Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 7 212 000,00 = 7 212 000,00 7 863 144,00 = 7 863 144,00 10 922 559,02 = 10 922 559,02 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 3 820 000,00 = 3 820 000,00 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 7 212 000,00 = 7 212 000,00 7 863 144,00 = 7 863 144,00 7 102 559,02 = 7 102 559,02 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 6 823 000,00 = 6 823 000,00 7 445 899,00 = 7 445 899,00 9 432 863,64 = 9 432 863,64 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 6 823 000,00 = 6 823 000,00 7 445 899,00 = 7 445 899,00 5 612 863,64 = 5 612 863,64 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 6 823 000,00 = 6 823 000,00 7 445 899,00 = 7 445 899,00 5 612 863,64 = 5 612 863,64 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 389 000,00 = 389 000,00 417 245,00 = 417 245,00 1 489 695,38 = 1 489 695,38 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 389 000,00- = 389 000,00-417 245,00- = 417 245,00-1 489 695,38- = 1 489 695,38- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 389 000,00- = 389 000,00-417 245,00- = 417 245,00-1 489 695,38- = 1 489 695,38- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 389 000,00 = 389 000,00 417 245,00 = 417 245,00 1 489 695,38 = 1 489 695,38 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 10/2018 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 3 820 000,00 = 3 820 000,00 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 3 820 000,00 = 3 820 000,00 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 1 165 615,38- = 1 165 615,38-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 10/2018 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2018 Měsíc 10 IČO 00278203 Název a sídlo účetní jednotky: Obec Prosečné, Prosečné čp. 37, 543 73 Prosečné 2018 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 1111 Daň z příjmů fyzických osob placená plátci 1 450 000,00 1 450 000,00 1 445 816,03 99,7 % 0000 1112 Daň z příjmů fyzických osob placená poplatníky 40 000,00 40 000,00 24 786,45 62 % 0000 1113 Daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou 145 000,00 145 000,00 138 335,44 95,4 % 0000 1121 Daň z příjmů právnických osob 1 450 000,00 1 450 000,00 1 272 655,29 87,8 % 0000 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce - 116 470,00 116 470,00 100 % 0000 1211 Daň z přidané hodnoty 2 800 000,00 3 200 000,00 2 956 141,12 92,4 % 0000 1340 Poplatek za provoz, shrom.,.. a odstr. kom. odpadu 240 000,00 240 000,00 132 404,00 55,2 % 0000 1341 Poplatek ze psů 14 000,00 14 000,00 11 575,00 82,7 % 0000 1342 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 15 000,00 15 000,00 14 130,00 94,2 % 0000 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 5 000,00 5 000,00 2 896,00 57,9 % 0000 1361 Správní poplatky 8 000,00 8 000,00 3 530,00 44,1 % 0000 1381 Daň z hazardních her 30 000,00 32 545,00 32 540,30 100 % 0000 1511 Daň z nemovitých věcí 300 000,00 300 000,00 283 041,32 94,3 % 0000 4111 Neinvestiční přijaté transf.z všeob.pokl.správy SR - 77 981,00 77 981,00 100 % 0000 4112 Neinv.př.transfery ze SR v rámci souhr.dot.vztahu 116 500,00 116 500,00 97 083,30 83,3 % Celkem za 0000: 6 613 500,00 7 210 496,00 6 609 385,25 91,7 % Sběr a zpracování druhotných surovin 2122 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 23 460,00 23 460,00 100 % 2122 2310 Příjmy z prodeje krátk.a drobného dlouhodob.majetk - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 2122: - 24 460,00 24 460,00 100 % Pitná voda 2310 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 35 000,00 35 000,00-0 % Celkem za 2310: 35 000,00 35 000,00-0 % Záležitosti pošt 2411 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 130 000,00 130 000,00 101 564,24 78,1 % Celkem za 2411: 130 000,00 130 000,00 101 564,24 78,1 % Mateřské školy 3111 2229 Ostatní přijaté vratky transferů - 12 128,00 12 127,50 100 % Celkem za 3111: - 12 128,00 12 127,50 100 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků - 100,00 100,00 100 % Celkem za 3349: - 100,00 100,00 100 % Zájmová činnost v kultuře 3392 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí - 2 000,00 2 000,00 100 % 1 z 17
