Obecní úřad Veliš IČO: 00232921 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2016 (v Kč) Vytvořeno v období 13/2016 Fenix 8.11.008, 2004-2017 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 29.5.2017 9:30:37 Obec Veliš hospodařila v roce 2016 na základě schváleného rozpočtu na rok 2016, který byl schválen na OZ dne 30.3.2016. Návrh rozpočtu byl zveřejněn na úřední desce dne 3.3.2016 do 30.3.2016. OZ dne25.11.2015 projednalo výplatu mezd za prosinec 2015.V tomto usnesení rozhodlo, že bude vyplacena 1/2016,čímž se stane výdajem roku 2016. V roce 2016 projednalo a schválilo tato rozpočtová opatření: rozpočtové opatření č.1č.1 schváleno 29.6.2016 rozpočtové opatření č.2 schváleno 2 12.10.2016 rozpočtové opatření č.3 schváleno 26.12.2016 OZ projednalo a schválilo dne 30.3.2016"účetní závěrku obce Veliš za rok 2015" OZ projednalo a schválilo dne 29.6.2016 "závěrečný účet obce Veliš za rok 2015" Přezkoumání hospodaření obce Veliš provedl Krajský úřad Středočeského kraje ve dnech 12.9.2016 a 7.4.2017 s tímto závěěrem: "Při přezkoumání hospodaření obce Veliš za rok 2016 podle 2 a 3zákona č.420/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů Nebyly zjištěny chyby a nedostatky,kromě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání, které již byly napraveny.
1. Plnění rozpočtu za období 2014-2016 2014 2015 2016 PŘÍJMY 5 794 824,04 5 279 365,94 5 112 317,37 VÝDAJE 7 075 983,73 4 560 674,96 4 479 574,09 SALDO -1 281 159,69 718 690,98 632 743,28 1.1. Běžný rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 5 107 137,37 5 270 000,00 5 500 900,00 96,91 92,84 VÝDAJE 3 649 959,09 4 900 000,00 4 645 300,00 74,49 78,57 SALDO 1 457 178,28 370 000,00 855 600,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 5 180,00 30 000,00 35 200,00 17,27 14,72 VÝDAJE 829 615,00 400 000,00 890 800,00 207,40 93,13 SALDO -824 435,00-370 000,00-855 600,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 4 482 099,96 4 743 500,00 4 809 000,00 94,49 93,20 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 355 255,41 463 000,00 422 120,00 76,73 84,16 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 5 180,00 30 000,00 35 200,00 17,27 14,72 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 269 782,00 63 500,00 269 780,00 424,85 100,00 CELKEM PŘÍJMY 5 112 317,37 5 300 000,00 5 536 100,00 96,46 92,35 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2016 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 3 945 014,31 4 068 000,00 4 133 500,00 96,98 95,44 Místní poplatky 51 200,00 62 000,00 62 000,00 82,58 82,58 Správní poplatky 550,00 3 500,00 3 500,00 15,71 15,71 Daň z nemovitosti 467 184,60 590 000,00 590 000,00 79,18 79,18 Ostatní daňové příjmy 18 151,05 20 000,00 20 000,00 90,76 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2016 Měsíc 2014 2015 2016 Leden 298 878,34 252 657,00 274 634,00 Únor 320 930,02 284 670,39 306 125,08 Březen 633 311,80 328 466,45 420 518,34 Duben 269 554,50 265 757,40 240 401,72 Květen 233 150,71 246 641,69 246 711,42
Červen 248 029,31 304 130,56 376 972,82 Červenec 410 359,98 395 513,55 420 451,11 Srpen 144 802,52 195 106,18 281 666,40 Září 276 644,63 354 184,74 347 600,01 Říjen 211 683,48 228 082,71 277 574,08 Listopad 255 569,21 291 311,17 296 012,11 Prosinec 320 466,68 396 105,94 456 347,22 CELKEM 3 623 381,18 3 542 627,78 3 945 014,31
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2016 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 3 649 959,09 4 900 000,00 4 645 300,00 74,49 78,57 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 829 615,00 400 000,00 890 800,00 207,40 93,13 CELKEM VÝDAJE 4 479 574,09 5 300 000,00 5 536 100,00 84,52 80,92 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2015-2016 Řádek 2015 skut % 2016 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 288 770,00 6,33 301 236,00 6,72 Ostatní platby za provedenou práci 203 675,00 4,47 192 874,00 4,31 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 