vlastní Celkem Z toho: fondu k z rozpočtu ve obdržených ve na celý projekt sledovaného výnosy (včetně účelové sledovaného sledovaném sledovaného sledovaném roce roku prostorg.) prostředky roku roce roku = = , , , , , v tom: projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 2) , , , , , v tom: Matematika , , , , , ,3 1 36,37 Navýš. tarifů. dle UV č. 42/ , , , ,00 Navýš. tarifů. dle UV č. 677/ Náklady na služby - výpůjčka prostor , , , , , , ,62 Ostatní zdroje celkem mimo kapitolu 333 3) v tom: Přehled o čerpání účelových prostředků Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky ve sledovaném roce Celkem (včetně prostorg.) Z toho: z obdržených prostředků sledovaného roku = = 2-5 Vratka účelových prostředků do Prostředky z ÚSC celkem v tom: projekt/akce Prostředky ze zahraničí celkem v tom: projekt/akce projekt/akce projekt/akce Ostatní účelové prostředky celkem 4) v tom: projekt/akce projekt/akce Rezervní fond celkem k sledovaného roku: Dle tab.č.6: Rozdíl: Důvod rozdílu: Účelové prostředky Účelové prostředky Použité vlastní výnosy Skutečné čerpání ve sledovaném roce Rezervní fond celkem k sledovaného roku: ,37 Dle tab.č.6: Rozdíl: ,37 Důvod rozdílu: Jde o rozdíl mezi vratkou účelových prostředků z roku 2016 (vráceno 2017) a účelovými prostředky k vrácení za rok 2017 (vráceno 2018). Stav rezervního fondu k sledovaného Nevyčerpáno - z prostředků obdržených ve sledovaném roce Poznámka : 1) patří sem operační programy EU, finanční mechanismy, komunitární programy, Twinnig out (podrobné údaje jsou náplní tabulky č. 5) 2) patří sem nap prostředky z rozvojových programů PŘO, OPŘO, účelové prostředky v rámci OPŘO 3) patří sem nap prostředky ze zahraničí, z ÚSC a z rozpočtu MHMP, apod. 4) patří sem prostředky operačních programů poskytnuté MIMO kap.333 MŠMT (nap přeshraniční spolupráce MMR) Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2018

18 Tabulka č. 5 Členění jednotlivých nástrojů Uvést číslo tabulky (č. 2.1.X) Schválený rozpočet na celý projekt Čerpání účelových prostředků - přehled o prostředcích spolufinancovaných z rozpočtu EU a ostatní zahraniční programy poskytnuté z kapitoly 333 MŠMT Profinancováno v předchozích letech Stav rezervního fondu k sledovaného roku Obdržené finanční prostředky z rozpočtu ve sledovaném roce Získané úroky ve sledovaném roce Čerpání ve sledovaném roce v tom: Z RF - v souladu s 54 odst.7) zákona č. 218/2000Sb. Vratka účelových prostředků do sledovaného roku Nedočerpáno z rezervního fondu celkem Nedočerpáno z finančních prostředků obdržených ve sledovaném roce = = = = Operační programy EU celkem x v tom: OP VVV celkem x OP Z x Finanční mechanismy celkem x v tom: EHP/Norsko x v tom: Celkem programy spolufinancované ze zahraničí V případě potřeby doplní zpracovatel další řádky Celkem Z ostatních prostředků organizace Z rozpočtu Stav rezervního fondu k sledovaného roku Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2018

19 Peněžní fondy Tabulka č. 6 Fond odměn FKSP Peněžní fondy organizace Rezervní fond ze zlepšeného HV Rezervní fond z ostatních titulů I. Celkový přehled o tvorbě a použití peněžních fondů Číslo účtu Stav k sledovaného Stav k sledovaného roku roku = 2-1 Změna stavu ve sledovaném roce , , , , , , , , z toho: platy z 414 OON z 414 Fond reprodukce majetku* , , ,47 Ostatní fondy 41 CELKEM , , ,25 * Pokud tvorba FRM se nerovná účtu odpisy, uveďte čím je FRM dále tvořen FRM je dále tvořen: Výnosy z prodeje dlouhodobého majetku a vratkou FRM ze zmařené investice použití 66, odst. 8, 410/200 Sb. (z účtu 64 - neprofinancované odpisy) ve výši: Název bankovního účtu Číslo účtu II. Krytí účtů peněžních fondů Běžný účet Krytí fondů k sledovaného roku Jiné běžné účty Běžný účet FKSP Fond odměn ,00 x FKSP 412 x x ,43 Rezervní fond 413, ,82 x Fond reprodukce majetku ,53 x Ostatní fondy 41 x CELKEM , , V případě NEKRYTÍ peněžních fondů finančními prostředky uveďte důvod a navržené opatření k jeho vypořádání. FINANČNĚ KRYTÉ ÚČTY - důvod rozdílu mezi stavem účtu a příslušným fondem k daného roku: Název fondu Fond odměn Vyčíslený rozdíl Důvod rozdílu: FKSP ,00 Nepřevedený příděl za 12/2017. Rezervní fond Fond reprodukce majetku Ostatní fondy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2018