I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3392: - 2 000,00 2 000,00 100 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 000,00 2 000,00 150,00 7,5 % Celkem za 3399: 2 000,00 2 000,00 150,00 7,5 % Bytové hospodářství 3612 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2 000,00 2 000,00 987,00 49,4 % 3612 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 350 000,00 350 000,00 286 933,00 82 % Celkem za 3612: 352 000,00 352 000,00 287 920,00 81,8 % Nebytové hospodářství 3613 2132 Přijmy z pronájmu ost. nem. věcí a jejich částí 10 000,00 9 785,00 6 530,00 66,7 % 3613 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 215,00 212,86 99 % Celkem za 3613: 10 000,00 10 000,00 6 742,86 67,4 % Pohřebnictví 3632 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 500,00 960,00 640,00 66,7 % Celkem za 3632: 500,00 960,00 640,00 66,7 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 8 500,00 8 500,00-0 % Celkem za 3639: 8 500,00 8 500,00-0 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 2112 Příjmy z prod. zboží (již nakoup. za úč. prodeje) 2 500,00 2 500,00 2 214,00 88,6 % Celkem za 3722: 2 500,00 2 500,00 2 214,00 88,6 % Využívání a zneškodňování komun.odpadů 3725 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 50 000,00 65 000,00 49 025,50 75,4 % Celkem za 3725: 50 000,00 65 000,00 49 025,50 75,4 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) 8 000,00 8 000,00 6 229,67 77,9 % Celkem za 6310: 8 000,00 8 000,00 6 229,67 77,9 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 3 820 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 3 820 000,00 --- % Rozpočtové příjmy: 7 212 000,00 7 863 144,00 10 922 559,02 138,9 % 2 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Cestovní ruch 2143 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 300,00 3 300,00 3 252,00 98,5 % Celkem za 2143: 3 300,00 3 300,00 3 252,00 98,5 % Silnice 2212 5139 Nákup materiálu j.n. 30 000,00 30 000,00-0 % 2212 5169 Nákup ostatních služeb 200 000,00 144 365,00 114 765,50 79,5 % 2212 5171 Opravy a udržování - 1 835 635,00 1 835 634,05 100 % Celkem za 2212: 230 000,00 2 010 000,00 1 950 399,55 97 % Pitná voda 2310 5213 Neinv.transfery nefin.podnik.subjektům-práv.osobám 37 000,00 37 000,00-0 % Celkem za 2310: 37 000,00 37 000,00-0 % Mateřské školy 3111 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 61 185,00 59 823,00 97,8 % 3111 5139 Nákup materiálu j.n. - 495,00 495,00 100 % 3111 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 15 000,00 2 281,00 15,2 % 3111 5331 Neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvkovým organ 170 000,00 170 000,00 170 000,00 100 % 3111 6122 Stroje, přístroje a zařízení - 46 320,00 46 319,00 100 % Celkem za 3111: 185 000,00 293 000,00 278 918,00 95,2 % Činnosti knihovnické 3314 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 12 000,00 80 % 3314 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 2 000,00 2 000,00 269,00 13,5 % 3314 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 000,00 999,00 99,9 % 3314 5139 Nákup materiálu j.n. 3 000,00 2 000,00 770,00 38,5 % 3314 5154 Elektrická energie 40 000,00 40 000,00 28 185,10 70,5 % 3314 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 1 000,00 1 000,00-0 % 3314 5169 Nákup ostatních služeb 3 000,00 3 000,00 1 600,00 53,3 % 3314 5171 Opravy a udržování - 45 380,00 45 377,00 100 % 3314 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 1 000,00 1 000,00 275,00 27,5 % 3314 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 - - --- % 3314 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. 2 500,00 2 500,00-0 % Celkem za 3314: 87 500,00 112 880,00 89 475,10 79,3 % Ostatní záležitosti kultury 3319 5021 Ostatní osobní výdaje 15 000,00 15 000,00 12 000,00 80 % 3319 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 3319: 20 000,00 20 000,00 12 000,00 60 % Zachování a obnova kulturních památek 3322 5154 Elektrická energie 6 000,00 6 010,00 6 006,00 99,9 % 3322 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 9 990,00-0 % Celkem za 3322: 16 000,00 16 000,00 6 006,00 37,5 % Rozhlas a televize 3341 5171 Opravy a udržování 5 000,00 5 000,00-0 % Celkem za 3341: 5 000,00 5 000,00-0 % Ostatní záležitosti sdělovacích prostředků 3349 5139 Nákup materiálu j.n. 25 000,00 25 000,00 17 395,00 69,6 % Celkem za 3349: 25 000,00 25 000,00 17 395,00 69,6 % Zájmová