Rozpočtové opatření č.1/2019, RM , ZM

Transkript

1 Rozpočtové opatření č.1/2019, RM , ZM Změna č. 1/ZM Rozdělení zůstatku finančních prostředků na účtech města k ve výši ,43 Kč, (částka zůstatku na účtech města k byla ,43 Kč, ale ve schváleném rozpočtu města na ZM bylo ji zapojeno Kč, takže se jedná jen o rozdíl). Zůstatek účtu ,43 Inženýrské sítě Mohelnice- sever ,00 Rozšíření soustavy CZT ,00 DPS - dostavba ,00 DPS - vybavení ,00 DPS Lidická - fotovoltaika - PD ,00 DDH - rekonstrukce ,00 Rozvody park ,00 VO Gen. Svobody ,00 Parkovací dům Zábřežská - PD ,00 Rozšíření jižního obchvatu - PD ,00 Parkoviště bazén ,00 Přípojka Střítež - PD ,00 Smíšení stezka- U potoka - PD ,00 Komunikace u ZŠ Mlýnská ,00 Zázemí hřiště Křemačov - PD ,00 Zázemí hřiště Podolí - PD ,00 Podolí aut. Zastávka - PD ,00 Libivá - odkanalizování - PD ,00 Újezd- odkanalizování - PD ,00 Újezd náves - PD ,00 Komunikace Za Penzionem - PD ,00 Komunikace Vrchlického ,00 Hřiště Vodní ,00 VO u hřbitova - PD ,00 MÚ - bezbariérovost ,00 MKSC - investiční dotace ,00 Bazén - PD koupaliště a vstup ,00 Bazén - fotovoltaika ,00 Kamerový systém V. etapa ,00 Cyklostezka - Mohelnice - Mírov ,00 Sběrné středisko odpadu ,00 Ulice Jižní - PD ,00 VO Stanislavova ,00 Fotbalový stadion ,00 Cyklostezka Újezd - Líšnice ,00 Přístřešek Studená Loučka - PD , ,00

2 Pokračování Převod ze strany ,00 Oprava chodníku Olomoucká ,00 Chodník Olomoucká k OA - PD ,00 Manipulační plocha ul Olomoucká ,00 Opravy rybníků ,00 Nádražní 34,35 - studie parkování ,00 Bazén - opravy ,00 Cyklostezka Mohelnice- Mírov, studie ,00 Přechod Libivá - studie ,00 Oplocení sběrného dvora - ČEZ ,00 Výsadba zeleně Za Penzioenm ,00 Vánoční osvětlení ,00 Opravy stadionu ,00 Oprava komunikace Kosmonautů -PD ,00 Studená Loučka - opravy budovy ,00 Liivá - oprava hřbitova ,00 Pokuta - skládka Líšnice ,00 Vratka za volby ,93 Vratka dotace VO efekt ,00 MKSC - neivestiční dotace ,00 Sběrný dvůr- služby ,00 Územní plán ,00 Provoz autobusového nádraží ,00 Nevyúčtované zálohy na prodeje ,00 Stavebnictví - geo. plány ,00 Výkupy pozemků ,00 Příspěvek HZS ,00 Hasiči - platy ,00 Hasiči - soc. pojištění ,00 Hasiči - zdrav. pojištění ,00 Zůstatky obcí. Květín ,00 Řepová ,00 Křemačov ,00 Libivá ,00 Rezerva města , ,47 Splátka úvěru ,96

