Obec Chlístov IČO: 00579122 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2017 (v Kč) Vytvořeno v období 12/2017 Fenix 8.21.007, 2004-2018 Asseco Solutions, a.s. Vygenerováno: 25.01.2018 13:18:50
1. Plnění rozpočtu za období 2015-2017 2015 2016 2017 PŘÍJMY 1 043 240,67 1 132 765,82 1 212 976,79 VÝDAJE 677 874,78 583 002,58 743 004,94 SALDO 365 365,89 549 763,24 469 971,85 1.1. Běžný rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY 1 212 976,79 1 064 800,00 1 235 227,00 113,92 98,20 VÝDAJE 611 914,94 1 032 800,00 945 284,00 59,25 64,73 SALDO 601 061,85 32 000,00 289 943,00 1.2. Kapitálový rozpočet 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách PŘÍJMY VÝDAJE 131 090,00 32 000,00 164 200,00 409,66 79,84 SALDO -131 090,00-32 000,00-164 200,00
2. Rozpočtové hospodaření dle tříd - PŘÍJMY 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 1-DAŇOVÉ PŘÍJMY 1 101 027,19 969 000,00 1 119 150,00 113,63 98,38 2-NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 35 682,60 38 000,00 39 810,00 93,90 89,63 3-KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 4-PŘIJATÉ TRANSFERY 76 267,00 57 800,00 76 267,00 131,95 100,00 CELKEM PŘÍJMY 1 212 976,79 1 064 800,00 1 235 227,00 113,92 98,20 2.1. Daňové příjmy - vybrané položky 2017 Položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Sdílené daně 946 845,15 833 000,00 959 150,00 113,67 98,72 Místní poplatky 29 020,00 31 000,00 31 000,00 93,61 93,61 Správní poplatky 150,00 500,00 500,00 30,00 30,00 Daň z nemovitosti 119 344,23 100 000,00 120 000,00 119,34 99,45 Ostatní daňové příjmy 5 667,81 4 500,00 8 500,00 125,95 2.2.1. Sdílené daně po měsících za rok 2017 Měsíc 2015 2016 2017 Leden 52 767,32 62 264,14 68 680,09 Únor 62 014,25 67 904,67 76 054,92 Březen 58 656,48 75 124,84 88 296,28 Duben 58 137,05 55 146,12 56 732,09 Květen 53 347,34 55 453,44 71 342,98 Červen 36 853,85 86 454,47 96 614,40
Červenec 86 122,99 96 137,25 108 107,55 Srpen 60 865,23 64 950,68 73 565,25 Září 98 388,79 67 649,36 65 237,75 Říjen 43 450,03 66 380,05 59 150,64 Listopad 66 083,76 69 529,76 74 966,64 Prosinec 91 110,82 102 115,79 108 096,56 CELKEM 767 797,91 869 110,57 946 845,15
3. Rozpočtové hospodaření dle tříd - VÝDAJE 2017 Třída Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách 5-BĚŽNÉ VÝDAJE 611 914,94 1 032 800,00 945 284,00 59,25 64,73 6-KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 131 090,00 32 000,00 164 200,00 409,66 79,84 CELKEM VÝDAJE 743 004,94 1 064 800,00 1 109 484,00 69,78 66,97 3.1. Agregované výdaje dle cílových oblastí 2016-2017 Řádek 2016 skut % 2017 skut % BĚŽNÉ VÝDAJE Výdaje na platy a odvody na SP a ZP č.oon 24 818,00 4,26 19 106,00 2,57 Ostatní platby za provedenou práci 98 077,00 16,82 102 388,00 13,78 Odměny zastupitelům (RM, ZM, výbory) 156 000,00 26,76 156 000,00 21,00 Mzdové výdaje celkem 278 895,00 47,84 277 494,00 37,35 Neinvestiční nákupy - nákupy materiálu 54 968,00 9,43 61 248,00 8,24 Nákupy vody, paliv a energie 67 101,00 11,51 79 372,00 10,68 Nákup služeb a ostatní nákupy 157 481,58 27,01 156 182,94 21,02 Opravy a údržba majetku 3 543,00 0,48 Daně (daň z převodu nemovitostí ) 275,00 0,05 275,00 0,04 Výdaje z finančního vypořádání 8 550,00 1,47 6 680,00 0,90 Ostatní výdaje (úroky, soc.fond.,náhrady,...) 7 820,00 1,34 19 612,00 2,64 Ostatní provozní výdaje celkem 296 195,58 50,81 326 912,94 44,00 Transfery příspěvkovým organizacím Transfery ostatním vlastním organizacím - o.p.s Transfery jiným subjektům 7 912,00 1,36 7 508,00 1,01 Transfery "průtokové" - soc.dávky Převody vlastním fondům nekonsolidované Neinvestiční transfery celkem 7 912,00 1,36 7 508,00 1,01