činnost v kultuře 3392 5021 Ostatní osobní výdaje - 12 600,00 10 800,00 85,7 % 3 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3392 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 109 010,00 65 880,00 60,4 % 3392 5139 Nákup materiálu j.n. - 26 935,00 26 935,00 100 % 3392 5141 Úroky vlastní 19 000,00 19 000,00 13 620,57 71,7 % 3392 5151 Studená voda - 85,00 84,00 98,8 % 3392 5153 Plyn 45 000,00 110 855,00 84 095,10 75,9 % 3392 5169 Nákup ostatních služeb - 16 995,00 14 468,90 85,1 % 3392 5901 Nespecifikované rezervy - 37 785,00-0 % 3392 6121 Budovy, haly a stavby - 59 400,00 59 398,67 100 % Celkem za 3392: 64 000,00 392 665,00 275 282,24 70,1 % Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl.prostř. 3399 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 16 175,00 16 172,00 100 % 3399 5169 Nákup ostatních služeb - 13 700,00 13 700,00 100 % 3399 5175 Pohoštění 15 000,00 23 155,00 15 366,00 66,4 % 3399 5194 Věcné dary 20 000,00 23 670,00 21 178,00 89,5 % Celkem za 3399: 40 000,00 76 700,00 66 416,00 86,6 % Ostatní tělovýchovná činnost 3419 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 29 000,00 29 000,00 100 % Celkem za 3419: - 29 000,00 29 000,00 100 % Ostatní zájmová činnost a rekreace 3429 5139 Nákup materiálu j.n. - 10 000,00 3 590,00 35,9 % Celkem za 3429: - 10 000,00 3 590,00 35,9 % Hospice 3525 5221 Neinvestiční transf.obecně prospěšným společnostem - 5 000,00 5 000,00 100 % Celkem za 3525: - 5 000,00 5 000,00 100 % Bytové hospodářství 3612 5021 Ostatní osobní výdaje 11 000,00 11 000,00 10 000,00 90,9 % 3612 5139 Nákup materiálu j.n. 10 000,00 9 850,00 3 060,00 31,1 % 3612 5151 Studená voda - 150,00 147,00 98 % 3612 5153 Plyn - 1 600,00 1 600,00 100 % 3612 5154 Elektrická energie 3 000,00 3 000,00 2 944,00 98,1 % 3612 5169 Nákup ostatních služeb 15 000,00 30 000,00 15 550,00 51,8 % 3612 5171 Opravy a udržování 50 000,00 148 400,00 91 275,00 61,5 % Celkem za 3612: 89 000,00 204 000,00 124 576,00 61,1 % Nebytové hospodářství 3613 5139 Nákup materiálu j.n. 5 000,00 5 000,00-0 % 3613 5151 Studená voda 5 000,00 5 000,00-0 % 3613 5153 Plyn 5 000,00 5 000,00 2 370,00 47,4 % 3613 5154 Elektrická energie 50 000,00 50 000,00 28 922,00 57,8 % 3613 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00-0 % 3613 5171 Opravy a udržování 50 000,00 186 120,00 158 134,90 85 % 3613 6121 Budovy, haly a stavby - 18 880,00 18 877,00 100 % Celkem za 3613: 125 000,00 280 000,00 208 303,90 74,4 % Veřejné osvětlení 3631 5154 Elektrická energie 80 000,00 90 000,00 89 119,92 99 % 3631 5171 Opravy a udržování 35 000,00 55 000,00 35 912,00 65,3 % Celkem za 3631: 115 000,00 145 000,00 125 031,92 86,2 % Pohřebnictví 3632 5169 Nákup ostatních služeb 30 000,00 30 000,00 3 765,00 12,6 % 4 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 3632: 30 000,00 30 000,00 3 765,00 12,6 % Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3639 5164 Nájemné 1 500,00 1 500,00 1 444,00 96,3 % 3639 5169 Nákup ostatních služeb - 900,00 900,00 100 % 3639 5329 Ostatní neinv.transfery veř.rozp.územní úrovně 3 920,00 8 435,00 8 404,00 99,6 % 3639 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 70,00 70,00 69,00 98,6 % Celkem za 3639: 5 490,00 10 905,00 10 817,00 99,2 % Sběr a svoz komunálních odpadů 3722 5138 Nákup zboží (za účelem dalšího prodeje) 2 400,00 2 400,00 2 400,00 100 % 3722 5169 Nákup ostatních služeb 470 000,00 470 000,00 378 918,00 80,6 % Celkem za 3722: 472 400,00 472 400,00 381 318,00 80,7 % Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 3745 5169 Nákup ostatních služeb 20 000,00 40 000,00 21 760,00 54,4 % Celkem za 3745: 20 000,00 40 000,00 21 760,00 54,4 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5222 Neinvestiční transfery spolkům 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Celkem za 3900: 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100 % Soc.pomoc osobám v hm.nouzi a obč.soc.nepřizpůs. 