Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. února 2018

Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic Odbor ekonomický 8 Zastupitelstvo města Pardubic, dne 22. února 2018 Předkladatel: Zpracovatel: Organizační jednotka: Konzultováno: Charvát Martin, primátor města Pardubic Rozinek Jiří, náměstek primátora Brož Václav, vedoucí odboru ekonomického Odbor ekonomický Dotčení vedoucí odborů Projednáno: Finanční výbor 5.2.2018 RmP 12.2.2018 Vliv na rozpočet: Vliv na strategický plán: ne přímý, strategický materiál Ne Návrhy usnesení návrhů celkem: 1 návrhů doporučených ke schválení: 1(1) návrhů nedoporučených ke schválení: 0 Významné investiční akce do roku 2020 Návrh usnesení č. 1 má stav Doporučeno I. Zastupitelstvo města Pardubic Bere na vědomí Aktualizovaný seznam významných investičních akcí do roku 2020, orientačně do roku 2025 - odhadované investiční náklady vyšší než Kč 10 mil. II. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje 1

Zapojení úvěrových zdrojů na projekt Přístavba ZŠ Svítkov v celkové výši Kč 60 mil., na projekt Výstavba MŠ Svítkov v celkové výši Kč 35 mil. a na projekt Aquacentrum přístavba 25m bazénu v celkové výši Kč 30 mil. v letech 2018, 2019, v souladu s usnesením č. Z/1728/2017 římská III. Důvodová zpráva k usnesení odstavec č. I. Na pracovním jednání dne 23.1.2018 ve vedení města proběhla diskuze o úpravě čerpání úvěrových zdrojů na konkrétní projekty. V příloze je uveden aktualizovaný seznam významných investičních akcí do roku 2020, orientačně do roku 2025. Tato tabulka reaguje na schválený záměr projektu Přestupního terminálu B úpravou dle nejnovějších informací o jeho nákladech a dále jsou vypuštěny položky Záměr odkoupení administrativní budovy od společnosti ČSOB a Terminál letiště Pardubice. Naproti tomu je předkládáno zařazení nového významného projektu Výstavba MŠ Svítkov. Současně je navrhováno přehodnocení finančního krytí z úvěrových zdrojů a to jeho použití nově na Výstavbu MŠ Svítkov a projekt Aquacentrum přístavba 25m bazénu a současně vyřazení Palackého ulice z důvodu reálného stavu připravenosti tohoto projektu a s ohledem na konečný termín čerpání finančních prostředků (do roku 2020). Součástí úpravy tabulky je i změna názvu projektu Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV Průmyslové zony (dříve pod názvem Úprava a homogenizace místní komunikace Dělnická) a některých nákladů ve vazbě na schválený rozpočet. Dále na jednání finančního výboru dne 5.2.2018 bylo doporučeno zařadit mezi významné akce i projekt Archeologické naleziště Pardubičky. k usnesení odstavec č. II. ZmP schválilo usneseni č. Z/1728/2017 římská III, ve kterém si vyhradilo rozhodování o všech (bez ohledu na jejich hodnotu či věcný důvod) jednotlivých konkrétních účelech (investičních záměrech, akcích apod.) využití úvěrového rámce. Usneseni č. Z/1728/2017 ze dne 27.4.2017 I. Zastupitelstvo města Pardubic Schvaluje uzavření smlouvy o úvěru s Komerční bankou, a.s., IČ: 45317054, přičemž maximální výše úvěrového rámce činí částku ve výši 1.000,000.000,- Kč. Účelem úvěru je refinancování úvěru poskytnutého Československou obchodní bankou a.s. (na základě smlouvy o úvěru ze dne 14. 2. 2011) na financování modernizace plaveckého areálu v Pardubicích a financování ostatních investičních projektů. Úvěr bude možné postupně čerpat v období od 1. 7. 2017 do 31. 12. 2020. Úroková sazba úvěru činí 3M PRIBOR + 0,26 % p.a. Splácení jistiny úvěru se sjednává dle splátkového plánu ve výši 12,500.000,- Kč čtvrtletně v období od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2040. Návrh smlouvy o úvěru je přílohou tohoto usnesení. II. Zastupitelstvo města Pardubic Ukládá uzavřít smlouvu o úvěru dle bodu I. tohoto usnesení. Z: Ing. Martin Charvát T: 30. 6. 2017 III. Zastupitelstvo města Pardubic Vyhrazuje 2

