Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) 8.4 - vazby v části IV. a) obecné vazby, které platí na všech vykazovaných úrovních: r. 4050sl. 41,42,43 = r. (4010 + 4020 + 4030 + 4040)sl. 41,42,43 3 559 000,00 = 3 559 000,00 4 915 600,00 = 4 915 600,00 7 167 347,50 = 7 167 347,50 r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4250-4460)sl. 41,42,43 2 252 163,85 = 2 252 163,85 r. 4200sl. 41,42,43 = r. (4050-4060)sl. 41,42,43 3 559 000,00 = 3 559 000,00 4 915 600,00 = 4 915 600,00 4 915 183,65 = 4 915 183,65 r. 4240sl. 41,42,43 = r. (4210 + 4220)sl. 41,42,43 3 704 000,00 = 3 704 000,00 4 915 600,00 = 4 915 600,00 6 335 862,62 = 6 335 862,62 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4240-4250)sl. 41,42,43 3 704 000,00 = 3 704 000,00 4 915 600,00 = 4 915 600,00 4 083 698,77 = 4 083 698,77 r. 4430sl. 41,42,43 = r. (4200 + 4470)sl. 41,42,43 3 704 000,00 = 3 704 000,00 4 915 600,00 = 4 915 600,00 4 083 698,77 = 4 083 698,77 r. 4440sl 41,42,43 = r. (4200-4430)sl. 41,42,43 145 000,00- = 145 000,00-831 484,88 = 831 484,88 r. 4450sl. 41,42,43 = r. 8000sl.1,2,3 145 000,00 = 145 000,00 831 484,88- = 831 484,88- r. 4470sl. 41,42,43 = r. (4450-4460)sl. 41,42,43 145 000,00 = 145 000,00 831 484,88- = 831 484,88- r. 4440sl. 41,42,43 = - r. 4470sl. 41,42,43 145 000,00- = 145 000,00-831 484,88 = 831 484,88 1 z 2
Kontrola vnitrovýkazových vazeb sestaveno k 12/2017 Fin 2-12 M (v Kč na dvě desetinná místa) b) kromě obecných vazeb, platí na úrovni vykazující jednotky: r. 4060sl. 41,42,43 = r. (4130 + 4140 + 4145 + 4146 + 4150)sl. 41,42,43 2 252 163,85 = 2 252 163,85 r. 4250sl. 41,42,43 = r. (4281 + 4290 + 4300 + 4305 + 4306 + 4310)sl. 41,42,43 2 252 163,85 = 2 252 163,85 r. 4460sl. 41,42,43 = 0 8.5 vazby mezi částí IV. a částí VII.: r. 4191sl. 41,42,43 = r. 7090sl. 71,72,73 27 300,00 = 27 300,00 27 411,00 = 27 411,00 r. 4192sl. 41,42,43 = r. 7140sl. 71,72,73 r. 4193sl. 41,42,43 = r. 7290sl. 71,72,73 r. 4194sl. 41,42,43 = r. 7360sl. 71,72,73 r. 4421sl. 41,42,43 = r. 7170sl. 71,72,73 r. 4422sl. 41,42,43 = r. 7220sl. 71,72,73 r. 4423sl. 41,42,43 = r. 7400sl. 71,72,73 r. 4424sl. 41,42,43 = r. 7470sl. 71,72,73 10. b) vazba mezi částí VI. a částí III.: r. (6030 + 6040)sl. 63 = r. (8115 + 8125 + 8215 + 8225)sl. 3 831 484,88- = 831 484,88-2 z 2
Ministerstvo financí Fin 2-12 M VÝKAZ PRO HODNOCENÍ PLNĚNÍ ROZPOČTU ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ, DOBROVOLNÝCH SVAZKŮ OBCÍ A REGIONÁLNÍCH RAD sestavený k 12/2017 (v Kč na dvě desetinná místa) Rok 2017 Měsíc 12 IČO 70824134 Název a sídlo účetní jednotky: Mikroregion Hustopečsko, Dukelské náměstí 2, 693 01 Hustopeče 2017 I. Rozpočtové příjmy Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Bez ODPA 0000 2420 Spl.půjč.prostř.od obecně prosp.spol.a podob.subje - 400 000,00 400 000,00 100 % 0000 4116 Ostatní neinv.přijaté transfery ze st. rozpočtu 2 098 000,00 2 637 600,00 2 637 458,40 100 % 0000 4121 Neinvestiční přijaté transfery od obcí 696 000,00 666 100,00 666 003,00 100 % 0000 4122 Neinvestiční přijaté transfery od krajů - 228 700,00 228 700,00 100 % Celkem za 0000: 2 794 000,00 3 932 400,00 3 932 161,40 100 % Územní rozvoj 3636 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 45 000,00 32 800,00 32 800,00 100 % 3636 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady - 6 400,00 6 389,40 99,8 % Celkem za 3636: 45 000,00 39 200,00 39 189,40 100 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 720 000,00 942 000,00 941 926,00 100 % Celkem za 3900: 720 000,00 942 000,00 941 926,00 100 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 2141 Příjmy z úroků (část) - 2 000,00 1 906,85 95,3 % Celkem za 6310: - 2 000,00 1 906,85 95,3 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 4134 Převody z rozpočtových účtů - - 2 252 163,85 --- % Celkem za 6330: - - 2 252 163,85 --- % Rozpočtové příjmy: 3 559 000,00 4 915 600,00 7 167 347,50 145,8 % 1 z 14
