Datum vytvoření: 1. 6. 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, VALTICKÁ 3, OKRES BŘECLAV Rozvaha (bilance aktiv a pasiv) Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto AKTIVA Aktiva celkem - 1 15 335 499 11 622 920 3 712 578 3 680 621 A. Stálá aktiva - 2 12 430 245 11 622 920 807 325 639 984 A.I. Dlouhodobý nehmotný majetek - 3 267 433 267 433 0 0 A.I.1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 012 4 0 0 0 0 A.I.2. Software 013 5 0 0 0 0 A.I.3. Ocenitelná práva 014 6 0 0 0 0 A.I.4. Povolenky na emise a preferenční limity 015 7 0 0 0 0 A.I.5. Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 018 8 267 433 267 433 0 0 A.I.6. Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek 019 9 0 0 0 0 A.I.7. A.I.8. A.I.9. A.I.10. Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek Dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji 041 10 0 0 0 0 044 11 0 0 0 0 051 12 0 0 0 0 035 13 0 0 0 0 A.II. Dlouhodobý hmotný majetek - 14 12 162 812 11 355 487 807 325 639 984 A.II.1. Pozemky 031 15 0 0 0 0 A.II.2. Kulturní předměty 032 16 0 0 0 0 A.II.3. Stavby 021 17 0 0 0 0 A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí 022 18 1 227 440 486 087 741 353 563 008 A.II.5. Pěstitelské celky trvalých porostů 025 19 0 0 0 0 A.II.6. Drobný dlouhodobý hmotný majetek 028 20 10 825 384 10 825 384 0 0 A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek 029 21 109 988 44 016 65 972 76 976 A.II.8. A.II.9. A.II.10. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 042 22 0 0 0 0 045 23 0 0 0 0 052 24 0 0 0 0

2 / 5 položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto A.II.11. Dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji 036 25 0 0 0 0 A.III. Dlouhodobý finanční majetek - 26 0 0 0 0 A.III.1. A.III.2. A.III.3. Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem Dluhové cenné papíry držené do splatnosti 061 27 0 0 0 0 062 28 0 0 0 0 063 29 0 0 0 0 A.III.5. Termínované vklady dlouhodobé 068 30 0 0 0 0 A.III.6. Ostatní dlouhodobý finanční majetek 069 31 0 0 0 0 A.IV. Dlouhodobé pohledávky - 32 0 0 0 0 A.IV.1. A.IV.2. Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů 462 33 0 0 0 0 464 34 0 0 0 0 A.IV.3. Dlouhodobé poskytnuté zálohy 465 35 0 0 0 0 A.IV.5. Ostatní dlouhodobé pohledávky 469 36 0 0 0 0 A.IV.6. A.IV.7. Dlouhodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování dlouhodobých transferů 471 37 0 0 0 0 475 38 0 0 0 0 B. Oběžná aktiva - 39 2 905 253 0 2 905 253 3 040 637 B.I. Zásoby - 40 105 832 0 105 832 98 635 B.I.1. Pořízení materiálu 111 41 0 0 0 0 B.I.2. Materiál na skladě 112 42 95 921 0 95 921 85 420 B.I.3. Materiál na cestě 119 43 0 0 0 0 B.I.4. Nedokončená výroba 121 44 0 0 0 0 B.I.5. Polotovary vlastní výroby 122 45 0 0 0 0 B.I.6. Výrobky 123 46 0 0 0 0 B.I.7. Pořízení zboží 131 47 0 0 0 0 B.I.8. Zboží na skladě 132 48 9 911 0 9 911 13 216 B.I.9. Zboží na cestě 138 49 0 0 0 0 B.I.10. Ostatní zásoby 139 50 0 0 0 0 B.II. Krátkodobé pohledávky - 51 222 060 0 222 060 271 547 B.II.1. Odběratelé 311 52 49 181 0 49 181 71 080 B.II.4. Krátkodobé poskytnuté zálohy 314 53 37 622 0 37 622 71 613 B.II.5. Jiné pohledávky z hlavní i 315 54 429 0 429 256