si v souladu s ustanovením 84 odst. 4 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, rozhodování o všech (bez ohledu na jejich hodnotu či věcný důvod) jednotlivých konkrétních účelech (investičních záměrech, akcích apod.) využití úvěrového rámce schváleného bodem I. tohoto usnesení. Příloha : Investiční akce do roku 2020 Příloha č. 1 Příloha 3

13.02.2018 9:23 Pracovní materiál - významné investiční akce do roku 2020 (orientačně do 2025 ), odhadované investiční náklady vyšší než 10 mil. Kč (údaje jsou v tis. Kč ) Čís. Obl. Název investiční akce Odhadované celkové realizační náklady - bez PD Vlastní zdroje - schválený rozpočet 2018 2019 2020 2021-2025 Vlastní zdroje ve změnách v Vlastní průběhu roku Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje zdroje Dotace Cizí zdroje Celkově 1 ŽP Odkup spalovny od společnosti AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o. 35 000 20 000 15 000 ANO 2 D Propojka ul. Pod Břízkami a Kyjevská - PD + realizace 45 000 2 500 2 500 42 500 3 D Inteligentní dopravní systém 120 000 3 750 21 250 11 812 66 938 2 438 13 812 4 D Revitalizace letního stadionu vč. okolí - tj. komunikace U Stadionu a komunikace u nabřeží vedle Arnošta 522 000 5 445 1 555 333 000 160 000 17 000 ANO 5 D 5.1 PŘESTUPNÍ TERMINÁL B (regionální autobus doprava), položka v 155 000 3 600 40 000 10 000 55 000 50 000 ANO roce 2017 = návrh stavby dle SOD Otima -varianta 2 D 5.2 PŘESTUPNÍ TERMINÁL JIH (v roce 2017 návrh stavby do 500 tis. Kč, ORS součinnost s DPmP a.s.), bez výkupů poz., bez dopravních staveb v lokalitě Vápenka 150 000 4 100 50 000 50 000 50 000 ANO D 5.3 PARKOVACÍ DOMY 2x = vhodné lokality budou vytipovány - úkol OHA, prezentace lokalit 02/2018 (prioritně lokalita MFA) 300 000 4 200 150 000 150 000 6 Spo Aquacentrum - přístavba 25m bazénu, bude požádáno o dotaci cca Kč 20 mil. - pokud vyjde snížíme vlastní zdroje 66 820 30 820 6 000 30 000 ANO 7 D Cyklistická stezka I/36 Trnová - Fáblovka - Dubina (SV obchvat) + výkupy pozemků 40 000 8 932 10 068 10 000 11 000 8 D ParduBIKE 2018 (cyklostezky, prioritizace dle ITI ). Pro r. 2018 ceny dle SOD + dle Ž.o DOT.). 73 101 5 724 15 377 6 000 11 000 15 000 20 000 9 D Lávka přes Labe, park Na Špici - koupaliště Cihelna 40 000 1 900 40 000 10 D Lávka přes Labe - od sídliště Závodu míru (Poseidon) do Polabin 40 000 900 20 000 20 000 11 Bud Rekonstrukce radnice 68 000 68 000 ANO 12 D Zkvalitnění dopravní infrastruktury v rámci JV Průmyslové zony 37 500 1 300 9 500 28 000 13 D Lávka pro pěší v prostoru nádraží ČD - pouze PD, investice SŽDC 2 370 14 D Úprava křižovatky ul. Průmyslová - Kyjevská 33 000 33 000 ANO 15 D Propojka ul. Kpt. Jaroše (rychlodráha) a Kyjevská 170 000 2 500 40 000 30 000 40 000 60 000 ANO 16 D Rekonstrukce nadjezdu u nemocnice 50 000 2 500 10 000 40 000 ANO 17 Spo Areál MAS Dukla - v letech 2018-2021 jen PD (DÚR pro MAS, DSP pro 450 000 1 780 3 960 3 960 450 000 ATL.HALU) v ceně PD do r. 2021 vč. 12,695 mil. vč. DPH. Ve sloupci r. 2021-2025 odhad realizace SO Atletická hala vč. zázemí a dopr. obslužnosti. Schválení záměru v ZmP