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 Cestovní ruch 2143 5169 Nákup ostatních služeb - 180 000,00 179 738,00 99,9 % Celkem za 2143: - 180 000,00 179 738,00 99,9 % Ostatní záležitosti pozemních komunikací 2219 6121 Budovy, haly a stavby 210 000,00 - - --- % Celkem za 2219: 210 000,00 - - --- % Ostatní záležitosti vzdělávání 3299 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 33 900,00 - - --- % 3299 5021 Ostatní osobní výdaje 977 600,00 1 265 100,00 1 038 758,00 82,1 % 3299 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 188 100,00 179 000,00 177 913,00 99,4 % 3299 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 67 700,00 60 000,00 58 667,00 97,8 % 3299 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění - 2 000,00 1 533,00 76,6 % 3299 5137 Drobný hmotný dlouhodobý majetek - 25 000,00 24 238,97 97 % 3299 5139 Nákup materiálu j.n. - 3 000,00 1 869,45 62,3 % 3299 5161 Poštovní služby - 1 000,00 733,00 73,3 % 3299 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací - 3 300,00 3 124,96 94,7 % 3299 5164 Nájemné 41 800,00 12 600,00 10 100,00 80,2 % 3299 5167 Služby školení a vzdělávání - 13 600,00 13 466,00 99 % 3299 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol - 4 000,00 2 538,58 63,5 % 3299 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 40 500,00 16 500,00 8 047,00 48,8 % 3299 5175 Pohoštění 74 400,00 13 100,00 13 053,00 99,6 % 3299 5222 Neinvestiční transfery spolkům - 38 800,00 38 624,00 99,5 % 3299 5321 Neinvestiční transfery obcím - 69 900,00 69 822,00 99,9 % 3299 5339 Neinvestiční transfery cizím příspěvkovým organ. - 180 900,00 180 792,00 99,9 % Celkem za 3299: 1 424 000,00 1 887 800,00 1 643 279,96 87 % Územní rozvoj 3636 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 164 400,00 72 400,00 72 410,00 100 % 3636 5021 Ostatní osobní výdaje 96 000,00 120 000,00 117 500,00 97,9 % 3636 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 35 600,00 17 700,00 17 677,00 99,9 % 3636 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 12 800,00 6 400,00 6 365,00 99,5 % 3636 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 1 200,00 1 200,00 727,00 60,6 % 3636 5136 Knihy, učební pomůcky a tisk - 900,00 850,00 94,4 % 3636 5139 Nákup materiálu j.n. 35 000,00 91 000,00 53 503,00 58,8 % 3636 5161 Poštovní služby 1 000,00 2 500,00 2 395,00 95,8 % 3636 5162 Služby telekomunikací a radiokomunikací 12 000,00 6 000,00 5 217,62 87 % 3636 5164 Nájemné 10 000,00 30 000,00 28 534,00 95,1 % 3636 5166 Konzultační, poradenské a právní služby 24 500,00 34 500,00 27 830,00 80,7 % 3636 5167 Služby školení a vzdělávání - 1 000,00 950,00 95 % 3636 5168 Zpracování dat a služby souv. s inf. a kom.technol 13 800,00 19 700,00 19 632,26 99,7 % 3636 5169 Nákup ostatních služeb 38 700,00 22 600,00 22 544,00 99,8 % 3636 5173 Cestovné (tuzemské i zahraniční) 5 000,00 17 000,00 16 655,00 98 % 3636 5175 Pohoštění 20 000,00 28 000,00 27 027,00 96,5 % 3636 5179 Ostatní nákupy j.n. 674 000,00 - - --- % 3636 5194 Věcné dary - 15 000,00 12 500,00 83,3 % 3636 5222 Neinvestiční transfery spolkům 21 000,00 21 000,00 20 000,00 95,2 % 3636 5362 Platby daní a poplatků státnímu rozpočtu 1 000,00 1 000,00 30,00 3 % Celkem za 3636: 1 166 000,00 507 900,00 452 346,88 89,1 % Ost. činnosti souvis. se službami pro obyvatelstvo 3900 5011 Platy zaměst. v pr.poměru vyjma zaměst. na služ.m. 536 000,00 828 000,00 663 323,90 80,1 % 3900 5031 Povinné poj.na soc.zab.a přísp.na st.pol.zaměstnan 133 000,00 191 900,00 165 833,10 86,4 % 3900 5032 Povinné poj.na veřejné zdravotní pojištění 47 000,00 65 500,00 59 698,00 91,1 % 2 z 14
