(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:36 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY - třída 1 až 4 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 1341 Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 11 512,50 95,94 95,94 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 000,00 4 000,00 1 612,50 40,31 40,31 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 139 000,00 134 790,00 ******* 96,97 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 1 530,00 38,25 38,25 134 MÍSTNÍ POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 24 000,00 159 000,00 149 445,00 622,69 93,99 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 136 SPRÁVNÍ POPLATKY 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 13 DANĚ A POPLATKY Z VYBRANÝCH ČINNOSTÍ A SLUŽEB 28 000,00 163 000,00 152 445,00 544,45 93,52 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 631 000,00 886 226,78 177,25 140,45 151 DANĚ Z MAJETKU 500 000,00 631 000,00 886 226,78 177,25 140,45 15 MAJETKOVÉ DANĚ 500 000,00 631 000,00 886 226,78 177,25 140,45 1 D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 1) 528 000,00 794 000,00 1 038 671,78 196,72 130,82 2112 Příjmy z prodeje zboží (již nakoup. za úč.prod) 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 211 PŘÍJMY Z VLASTNÍ ČINNOSTI 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 857,94 42,90 42,90 214 VÝNOSY Z FINANČNÍHO MAJETKU 2 000,00 2 000,00 857,94 42,90 42,90 21 PŘÍJMY Z VL.ČINN.A ODVODY PŘEB.ORG.S PŘÍM.VZT. 3 000,00 3 000,00 857,94 28,60 28,60 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 120 000,00 120 000,00 197 417,20 164,51 164,51 232 OSTATNÍ NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 120 000,00 120 000,00 197 417,20 164,51 164,51 23 PŘÍJMY Z PROD.NEKAP.MAJ.A OST.NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 120 000,00 120 000,00 197 417,20 164,51 164,51 2 N E D A Ň O V É PŘÍJMY (součet za třídu 2) 123 000,00 123 000,00 198 275,14 161,20 161,20 V L A S T N Í P Ř Í J M Y (třída 1 + 2 + 3) 651 000,00 917 000,00 1 236 946,92 190,01 134,89 4137 Převody mezi statutár.městy jejich měst.obvody 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 413 PŘEVODY Z VLASTNÍCH FONDŮ 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 41 NEINVESTIČNÍ PŘIJATÉ TRANSFERY 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 4 P Ř I J A T É D O T A C E (součet za třídu 4) 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 P Ř Í J M Y C E L K E M (třídy 1+2+3+4) 2 551 000,00 6 365 500,00 6 685 479,77 262,07 105,03
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:37 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 5011 Platy zaměst.v pr.poměru vyjma zaměst.na služ.m 500 000,00 510 000,00 497 364,00 99,47 97,52 501 PLATY 500 000,00 510 000,00 497 364,00 99,47 97,52 5021 Ostatní osobní výdaje 44 000,00 76 300,00 73 294,00 166,58 96,06 5023 Odměny členů zastupitelstev obcí a krajů 455 000,00 470 000,00 466 366,00 102,50 99,23 502 OSTATNÍ PLATBY ZA PROVEDENOU PRÁCI 499 000,00 546 300,00 539 660,00 108,15 98,78 5031 Pov.poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan. 125 000,00 125 000,00 124 382,00 99,51 99,51 5032 Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 85 000,00 87 000,00 86 735,00 102,04 99,70 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 069,00 68,97 68,97 503 POVINNÉ POJISTNÉ PLACENÉ ZAMĚSTNAVATELEM 213 000,00 215 000,00 213 186,00 100,09 99,16 50 PLATY A PODOBNÉ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 1 212 000,00 1 271 300,00 1 250 210,00 103,15 98,34 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 3 600,00 3 537,00 176,85 98,25 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 90 700,00 79 272,00 198,18 87,40 5139 Nákup materiálu jinde nezařazený 28 000,00 74 300,00 56 154,00 200,55 75,58 513 NÁKUP MATERIÁLU 70 000,00 168 600,00 138 963,00 198,52 82,42 5151 Studená voda 20 000,00 65 000,00 51 359,00 256,80 79,01 5154 Elektrická energie 285 000,00 291 000,00 274 933,00 96,47 94,48 515 NÁKUP VODY, PALIV A ENERGIE 305 000,00 356 000,00 326 292,00 106,98 91,66 5161 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 5 353,00 76,47 76,47 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 15 174,21 60,70 60,70 5163 Služby peněžních ústavů 24 000,00 26 000,00 18 868,00 78,62 72,57 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 13 200,00 26,40 26,40 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 3 751,00 25,01 25,01 5168 Zprac.dat a služby souvis.s inf.a kom.technol. 90 000,00 90 000,00 79 099,30 87,89 87,89 5169 Nákup ostatních služeb 584 000,00 669 000,00 635 444,71 108,81 94,98 516 NÁKUP SLUŽEB 795 000,00 882 000,00 770 890,22 96,97 87,40 5171 Opravy a udržování 650 000,00 730 700,00 446 925,69 68,76 61,16 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční, 9) 50 000,00 50 000,00 22 209,70 44,42 44,42 5175 Pohoštění 8 000,00 9 900,00 7 520,00 94,00 75,96 517 OSTATNÍ NÁKUPY 718 000,00 800 600,00 476 655,39 66,39 59,54 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 5 564,00 69,55 69,55 519 VÝDAJE SOUV.S NEINV.NÁK.,PŘÍSP.,NÁHR.A VĚC.DARY 8 000,00 8 000,00 5 564,00 69,55 69,55 51 NEINVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 1 896 000,00 2 215 200,00 1 718 364,61 90,63 77,57 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 201 000,00 140 000,00 ******* 69,65 5223 Neinv.transf.církvím a náboženským společ. 