Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž, č. p. 9, 768 43 Kostelec u Holešova V základní' škola KOSTELEC U HOLEŠOVA Zpráva o hospodaření za rok 207:. Rozvaha příspěvkové organzace sestavená k 3. 2. 207 2. Výkaz zsků a ztráty příspěvkové organzace sestavený k 3. 2. 207 3. Příloha č. 5 Příspěvkové organzace sestavená k 3. 2. 207 (položky s pohybem a účtový rozvrh) 4. Čerpání příspěvku a dotací ze státního rozpočtu za období..-3. 2. 207 (dle závazných ukazatelů) 5. Čerpání příspěvku z rozpočtu ÚSC za období..-3. 2. 207, (a rozps ostatních výnosů a nákladů na akce pořádané ZS Kostelec u Holešova, na které přspívají rodče žáků) Sestavla: Ing. Dagmar Bártová
Rozvaha PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084273 CZ NACE: 85200 sestavená k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 2 3 4 Číslo pol. Název položky SÚ BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ BRUTTO KOREKCE NETTO MINULÉ AKTIVA CELKEM 743 876,5 6 042 926,48 5 700 949,67 562 844,30 A. Stálá aktíva 7 584 287,76 6 042 926,48 54 36,28 7 304,28. Dlouhodobý nehmotný majetek 460 052,68 460 052,68 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje Software 02 2. 03 3. Ocentelná práva 04! 4. 5. Povolenky na emse a preferenční lmty Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 05 08 460 052,68 460 052,68 Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 09 04 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Poskytnuté zálohy na dlouh.nehmot.majetek 9. Dlouh.nehmotný majetek určený k prodej II. Dlouhodobý hmotný majetek Pozemky 05 035 7 24 235,08 5 582 873,80 54 36,28 7 304,28 03 2. Kulturní předměty 032 3. Stavby 02 845 823,49 845 823,49 4. Samost.hm.movté věc a soub.hm.mov.věcí 022 90 599,84 25 062,05 695 537,79 7 304,28 5. Pěsttelské celky trvalých porostů 025 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 5 367 8,75 5 367 8,75 7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 042 9. Poskytnuté zálohy na dlouh.hmot.majetek 052 0. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodej 036 ll. Dlouhodobý fnanční majetek Maj.účast v osobách s rozhodujícím vlvem 06 2. Maj.účast v osobách s podstatným vlvem 062 3. Dluhové cenné papíry držené do splatnost 063 5. Termínované vklady dlouhodobé 068 Ostatní dlouhodobý fnanční majetek 069 IV. Dlouhodobé pohledávky Poskytnuté návratné fn.výpomoc dlouhodob. 462 2. Dlouhodobé pohl. z postoupených úvěrů 464 3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery 47 B. Oběžná aktva 4 59 588,39 4 59 588,39 555 540,02 I. Zásoby. Pořízení materálu 2. Materál na skladě 2 Zpracováno programem ACE Účto v.4..4905 Strana:
2 3 4 Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ pol. Název položky SÚ BĚŽNÉ MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO 3. 4. 5. Materál na cestě Nedokončená výroba Polotovary vlastní výroby Výrobky 9 2 22 23 7. 8. 9. 0. Pořízení zboží Zboží na skladě Zboží na cestě Ostatní zásoby 3 32 38 39 II. Krátkodobé pohledávky 2 9 052,63 2 9 052,63 69 5460 Odběratelé 3 4. 5. 9. 0. 2. 3. 4. Krátkodobé poskytnuté zálohy Jné pohledávky z hlavní čnnost Poskytnuté návratné fn.výpomoc krátkodobé Pohledávky za zaměstnanc Socální zabezpečení Zdravotní pojštění Důchodové spoření Daň z příjmů Ostatní daně,poplat.a jná obdobná pen.plněn Daň z přdané hodnoty 34 35 36 335 336 337 338 34 342 343 63 684,00 8 585,6 58 449,88 63 684,00 8 585,6 58 449,88 37 827,00 6 8,6 07 752,50 b. Pohled.za osobam mmo vybr.vládní nsttuce 344 7. 8. 28. 30. 