II. Rozpočtové výdaje Schválený Rozpočet po Výsledek od ODPA POL Text rozpočet změnách počátku roku a b c 1 2 3 3900 5038 Povinné pojistné na úrazové pojištění 4 000,00 2 100,00 2 078,00 99 % 3900 5169 Nákup ostatních služeb 180 000,00 95 000,00 94 985,00 100 % Celkem za 3900: 900 000,00 1 182 500,00 985 918,00 83,4 % Aktivní politika zaměstnanosti j.n. 4229 5021 Ostatní osobní výdaje - 42 000,00 41 849,00 99,6 % 4229 5166 Konzultační, poradenské a právní služby - 1 084 900,00 750 200,00 69,1 % Celkem za 4229: - 1 126 900,00 792 049,00 70,3 % Obecné příjmy a výdaje z finančních operací 6310 5141 Úroky vlastní - 200,00 115,07 57,5 % 6310 5163 Služby peněžních ústavů 4 000,00 5 000,00 4 989,80 99,8 % Celkem za 6310: 4 000,00 5 200,00 5 104,87 98,2 % Pojištění funkčně nespecifikované 6320 5163 Služby peněžních ústavů - 7 200,00 7 195,00 99,9 % Celkem za 6320: - 7 200,00 7 195,00 99,9 % Převody vlastním fondům v rozpočtech územní úrovně 6330 5345 Převody vlastním rozpočtovým účtům - - 2 252 163,85 --- % Celkem za 6330: - - 2 252 163,85 --- % Finanční vypořádání minulých let 6402 5366 Výdaje finan. vypoř. min. let mezi krajem a obcemi - 18 100,00 18 067,06 99,8 % Celkem za 6402: - 18 100,00 18 067,06 99,8 % Rozpočtové výdaje: 3 704 000,00 4 915 600,00 6 335 862,62 128,9 % 3 z 14
III. Financování - třída 8 Krátkodobé financování z tuzemska Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 1 2 3 Krátkodobé vydané dluhopisy + 8111 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8112 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8113-150 000,00 150 000,00 Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8114-150 000,00-150 000,00- Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8115 145 000,00-831 484,88- Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8117 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8118 - - - Dlouhodobé financování z tuzemska Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8121 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8122 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8123 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8124 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8125 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8127 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8128 - - - Krátkodobé financování ze zahraničí Krátkodobé vydané dluhopisy + 8211 - - - Uhrazené splátky krátkodobých vydaných dluhopisů - 8212 - - - Krátkodobé přijaté půjčené prostředky + 8213 - - - Uhrazené splátky krátkodobých přijatých půjčených prostředků - 8214 - - - Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech +/- 8215 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8217 - - - Aktivní krátkodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8218 - - - Dlouhodobé financování ze zahraničí Dlouhodobé vydané dluhopisy + 8221 - - - Uhrazené splátky dlouhodobých vydaných dluhopisů - 8222 - - - Dlouhodobé přijaté půjčené prostředky + 8223 - - - Uhrazené splátky dlouhodob. přijatých půjčených prostředků - 8224 - - - Změna stavu dlouhodob. prostředků na bankovních účtech +/- 8225 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - příjmy + 8227 - - - Aktivní dlouhodobé operace řízení likvidity - výdaje - 8228 - - - Opravné položky k peněžním operacím Operace z peněžních účtů organizace nemající charakter příjmů a výdajů vládního sektoru +/- 8901 - - - Nerealizované kurzové rozdíly +/- 8902 - - - Nepřevedené částky vyrovnávající schodek +/- 8905 - - - Financování (součet za třídu 8) 8000 145 000,00-831 484,88-4 z 14