3 / 5 položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Minulé období Brutto Korekce Netto Netto B.II.6. Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé 316 55 0 0 0 0 B.II.9. Pohledávky za zaměstnanci 335 56 3 000 0 3 000 0 B.II.10. Sociální zabezpečení 336 57 0 0 0 0 B.II.11. Zdravotní pojištění 337 58 0 0 0 0 B.II.12. Důchodové spoření 338 59 0 0 0 0 B.II.13. Daň z příjmů 341 60 0 0 0 0 B.II.14. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 61 0 0 0 0 B.II.15. Daň z přidané hodnoty 343 62 0 0 0 0 B.II.16. B.II.17. B.II.18. B.II.27. B.II.28. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní instituce Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery Zprostředkování krátkodobých transferů 344 63 0 0 0 0 346 64 40 442 0 40 442 0 348 65 0 0 0 0 373 66 0 0 0 0 375 67 0 0 0 0 B.II.29. Náklady příštích období 381 68 25 415 0 25 415 13 326 B.II.30. Příjmy příštích období 385 69 0 0 0 0 B.II.31. Dohadné účty aktivní 388 70 0 0 0 54 558 B.II.32. Ostatní krátkodobé pohledávky 377 71 65 970 0 65 970 60 715 B.III. Krátkodobý finanční majetek - 72 2 577 362 0 2 577 362 2 670 455 B.III.1. Majetkové cenné papíry k obchodování 251 73 0 0 0 0 B.III.2. Dluhové cenné papíry k obchodování 253 74 0 0 0 0 B.III.3. Jiné cenné papíry 256 75 0 0 0 0 B.III.4. Termínované vklady krátkodobé 244 76 0 0 0 0 B.III.5. Jiné běžné účty 245 77 0 0 0 0 B.III.9. Běžný účet 241 78 2 546 361 0 2 546 361 2 653 085 B.III.10. Běžný účet FKSP 243 79 20 742 0 20 742 9 424 B.III.15. Ceniny 263 80 0 0 0 0 B.III.16. Peníze na cestě 262 81 0 0 0 0 B.III.17. Pokladna 261 82 10 260 0 10 260 7 946

4 / 5 položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Netto Minulé období Netto PASIVA Pasiva celkem - 1 3 712 578 3 680 621 C. Vlastní kapitál - 2 1 386 026 1 573 688 C.I. Jmění účetní jednotky a upravující položky - 3 833 222 665 881 C.I.1. Jmění účetní jednotky 401 4 751 170 562 301 C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku 403 5 82 052 103 580 C.I.4. Kurzové rozdíly 405 6 0 0 C.I.5. Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody 406 7 0 0 C.I.6. Jiné oceňovací rozdíly 407 8 0 0 C.I.7. Opravy předcházejících účetních období 408 9 0 0 C.II. Fondy účetní jednotky - 10 520 854 750 233 C.II.1. Fond odměn 411 11 45 000 87 923 C.II.2. Fond kulturních a sociálních potřeb 412 12 30 732 20 075 C.II.3. Rezervní fond tvořený ze zlepšeného výsledku hospodaření 413 13 62 768 62 271 C.II.4. Rezervní fond z ostatních titulů 414 14 0 277 766 C.II.5. Fond reprodukce majetku, investiční fond 416 15 382 355 302 199 C.III. Výsledek hospodaření - 16 31 950 157 574 C.III.1. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 17 31 950 157 574 C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení 431 18 0 0 C.III.3. Výsledek hospodaření předcházejících účetních období 432 19 0 0 D. Cizí zdroje - 20 2 326 552 2 106 933 D.I. Rezervy - 21 0 0 D.I.1. Rezervy 441 22 0 0 D.II. Dlouhodobé závazky - 23 0 0 D.II.1. Dlouhodobé úvěry 451 24 0 0 D.II.2. Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé 452 25 0 0 D.II.4. Dlouhodobé přijaté zálohy 455 26 0 0 D.II.7. Ostatní dlouhodobé závazky 459 27 0 0 D.II.8. Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery 472 28 0 0 D.II.9. Zprostředkování dlouhodobých transferů 475 29 0 0 D.III. Krátkodobé závazky - 30 2 326 552 2 106 933 D.III.1. Krátkodobé úvěry 281 31 0 0 D.III.4. Jiné krátkodobé půjčky 289 32 0 0 D.III.5. Dodavatelé 321 33 25 835 47 743 D.III.7. Krátkodobé přijaté zálohy 324 34 31 826 30 300 D.III.9. Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé 326 35 0 0