4341 5169 Nákup ostatních služeb - 3 630,00 3 630,00 100 % Celkem za 4341: - 3 630,00 3 630,00 100 % Ostatní služby a činnosti v oblasti sociální péče 4359 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 1 000,00-0 % Celkem za 4359: - 1 000,00-0 % Ostatní služby a činnosti v oblasti soc. prevence 4379 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 1 000,00 1 000,00 100 % Celkem za 4379: - 1 000,00 1 000,00 100 % Požární ochrana - profesionální část 5511 5909 Ostatní neinvestiční výdaje j.n. 1 000,00 1 000,00-0 % Celkem za 5511: 1 000,00 1 000,00-0 % Požární ochrana - dobrovolná část 5512 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 1 100,00 1 099,00 99,9 % 5512 5139 Nákup materiálu j.n. 15 000,00 15 000,00 3 875,00 25,8 % 5512 5151 Studená voda 1 500,00 1 500,00-0 % 5512 5153 Plyn 20 000,00 32 000,00 26 468,76 82,7 % 5512 5154 Elektrická energie 15 000,00 15 000,00 10 206,00 68 % 5512 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 5 467,00 54,7 % 5512 5167 Služby školení a vzdělávání 5 000,00 5 000,00-0 % 5512 5169 Nákup ostatních služeb 10 000,00 10 000,00 4 631,00 46,3 % 5512 5171 Opravy a udržování 20 000,00 18 900,00 1 893,00 10 % 5512 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 3 000,00 3 000,00-0 % 5512 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 23 460,00 23 460,00 100 % Celkem za 5512: 99 500,00 134 960,00 77 099,76 57,1 % Zastupitelstva obcí 6112 5023 Odměny členů zastupitelstva obcí a krajů 570 000,00 570 000,00 465 196,00 81,6 % Celkem za 6112: 570 000,00 570 000,00 465 196,00 81,6 % Volby do Parlamentu ČR 5 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 6114 5019 Ostatní platy - 1 922,00 1 922,00 100 % 6114 5021 Ostatní osobní výdaje - 10 805,00 10 805,00 100 % 6114 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 1 844,00 1 844,00 100 % 6114 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 654,00 654,00 100 % 6114 5139 Nákup materiálu j.n. - 305,00 305,00 100 % 6114 5175 Pohoštění - 1 095,00 1 092,00 99,7 % 6114 5901 Nespecifikované rezervy - 8 375,00-0 % Celkem za 6114: - 25 000,00 16 622,00 66,5 % Volby do zastupitelstev územních samosprávných cel 6115 5021 Ostatní osobní výdaje - 14 780,00 2 976,00 20,1 % 6115 5139 Nákup materiálu j.n. - 2 390,00 2 389,00 100 % 6115 5175 Pohoštění - 940,00 936,00 99,6 % 6115 5901 Nespecifikované rezervy - 11 890,00-0 % Celkem za 6115: - 30 000,00 6 301,00 21 % Volba prezidenta republiky 6118 5019 Ostatní platy - 3 064,00 3 064,00 100 % 6118 5021 Ostatní osobní výdaje - 16 831,00 16 831,00 100 % 6118 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan - 3 225,00 3 225,00 100 % 6118 5039 Ostatní povinné pojistné placené zaměstnavatelem - 1 043,00 1 043,00 100 % 6118 5161 Poštovní služby - 185,00 183,00 98,9 % 6118 5169 Nákup ostatních služeb - 1 250,00 1 248,00 99,8 % 6118 5175 Pohoštění - 1 095,00 1 092,00 99,7 % Celkem za 6118: - 26 693,00 26 686,00 100 % Činnost místní správy 6171 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 560 000,00 560 000,00 525 647,00 93,9 % 6171 5021 Ostatní osobní výdaje 30 000,00 30 000,00 20 776,00 69,3 % 6171 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 250 000,00 250 000,00 233 416,00 93,4 % 6171 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 120 000,00 120 000,00 89 219,00 74,3 % 6171 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 3 000,00 3 000,00 2 695,00 89,8 % 6171 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk 7 000,00 7 000,00 3 669,00 52,4 % 6171 5139 Nákup materiálu j.n. 20 000,00 20 000,00 15 248,00 76,2 % 6171 5151 Studená voda 2 000,00 2 000,00 779,00 39 % 6171 5153 Plyn 50 000,00 50 000,00 35 200,00 70,4 % 6171 5154 Elektrická energie 60 000,00 72 230,00 72 227,22 100 % 6171 5156 Pohonné hmoty a maziva 10 000,00 10 000,00 8 900,00 89 % 6171 5161 Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 3 702,00 74 % 6171 5162 Služby elektronických komunikací 45 000,00 45 000,00 36 664,33 81,5 % 6171 5163 Služby peněžních ústavů 3 000,00 3 000,00-0 % 6171 5164 Nájemné 3 000,00 3 000,00-0 % 6171 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 20 000,00 15 860,00-0 % 6171 5167 Služby školení a vzdělávání 6 000,00 6 000,00-0 % 6171 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 60 000,00 64 110,00 64 105,36 100 % 6171 5169 Nákup ostatních služeb 70 000,00 70 000,00 54 915,76 78,5 % 6171 5171 Opravy a udržování 50 000,00 50 000,00 22 985,00 46 % 6171 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 4 000,00 4 000,00 914,00 22,9 % 6171 5175 Pohoštění 12 000,00 12 000,00 6 243,00 52 % 6171 5182 Poskytované zálohy vlastní pokladně - - 13 701,00 --- % 6171 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 1 000,00 1 000,00 100 % 6171 5321 Neinvestiční transfery obcím 10 000,00 10 000,00 4 600,00 46 % 6171 5361 Nákup kolků 3 000,00 3 000,00-0 % 6171 5499 Ostatní neinvestiční transfery obyvatelstvu 10 000,00 10 000,00-0 % 6 z 17