3 32 33. Pohled.za vybraným ústř.vládním nsttucem Pohled.za vybraným místn.vlád.nsttucem Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Náklady příštích období Příjmy příštích období Dohadné účty aktvní Ostatní krátkodobé pohledávky 346 348 373 38 385 388 377 5 67,59 2 044 662,00 5 67,59 2 044 662,00 7 785,94 ll. Krátkodobý fnanční majetek 968 535,76 968 535,75 385 993,42 Majetkové cenné papíry k obchodování 25 2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 3. Jné cenné papíry 256 4, Termínované vklady krátkodobé 244 5. Jné běžné účty 245 9. Běžný účet 24 757 445,65 757 445,65 270 608,96 0. Běžný účet FKSP 243 82 48, 82 48, 88 275,46 5. Cenny 263 Peníze na cestě 262 Pokladna 26 28 942,00 28 942,00 27 09,00 Zpracováno programem ACE Účto v.4..4905 Strana: 2
2 Číslo ÚČETNÍ OBDOBÍ Název položky SÚ pol. BĚŽNÉ MINULÉ PASÍVA CELKEM 5 700 949,67 562 844,30 C. Vlastní kaptál 2 87 996,8 706 845,89. Jmění účetní jednotky a upravující položky 543 702,40 9 645,40. Jmění účetní jednotky 40 48 399,40 9 645,40 3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 495 303,00 4. Kurzové rozdíly 405 5. Oceňovací rozdíly př prvotním použtí metody 406 Jné oceňovací rozdíly 407 7. Opravy předcházejících účetních období 408 l. Fondy účetní jednotky 644 294,4 697 200,49 Fond odměn 4 6 95,00 6 95,00 2. Fond kulturních a socálních potřeb 42 236 594,43 2 467,33 3, Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 43 34 088,46 27 46,64 4. Rezervní fond z ostatních ttulů 44 63 052,57 63 052,57 5, Fond reprodukce majetku, fond nvestc 46 49 363,95 44 023,95 ll. Výsledek hospodaření Výsledek hosp.běžného účetního období 493 2. Výsledek hosp.ve schvalovacím řízení 43 3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 D. Czí zdroje 3 52 952,86 855 998,4 Rezervy Rezervy 44 II. Dlouhodobé závazky Dlouhodobé úvěry 45 2. Přjaté návratné fnanční výpomoc dlouhodobé 452 4, Dlouhodobé přjaté zálohy 455 7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 8. Dlouhodobé přjaté zálohy na transfery 472 III. Krátkodobé závazky 3 52 952,86 855 998,4 Krátkodobé úvěry 28 4. Jné krátkodobé půjčky 289 5. Dodavatelé 32 8 935,09 498,09 7. Krátkodobé přjaté zálohy 324 08 68 5 265,00 9. Přjaté návratné fn.výpomoc krátkodobé 326 0. Zaměstnanc 33 568 092,00 467 475,00 Jné závazky vůč zaměstnancům 333 2. Socální zabezpečení 336 222 704,00 82 737,00 3. Zdravotní pojštění 337 95 803,00 78 38,00 4. Důchodové spoření 338 ( Daň z příjmů 34 Ostatní daně, poplatky a jná obdobná peněžtá plnění 342 78 39,00 54 592,00 7. Daň z přdané hodnoty 343 8. Závazky k osobám mmo vybrané vládní nsttuce 345 9. Závazky k vybraným ústředním vládním nsttucím 347 20. Závazky k vybraným místním vládním nsttucím 349 32. Krátkodobé přjaté zálohy na transfery 374 2 408 829,80 35. Výdaje příštích období 383 7 542,38 8 66,38 3 Výnosy příštích období 384 4 30 5 8 37. Dohadné účty pasvní 389 20 38. Ostatní krátkodobé závazky 378 9 475,59 7 703,94 Podpsový záznam statutárního orgánu účetní jednotky Základní škola, Kostel#: U Holešova, okres Kroměříž /L Č.p. 9 Zpracováno programem ACE Účto v.4..4905 w 768 43 Kostelec u Holešova IČO: 7084276, Tel: 573 385 42 Strana: 3
Výkaz zsku a ztráty PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084273 CZ NACE: 85200 sestavený k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 2 3 I 4 Číslo SÚ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky Název položky Hlavn čnnost Hosp. čnnost Hlavní čnnost Hosp. čnnost A. NÁKLADY CELKEM 456 948,8 0 057 424,58 j I. Náklady z čnnost 456 948,8 0 057 424,58 I. Spotřeba materálu 50 349 963,0 249 777,00 2. Spotřeba energe 502 3. Spotřeba jných neskladovatelných dodávek 503 [ 4. Prodané zboží 504 5. Aktvace dlouhodobého majetku 506 Aktvace oběžného majetku 507 7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508! 