5 / 5 položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Netto Minulé období Netto D.III.10. Zaměstnanci 331 36 18 196 9 589 D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům 333 37 901 953 842 141 D.III.12. Sociální zabezpečení 336 38 350 753 328 950 D.III.13. Zdravotní pojištění 337 39 152 155 142 275 D.III.14. Důchodové spoření 338 40 1 339 1 313 D.III.15. Daň z příjmů 341 41 0 0 D.III.16. Ostatní daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění 342 42 105 512 96 832 D.III.17. Daň z přidané hodnoty 343 43 118 634 29 463 D.III.18. Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce 345 44 0 0 D.III.19. Závazky k vybraným ústředním vládním institucím 347 45 0 0 D.III.20. Závazky k vybraným místním vládním institucím 349 46 0 0 D.III.32. Krátkodobé přijaté zálohy na transfery 374 47 0 0 D.III.33. Zprostředkování krátkodobých transferů 375 48 0 0 D.III.34. Výdaje příštích období 383 49 0 0 D.III.35. Výnosy příštích období 384 50 0 0 D.III.36. Dohadné účty pasivní 389 51 201 805 214 846 D.III.37. Ostatní krátkodobé závazky 378 52 418 544 363 481 Datum vytvoření: 1. 6. 2016

Datum vytvoření: 1. 6. 2016 ZÁKLADNÍ ŠKOLA MIKULOV, VALTICKÁ 3, OKRES BŘECLAV Výkaz zisku a ztráty Období: 31. 12. 2015 Částky v korunách Kč položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská A. NÁKLADY CELKEM - 1 28 520 961 974 199 23 582 491 893 850 A.I. Náklady z i - 2 28 520 961 974 199 23 582 491 893 850 A.I.1. Spotřeba materiálu 501 3 2 630 016 433 178 2 381 035 403 320 A.I.2. Spotřeba energie 502 4 1 071 887 110 167 1 049 908 111 261 A.I.3. Spotřeba jiných neskladovatelných dodávek 503 5 0 0 0 0 A.I.4. Prodané zboží 504 6 0 160 668 0 153 371 A.I.5. Aktivace dlouhodobého majetku 506 7 0 0 0 0 A.I.6. Aktivace oběžného majetku 507 8 0 0 0 0 A.I.7. Změna stavu zásob vlastní výroby 508 9 0 0 0 0 A.I.8. Opravy a udržování 511 10 3 324 446 0 1 358 647 0 A.I.9. Cestovné 512 11 76 965 0 27 413 0 A.I.10. Náklady na reprezentaci 513 12 0 0 0 0 A.I.11. Aktivace vnitroorganizačních služeb 516 13 0 0 0 0 A.I.12. Ostatní služby 518 14 2 257 730 63 988 1 144 517 57 031 A.I.13. Mzdové náklady 521 15 13 121 690 150 232 12 240 642 122 593 A.I.14. Zákonné sociální pojištění 524 16 4 372 259 51 045 4 086 383 41 680 A.I.15. Jiné sociální pojištění 525 17 54 587 332 47 851 281 A.I.16. Zákonné sociální náklady 527 18 225 938 1 502 192 628 1 226 A.I.17. Jiné sociální náklady 528 19 0 0 0 0 A.I.18. Daň silniční 531 20 0 0 0 0 A.I.19. Daň z nemovitostí 532 21 0 0 0 0 A.I.20. Jiné daně a poplatky 538 22 0 0 0 0 A.I.22. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 541 23 0 0 0 0 A.I.23. Jiné pokuty a penále 542 24 0 0 0 0 A.I.24. Dary a jiná bezúplatná předání 543 25 0 0 0 0 A.I.25. Prodaný materiál 544 26 0 0 0 0 A.I.26. Manka a škody 547 27 0 0 0 0 A.I.27. Tvorba fondů 548 28 0 0 0 0 A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku 551 29 93 330 0 100 761 0

