Údaje o organizaci Název: Obec Ždírec Adresa: Ždírec 25, 588 13 IČ: 00287008 Právní forma: obec Kontaktní údaje Telefon: 567 217 511 E-mail: obec.zdirec@seznam.cz Závěrečný účet obce Ždírec za rok 2017 sestavený ke dni 31.12.2017 ( 17 zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Obsah závěrečného účtu 1. Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů 2. Stav peněžních účtů, úvěrových účtů a účelových fondů 3. Majetek obce 4. Pohledávky a závazky 5. Hospodářská činnost 6. Poskytnuté transfery 7. Hospodaření příspěvkové organizace 8. Vyúčtování finančních vztahů 9. Zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření 10. Návrh usnesení 1) Údaje o plnění rozpočtových příjmů a výdajů dle paragrafů Příjmy Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutečnost % plnění k upravenému rozpočtu 0000 Daně, poplatky dotace 6 600 000 8 308 929 8 178 866 98,43 1019 Ostatní zemědělská a potrav. činnost 70 000 103 000 102 264 99,29 1031 Pěstební činnost 4 075 000 5 865 000 5 861 299 99,94 1069 Ostatní správa v zemědělství 0 1 500 1 500 100,00 2212 Silnice 0 250 000 250 000 100,00 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s 370 000 412 000 410 606 99,66 3111 Mateřské školy 110 000 37 000 27 166 73,42 3319 Ostatní záležitosti kultury 18 000 18 000 13 492 74,96 3399 Ostatní zál. kultury, církví a sděl. prostř. 0 2 250 2 200 97,78 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 20 000 21 000 20 806 99,08 3612 Bytové hospodářství 210 000 290 000 286 027 98,63 3632 Pohřebnictví 5 000 5 000 4 400 88,00 3639 Komunální služby a územní rozvoj 5 000 11 050 11 004 99,58 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 2 000 2 000 780 39,00 3725 využívání a zneškodňování kom. odpadů 55 000 81 000 80 984 99,98 6171 Činnost místní správy 54 000 130 500 128 669 98,60 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operac 1 000 2 400 2 359 98,31 6402 Finanční vypořádání minulých let 0 100 000 100 000 100,00 Příjmy celkem 11 595 000 15 640 629 15 482 421 98,99 Stránka 1 z 5
Výdaje 1014 Ozdrav.hosp.zvířat a zvl. veter. péče 18000 18 000 9 160 50,89 1031 Pěstební činnost 2 500 000 2 500 000 2 100 977 84,04 2212 Silnice 120 000 3 347 000 3 208 874 95,87 2219 Ostatní zál. pozemních komu. 50 000 687 000 645 840 94,01 2221 Provoz veřejné silniční dopravy 65 000 0 0 0,00 2292 Dopravní obslužnost 0 93 000 92 892 99,88 2310 Pitná voda 500 000 130 000 18 590 14,30 2321 Odvádění a čištění odpad. vod a nakl.s 2 200 000 2 582 300 2 566 138 99,37 2341 Vodní díla v zemědělské krajině 0 228 000 227 480 99,77 3111 Mateřské školy 500 000 456 010 382 999 83,99 3314 Činnosti knihovnické 16 000 16 000 11 039 68,99 3319 Ostatní záležitosti kultury 150 000 150 000 70 138 46,76 3326 Pořízení, zachování a obnova hodnot míst.kultur. 20 000 119 800 101 726 84,91 3341 Rozhlas a televize 0 4 000 3 933 98,34 3399 Ostatní záležitosti kultury,církví a sděl. 70 000 88 000 82 842 94,14 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 400 000 150 000 13 552 9,03 3419 Ostatní tělovýchovná činnost 84 000 88 500 73 719 83,30 3429 Ostatní zájmová činnost a rekreace 500 000 48 000 48 000 100,00 3612 Bytové hospodářství 80 000 235 100 188 211 80,06 3613 Nebytové hospodářství 15 000 15 000 5 158 34,39 3631 Veřejné osvětlení 2 600 000 2 900 000 2 742 687 94,58 3632 Pohřebnictví 20 000 30 800 16 729 54,31 3639 Komunální služby a územní rozvoj 55 000 56 683 17 958 31,68 3721 Sběr a svoz nebezpečných odpadů 15 000 15 000 7 468 49,79 3722 Sběr a svoz komunálních odpadů 120 000 132 000 