8. Opravy a udržování 5 46 793,00 209 65,98 9. Cestovné 52 8 082,00 2 274,00 ] 0. Náklady na reprezentac 53 f. Aktvace vntroorganzačních služeb 56 ' Ostatní služby 58 445 960,04 50 995, 3. 6 45 342,00 j Mzdové náklady 52 7 64 72,00 4. Zákonné socální pojštění 524 2 387 02,00 2 54 409,00 j 5. Jné socální pojštění 525 28 652,04 25 638,79 Zákonné socální náklady 527 234 307,00 28 738,00 7. Jné socální náklady 528 8. Daň slnční 53 9. Daň z nemovtostí 532 20. Jné daně a poplatky 538 22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 54 23. Jné pokuty a penále 542 24. Dary a jná bezúplatná předání 543 25. Prodaný materál 544 54 5 48 55,00 2 Manka a škody 547 27. Tvorba fondů 548 28. Odpsy dlouhodobého majetku 55 5 34 5 34 29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 3. Prodané pozemky 554 Tvorba a zúčtován rezerv 555 33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 77 037,00 56 803,70 3 Ostatní náklady z čnnost 549 5 39 5 39 II. Fnanční náklady. Prodané cenné papíry a podíly 56 2. Úroky 562 3. Kurzové ztráty 563 4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 5. Ostatní fnanční náklady 569 III. Náklady na transfery. Náklady vybraných ústředních vládních nsttucí na transfery 57 2. Náklady vybraných místních vládních nsttucí na transfery 572 V. Daň z příjmů. Daň z příjmů 59 2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 Zpracováno programem ACE Úcto v.4..4905 Strana:
2 3 4 Číslo SÚ BĚŽNÉ OBDOBÍ MINULÉ OBDOBÍ položky Název položky Hlavní čnnost Hosp. čnnost Hlavní čnnost! Hosp. čnnost B. VÝNOSY CELKEM 456 948,8 0 057 424,58 j I. Výnosy z čnnost 373 954,8 48 768,58. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 60 2. Výnosy z prodeje služeb 602 49 60,00 276 96,00 3. Výnosy z pronájmu 603 4 985,00 7 55 4. Výnosy z prodaného zboží 604 8. Jné výnosy z vlastních výkonů 609 47 90 4 562,00 9. Smluvní pokuty a úroky z prodlen 64 0. Jné pokuty a penále 642. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 2. Výnosy z prodeje materálu 644 5 278,00 47 42,00 j 3. 645 Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku 4. Výnosy z prodeje dlouhodob. hm. majetku kromě pozemků 646 5. Výnosy z prodeje pozemků 647 Čerpání fondů 648 83 373,8 2 799,5S f 7. Ostatní výnosy z čnnost 649 26 87,00 3 484,00 Fnanční výnosy 8,00. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 66 2. Úroky 662 3. Kurzové zsky 663 -. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 u. Ostatní fnanční výnosy 669 8,00 IV. Výnosy z transferů 082 994,00 9 638 638,00. Výnosy vybraných ústředních vládních nsttucí z transferů 67 2. Výnosy vybraných místních vládních nsttucí z transferů 672 082 994,00 9 638 638,00 j C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ j. Výsledek hospodaření před zdaněním 2. Výsledek hospodařen běžného účetního období I Podpsový záznam statutárního orgánu účetní jednotky M-t, Xét Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž m-? - o Q I 768 43 Ko-tr-lec u Holešova IČO: 7084276, Tel: 573 385 42 Zpracováno programem ACE Úcto v.4..4905 Strana: 2
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084278 CZ NACE: 85200 sestavená k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 A.. Informace podle 7 odst. 3 zákona (TEXT) K datu účetní závěrky se předpokládá, že účetní jednotka bude nepřetržtě pokračovat ve své čnnost, a že nenastává žádná skutečnost, která by j omezovala nebo jí zabraňovala v této čnnost v dohledné budoucnost pokračovat. A. 2. Informace podle 7 odst. 4 zákona (TEXT) Označován a uspořádání položek v jednotlvých výkazech účetn závěrky bylo dodrženo. A. 3. Informace podle 7 odst. 5 zákona (TEXT) Účetn jednotka vede účetnctví ve zjednodušeném rozsahu. Od stanovených účetních metod se účetní jednotka neodchyluje.