Půjčené prostředky CELKEM 583 002,58 100,00 611 914,94 82,36 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE SW + výpočetní technika Pořízení budov, staveb Nákup pozemků Stroje, přístroje, zařízení, dopr.prostředky 131 090,00 17,64 Ostatní (studie, ÚP, rezerva ) Pořízení vlastního majetku celkem 131 090,00 17,64 Investiční transfery vlastním organizacím Investiční transfery jiným subjektům Investiční transfery celkem Půjčené prostředky CELKEM 131 090,00 17,64 VÝDAJE CELKEM 583 002,58 100,00 743 004,94 100,00 3.2. Závazné ukazatele 2017 Odvětvové třídění Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Oblasti činnosti Sch. rozpočet Sch. rozpočet Skutečnost Skutečnost Pokladní správa 1 026 800,00 1 177 294,19 Lesy a zemědělství Podnikání a stavebnictví Vnitřní obchod Cestovní ruch Doprava a spoje 105 000,00 5 605,00 Vodní hospodářství 20 000,00 25 000,00 20 000,00 664,00 Školství Kultura 49 400,00 13 626,00 Sport Zájmová činnost 10 000,00 51 111,00 Zdravotnictví
Bytové hospodářství 70 000,00 87 408,00 Veřejné osvětlení 20 000,00 13 790,00 Pohřebnictví Zásobování teplem 2 000,00 5 000,00 3 774,00 30,00 Územní rozvoj 50 000,00 Ochrana ovzduší a půdy Odpady 13 500,00 90 000,00 11 661,00 85 838,00 Veřejné prostranství 150 000,00 97 815,00 Sociální zabezpečení Sociální služby Krizové stavy 1 000,00 Hasiči a městská policie 60 000,00 38 281,00 Zastupitelstvo 180 000,00 178 436,00 Správa úřadu 500,00 170 000,00 140 409,14 Mezinárodní spolupráce Daně, pojištění a úroky 2 000,00 5 000,00 247,60 11 555,80 Ostatní finanční operace 64 400,00 18 436,00 Ostatní nezařazené 10 000,00 Celkem 1 064 800,00 1 064 800,00 1 212 976,79 743 004,94 Příjmy z financování Výdaje z financování Použitá rezerva (z BÚ) 469 971,85 CELKEM 469 971,85
4. Skutečné PŘÍJMY a VÝDAJE 2015-2017 Rok Skutečnost 2015 Skutečnost 2016 Skutečnost 2017 Měsíc Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Příjmy Výdaje Leden 57 984,68 93 609,22 68 267,66 54 287,18 74 230,06 85 110,48 Únor 87 559,89 85 075,34 92 503,61 35 779,12 100 891,00 38 544,95 Březen 78 260,45 98 665,68 84 007,32 52 926,55 97 434,47 42 634,57 Duben 62 732,62 42 775,59 59 745,50 50 362,63 61 568,81 81 368,98 Květen 58 621,64 28 680,19 61 406,89 29 247,97 80 487,27 135 204,94 Červen 143 045,30 66 906,35 163 338,83 61 732,48 168 124,01 43 495,45 Červenec 90 669,57 44 917,99 129 243,95 58 752,98 138 463,92 43 590,98 Srpen 70 628,86 40 188,36 76 199,75 38 268,95 91 923,49 43 701,44 Září 139 932,56 36 710,35 115 800,71 46 532,53 92 926,14 43 699,40 Říjen 50 177,81 50 290,95 70 981,74 50 743,04 83 306,27 40 820,58 Listopad 71 446,34 49 859,41 75 309,82 51 361,20 84 512,33 104 853,43 Prosinec 132 180,95 40 195,35 135 960,04 53 007,95 139 109,02 39 979,74 CELKEM 1 043 240,67 677 874,78 1 132 765,82 583 002,58 1 212 976,79 743 004,94 5. Financování 2017 Název položky Skutečnost Rozpočet Rozpočet % SR % UR schválený po změnách Zm.stavu krátkodob.prost.na BÚ -469 971,85-125 743,00 373,76 FINANCOVÁNÍ CELKEM -469 971,85-125 743,00 373,76 6. Monitoring obcí Popis 2015 2016 2017 1. Počet obyvatel obce
2. Příjem celkem (po konsolidaci) 1 043 240,67 1 132 765,82 1 212 976,79 3. Úroky 4. Uhrazené splátky dluhopisů a půjčených prostředků 5. Dluhová služba (DS) celkem ř.3+ř.4 6. Ukazatel Dluhové služby (%) ř.5/ř.2 7. Aktiva celkem 8 647 610,36 9 209 320,60 9 762 962,45 8. Cizí zdroje 92 632,58 97 652,88 101 521,32 9. Stav na bankovních účtech celkem 2 002 409,55 2 552 172,79 3 022 144,64 10. Úvěry a komunální dluhopisy 11. Přijaté návratné finanční výpomoci (PNFV) a ostatní dluhy 12. Zadluženost celkem ř.10+ř.11 13. Podíl cizích zdrojů k celkovým aktivům (%) ř.8/ř.7 1,07 1,06 1,04 14. Podíl zadluženosti na cizích zdrojích (%) ř.12/ř.8 15. 8-leté saldo 1 695 400,13 2 159 770,81 2 605 818,09 16. Oběžná aktiva 2 062 049,55 2 601 272,79 3 073 904,64 17. Krátkodobé závazky 92 632,58 97 652,88 101 521,32 18. Celková likvidita ř.16/ř.17 22,26 26,64 30,28