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 5229 Ost.neinv.transf.nezisk. a podob.organizacím 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 522 NEINV.TRANSF.NEZISKOVÝM A PODOBNÝM ORGANIZACÍM 5 000,00 211 000,00 150 000,00 ******* 71,09 52 NEINV.TRANSFERY PODN.SUBJ.A NEZISK.ORGANIZACÍM 5 000,00 211 000,00 150 000,00 ******* 71,09 5347 Převody mezi statut.městy a jejich měst. obvody 0,00 21 700,00 21 701,00 ******* 100,00 534 PŘEVODY VLASTNÍM FONDŮM 0,00 21 700,00 21 701,00 ******* 100,00 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 339,00 33,90 33,90
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:37 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 ROZPOČTOVÉ VÝDAJE - třída 5 až 6 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 536 OST.NEINV.TRANSF.JINÝM VEŘEJ.ROZPO A DALŠÍ PLAT 1 000,00 1 000,00 339,00 33,90 33,90 53 NEINV.TRANSFERY A NĚKTERÉ DALŠÍ PLATBY ROZP. 1 000,00 22 700,00 22 040,00 ******* 97,09 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 590 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 200 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 59 OSTATNÍ NEINVESTIČNÍ VÝDAJE 200 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 5 B Ě Ž N É V Ý D A J E (třída 5) 3 314 000,00 3 785 200,00 3 140 614,61 94,77 82,97 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 7 604 900,00 1 381 128,91 ******* 18,16 612 POŘÍZENÍ DLOUHODOBÉHO HMOTNÉHO MAJETKU 100 000,00 7 604 900,00 1 381 128,91 ******* 18,16 61 INVESTIČNÍ NÁKUPY A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE 100 000,00 7 604 900,00 1 381 128,91 ******* 18,16 6 K A P I T Á L O V É VÝDAJE (třída 6) 100 000,00 7 604 900,00 1 381 128,91 ******* 18,16 V Ý D A J E C E L K E M (třída 5+6) 3 414 000,00 11 390 100,00 4 521 743,52 132,45 39,70 S A L D O PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ (Příjmy-Výdaje celkem) -863 000,00-5 024 600,00 2 163 736,25-250,72-43,06
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:41 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:41 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:41 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 528 000,00 794 000,00 1 038 671,78 196,72 130,82 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 123 000,00 123 000,00 198 275,14 161,20 161,20 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 0,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 551 000,00 6 365 500,00 6 685 479,77 262,07 105,03 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:41 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 551 000,00 6 365 500,00 6 685 479,77 262,07 105,03 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 314 000,00 3 785 200,00 3 140 614,61 94,77 82,97 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 100 000,00 7 604 900,00 1 381 128,91 ******* 18,16 VÝDAJE CELKEM 4240 3 414 000,00 11 390 100,00 4 521 743,52 132,45 39,70 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 21 700,00 21 701,00 ******* 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:41 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 414 000,00 11 390 100,00 4 521 743,52 132,45 39,70 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-863 000,00-5 024 600,00 2 163 736,25-250,72-43,06 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:41 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Název řádku k 1.1. vykazovaného období Změna stavu text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 028 753,30 10 192 489,55-2 163 736,25 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 8 028 753,30 10 192 489,55-2 163 736,25 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným 7240 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným 7260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:25:41 Datum: 17.01.2018 120 - PŘEHLED PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ v Kč za období 12/2017 0000ALV06LE3 Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost ********** konsolidace na úrovni vykazující jednotky ********** - do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGB020 03012017 12:32 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně *** Konec sestavy ***