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 1 - Daňové příjmy 4010 - - - Třída 2 - Nedaňové příjmy 4020 765 000,00 1 383 200,00 1 383 022,25 Třída 3 - Kapitálové příjmy 4030 - - - Třída 4 - Přijaté transfery 4040 2 794 000,00 3 532 400,00 5 784 325,25 Příjmy celkem 4050 3 559 000,00 4 915 600,00 7 167 347,50 Konsolidace příjmů 4060 - - 2 252 163,85 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 4061 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 4062 - - - 2227 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi reg. radou a kraji, 4063 - - - obcemi a DSO 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 4070 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 4080 - - - 2443 - Splátky půjčených prostředků od regionálních rad 4081 - - - 2449 - Ostatní splátky půjčených prostředků od veřejných rozpočtů územní úrovně 4090 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 4100 696 000,00 666 100,00 666 003,00 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 4110-228 700,00 228 700,00 4123 - Neinvestiční přijaté transfery od regionálních rad 4111 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4120 - - - 4133 - Převody z vlastních rezervních fondů (jiných než OSS) 4130 - - - 4134 - Převody z rozpočtových účtů 4140 - - 2 252 163,85 4137 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - příjmy 4145 - - - 4138 - Převody z vlastní pokladny 4146 - - - 4139 - Ostatní převody z vlastních fondů 4150 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 4170 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 4180 - - - 4223 - Investiční přijaté transfery od regionálních rad 4181 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 4190 - - - ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 4191-27 300,00 27 411,00 ZJ 025 - Splátky půjčených prostř.přijatých z území jiného okresu 4192 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 4193 - - - ZJ 029 - Splátky půjčených prostř.přij. z území jiného kraje 4194 - - - Příjmy celkem po konsolidaci 4200 3 559 000,00 4 915 600,00 4 915 183,65 5 z 14
IV. Rekapitulace příjmů, výdajů, financování a jejich konsolidace Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 41 42 43 Třída 5 - Běžné výdaje 4210 3 494 000,00 4 915 600,00 6 335 862,62 Třída 6 - Kapitálové výdaje 4220 210 000,00 - - Výdaje celkem 4240 3 704 000,00 4 915 600,00 6 335 862,62 Konsolidace výdajů 4250 - - 2 252 163,85 5321 - Neinvestiční transfery obcím 4260-69 900,00 69 822,00 5323 - Neinvestiční transfery krajům 4270 - - - 5325 - Neinvestiční transfery regionálním radám 4271 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 4280 - - - 5342 - Převody FKSP a sociálnímu fondu obcí a krajů 4281 - - - 5344 - Převody vlastním rezervním fondům územních rozpočtů 4290 - - - 5345 - Převody vlastním rozpočtovým fondům 4300 - - 2 252 163,85 5347 - Převody mezi statutárními městy (hl.m.prahou) a jejich městskými obvody nebo částmi - výdaje 5348 - Převody do vlastní pokladny 4306 - - - 5349 - Ostatní převody vlastním fondům 4310 - - - 5366 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi krajem a obcemi 4321-18 100,00 18 067,06 5367 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi obcemi 5368 - Výdaje z finančního vypořádání minulých let mezi reg. radou a kraji, obcemi a DSO 4305 - - - 4322 - - - 4323 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 4330 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 4340 - - - 5643 - Neinvestiční půjčené prostředky regionálním radám 4341 - - - 5649 - Ostatní neinvestiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 4350 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 4360 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 4370 - - - 6345 - Investiční transfery regionálním radám 4371 - - - 6349 - Ostatní investiční transfery veř.rozp.územní úrovně 4380 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 4400 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 4410 - - - 6443 - Investiční půjčené prostředky regionálním radám 4411 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky 4420 - - - veřejným rozpočtům územní úrovně ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 4421 - - - ZJ 027 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného okresu 4422 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 4423 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky poskytnuté na území jiného kraje 4424 - - - Výdaje celkem po konsolidaci 4430 3 704 000,00 4 915 600,00 4 083 698,77 Saldo příjmů a výdajů po konsolidaci 4440 145 000,00- - 831 484,88 Třída 8 - Financování 4450 145 000,00-831 484,88- Konsolidace financování 4460 - - - Financování celkem po konsolidaci 4470 145 000,00-831 484,88-6 z 14