129 279 97,94 3723 Sběr a svoz ostatních odpadů 140 000 305 000 293 419 96,20 3726 Využívání a zneškodňování ost. Odpadů 45 000 45 100 37 877 83,99 3745 Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň 380 000 195 000 144 053 73,87 4339 Ostatní sociální péče a pomoc rodině a manželství 10 000 10 000 3 000 30,00 5512 Požární ochrana " dobrovolná část 146 000 146 000 98 979 67,79 6112 Zastupitelstva obcí 656 000 717 700 717 378 99,96 6114 Volby do Parlamentu ČR 0 15 956 15 956 100,00 6118 Volba prezidenta republiky 0 182 181 99,51 6171 Činnost místní správy 4 600 000 7 002 616 6 871 630 98,13 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin. operac 18 000 18 000 15 702 87,23 6320 Pojištění funkčně nespecifikované 50 000 51 000 50 692 99,40 6399 Ostatní finanční operace 1 300 000 950 000 936 677 98,60 Výdaje celkem 17 443 000 23 546 747 21 950 932 93,22 2) Stav peněžních účtů, úvěrových účtů a účelových fondů Stav běžných účtů: k 31.12.2016 k 31.12.2017 Komerční banka 3 357 160,73 1 797 431,57 Česká spořitelna 2 497 195,31 373 533,04 Česká národní banka 988 978,29 208 302,47 Běžné účty celkem: 6 843 334,33 2 379 267,08 Úvěry: roční splátka zůstatek k 31.12.2017 Úvěr z roku 2013 na veřejné osvětlení 300 000,00 300 000,00 Úvěr z roku 2015 na nákup traktoru Major 219 336,00 109 664,00 Úvěr z roku 2016 vestavba bytů 360 080,00 5 140 000,00 Celkem 879 416,00 5 549 664,00 Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě ve Ždírci (výkaz FIN 2-12). Stránka 2 z 5
Stav účelových fondů k 1.1.2017 příděl + úroky čerpání + poplatky k 31.12.2017 Fond oprav obecních bytů 255 476,23 51 871,79 490,00 306 858,02 Příjmy fondu tvoří příděly finančních prostředků z rozpočtu obce a převod prostředků z nájemného a úroky. V roce 2017 nebylo z fondu čerpáno. k 1.1.2017 příděl + úroky čerpání + poplatky k 31.12.2017 Fond oprav ČOV a kanalizace v obci Ždírec 579 529,44 179 263,77 490,00 758 303,21 Příjmy fondu tvoří příděly finančních prostředků z rozpočtu obce z příjmů za odvod a číštění odpadních vod, úroky a jednorázový příděl 100.000,- Kč. V roce 2017 nebylo z fondu čerpáno. 3) Majetek Název majetkového účtu Počáteční stav k 1.1. Změna stavu Konečný stav k 31.12. Dlouhodobý nehmotný majetek Drobný dlouhodobý nehmotný majetek 130 220,60 40 102,00 170 322,60 Dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný Stavby 59 341 652,83 15 281 611,74 74 623 264,57 Samost. hm. mov. věci a soub. hm. movit. věcí 4 173 979,58 463,00 4 174 442,58 Drobný dlouhodobý hmotný majetek 3 950 197,99 295 774,08 4 245 972,07 Dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný Pozemky 29 389 527,44 824,71 29 390 352,15 Kulturní předměty 186 208,00 0,00 186 208,00 Nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 6 387 192,35-3 015 894,79 3 371 297,56 Dlouhodobý finanční majetek 0,00 Ostatní dlouhodobý finanční majetek 257 628,00 0,00 257 628,00 Oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku oprávky k drob.dlouh.nehmotnému majetku -130 220,60-40 102,00-170 322,60 Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku Oprávky ke stavbám -21 034 586,00-1 177 777,00-22 212 363,00 Opráv.k sam.hm.mov.v.a soub.hm.mov.věcí -1 350 859,00-185 285,50-1 536 144,50 Oprávky k drob.dlouh.hmotnému majetku -3 950 197,99-295 774,08-4 245 972,07 Výpis významnějších investičních položek za rok 2017 Dlouhodobý majetek - zařazení, nákup: přijaté dotace místní komunikace k pile 2 344 246,68 964 837,00 kanalizace - hlavní 4 035 423,21 vestavba kanceláře 483 786,00 vestavba bytů 7 821 053,94 kopírovací stroj 59 774,00 4) Pohledávky a závazky Neuhrazené pohledávky k 31.12.2017 810 064,00 účty 311 a 315 Neuhrazené závazky k 31.12.2017 76 885,91 účet 321 Stránka 3 z 5