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 1 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:03 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 Ministerstvo financí F I N 2-12 M Rok Měsíc I Č O 2017 12 00240362 VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD ********** VÝKAZ ZA VYKAZUJÍCÍ JEDNOTKU ********** sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Název a sídlo účetní jednotky : MČ Praha - Královice K Nedvězí 66, 104 00 Praha 10 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 I. ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY 0000 1341 Poplatek ze psů 12 000,00 12 000,00 11 512,50 95,94 95,94 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 4 000,00 4 000,00 1 612,50 40,31 40,31 0000 1343 Poplatek za užívání veřejného prostranství 4 000,00 139 000,00 134 790,00 ******* 96,97 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 4 000,00 4 000,00 1 530,00 38,25 38,25 0000 1361 Správní poplatky 4 000,00 4 000,00 3 000,00 75,00 75,00 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 500 000,00 631 000,00 886 226,78 177,25 140,45 * 0000 **** Bez ODPA 528 000,00 794 000,00 1 038 671,78 196,72 130,82 6171 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. pr 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 2329 Ostatní nedaňové příjmy jinde nezařazené 120 000,00 120 000,00 197 417,20 164,51 164,51 * 6171 **** Činnost místní správy 121 000,00 121 000,00 197 417,20 163,15 163,15 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 2 000,00 2 000,00 857,94 42,90 42,90 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 2 000,00 2 000,00 857,94 42,90 42,90 6330 4137 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 Celkem: 2 551 000,00 6 365 500,00 6 685 479,77 262,07 105,03
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 2 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:04 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 II. ROZPOČTOVÉ VÝDAJE 2212 5169 Nákup ostatních služeb 50 000,00 50 000,00 40 998,45 82,00 82,00 2212 5171 Opravy a udržování 200 000,00 357 700,00 357 651,56 178,83 99,99 2212 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 3 912 600,00 727 782,91 ******* 18,60 * 2212 **** Silnice 250 000,00 4 320 300,00 1 126 432,92 450,57 26,07 2341 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 000 000,00 355 740,00 ******* 35,57 * 2341 **** Vodní díla v zemědělské krajině 0,00 1 000 000,00 355 740,00 ******* 35,57 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 9 000,00 9 000,00 8 760,00 97,33 97,33 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 3 600,00 3 537,00 176,85 98,25 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3314 **** Činnosti knihovnické 12 000,00 13 600,00 12 297,00 102,48 90,42 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 5 000,00 5 000,00 5 040,00 100,80 100,80 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 0,00 0,00 0,00 * 3319 **** Ostatní záležitosti kultury 6 000,00 6 000,00 5 040,00 84,00 84,00 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 1 000,00 1 000,00 673,00 67,30 67,30 3399 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 3399 5175 Pohoštění 5 000,00 5 000,00 4 513,00 90,26 90,26 3399 5194 Věcné dary 8 000,00 8 000,00 5 564,00 69,55 69,55 3399 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 86 000,00 55 000,00 ******* 63,95 * 3399 **** Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.p 16 000,00 102 000,00 65 750,00 410,94 64,46 3412 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 900 000,00 0,00 ******* 0,00 * 3412 **** Sportovní zařízení v majetku obce 0,00 900 000,00 0,00 ******* 0,00 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům 0,00 115 000,00 85 000,00 ******* 73,91 * 3419 **** Ostatní tělovýchovná činnost 0,00 115 000,00 85 000,00 ******* 73,91 3722 5169 Nákup ostatních služeb 2 000,00 2 000,00 1 105,00 55,25 55,25 * 3722 **** Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000,00 2 000,00 1 105,00 55,25 55,25 3745 5169 Nákup ostatních služeb 280 000,00 325 000,00 310 796,50 111,00 95,63 3745 6121 Budovy, haly a stavby 0,00 1 500 000,00 120 000,00 ******* 8,00 * 3745 **** Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 280 000,00 1 825 000,00 430 796,50 153,86 23,61 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 455 000,00 470 000,00 466 366,00 102,50 99,23
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 3 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:05 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 6112 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 40 000,00 42 000,00 41 960,00 104,90 99,90 * 6112 **** Zastupitelstva obcí 495 000,00 512 000,00 508 326,00 102,69 99,28 6114 5021 Ostatní osobní výdaje 0,00 12 300,00 11 294,00 ******* 91,82 6114 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 0,00 6 700,00 6 752,00 ******* 100,78 6114 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 12 000,00 11 904,00 ******* 99,20 6114 5175 Pohoštění 0,00 1 900,00 1 806,00 ******* 95,05 * 6114 **** Volby do Parlamentu ČR 0,00 32 900,00 31 756,00 ******* 96,52 6118 5139 Nákup materiálu j.n. 0,00 12 000,00 8 460,00 ******* 70,50 6118 5175 Pohoštění 0,00 0,00 276,00 ******* ******* * 6118 **** Volba prezidenta republiky 0,00 12 000,00 8 736,00 ******* 72,80 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na 500 000,00 510 000,00 497 364,00 99,47 97,52 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 50 000,00 48 200,00 160,67 96,40 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.za 125 000,00 125 000,00 124 382,00 99,51 99,51 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 45 000,00 45 000,00 44 775,00 99,50 99,50 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 069,00 68,97 68,97 6171 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek 40 000,00 84 000,00 72 520,00 181,30 86,33 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 47 300,00 35 117,00 140,47 74,24 6171 5151 