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Celkem za 6171: 1 413 000,00 1 426 200,00 1 216 606,67 85,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5163 Služby peněžních ústavů 10 000,00 10 000,00 8 887,00 88,9 % Celkem za 6310: 10 000,00 10 000,00 8 887,00 88,9 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů 23 000,00 26 050,00 26 050,00 100 % Celkem za 6320: 23 000,00 26 050,00 26 050,00 100 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 3 820 000,00 --- % Celkem za 6330: - - 3 820 000,00 --- % Ostatní finanční operace 6399 5365 Platby daní a poplatků krajům, obcím a st.fondům - 116 470,00 116 470,00 100 % Celkem za 6399: - 116 470,00 116 470,00 100 % Finanční vypořádání minulých let 6402 5364 Vratky transferů poskytnutých z veř. rozpočtů ÚÚ 4 500,00 4 500,00 3 882,00 86,3 % 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi - 12 128,00 12 127,50 100 % Celkem za 6402: 4 500,00 16 628,00 16 009,50 96,3 % Ostatní činnosti j.n. 6409 5901 Nespecifikované rezervy 3 112 310,00 819 418,00-0 % Celkem za 6409: 3 112 310,00 819 418,00-0 % Rozpočtové výdaje: 6 823 000,00 7 445 899,00 9 432 863,64 126,7 % 7 z 17
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115-28 245,00-1 165 615,38- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 389 000,00-389 000,00-324 080,00- Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 389 000,00-417 245,00-1 489 695,38-8 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 6 497 000,00 7 016 015,00 6 434 320,95 Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 598 500,00 652 648,00 493 173,77 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 116 500,00 194 481,00 3 995 064,30 Příjmy celkem 4050 7 212 000,00 7 863 144,00 10 922 559,02 Konsolidace příjmů 4060 - - 3 820 000,00 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110 - - - 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 3 820 000,00 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191 - - - ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 7 212 000,00 7 863 144,00 7 102 559,02 9 z 17
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 6 823 000,00 7 321 299,00 9 308 268,97 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220-124 600,00 124 594,67 Výdaje celkem 4240 6 823 000,00 7 445 899,00 9 432 863,64 Konsolidace výdajů 4250 - - 3 820 000,00 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260 10 000,00 10 000,00 4 600,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 7 220,00 11 735,00 11 656,00 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 3 820 000,00 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321-12 128,00 12 127,50 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 6 823 000,00 7 445 899,00 5 612 863,64 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 389 000,00 417 245,00 1 489 695,38 Třída 8 - Financování 4450 389 000,00-417 245,00-1 489 695,38- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 389 000,00-417 245,00-1 489 695,38-10 z 17
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 6 289 107,93 7 454 723,31 1 165 615,38- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 6 289 107,93 7 454 723,31 1 165 615,38- Pokladna 6040 - - - 11 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 12 z 17
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 13 z 17
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 98008 4111 22 981,00 98071 4111 25 000,00 98187 4111 30 000,00 Celkem: 77 981,00 14 z 17
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 15 z 17
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3111 2229 120 1-1 819,00 1 819,13 3111 2229 120 5-10 309,00 10 308,37 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: - 12 128,00 12 127,50 16 z 17
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 6402 5366 120 1-1 819,00 1 819,13 6402 5366 120 5-10 309,00 10 308,37 Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: - 12 128,00 12 127,50 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 17 z 17