3 Změna č. 2/ZM Zvýšení dotace na výkon státní správy na rok 2019 dle rozpisu Olomouckého kraje o Kč a stejnou částku převést do rezervy města. (Ve schváleném rozpočtu schválená částka činí Kč, dle rozhodnutí Olomouckého kraje nám byla přidělena částka Kč). Příjem dotace - státní správa Rezerva města Změna č. 3/ZM Dotace dle rozhodnutí o dotaci z IROP ve výši ,00 Kč a ve výdajích použití na akci Zkvalitnění infrastruktury školní družiny a školního klubu ZŠ Vodní. Název ORJ ÚZ Odd.,. Položka Organizace Částka v Kč Příjem dotace - IROP - inv Příjem dotace - IROP - neinv ŠK+ŠD - ZŠ Vodní ŠK+ŠD - ZŠ Vodní -DDHM Změna č. 4/ZM Přijetí dotace z Úřadu práce ČR na výkon pěstounské péče ve výši Kč a ve výdajích použití na mzdy a odvody z mezd pracovnic vykonávajících tuto agendu. Jelikož částka byla již rozpočtována jako nahodilé příjmy na Odboru sociálním dochází jen k výměně nahodilých příjmů za dotaci a totéž u výdajů. Název ORJ ÚZ Odd.,. Položka Organizace Částka v Kč Příjem dotace z ÚP Nahodilé příjmy Pěstouni - mzdy Pěstouni - soc. pojištění Pěstouni - zdrav. Poj Pěstouni - mzdy bez ÚZ Pěstouni - soc. pojištění Pěstouni - zdrav. Poj

4 Změna č. 5/ZM Příjem druhé části dotace z OPŽP ve výši schváleného rozhodnutí ,20 Kč na Sběrné středisko odpadu a příjem dotace z IROP na akci Zkvalitnění a rozvoj infrastruktury DDM Mohelnice ve výši ,75 Kč. Obě akce byly již profinancovány v loňském roce a obě částky se převádí do rezervy města. Název ORJ ÚZ Odd.,. Položka Organizace Částka v Kč Příjem dotace z OPŽP ,20 Příjem dotace z IROP neinv ,45 Příjem dotace z IROP ,65 Příjem dotace z IROP - inv ,43 Příjem z dotace z IROP - inv ,22 Rezerva města ,95 Změna č. 6/ZM Zvýšení příjmů za prodej pozemků společnosti ONE3D ve výši Kč a příjmů za prodej pozemků v lokalitě Mohelnice sever o Kč a použití Kč na zvýšení odvodů za DPH, Kč na asfaltování komunikací, Kč na opravy chodníků a Kč převést do rezervy města. Prodej pozemků Asfaltování komunikací Opravy chodníků Odvod DPH Rezerva města Změna č. 7/ZM Poskytnutí návratné finanční výpomoci Fotbalovému klubu Mohelnice ve výši Kč na překlenutí provozních výdajů s tím, že výpomoc bude vrácena do konce roku Posykytnutí NFV- FK ,0 Vratka NFV od FK ,0

5 Změna č. 8/ZM Převod části zvýšeného nájemného od DDM hrazeného na účet bytové správy ve výši Kč do rozpočtu města a ve výdajích převod do rezervy města. Převod z bytového odd Rezerva města Změna č. 9/ZM Rozdělení částky z odvodu odpisů PO ve výši ,64 Kč na jednotlivé příspěvkové organizace na základě požadavků ředitelů. (Celkem částka z odpisů PO je v rozpočtu rozpočtována ve výši Kč a nyní se rozděluje ,64 Kč, zbytek zůstává k dalšímu možnému použití). MŠ Hálkova - investice ,00 MŠ Hálkova - opravy ,00 MŠ Na Zámečku - opravy ,00 MŠ Na Zámečku- účelový příspěvek ,00 ZŠ Mlýnská - opravy ,00 ZŠ Mlýnská - investiční příspěvek ,64 ZŠ Vodní - účelový příspěvek ,00 DPS -investice ,00 DPS - investice CZT ,00 DPS- opravy ,00 DPS - investiční říspěvek ,00 Opravy z odpisů PO ,64 Změna č. 10/ZM Přesun částky Kč na statické posouzení městské věže z výdajů rozpočtovaných na Odboru rozvoje na Odbor stavebního úřadu- památkovou péči. Městská věž - posouzení ,00 Městaká věž - posouzení ,00

6 Před schválením RM: Po schválení RM Příjmy ,00 Kč Příjmy: ,95 Kč Výdaje: ,00 Kč Výdaje: ,42 Kč Financování: ,00 Kč Financování: ,47 Kč Rezerva: 0 Kč Rezerva: ,49 Kč