VI. Stavy a změny stavů na bankovních účtech a v pokladně Číslo Počáteční stav Stav ke konci Změna stavu Název bankovního účtu řádku k 1.1. vyk. období ban.účtů text r 61 62 63 Základní běžný účet ÚSC 6010 410 615,90 1 242 100,78 831 484,88- Běžné účty fondů ÚSC 6020 - - - Běžné účty celkem 6030 410 615,90 1 242 100,78 831 484,88- Pokladna 6040 - - - 7 z 14
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 024 - Transfery přijaté z území jiného okresu 7090-27 300,00 27 411,00 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min.let mezi obcemi 7092 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7100-27 300,00 27 411,00 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7110 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7120 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní 7130 - - - úrovně ZJ 025 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného okresu 7140 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7150 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp.územ.úrovně 7160 - - - ZJ 026 - Transfery poskytnuté na území jiného okresu 7170 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7180 - - - 5329 - Ost. neinvest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7190 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypoř. min. let mezi obcemi 7192 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7200 - - - 6349 - Ost. invest. transfery veřejným rozp. územní úrovně 7210 - - - ZJ 027 - Půjč. prostředky poskytnuté na území jin. okresu 7220 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7230 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7240 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7250 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7260 - - - ZJ 028 - Transfery přijaté z území jiného kraje 7290 - - - 2223 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi krajem a obcemi 7291 - - - 2226 - Příjmy z fin. vypořádání min. let mezi obcemi 7292 - - - 4121 - Neinvestiční přijaté transfery od obcí 7300 - - - 4122 - Neinvestiční přijaté transfery od krajů 7310 - - - 4129 - Ostatní neinvestiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7320 - - - 4221 - Investiční přijaté transfery od obcí 7330 - - - 4222 - Investiční přijaté transfery od krajů 7340 - - - 4229 - Ostatní investiční přijaté transfery od rozpočtů územní úrovně 7350 - - - 8 z 14
VII.Vybrané záznamové jednotky Číslo Schválený Rozpočet Výsledek Název řádku rozpočet po změnách od počátku roku text r 71 72 73 ZJ 029 - Splátky půjč. prostř. přij. z území jiného kraje 7360 - - - 2441 - Splátky půjčených prostředků od obcí 7370 - - - 2442 - Splátky půjčených prostředků od krajů 7380 - - - 2449 - Ost. spl. půjčených prostř. od veř. rozp. územní úrovně 7390 - - - ZJ 035 - Transfery poskytnuté na území jiného kraje 7400 - - - 5321 - Neinvestiční transfery obcím 7410 - - - 5323 - Neinvestiční transfery krajům 7420 - - - 5329 - Ostatní neinvestiční transfery veřejným rozpočtům územní úrovně 7430 - - - 5366 - Výdaje z fin.vypořádání min.let mezi krajem a obcemi 7431 - - - 5367 - Výdaje z fin. vypořádání minulých let mezi obcemi 7432 - - - 6341 - Investiční transfery obcím 7440 - - - 6342 - Investiční transfery krajům 7450 - - - 6349 - Ost.invest.transfery veřejným rozp. územní úrovně 7460 - - - ZJ 036 - Půjčené prostředky posk. na území jiného kraje 7470 - - - 5641 - Neinvestiční půjčené prostředky obcím 7480 - - - 5642 - Neinvestiční půjčené prostředky krajům 7490 - - - 5649 - Ost.neinvest.půjčené prostř.veř. rozp.územní úrovně 7500 - - - 6441 - Investiční půjčené prostředky obcím 7510 - - - 6442 - Investiční půjčené prostředky krajům 7520 - - - 6449 - Ostatní investiční půjčené prostředky veřejným rozpočtům územní úrovně 7530 - - - 9 z 14