2 / 3 položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská A.I.29. Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek 552 30 0 0 0 0 A.I.30. Prodaný dlouhodobý hmotný majetek 553 31 0 0 0 0 A.I.31. Prodané pozemky 554 32 0 0 0 0 A.I.32. Tvorba a zúčtování rezerv 555 33 0 0 0 0 A.I.33. Tvorba a zúčtování opravných položek 556 34 0 0 0 0 A.I.34. Náklady z vyřazených pohledávek 557 35 0 0 0 0 A.I.35. Náklady z drobného dlouhodobého majetku 558 36 1 069 266 0 690 363 0 A.I.36. Ostatní náklady z i 549 37 222 848 3 087 262 344 3 087 A.II. Finanční náklady - 38 0 0 0 0 A.II.1. Prodané cenné papíry a podíly 561 39 0 0 0 0 A.II.2. Úroky 562 40 0 0 0 0 A.II.3. Kurzové ztráty 563 41 0 0 0 0 A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou 564 42 0 0 0 0 A.II.5. Ostatní finanční náklady 569 43 0 0 0 0 A.III. Náklady na transfery - 44 0 0 0 0 A.III.1. A.III.2. Náklady vybraných ústředních vládních institucí na transfery Náklady vybraných místních vládních institucí na transfery 571 45 0 0 0 0 572 46 0 0 0 0 A.V. Daň z příjmů - 47 0 0 0 0 A.V.1. Daň z příjmů 591 48 0 0 0 0 A.V.2. Dodatečné odvody daně z příjmů 595 49 0 0 0 0 položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská B. VÝNOSY CELKEM - 1 28 516 038 1 011 072 23 669 782 964 133 B.I. Výnosy z i - 2 2 467 163 1 011 072 2 115 640 964 133 B.I.1. Výnosy z prodeje vlastních výrobků 601 3 1 465 216 712 873 1 354 397 672 424 B.I.2. Výnosy z prodeje služeb 602 4 0 77 846 0 83 786 B.I.3. Výnosy z pronájmu 603 5 2 908 59 340 2 906 52 645 B.I.4. Výnosy z prodaného zboží 604 6 0 161 014 0 155 278 B.I.8. Jiné výnosy z vlastních výkonů 609 7 842 039 0 750 337 0 B.I.9. Smluvní pokuty a úroky z prodlení 641 8 0 0 0 0 B.I.10. Jiné pokuty a penále 642 9 0 0 0 0 B.I.11. Výnosy z vyřazených pohledávek 643 10 0 0 0 0

3 / 3 položky Název položky Syn. účet řádku Běžné období Hlavní Hospodářská Minulé období Hlavní Hospodářská B.I.12. Výnosy z prodeje materiálu 644 11 2 000 0 0 0 B.I.13. B.I.14. Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků 645 12 0 0 0 0 646 13 0 0 1 500 0 B.I.15. Výnosy z prodeje pozemků 647 14 0 0 0 0 B.I.16. Čerpání fondů 648 15 155 000 0 5 000 0 B.I.17. Ostatní výnosy z i 649 16 0 0 1 500 0 B.II. Finanční výnosy - 17 2 148 0 3 487 0 B.II.1. Výnosy z prodeje cenných papírů a podílů 661 18 0 0 0 0 B.II.2. Úroky 662 19 2 148 0 3 487 0 B.II.3. Kurzové zisky 663 20 0 0 0 0 B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou 664 21 0 0 0 0 B.II.6. Ostatní finanční výnosy 669 22 0 0 0 0 B.IV. Výnosy z transferů - 23 26 046 727 0 21 550 655 0 B.IV.1. B.IV.2. Výnosy vybraných ústředních vládních institucí z transferů Výnosy vybraných místních vládních institucí z transferů 671 24 0 0 0 0 672 25 26 046 727 0 21 550 655 0 C. VÝSLEDEK HOSPODAŘENÍ - 26 0 0 0 0 C.1. Výsledek hospodaření před zdaněním - 27-4 923 36 874 87 291 70 283 C.2. Výsledek hospodaření běžného účetního období - 28-4 923 36 874 87 291 70 283 Datum vytvoření: 1. 6. 2016