13.02.2018 9:23 18 Sko 19.1_ Přístavba ZŠ ve Svítkově /dotace???!!! / 80 000 1 828 10 000 10 000 60 000 19.2_ Výstavba MŠ ve Svítkově /dotace???!!! / 50 000 5 000 10 000 35 000 19.3_I. ETAPA ODB.UČEBNY + KONEKT., 8x ZŠ z ITI 200 000 81 200 115 100 19.4_II. ETAPA ZŠ ODB.UČEBNY+KONEKT. 140 000 110 000 30 000 19.5_Přístavba ZŠ Polabiny I. (vč. úprav stravovacího provozu) 90 000 90 000 19 Spo Areál Dostihového závodiště - rekonstrukce kolbiště 10 000 5 000 5 000 20 Ško Centrální polytechnické dílny (vl. 40 mil., dotace 50 mil.). V roce 2018+2019 odhad položek na PD, v r. 2020 realizace. 90 000 5 000 2 500 40 000 50 000 ANO 21 Soc Sociální služby - rekonstrukce kuchyně - realizace 61 200 31 200 20 000 ANO 22 Kult 23.1 Zámeček (památník) stavební část vč. úprav parkovacím míst, chodníky, atd. 20 000 1 700 3 300 15 000 23.2 Zámeček (tématické aktivity) = "dobové interiery" a relikvie, scénáře, výroba filmů, apod. 5 000 2 000 3 000 23 Kult Archeologické naleziště Pardubičky (památník) 18 100 1 600 9 100 9 000 24 D Podchod u Zelené brány 30 000 30 000 25 Soc Azylový dům - výhled (dotační prostředky ve vazbě na státní koncepci v sociální oblasti) 50 000 50 000 26 D Palackého ulice 300 000 3 000 300 000 27 Spo Výdajový interval 10 let = plánované velké opravy /postupná obnova všech technologických části MFA + obnova strojů (rolby), zařízení a vybavení (mantinely) * * dle interních podkladů RFP a.s. 310 500 15 000 20 000 275 500 28 D Vinice - stará vojenská plovárna - I. etapa 11 590 3 090 8 500 29 Ško DDM Alfa - realizace úspor energií 10 600 6 600 4 000 30 Ško ZŠ Závodu míru - úprava školního hřiště - PD a realizace 12 583 12 583 31 Ško ZŠ Studánka - rekonstrukce hřiště a zázemí pro správce 10 700 10 700 32 D CS Centrální osa sídliště Dubina SV-JZ 15 700 15 700 ANO 33 D Rekonstrukce ulice Dlouhá 16 200 16 200 34 D Smart City - cyklověže 20 000 3 000 17 000 Celkem 3 947 594 372 422 45 855 201 227 30 000 279 740 217 938 428 000 445 398 241 812 242 500 1 473 500 649 504 925 678 929 710 1 473 500 Možné zdroje rozpočtu města Vlastní zdroje 2018 2019 Vlastní zdroje - změny rozpočtu Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje 2020 2021-2025 Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje Celkově rok 2018 301 602 45 855 201 227 30 000 rok 2018 - převod "Radnice Kč 40 mil. + PaP bazen Kč 30,82 mil." 70 820 rok 2019 280 000 217 938 428 000 rok 2020 280 000 241 812 242 500 rok 2021-2025 (plánujeme roční vlastní zdroje Kč 280 mil.) 1 400 000