IX. Přijaté transfery a půjčky ze státního rozpočtu, státních fondů a regionálních rad Účelový znak Položka Výsledek od počátku roku a b 93 13013 4116 733 162,50 33063 4116 1 904 295,90 Celkem: 2 637 458,40 10 z 14
X. Transfery a půjčky poskytnuté regionálními radami územně samosprávným celkům, dobrovolným svazkům obcí a regionálním radám Účelový znak Kód územní jednotky Položka Výsledek od počátku roku a b c 103 11 z 14
XI. Příjmy ze zahraničních zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpčet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 0000 4116 103 1 157 600,00 200 600,00 200 522,36 0000 4116 103 5 893 000,00 1 703 800,00 1 703 773,54 0000 4116 104 1 157 100,00 63 200,00 63 118,13 0000 4116 104 5 890 300,00 670 000,00 670 044,37 3900 2324 33 1 108 000,00 - - 3900 2324 33 5 612 000,00 - - 3900 2324 104 1-133 200,00 133 160,09 3900 2324 104 5-761 300,00 761 669,62 Příjmy ze zahr. zdrojů a související příjmy v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek: 2 818 000,00 3 532 100,00 3 532 288,11 12 z 14
XII. Výdaje spolufinancované ze zahraničních zdrojů a související výdaje v členění podle jednotlivých nástrojů a prostorových jednotek Prost. Schválený Rozpčet po Výsledek od ODPA POL Popis Nástroj jedn. rozpočet změnách počátku roku a b c d 1 2 3 3299 5011 103 1 3 400,00 - - 3299 5011 103 5 28 800,00 - - 3299 5021 103 1 97 800,00 128 100,00 103 347,00 3299 5021 103 5 831 000,00 1 085 100,00 883 742,00 3299 5031 103 1 18 900,00 18 000,00 17 793,00 3299 5031 103 5 159 900,00 152 000,00 151 992,00 3299 5032 103 1 6 800,00 6 500,00 6 405,00 3299 5032 103 5 57 600,00 50 000,00 49 059,00 3299 5038 103 1-1 100,00 893,00 3299 5038 103 5-800,00 563,00 3299 5137 103 1-2 500,00 2 423,90 3299 5137 103 5-21 100,00 20 603,12 3299 5139 103 1-300,00 186,95 3299 5139 103 5-2 500,00 1 589,02 3299 5161 103 1-100,00 73,30 3299 5161 103 5-800,00 633,40 3299 5162 103 1-400,00 312,51 3299 5162 103 5-2 700,00 2 656,20 3299 5164 103 1 4 200,00 3 500,00 1 010,00 3299 5164 103 5 35 500,00 8 600,00 8 585,00 3299 5167 103 1-1 400,00 1 346,60 3299 5167 103 5-11 500,00 11 446,10 3299 5168 103 1-400,00 253,86 3299 5168 103 5-3 400,00 2 157,79 3299 5173 103 1 4 100,00 800,00 804,70 3299 5173 103 5 34 400,00 13 200,00 6 839,95 3299 5175 103 1 7 500,00 1 300,00 1 305,30 3299 5175 103 5 63 200,00 11 100,00 11 095,05 3299 5222 103 1-3 900,00 3 862,40 3299 5222 103 5-32 900,00 32 830,40 3299 5321 103 1-7 000,00 6 982,20 3299 5321 103 5-59 400,00 59 348,70 3299 5339 103 1-18 100,00 18 079,20 3299 5339 103 5-153 700,00 153 673,20 3900 5011 33 1 80 400,00 - - 3900 5011 33 5 455 600,00 - - 3900 5011 104 1-111 500,00 93 799,87 3900 5011 104 5-680 600,00 536 361,88 3900 5031 33 1 20 000,00 - - 3900 5031 33 5 113 000,00 - - 3900 5031 104 1-28 900,00 23 448,18 3900 5031 104 5-153 900,00 134 092,77 3900 5032 33 1 7 100,00 - - 3900 5032 33 5 39 900,00 - - 3900 5032 104 1-9 300,00 8 443,50 3900 5032 104 5-51 600,00 48 267,75 4229 5166 104 1-110 300,00 75 020,00 4229 5166 104 5-937 100,00 637 670,00 13 z 14
Výdaje spolufinancované ze zahr. zdrojů a související výdaje v členění podle jednotl. nástrojů a prostorových jednotek: 2 069 100,00 3 885 400,00 3 118 996,80 Odesláno dne: Razítko: Podpis vedoucího účetní jednotky: Odpovídající za údaje o rozpočtu: tel: Došlo dne: O skutečnosti: tel: 14 z 14