Studená voda 20 000,00 65 000,00 51 359,00 256,80 79,01 6171 5154 Elektrická energie 285 000,00 291 000,00 274 933,00 96,47 94,48 6171 5161 Poštovní služby 7 000,00 7 000,00 5 353,00 76,47 76,47 6171 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 25 000,00 25 000,00 15 174,21 60,70 60,70 6171 5163 Služby peněžních ústavů 20 000,00 20 000,00 13 801,00 69,01 69,01 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 50 000,00 50 000,00 13 200,00 26,40 26,40 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 15 000,00 15 000,00 3 751,00 25,01 25,01 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom. 90 000,00 90 000,00 79 099,30 87,89 87,89 6171 5169 Nákup ostatních služeb 250 000,00 290 000,00 282 544,76 113,02 97,43 6171 5171 Opravy a udržování 450 000,00 373 000,00 89 274,13 19,84 23,93 6171 5172 Programové vybavení 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 50 000,00 50 000,00 22 209,70 44,42 44,42 6171 5175 Pohoštění 3 000,00 3 000,00 925,00 30,83 30,83 6171 5223 Neinv.transfery církvím a naboženským spole 0,00 5 000,00 5 000,00 ******* 100,00 6171 5229 Ostatní neinv.transfery nezisk.a podob.orga 5 000,00 5 000,00 5 000,00 100,00 100,00 6171 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 339,00 33,90 33,90 6171 5901 Nespecifikované rezervy 200 000,00 65 000,00 0,00 0,00 0,00 6171 6121 Budovy, haly a stavby 100 000,00 292 300,00 177 606,00 177,61 60,76 * 6171 **** Činnost místní správy 2 349 000,00 2 521 600,00 1 863 996,10 79,35 73,92 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 6 000,00 5 067,00 126,68 84,45 * 6310 **** Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 4 000,00 6 000,00 5 067,00 126,68 84,45
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 4 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:08 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % OdPa Pol Text po změnách počátku roku a b 1 2 3 6330 5347 Převody mezi statutár. městy a jejich měst. 0,00 21 700,00 21 701,00 ******* 100,00 * 6330 **** Převody vlastním fondům v rozpočtech územní 0,00 21 700,00 21 701,00 ******* 100,00 Celkem: 3 414 000,00 11 390 100,00 4 521 743,52 132,45 39,70
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 5 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:12 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 III. FINANCOVÁNÍ - třída 8 Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N á z e v položky po změnách počátku roku /řádku/ text r 1 2 3 Krátkodobé financování z tuzemska Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkod.vydaných dluhopisů (-) 8112 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8113 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8114 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech kromě účtů stát. fin. aktiv, které tvoří kap. OSFA(+/-) 8115 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06 Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8117 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8118 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8121 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh.vydaných dluhopisů (-) 8122 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8123 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8124 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8125 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8127 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8128 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy (+) 8211 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátk.vydaných dluhopisů (-) 8212 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Krátkodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8213 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky krátkodobých přij.půj.prostř.(-) 8214 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu bankovních účtů krátkodobých prostředků ze zahraničí jiných než ze zahranič. dlouhodobých úvěrů (+/-) 8215 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8217 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní krátk.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8218 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy (+) 8221 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouh. vydaných dluhopisů (-) 8222 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky (+) 8223 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Uhrazené splátky dlouhodobých přij.půj.prostř.(-) 8224 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Změna stavu dlouh.prostředků na bank.