13.02.2018 9:23 649 504 925 938 764 312 1 400 000 Úvěrové zdroje použité na přefinancování PaP 295 385 Plánované úvěrové zdroje na "Letní stadion vč. okolí" 493 000 333 000 160 000 Plánované úvěrové zdroje na "Aquacentrum - přístavba 25m bazenu" 30 000 30 000 Plánované úvěrové zdroje na "Přístavbu ZŠ Svítkov" 60 000 60 000 Plánované úvěrové zdroje na "Výstavbu MŠ Svítkov" 35 000 35 000 Plánované úvěrové zdroje na "Propojku ul. Pod Břízkami a Kyjevska" 42 500 42 500 Plánované úvěrové zdroje na "Propojku ul. Kpt. Jaroše a Kyjevská" 40 000 40 000 Úvěrové zdroje zbylé volné (do Kč 1 000.000 tis.) 4 115 Bilance zdrojů a požadavků v letech Vlastní zdroje 2018 2019 Vlastní zdroje - změny rozpočtu Dotace Cizí zdroje Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje 2021-2025 Vlastní zdroje Dotace Cizí zdroje Celkově Možné plánované zdroje města na nové projekty 372 422 45 855 201 227 30 000 280 000 217 938 428 000 280 000 241 812 242 500 1 400 000 Požadované finanční náklady na projekty 372 422 45 855 201 227 30 000 279 740 217 938 428 000 445 398 241 812 242 500 1 473 500 ROZDÍL 0 0 0 0 260 0 0-165 398 0 0-73 500 2020 Komentař k rozdílům ve vlastních zdrojích v roce 2019-2020 a období 2021-2025 Záporné saldo ve vlastních zdrojích především od roku 2020 a dál, bude nutné řešit růstem příjmů na straně města (z dnešní pozice je těžké teď odhadovat stav zákonů související se zdrojovou částí rozpočtu např. RUD ). Případně dojde k redukci plánovaných projektů či objeví se nové možnosti čerpání dotačních titulů. Z praxe předpokládáme kombinaci všech těchto naznačených modelů. Dalším faktem zůstává, že výčet uváděných projektů není konečný, ale bude s postupujícím časem upravován ve vazbě na nové preference a nové potřeby města. Jedná se o "živý" materiál, který si neklade za cíl dogmatický postup podle něj, ale právě a pouze základní pohled města v ekonomických možnostech a v nejbližším časovém horizontu.

Koncepce - připravované projekty/záměry v rámci ITI Číslo úseku = viz. Mapka + název delka m v studie/ pozemky ÚR SP výzva ITI 2018 2019 2020 25 Stará voj. plovárna (Vinice 25) 860 V.17 860 14 Svítkov - Srnojedy 844 VII.17 IX.17 844 58 Lávka Závodu míru 127 X.17 II.18 III.18 127 30 Lávka Na Špici 86 XII.17 VI.18 IX.18 13 CS Koupaliště Cihelna - Žlutý pes 650 XII.17 VI.18 IX.18 66 Náhrdelník Chrudimky 703 VI.18 IX.18 703 37 /+38/ CS Nemošice - Mětice 2741 XII.17 VI.18 XII.18 III.19 2741 2/2. z 38 CS Mětice - Hostovice 2850 VI.18 XII.18 VI.19 IX.19 5OHA Koupaliště Cihelna - obchvat 550 VI.18 XII.18 VI.19 XII.19 2BOHA ZM - Svítkov 578 VI.18 XII.18 VI.19 xxx_nový POVRCH 2AOHA ZM - Svítkov 1716 VI.18 XII.18 VI.19 IX.19 1716 3OHA propojení ZM - Lonkova (Polabiny) vyřazeno 16.3.2017 32 Svítkov_Branecká 322 322 35 Plovárna - Červeňák 34 Červeňák - Kyjevská pozemky polocie ČR, kolize ve vazbě na vjezd řešeno v rámci převodu celého území PŘEHLED ÚSEKŮ S PLÁNOVANOU REALIZACÍ S PODPOROU ITI (úseky v součtu naplňují INDIKÁTOR počtu km) DOKONČENÍ 12027 2026 1716 3571 CÍL: PROJEKČNÍ PŘIPRAVENOST, rezerva pro naplnění celkového počtu km s podporou z ITI, (ponciál k čerpání dotace zesfdi, přip. Individ.IROP) CÍL: PROJEKČNÍ PŘIPRAVENOST, rezerva pro naplnění celkového počtu km s podporou z ITI, (ponciál k čerpání dotace zesfdi, přip. Individ.IROP) 7313 ZÁVAZNÝ INDIKÁTOR DLE STRATEGIE ITI (7,2 km)!!! 46377 DOTACE 73101 CELKEM!!! LÁVKA POSEIDON MÁ V PŘEHLEDU VÝZNAMNÝCH INVESTIC do r. 2020 (+výhled 2025) SAMOSTATNÝ ŘÁDEK (v pracovní verzi řádek č. 11)