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084276 CZ NACE: 85200 sestavená k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 A.4. Informace podle 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knze podrozvahových účtů Číslo položky Název položky Podraz. účet ÚČETNÍ OBDOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P.l. Majetek a závazky účetní jednotky 37 648,69 232 98,37 Jný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 90 2, Jný drobný dlouhodobý hmotný majetek 902 37 648,69 232 98,37 3, Vyřazené pohledávky 905 4. Vyřazené závazky 906 5, Ostatní majetek 90S p.l. Krátkod.podm.pohledávky z transferů a krátkod.podm. závazky z transferů Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfnancování transferů 9 2. Krátkodobé podmíněné závazky z předfnancování transferů 92 0 00 3, Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahrančních transferů 93 ( 4, Krátkodobé podmíněné závazky ze zahrančních transferů 94 5. Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů 95 6, Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů 96 P.lll. Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jnou osobou Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jnou osobou 92 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jnou osobou 922 ( L 3. Krátkod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jnou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčce 923 4. Dlouhod. podm.pohl.z důvodu užívání majetku jnou osobou na zákl.smlouvy o výpůjčcs 924 5. Krátkod. podm.pohl. z důvodu užívání majetku jnou osobou z jných důvodů 925 ; Dlouhod. podm. pohl. z důvodu užívání majetku jnou osobou z jných důvodů 926 j P. IV. Další podmíněné pohledávky Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodej dlouhodobého majetku 93 I 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodej dlouhodobého majetku 932 S 3. Krátkodobé podmíněné pohledávky z jných smluv 933 4, Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jných smluv 934 5. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 939 Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 94 7. Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jným zdrojům 942 8. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jným zdrojům 943 9. Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přjatých zajštění 944 0, Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přjatých zajštění 945 Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení 947 2. Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení 948
Číslo položky Název položky Podraz. účet ÚČETNÍ 03DOBÍ BĚŽNÉ MINULÉ P.V. Dlouhodobé podm.pohled.z transferů a dlouhod.podm.závazky z transferů Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfnancování transferů 95 0 00 2 Dlouhodobé podmíněné závazky z předfnancování transferů 952 3, Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahrančních transferů 953 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahrančních transferů 954 5, Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů 955 0,0G Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů 956 P.VI. Podmíněné závazky z důvodu užíván czího majetku Krátkodobé podmíněné závazky z operatvního leasngu 96 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z operatvního leasngu 962 3. Krátkodobé podmíněné závazky z fnančního leasngu 963 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z fnančního leasngu 964 5, Krátkod.podm.závazky z důvodu užív.czího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 965 Dlouhod.podm.závazky z důvodu užív.czího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 966 7. Krátkod. podm.závazky z důvodu užív.czího majetku nebo jeho převz.z jných důvodů 967 8. Dlouhod. podm.závazky z důvodu užív.czího majetku nebo jeho převz.z jných důvodů 968 000 P.VII. Další podmíněné závazky Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 97 2. Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 972 3, Krátkodobé podmíněné závazky z jných smluv 973 4. Dlouhodobé podmíněné závazky z jných smluv 974 5. Krátkodobé podmíněné závazky z přjatého kolaterálu 975 Dlouhodobé podmíněné závazky z přjatého kolaterálu 976 7. Krátkod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpsů a další čnn.moc zákonod.,výkonné,soudní 978 8, Dlouhod.podm.záv.vyplýv.z práv.předpsů a další čnn.moc zákonod..výkonné,soudní 979 9, Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 98 0. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových 982 Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 983 2. Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních 984 3. Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení 985 4. Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jných řízení 986 P.VIII. Ostatní podmíněná aktva a ostatní podmíněná pasva a vyrovnávací účty Ostatní krátkodobá podmíněná aktva 99 2. Ostatní dlouhodobá podmíněná aktva 992 3. Ostatní krátkodobá podmíněná pasva 993 4. Ostatní dlouhodobá podmíněná pasva 994 5. Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 999 37 648,69 232 98,37 t
! J Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 7S8 43 Kostelec u Holešova č.p. 5, 7084272' CZ MACE: 852G0 sestavená k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 j! r í s A. j Informace podle 9 odst 6 zákona (TEXT) - Mez rozvahovým dnem a okamžkem účetní závěrky nenastaly významné událost, které by měly ekonomcký dopad na úěstn: 'ecotku. 4 f
r Příloha č. 5 - Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084273' CZ NACH: 85200 sestavená k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 í 3.. Informace podle 66 odst. 6 (TEXT) \ Na účetní jednotku nebylo převedeno vlastnctví k nemovtostem, které by podléhalo zápsu do katastru nemovtostí ] B. 2. Informace podle 66 odst. 8 (TEXT) r í B. 3. Informace podle 68 odst 3 (ČÍSLO A TEXT)
Příloha ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084273. CZ NACE: 85200 sestavená k 3.2.207 : : í okamžk sestavení: 22.0.208 s C. Doplňující nformace k položkám rozvahy "C.I.. Jmění účetní jednotky" a "C.I.3. Transfery na pořízen dlouhodobého r; = je í! I Číso položky C.. I C.2. Název položky Zvýšení stavu transferů na pořízen dlouhodobého majetku za běžné účetní období Snížení stavu transferů na pořízen dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvslost BĚŽNĚ ÚČET';' OBDOBÍ 435 3C2,00 ~ MINULÉ I 0,C0
Příloha Fond kulturních a socálních potřeb ZÁKLADNÍ Zákadní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7C8427S CZ MACE: 85200 sestavená k 3.2.207 í F. Doplňující nformace k fondům účetní jednotky okamžk sestavení: 22.0.208 Položka.j Číslo Název 3ŠŽMÉ 'dčetní OBDOB* A.. Počáteční stav fondu k.. 2 457.33 j Á.. vorba fondu 4C 4CC ; Základní příděl 40 48,30: Splátky půjček na bytové účely poskytnutých do konce roku 992 3. Náhrady škod a pojstná plnění od pojšťovny vztahující se k majetku pořízenému z fondu. o,co. 4. Peněžní a jné dary určené do fondu c.co; 5. Ostatní tvorba fondu c.;::: Vl. Čerpání fondu : 5 2se.sc 2. Půjčky na bytové účely Stravování 0,'JC : : 3. Rekreace 4 Kultura, tělovýchova a sport '! 5. Socální výpomoc a půjčky Poskytnuté peněžní dary 7. Úhrada příspěvku na penzjní přpojštění 8. Úhrada část pojstného na soukromé žvotn pojštění 9. Ostatní užtí fondu f, O. Jv 60 700,30 3 2SC.CC ccc c, o co o.oo; 4= 300,90 l j A.IV. Konečný stav fondu 236 594,43