účtech (+/-) 8225 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-příjmy (+) 8227 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Aktivní dlouh.operace řízení likvidity-výdaje (-) 8228 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru (+-) 8901 0,00 0,00 0,00 ******* ******* Nereal.kurz.rozdíly pohyb.na deviz. účtech (+/-) 8902 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 6 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:12 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 Nepřevedené částky vyrovnávající schodek (+-) 8905 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ (součet za třídu 8) 8000 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 7 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:12 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 IV. REKAPITULACE PŘÍJMŮ, VÝDAJŮ, FINANCOVÁNÍ A JEJICH KONSOLIDACE Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % N Á Z E V řádku po změnách počátku roku text r 41 42 43 TŘÍDA 1 - DAŇOVÉ PŘÍJMY 4010 528 000,00 794 000,00 1 038 671,78 196,72 130,82 TŘÍDA 2 - NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 4020 123 000,00 123 000,00 198 275,14 161,20 161,20 TŘÍDA 3 - KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4030 0,00 0,00 0,00 ******* ******* TŘÍDA 4 - PŘIJATÉ TRANSFERY 4040 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 PŘÍJMY CELKEM 4050 2 551 000,00 6 365 500,00 6 685 479,77 262,07 105,03 KONSOLIDACE PŘÍJMŮ 4060 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4061 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 2226 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4062 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 2227 - Příjmy z finančního vypořádání minulých 4063 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2443 - Splátky půjčených prostředků od region.rad 4081 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 4090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od reg. rad 4111 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery 4120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně *4133 - Převody z vlastních rezervních fondů 4130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4137 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4145 1 900 000,00 5 448 500,00 5 448 532,85 286,76 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy *4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4223 - Investiční přijaté transfery od region.rad 4181 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery 4190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od rozpočtů územní úrovně ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného okresu ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půjčených prostředků přijatých 4194 0,00 0,00 0,00 ******* ******* z území jiného kraje
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 8 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:12 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI 4200 2 551 000,00 6 365 500,00 6 685 479,77 262,07 105,03 TŘÍDA 5 - BĚŽNÉ VÝDAJE 4210 3 314 000,00 3 785 200,00 3 140 614,61 94,77 82,97 TŘÍDA 6 - KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 4220 100 000,00 7 604 900,00 1 381 128,91 ******* 18,16 VÝDAJE CELKEM 4240 3 414 000,00 11 390 100,00 4 521 743,52 132,45 39,70 KONSOLIDACE VÝDAJŮ 4250 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným 4280 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně *5342 - Převody FKSP a sociál.fondu obcí a krajů 4281 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5344 - Převody vlastním rezervním fondům úz.rozp. 4290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5345 - Převody vlastním rozpočtovým účtům 4300 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5347 - Převody mezi statut. městy (hl. m. Prahou) 4305 0,00 21 700,00 21 701,00 ******* 100,00 a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje *5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 0,00 0,00 0,00 ******* ******* *5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4321 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi krajem a obcemi 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4322 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých 4323 0,00 0,00 0,00 ******* ******* let mezi reg.radou a kraji, obcemi a DSO 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky reg.radám 4341 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 4350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6341 - Investiční transfery obcím 4360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 4370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ostatní investiční transfery veřejným 4380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6443 - Investiční půjčené prostředky reg. radám 4411 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jin. okr. 4421 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté 4422 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného okresu ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jin. kraje 4423 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté 4424 0,00 0,00 0,00 ******* ******* na území jiného kraje
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 9 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:12 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI 4430 3 414 000,00 11 390 100,00 4 521 743,52 132,45 39,70 SALDO PŘÍJMŮ A VÝDAJŮ PO KONSOLIDACI 4440-863 000,00-5 024 600,00 2 163 736,25-250,72-43,06 TŘÍDA 8 - FINANCOVÁNÍ 4450 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06 KONSOLIDACE FINANCOVÁNÍ 4460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* FINANCOVÁNÍ CELKEM PO KONSOLIDACI 4470 863 000,00 5 024 600,00-2 163 736,25-250,72-43,06!!! Poznámka: "*" - položky takto označené vstupují v této variantě výkazu do konsolidace!!!