294 813,00 6,46 308 160,00 6,88 Mzdové výdaje celkem 787 258,00 17,26 802 270,00 17,91 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 372 258,15 8,16 400 267,50 8,94 Nákupy vody, paliv a energie 247 198,00 5,42 261 073,00 5,83 Nákup služeb a ostatní nákupy 482 392,83 10,58 572 224,78 12,77 Opravy a údržba majetku 1 391 587,60 30,51 1 077 209,70 24,05 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 145 848,00 3,20 191 027,00 4,26 Výdaje z finančního vypořádání Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 13 019,00 0,29 88 518,00 1,98 Ostatní provozní výdaje celkem 2 652 303,58 58,16 2 590 319,98 57,83 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 261 752,88 5,74 257 369,11 5,75 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 261 752,88 5,74 257 369,11 5,75
Půjčené prostředky CELKEM 3 701 314,46 81,16 3 649 959,09 81,48 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb 859 360,50 18,84 Nákup pozemků 829 615,00 18,52 Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 859 360,50 18,84 829 615,00 18,52 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 859 360,50 18,84 829 615,00 18,52 VÝDAJE CELKEM 4 560 674,96 100,00 4 479 574,09 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2016 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 4 807 000,00 4 751 881,96 Lesy a zemědělství 180 000,00 50 000,00 91 250,00 41 790,00 Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod 6 000,00 20 000,00 36 000,00 35 081,00 Cestovní ruch Doprava a spoje 166 280,00 146 650,00 Vodní hospodářství 150 000,00 315 000,00 109 186,00 490 497,15 Školství 13 290,00 16 290,00 Kultura 10 000,00 800 000,00 1 000,00 399 639,35 Sport 380 000,00 99 090,00 Zájmová činnost 100 000,00 434 811,00 Zdravotnictví
Bytové hospodářství Veřejné osvětlení 200 000,00 13 459,00 114 486,00 Pohřebnictví 400 000,00 1 240,00 5 500,00 Zásobování teplem 140 000,00 151 450,00 106 814,00 925 883,11 Územní rozvoj 300 000,00 108 000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 220 000,00 175 477,00 Veřejné prostranství 150 000,00 181 528,00 Sociální zabezpečení Sociální služby 2 788,00 Krizové stavy Hasiči a městská policie 80 000,00 17 955,00 Zastupitelstvo 340 000,00 365 940,00 Správa úřadu 7 000,00 1 593 980,00 650,00 723 253,08 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 20 000,00 836,41 66 665,40 Ostatní finanční operace 128 250,00 Ostatní nezařazené Celkem 5 300 000,00 5 300 000,00 5 112 317,37 4 479 574,09 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 632 743,28 CELKEM 632 743,28
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2014-2016 Rok Skutečnost 2014 Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 377 391,33 316 888,92 338 030,13 165 993,37 288 217,47 254 548,60 Únor 336 054,40 274 190,98 300 373,69 199 675,32 330 981,02 357 366,98 Březen 653 359,23 725 316,32 375 172,77 270 473,26 475 953,72 334 874,70 Duben 364 105,87 404 457,77 289 186,91 109 739,52 282 973,83 141 110,10 Květen 302 187,27 608 913,33 272 991,90 377 484,45 271 206,51 178 974,16 Červen 749 747,04 2 457 884,70 983 836,18 235 544,13 704 684,41 1 048 687,60 Červenec 564 196,58 490 912,25 803 125,01 610 263,51 456 127,40 123 840,60 Srpen 178 987,90 521 807,84 270 384,78 246 469,60 297 362,40 383 634,90 Září 327 227,39 34 890,60 415 330,71 175 472,21 395 819,50 125 474,10 Říjen 342 551,92 367 885,65 298 810,60 554 493,41 427 327,40 541 393,70 Listopad 473 153,86 249 049,58 315 345,65 456 648,43 346 152,18 636 947,65 Prosinec 1 125 861,25 623 785,79 616 777,61 1 158 417,75 835 511,53 352 721,00 CELKEM 5 794 824,04 7 075 983,73 5 279 365,94 4 560 674,96 5 112 317,37 4 479 574,09 5. Financování 2016 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -632 743,28 FINANCOVÁNÍ CELKEM -632 743,28 6. Monitoring obcí Popis 2014 2015 2016 1. Počet obyvatel obce 2. Příjem celkem (po konsolidaci) 5 794 824,04 5 279 365,94 5 112 317,37 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 45 066 958,96 50 816 634,80 55 097 304,82 8. Cizí zdroje 187 081,00 291 450,00 128 451,00 9. Stav na bankovních účtech celkem 2 289 553,01 3 008 243,99 3 640 987,27 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 0,42 0,57 0,23 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 1 795 580,17 2 049 168,44 5 176 763,25 16. Oběžná aktiva 2 518 081,01 3 099 352,99 3 880 569,27 17. Krátkodobé závazky 187 081,00 291 450,00 128 451,00 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 13,46 10,63 30,21