Příloha Rezervní fond PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084273 CZ NACE: 85200 sestavená k 3.2.207 okamžk sestaven: 22.0.208 F. Doplňující nformace k fondům účetní jednotky Položka BĚŽNÉ Číslo Název jjčetní OBDOB? D.I. Počáteční stav fondu k.. 380 54,2 D.ll. Tvorba fondu Zlepšený výsledek hospodaření 2, Nespotřebované dotace z rozpočtu Evropské une 3, Nespotřebované dotace z meznárodních smluv 4, ] Peněžní dary - účelové 5, Peněžní dary - neúčelové Ostatní tvorba j D.". Čerpání fondu 83 373,8 I 2. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření Úhrada sankcí 3, Posílení fondu nvestc se souhlasem zřzovatele 4. Časové překlenut dočasného nesouladu mez výnosy a náklady 5, Ostatní čerpání 83 373,8? D.IV. Konečný stav fondu 297 4,03. r
Příloha Fond nvestc PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŘIZOVANÉ ÚZEMNÍMI SAMOSPRÁVNÝMI CELKY A SVAZKY OBCÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084273 CZ NACE: 85200 sestavená k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 -: ' F. Doplňující nformace k fondům účetní jednotky Číslo F.l. F.ll. Počáteční stav fondu k.. Položka Název T BĚŽNÉ pčetní OBDOB) í 44 023,95 Tvorba fondu ; 544 737,00 Peněžní prostředky ve výš odpsů hmot. a nehm.dlouhodob.majetku prováděné podle zřz.schváleného odps.pánu 5 34 ] 2. Investční příspěvek z rozpočtu zřzovatele 44 094,00 í 3. Investční dotace ze státních fondů a jných veřejných rozpočtů! 495 303,00-4. Ve výš příjmů z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku! : 5. Peněžní dary a příspěvky od jných subjektů! Ve výš příjmů z prodeje majetku ve vlastnctví příspěvkové organzace 7. Převody z rezervního fondu Čerpán fondu 539 397,00 Pořízení a tech.zhodnocení hmot.a nehm.dlouhodob.majetku,s výjmkou drobného hm.a nehm.dlouhodob.majetku 539 397,00 2. Úhrada nvestčních úvěrů nebo půjček 3. 4, Odvod do rozpočtu zřzovatele Navýšení peněž.prostředků určených na fnancován údržby a oprav majetku,který PO používá pro svou čnnost F.IV. Konečný stav fondu 49 363,95 ;
Příloha Stavby ZÁKLADNÍ Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9, 7084278 CZ NACE: 85200 sestavená k 3.2.207 okamžk sestavení: 22.0.208 ] : ' -J :. G. Doplňující nformace k poožce A.II.3. Stavby" výkazu rozvahy ÚČETNÍ OBD03Í j! Číslo Název položky BĚŽNÉ položky MINULÉ BRUTTO KOREKCE NETTO G. Stavby 845 823,49 845 823,49 r j G.. Bytové domy a bytové jednotky j G.2. Budovy pro služby obyvatelstvu 845 823,49 845 823.4S j! G.3. Jné nebytové domy a nebytové jednotky G.4. Komunkace a veřejné osvětlení í. : G.5. Jné nženýrské sítě G. Ostatní stavby! ( Základní škola, Kostelac u Holešova, okres Kroměříž XX č.p. 9 M3 768 43 Kostelec u Holešova IČO: 7084276, Tel: 573 385 42 t
Jčtový rozvrh U řádek PAP Pops SU Základní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešova č.p. 9 8 Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 2 2 Stavby 22 Samostatné movté věc a soubory mov. věcí 2 AU řádek PAP Pops AU 20 DDNM svěřený maj.-provozní DDNM svěřený maj.-up Techncké zhodnocení stavby Sam. movté věc svěřený maj.-provoz Sam. movté věc svěřený maj.-up 28 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 0 DDHM vlastní majetek-provoz 42 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 78 Oprávky k drobnému dlouhodobému nehmotnému majetku 82 Oprávky k samostatným movtým věcem a SMV 2 '88 32 Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku 0 Běžný účet Běžný účet fondu kulturních a socálních potřeb Pokladna Peníze na cestě! Odběratelé 0 4.