řádek 8 /PARDUBIKE 2018 /, ROZPOČET r. 2018 Kč v tis. (dle SOD) vlastní v tis. Kč dotace v tis. Kč kontrola = % vlastní Svítkov Srnojedy 7 336 843,82 Kč celkové (též způsobilé), dotace 6 236 318 Kč ERDF + 366 843 Kč SR 7 340 737 6 603 10% Pražská Branecká 3 113 879,59 celkové, 2 445 752,86 způsobilé, dotace 2 078 890 Kč ERDF + 122 288 Kč SR 3 115 914 2 201 29% Vinice-úsek 25, 10 645 959,38 Kč celkové, 7 303 457,07 Kč způsobilé, kdy dotace 6 207 938,50 kč ERDF + 365 172,86 SR 10 646 4 073 6 573 38% 21 101 5 724 15 377 xxx Poznámka - detaily k úseku Vinice - Stará voj.plov. : Vinice Stará vojenská plovárna I. etapa cyklistická stezka PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Předmětem DÍLA je hlavní dopravní trasa SO 101 - Cyklostezka - hlavní trasa; SO 102 - Páteřní parková komunikace; SO 108 - Parková komunikace. Při výstavbě těchto stavebních objektů bude vytvořena příprava pro inženýrské sítě tak, aby v případě budoucí výstavby původního projektu nedošlo k zásahu do vozovkových vrstev. Řešeno bude SO 301 - Venkovní vodovod, který bude proveden jen z části; SO 311 - Výtlak odpadních vod, který bude prozatím řešen jako suchovod; SO 411 - Veřejné osvětlení. CENA SJEDNANÁ VE SMLOUVĚ Cena bez DPH 8.798.313,53 Kč Stavební práce na výstavbě kanalizace 45232400-6 Instalace a montáž zařízení pro venkovní osvětlení 45316100-6

PŘEHLED SYSTÉMŮ ITS: rezervace v rozpočtu = 120 mil. Kč 1.2 1

1 1. ČÁST ITS 1 ZAD. ŘÍZENÍ : XI.17 CELK. VÝDAJ: 80 mil. DOTACE: ano 68 mil. REALIZACE : 2018+2019 2 2. ČÁST ITS 2 Prezentace v ZmP XI.17 CELK. VÝDAJ: 40 DOTACE: ano 34 mil. REALIZACE : 2019+2020 3 PRŮBĚŽNÁ REALIZACE 3. ČÁST ITS 3 ZAD. ŘÍZENÍ : CELK. VÝDAJ: DOTACE: REALIZACE : průběžně 20 mil. (uznatelných 10 mil.) ano 8,5 mil. průběžně kamery v části 3 NAHRAZUJÍ detektory v 1.2 4 4. ČÁST ITS 4 ZAD. ŘÍZENÍ : X.17 CELK. VÝDAJ: 40 mil. DOTACE: ano 36 mil. REALIZACE : do 10/2018 Investor : Dopravní podnik města Pardubic a.s.