7. Pohledávky k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 223 410,00 81 420,00 239 250,00 315 - Jiné pohledávky z hl. či 2 877,00 1 834,00 343 - Daň z přidané hodnoty 1 809,00 7 350,00 CELKEM 228 096,00 90 604,00 239 250,00 8. Závazky k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 321 - Dodavatelé 89 053,00 331 - Zaměstnanci 23 334,00 34 895,00 34 426,00 336 - Sociální pojištění 5 030,00 5 030,00 5 387,00 337 - Zdravotní pojištění 4 262,00 5 629,00 5 782,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 5 775,00 8 163,00 8 186,00 CELKEM 38 401,00 142 770,00 53 781,00 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2016 Účet - název 2014 2015 2016
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2016 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 45 854 534,76 48 322 034,15 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -3 099 316,48-3 099 316,48 CELKEM 42 755 218,28 45 222 717,67 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2016 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2016 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 10 - Základní běžný účet ÚSC 1 397 917,29 1 745 624,97 231 30 - Základní běžný účet ÚSC 1 610 326,70 1 895 362,30 CELKEM 3 008 243,99 3 640 987,27
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 206 282,00 206 282,00 Od státních fondů Celkem 206 282,00 206 282,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2016 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 17027 Dětské hřiště 191 478,00 191 478,00 98193 ÚD-volby do Senátu,zast.krajů 14 804,00 14 804,00 Celkem ze státního rozpočtu 206 282,00 206 282,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2016 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2016 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 5 112 317,37 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2016 Označení Kč Krátkodobé závazky 53 781,00 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 5 112 317,37 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 1,05 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2016 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 51 216 735,55 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2016 Účet - popis 2014 2015 2016 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 018 - Drobný dlouhodobý nehm.m 86 859,10-86 859,10 86 859,10-86 859,10 86 859,10-86 859,10 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 196 255,00-35 712,00 160 543,00 196 255,00-38 688,00 157 567,00 196 255,00-41 664,00 154 591,00 021 - Stavby 11 068 989,20-2 073 681,00 8 995 308,20 15 835 319,70-2 265 658,00 13 569 661,70 18 298 872,09-2 885 185,50 15 413 686,59 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 723 356,00-369 103,40 354 252,60 723 356,00-409 495,40 313 860,60 723 356,00-440 509,40 282 846,60 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 1 303 136,58-1 303 136,58 1 379 073,58-1 379 073,58 1 590 539,93-1 590 539,93 031 - Pozemky 29 124 297,07 29 124 297,07 29 450 433,43 29 450 433,43 30 274 868,43 30 274 868,43 032 - Kulturní předměty 25 985,00 25 985,00 25 985,00 25 985,00 25 985,00 25 985,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 20 000,00 CELKEM 42 548 877,95-3 868 492,08 38 680 385,87 47 717 281,81-4 179 774,08 43 537 507,73 51 216 735,55-5 044 757,93 46 171 977,62 z toho: oprávky k majetku celkem -3 868 492,08-4 179 774,08-5 044 757,93