-5 Krátkodobé poskytnuté zálohy Pohledávky z hlavní čnnost 2 Dodavatelé 0 2 0 2 2 0 20 30 40 0 0 30 2 20 0 0 20 02 DDHM svěřený maj.-provoz DDHM svěřený maj.-up Oprávky k DDNM-svěřený-provcz Oprávky DDNM-svěřený-UP Oprávky k SMV-svěřený majetek-provoz Oprávky k SMV-svěřený majetek -UP Oprávky DDHM vlastní maj.-provoz Oprávky DDHM svěřený maj.-provoz Oprávky DDHM svěřený maj.-ur Provozní prostředky Prostředky FRM Prostředky fondu rezervního Prostředky fondu odměn Prostředky FKSP Pokladna provoz, prostředků Pokladna FKSP Převody hotovost Převody mez bank. účty Odběratelé hl. č. Ostatní zálohy Jné pohledávky z hlavní čnnost Školné ŠD pohledávky za prac. seš. Dodavatelé hl. čnnost ÚSC Dodavatelé FKSP 24 Krátkodobé přjaté zálohy 0 09 2 3 Krátkodobé přjaté zálohy zájezd Osvětm Přjaté zálohy na výlet Přjaté zálohy kurz Fryšták Přjaté zálohy od rodčů na lyžař, výcvk -3 Zaměstnanc 00 0 02 03 04 05 06 07 08 09 2 3 4 5 7 8 2 5 zahranční zájezd 00 Ballnér 002 Bellová 003 Barotová 004 Polášková 005 Dítětová 006 Doleželíková 007 Dudíková 008 Cymbálníková 009 Julnová 0 Kotolanová 02 Lehká 03 Lpner 04 Levnská 05 Rajnochová 07 Surala 08 Ššková 02 Večeřa!\CE Účtov.4.2.4908 ne: 0.03.208 :25:35 nastavený účetní rok Strana: 0 í
ákladní škola, Kostelec u Holešova, okres Kroměříž,, 768 43 Kostelec u Holešo\ a č.p. 9 SU ní fond z ostatních ttulů ívestc 00 ční účet rozvažný ba materálu 5 7 * y a udržování vné 3\ ní služby - AU řádek PAP Pops AU 00 0 8 30 Rezervní fond sta Stav fondu k.. Tvorba z odpsů Tvorba fondu z tr: Dotace od zřzove / k.. nsferu ve výš zálohy tele na poříz DM úsc 50 Poříz DM z dota 60 Čerpán fondu na pořízení DHM 00 4 5 6 9 52 53 55 30 Počáteční účet ro ÚSC - Spotřeba p ÚSC - Materál pr ÚSC - Předplatné ÚSC - Čstící prot ÚSC - Ostatní SR - Učebnce, šl SR - Knhy, učeb SR - Předplatné O Opravy strojů rvažný alva o opravy novn a časopsu tředky olní potřeby í pomůcky 4 O Ostatní oprav y 42 O - Udržovací pr< ce 43 Revze budov a z ařízení 0 5 20 7 50 vé náklady! 20 7 50 7 60 7 70 nné socální pojštění 50 6 60 socální pojštění mné sr 'álí náklady 20 V 3 22 3 23 0 3 6 8 9 50 O Akce se žáky O Akce se žáky O Ostatní cestc SR-Cestovné O Bankovní po O Poštovné O Telefon, příst O Náklady na š O Ostatní O -náklady na B( ÚSC - OON-doh SR - Hrubé mzd' SR - Hrubé mzd; SR - Náhrada m MŠMT - Zdravot MŠMT - Socální SR- zákon. poj,: ÚSC-Preventvn ÚSC-pracovní o ÚSC-vzdělávání ovn a časopsů a zařízení - tuzemské - zahranční /né tuzemské látky jp do sítě nternet,olní akce )ZP a PO dy, odstupné, odchodné zaměstnanců - platy - dohody, odstupné, odchodné dy za DPN 92 ZP í pojštění pojštění rac. úrazů prohlídky zaměstnanců těv a obuv zaměstnanců 3 30 ÚSC-příspěvek a závodní stravování 7 50 SR-příděl do FK >P 60 SR-vzdělávání z aměstnanců daně a poplatky 20 ÚSC správní po látky laný materál tní náklady-z čnnost sy dlouhodobého majetku lady z drobného dlouhodobého majetku osy z prodeje služeb :osy z pronájmu výnosy z vlastních výkonů 0 0 0 0 50 60 0 09 3 6 0 20 O HI.čnnost O - Pojštění ose O - Odpsy dloul USC-DDHM ev SR-DDHM evdc SR-DDNM evdc O - Tržby za slu O - zájezd Osvě O - zúčtování úl O - zúčtování -v O - zúčtován ke ÚSC-výnosy zp ÚSC - školné Šl b a majetku lodobého hmotného majetku lovaný na účtech v účtová třídě C váný na účtech v účtové třídě 0 váný na účtech v účtové třídě 0 :by m rady od účastníků LVZ /let rzu ve Fryštáku ronájmu ostatní-krátkodobý pronájem nastavený účetní :. :35 Strana: 3