5) Hospodářská činnost obce Obec vede hospodářskou činnost od 1.1.2013. Stav peněžních prostředků k 1.1.2017 k 31.12.2017 Česká spořitelna - běžný účet 6 891,48 68 718,12 Stav hotovosti v pokladnách 130 888,00 105 781,00 Stav zásob 165 747,39 173 333,01 rok 2017 rok 2016 rok 2015 Náklady celkem 2 801 001,48 2 413 458,08 2 482 090,42 Výnosy celkem 2 707 326,94 2 292 195,48 2 369 335,34 Výsledek hospodaření -93 674,54-121 262,60-112 755,08 6) Poskytnuté neinvestiční transfery Z rozpočtu obce byly poskytnuty neinvestiční dotace a finanční dary neziskovým a podobným organizacím v celkové výši 402.000,00 Kč. poskytnuto vyúčtováno vráceno Ždírecký kulturní klub 30 000,00 30 000,00 0,00 Tělovýchovná jednota Ždírec 50 000,00 50 000,00 0,00 Farní úřad Ždírec 0,00 0,00 0,00 Mateřská škola Ždírec 312 000,00 312 000,00 0,00 Organizace dle předloženého vyúčtování (protokoly o veřejnosprávní kontrole jsou k nahlédnutí na obecním úřadě ) čerpaly částky pro svoji činnost a za účelem ke kterému byly poskytnuty. Farní úřad Ždírec dotaci nevyčerpal z důvodu neslnění podmínek. Město Polná - cyklotrasa 10 000,00 - - 7) Hospodaření příspěvkové organizace - Mateřská škola Ždírec Majetek - stav k 1.1.2017 k 31.12.2017 DDHM 390 368,04 848 556,24 stav peněžních účtů 336 976,93 403 893,27 Fond odměn 83 232,81 88 232,81 FKSP 7 659,42 17 151,42 Fond rezervní z HV 84 575,08 101 468,22 Fond rezervní 14 285,84 16 337,84 Vývoj hospodářského výsledku rok 2017 rok 2016 Náklady 1 708 938,00 1 572 171,86 Výnosy - školné 50 958,00 54 836,00 Ostatní výnosy 13 543,00 7 659,00 Čerpání fondů 0,00 33 990,00 Příspěvek zřizovatele 312 000,00 300 400,00 Dotace na úhradu přímých výdajů 1 338 063,00 1 197 180,00 přijaté dary Hospodářský výsledek 5 626,00 21 893,14 Roční účetní závěrka zřízené příspěvkové organizace včetně zákonem předepsaných výkazů jsou založeny na Obecním úřadě Ždírec. Stránka 4 z 5
8) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně Transfery, které podléhaly finančnímu vypořádání v roce 2017 poskytnuto vyúčtováno vráceno UZ MF - volby do Parlamentu ČR 18 500,00 15 956,30 2 543,70 98071 MMR - silnice k pile 964 837,00 17928 MZ - obnova, zajištění a vých. les. porostů 59 710,00 29014 MZ - ekologické a k přírodě šetrné techn. 43 644,00 29015 Kraj Vysočina - POV - oprava chodníku 120 000,00 90 Kraj Vysočina - zabezpečení majetku 7 982,00 Kraj Vysočina - FV - odpady 60 000,00 celkem 1 272 129,30 Výkon státní správy 116 200,00 9) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ždírec za rok 2017 Přezkoumání vykonaly: ing. Irena Rezničenková - kontrolor pověřený řízením přezkoumání a RNDr. Arnoštka Ženčáková - kontrolor Krajského úřadu Kraje Vysočina, odbor kontroly. Přezkoumání bylo provedeno v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí v termínu 26.9.2017 (dílčí přezkum) a 3.5.2018 (konečné přezkoumání). Závěr: Při přezkoumání hospodaření obce Ždírec za rok 2017 nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Plné znění zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření obce za rok 2017 je součástí závěrečného účtu. 10) Usnesení: Zastupitelstvo vyjadřuje souhlas s celoročním hospodařením Obce Ždírec za rok 2017 bez výhrad. Osoba odpovědná za správnost údajů: Statutární zástupce: podpis Razítko organizace: podpis Schváleno zastupitelstvem obce Ždírec dne 21.6.2018-27/ZO/2018. Stránka 5 z 5