Rozpočet města Třešť na rok 2014

Transkript

1 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne

2 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové příjmy (třída 2) Kapitálové příjmy (třída 3) Přijaté transfery (třída 4) Příjmy celkem Běžné výdaje (třída 5) Kapitálové výdaje (třída 6) Výdaje celkem Financování (třída 8) Saldo v tis. Kč , , , , , , ,9 A) Příjmy rozpočtu 1) daňové příjmy Položka Název Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků Daň z příjmu fyzických osob - sdílená 621, Daň z příjmu fyzických osob - vyb. srážkou Daň z příjmů právnických osob Daň z příjmů právnických osob - město Daň z přidané hodnoty Daň z nemovitosti Daňové příjmy , Správní poplatky 397, Poplatky za znečišťování ovzduší 6, Poplatek za odnětí půdy ze zem. půdního fondu Poplatek za likvidaci komunálního odpadu Poplatek ze psů x Pobytové poplatky Poplatek za užívání veřejného prostranství Poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj Odvod výtěžku z provozování loterií Odvod z výherních hracích přístrojů Místní poplatky ,0 Daňové příjmy celkem ,0 2

3 2) nedaňové příjmy Položka Název Splátky půjčených prostředků od fin. subjektů Splátky půjčených prostředků od o. p. s. 989, Splátky půjčených prostř. od obyvatelstva TIC - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 25, TIC - Příjmy z prodaného zboží KINO - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KNIHOVNA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků KULTURA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 415, DY-THA rail - MZ2 dotace od Leadpartnera 186, KD - Příjmy z prodaného zboží KD - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí KD - Příjmy z pronájmu movitých věcí 5, DOP - Příjmy z poskytování služeb a výrobků BYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2111 NEBYTY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků , BYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 2132 NEBYTY - Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 1943,0 3507, VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků 3, POHŘEBNICTVÍ - Příjmy z poskytování služeb a výrobků Příjmy z pronájmu ostat. nemov. a jejich částí 48, ÚZEMNÍ ROZVOJ - Ostatní příjmy z vlastní činnosti (věcná břemena) ODPADY - Příjmy z poskytování služeb a výrobků PS - Příjmy z poskytování služeb a výrobků SPRÁVA - Příjmy z poskytování služeb a výrobků SPRÁVA - Příjmy z pronájmu pozemků 155, SPRÁVA - Příjmy z pronájemu ostat. nemov. a jejich částí SPRÁVA - Příjmy z úroků (Lupačovi) 1, Příjmy z úroků Nedaňové příjmy celkem ) kapitálové příjmy Položka Název Příjmy z prodeje pozemků Kapitálové příjmy celkem

4 4) přijaté transfery Položka Název Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu 4553, Neinvestiční přijaté transfery ze stáních fondů 245, Neinvestiční přijaté transfery od krajů 65, Investiční přijaté transfery ze státních fondů Přijaté transfery ,1 Položka Název Ostatní převody z vlastních účtů - převod Sociálního fondu 578,5 Přijaté transfery celkem 5 892,6 Příjmy rozpočtu celkem ,6 4

5 B) Výdaje rozpočtu 1) kapitola Doprava a vodní hospodářství 2212 Silnice 2418, Ostatní záležitostí pozemních komunikací Provoz veřejné silniční dopravy Pitná voda Odvádění a čištění odpadních vod a nakládání s kaly Revitalizace říčních systémů , Silnice - projektové dokumentace Třešť, ul. Vrchlického, Šeříkova, Květná Rozpočet rekonstrukce ulic Vrchlického, Šeříkova, Květná je stanoven na 10,5 mil. Kč. Akce bude zařazena do rozpočtu roku 2014 rozpočtovým opatřením spolu s přijetím úvěru na její financování Pasport veřejné kanalizace Třešť, ul. V Kaštanech, Dr. Richtra - kanalizace Třešť, ul. Čenkovská, Palackého, Luční - kanalizace Digitální povodňový plán a varovný a vyrozumívací systém Doprava a vodní hospodářství celkem 4 608,0 2) kapitola Vzdělávání 3111 Mateřská škola Třešť Základní škola Třešť Ostatní speciální zdravotnická péče MŠ Třešť - zateplení objektů a změna topného systému 15, Zateplení ZŠ Třešť, Barvířská ul , ZŠ Třešť - dům dětí a mládeže Základní umělecká škola Třešť - elektronické varhany 95,0 675,0 Vzdělávání celkem 7 635,0 5