7. Pohledávky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 314 - Krátkodobé poskytnuté zá 59 640,00 47 600,00 50 260,00 373 - Poskytnuté zálohy na tra 1 500,00 1 500,00 462 - Poskyt. návratné fin.výp 324,00 324,00 324,00 CELKEM 59 964,00 49 424,00 52 084,00 8. Závazky k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 321 - Dodavatelé 3 182,58 715,50 1 175,32 331 - Zaměstnanci 13 985,00 17 765,00 18 870,00 336 - Sociální zabezpečení 1 575,00 337 - Zdravotní pojištění 2 430,00 1 755,00 1 755,00 342 - Ost.daně, popl.a jiná pe 3 270,00 3 540,00 3 735,00 374 - Přijaté zálohy na transf 10 428,00 10 071,00 CELKEM 24 442,58 34 203,50 35 606,32 9. Stav úvěrů a půjček k 31.12.2017 Účet - název 2015 2016 2017
10.1. Jmění, upravující položky a fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 401 - Jmění účetní jednotky 4 766 385,74 4 766 385,74 403 - Transfery na poříz. dl.majetku 1 904 489,19 1 867 153,71 406 - Oceň.rozdíly při prv.použ.met. -850 590,86-850 590,86 CELKEM 5 820 284,07 5 782 948,59 10.2. Peněžní a ostatní fondy k 31.12.2017 Název fondu Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 11. Stavy na běžných účtech a v pokladně k 31.12.2017 Účet - název Počáteční stav Zůstatek k 31.12. 231 20 - Základní běžný účet ÚSC 242 974,51 308 660,71 231 30 - Základní běžný účet ÚSC; Zákl.běž.účet - KB 2 309 198,28 2 713 483,93 CELKEM 2 552 172,79 3 022 144,64
12. Přehled dotací poskytnutých rozpočty a státními fondy Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč Ze státního rozpočtu 18 467,00 8 396,00 10 071,00 Od státních fondů Celkem 18 467,00 8 396,00 10 071,00 12.1. Přehled přijatých dotací v roce 2017 ze státního rozpočtu UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 98071 ÚD-volby do Parlamentu ČR 18 467,00 8 396,00 10 071,00 Celkem ze státního rozpočtu 18 467,00 8 396,00 10 071,00 12.2. Přehled přijatých dotací v roce 2017 od státních fondů UZ Označení účelového transferu Přiděleno Kč Vyčerpáno Kč Rozdíl Kč 12.3. Přehled přijatých dotací v r. 2017 z rozp. krajů,obcí,dso a převody z vl. fondů Položka Označení položky Skutečnost Rozpočet schválený Rozpočet po změnách
13.1. Podíl pohledávek na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé pohledávky (Netto) Dlouhodobé pohledávky (Netto) 324,00 Z toho: Dl. pohledávky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 212 976,79 Podíl pohledávek na rozpočtu (v %) 13.2. Podíl závazků na rozpočtu v roce 2017 Označení Kč Krátkodobé závazky 25 535,32 Dlouhodobé závazky Z toho: Dl. závazky - následující rok Rozpočtové příjmy 1 212 976,79 Podíl závazků na rozpočtu (v %) 2,11 13.3. Podíl zastaveného majetku na celkovém majetku územního celku v roce 2017 Označení Kč Zastavený majetek Majetek celkem 6 689 057,81 Podíl zastav. majetku na celk. m. (v %)
14. Majetek k 31.12.2017 Účet - popis 2015 2016 2017 Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto Brutto Korekce Netto 019 - Ostat. dlouhodobý nehm.m 82 774,50-28 980,00 53 794,50 82 774,50-33 120,00 49 654,50 82 774,50-37 260,00 45 514,50 021 - Stavby 4 921 126,50-741 432,00 4 179 694,50 4 921 126,50-806 592,00 4 114 534,50 4 921 126,50-871 752,00 4 049 374,50 022 - Sam.hm.mov.věci,soub.hm. 372 896,00-194 888,00 178 008,00 372 896,00-217 412,00 155 484,00 421 278,00-166 854,00 254 424,00 028 - Drobný dlouhodobý hmotný 293 792,81-293 792,81 313 279,81-313 279,81 345 907,81-345 907,81 031 - Pozemky 768 052,00 768 052,00 768 052,00 768 052,00 768 052,00 768 052,00 032 - Kulturní předměty 32 101,00 32 101,00 32 101,00 32 101,00 32 101,00 32 101,00 042 - Nedokončený dl. hmotný m 114 494,00 114 494,00 114 494,00 114 494,00 114 494,00 114 494,00 069 - Ostatní dlouhodobý fin.m 3 000,00 3 000,00 3 000,00 3 000,00 CELKEM 6 585 236,81-1 259 092,81 5 326 144,00 6 607 723,81-1 370 403,81 5 237 320,00 6 688 733,81-1 421 773,81 5 266 960,00 z toho: oprávky k majetku celkem -1 259 092,81-1 370 403,81-1 421 773,81