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 10 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:12 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 VI. STAVY A ZMĚNY STAVŮ NA BANKOVNÍCH ÚČTECH A V POKLADNĚ Číslo Počáteční stav Stav ke konci Název řádku k 1.1. vykazovaného období Změna stavu text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 8 028 753,30 10 192 489,55-2 163 736,25 Běžné účty fondů ÚSC 6020 0,00 0,00 0,00 Běžné účty celkem 6030 8 028 753,30 10 192 489,55-2 163 736,25 Pokladna 6040 0,00 0,00 0,00 VII. VYBRANÉ ZÁZNAMOVÉ JEDNOTKY N á z e v Číslo Schválený rozpočet Rozpočet Výsledek od Č/RS % Č/RU % řádku po změnách počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozp.úz.úrovně 7110 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozp. úz.úrovně 7130 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 025 - Splátky půjč.prostř.přij.z území j.okresu 7140 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ost.splátky půj.prostř.od veř.roz.úz.úrovně 7160 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okr. 7170 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ostatní neinv.transfery veř.rozp.úz.úrovně 7190 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi obcemi 7192 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7200 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7210 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 027 - Půjčené prost.posk.na území jiného okresu 7220 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ost.neinvestiční půjčené prostřed. veřejným 7240 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ost.investiční půjčené prostředky veřejným 7260 0,00 0,00 0,00 ******* ******* rozpočtům územní úrovně ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2223 - Příj.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7291 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2226 - Příj. z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7292 0,00 0,00 0,00 ******* *******
(mc35 O) * * * GINIS Enterprise - U C R * * * Strana: 11 IČO: 00240362 MČ Praha - Královice Čas : 14:31:12 Datum: 17.01.2018 VÝKAZ FIN 2-12 M v Kč za období 12/2017 za vykazující jednotku 0000ALV06MSY Omezení výběru dat : rozpočet schválený, rozpočet upravený, skutečnost do konsolidace se nepočítají pol. 4137 a 5347 NS : 00240362 MC35 HČ UCRGBA1A 09022017 09:17 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4129 - Ost.neinv.přij.transfery od rozpočtů úz.úr. 7320 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 4229 - Ost.inv.přij.transfery od rozpočtů úz.úrov. 7350 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 029 - Splátky půj.prostř.přij.z území j.kraje 7360 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků 7390 0,00 0,00 0,00 ******* ******* od veřejných rozpočtů územní úrovně ZJ 035 - Transfery poskyt.na území jiného kraje 7400 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5329 - Ost.neinvest.transfery veř.rozp.územ.úrovně 7430 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5366 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi krajem a obc. 7431 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5367 - Výd.z fin.vypoř.min.let mezi obcemi 7432 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6341 - Investiční transfery obcím 7440 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6342 - Investiční transfery krajům 7450 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6349 - Ost.inv.transfery veř.rozpočtům územ.úrovně 7460 0,00 0,00 0,00 ******* ******* ZJ 036 - Půjčené prostř.posk.na území jiného kraje 7470 0,00 0,00 0,00 ******* ******* v tom položky: 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky 7500 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 0,00 0,00 0,00 ******* ******* 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 7530 0,00 0,00 0,00 ******* ******* veřejným rozpočtům územní úrovně