6 3) kapitola Kultura 2141 Turistické informační centrum 307, Kino Máj 1206, Místní knihovna 1205, Synagoga, Expozice betlémů - J. A. Schumpeter Kulturní akce 1031, Ostatní záležitosti kultury - projekty 522, Ostatní záležitosti kultury 1017, Ostatní záležitosti kultury - grantové programy Zachování a obnova kulturních památek 43 Pořízení, zachování a obnova hodnot místního kulturního, národního a 3326 historického povědomí Kulturní dům 1611, Ostatní záležitosti kultury, církví a sdělovacích prostředků 125,0 7924,5 Kultura celkem 7 924,5 4) kapitola Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví 3419 Ostatní tělovýchovná činnost - grantové programy Ostatní tělovýchovná činnost 749, Ostatní zájmová činnost a rekreace 1117, Centrum pro rodinu 41, Pomoc zdravotně postiženým - příspěvky NNO 23, Domácí ošetřovatelská péče 1347,0 3557, Ostatní tělovýchovná činnost - Jezdecký klub Třešť 278, Ostatní zájmová činnost a rekreace - studie využití prostoru zimního stadionu 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace - MAS Třešťsko Umělá tráva na pískovém hřišti fotbal. areálu (realizace) Celkové náklady akce jsou stanoveny na 14 mil. Kč. Akce bude do rozpočtu roku 2014 zahrnuta rozpočtovým opatřením v případě získání finančních prostředků ze státního rozpočtu Přírodní koupací biotop Malvíny - Třešť 400 Rozpočet zahrnuje náklady na výstavbu I. etapy koupaliště. Celkové náklady akce, která bude financována ve dvou letech, budou upřesněny po zpracování projektové dokumentace Ostatní ambulantní péče Domácí ošetřovatelská péče ,0 Tělovýchova, volný čas a zdravotnictví celkem 8 535,2 6

7 5) kapitola Komunální hospodářství, územní rozvoj a životní prostředí 3612 Bytové hospodářství 1382, Nebytové hospodářství 1293, Veřejné osvětlení Pohřebnictví 324, Územní rozvoj - podkladové materiály techn. a maj. odboru Komunální služby a územní rozvoj j.n. 171, Sběr a svoz komunálních odpadů Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 2527, Ekologická výchova a osvěta 5, , Bytové hospodářství 315, Nebytové hospodářství Víceúčelová budova - zateplení 2041, Budova staré polikliniky - zateplení Veřejné osvětlení Pohřebnictví Pohřebnictví - kolumbárium 25, Územní plánování - územní plán Třešť, ul. Partlicova - 5 řadových rodinných domů II/402 Třešť - ul. Fritzova Územní rozvoj Nákup pozemků Studie využití školy na náměstí ,0 Komun. hospodářství, územní rozvoj a živ. prostředí celkem ,5 6) kapitola Sociální věci 4351 Pečovatelská služba 2365, Klub seniorů 69,0 2434, Pečovatelská služba 15,0 15,0 Sociální věci celkem 2 449,0 7

8 7) kapitola Samospráva a požární ochrana 6112 Zastupitelstva obcí Požární ochrana - profesionální část Požární ochrana - dobrovolná část Samospráva a požární ochrana celkem ) kapitola Městský úřad 6171 Činnost místní správy 14589,0 xxxx Sociální fond 578, ,5 Městký úřad výdaje celkem ,5 9) kapitola Místní části Místní části 1 756, ,0 Místní části Místní části celkem 3 106,0 8

9 10) Ostatní finanční operace a rezerva města 6xxx Ostatní finanční operace 3645, Rozpočtová rezerva města 150 Ostatní finanční operace a rezerva města celkem 5145,0 Výdaje celkem , , ,7 C) Financování 1) Financování (+) Položka Název Změna stavu krátkodobých prostředků na bank. Účtech - čerpání rezervy Financování (+) celkem 4 641, ,7 2) Financování (-) Položka Název Změna stavu krátkodobých prostředků na bankovních účtech - tvorba rezervy Splátka úvěru "Realizace úspor energií Základní školy Třešť, p. o." 1 038,0 Splátka úvěru "Třešť- ul. Fritzova, Vozábova, komunikace a inženýrské ,0 sítě" Splátka úvěru "II/402 Třešť - Nádražní ul." 1875, Splátka úvěru "Rekonstrukce inženýrských sítí Čenkovská ul." Splátka úvěru "Třešť, ul. Partlicova - rekonstrukce" 1875,0 Splátka úvěru "Poskytnutí úvěru na financování investičních akcí Města Třešť" 150 Financování (-) celkem Saldo financování 7 524, ,9 Saldo rozpočtu 9