20 Tabulka č. 7 Přehled o použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů Použití prostředků z mimorozpočtových zdrojů v rámci hlavní činnosti Ve sledovaném roce Neinvestiční Investiční Celkem Prostředky z jiné činnosti* x 2. Fond odměn (411) x 3. Rezervní fond (413,414) , ,00 v tom: smlouvy o sdružení příspěvky a dary od fyzických a právnických osob prostředky rozpočtované a použité k úhradě zhoršeného HV prostředky převedené do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb , ,00 sankce 4. Fond reprodukce majetku (416) , ,47 v tom: Vrata garáží, Registr uchazečů, Záložní tiskárna, Rozšíření HA clusteru, SSD disky, , ,47 Záložní vypalovací jednotka, Balící stroje, Nahrávací studio, Renovace dvora - část, Výměna interiér. dveří, Záložní switch, Sandboxing, Osobní automobil, Vysokozdvižný vozík, Informat. Infrastr. TPKC, SW licence TPKC 5. Jiné celkem** , ,88 v tom: DDHM z FKSP , ,00 Výnosy z prodeje majetku Smluvní pokuty 5 58, ,00 Ostatní výnosy z činnosti 25 05, ,20 Úroky 2 246, ,68 Výnosy z přecenění reálnou hodnotou Celkem , , ,35 ÚČET čerpání fondů Čerpání FO + RF (mimo prostředků převedených do RF v souladu s 54 odst. 7) zákona č. 218/2000 Sb.) + FRM Rozdíl , , ,00 Důvod rozdílu mezi účtem 648 ( 37) a čerpáním fondů ( 38): Prostřednictvím účtu 648 byly čerpány i prostředky z FKSP na pořízení DDHM (zkulturnění pracoviště) a setkání pracovníků s kulturním programem. Celkem za Kč. Poznámka : * prostředky z jiné činnosti se vykazují pouze při použití na krytí z hlavní činnosti (kladný HV z jiné činnosti do výše záporného HV z hlavní činnosti) ** nap dotace ÚSC, granty, příjmy od ostatních subjektů, příjmy z jiných kapitol, vlastní příjmy Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2018

21 Hospodářský výsledek a návrh přídělu do peněžních fondů Tabulka č. 8 I. Upravený hospodářský výsledek Hospodářský výsledek - z hlavní činnosti dle tabulky č ,50 - z jiné činnosti ,04 Zdanění celkem 1 71 Celkem k sledovaného roku před zdaněním ,54 Celkem výsledek běžného účetního období (po zdanění, zisk+, ztráta-) ,54 Položky upravující hospodářský výsledek celkem (+,-) 54 73,37 v tom: - úhrada z minulých let celkem - další: vratka účelových dotací 2016 (vráceno 2017) - další: vratka účelových dotací 2017 (vráceno 2018) , , Upravený hospodářský výsledek (zisk +, ztráta -) ,1 II. Krytí zhoršeného hospodářského výsledku Ztráta z hospodaření celkem v tom krytí : - na vrub zůstatku rezervního fondu - z rozpočtu zřizovatele - ze zlepšeného hospodářského výsledku v následujícím roce III. Návrh na rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku Číslo účtu Stav k sledovaného roku Stav k sledovaného roku Příděl ze zlepšeného výsledku hospodaření sledovaného roku Stav fondu po přídělu =2+3 Fond odměn , , ,00 Fond kulturních a sociálních potřeb , , ,43 Rezervní fond 413, , , , ,73 Fond reprodukce majetku , , ,53 Ostatní fondy 41 Celkem , , , ,6 Vypracoval: V. Tichá Odpovídá: J. Zíka Datum: Telefon: Telefon: únor 2018